海信家电集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤业国、主管会计工作负责人梁红桃及会计机构负责人(会计主管人员)周敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |||
| 总资产（元） | 38,126,068,987.60 | 33,990,663,543.85 | 12.17 | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,189,589,559.52 | 8,721,593,732.62 | 5.37 | |||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | ||
| 营业收入（元） | 13,779,290,339.14 | 70.96 | 34,865,990,148.41 | 29.09 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 498,939,918.50 | 28.19 | 1,002,247,433.91 | -25.70 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 432,463,165.96 | 97.34 | 763,724,532.66 | -30.44 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 4,108,185,686.05 | 65.40 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 27.59 | 0.74 | -25.25 | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 27.59 | 0.74 | -25.25 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.48 | 0.65个百分点 | 11.15 | -6.04个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,147,985.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 176,366,164.43 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 73,318,547.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,172,887.45 | |
| 减：所得税影响额 | 33,864,239.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 25,322,473.06 | |
| 合计 | 238,522,901.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,143 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 青岛海信空调有限公司 | 国有法人 | 37.92% | 516,758,670 | 0 | ||||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司注1 | 境外法人 | 33.58% | 457,651,069 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司注2 | 境外法人 | 4.72% | 64,257,766 | 0 | ||||||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 2.79% | 38,000,000 | 0 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.95% | 26,588,700 | 0 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 15,672,736 | 0 | ||||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 12,267,641 | 0 | ||||||||
| 张少武 | 境内自然人 | 0.53% | 7,200,000 | 0 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 6,218,850 | 0 | ||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 5,939,244 | 0 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 青岛海信空调有限公司 | 516,758,670 | 人民币普通股 | 516,758,670 | |||||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司注1 | 457,651,069 | 境外上市外资股 | 457,651,069 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司注2 | 64,257,766 | 人民币普通股 | 64,257,766 | |||||||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 38,000,000 | 人民币普通股 | 38,000,000 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,588,700 | 人民币普通股 | 26,588,700 | |||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基 | 15,672,736 | 人民币普通股 | 15,672,736 | |||||||||
| 金 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 12,267,641 | 人民币普通股 | 12,267,641 | |
| 张少武 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司－博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 6,218,850 | 人民币普通股 | 6,218,850 | |
| 中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 5,939,244 | 人民币普通股 | 5,939,244 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东之间，大股东青岛海信空调有限公司与海信（香港）有限公司存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，中国工商银行股份有限公司－博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金的管理人均为博时基金管理有限公司，除上述外，公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | |||
注1：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人截至报告期期末合计持有本公司H股股份12,445.20万股，占本公司股份总数的9.13%。注2：香港中央结算有限公司为通过深股通持有本公司A股股份的非登记股东所持股份的名义持有人，持有的股份乃代表多个账户参与者所持有。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 3,051,369,725.00 | 2,120,000,000.00 | 43.93 | 主要系报告期末投资理财增加所致 |
| 其他非流动资产 | 3,620,436,334.41 | 2,148,329,801.65 | 68.52 | 主要系报告期末定期存款增加所致 |
| 短期借款 | -- | 100,083,424.66 | -100.00 | 主要系报告期末子公司短期借款到期归还 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末金额 | 上期金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 管理费用 | 486,262,310.00 | 362,450,465.12 | 34.16 | 主要系本报告期包含青岛海信日立空调系统有限公司（以下简称“海信日立”）数据所致 |
| 研发费用 | 895,047,090.83 | 577,277,776.16 | 55.05 | 主要系研发投入增加及本报告期包含海信日立数据所致 |
| 财务费用 | -88,438,420.87 | 20,196,288.36 | 不适用 | 主要系利息收入增加所致 |
| 投资收益 | 124,325,574.32 | 776,197,880.25 | -83.98 | 主要系同期海信日立利润按权益法核算列示在投资收益所致 |
| 营业外收入 | 115,891,017.16 | 76,868,196.32 | 50.77 | 主要系本报告期收到的政府补助增加所致 |
| 所得税费用 | 421,582,055.94 | 138,610,313.54 | 204.15 | 主要系本报告期包含海信日立数据所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末金额 | 上期金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,232,092,745.11 | 20,123,036,276.34 | 40.30 | 主要系本报告期包含海信日立数据所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,413,975,118.40 | 12,461,364,757.36 | 39.74 | 主要系本报告期包含海信日立数据所致 |
| 支付的各项税费 | 1,494,622,657.43 | 922,489,688.99 | 62.02 | 主要系本报告期包含海信日立数据所致 |
| 收回投资收到的现金 | 27,930,000.00 | 1,055,036,600.00 | -97.35 | 主要系同期海信日立按权益法核算,同期包含海信日立分红所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,318,547.91 | 25,821,780.81 | 183.94 | 主要系本期收到理财投资收益增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,567,031,261.05 | 5,349,389,197.39 | 60.15 | 主要系本报告期理财及定期存款到期收回增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 340,150,674.37 | 190,148,883.24 | 78.89 | 主要系本报告期包含海信日立数据所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,870,000,000.00 | 3,990,000,000.00 | 172.43 | 主要系本报告期购买理财及新增定期存款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 974,639,945.05 | 436,720,006.86 | 123.17 | 主要系本报告期包含海信日立数据所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,177,699,994.80 | 848,189,982.80 | 38.85 | 主要系本报告期开具银行承兑汇票所需质押的保证金增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年5月28日，本公司接到海信集团有限公司（以下简称“海信集团”）转来的青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）《关于印发〈海信集团深化混合所有制改革实施方案〉的通知》（青国资委[2020]77号），海信集团深化混合所有制改革以本公司间接控股股东青岛海信电子产业控股股份有限公司（以下简称“海信电子控股”）为主体，通过在青岛产权交易所公开挂牌、增资扩股，引入具有产业协同效应、能助力海信国际化发展的战略投资者，形成更加多元化的股权结构和市场化的公司治理结构，具体内容详见本公司于2020年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于间接控股股东拟深化混合所有制改革的提示性公告》（公告编号：2020-035）。
2020年10月23日，本公司收到海信电子控股通知，海信电子控股已委托青岛产权交易所公开征集战略投资者。青岛产权交易所于2020年10月23日发布公告，项目名称：青岛海信电子产业控股股份有限公司增资4150万股股份，项目编号：
QD2020DF500005，挂牌起止日期为2020年10月23日至2020年12月17日，具体内容详见本公司于2020年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于间接控股股东深化混合所有制改革的进展公告》（公告编号： 2020-069）。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 银行 | 无 | 否 | 远期外汇合约 | - | 2020年01月01日 | 2020年09月30日 | - | 72,881.08 | 31,517.49 | - | 41,363.59 | 4.50% | 15.28 |
| 合计 | - | -- | -- | - | 72,881.08 | 31,517.49 | - | 41,363.59 | 4.50% | 15.28 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 出口收汇 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年04月15日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的远期外汇合约。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用。本公司已制订了《外汇管理流程及办法》以及《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，明确规定了从事衍生品业务需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。在实务管理方面，在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事中、事后的全程管理。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益136.47万元，投资收益-121.19万元，合计损益15.28万元。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立董事意见：本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升本公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。 | ||||||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 348,000.00 | 305,000.00 | -- |
| 合计 | 348,000.00 | 305,000.00 | -- | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年8月 | 不适用 | 电话 | 机构 | 长江证券研究所、富国基金管理有限公司、广发基金管 | 公司发展战 | 公告网站：巨 |
| 21-25日 | 沟通 | 理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、煜德投资、长城基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、三星投资、海岸线投资、凯思博投资管理(香港)有限公司、千禧香港投资有限公司、Trowe Price、Fidelity International 、Manulife Hong Kong、圆方资本管理有限公司、淡水泉投资、Pinpoint保银投资、鲍尔太平资产管理、诚金资产、银杏环球资本、永赢基金管理有限公司、上海正享投资管理有限公司、合煦智远基金管理有限公司、Dynon、宝盈基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、星石投资、丽格资本、上海东方证券资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、FIL Asia Holdings Pte Limited | 略、经营情况等，未提供资料。 | 潮资讯网； 《投资者关系活动记录表》编号：2020-001 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海信家电集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,502,743,520.69 | 6,120,563,237.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,051,369,725.00 | 2,120,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,182,192,086.55 | 1,095,849,666.16 |
| 应收账款 | 5,078,480,908.88 | 3,967,576,310.11 |
| 应收款项融资 | 4,642,129,253.35 | 4,099,608,704.80 |
| 预付款项 | 152,448,791.78 | 192,798,549.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 253,863,492.14 | 297,145,507.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,275,590,506.85 | 3,498,945,347.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,307,314,750.77 | 3,127,969,954.11 |
| 流动资产合计 | 27,446,133,036.01 | 24,520,457,276.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 495,742,686.57 | 468,080,722.63 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,359,761.70 | 20,240,850.71 |
| 固定资产 | 3,685,433,788.87 | 3,813,541,683.85 |
| 在建工程 | 231,223,181.80 | 216,943,108.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 71,098,186.48 | 74,162,585.09 |
| 无形资产 | 1,761,416,172.99 | 1,918,063,341.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 132,571,746.36 | 132,571,746.36 |
| 长期待摊费用 | 36,885,827.47 | 43,497,841.56 |
| 递延所得税资产 | 626,768,264.94 | 634,774,585.10 |
| 其他非流动资产 | 3,620,436,334.41 | 2,148,329,801.65 |
| 非流动资产合计 | 10,679,935,951.59 | 9,470,206,266.86 |
| 资产总计 | 38,126,068,987.60 | 33,990,663,543.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,083,424.66 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 5,050.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,076,331,579.54 | 7,560,312,550.23 |
| 应付账款 | 6,570,190,187.08 | 5,317,357,636.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,198,826,808.34 | 1,013,239,070.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 587,344,929.70 | 620,495,237.41 |
| 应交税费 | 417,456,919.14 | 510,978,731.47 |
| 其他应付款 | 1,758,867,103.00 | 1,920,036,363.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,728,309.42 | 40,736,624.70 |
| 其他流动负债 | 4,501,077,009.43 | 3,755,169,074.60 |
| 流动负债合计 | 24,145,827,895.65 | 20,838,408,713.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,452,336.94 | 24,822,981.21 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 453,117,677.37 | 475,055,256.42 |
| 递延收益 | 101,110,967.82 | 113,146,567.49 |
| 递延所得税负债 | 55,523,267.98 | 58,367,004.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 638,204,250.11 | 671,391,809.26 |
| 负债合计 | 24,784,032,145.76 | 21,509,800,523.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,362,725,370.00 | 1,362,725,370.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,056,057,145.37 | 2,056,057,145.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 30,343,415.49 | 26,318,501.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 632,235,869.58 | 632,235,869.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,108,227,759.08 | 4,644,256,846.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,189,589,559.52 | 8,721,593,732.62 |
| 少数股东权益 | 4,152,447,282.32 | 3,759,269,288.18 |
| 所有者权益合计 | 13,342,036,841.84 | 12,480,863,020.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,126,068,987.60 | 33,990,663,543.85 |
法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人：梁红桃 会计机构负责人：周敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 99,926,754.33 | 161,499,554.78 |
| 交易性金融资产 | 620,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,735,027.00 | 2,018,568.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 98,312,634.42 | 26,047,484.79 |
| 其他应收款 | 1,243,631,756.34 | 1,245,063,266.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 309.22 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,455,000.32 | 9,574,769.13 |
| 流动资产合计 | 2,072,061,172.41 | 2,164,203,952.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 5,515,994,862.80 | 5,488,332,898.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,490,322.00 | 5,528,516.00 |
| 固定资产 | 10,037,312.29 | 14,980,260.63 |
| 在建工程 | 9,728,539.54 | 8,059,220.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 175,588,317.00 | 177,629,620.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 145,513.24 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,715,839,353.63 | 5,694,676,029.49 |
| 资产总计 | 7,787,900,526.04 | 7,858,879,982.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 279,478,519.56 | 285,348,910.71 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,547,552.51 | 8,386,159.74 |
| 应付职工薪酬 | 2,266,275.00 | 5,031,973.56 |
| 应交税费 | 4,915,681.22 | 1,032,229.96 |
| 其他应付款 | 670,566,940.95 | 694,055,119.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 17,030,430.08 | 17,113,603.96 |
| 流动负债合计 | 984,805,399.32 | 1,010,967,997.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 187,594,297.92 | 180,902,210.36 |
| 递延收益 | 26,321,813.90 | 27,046,870.69 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 213,916,111.82 | 207,949,081.05 |
| 负债合计 | 1,198,721,511.14 | 1,218,917,078.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,362,725,370.00 | 1,362,725,370.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,266,000,437.11 | 2,266,000,437.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 17,969,988.67 | 14,596,993.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 601,627,244.59 | 601,627,244.59 |
| 未分配利润 | 2,340,855,974.53 | 2,395,012,858.11 |
| 所有者权益合计 | 6,589,179,014.90 | 6,639,962,903.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,787,900,526.04 | 7,858,879,982.25 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 13,779,290,339.14 | 8,059,800,454.42 |
| 其中：营业收入 | 13,779,290,339.14 | 8,059,800,454.42 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 12,941,407,501.56 | 8,119,393,605.40 |
| 其中：营业成本 | 10,372,395,952.47 | 6,405,946,565.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 98,514,150.47 | 72,207,123.72 |
| 销售费用 | 1,992,163,590.55 | 1,314,286,377.92 |
| 管理费用 | 171,369,020.96 | 121,446,343.92 |
| 研发费用 | 324,958,735.53 | 200,098,800.23 |
| 财务费用 | -17,993,948.42 | 5,408,393.92 |
| 其中：利息费用 | 1,225,564.59 | 433,889.05 |
| 利息收入 | 54,719,724.18 | 14,062,720.70 |
| 加：其他收益 | 124,258,525.37 | 72,447,027.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 71,805,110.35 | 278,190,097.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,251,856.38 | 217,852,806.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,172,352.00 | -169,760.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -774,412.85 | 7,839,902.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,978,339.60 | -9,335,933.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 102,642.15 | 121,208,107.53 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,031,468,715.00 | 410,586,290.74 |
| 加：营业外收入 | 12,037,454.42 | 10,123,127.59 |
| 减：营业外支出 | 2,718,808.48 | 11,273,992.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,040,787,360.94 | 409,435,425.55 |
| 减：所得税费用 | 159,878,217.52 | 16,195,831.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 880,909,143.42 | 393,239,594.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 880,909,143.42 | 393,239,594.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 498,939,918.50 | 389,209,151.43 |
| 2.少数股东损益 | 381,969,224.92 | 4,030,442.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,638,627.90 | 2,116,405.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,627,422.49 | 2,116,405.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,627,422.49 | 2,116,405.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,673,617.42 | 2,898,005.62 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -681,947.23 | |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 635,752.30 | -781,600.17 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 11,205.41 | |
| 七、综合收益总额 | 884,547,771.32 | 395,355,999.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 502,567,340.99 | 391,325,556.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 381,980,430.33 | 4,030,442.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.29 |
法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人：梁红桃 会计机构负责人：周敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 40,329,497.04 | 19,578,773.90 |
| 减：营业成本 | 23,309,773.49 | 16,931,957.42 |
| 税金及附加 | 1,798,032.55 | 1,535,814.94 |
| 销售费用 | 12,627,427.39 | 322,687.52 |
| 管理费用 | 6,661,258.87 | 7,915,946.27 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,621,317.90 | -9,752,092.22 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 590,021.22 | 390,190.70 |
| 加：其他收益 | 248,467.41 | 303,585.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,216,239.94 | 234,878,161.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,251,856.38 | 217,852,806.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,471,356.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,776,394.19 | 239,277,563.81 |
| 加：营业外收入 | 47,620.86 | 20,908.29 |
| 减：营业外支出 | -787,347.33 | 2,866,766.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,611,362.38 | 236,431,705.30 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,611,362.38 | 236,431,705.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,611,362.38 | 236,431,705.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,673,617.42 | 2,898,005.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,673,617.42 | 2,898,005.62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,673,617.42 | 2,898,005.62 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,284,979.80 | 239,329,710.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 34,865,990,148.41 | 27,010,075,764.35 |
| 其中：营业收入 | 34,865,990,148.41 | 27,010,075,764.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 33,061,305,571.59 | 26,618,940,413.44 |
| 其中：营业成本 | 26,614,627,242.85 | 21,496,975,227.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 232,635,416.23 | 222,870,814.20 |
| 销售费用 | 4,921,171,932.55 | 3,939,169,841.77 |
| 管理费用 | 486,262,310.00 | 362,450,465.12 |
| 研发费用 | 895,047,090.83 | 577,277,776.16 |
| 财务费用 | -88,438,420.87 | 20,196,288.36 |
| 其中：利息费用 | 9,646,274.03 | 1,407,690.90 |
| 利息收入 | 153,370,327.60 | 38,802,797.49 |
| 加：其他收益 | 219,520,837.47 | 179,926,086.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 124,325,574.32 | 776,197,880.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,218,968.75 | 705,227,665.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,364,675.00 | 2,096,800.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,165,704.76 | -691,011.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,888,400.45 | -6,830,152.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,069,331.61 | 121,794,799.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,136,910,890.01 | 1,463,629,752.90 |
| 加：营业外收入 | 115,891,017.16 | 76,868,196.32 |
| 减：营业外支出 | 9,076,922.73 | 22,115,847.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,243,724,984.44 | 1,518,382,101.47 |
| 减：所得税费用 | 421,582,055.94 | 138,610,313.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,822,142,928.50 | 1,379,771,787.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,822,142,928.50 | 1,379,771,787.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,002,247,433.91 | 1,348,955,619.78 |
| 2.少数股东损益 | 819,895,494.59 | 30,816,168.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,092,955.51 | 7,839,111.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,024,914.14 | 7,839,111.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,024,914.14 | 7,839,111.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,372,995.19 | 9,564,188.11 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 1,214,876.83 | |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -562,957.88 | -1,725,076.62 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 68,041.37 | |
| 七、综合收益总额 | 1,826,235,884.01 | 1,387,610,899.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,006,272,348.05 | 1,356,794,731.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 819,963,535.96 | 30,816,168.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.74 | 0.99 |
| （二）稀释每股收益 | 0.74 | 0.99 |
法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人：梁红桃 会计机构负责人：周敏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 72,521,783.35 | 58,916,788.47 |
| 减：营业成本 | 48,972,227.41 | 51,505,887.40 |
| 税金及附加 | 4,833,603.55 | 4,573,273.36 |
| 销售费用 | 12,222,128.58 | 13,213,891.87 |
| 管理费用 | 15,989,415.30 | 21,228,169.86 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,232,696.76 | -12,130,851.02 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,534,029.27 | 1,324,266.78 |
| 加：其他收益 | 762,042.51 | 811,482.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 466,327,164.71 | 770,099,873.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,218,968.75 | 705,227,665.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 712,800.00 | 1,826,216.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -309.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 454,073,409.75 | 753,263,990.16 |
| 加：营业外收入 | 24,633,881.44 | 124,698.02 |
| 减：营业外支出 | -5,412,346.38 | 8,869,603.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 484,119,637.57 | 744,519,085.11 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 484,119,637.57 | 744,519,085.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 484,119,637.57 | 744,519,085.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,372,995.19 | 9,564,188.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,372,995.19 | 9,564,188.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,372,995.19 | 9,564,188.11 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 487,492,632.76 | 754,083,273.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,232,092,745.11 | 20,123,036,276.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,063,208,139.93 | 926,396,526.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 660,582,401.47 | 585,924,375.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,955,883,286.51 | 21,635,357,178.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,413,975,118.40 | 12,461,364,757.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,213,881,185.89 | 2,626,528,050.38 |
| 支付的各项税费 | 1,494,622,657.43 | 922,489,688.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,725,218,638.74 | 3,141,227,493.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,847,697,600.46 | 19,151,609,990.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,108,185,686.05 | 2,483,747,187.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,930,000.00 | 1,055,036,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,318,547.91 | 25,821,780.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 390,428.86 | 101,361,593.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49,497,292.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,567,031,261.05 | 5,349,389,197.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,668,670,237.82 | 6,581,106,464.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 340,150,674.37 | 190,148,883.24 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,870,000,000.00 | 3,990,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,210,150,674.37 | 4,180,148,883.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,541,480,436.55 | 2,400,957,580.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 270,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,237,087.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,237,087.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 974,639,945.05 | 436,720,006.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 426,634,060.35 | 22,406,528.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,177,699,994.80 | 848,189,982.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,522,339,939.85 | 1,284,909,989.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,164,102,851.93 | -1,284,909,989.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,926,741.23 | 3,138,482.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -600,324,343.66 | 3,602,933,261.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,065,106,596.27 | 1,061,364,062.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,464,782,252.61 | 4,664,297,324.28 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,800.00 | 99,768,205.58 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,175,016.88 | 93,436,659.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,887,816.88 | 193,204,864.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,652,425.99 | 58,156,022.54 |
| 支付的各项税费 | 1,396,539.79 | 1,382,900.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,124,370.88 | 154,262,595.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,173,336.66 | 213,801,518.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,285,519.78 | -20,596,653.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,930,000.00 | 1,055,036,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 414,108,195.96 | 49,879,865.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,290,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,732,038,195.96 | 1,604,916,465.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,048,955.48 | 6,390,722.13 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,190,000,000.00 | 1,160,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,192,048,955.48 | 1,191,390,722.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 539,989,240.48 | 413,525,743.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 538,276,521.15 | 412,905,787.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 538,276,521.15 | 412,905,787.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -538,276,521.15 | -412,905,787.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,572,800.45 | -19,976,697.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,499,554.78 | 65,952,462.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,926,754.33 | 45,975,765.03 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。