河北宣工：2017年第一季度报告全文

河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
河北宣化工程机械股份有限公司
     2017 年第一季度报告
    2017 年 04 月
                                                  河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
常战芳                  董事长                  因公外出                  周之胜
     公司负责人常战芳、主管会计工作负责人吴向芳及会计机构负责人(会计主
管人员)魏金龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                         项目                            本报告期        上年同期        本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                         67,002,233.85     66,307,502.86                         1.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）                        -4,699,571.15     1,249,427.04                      -476.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）      -5,758,962.96      -648,036.07   同比增加亏损 5,110,926.89 元
经营活动产生的现金流量净额（元）                       -91,121,099.45    -4,405,308.83 同比增加亏损 86,715,790.62 元
基本每股收益（元/股）                                         -0.0237          0.0063                       -476.19%
稀释每股收益（元/股）                                         -0.0237          0.0063                       -476.19%
加权平均净资产收益率                                          -1.15%            0.30%                         -1.45%
                         项目                          本报告期末        上年度末        本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                         1,356,970,331.37 1,409,146,008.34                        -3.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）                      407,184,548.78    407,944,085.98                        -0.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                          项目                             年初至报告期期末金额                   说明
债务重组损益                                                              416,701.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                          993,242.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         2,579.41
减：所得税影响额                                                          353,130.61
合计                                                                     1,059,391.81               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                            河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             35,815
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称         股东性质   持股比例          持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态           数量
河北宣工机械发
                 国有法人             35.54%         70,369,667
展有限责任公司
河北省国有资产
控股运营有限公 国有法人               10.91%         21,611,100
司
广州市银国达资
产管理有限公司
                 其他                  0.53%          1,050,000
－银国达佛山 2
号基金
中国银行－泰信
优质生活股票型 其他                    0.47%           930,000
证券投资基金
梁惠仪           境内自然人            0.39%           780,000
广州市银国达资
产管理有限公司
                 其他                  0.30%           590,000
－银国达天河 1
号基金
章礼林           境内自然人            0.25%           500,000
马燕娜           境内自然人            0.23%           451,030
张晓岚           境内自然人            0.23%           450,000
蔡碧琴           境内自然人            0.21%           423,468
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
河北宣工机械发展有限责任公司                                           70,369,667 人民币普通股          70,369,667
河北省国有资产控股运营有限公司                                         21,611,100 人民币普通股          21,611,100
广州市银国达资产管理有限公司－
                                                                        1,050,000 人民币普通股            1,050,000
银国达佛山 2 号基金
                                                           河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中国银行－泰信优质生活股票型证
                                                                         930,000 人民币普通股             930,000
券投资基金
梁惠仪                                                                   780,000 人民币普通股             780,000
广州市银国达资产管理有限公司－
                                                                         590,000 人民币普通股             590,000
银国达天河 1 号基金
章礼林                                                                   500,000 人民币普通股             500,000
马燕娜                                                                   451,030 人民币普通股             451,030
张晓岚                                                                   450,000 人民币普通股             450,000
蔡碧琴                                                                   423,468 人民币普通股             423,468
                                 公司前十大股东中，河北宣工机械发展有限责任公司与河北省国有资产控股运营有限公
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 司存在关联关系；其他股东的股份变化为二级市场行为,公司未知其是否存在关联关系，
明
                                 是否属于一致行动人。
                                 前十大无限售条件股东章礼林报告期末信用账户股票余额 500,000 股，合计持有 500,000
                                 股，占公司股份总数的 0.25%；前十大无限售条件股东马燕娜报告期末信用账户股票余
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 额 101,700 股，合计持有 451,030 股，占公司股份总数的 0.23%；前十大无限售条件股东
业务情况说明（如有）
                                 蔡碧琴报告期末信用账户股票余额 423,468 股，合计持有 423,468 股，占公司股份总数
                                 的 0.21%
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目                                           2017年3月31日        2016年12月31日                        变动幅度
其他应收款                                      34,532,534.16         118,135,151.47                       -70.77%
应交税费                                        40,149,227.33          61,888,603.37                       -35.13%
未分配利润                                       5,317,531.83          10,017,102.98                       -46.92%
项目                                                   本年度                上年度                       变动幅度
经营活动产生的现金净流量净额                    -91,121,099.45         -4,405,308.83        同比减少8671.58万元
投资活动产生的现金净流量净额                    82,772,694.24          -1,737,550.50        同比增加8451.02万元
1、其他应收款：期末比期初减少了8360万元，主要因为本年度收回深圳高特佳股权处置款8509万。
2、应交税费：期末比期初减少2174万，主要是因为本期缴纳增值税1970万。
3、未分配利润：期末比期初减少470万，主要因为本期亏损470万。
4、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少8672万元，主要因为采购支出较上年同期增长1969万元，支付的各
项税费较上年同期增长2413万元，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长4237万元。
5、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加8541万，主要因为本年度收回深圳高特佳股权处置款8509万。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   2016年12月28日公司收到中国证监会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项行政许可申请受理通
知书，2017年1月23日及2017年4月14日中国证监会下发行政许可项目审查一次和二次反馈意见通知书，接到通知后，公司及
公司间接控股股东河钢集团有限公司、独立财务顾问及相关方按照反馈意见的要求，对相关问题进行整理和答复，并按照要
求于反馈意见回复刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报
送相关书面材料。2017年4月19日公司接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会
议审核公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
等相关规定，申请公司股票自2017年4月20日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
    截至本公告日，公司及相关方正加快推进本次重大资产重组相关工作。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项尚需商务部、中国证监会等相关部门批准，公司将根据重组进展情况及时披露相关信息。
                                                                                            临时报告披露网站查
                            重要事项概述                                    披露日期
                                                                                                      询索引
河北宣化工程机械股份有限公司<关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈
                                                                      2017 年 01 月 24 日   2017-01
意见通知书>（163809 号）之回复
河北宣化工程机械股份有限公司<关于中国证监会行政许可项目审查二次反馈
                                                                      2017 年 04 月 15 日   2017-15
意见通知书>（163809 号）之回复
                                                        河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
本报告期                电话沟通                个人                     咨询公司经营事情，公司未提供资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司
                                             2017 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                               项目                                       期末余额            期初余额
流动资产：
    货币资金                                                               124,582,430.62       135,467,648.31
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                 2,995,075.09         3,299,547.56
    应收账款                                                               269,778,122.59       228,153,390.21
    预付款项                                                                14,335,785.20        12,083,602.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                              34,532,534.16       118,135,151.47
    买入返售金融资产
    存货                                                                   319,697,667.09       319,517,438.18
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                  1,502,467.34
流动资产合计                                                               765,921,614.75       818,159,245.75
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                        31,598,007.15        26,359,260.60
                                                   河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                                         418,475,281.94       423,319,724.40
    在建工程                                                            9,542,671.33        9,069,416.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                          98,110,904.09        98,916,508.91
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                                    33,321,852.11        33,321,852.11
    其他非流动资产
非流动资产合计                                                       591,048,716.62       590,986,762.59
资产总计                                                            1,356,970,331.37    1,409,146,008.34
流动负债：
    短期借款                                                         175,000,000.00       175,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                            5,000,000.00        3,100,000.00
    应付账款                                                         225,200,814.57       221,971,072.95
    预收款项                                                          14,711,883.67        14,292,261.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                      12,365,472.83        16,413,541.32
    应交税费                                                          40,149,227.33        61,888,603.37
    应付利息                                                             950,255.80          796,737.03
    应付股利                                                             313,725.00          313,725.00
                             河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其他应付款                                 409,504,638.11       442,149,560.56
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                      33,322,399.24        33,322,399.24
    其他流动负债
流动负债合计                                   916,518,416.55       969,247,900.97
非流动负债：
    长期借款                                     1,080,000.00         1,080,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                                  16,935,443.00        16,935,443.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                     7,470,000.00         7,470,000.00
    递延所得税负债                               7,781,923.04         6,468,578.39
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  33,267,366.04        31,954,021.39
负债合计                                       949,785,782.59     1,001,201,922.36
所有者权益：
    股本                                       198,000,000.00       198,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   163,557,627.68       163,557,627.68
    减：库存股
    其他综合收益                                23,345,768.88        19,405,734.93
    专项储备
    盈余公积                                    16,963,620.39        16,963,620.39
    一般风险准备
                                                           河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                                  5,317,531.83            10,017,102.98
归属于母公司所有者权益合计                                                   407,184,548.78            407,944,085.98
    少数股东权益
所有者权益合计                                                               407,184,548.78            407,944,085.98
负债和所有者权益总计                                                        1,356,970,331.37        1,409,146,008.34
法定代表人：常战芳                       主管会计工作负责人：吴向芳                     会计机构负责人：魏金龙
2、利润表
                                                                                                            单位：元
                                         项目                                          本期发生额       上期发生额
一、营业总收入                                                                         67,002,233.85 66,307,502.86
    其中：营业收入                                                                     67,002,233.85 66,307,502.86
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                                         73,114,327.42 67,588,026.83
    其中：营业成本                                                                     51,706,011.77 47,894,772.25
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                                    1,130,192.06      259,840.46
          销售费用                                                                      5,024,758.46     5,770,647.33
          管理费用                                                                     10,016,813.08     8,795,579.74
          财务费用                                                                      5,236,552.05     4,867,187.05
          资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                                                   993,242.00       134,599.50
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                                     -5,118,851.57 -1,145,924.47
                                                           河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    加：营业外收入                                                                      420,880.42    2,397,287.41
    其中：非流动资产处置利得                                                                      2,213,014.21
    减：营业外支出                                                                        1,600.00       1,935.90
    其中：非流动资产处置损失                                                                         1,935.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                                -4,699,571.15   1,249,427.04
    减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                                    -4,699,571.15   1,249,427.04
    归属于母公司所有者的净利润                                                        -4,699,571.15   1,249,427.04
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                                                             3,940,033.95 -3,417,151.68
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                             3,940,033.95 -3,417,151.68
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                                             3,940,033.95 -3,417,151.68
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                           3,940,033.95 -3,417,151.68
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                                       -759,537.20 -2,167,724.64
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                                   -759,537.20 -2,167,724.64
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                                     -0.0237         0.0063
    （二）稀释每股收益                                                                     -0.0237         0.0063
法定代表人：常战芳                       主管会计工作负责人：吴向芳                    会计机构负责人：魏金龙
                                                         河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3、现金流量表
                                                                                                     单位：元
                                     项目                                      本期发生额        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                                42,669,712.16     43,133,686.15
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                                   4,179.41
    收到其他与经营活动有关的现金                                                 1,958,162.90       979,029.98
经营活动现金流入小计                                                            44,632,054.47     44,112,716.13
    购买商品、接受劳务支付的现金                                                45,618,911.03     25,924,424.25
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                              16,654,087.62     15,621,742.35
    支付的各项税费                                                              27,399,089.82      3,264,278.47
    支付其他与经营活动有关的现金                                                46,081,065.45      3,707,579.89
经营活动现金流出小计                                                           135,753,153.92     48,518,024.96
经营活动产生的现金流量净额                                                      -91,121,099.45    -4,405,308.83
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                                          86,103,874.05
    取得投资收益收到的现金                                                                          134,599.50
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
                                                     河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                        86,103,874.05        134,599.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                           3,331,179.81       1,872,150.00
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                         3,331,179.81       1,872,150.00
投资活动产生的现金流量净额                                                  82,772,694.24      -1,737,550.50
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                     530,000,000.00     622,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                       530,000,000.00     622,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                     530,000,000.00     605,140,701.89
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       2,536,812.48      16,261,657.06
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                 450,000.00
筹资活动现金流出小计                                                       532,536,812.48     621,852,358.95
筹资活动产生的现金流量净额                                                   -2,536,812.48       147,641.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                                -10,885,217.69     -5,995,218.28
    加：期初现金及现金等价物余额                                           134,952,776.91      50,852,174.25
六、期末现金及现金等价物余额                                               124,067,559.22      44,856,955.97
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                            河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                                                     董事会
                                                                                             董事长：常战芳
                                                                                   二〇一七年四月二十四日