中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中钢集团吉林炭素股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-11
2013 年 04 月
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨光、主管会计工作负责人张建斌及会计机构负责人(会计主管人员)王宏伟声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 325,114,362.87 373,115,967.02 -12.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） -67,783,841.87 -9,479,422.59 -615.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-83,783,444.06 -9,634,282.88 -769.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,177,054.32 28,827,718.23 -173.46%
基本每股收益（元/股） -0.2396 -0.0335 -615.22%
稀释每股收益（元/股） -0.2396 -0.0335 -615.22%
加权平均净资产收益率（%） -9.32% -1.01% -8.31%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,495,394,728.80 2,449,375,055.30 1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 727,545,487.05 801,131,505.61 -9.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,600.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,150,534.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
14,685,746.16
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 169,921.62
合计 15,999,602.19 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 40,315
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国中钢集团公
46.32% 131,025,539
司
王贤生 0.38% 1,077,900
李绍沛 0.38% 1,067,142
中润经济发展有
0.34% 948,398
限责任公司
虞慧国 0.26% 731,003
陈彩女 0.23% 651,000
刘晓丹 0.21% 584,800
梁化军 0.2% 578,000
杭州钢铁集团公
0.2% 569,039
司
涟源钢铁集团有
0.17% 474,199
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国中钢集团公司 131,025,539 人民币普通股
王贤生 1,077,900 人民币普通股
李绍沛 1,067,142 人民币普通股
中润经济发展有限责任公司 948,398 人民币普通股
虞慧国 731,003 人民币普通股
陈彩女 651,000 人民币普通股
刘晓丹 584,800 人民币普通股
梁化军 578,000 人民币普通股
杭州钢铁集团公司 569,039 人民币普通股
涟源钢铁集团有限公司 474,199 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 中国中钢集团公司为公司的控股股东、实际控制人，其他上述股东公司未知是否存在关
说明 联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.货币资金较上年年末增加40.90%，主要是因为公司本期短期借款增加所
致。
2.预付账款较上年年末增加100.27%，主要是因为公司本期购买原材料支付
的预付款项增加所致。
3.其他流动资产较上年年末减少98.84%，主要是因为公司本期留抵增值税
减少所致。
4.应交税费较上年年末减少45.86%，主要是因为公司本期实现的税金减少
所致。
5.专项储备余额较上年年末增加138.53%，主要是因为公司本期计提安全生
产费用未全部支出所致。
6.营业税金及附加较上年同期减少38.50%，主要是本期实现增值税较去年
同期减少所致。
7.资产减值损失较上年同期减少85.39%，主要是本期计提坏账准备所致。
8.投资收益较上年同期增加1,469万元，同期没有发生额，主要是因为公司
本期出售可供出售金融资产所致。
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9.营业外收入较上年同期增加128.41%，主要是本期较上年同期政府补助增
加及取得石墨粉退税收入所致。
10.营业外支出较上年同期减少98.42%，主要是因为本期将以前年度在营业
外支出核算的防洪基金调整至管理费用核算所致。
11.净利润较上年同期减少615.06%，主要是因为公司本期产品销量、价格
较上年同期均降低以及产品成本较上年同期上升所致。
12.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少173.46%，主要是因为公
司本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
13.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,271.28%，主要是因为公
司本期出售可供出售金融资产收回的现金较上年同期增加所致。
14.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加256.61%，主要是因为公
司本期取得借款所收到的现金比上年同期增加所致。
二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
-120,000,00 -110,000,00
累计净利润的预计数（万元） -- -45,188,385.96 下降 -165.56% -- -143.43%
0
基本每股收益（元/股） -0.4242 -- -0.3888 -0.1597 下降 -165.56% -- -143.43%
业绩预告的说明 受下游钢铁行业盈利能力下降致使公司产品销售价格下滑，导致公司利润下降。
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三、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
20,000,00 40,652,40 14,685,74 可供出售
股票 000686 东北证劵 3,082,403 0.31% 2,280,000 0.23%
0.00 0.00 6.16 金融资产
20,000,00 40,652,40 14,685,74
合计 3,082,403 -- 2,280,000 -- -- --
0.00 0.00 6.16
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 108,695,963.12 77,143,479.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 51,612,842.21 70,343,487.75
应收账款 265,375,000.16 263,658,655.11
预付款项 17,758,532.36 8,867,308.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,095,322.37 4,250,506.03
买入返售金融资产
存货 1,313,795,351.55 1,261,911,086.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,212.68 3,300,813.87
流动资产合计 1,762,371,224.45 1,689,475,337.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 40,652,400.00 51,476,130.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,626,378.37 36,626,378.37
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投资性房地产
固定资产 575,365,243.81 590,901,981.60
在建工程 843,910.52 759,658.49
工程物资 2,124,409.50 2,131,989.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,805,062.15 77,342,379.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 606,100.00 661,200.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 733,023,504.35 759,899,717.91
资产总计 2,495,394,728.80 2,449,375,055.30
流动负债：
短期借款 1,347,219,849.71 1,287,305,167.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 281,946,747.57 219,135,978.26
预收款项 33,745,141.96 28,176,213.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,921,530.46 14,063,646.50
应交税费 12,271,183.63 22,665,126.91
应付利息 2,061,044.76
应付股利
其他应付款 56,807,722.29 51,454,642.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,746,912,175.62 1,624,861,819.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,420,463.30 10,513,107.71
其他非流动负债 12,516,602.83 12,868,622.03
非流动负债合计 20,937,066.13 23,381,729.74
负债合计 1,767,849,241.75 1,648,243,549.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 282,899,000.00 282,899,000.00
资本公积 903,724,014.55 910,001,947.78
减：库存股
专项储备 819,186.11 343,429.57
盈余公积 93,665,643.29 93,665,643.29
一般风险准备
未分配利润 -553,562,356.90 -485,778,515.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 727,545,487.05 801,131,505.61
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 727,545,487.05 801,131,505.61
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,495,394,728.80 2,449,375,055.30
计
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
2、母公司资产负债表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 89,402,968.28 60,150,044.37
交易性金融资产
应收票据 42,072,103.21 66,447,115.75
应收账款 182,406,367.54 198,212,654.11
预付款项 17,025,864.56 8,349,552.22
应收利息
应收股利
其他应收款 245,868,417.02 247,123,638.23
存货 1,195,265,917.75 1,118,565,756.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 119,699.67
流动资产合计 1,772,041,638.36 1,698,968,461.02
非流动资产：
可供出售金融资产 40,652,400.00 51,476,130.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 243,021,725.40 243,021,725.40
投资性房地产
固定资产 504,320,125.27 518,370,371.01
在建工程 843,910.52 759,658.49
工程物资 2,124,409.50 2,131,989.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,805,062.15 77,342,379.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 606,100.00 661,200.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 868,373,732.84 893,763,454.35
资产总计 2,640,415,371.20 2,592,731,915.37
流动负债：
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 1,347,219,849.71 1,287,305,167.62
交易性金融负债
应付票据
应付账款 266,836,066.13 208,248,514.02
预收款项 30,451,448.01 25,270,348.27
应付职工薪酬 12,123,699.35 11,267,353.50
应交税费 5,097,189.17 16,646,902.28
应付利息 2,061,044.76
应付股利
其他应付款 52,377,422.41 46,467,505.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,714,105,674.78 1,597,266,836.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,420,463.30 10,513,107.71
其他非流动负债 12,516,602.83 12,868,622.03
非流动负债合计 20,937,066.13 23,381,729.74
负债合计 1,735,042,740.91 1,620,648,565.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 282,899,000.00 282,899,000.00
资本公积 900,216,736.99 906,494,670.22
减：库存股
专项储备 560,391.21 333,326.72
盈余公积 93,665,643.29 93,665,643.29
一般风险准备
未分配利润 -371,969,141.20 -311,309,290.65
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 905,372,630.29 972,083,349.58
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,640,415,371.20 2,592,731,915.37
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计
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
3、合并利润表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 325,114,362.87 373,115,967.02
其中：营业收入 325,114,362.87 373,115,967.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 408,695,762.63 382,655,909.85
其中：营业成本 337,657,364.22 307,340,965.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 987,426.60 1,605,679.06
销售费用 14,547,992.61 14,710,351.41
管理费用 31,832,638.42 31,038,733.51
财务费用 22,793,312.78 21,956,185.08
资产减值损失 877,028.00 6,003,995.54
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
14,685,746.16
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -68,895,653.60 -9,539,942.83
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加 ：营业外收入 1,320,562.18 578,156.63
减 ：营业外支出 6,706.15 423,296.34
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-67,581,797.57 -9,385,082.54
填列）
减：所得税费用 202,044.30 94,340.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -67,783,841.87 -9,479,422.59
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -67,783,841.87 -9,479,422.59
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 | 中钢集团吉林炭素股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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