中钢国际工程技术股份有限公司
2020年年度财务决算报告
一、2020年度财务报表及其审计情况
(一)财务报告的范围和执行的会计制度
公司财务报告包括中钢国际工程技术股份有限公司的报表、中钢设备有限公司和中钢设备(香港)有限公司的报表以及母公司对子公司进行合并的会计报表。公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定进行编制。
(二)财务报表的审计情况
公司2020年度的财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了大华审字﹝2021﹞004431号标准无保留意见的审计报告。
二、财务状况及经营绩效
截止报告期末,公司实现营业收入1,482,749万元,同比增加
10.54%;归属于公司股东的净利润60,200万元,同比增加12.59%;资产总额为1,970,889万元,同比增加7.54%;归母净资产为564,137万元,同比增加9.47%,资产负债率为70.79%,同比减少0.74%。
(一)财务状况(合并)
1. 资产状况
2020年底公司资产总额1,970,889万元,比年初增加了138,245万元,增幅为7.54%,资产主要情况如下:
项目 | 金额(万元) | 占资产总额的百分比 |
货币资金 | 520,058 | 26.39% |
应收账款 | 519,203 | 26.34% |
预付账款 | 173,412 | 8.80% |
存货 | 153,715 | 7.80% |
流动资产总额 | 1,587,960 | 80.57% |
长期股权投资 | 43,026 | 2.18% |
其他非流动金融资产 | 110,454 | 5.60% |
投资性房地产 | 51,847 | 2.63% |
固定资产 | 20,567 | 1.04% |
无形资产 | 15,498 | 0.79% |
非流动资产合计 | 382,930 | 19.43% |
资产总额 | 1,970,889 | 100.00% |
2. 负债状况
2020年底公司负债总额1,395,221万元,比年初增加了84,311万元,增幅为6.43%,负债主要情况如下:
项目 | 金额(万元) | 占资产总额的百分比 |
短期借款 | 141,323 | 7.17% |
应付票据 | 361,852 | 18.36% |
应付账款 | 512,049 | 25.98% |
合同负债 | 230,808 | 11.71% |
应交税费 | 18,714 | 0.95% |
流动负债合计 | 1,366,773 | 69.35% |
非流动负债合计 | 28,447 | 1.44% |
负债总额 | 1,395,221 | 70.79% |
3. 归属于母公司股东的所有者权益
2020年底归属于母公司股东的所有者权益总额564,137万元,其中股本125,666万元,资本公积177,784万元,盈余公积16,932万元,未分配利润241,735万元。
4. 现金及现金等价物增加额121,917万元,其中:
经营活动产生的现金流入1,250,701万元,现金流出1,097,621万元,现金流量净额为153,080万元;
投资活动产生的现金流入3,125万元,现金流出4,728万元,现金流量净额为-1,603万元;
筹资活动产生的现金流入193,928万元,现金流出213,982万元,现金流量净额为-20,053万元。
(二)经营业绩
2020年度公司实现营业收入情况如下:
项目 | 本期金额 (万元) | 上期金额 (万元) | 比上期增加额 (万元) | 增加幅度 |
营业收入 | 1,482,749 | 1,341,408 | 141,341 | 10.54% |
利润总额 | 72,566 | 68,173 | 4,393 | 6.44% |
净利润 | 61,357 | 53,778 | 7,579 | 14.09% |
归属于母公司股东的净利润 | 60,200 | 53,471 | 6,729 | 12.59% |
三、投资并购情况
(一)股权投资情况
报告期内,公司投资并购情况主要如下:
投资主体 | 投资标的 | 投资成本 | 投资比例 | 是否同一控制 |
中钢设备有限公司 | 北京中宏联工程技术有限公司 | 1260万元 | 42% | 否 |
(二)投资性房地产情况
项目 | 期初余额(万元) | 其他资产转入(万元) | 处置(万元) | 公允价值变动(万元) | 其他(万元) | 期末余额(万元) |
房屋、建筑物 | 41,381 | 7,258 | 367 | -347 | 48,659 | |
土地使用权 | 3,188 | 3,188 | ||||
合计 | 44,569 | 7,258 | 367 | -346 | 51,847 |
(三)固定资产投资情况
项目 | 年初原值(万元) | 本期增加(万元) | 本期减少(万元) | 期末原值(万元) |
房屋及建筑物 | 13,589 | 166 | 239 | 13,516 |
机器设备 | 18,183 | 34 | 21 | 18,196 |
运输工具 | 2,242 | 194 | 1100 | 1,336 |
办公设备 | 7,172 | 450 | 110 | 7,512 |
合计 | 41,186 | 844 | 1,470 | 40,560 |
(四)无形资产投资情况
项目 | 年初原值(万元) | 本期增加(万元) | 本期减少(万元) | 期末原值(万元) |
土地使用权 | 22,322 | 5,210 | 17,112 |
软件 | 2,000 | 305 | 12 | 2,293 |
特许经营权 | 8,524 | 57 | 6,298 | 2,283 |
专利权 | 1015 | 1015 | ||
合计 | 33,861 | 362 | 11,520 | 22,703 |
中钢国际工程技术股份有限公司
2021年3月25日