湖南华菱钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
湖南华菱钢铁股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-24
2014 年 04 月
湖南华菱钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管
人员)杨新良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 14,076,740,617.43 13,108,746,797.37 7.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） -129,364,166.56 -368,590,501.90 64.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-184,112,878.62 -382,761,265.93 51.9%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,473,643,820.06 1,104,922,987.26 33.37%
基本每股收益（元/股） -0.0429 -0.1222 64.89%
稀释每股收益（元/股） -0.0429 -0.1222 64.89%
加权平均净资产收益率（%） -1.29% -3.76% 提高 2.47 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 70,539,897,489.72 70,790,606,000.08 -0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,991,982,262.21 10,122,502,324.96 -1.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -588,351.60
主要是一季度收到资源综合利
用增值税退税 2,490 万元（其中
收到关于 2013 年 12 月 1 日至
2014 年 1 月 31 日期间的资源综
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 合利用增值税退税 1,585 万元，
29,325,821.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 详见公司于 2014 年 3 月 14 日披
露在《中国证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的公告），
其他政府补助 443 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 铁矿石掉期、铁矿石期货以及钢
45,385,141.06
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 材期货所获收益
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,943.40
减：所得税影响额 16,422,747.85
少数股东权益影响额（税后） 3,106,094.07
合计 54,748,712.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 122,378
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南华菱钢铁集团
国有法人 49.96% 1,506,560,875 541,484,000
有限责任公司
ARCELORMITTAL 境外法人 20.03% 603,939,125
辽宁方大集团实业
境内非国有法人 2.24% 67,497,345
有限公司
中国建设银行－鹏
华价值优势股票型 其他 0.27% 8,030,007
证券投资基金
中国银河证券股份
有限公司客户信用 其他 0.15% 4,464,700
交易担保证券账户
全国社保基金一一
其他 0.14% 4,265,400
四组合
长沙矿冶研究院有
境内非国有法人 0.12% 3,636,363
限责任公司
王春华 境内自然人 0.12% 3,520,100
国泰君安证券股份
有限公司客户信用 其他 0.11% 3,392,823
交易担保证券账户
司朝晖 境内自然人 0.1% 2,961,100
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 965,076,875 人民币普通股 965,076,875
ARCELORMITTAL 603,939,125 人民币普通股 603,939,125
辽宁方大集团实业有限公司 67,497,345 人民币普通股 67,497,345
中国建设银行－鹏华价值优势股票
8,030,007 人民币普通股 8,030,007
型证券投资基金
中国银河证券股份有限公司客户信
4,464,700 人民币普通股 4,464,700
用交易担保证券账户
全国社保基金一一四组合 4,265,400 人民币普通股 4,265,400
长沙矿冶研究院有限责任公司 3,636,363 人民币普通股 3,636,363
王春华 3,520,100 人民币普通股 3,520,100
国泰君安证券股份有限公司客户信
3,392,823 人民币普通股 3,392,823
用交易担保证券账户
司朝晖 2,961,100 人民币普通股 2,961,100
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，华菱集团与 ArcelorMittal 之间、华菱集团与其它股东之间不存在关联关
明 系。
前十大股东参与融资融券业务股东
无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
2014 年一季度钢铁行业经营形势依然严峻，受宏观经济增长速度趋缓、春节以及季节性等多重因素影
响，钢铁下游需求不振，社会钢材库存较高，钢材价格持续走低，尽管原材料价格同比有所下降，但不能
消化钢材价格下跌带来的影响。
公司坚持两眼向内，继续推进挖潜增效各项措施，降低工序成本，调整品种结构，钢材销量同比增加
20%以上，钢材综合毛利率同比上升 2.48 个百分点，一季度归属于母公司净利润同比减亏约 2.4 亿元。
（1）经营结果分析 单位：（人民币）元
项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减率 变动幅度较大原因
营业税金及附加 50,429,721.06 78,979,387.14 -36.15% 本年应交增值税较去年同期减少，其
对应计算的城建税和教育费附加也
减少。
财务费用 635,118,000.06 425,816,271.72 49.15% 主要是人民币贬值产生汇兑损失，而
去年同期人民币升值产生汇兑收益。
公允价值变动收益 39,496,365.09 -336,010.00 11854.52% 铁矿石掉期、铁矿石期货和钢材期货
产生收益，而去年同期出现损失。
营业外收入 29,614,095.92 15,982,062.73 85.30% 今年一季度收到的资源综合利用增
值税退税较去年同期增加。
所得税费用 6,946,787.86 14,071,124.24 -50.63% 本年子公司华菱连轧管实现利润较
去年同期减少，导致所得税费用相应
减少。
（2）财务状况分析 单位：（人民币）元
项目 2014年3月31日 2013年12月31日 增减率 变动幅度较大原因
交易性金融资产 226,894,268.57 343,691,650.00 -33.98% 主要是财务公司债券投资减
少。
应收票据 5,224,251,181.94 7,574,439,884.71 -31.03% 主要是支付给供应商的票据
增加。
应收账款 2,321,716,496.60 1,689,694,583.78 37.40% 主要是给客户的信用额度增
加。
预付账款 1,027,822,167.09 660,477,023.78 55.62% 预付的矿石款和关税保证金
增加。
其他应收款 225,573,920.72 102,337,902.99 120.42% 预付及代垫铁路运输费增加，
以及出口退税款增加。
卖出回购金融资产 793,649,500.58 438,863,348.65 80.84% 财务公司再贴现票据量增加。
款
吸收存款 260,151,830.84 558,288,337.18 -53.40% 财务公司吸收存款量较去年
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同期减少。
（3）现金流量分析 单位：（人民币）元
项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减率 变动幅度较大原因
收到其他与经营活动 43,949,855.05 644,519,193.21 -93.18% 收回的票据保证金同比减少。
有关的现金
支付其他与经营活动 1,194,424,469.18 562,946,585.19 112.17% 支付票据保证金比去年同期增加。
有关的现金
构建固定资产、无形资 245,384,592.05 389,283,216.09 -36.97% 主要是公司严控资本性支出，固定
产和其他长期资产支 资产投资减少。
付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
根据公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔及公司三方签署的《汽车板合资公司股权转让协议》，公司与安赛乐米塔尔双方签署
的《汽车板合资公司经修订和重述的合资经营合同》，以及华菱集团与安赛乐米塔尔双方签署的《股权转让协议》和《<股
权转让协议>修订协议》，经中国证券监督管理委员会核准豁免华菱集团因受让安赛乐米塔尔所持本公司部分股权的要约收
购义务，并经湖南省商务厅批准相关协议，目前已完成两期卖出选择权的行权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中国证监会核准湖南华菱钢铁集团有限
责任公司公告湖南华菱钢铁股份有限公 2013 年 01 月 08 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
司收购报告书并豁免其要约收购义务
华菱集团与安赛乐米塔尔的股权置换交
2013 年 03 月 15 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
易进展情况
华菱集团与安赛乐米塔尔的股权置换交
2013 年 09 月 10 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
易进展情况
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动 无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
首次公开发行或再融资 华菱集团 ①华菱集团及其受控制的子 1998 年 履行了承诺
时所作承诺 公司或关联企业不会从事与 07 月 08
发行人主营业务范围、主导 日
产品形成实质性竞争的业
务；②华菱集团不再设立与
发行人主营业务、主导产品
相同或类似的经济实体和分
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支机构以及向其他类似的经
济实体投资；③发行人成立
后，将拥有完整的生产经营
和管理体系，独立的生产经
营环境以及独立的财务核算
体系，华菱集团不会利用其
在发行人的控股地位及控制
关系进行损害、侵占、影响
发行人其他股东利益的经营
活动。
华菱集团 公司 2008 年度非公开发行 2011 年 三年
时，公司股东华菱集团承诺， 03 月 01
除因公司与其他公司合并和/ 日
或其他内部重组而导致的持
股主体变化（但实际控制人
不变）外，自本次非公开发
行结束之日起，三年内不转
让其所拥有的本次认购股
份。
其他对公司中小股东所 华菱集团 2007 年 7 月，公司股东华菱 2007 年 三年 2007 年 9 月 17 日，公司与
作承诺 集团收购锡钢集团\"55%的股 09 月 06 华菱集团签署了《股权托管
权，成为锡钢集团的控股股 日 协议》，华菱集团委托公司管
东。为避免锡钢集团可能与 理华菱集团持有的锡钢集团
公司形成的潜在同业竞争， 股权，代为行使有关股东权
华菱集团于 2007 年 9 月 6 日 利。华菱集团每年向公司支
出具《关于解决潜在同业竞 付托管管理费用。2010 年 12
争的承诺函》。根据该承诺 月，公司与华菱集团、华润
函，华菱集团将在\"三年\"内 集团下属子公司共同签署了
（即 2010 年 12 月 26 日之前） 《关于衡阳华菱钢管有限公
将持有锡钢集团 55%的股权 司和江苏锡钢集团有限公司
出售给本公司、或以其他合 的重组意向书》。按照董事会
法的方式注入本公司、或出 决议，公司于 2011 年 3 月成
售给无关联的第三方。 立了全资子公司钢管控股，
并开展了有关资产重组的审
计评估工作。2011 年 5 月，
华菱集团收购了锡钢集团剩
余 45%的股权，锡钢集团成
为华菱集团的全资子公司，
华菱集团拟将锡钢集团
100%的股权全部注入上市
公司。根据审计评估结果以
及资产重组初步方案确定的
原则，公司确定了具体的资
产重组方案，即由华菱钢铁
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以华菱钢管 67.13%股权和
现金 2 亿元增资钢管控股，
同时华菱集团以锡钢 100%
股权增资钢管控股。2011 年
9 月 27 日，公司第四届董事
会第二十三次会议否决了上
述关于华菱钢管与锡钢集团
资产重组的议案（详见 2011
年 9 月 29 日披露于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网上的公告，公告编号
2011-49）。目前，华菱集团
仍然将锡钢集团托管给公
司。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
09 久事 98,306,65 100,000,0 100,000,0 96,397,80 2,391,149 交易性金 子公司投
债券 0982024 66.67% 66.67%
MTN1 8.22 00 00 0.00 .78 融资产 资
13 武地产 49,993,00 50,000,00 50,000,00 48,351,55 1,308,547 交易性金 子公司投
债券 1380137 33.33% 33.33%
债 2.05 0 0 0.00 .95 融资产 资
148,299,6 150,000,0 150,000,0 144,749,3 3,699,697
合计 -- -- -- --
60.27 00 00 50.00 .73
证券投资审批董事会公告披露
2008 年 04 月 29 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
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期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） | 湖南华菱钢铁股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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