证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-018
河南神火煤电股份有限公司关于2024年度向子公司及子公司间
提供贷款担保额度的公告
特别风险提示：
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司预计未来十二个月为公司控股子公司提供担保额度总额78.30万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的39.49%；其中预计未来十二个月为资产负债率为70%以上的控股子公司提供担保额度总额44.30万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的22.34%。敬请广大投资者审慎决策，充分关注担保风险。
一、概述
为满足公司子公司新疆神火煤电有限公司（以下简称“新疆煤电”）、云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）、河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙公司”）、河南神火兴隆矿业有限责任公司（以下简称“兴隆公司”）、神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）、上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）、上海神火新材料有限公司（以下简称“上海新材”）、云南神火新材料科技有限公司（以下简称“云南新材”）、商丘阳光铝材有限公司（以下简称“阳光铝材”）生产经营资金需要，拓宽其融资渠道，支持子公司业务开展，公司拟采用连带责任担保方式向上述9家公司提供贷款担保，担保额度共计78.30亿元，其中：公司对子公司提供的担保额度为42.50亿元、公司子公司之间提供的担保额度为35.80亿元，该担保额度在有效期内可循环使用，有效期为自2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，并授权董事长或获其授权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确
定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用。
（一）公司提供贷款担保情况具体如下表：
金额：人民币（亿元）
| 序号 | 担保方 | 被担 保方 | 担保方持股比例（%） | 被担保方最近一期资产负债率（%） | 调整前的担保额度 | 截至目前担保余额 | 本次调整担保额度 | 调整后的担保额度 | 担保额度占公司最近一期净资产比例（%） | 是否关联担保 |
| 一、对合并报表范围内子公司提供贷款担保情况 | ||||||||||
| 1、资产负债率为70%以下的控股子公司 | ||||||||||
| 1 | 本公司 | 新疆煤电 | 100.00 | 33.36 | 4.00 | 0.00 | -3.00 | 1.00 | 0.50 | 否 |
| 2 | 云南神火 | 58.25 | 31.34 | 7.00 | 4.09 | +11.00 | 18.00 | 9.08 | 否 | |
| 3 | 新龙公司 | 100.00 | 43.31 | 12.00 | 1.70 | -7.00 | 5.00 | 2.52 | 否 | |
| 4 | 兴隆公司 | 82.00 | 36.11 | 11.00 | 2.90 | -6.00 | 5.00 | 2.52 | 否 | |
| 5 | 神火新材 | 80.24 | 69.24 | 12.00 | 3.47 | -7.00 | 5.00 | 2.52 | 否 | |
| 6 | 河南神火铁运有限责任公司 | 100.00 | 1.30 | 0.11 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 2、资产负债率为70%以上的控股子公司 | ||||||||||
| 7 | 本公司 | 上海铝箔 | 80.24 | 75.39 | 10.00 | 8.41 | -1.50 | 8.50 | 4.29 | 否 |
| 8 | 云南新材 | 80.24 | 109.19 | 8.00 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 小 计 | -- | -- | 64.11 | 20.57 | -21.61 | 42.50 | 21.43 | 否 | ||
| 二、公司合并报表范围内子公司之间提供贷款担保情况 | ||||||||||
| 1、资产负债率为70%以下的控股子公司 | ||||||||||
| 1 | 阳光铝材 | 神火新材 | 80.24 | 69.24 | 0.00 | 0.00 | +12.00 | 12.00 | 6.05 | 否 |
| 2、资产负债率为70%以上的控股子公司 | ||||||||||
| 1 | 神火新材 | 上海铝箔 | 80.24 | 75.39 | 8.00 | 0.00 | +3.00 | 11.00 | 5.55 | 否 |
| 2 | 上海新材 | 80.24 | 111.88 | 0.00 | 0.00 | +2.00 | 2.00 | 1.01 | 否 | |
| 3 | 云南新材 | 80.24 | 109.19 | 0.00 | 0.00 | +3.00 | 3.00 | 1.51 | 否 | |
| 4 | 阳光铝材 | 80.24 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | +7.80 | 7.80 | 3.93 | 否 | |
| 小计 | -- | -- | 8.00 | 0.00 | 27.80 | 35.80 | 18.05 | 否 | ||
| 三、对参股公司提供贷款担保情况 | ||||||||||
| 资产负债率为70%以下的参股公司 | ||||||||||
| 1 | 本公司 | 商丘新发投资有限公司 | 49.00 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | +13.00 | 13.00 | 6.56 | |
| 广西龙州新翔生态铝业有限公司 | 36.00 | 62.87 | 6.12 | 3.07 | -1.44 | 4.68 | 2.36 | 否 | ||
| 小 计 | -- | -- | 6.12 | 3.07 | 11.56 | 17.68 | 8.92 | 否 | ||
| 合 计 | -- | -- | 78.23 | 23.64 | +17.75 | 95.98 | 48.40 | 否 | ||
注：1、本公告仅涉及公司对合并报表范围内的子公司及子公司之间提供的担保，公司对参股公司提供贷款担保事项详见公司于2024年3月26日在指定媒体披露的《关于2024年度向参股公司提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。
2、上述表中各公司的资产负债率为根据其2023年12月31日的财务数据进行计算，其中公司子公司相关财务报表已经审计，参股公司相关财务报表未经审计。
3、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品、票据池等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准。
4、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等。
5、是否使用授信额度视被担保方生产经营需要而定，且不超过上述授信金额。
（二）担保要求
公司对子公司及子公司之间提供担保时，按持股比例提供担保，同时要求其他股东按照持股比例提供担保；若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因，必须由本公司提供全额担保的，公司将要求其他股东将所持被担保方的股权或同等价值的其他资产质押给公司，并办理必要的法律手续。
（三）总担保额度内调剂要求
1、获调剂公司的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
2、在调剂发生时资产负债率超过70%的被担保方，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的其他被担保方处获得担保额度；
3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
4、获调剂方的各股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施。
如不能同时满足上述条件，调剂各子公司的担保额度应重新履行审批程序。调剂事项实际发生时，公司将及时披露。
（四）审批程序
根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，该担保事项尚
需提请公司2023年度股东大会审议批准。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》，上述担保额度调整事宜不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
（一）新疆煤电
1、名称：新疆神火煤电有限公司
2、成立日期：2010年12月27日
3、注册地点：新疆维吾尔自治区昌吉州
4、住所：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾工业园火烧山产业园环城西路449号（火烧山）
5、法定代表人：张文章
6、注册资本：人民币400,000.00万元
7、经营范围：电力生产设施的投资；铝冶炼、铝压延加工、销售；烟煤、无烟煤开采洗选、销售；物业管理；其他机械与设备租赁；销售：机械设备、矿产品、化工产品（危险化学品除外）及原料、碳素制品、建材、五金交电、日用百货；正餐服务；招待所住宿服务；火力发电；电力供应；热力生产供应；自来水生产供应#（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
9、新疆煤电为公司全资子公司,股权结构图如下：
21.42%
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会90%
90%河南省财政厅
河南省财政厅10%
10%
河南神火集团有限公司
河南神火集团有限公司
100%
100%河南神火煤电股份有限公司
河南神火煤电股份有限公司新疆神火煤电有限公司
10、新疆煤电一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 977,850.13 | 1,066,487.03 |
| 负债总额 | 326,249.71 | 474,351.11 |
| 其中：流动负债总额 | 321,632.19 | 470,080.02 |
| 银行贷款总额 | 216,428.28 | 243,604.64 |
| 所有者权益总额 | 651,600.42 | 592,135.92 |
| 项 目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 1,304,779.90 | 1,397,504.03 |
| 利润总额 | 262,067.97 | 305,693.79 |
| 净利润 | 223,681.87 | 229,188.07 |
注：上述财务数据已经审计。
11、截至目前，新疆煤电无对外担保等或有事项。
12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，新疆煤电不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（二）云南神火
1、名称：云南神火铝业有限公司
2、成立日期：2018年4月27日
3、注册地点：云南省文山州富宁县
4、住所：云南省文山州富宁县板仑乡绿色水电铝材示范园区
5、法定代表人：张文章
6、注册资本：人民币606,000.00万元
7、经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；常用有色金属冶炼；金属制日用品制造；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；日用百货销售；物业管理；建筑材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
9、云南神火为公司控股子公司，股权结构如下图：
10、云南神火一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 1,290,089.58 | 1,258,734.29 |
| 负债总额 | 404,301.17 | 528,792.88 |
| 其中：流动负债总额 | 284,760.15 | 352,602.94 |
| 银行贷款总额 | 159,898.53 | 266,890.51 |
| 所有者权益总额 | 885,788.41 | 729,941.41 |
| 项 目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 1,186,985.66 | 1,415,473.35 |
| 利润总额 | 181,146.71 | 204,042.26 |
| 净利润 | 154,933.56 | 174,486.75 |
注：上述财务数据已经审计。
11、截至目前，云南神火无对外担保等或有事项。
12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全
河南神火集团有限公司
云南神火铝业有限公司
河南神火煤电股份有限公司
文山州财信实业投资有限公司
8.25%
中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙
企业（有限合伙）
3.30%
3.30%
21.42%
21.42%
58.25%
| 30.20% | 58.25% |
商丘市人民政府国有资
产监督管理委员会90%
90%河南省财政厅
河南省财政厅10%
10%国开发展基国
金有限公司
国开发展基国
金有限公司云南省重点项目投
云南省重点项目投
资母基金合伙企业
（有限合伙）文山州财信投资集团有限公司
文山州财信投资集团有限公司云南云投国有资本运营股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）云南云投股权投资基
金管理有限公司
云南云投股权投资基
金管理有限公司
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司文山壮族苗族自治州财政局
文山壮族苗族自治州财政局
18.90%
| 18.90% | 30% | 51.10% | 0.50% |
24.50%
| 24.50% | 75% |
100%
国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，云南神火不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（三）新龙公司
1、名称：河南省许昌新龙矿业有限责任公司
2、成立日期：1997年8月1日
3、注册地点：河南省禹州市
4、住所：禹州市梁北镇
5、法定代表人：曹锋
6、注册资本：人民币21,220.50万元
7、经营范围：煤炭建设，煤炭生产（限分支机构经营）、洗选和销售，煤炭综合利用，铁路运营，物资供销（除国家专项规定外），设备租赁，技术咨询服务，多种经营（除国家专项规定外）。
8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
9、新龙公司为公司全资子公司，股权结构图如下：
10、新龙公司一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
21.42%
21.42%
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
90%
90%
河南省财政厅
河南省财政厅
10%
10%
河南神火集团有限公司
河南神火集团有限公司
100%
100%
河南神火煤电股份有限公司
河南神火煤电股份有限公司
河南省许昌新龙矿业有限责任公司
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 资产总额 | 422,762.50 | 422,144.40 | 441,100.53 | 440,756.42 |
| 负债总额 | 183,087.52 | 182,387.44 | 257,459.64 | 256,797.79 |
| 其中：流动负债总额 | 131,103.40 | 130,397.03 | 212,838.68 | 212,166.86 |
| 银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益 | 238,366.46 | 239,756.97 | 182,457.60 | 183,958.63 |
| 项 目 | 2023年度 | 2022年度 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 营业收入 | 239,962.17 | 239,962.17 | 191,472.22 | 191,472.22 |
| 利润总额 | 73,015.05 | 72,274.67 | 53,913.56 | 53,682.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,926.79 | 55,818.97 | 38,795.74 | 38,838.42 |
注：上述财务数据已经审计。
11、截至目前，新龙公司无对外担保等或有事项。
12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，新龙公司不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（四）兴隆公司
1、名称：河南神火兴隆矿业有限责任公司
2、成立日期：2004年6月8日
3、注册地点：河南省许昌市建安区
4、住所：许昌市建安区灵井镇
5、法定代表人：蒋与飞
6、注册资本：人民币40,000.00万元
7、经营范围：煤炭生产（限分支机构经营）、销售、洗选加工；矿用器材的销售；经营本企业自产产品及相关技术的业务。
8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
9、兴隆公司为公司控股子公司，股权结构如下图：
10、兴隆公司一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 351,265.23 | 314,941.99 |
| 负债总额 | 126,853.13 | 94,041.90 |
| 其中：流动负债总额 | 109,477.15 | 82,060.97 |
| 银行贷款总额 | 0.00 | 29,372.95 |
| 所有者权益总额 | 224,412.10 | 220,900.09 |
| 项 目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 210,402.52 | 281,941.10 |
| 利润总额 | 69,486.63 | 160,495.21 |
| 净利润 | 51,524.99 | 119,973.47 |
注：上述财务数据已经审计。
11、截至目前，兴隆公司无对外担保等或有事项。
12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，兴隆公司不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（五）神火新材
1、名称：神火新材料科技有限公司
2、成立日期：2017年8月2日
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
90%
90%
河南省财政厅
河南省财政厅
10%
10%
21.42%
21.42%
河南神火集团有限公司
河南神火集团有限公司
河南神火煤电股份有限公司
河南神火煤电股份有限公司
河南神火兴隆矿业有限责任公司
河南神火兴隆矿业有限责任公司
杨彩罗
杨彩罗
82%
82%河南德朗实业有限公司
河南德朗实业有限公司
杜玉博
杜玉博
60.3277%
| 60.3277% | 39.6723% |
18%
3、注册地点：河南省
4、住所：河南省商丘市示范区黄河东路569号
5、法定代表人：李炜
6、注册资本：人民币60,723.21万元
7、经营范围：开发、生产有色金属复合材料，销售公司自产产品；上述自产产品、同类商品、铝及其制品（氧化铝除外）的批发、进出口和技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套业务。
8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
9、神火新材为公司控股子公司，股权结构如下图：
10、神火新材一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 资产总额 | 466,143.13 | 266,335.36 | 302,705.18 | 199,557.12 |
| 负债总额 | 322,778.93 | 122,928.25 | 184,826.22 | 81,758.99 |
| 其中：流动负债总额 | 189,586.43 | 47,504.24 | 130,696.69 | 57,629.46 |
| 银行贷款总额 | 172,725.00 | 75,725.00 | 54,375.00 | 24,375.00 |
| 归属于母公司所有者权益 | 143,364.20 | 143,407.11 | 117,878.96 | 117,798.14 |
| 项 目 | 2023年度 | 2022年度 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
49%
49%
神火新材料科技有限公司
神火新材料科技有限公司
商丘新发投资有限公司
商丘新发投资有限公司
19.76%
| 80.24 | 19.76% | |
河南神火煤电股份有限公司
河南神火煤电股份有限公司
21.42%
21.42%
商丘新城建设投资集团有限公司
商丘新城建设投资集团有限公司
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
90%
90%
河南省财政厅
河南省财政厅
10%
10%
河南神火集团有限公司
河南神火集团有限公司
商丘市城乡一体化示范区管理委员会
商丘市城乡一体化示范区管理委员会
商丘市财政局
商丘市财政局
51%
51%51%
51%49%
| 营业收入 | 242,622.84 | 145,831.69 | 297,567.52 | 169,098.67 |
| 利润总额 | 6,899.18 | 7,277.47 | 30,597.08 | 18,397.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,821.72 | 5,386.28 | 24,054.24 | 14,013.57 |
注：上述财务数据已经审计。
11、截至目前，神火新材向其全资子公司上海铝箔提供了总金额不超过8亿元的贷款担保额度，目前实际使用金额0.00亿元；除此之外，神火新材无其他对外担保等或有事项。
12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，神火新材不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（六）上海铝箔
1、名称：上海神火铝箔有限公司
2、成立日期：2004年3月16日
3、注册地点：上海市浦东新区
4、住所：上海市浦东康桥工业区秀沿路3699号1幢
5、法定代表人：张文章
6、注册资本：人民币63,990.8305万元
7、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评
级为AA-（展望：稳定）。
9、上海铝箔为公司控股子公司神火新材的全资子公司，股权结构如下图：
10、上海铝箔一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 资产总额 | 310,674.09 | 237,624.62 | 196,623.46 | 196,623.46 |
| 负债总额 | 234,227.39 | 160,128.76 | 121,031.78 | 121,031.78 |
| 其中：流动负债总额 | 176,458.89 | 110,128.76 | 91,031.78 | 91,031.78 |
| 银行贷款总额 | 97,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 归属于母公司所有者权益 | 76,446.70 | 77,495.86 | 75,591.68 | 75,591.68 |
| 项 目 | 2023年度 | 2022年度 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 营业收入 | 240,251.87 | 225,350.08 | 296,742.11 | 280,983.85 |
| 利润总额 | 809.50 | 2,004.57 | 23,036.23 | 12,454.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 414.19 | 1,556.27 | 12,710.00 | 10,231.51 |
注：上述财务数据已经审计。
11、截至目前，上海铝箔无对外担保等或有事项。
12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执
49%
神火新材料科技有限公司
神火新材料科技有限公司
商丘新发投资有限公司
商丘新发投资有限公司
19.76%
| 80.24 | 19.76% | |
河南神火煤电股份有限公司
河南神火煤电股份有限公司
21.42%
21.42%
商丘新城建设投资集团有限公司
商丘新城建设投资集团有限公司
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
90%
90%
河南省财政厅
河南省财政厅
10%
10%
河南神火集团有限公司
河南神火集团有限公司
商丘市城乡一体化示范区管理委员会
商丘市城乡一体化示范区管理委员会
商丘市财政局
商丘市财政局
51%
51%
上海神火铝箔有限公司
上海神火铝箔有限公司
100%
100%
51%
51%49%
行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，上海铝箔不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（七）上海新材
1、名称：上海神火新材料有限公司
2、成立日期：2023年10月26日
3、注册地点：上海市自由贸易试验区临港新片区
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室
5、法定代表人：陈凯
6、注册资本：人民币10,000.00万元
7、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
9、上海新材为公司控股子公司神火新材的全资子公司，股权结构如下图：
49%神火新材料科技有限公司
神火新材料科技有限公司
商丘新发投资有限公司
商丘新发投资有限公司
19.76%
| 80.24 | 19.76% | |
河南神火煤电股份有限公司
河南神火煤电股份有限公司
21.42%
21.42%
商丘新城建设投资集团有限公司
商丘新城建设投资集团有限公司
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
90%
90%
河南省财政厅
河南省财政厅
10%
10%
河南神火集团有限公司
河南神火集团有限公司
商丘市城乡一体化示范区管理委员会
商丘市城乡一体化示范区管理委员会
商丘市财政局
商丘市财政局
51%
51%
上海神火新材料有限公司
上海神火新材料有限公司
100%
100%
51%
51%49%
10、上海新材于2023年10月成立，已正式运营，2023年度主要财务指标：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 629.45 |
| 负债总额 | 704.25 |
| 其中：流动负债总额 | 704.25 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 所有者权益总额 | -74.80 |
| 项 目 | 2023年度 |
| 营业收入 | 16.15 |
| 利润总额 | -99.74 |
| 净利润 | -74.80 |
注：上述财务数据已经审计。
11、截至目前，上海新材无对外担保等或有事项。
12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，上海新材不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（八）云南新材
1、名称：云南神火新材料科技有限公司
2、成立日期：2023年1月13日
3、注册地点：云南省富宁县
4、住所：云南省文山壮族苗族自治州富宁县板仑乡绿色水电铝材示范园区
5、法定代表人：张文章
6、注册资本：人民币10,000.00万元
7、经营范围：一般项目：有色金属合金制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料
销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
9、云南新材为公司控股子公司神火新材的全资子公司，股权结构如下图：
10、云南新材于2023年1月成立，目前处于建设期，其最近一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 7,755.77 |
| 负债总额 | 8,469.06 |
| 其中：流动负债总额 | 8,469.06 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 所有者权益总额 | -712.81 |
| 项 目 | 2023年度 |
| 营业收入 | 0.00 |
49%
49%
神火新材料科技有限公司
神火新材料科技有限公司
商丘新发投资有限公司
商丘新发投资有限公司
19.76%
| 80.24 | 19.76% | |
河南神火煤电股份有限公司
河南神火煤电股份有限公司
21.42%
21.42%
商丘新城建设投资集团有限公司
商丘新城建设投资集团有限公司
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
90%
90%
河南省财政厅
河南省财政厅
10%
10%
河南神火集团有限公司
河南神火集团有限公司
商丘市城乡一体化示范区管理委员会
商丘市城乡一体化示范区管理委员会
商丘市财政局
商丘市财政局
51%
51%
云南神火新材料科技有限公司
云南神火新材料科技有限公司100%
100%
51%
51%49%
| 利润总额 | -838.60 |
| 净利润 | -712.81 |
注：上述财务数据已经审计。
11、截至目前，云南新材无对外担保等或有事项。
12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，云南新材不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（九）阳光铝材
1、名称：商丘阳光铝材有限公司
2、成立日期：2007年7月18日
3、注册地点：商丘市梁园区
4、住所：商丘市梁园区李庄乡鑫丰大道1号
5、法定代表人：陈凯
6、注册资本：人民币52,000.00万元
7、经营范围：铝材及铝合金材的生产、加工、销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
9、阳光铝材为公司控股子公司上海铝箔的全资子公司，股权结构如下图：
10、阳光铝材一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 128,841.91 | 61,298.20 |
| 负债总额 | 98,049.61 | 34,906.77 |
| 其中：流动负债总额 | 90,373.93 | 29,870.19 |
| 银行贷款总额 | 17,000.00 | 10,000.00 |
| 所有者权益总额 | 30,792.29 | 26,391.46 |
| 项 目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 211,783.16 | 197,621.09 |
| 利润总额 | 5,691.63 | 6,443.39 |
| 净利润 | 4,359.42 | 10,629.77 |
注：上述财务数据已经审计。
11、截至目前，阳光铝材无对外担保等或有事项。
12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，阳光铝材不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名
49%神火新材料科技有限公司
神火新材料科技有限公司
商丘新发投资有限公司
商丘新发投资有限公司
19.76%
| 80.24 | 19.76% | |
河南神火煤电股份有限公司
河南神火煤电股份有限公司
21.42%
21.42%
商丘新城建设投资集团有限公司
商丘新城建设投资集团有限公司
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
90%
90%
河南省财政厅
河南省财政厅
10%
10%
河南神火集团有限公司
河南神火集团有限公司
商丘市城乡一体化示范区管理委员会
商丘市城乡一体化示范区管理委员会
商丘市财政局
商丘市财政局
51%
51%
上海神火铝箔有限公司
上海神火铝箔有限公司
100%
100%
51%
51%49%
49%
商丘阳光铝材有限公司
商丘阳光铝材有限公司
100%
单。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为最高额度担保，目前，公司及下属子公司尚未就2024年度担保预计事项签署相关担保协议；公司将按照相关法律、法规及股东大会的授权提供对外担保并及时履行信息披露义务。
四、董事会关于公司对子公司及子公司间提供贷款担保额度事项的说明
为满足新疆煤电等9家合并报表范围内子公司对生产经营资金的需要，拓宽其融资渠道，支持其业务开展，公司拟对上述9家子公司采用连带责任担保方式提供担保，担保总额度为78.30亿元，其中：
公司对子公司提供的担保额度为42.50亿元、公司子公司之间提供的担保额度为35.80亿元。
新疆煤电等9家子公司经营稳定，具备良好的偿债能力，公司对被担保方在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保方现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内；综上所述，本次为对子公司及子公司之间提供担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
为防范风险和维护公司股东利益，在担保业务具体实施过程中，除全资子公司外，公司均要求被担保方其他股东按持股比例提供同等条件的担保；若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因，必须由本公司提供全额担保的，公司将要求其他股东将所持被担保方的股权或同等价值的其他资产质押给公司，并办理必要的法律手续，担保公平、对等。
鉴于被担保方为公司全资或控股子公司，其他股东按持股比例提供同等条件的担保或将其所持被担保方的股权或同等价值的其他资产质押给公司，担保风险可控，因此公司未要求被担保方提供反担保；被担保方未提供反担保，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的
合法权益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司对外担保额度总金额为95.98亿元，占公司2023年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的
48.40%，其中：公司对子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保额度总金额分别为42.50亿元、17.68亿元、35.80亿元，分别占公司2023年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的
21.43%、8.92%、18.05%。截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为23.25亿元，占公司2023年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的11.73%，其中：公司对子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保总余额分别为19.62亿元、2.93亿元、0.70亿元，分别占公司2023年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的9.89%、1.48%、0.35%；截至目前，公司及子公司对外担保总余额为23.64亿元，占公司2023年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的11.92%，其中：公司对子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担保总余额分别为20.57亿元、
3.07亿元、0.00亿元，分别占公司2023年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的10.37%、1.55%、0.00%。
截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司董事会第九届九次会议决议；
2、公司董事会关于2023年年度报告有关事项的说明；
3、被担保方营业执照副本复印件。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2024年3月26日