2012 年年度报告全文（000937 冀中能源）2012年年度报告全文2013年 04月冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王社平董事长因公出差祁泽民宋淑艾独立董事因公出差史际春杨化彭独立董事因公出差史际春董传彤董事因公出差陈亚杰公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义. 1第二节公司简介. 5第三节会计数据和财务指标摘要. 7第四节董事会报告. 9第五节重要事项. 22第六节股份变动及股东情况... 46第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 51第八节公司治理. 61第九节内部控制. 66第十节财务报告. 68第十一节备查文件目录. 171冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文释义释义项指释义内容冀中能源/本公司/公司指指冀中能源股份有限公司，原河北金牛能源股份有限公司冀中能源集团/冀中集团指指冀中能源集团有限责任公司金能集团指指原河北金牛能源集团有限责任公司峰峰集团指指冀中能源峰峰集团有限公司邢矿集团指指冀中能源邢台矿业集团有限责任公司邯矿集团指指冀中能源邯郸矿业集团有限公司张矿集团指指冀中能源张家口矿业集团有限公司井矿集团指指冀中能源井陉矿业集团有限公司金牛化工指指河北金牛化工股份有限公司中国证监会\证监会指指中国证券监督管理委员会深交所指指深圳证券交易所重大资产重组指指 2009年 7月 31日中国证监会核准的公司发行股份购买峰峰集团、邯矿集团、张矿集团与煤炭业务相关的优质经营性资产及负债事宜。
冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文重大风险提示公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施，敬请投资者留意查阅。
冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文第二节公司简介
一、公司信息
股票简称冀中能源股票代码 000937股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称冀中能源股份有限公司公司的中文简称冀中能源公司的外文名称（如有） Jizhong Energy Resources Co., Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JZEG公司的法定代表人王社平注册地址河北省邢台市中兴西大街 191号注册地址的邮政编码 054000办公地址河北省邢台市中兴西大街 191号办公地址的邮政编码 054000公司网址 http://www.jznygf.com电子信箱 000937@jzny.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表姓名陈立军洪波联系地址河北省邢台市中兴西大街 191号河北省邢台市中兴西大街 191号电话 0319—2098828 0319—2068242传真 0319—2068666 0319—2068666电子信箱 000937@vip.163.com h68275@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文
四、注册变更情况
注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册 1999年 08月 26日河北省工商行政管理局1301001301 130503718311625 71831162-5报告期末注册 2012年 09月 06日河北省工商行政管理局130009735 130503718311625 71831162-5公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）冀中能源的前身为“河北金牛能源股份有限公司”，是经原国家经济贸易委员会批准，由邢矿集团作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。2006年1月 18日，金能集团与邢矿集团签署了《股权划转协议》，邢矿集团将其持有的发行人 454,200,268股股份行政划转给金能集团持有。2006年 8月 23日，该股权划转行为完成，公司的控股股东变更为金能集团。2008年 6月 28日，经邢台市工商行政管理局批准，冀中能源控股股东金能集团名称变更为冀中能源集团有限责任公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京建国门外大街 22号赛特广场签字会计师姓名龙传喜、马东宇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年营业收入（元） 30,072,395,138.06 37,569,080,704.76 -19.95 30,289,161,376.44
归属于上市公司股东的净利润（元）2,250,555,776.47 3,049,341,000.36 -26.20 2,396,163,843.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,107,645,525.16 2,912,916,714.14 -27.64 2,377,688,562.08
经营活动产生的现金流量净额（元）2,461,548,650.90 3,047,387,241.11 -19.22 3,491,628,394.73
基本每股收益（元/股） 0.9731 1.3184 -26.19 1.036
稀释每股收益（元/股） 0.9731 1.3184 -26.19 1.036
净资产收益率（%） 15.27 22.96 -7.69 22.38
2012年末 2011年末本年末比上年末增减(%) 2010年末总资产（元） 40,107,519,829.89 38,053,187,422.81 5.40 25,228,568,731.93
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）14,968,861,189.49 14,273,428,086.40 4.87 11,710,176,303.52
二、非经常性损益项目及金额
单位：元项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-25,914,976.66 -2,457,706.08 -240,218,558.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）234,569,654.44 200,019,102.41 316,320,545.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费75,719,400.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单3,734,716.62
冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文位可辨认净资产公允价值产生的收益债务重组损益 41,748,526.53
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回43,220,045.48 16,791,455.25 47,195,154.31
对外委托贷款取得的损益 763,681.25
受托经营取得的托管费收入 500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68,549,202.27 7,931,553.38 -57,561,678.29
所得税影响额 45,467,494.75 49,704,948.99 -30,249,040.99
少数股东权益影响额（税后） 71,167,174.93 36,155,169.75 123,756,147.74
合计 142,910,251.31 136,424,286.22 18,475,280.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文第四节董事会报告
一、概述
2012年，受宏观经济下行影响，煤炭市场形势严峻，下行趋势明显。一年来，面对复杂多变的市场形势，公司始终坚持以煤为主的发展思路，董事会在全体股东的大力支持下，准确把握市场节奏，不断强化忧患意识、责任意识、发展意识，审时度势，顺势而为，统筹兼顾，积极应对，有效化解了发展中的各种问题和矛盾，较好地完成了各项生产经营任务。
在煤炭业务方面，完成原煤产量3,642.48万吨，同比增加227.90万吨，增幅6.67%；合计生产精煤1,908.45万吨，其中，
冶炼精煤1,276.29万吨，同比减少142.52万吨，降低6.95%。非煤业务方面：生产焦炭67.29万吨，同比降低48.31%；生产甲
醇21.09万吨，同比增长5.08%；生产玻纤制品5.93万吨，同比降低13.68%，生产水泥298.71万吨，同比降低3.17%；生产水泥
熟料177.04万吨，同比降低4.33%；发电12.87亿千瓦时，同比增加6.01%；生产PVC树脂18.48万吨，同比增长25.03%。
报告期内，公司实现营业收入3,007,239.51万元，同比降低19.95%；全年实现营业利润299,553.57万元，同比降低24.98%；
实现归属于上市公司股东的净利润225,055.58万元，同比降低26.20%。
二、主营业务分析
1、概述
公司产品包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中以煤炭为主。通过与华北、华东地区的大型钢厂、焦化厂、电厂建立稳定的长期客户关系，公司的煤炭销量保持着逐年稳步上升的良好态势。公司精煤主要客户以河北、河南、山东等国有重点钢铁企业及大型民营钢铁企业为主。动力煤市场以河北省内的电厂为主，涵盖上海、山东、山西、内蒙古等其它地区部分电厂及少量市场用户。报告期内，公司实现营业收入300.72亿元，同比下降19.95%；营业成本216.45亿元，同比下降23.27%；
期间费用49.23亿元，同比上升0.13%；经营活动产生的现金流量净额24.62亿元，同比下降19.22%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2012年，公司按照年初确定的经营计划以“安全、发展、质量”为主线，立足“生产经营、资本运作、资源整合”三个战场，继续深化“观念、素质、业绩”三个提升，准确把握市场形势，积极应对各种挑战，在煤炭市场比较困难的条件下，较好地完成了各项生产经营任务。报告期完成原煤产量3642.48万吨，超计划142.48万吨，同比增加227.90万吨；生产精煤1908.45万吨，
超计划58.45万吨，同比减少142.52万吨；实现营业收入300.72亿元，同比下降19.95%，主要是煤炭综合售价下降导致营业收
入下降。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□适用√不适用
2、收入
说明报告期内公司实现营业收入300.72亿元，比上年375.69亿元减少74.97亿元，降低19.95%，其中主营业务收入297.92亿元，
比上年372.64亿元减少74.72亿元，降低20.05%，主营业务收入降低主要是报告期内煤炭综合售价下降所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文√是□否行业分类项目 2012年（万吨、万度） 2011年（万吨、万度）同比增减（%）煤炭销售量 3,797.15 3,833.63 -0.95
生产量 3,642.48 3,414.58 6.67
库存量 91.53 67.12 36.37
PVC销售量 18.3 14.79 23.73
生产量 18.48 14.78 25.03
库存量 0.47 0.3 56.67
焦炭销售量 67.29 130.18 -48.31
生产量 67.29 130.18 -48.31
库存量 0.27 0.27 0
甲醇销售量 21.06 20.1 4.78
生产量 21.09 20.07 5.08
库存量 0.1 0.06 69.54
水泥销售量 291.63 302.41 -3.56
生产量 298.71 308.49 -3.17
库存量 5.61 4.35 28.97
玻璃纤维销售量 5.89 6.61 -10.96
生产量 5.93 6.87 -13.63
库存量 0.64 0.64 0
电力销售量 128,691.94 121,392.8 6.01
生产量 128,691.94 121,392.8 6.01
库存量 0 0 0相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√适用焦炭的生产量和销售量同比均下降 48.31%，主要是由于受市场供求关系影响，焦炭销售量下降，公司相应减少了生产量。
公司重大的在手订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 6,835,427,709.19
冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.73
公司前 5大客户资料√适用□不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 1,959,375,305.92 6.52
2 第二名 1,476,797,684.14 4.91
3 第三名 1,226,847,176.25 4.08
4 第四名 1,196,632,939.06 3.98
5 第五名 975,774,603.82 3.24
合计 6,835,427,709.19 22.73
3、成本
行业分类单位：元行业分类项目2012年 2011年同比增减金额占制造成本比重金额占制造成本比重煤炭原材料 10,954,418,245.40 53.67% 14,774,974,645.61 61.92%-25.86%
燃料及动力 673,055,078.72 3.30% 637,965,396.45 2.67% 5.50%
职工薪酬 3,861,321,026.05 18.92% 3,669,964,897.77 15.38% 5.21%
制造费用 4,920,837,189.39 24.11% 4,778,567,821.67 20.03% 2.98%
小计 20,409,631,539.56 100.00% 23,861,472,761.50 100.00%-14.47%
化工原材料 2,333,516,398.78 77.21% 3,651,466,179.85 84.33%-36.09%
燃料及动力 264,723,033.76 8.76% 259,877,626.50 6.00% 1.86%
职工薪酬 86,510,415.17 2.86% 75,845,945.81 1.75% 14.06%
制造费用 337,478,297.83 11.17% 342,860,677.28 7.92%-1.57%
小计 3,022,228,145.54 100.00% 4,330,050,429.44 100.00%-30.20%
建材原材料 979,831,813.35 72.64% 1,102,693,898.19 74.72%-11.14%
燃料及动力 198,143,505.56 14.69% 190,996,605.00 12.94% 3.74%
职工薪酬 74,675,503.17 5.54% 78,951,742.74 5.35%-5.42%
制造费用 96,245,660.77 7.13% 103,204,536.92 6.99%-6.74%
小计 1,348,896,482.85 100.00% 1,475,846,782.85 100.00%-8.60%
电力原材料 343,811,003.58 54.15% 302,809,179.12 48.93% 13.54%
燃料及动力 71,136,115.61 11.20% 66,095,271.63 10.68% 7.63%
职工薪酬 111,746,292.24 17.60% 113,344,715.09 18.32%-1.41%
冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文制造费用 108,250,435.47 17.05% 136,608,998.05 22.07%-20.76%
小计 634,943,846.90 100.00% 618,858,163.89 100.00% 2.60%
贸易贸易成本 165,372,568.26 91.93% 323,893,323.94 95.95%-48.94%
其他 14,513,871.43 8.07% 13,688,159.13 4.05% 6.03%
小计 179,886,439.69 100.00% 337,581,483.07 100.00%-46.71%
说明本部分列示的成本均为制造成本，比重也均为占制造成本的比重。
公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 362,289,047.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 19.29
公司前 5名供应商资料√适用□不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 114,574,139.34 6.10
2 第二名 99,723,627.99 5.31
3 第三名 51,036,349.56 2.72
4 第四名 49,067,805.67 2.61
5 第五名 47,887,124.70 2.55
合计 362,289,047.26 19.29
4、费用
单位：元项目 2012年 2011年同比增减幅度（%）销售费用 604,236,762.57 651,656,227.18 -7.28
管理费用 3,647,508,380.84 3,624,588,972.51 0.63
财务费用 670,866,673.89 639,769,330.28 4.86
资产减值损失 178,775,690.06 139,023,606.48 28.59
所得税费用 865,375,797.71 1,128,588,623.40 -23.32
5、研发支出
公司本年度研发投入17,740万元，占2012年度经审计净资产的0.97%，占2012年度营业收入的0.59%，本期研发投入比上
年同期增长27.62%。
冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文
6、现金流
单位：元项目 2012年 2011年同比增减经营活动现金流入小计 35,819,762,132.90 43,654,153,309.49 -17.95%
经营活动现金流出小计 33,358,213,482.00 40,606,766,068.38 -17.85%
经营活动产生的现金流量净额 2,461,548,650.90 3,047,387,241.11 -19.22%
投资活动现金流入小计 1,368,457,736.96 64,184,085.66 2,032.08%
投资活动现金流出小计 4,009,415,210.72 6,044,648,935.39 -33.67%
投资活动产生的现金流量净额-2,640,957,473.76 -5,980,464,849.73 55.84%
筹资活动现金流入小计 6,306,907,000.00 10,818,233,593.77 -41.70%
筹资活动现金流出小计 7,391,943,720.57 4,909,907,039.24 50.55%
筹资活动产生的现金流量净额-1,085,036,720.57 5,908,326,554.53 不适用
现金及现金等价物净增加额-1,264,436,698.79 2,975,226,937.48 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√适用□不适用
（1）投资活动现金流入同比增加2,032.08%，主要原因是报告期内公司终止收购山西冀中股权而收回股权款及其资金利息收
入所致。
（2）投资活动现金流出同比减少33.67%，主要原因是公司本期对外投资减少。
（3）投资活动产生的现金流量净额同比增加55.84%，主要原因是报告期内公司终止收购山西冀中股权而收回股权款及其资
金利息收入所致。
（4）筹资活动现金流入同比减少41.70%，主要原因是本期公司融资减少。
（5）筹资活动现金流出同比增加50.55%，主要原因是报告期内公司偿还短期借款所致。
（6）筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因是本期偿还银行借款所致。
（7）现金及现金等价物净增加额同比大幅减少，主要原因是本期融资减少及偿还银行借款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元主营业务收入主营业务成本毛利率主营业务收入比上年同期增减主营业务成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业煤炭 25,359,682,240.84 17,132,660,337.88 32.44%-25.48%-22.3% 3.62%
电力 285,980,507.89 282,435,864.19 1.24% 9.12%-7.14% 19.02%
建材 984,857,264.16 893,274,353.86 9.30%-19.49%-7.10%-8.67%
冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文贸易 166,638,579.58 162,778,068.04 2.32%-50.01%-49.83% 0.97%
化工 2,941,659,497.43 2,985,488,924.08 -1.49%-34.78%-30.84%-4.33%
其他 53,210,265.97 53,414,186.38 -0.38%-50.72%-9.35%-29.47%
分产品煤炭 25,359,682,240.84 17,132,660,337.88 32.44%-25.48%-22.3% 3.62%
电力 285,980,507.89 282,435,864.19 1.24% 9.12%-7.14% 19.02%
建材 984,857,264.16 893,274,353.86 9.30%-19.49%-7.10%-8.67%
贸易 166,638,579.58 162,778,068.04 2.32%-50.01%-49.83% 0.97%
化工 2,941,659,497.43 2,985,488,924.08 -1.49%-34.78%-30.84%-4.33%
其他 53,210,265.97 53,414,186.38 -0.38%-50.72%-9.35%-29.47%
分地区华北地区 24,060,766,884.45 15,916,958,419.38 33.85%-31.77%-38.84% 7.64%
华东地区 2,619,872,078.73 2,561,374,262.30 2.23% 108.56% 105.10% 1.65%
华南地区 2,522,471,929.70 2,484,279,728.77 1.51% 432.20% 429.77% 0.45%
西南地区 130,682,837.61 99,421,449.58 23.92% 650.49% 535.26% 13.80%
西北地区 8,420,337.78 8,658,094.72 -2.82%-53.16%-50.22%-6.08%
东北地区 374,979,059.44 373,198,069.64 0.47% 148.81% 120.62% 12.72%
出口 74,835,228.16 66,161,710.04 11.59%-9.72%-8.41%-1.26%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元2012年末 2011年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金 4,186,732,260.10 10.44% 5,313,200,610.57 13.96%-3.52%同比减少 21.20%。
应收账款 3,941,141,601.74 9.83% 2,426,859,443.56 6.38% 3.45%
同比增加 62.40%，主要是由于煤炭市
场环境变化，货款结算周期延长所致。
存货 1,018,392,607.60 2.54% 1,197,186,294.18 3.15%-0.61%同比减少 14.93%。
长期股权投资636,278,080.74 1.59% 680,607,921.22 1.79%-0.20%同比减少 6.51%。
固定资产 13,494,411,853.71 33.65% 13,181,272,646.93 34.64%-0.99%同比增加 2.38%。
冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文在建工程 1,768,215,516.77 4.41% 1,143,353,837.63 3.00% 1.41%
同比增加 54.65%，主要是由于增加
40万吨 PVC树脂项目、北翼-100水平下组煤试采工程以及邯矿机关安全调度中心办公楼等所致。
预付款项 337,031,518.12 0.84% 773,124,484.57 2.03%-1.19%同比减少 56.41%，主要是由于预付工
程、设备到货结算所致。
应收股利 2,980,514.07 0.01% 13,983,624.02 0.04%-0.03%
同比减少 78.69%，主要是由于收到上
期被投资单位已宣告未发放的股利所致。
其他应收款436,547,661.61 1.09% 271,281,824.66 0.71% 0.38%
同比增加 60.72%，主要是由于缴纳矿
山环境治理保证金、煤炭安全押金所致。
一年内到期的非流动资产13,126,752.25 0.03% 0.00 0.00% 0.03%
同比增加 100.00%，主要是由于将于
一年内到期的长期待摊费用增加所致。
其他流动资产694,519,667.37 1.73% 0.00 0.00% 1.73%同比增加 100.00%，主要是由于预缴
税费及待抵扣进项税增加所致。
工程物资 40,497,500.65 0.10% 14,041,488.78 0.04% 0.06%同比增加 188.41%，主要是由于新增
工程材料所致。
无形资产 6,751,980,372.71 16.83% 4,670,701,488.03 12.27% 4.56%
同比增加 44.56%，主要是由于本期新
购买煤矿的采矿权增加及山西所属公司核定采矿权价款增加所致。
长期待摊费用27,554,091.21 0.07% 5,282,212.79 0.01% 0.05%同比增加 421.64%，主要是由于本期
装修费、租赁费增加所致。
递延所得税资产426,559,269.69 1.06% 271,419,911.01 0.71% 0.35%
同比增加 57.16%，主要是由于应收款
项余额增加致使可抵扣时间性差异增加以及专项储备计税基础与账面价值之间差异计提递延所得税资产所致。
其他非流动资产633,174,229.17 1.58% 1,803,493,800.00 4.74%-3.16%
同比减少 64.89%，主要是由于本期终
止山西冀中能源集团矿业有限责任公司股权收购项目，收回前期支付股权投资款所致。
2、负债项目重大变动情况
单位：元2012年 2011年比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文短期借款 3,587,995,000.00 8.95% 3,070,988,000.00 8.07% 0.88%同比增加 16.84%。
长期借款 2,335,110,000.02 5.82% 3,155,110,000.00 8.29%-2.47%同比减少 25.99%。
应付票据 198,720,295.77 0.50% 66,184,128.05 0.17% 0.32%
同比增加 200.25%，主要是由于本公
司之子公司金牛天铁煤焦化有限公司从银行开具的银行承兑汇票增加所致。
预收款项 839,686,822.99 2.09% 1,228,432,589.74 3.23%-1.13%同比减少 31.65%，主要是由于本期销
售结算所致。
应交税费 496,754,489.57 1.24% 786,588,064.33 2.07%-0.83%
同比减少 36.85%，主要是由于本期汇
算清缴上期所得税、增值税、城建税及教育费附加所致。
一年内到期的非流动负债1,681,333,333.32 4.19% 977,000,000.00 2.57% 1.62%同比增加 72.09%，主要是将于一年内
到期的长期借款增加所致。
长期应付款 485,006,293.00 1.21% 0.00 0.00% 1.21%
同比增加 100.00%，主要是由于本公
司之子公司山西段王煤业集团有限公司新增采矿权应分期支付的价款所致。
递延所得税负债782,439,397.30 1.95% 448,836,916.90 1.18% 0.77%
同比增加 74.33%，主要是由于非同一
控制下企业合并对被投资单位公允价值调整相应确认递延所得税负债所致。
少数股东权益3,257,047,417.10 8.12% 1,995,888,731.49 5.24% 2.88%
同比增加 63.19%，主要是由于本期子
公司河北金牛化工股份有限公司定向增发股票增加净资产以及新购买的煤矿少数股东权益增加所致。
五、核心竞争力分析
1、管理优势。首先公司结合煤炭行业特点，形成了以5E标准、6S管理、四项管理技术为核心的精细化管理体系，导入
了全生命周期管理、全员编码管理、全员岗位描述，不断提升了企业的精细化管理水平。其次推进全面预算管理，扎实做好全面预算管理基础工作，修订完善各种预算定额，加强专业化管理，建立起科学的预算编制体系。
2、技术优势。公司坚持提升自主创新能力、加强关键技术研发，通过不断开展技术攻关，在急倾斜煤层综采、沿空留
巷、下组煤开采、建下矸石充填采煤等方面取得显著成果，特别是在大角度起伏等极复杂地质条件下6.5米高架综采开采技
术、井下排矸、薄煤综采等项目均在同行业实现了新突破。2012年公司获省部级以上科技进步奖50项、国家安全科技成果奖4项、国家专利5项，26项科研成果通过专家鉴定。
3、资源优势。公司以煤为主，产品产区纵贯河北、横跨晋冀、北延内蒙，下辖河北邢台矿区、河北峰峰矿区、河北邯
郸矿区、河北张家口矿区、山西寿阳矿区及内蒙古矿区。主要煤种有焦煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、动力煤等，煤种齐全，品质优良，特别是河北省内的煤炭资源大部分为煤质优良的炼焦用煤，具有较强的市场竞争力。
4、人才优势。公司拥有一大批优秀的各类煤炭专业技术人员及中、高级管理人员，为公司的生产经营和后续发展提供
了有力保障。
冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度2,123,099,997.68 2,884,399,116.68 -26.39%
被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例河北金牛邢北煤业有限公司煤炭开采 100.00%
河北金牛化工股份有限公司化工原料的生产销售，塑料制品、建筑材料的批发零售，水泥的制造销售等
56.82%
张大银煤矿煤炭开采 51.00%
（2）持有金融企业股权情况
公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例期末持股数量（股）期末持股比例期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源冀中能源集团财务有限责任公司其他 367,500,000.00 350,000,000 35.00% 350,000,000 35.00% 1,182,486,606.76 102,765,854.48 长期股
权投资投资合计 367,500,000.00 350,000,000 -- 350,000,000 -- 1,182,486,606.76 102,765,854.48 -
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托贷款情况
单位：万元贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途展期、逾期或诉讼事项展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施金牛化工否 45,000 6.46%无补充流动资金无不适用
金牛化工否 12,000 6.46%无补充流动资金无不适用
邢北煤业否 5,100 6.30%无补充流动资金无不适用
段王集团否 20,000 6.48%无补充流动资金无不适用
段王集团否 24,000 6.48%无补充流动资金无不适用
段王集团否 4,500 6.30%无补充流动资金无不适用
段王集团否 15,000 5.70%无补充流动资金无不适用
冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文合计-- 125,600 ----说明上述委托贷款全部为对公司控股子公司的贷款，资金来源均为公司自有资金。
3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本(万元)总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）邢台金牛玻纤有限责任公司子公司建材玻璃纤维及制品制造、销售，自营和代理各类商品的进出口业务39,500.00 1,015,360,897.61 561,076,960.07 324,318,641.15 -60,162,233.47 -59,983,110.65
邢台东庞通达煤电有限公司子公司煤炭煤炭开采、煤炭生产与加工、发电、供热、煤电热综合利用、粉煤灰制品加工与销售7,725.00 731,143,686.21 499,747,434.48 802,164,758.69 175,760,356.82 131,346,966.20
沽源金牛能源有限责任公司子公司煤炭煤炭开采销售、洗选加工；煤产品制造、深加工、销售。
21,310.00 203,759,009.29 174,881,428.36 0.00 -9,671,828.79 -10,074,428.79
冀中能源内蒙古有限公司子公司煤炭建筑材料、化工产品、橡胶制品、工矿产品及配件的批发、零售220,927.18 5,259,846,754.31 4,030,897,130.02 389,600,214.56 38,625,167.76 15,300,419.94
寿阳县天泰煤业有限责任公司子公司煤炭该矿筹建项目相关服务
857.00 309,351,245.61 -101,246,506.13 7,974,986.92 -4,565,283.17 -58,711,144.50
山西寿阳段王煤业集团有限公司子公司煤炭煤炭开采；煤炭批发经营；煤制品加工10,000.00 4,259,788,039.34 1,666,979,419.85 1,891,239,767.59 443,939,910.97 331,665,422.04
河北金牛邢北煤业有限公司子公司煤炭煤炭开采 3,022.22 380,122,391.61 36,762,954.88 42,410,121.18 -38,504,605.90 -37,295,787.40
金牛天铁煤焦化有限公司子公司化工焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属66,000.00 2,020,980,016.54 377,173,790.15 1,229,456,926.70 -270,475,026.17 -271,830,418.73
冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文产品；技术咨询等劳务服务等河北金牛旭阳化工有限公司子公司化工甲醇及附加化工产品的生产、销售15,000.00 621,376,427.39 366,358,806.68 504,665,345.55 46,256,089.38 50,124,258.69
河北金牛化工股份有限公司子公司化工化工原料的生产销售，塑料制品、建筑材料的批发零售，水泥的制造销售等68,031.9676 2,208,161,852.31 1,124,063,015.83 1,480,674,314.08 -47,270,283.77 78,814,999.56
冀中能源集团财务有限责任公司参股公司金融对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等100,000.00 6,097,068,235.08 1,182,486,606.76 173,578,623.18 136,603,437.79 102,765,854.48
河北融投担保集团有限公司参股公司担保贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等256,000.00 3,786,202,044.90 2,784,123,206.16 498,818,141.94 123,875,695.60 58,619,690.14
主要子公司、参股公司情况说明
1、邢北煤业原为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，2012年10月29日，公司第四届董事会第三十九次会议审
议批准了公司收购邢北煤业49%的股权，本次交易完成后公司持有邢北煤业100%股权。截止本报告出具日，邢北煤业的工商变更手续已经办理完毕。
2、2013年3月26日，公司通过上海证券交易所大宗交易平台减持金牛化工股票500万股。减持后，公司持有金牛化工
38,155.45万股股票，占其股份总数的56.08%。
3、金牛天铁煤焦化有限公司本期营业收入122,945.69万元，较上年同期降低56.08%，主要是由于受钢铁行业影响，本
期焦炭的产、售量同比下降，导致营业收入下降；营业利润和净利润本期分别为-27,047.50万元和-27,183.04万元，较上年同
期大幅下降，主要是由于焦炭限产后，达不到保本产量所致。
4、金牛化工本期总资产和净资产分别为220,816.19万元和112,406.30万元，较上年同期大幅增加，主要是由于金牛化工
本期非公开发行股票25,890万股，增加所有者权益所致；营业利润和净利润本期分别为-4,727.03万元和7,881.50万元，较上
年同期大幅增加，主要由于本期金牛化工收到河北省政府补助1.03亿元，收回以前年度欠款和沧骅化工破产清算债权等
4,447.59万元所致。
报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用
4、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况购买金牛化工非公 160,000 160,000 160,000 100% 0冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文开发行股票事宜合计 160,000 160,000 160,000 -非募集资金投资的重大项目情况说明2012年 9月，金牛化工非公开发行股票获得中国证监会核准。公司以 6.18元/股认购了金牛化工非公开发行的
258,899,676股股票。
七、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
随着我国经济增速减缓，煤炭市场受供给增加、需求乏力、进口煤量增加等因素的影响，煤炭行业短期内不会出现根本性好转，整体市场仍将呈现低速增长态势，供求仍将趋向宽松，产能过剩或将成为常态，未来煤炭行业市场竞争将进一步加剧。
（二）2013年度公司发展战略
2013年是实施“十二五”规划承上启下之年，公司将以党的十八大精神为指导，以“改革、创新、巩固、提升”为主线，以全面推进精细化管理为抓手，突出保安全保稳定，突出保利润保职工收入水平，突出保发展不停步，大力提倡和推动管理创新，培育精细管理文化，推动公司又好又快发展。
（三）经营计划
2013年,公司计划完成原煤产量3,500万吨，营业收入300亿元。
（四）公司未来发展所需资金来源
公司将根据未来的业务发展需要及生产经营计划制定合理的资金需求计划，结合未来市场情况，选择合理的融资方式为公司持续健康发展筹措资金。
（五）风险因素与应对措施
1、市场风险
受宏观经济及下游产业需求影响，未来煤炭行业市场竞争将进一步加剧，公司煤炭价格仍存在下行风险。
针对市场风险，公司一方面高度关注市场形势变化，加强市场分析与调研工作，稳定客户资源；另一方面，加强煤炭产品的洗选，保证产品质量，满足不同客户的需求。同时坚持“货款优先”和“效益优先”的销售原则，加强对货款回收的管理，努力提升公司应对市场风险的能力。
2、安全风险
随着公司矿井开采年限的增加以及对外扩张发展，面临的水、火、瓦斯等威胁越来越多，安全风险逐年增大。
针对安全风险，公司将坚持固本与创新并举，全面提升安全保障能力，牢固坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方
针，真正把安全生产作为企业的立身之本，采取有力措施，确保安全形势持续稳定向好。公司将坚定不移地强化“从零开始，向零进军”的安全理念，突出安全责任落实，突出重大事故防范，突出安全基础建设，以先进适用科研成果的推广应用为有效途径，提升矿井的安全保障能力；以扎实开展安全质量标准化建设为重要手段，以防范水和瓦斯等重大事故隐患为着力点，坚决杜绝重大安全事故；以加大新整合矿井和地面矿厂的安全管理力度为工作重点，实现整体安全水平的同步提升。
八、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和河北证监局的有关要求，公司于2012年6月28日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了关于《股东回报规划事宜的论证报告》、《冀中能源股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》及修改《公司章程》的相关内容，并于2012年7月18日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司分红政策符合法律法规和公司章程规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董事在上述制度和规划制定过程中积冀中能源股份有限公司 2012年度报告全文极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。公司将严格执行上述相关制度和规定。
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况2010年度利润分配方案为：公司以2010年度末总股本1,156,442,102股为基数，向全体股东按每10股送6股派现金红利5元（含税），共计分配利润1,272,086,312元；同时以资本公积转增股本，以2010年度末总股本1,156,442,102股为基数，向全体股东按每10股转增4股，共计转增462,576,840股。
2011年度利润分配方案为：以2011年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金2.5元(
