冀中能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》议案，同意公司为河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）20万吨玻纤项目铑粉租赁及相关费用（包括但不限于租赁费、损毁灭失赔偿、商检费等）提供不超过21,500万元担保。由于冀中新材的资产负债率未超过70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：河北冀中新材料有限公司
注册地点：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东
法定代表人： 郝宝生
成立时间： 2019年6月6日
注册资本： 71,100万元
主营业务：玻璃纤维及制品制造、加工、销售；玻璃钢制品、粉料、包装材料的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关系：公司持有冀中新材100%的股权，为公司的全资子公司。
2、冀中新材一年又一期的财务状况
单位:元
| 财务指标 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 561,018,776.68 | 103,950,355.62 |
| 负债总额 | 7,584,432.01 | 3,950,184.96 |
| 净资产 | 553,434,344.67 | 100,000,170.66 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 1,090.19 | 179.64 |
| 净利润 | 817.64 | 170.66 |
3、冀中新材不是失信被执行人。
三、担保情况介绍
1、主要担保情况
为确保新建20万吨玻纤项目顺利开展，冀中新材拟与泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）签订《贵金属租赁合同》，先期租赁泰山玻纤拥有的50公斤铑粉，用于漏板制作。本次冀中新材铑粉租赁事宜，租赁期为1年,租赁费率为当期铑粉价格的7%。为保证本次租赁事宜顺利进行，公司拟为冀中新材本次租赁事宜涉及的相关费用（包括但不限于租赁费、损毁灭失赔偿、商检费等）提供连带责任保证担保。担保期限为正式履行租赁合同至履行期限届满后24个月。
2、担保方式：保证担保
3、担保金额：基于《贵金属租赁合同》中关于铑粉价格、租赁费及其他费用等的计算，本次公司担保金额预计不超过21,500万元人民币的连带责任保证担保。
四、董事会意见
1、本次公司为子公司冀中新材提供不超过21,500万元人民币的连带责任保证担保，是为了冀中新材顺利推进20万吨玻纤项目建投，有助于降低冀中新材资金压力及铑粉价格波动对经营效益的影响。
2、冀中新材为公司的全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
3、董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、独立董事意见
本次担保事项是为了满足全资子公司的生产经营需要，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形，符合公司利益。独立董事同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计为金牛天铁煤焦化有限公司提供2,812.5万元担保，本次为冀中新材提供不超过21,500万元担保，合计对外担保不超过24,312.5万元，约占2019年度经审计归属于母公司净资产的1.19%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇二一年一月十六日