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冀中能源股份有限公司2011年第一季度报告正文
公告日期:2011-04-30
冀中能源股份有限公司2011年第一季度报告正文


      §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元本报告期末上年度期末增减变动(%)总资产(元) 28,394,680,824.84 25,228,568,731.93 12.55%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 12,779,406,683.16 11,710,176,303.52 9.13%
    股本(股) 1,156,442,102.00 1,156,442,102.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 11.0506 10.1260 9.13%
    本报告期上年同期增减变动(%)营业总收入(元) 10,153,177,843.57 7,695,668,873.32 31.93%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 834,456,409.76 650,993,896.48 28.18%
    经营活动产生的现金流量净额(元)-420,137,336.28 805,787,230.69 -152.14%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.3633 0.6968 -152.14%
    基本每股收益(元/股) 0.7216 0.5629 28.19%
    稀释每股收益(元/股) 0.7216 0.5629 28.19%
    加权平均净资产收益率(%) 6.81% 6.35% 0.46%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    6.67% 6.36% 0.31%
    非经常性损益项目√适用□不适用单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益 144,436.71
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外22,146,270.29
    主要是本公司及子公司金牛化工本期确认的政府补贴债务重组损益-47,195.30
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,877,273.67
    所得税影响额-2,985,325.26
    合计 17,380,912.77 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股报告期末股东总数(户) 33,257前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类冀中能源集团有限责任公司 454,200,268 人民币普通股中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金13,157,604 人民币普通股中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金9,300,442 人民币普通股中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金6,833,967 人民币普通股中国建设银行-银华-道琼斯 88 精选证券投资基金5,961,145 人民币普通股大成价值增长证券投资基金 5,579,262 人民币普通股中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金5,529,410 人民币普通股中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金5,438,604 人民币普通股中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金5,209,522 人民币普通股中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金5,165,559 人民币普通股§3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    (1)应收票据本期末金额为 433,770.81 万元,较期初增加 72.75%,主要是由于①本期营业收入增加,导致客户采用票
    据结算量增加;②截止报告期末,公司未到期应收票据数额较多,因应收票据贴现利息高于同期贷款利息,公司为减少财务费用,票据贴现改为从银行贷款,从而导致应收票据期末余额增加较多。
    (2)流动资产本期末金额为 1,188,646.33 万元,较期初增加 35.85%,主要是由于应收票据增加所致。
    (3)工程物资本期末金额为 3,935.16 万元,较上期增加 157.31%,主要是由于本公司之子公司河北金牛化工股份有限公
    司和本公司之子公司邢台东庞通达煤电有限公司工程领用物资增加所致。
    (4)递延所得税资产本期末金额为 14,834.85 万元,较期初增加 38.89%,主要是由于本期坏账准备增加引起的暂时性差
    异增加所致。
    (5)短期借款本期末金额为 230,934.00 万元,较期初增加 67.83%,主要是由于本期为生产经营补充流动资金而增加的
    银行借款所致。
    (6)应付票据本期末金额为 31,368.92 万元,较期初增加 79.82%,主要是由于本公司之子公司金牛天铁煤焦化有限公司
    对外支付款项采用票据结算量增加所致。
    (7)一年内到期的非流动负债本期末金额为 104,005.00 万元,较期初增加 40.42%,主要是一年内到期的长期借款转入
    增加所致。
    (8)专项储备本期末金额为 69,772.27 万元,较期初增加 50.71%,主要是由于一季度安技措工程未完工,安技措设备到
    货较少,从而导致专项储备中的安全生产费结余增加所致。
    (9)营业收入本期金额为 1,015,317.78 万元,较上期增加 31.93%,主要是由于本期煤炭销量增加,导致营业收入增加所
    致。
    (10)营业成本本期金额为 785,276.58 万元,较上期增加 32.73%,主要是由于本期煤炭产量增加,导致营业成本增加所
    致。
    (11)销售费用本期金额为 13,520.87 万元,较上期增加 57.37%,主要是由于本期业务量扩大后,销售费用也随之增加
    所致。
    (12)管理费用本期金额为 80,528.55 万元,较上期增加 32.89%,主要是由于公司规模扩大后,相应的管理费用也随之
    增加所致。
    (13)财务费用本期金额为 9,594.26 万元,较上期增加 90.28%,主要是由于借款增加后,相应的利息支出也随之增加所
    致。
    (14)营业外收入本期金额为 3,256.22 万元,较上期增加 144.29%,主要是由于本期按月确认的政府补助增加所致。
    (15)归属于母公司股东的净利润本期金额为 83,445.64 万元,较上期增加 32.20%,主要是由于利润增加后,归属于母
    公司股东的净利润也相应增加。
    (16)少数股东损益本期金额为 120.99 万元,较上期减少 84.97%,主要是由于一季度子公司利润减少所致。
    (17)收到的税费返还本期金额为 761.54 万元,较上期增加 377.35%,主要是由于本期母公司水泥厂收到的税费返还增
    加所致。
    (18)收到其他与经营活动有关的现金本期金额为 17,010.69 万元,较上期增加 649.81%,主要是由于本期收到的政府补
    助以及退还的收购金牛化工交纳给河北大众拍卖有限责任公司保证金所致。
    (19)购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为 628,220.14 万元,较上期增加 46.45%,主要是公司业务规模扩大后,
    对外的采购成本也随之增加所致。
    (20)支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为 124,027.70 万元,较上期增加 34.99%,主要是公司业务规模扩大后,
    人工成本也随之增加所致。
    (21)支付的各项税费本期金额为127,554.76万元,较上期增加57.66%,主要是公司业务规模扩大后,相应交纳的税费也
    随之增加,及汇算清缴2010年度应缴纳的企业所得税所致。
    (22)支付其他与经营活动有关的现金本期金额为 61,663.35 万元,较上期增加 91.64%,主要是公司业务规模扩大后,
    相应的管理费用、销售费用也随之增加所致。
    (23)经营活动产生的现金流量净额本期金额为-42,013.73 万元,较上期大幅较少,主要是由于应收票据贴现利息高于同
    期贷款利息,公司为减少财务费用,票据贴现改为从银行贷款来补充生产经营所需资金,票据贴现的现金流入为经营活动产生的现金流,而银行贷款产生的现金流入为筹资活动产生的现金流,由此差异,导致经营活动产生的现金流净额减少。
    (24)收到其他与投资活动有关的现金本期金额为 896.09 万元,较上期增加 214.70%,主要是近期我公司银行存款平均
    余额高于上年同期,再加上银行存款利率上升,导致利息收入增加所致。
    (25)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为 400.00 万元,较上期减少 95.31%,主要是上期本公司之子
    公司段王煤化作为资源整合主体兼并重组周边煤矿支付的价款,而本期未发生所

 
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