紫光股份：2018年年度审计报告

紫光股份有限公司2018年度财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

（1）公司基本情况

紫光股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1999年3月18日，是经国家经贸委国经贸企改[1999]157号文件批准，由紫光集团有限公司（原名为清华紫光（集团）总公司）、中国北方工业总公司、中国电子器件工业有限公司（原名为中国电子器件工业总公司）、中国钢研科技集团公司（原名为冶金工业部钢铁研究总院）、北京市密云县工业开发区总公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为8,880万元，上述发起人的持股数分别为8,000万股、400万股、270万股、160万股、50万股，占本公司总股本的比例分别为90.1%、4.5%、3.04%、1.8%和0.56%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106号文件批准，本公司于1999年8月25日在深圳证券交易所发行人民币普通股4,000万股，并于1999年11月4日在深交所上市交易，发行后本公司注册资本为12,880万元。本公司股票代码：000938。

本公司于2000年5月11日实施了1999年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东年会决议，以1999年末本公司总股本12,880万股为基数，每10股送红股1股并以资本公积金转增5股。经利润分配和资本公积金转增股本后，本公司总股本达到20,608万股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）的批准，公司非公开发行人民币普通股836,223,162股，于2016年5月6日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，本公司总股本由20,608万股变更为104,230.3162万股。

本公司于2018年7月5日实施了2017年股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，以2017年末公司总股本104,230.3162万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增完成后公司总股本增加至145,922.4426万股。

注册地址及总部地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼。

（2）经营范围

公司结合全球信息产业的发展趋势及自身优势业务的特点，将公司战略聚焦于IT服务领域，致力于打造一条完整而强大的“云—网—端”产业链，向云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的行业应用领域全面深入，并成为集现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商。目前，公司

的核心业务基本覆盖IT服务的重要领域：硬件方面提供智能网络设备、存储系统、全系列服务器等为主的面向未来计算架构的先进装备。软件方面提供从桌面端到移动端的各重点行业的应用软件解决方案。技术服务方面涵盖信息化技术咨询、信息化基础设施解决方案和支持服务。软硬件产品和服务都在紫光股份领先的顶层设计中得到有效整合，使信息化系统展现出最优化、完整一体的运行效果。公司有能力为任何大型客户的信息化需求提供完整、领先的IT服务和解决方案。

（3）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年4月11 日批准报出。

2、合并财务报表范围

（1）本期末纳入合并财务报表范围的子公司/分公司具体包括：

子公司名称	类型	注册资本	持股比例	表决权比例
紫光资产管理有限公司	全资子公司	5,000.00万元	100.00%	100.00%
北京紫光文化有限公司	全资子公司	100.00万元	100.00%	100.00%
北京紫光资源科技有限公司	全资子公司	100.00万元	100.00%	100.00%
紫光软件系统有限公司	全资子公司	50,000.00万元	100.00%	100.00%
紫光软件系统有限公司广州分公司	分公司
紫光软件系统有限公司济南分公司	分公司
紫光软件系统有限公司昆明分公司	分公司
紫光软件系统有限公司西安分公司	分公司
紫光软件系统有限公司银川分公司	分公司
紫光软件系统有限公司福州分公司	分公司
紫光软件系统有限公司湖北分公司	分公司
紫光软件系统有限公司广西分公司	分公司
紫光软件系统有限公司内蒙古分公司	分公司
重庆紫光软件有限公司	全资子公司	10,000.00万元	100.00%	100.00%
紫光陕数大数据有限公司	控股子公司	5,000.00万元	60.00%	60.00%
紫光软件（无锡）集团有限公司	控股子公司	5,000.00万元	51.00%	51.00%
无锡紫光物业管理有限公司	控股子公司	50.00万元	99.80%	99.80%
无锡紫光新媒体有限公司	控股子公司	50.00万元	99.80%	99.80%
无锡紫光星域投资管理有限公司	控股子公司	1,000.00万元	53.00%	53.00%
无锡紫光星域科服商务服务有限公司	控股子公司	120.00万元	90.00%	90.00%
紫光数码（苏州）集团有限公司	全资子公司	100,000.00万元	100.00%	100.00%
紫光电子商务有限公司	全资子公司	70,000.00万元	100.00%	100.00%

广州紫光华信电子科技有限公司	控股子公司	1,000.00万元	99.00%	99.00%
济南茂正华信科技有限公司	全资子公司	50.00万元	100.00%	100.00%
昆明紫光华信科技有限公司	全资子公司	100.00万元	100.00%	100.00%
上海紫光华信电子科技有限公司	全资子公司	200.00万元	100.00%	100.00%
上海紫光华信电子科技有限公司杭州分公司	分公司
上海紫光华信电子科技有限公司南京分公司	分公司
武汉紫光华信科技有限公司	全资子公司	100.00万元	100.00%	100.00%
西安紫光华信信息技术有限公司	全资子公司	100.00万元	100.00%	100.00%
沈阳茂正科技有限公司	全资子公司	200.00万元	100.00%	100.00%
成都紫光华信科技有限公司	全资子公司	200.00万元	100.00%	100.00%
福州紫光华信科技有限公司	全资子公司	100.00万元	100.00%	100.00%
哈尔滨紫光华信科技有限公司	全资子公司	50.00万元	100.00%	100.00%
紫光数码（香港）有限公司	全资子公司	14,193.45万港币	100.00%	100.00%
紫光融资租赁有限公司	全资子公司	100,000.00万元	100.00%	100.00%
紫光商业保理有限公司	全资子公司	20,000万元	100.00%	100.00%
北京紫光卓越数码科技有限公司	控股子公司	1,000.00万元	51.00%	51.00%
苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司	控股子公司	20,000.00万元	65.00%	65.00%
紫光供应链管理有限公司	全资子公司	7,000.00万元	100.00%	100.00%
紫光世纪（天津）物流有限公司	控股子公司	2,000.00万元	80.00%	80.00%
紫光晓通科技有限公司	控股子公司	5,000.00万元	60.00%	60.00%
深圳市紫光信息港有限公司	全资子公司	3,150.00万元	100.00%	100.00%
深圳市紫光物业服务有限公司	全资子公司	100.00万元	100.00%	100.00%
唐山紫光智能电子有限公司	控股子公司	4,010.00万元	51.00%	51.00%
唐山紫光智能电子有限公司天津分公司	分公司
唐山紫光智能电子有限公司青岛分公司	分公司
唐山紫光智能电子有限公司哈尔滨分公司	分公司
唐山紫光智能电子有限公司辽宁分公司	分公司
唐山紫光智能电子有限公司湖南分公司	分公司
唐山紫光智能电子有限公司成都分公司	分公司
唐山紫光智能电子有限公司武汉分公司	分公司
唐山紫光智能电子有限公司长春分公司	分公司
唐山紫光智能电子有限公司北京分公司	分公司
紫光天泽（北京）信息技术有限公司	控股子公司	100.00万元	51.00%	51.00%

紫光网安科技（北京）有限公司	控股子公司	100.00万元	45.00%	45.00%
紫光国际有限公司	全资子公司	1.00万港币	100.00%	100.00%
紫光联合信息系统有限公司	全资子公司	120.67万美元	100.00%	100.00%
紫光国际信息技术有限公司	全资子公司	257,434.90万美元	100.00%	100.00%
紫光西部数据有限公司	控股子公司	15,800.00万美元	51.00%	51.00%
紫光西部数据有限公司北京分公司	分公司
南京紫光云信息科技有限公司	控股子公司	3,900.00万元	100.00%	100.00%
优特技术（香港）有限公司	控股子公司	500.00万美元	100.00%	100.00%
紫光云数据（深圳）有限公司	全资子公司	2,000.00万元	100.00%	100.00%
重庆紫光信息产业发展有限公司	全资子公司	1,000.00万元	100.00%	100.00%
新华三集团有限公司	控股子公司	970.50万美元	51.00%	51.00%
新华三技术有限公司	控股子公司	8,000.00万美元	100.00%	100.00%
新华三技术有限公司北京研究所	分公司
新华三技术有限公司深圳研究所	分公司
新华三技术有限公司市场营销分公司	分公司
新华三技术有限公司成都分公司	分公司
新华三技术有限公司合肥分公司	分公司
北京华三通信技术有限公司	控股子公司	300.00万元	100.00%	100.00%
新华三云计算技术有限公司	控股子公司	30,000.00万元	100.00%	100.00%
新华三大数据技术有限公司	控股子公司	20,000.00万元	100.00%	100.00%
新华三信息安全技术有限公司	控股子公司	30,000.00万元	100.00%	100.00%
紫光华山科技有限公司	控股子公司	9,000.00万美元	100.00%	100.00%
紫光华山科技有限公司上海分公司	分公司
紫光华山科技有限公司深圳分公司	分公司
紫光华山科技有限公司广州分公司	分公司
紫光华山科技有限公司大连分公司	分公司
紫光华山科技有限公司天津分公司	分公司
紫光华山科技服务有限公司	控股子公司	10,000.00万元	100.00%	100.00%
紫光华山科技服务有限公司上海分公司	分公司
紫光华山科技服务有限公司北京分公司	分公司
杭州昆海软件有限公司	控股子公司	800.00万美元	100.00%	100.00%
紫光华山信息技术有限公司	控股子公司	12,000.00万元	100.00%	100.00%
华三日本通信技术有限公司	控股子公司	1.20万日元	100.00%	100.00%

H3C Technologies (India) Private Limited	控股子公司	4,500.00万卢比	100.00%	100.00%
紫光互联科技有限公司	全资子公司	10,000.00万元	100.00%	100.00%
紫光互联科技有限公司北京分公司	分公司
紫光恒信科技产业（武汉）有限公司	控股子公司	500.00万元	51.00%	51.00%

互联网科技小额贷款有限公司5.00%股权，紫光数码（苏州）集团有限公司对其持股比例变更为65.00%。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，按照财政部于2006年及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据公司实际情况针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的2018年度财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。2、会计期间

本公司采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日止为一个会计期间。3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司各下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产

账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的资本/股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本公司自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享

有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排，包括共同经营和合营企业。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司作为合营方对具有共同控制的合营企业按照长期股权投资采用权益法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

（1）现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款。

（2）现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、期末或结算外币货币性项目，采用当日即期汇率折算，该项目因当日即期汇率不同于该项目初始入账时或前一期末即期汇率而产生的汇率差额计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，在确定存货的期末价值时，先将其可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

D、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益或其他综合收益。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

（2）外币财务报表的折算

期末，本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用资产负债表的期初和期末平均汇率折算。

外币现金流量，采用资产负债表的期初和期末平均汇率折算折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“其他综合收益”项目列示。10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类

金融资产的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产。

金融负债的分类本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

B、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

A、本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产和其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

（a）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

（b）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、本公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

（b）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

（c）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺。

D、本公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

（b）可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其

账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司实际买入或卖出金融资产的日期。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债终止确认条件

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

G、权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

A、可供出售金融资产的减值准备：

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）且非暂时性或低于其初始投资成本持续时间超过三年的，则表明其很可能发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率、持续性等，判断该权益工具投资是否发生减值。

本公司在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

B、持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

C、贷款及垫款

本公司首先对单项金额重大的贷款及垫款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确

认减值损失，计入资产减值损失。本公司将单项金额不重大的贷款及垫款或单独测试未发生减值的贷款及垫款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对贷款及垫款业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据资产的期末余额分别计提0%、2%、25%、50%、100%的减值准备。

（7）衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合约来降低与经营活动有关的汇率风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量，公允价值变动产生的利得或损失，直接计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。11、应收款项

本公司对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；若经测试，未来现金流量没有低于其账面价值，则按照账龄分析法计提坏账准备。单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过1000万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。若经测试，未来现金流量没有低于其账面价值，则按照账龄分析法计提坏账准备。

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项	账龄分析法	按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0%	0%
1－2年	5%	5%
2－3年	10%	10%
3－4年	30%	30%
4－5年	50%	50%

5年以上

100%

100%

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但因特殊情况不能反映其风险特征的应收款项，需要单独进行减值测试的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法。包装物摊销方法：一次摊销法。13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资；以及对合营企业的权益性投资。

（1）初始投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认

本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

本公司在按成本法对长期股权投资进行核算时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润和其他综合收益按照取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益份额确认当期投资损益和其他综合收益。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，公司按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按

照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照金融工具有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，本公司对该项安排实施共同控制；本公司对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，本公司能够对被投资单位施加重大影响。14、投资性房地产

本公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产按照年限平均法计提折旧或摊销。15、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

固定资产的折旧釆用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	35	5%	2.71%
机器设备	年限平均法	5-10	0%-5%	9.5%-20%
电子设备	年限平均法	3-5	0%-5%	19%-33.33%
运输设备	年限平均法	5	0%-5%	19%-20%
其他设备	年限平均法	5	0%-5%	19%-20%
房屋装修	年限平均法	5	0%	20%

所发生的必要支出结转，作为固定资产等科目的入账价值。17、借款费用

借款费用，是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据发生额确认为费用，计入当期损益。

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以

成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试，并在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发项目划分为研究阶段和开发阶段，满足资本化条件的开发阶段的支出予以资本化，在达到预定用途时确认为无形资产，除此之外的支出计入当期损益。

开发支出资本化条件包括：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。19、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者

之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

经营租入固定资产改良支出，公司按照长期待摊费用进行核算，并以租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限采用直线法摊销。21、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

A、该义务是本公司承担的现时义务；

B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

C、该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。23、收入

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

（1）商品销售及提供劳务收入确认条件

①一般商品销售收入的确认条件

商品销售收入的确认，应在下列条件均能满足时予以确认：A、公司已将产品或商品所有权上的主要

风险和报酬转移给买方；B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；C、与交易相关的经济利益能够流入企业；D、相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

②软件产品销售收入的确认条件

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制开发软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。

A、自主开发软件收入的确认。对于自主开发软件产品，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时确认收入。如果自行研发的软件产品有较为复杂的实施过程，应在实施基本结束，取得客户的确认文件并满足以上条件时确认收入。

B、定制开发软件收入的确认。对于定制开发软件产品，在资产负债表日按完工百分比确认收入，完工百分比按已经发生的实际成本占合同预算总成本的比例确定。

③技术服务收入的确认条件

技术服务合同中未约定验收条款的，按合同约定的服务期限内采用直线法确认；合同中约定验收条款的，按取得验收条款约定的依据确认服务费收入。

④系统集成项目收入的确认条件

系统集成开发项目根据合同的约定，在项目的主要风险和报酬已转移给买方，系统已按合同约定的条件实施，取得了买方的确认，相关成本能够可靠地计量时，按照验收确认收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。24、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，按照以下情况进行会计处理：

①用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

已确认的政府补助需要返还时，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

③属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

26、其他重要的会计政策和会计估计

（1）租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1）本公司作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2）本公司作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3）本公司作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

4）本公司作为融资租赁出租人

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

5）融资租赁业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据租赁资产的期末余额分别计提0.5%、2%、20%、50%、100%的减值准备。

（2）公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司于每个资产负债表日以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（3）重大会计判断和估计

无。

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因业务发展需要进行会计政策的补充	第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过	1）
	第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过	1）
根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了调整，比较数据相应调整。	第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过	2）

期应收款”所述。上述会计政策的补充，不影响公司前期财务报表的披露。

2）本公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额
应收票据	994,122,415.24	应收票据及应收账款	6,498,413,322.83
应收账款	5,504,290,907.59
应收利息	31,152,600.04	其他应收款	193,007,026.52
应收股利
其他应收款	161,854,426.48
应付票据	218,845,521.00	应付票据及应付账款	2,869,816,408.03
应付账款	2,650,970,887.03
应付利息	5,584,187.94	其他应付款	242,017,343.79
应付股利
其他应付款	236,433,155.85
管理费用	3,719,923,823.76	管理费用	696,705,460.32
		研发费用	3,023,218,363.44

单位名称	优惠税率	原因
紫光股份有限公司	15%	高新技术企业
紫光软件系统有限公司	15%	高新技术企业
唐山紫光智能电子有限公司	15%	高新技术企业

新华三技术有限公司	15%	高新技术企业
紫光华山信息技术有限公司	15%	高新技术企业

单位名称	所得税税率
紫光数码（香港）有限公司	16.5%
紫光国际有限公司	16.5%
紫光联合信息系统有限公司	16.5%
紫光国际信息技术有限公司	16.5%
优特技术（香港）有限公司	16.5%
新华三集团有限公司	16.5%
华三日本通信技术有限公司	23.4%

公司出租房产以租金为计税依据，按12%的税率计缴房产税。5、其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

五、 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	137,847.72	167,775.38
银行存款	5,708,233,445.40	4,042,912,424.67
其他货币资金	131,210,709.51	92,981,626.93
合计	5,839,582,002.63	4,136,061,826.98
其中：存放在境外的款项总额	351,810,921.33	295,669,164.95

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	41,477,929.43	2,111,128.91
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产	41,477,929.43
其他		2,111,128.91
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计	41,477,929.43	2,111,128.91

项目	期末余额	期初余额
应收票据	651,851,061.87	994,122,415.24
应收账款	7,127,475,514.60	5,504,290,907.59
合计	7,779,326,576.47	6,498,413,322.83

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	651,851,061.87	992,764,815.24
商业承兑票据		1,357,600.00
合计	651,851,061.87	994,122,415.24

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	461,679,898.62
商业承兑票据
合计	461,679,898.62

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	200,000.00
合计	200,000.00

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	185,725,831.74	2.56%	65,707,085.37	35.38%	120,018,746.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,992,350,302.37	96.54%	36,304,593.50	0.52%	6,956,045,708.87

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65,290,852.46	0.90%	13,879,793.10	21.26%	51,411,059.36
合计	7,243,366,986.57	100.00%	115,891,471.97	1.60%	7,127,475,514.60

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	72,448,891.30	1.29%	72,448,891.30	100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,548,351,867.73	98.66%	44,217,204.29	0.80%	5,504,134,663.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,626,332.08	0.05%	2,470,087.93	94.05%	156,244.15
合计	5,623,427,091.11	100.00%	119,136,183.52	2.12%	5,504,290,907.59

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户1	16,887,898.50	16,887,898.50	100.00%	根据预计未来现金流量现值计提
客户2	12,696,163.76	4,443,657.32	35.00%	根据预计未来现金流量现值计提
客户3	34,731,463.00	17,365,731.50	50.00%	根据预计未来现金流量现值计提
客户4	20,600,002.79	20,600,002.79	100.00%	根据预计未来现金流量现值计提
客户5	26,364,728.51		0.00%	根据预计未来现金流量现值计提
客户6	74,445,575.18	6,409,795.26	8.61%	根据预计未来现金流量现值计提
合计	185,725,831.74	65,707,085.37

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,795,778,549.81		0.00%
1至2年	108,342,482.40	5,417,124.12	5.00%
2至3年	38,585,282.23	3,858,528.22	10.00%
3年以上	49,643,987.93	27,028,941.16
3至4年	24,314,413.43	7,294,324.03	30.00%
4至5年	11,189,914.75	5,594,957.38	50.00%
5年以上	14,139,659.75	14,139,659.75	100.00%
合计	6,992,350,302.37	36,304,593.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	金额
本期计提坏账准备金额	32,805,146.92
本期收回或转回坏账准备金额	34,960,990.01

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户5	26,364,728.51	2019年1月已收到该笔应收款项
合计	26,364,728.51

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户甲	货款	101,688.00	无法收回	已按照公司规定履行内部相关程序	否
客户乙	货款	485.02	无法收回	已按照公司规定履行内部相关程序	否
客户丙	货款	45,138.50	无法收回	已按照公司规定履行内部相关程序	否
合计		147,311.52

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户A	货款	1,022,675,858.06	1年以内	14.12%
客户B	货款	341,529,838.86	1年以内	4.71%
客户C	货款	271,590,368.69	1年以内	3.75%
客户D	货款	242,725,499.84	1年以内	3.35%
客户E	货款	145,982,857.63	1年以内	2.02%
合计		2,024,504,423.08		27.95%

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	609,744,498.15	95.51%	353,338,631.15	92.88%
1至2年	18,311,134.62	2.87%	26,240,127.13	6.90%
2至3年	10,203,951.69	1.60%	74,383.98	0.02%
3年以上	127,120.00	0.02%	780,865.52	0.20%
合计	638,386,704.46		380,434,007.78

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
供应商1	167,778,274.16	26.28%
供应商2	62,941,693.01	9.86%
供应商3	38,439,555.87	6.02%
供应商4	37,863,560.59	5.93%
供应商5	28,696,192.08	4.50%
合计	335,719,275.71	52.59%

项目	期末余额	期初余额
应收利息	34,085,923.79	31,152,600.04
应收股利
其他应收款	151,419,002.64	161,854,426.48
合计	185,504,926.43	193,007,026.52

项目	期末余额	期初余额
应收银行理财利息	27,167,293.03	24,724,875.14
应收定期存款利息	3,836,472.34	4,428,395.59

应收小额贷款利息	1,562,769.39	1,075,807.73
应收票据利息	1,347,262.21	923,521.58
应收保理利息	172,126.82
合计	34,085,923.79	31,152,600.04

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	167,687,430.80	89.34%	22,977,165.73	13.70%	144,710,265.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,011,096.57	10.66%	13,302,359.00	66.47%	6,708,737.57
合计	187,698,527.37	100.00%	36,279,524.73	19.33%	151,419,002.64

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	162,508,839.54	88.75%	11,290,257.00	6.95%	151,218,582.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,608,099.85	11.25%	9,972,255.91	48.39%	10,635,843.94
合计	183,116,939.39	100.00%	21,262,512.91	11.61%	161,854,426.48

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	127,221,197.74		0.00%
1至2年	12,145,717.63	607,285.88	5.00%

2至3年	2,168,216.90	216,821.69	10.00%
3年以上	26,152,298.53	22,153,058.16
3至4年	2,525,712.00	757,713.60	30.00%
4至5年	4,462,483.94	2,231,241.97	50.00%
5年以上	19,164,102.59	19,164,102.59	100.00%
合计	167,687,430.80	22,977,165.73

项目	金额
本期计提坏账准备金额	16,125,018.01
本期收回或转回坏账准备金额

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	112,554,409.17	62,140,005.80
往来款	46,291,422.25	48,071,147.23
备用金	18,111,778.59	16,692,679.44
采购返利	2,321,855.22	43,177,519.96
其他	8,419,062.14	13,035,586.96
合计	187,698,527.37	183,116,939.39

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位1	保证金、押金	31,890,000.00	1年以内	16.99%
单位2	往来款	9,054,050.00	0-5年	4.82%	9,054,050.00
单位3	往来款	8,861,655.09	5年以上	4.72%	8,861,655.09
单位4	往来款	8,496,618.00	1-2年	4.53%	4,248,309.00

单位5	往来款	6,800,000.00	1-2年	3.62%	340,000.00
合计		65,102,323.09		34.68%	22,504,014.09

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,029,337,676.86	137,675,506.94	891,662,169.92	841,461,222.15	14,012,792.61	827,448,429.54
在产品	560,838,542.05	6,510,652.38	554,327,889.67	321,989,897.42	6,510,652.38	315,479,245.04
库存商品	4,036,794,402.55	416,378,528.70	3,620,415,873.85	3,642,204,566.77	273,044,347.84	3,369,160,218.93
在途物资	342,937,034.02		342,937,034.02	174,358,095.50		174,358,095.50
建造合同形成的已完工未结算资产	57,010,737.94	3,206,659.31	53,804,078.63	47,174,020.65	3,347,529.49	43,826,491.16
维修备件	506,356,933.01	132,741,283.99	373,615,649.02	442,243,453.80	125,642,161.74	316,601,292.06
合计	6,533,275,326.43	696,512,631.32	5,836,762,695.11	5,469,431,256.29	422,557,484.06	5,046,873,772.23

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	14,012,792.61	136,290,645.01		12,627,930.68		137,675,506.94
在产品	6,510,652.38					6,510,652.38
库存商品	273,044,347.84	194,867,328.28		51,533,147.42		416,378,528.70

在途物资
建造合同形成的已完工未结算资产	3,347,529.49	-140,870.18				3,206,659.31
维修备件	125,642,161.74	99,152,752.03		92,053,629.78		132,741,283.99
合计	422,557,484.06	430,169,855.14		156,214,707.88		696,512,631.32

项目	金额
累计已发生成本	670,790,596.18
累计已确认毛利	118,316,933.32
减：预计损失	3,206,659.31
已办理结算的金额	732,096,791.56
建造合同形成的已完工未结算资产	53,804,078.63

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
货币资金	488,312.60	488,312.60		2019年
应收账款	47,421,402.97	47,421,402.97		2019年
预付款项	881,694.19	881,694.19		2019年
其他应收款	804,901.21	804,901.21		2019年
存货	2,272,762.54	2,272,762.54		2019年
其他流动资产	1,539.54	1,539.54		2019年
固定资产	15,792,299.49	19,721,383.32		2019年
在建工程	912,921.99	912,921.99		2019年
无形资产	8,064,226.01	10,196,086.01		2019年
递延所得税资产	230,969.84	230,969.84		2019年
合计	76,871,030.38	82,931,974.21

有限公司账面资产划分至持有待售资产。

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应收融资租赁款	775,341,526.29	425,473,467.00
一年内到期的分期收款销售商品	15,630,555.52
一年内到期的应收保理款	51,658,599.13
合计	842,630,680.94	425,473,467.00

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	280,231,637.71	199,639,245.62
银行理财产品	4,414,800,000.00	3,644,420,000.00
一年内到期的发放贷款及垫款	302,345,000.00	233,630,000.00
递延服务成本	44,099,991.07	16,544,862.14
预缴所得税	28,877,171.62	9,795,059.21
待摊费用	43,751,226.89	481,218.37
其他	8,955.01	5,264.15
合计	5,114,113,982.30	4,104,515,649.49

项目	期末余额	期初余额
发放的短期贷款原值	303,920,000.00	233,830,000.00
发放的短期贷款减值准备	1,575,000.00	200,000.00
发放的短期贷款净值	302,345,000.00	233,630,000.00

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	432,428,328.06	145,391,955.26	287,036,372.80	523,909,208.06	141,991,062.12	381,918,145.94
按公允价值计量的	194,194,120.00		194,194,120.00	285,675,000.00		285,675,000.00
按成本计量的	238,234,208.06	145,391,955.26	92,842,252.80	238,234,208.06	141,991,062.12	96,243,145.94
合计	432,428,328.06	145,391,955.26	287,036,372.80	523,909,208.06	141,991,062.12	381,918,145.94

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	21,650,397.26	21,650,397.26
公允价值	194,194,120.00	194,194,120.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	172,543,722.74	172,543,722.74
已计提减值金额

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单 位持股比例	本期现 金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
北京紫光测控有限公司	3,950,776.59			3,950,776.59					10.00%
比威网络技术有限公司	7,397,229.42			7,397,229.42	7,397,229.42			7,397,229.42	17.24%
紫光创新投资有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00	39,759,376.14	240,623.86		40,000,000.00	16.00%
北京紫光兴源科技发展有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00	20.00%
中瑞信融资担保有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	18.67%
北京康力优蓝机器人科技有限公司	1,443,037.50			1,443,037.50					3.42%
北京紫光融信投资有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	291,537.22	9,252.69		300,789.91	17.11%
厦门神科太阳能有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00	2,152,525.52	378,684.38		2,531,209.90	17.50%
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	2,720,018.16			2,720,018.16	2,720,018.16			2,720,018.16	26.67%
北京绿创环保设备股份有限公司	4,131,093.30			4,131,093.30		1,906,471.46		1,906,471.46	3.90%
北京时代科技股份有限公司	32,255,340.09			32,255,340.09					12.04%	218,272.80
河北钢铁集团涞源独山城矿业有限公司	77,194,213.00			77,194,213.00	53,547,129.76			53,547,129.76	13.00%
上海紫光智软科技有限公司	450,000.00			450,000.00	450,000.00			450,000.00	15.00%
北京慧智信诚信息工程技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					19.53%
江苏清之华电力电子科技有限公司	260,000.00			260,000.00					2.94%

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单 位持股比例	本期现 金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
盛景网联科技股份有限公司	165,000.00			165,000.00					2.73%
江苏省紫光智能系统有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					5.03%
安徽紫光国信信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					13.33%
紫光通和技术（郑州）有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%
江阴紫光软件有限公司	7,462,500.00			7,462,500.00		237,603.48		237,603.48	19.90%
无锡市服务外包企业协会	5,000.00			5,000.00					12.50%
无锡紫光存储系统有限公司	1,950,000.00			1,950,000.00					19.50%
北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00	392,544.11	67,284.14		459,828.25	18.00%
北京紫光日新科技发展有限公司	450,000.00			450,000.00	280,701.79	183.00		280,884.79	15.00%
北京紫光百会科技有限公司	600,000.00			600,000.00		560,790.13		560,790.13	6.00%
山东紫光凯远信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	18.18%
合计	238,234,208.06			238,234,208.06	141,991,062.12	3,400,893.14		145,391,955.26		218,272.80

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	141,991,062.12	141,991,062.12
本期计提	3,400,893.14	3,400,893.14
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回
期末已计提减值余额	145,391,955.26	145,391,955.26

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	2,409,134,041.55	12,254,037.35	2,396,880,004.20	1,712,736,740.07	8,563,683.70	1,704,173,056.37	3.8%-11.32%
其中：未实现融资收益	-279,396,876.82		-279,396,876.82	-239,709,081.18		-239,709,081.18
应收保理款	108,181,799.40	540,909.00	107,640,890.40
分期收款销售商品	38,032,725.26	190,163.63	37,842,561.63
分期收款提供劳务
减：一年内到期的长期应收款	847,001,106.23	4,370,425.29	842,630,680.94	427,611,524.62	2,138,057.62	425,473,467.00
合计	1,708,347,459.98	8,614,684.69	1,699,732,775.29	1,285,125,215.45	6,425,626.08	1,278,699,589.37

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现 金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
北京紫光图文系统有限公司	51,758,861.41			-2,313,455.49						49,445,405.92
苏州紫光高辰科技有限公司	18,263,991.22			-3,785,735.62						14,478,255.60
建康美食云（北京）信息服务有限公司	43,007,902.59			-5,383,098.03				37,624,804.56		-	37,624,804.56
清华紫光（广西）有限公司	674,363.79			-156,855.74						517,508.05
合肥紫辰信息科技有限公司		3,500,000.00		-232,889.32						3,267,110.68
紫光金融信息服务有限公司		46,750,000.00		11,945.59						46,761,945.59
小计	113,705,119.01	50,250,000.00		-11,860,088.61				37,624,804.56		114,470,225.84	37,624,804.56
合计	113,705,119.01	50,250,000.00		-11,860,088.61				37,624,804.56		114,470,225.84	37,624,804.56

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	331,814,838.07	331,814,838.07
2.本期增加金额
（1）外购
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	331,814,838.07	331,814,838.07
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	59,133,781.50	59,133,781.50
2.本期增加金额	9,137,014.40	9,137,014.40
（1）计提或摊销	9,137,014.40	9,137,014.40
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	68,270,795.90	68,270,795.90
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	263,544,042.17	263,544,042.17
2.期初账面价值	272,681,056.57	272,681,056.57

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	573,084,005.89	441,813,945.10
固定资产清理
合计	573,084,005.89	441,813,945.10

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	房屋装修	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	60,379,647.08	55,094,674.89	30,493,466.60	1,194,410,023.60	8,925,051.94	63,695,785.67	1,412,998,649.78
2.本期增加金额	88,784,519.50	4,325,300.05	1,828,053.68	275,505,545.69	522,989.33	6,066,916.48	377,033,324.73
（1）购置	88,784,519.50	4,325,300.05	1,828,053.68	275,505,545.69	522,989.33	6,066,916.48	377,033,324.73
（2）在建工程转入
3.本期减少金额	18,283,609.36	11,536,825.81	2,148,356.64	53,488,503.59		2,421,480.51	87,878,775.91
（1）处置或报废		305,475.00	1,897,368.74	51,602,777.28		620,736.97	54,426,357.99
（2）企业合并减少		29,268.37	154,433.00	1,885,726.31		464,619.57	2,534,047.25
（3）划分为持有待售资产	18,283,609.36	11,202,082.44	96,554.90			1,336,123.97	30,918,370.67
4.期末余额	130,880,557.22	47,883,149.13	30,173,163.64	1,416,427,065.70	9,448,041.27	67,341,221.64	1,702,153,198.60
二、累计折旧
1.期初余额	23,754,580.98	32,943,881.50	22,712,694.66	845,152,431.08	2,978,698.89	38,953,605.97	966,495,893.08
2.本期增加金额	3,967,736.35	5,334,997.81	3,108,793.85	200,328,911.11	1,279,452.10	11,547,857.10	225,567,748.32
（1）计提	3,967,736.35	5,334,997.81	3,108,793.85	200,328,911.11	1,279,452.10	11,547,857.10	225,567,748.32
3.本期减少金额	4,726,953.67	9,157,516.01	2,143,222.49	49,519,906.85		1,815,832.54	67,363,431.56
（1）处置或报废		207,636.35	1,897,062.34	49,070,722.70		560,064.53	51,735,485.92
（2）合并范围减少		1,324.05	154,433.00	449,184.15		216,761.99	821,703.19
（3）划分为持有待售资产	4,726,953.67	8,948,555.61	91,727.15			1,039,006.02	14,806,242.45
4.期末余额	22,995,363.66	29,121,363.30	23,678,266.02	995,961,435.34	4,258,150.99	48,685,630.53	1,124,700,209.84
三、减值准备
1.期初余额		301,964.50		4,368,982.87		17,864.23	4,688,811.60

2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额		301,964.50				17,864.23	319,828.73
（1）处置或报废
（2）划分为持有待售资产		301,964.50				17,864.23	319,828.73
4.期末余额				4,368,982.87			4,368,982.87
四、账面价值
1.期末账面价值	107,885,193.56	18,761,785.83	6,494,897.62	416,096,647.49	5,189,890.28	18,655,591.11	573,084,005.89
2.期初账面价值	36,625,066.10	21,848,828.89	7,780,771.94	344,888,609.65	5,946,353.05	24,724,315.47	441,813,945.10

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
广州西维尔项目	3,232,772.29	2,209,057.88		1,023,714.41
宝马 弹性容量服务项目	16,732,022.40	8,952,874.93		7,779,147.47
ABB项目	25,670,726.32	12,693,064.44		12,977,661.88
芬迪项目	883,166.92	312,788.26		570,378.66
BBA项目	3,134,327.59	595,835.22		2,538,492.37
青岛双星项目	1,256,618.67	251,323.68		1,005,294.99
路博润弹性容量服务项目	3,401,974.87	212,623.32		3,189,351.55
合计	54,311,609.06	25,227,567.73		29,084,041.33

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
苏州紫光大厦房产	88,605,250.00	该部分房屋建筑物已实际投入使用，相关产权证书正在办理中

15、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
内蒙古办装修项目				497,298.17		497,298.17
东电技服装修				196,275.50		196,275.50
杭州20层办公区域项目				243,172.43		243,172.43
杭州人才公寓项目				1,308,735.00		1,308,735.00
（EBC）望京展厅装修	990,282.00		990,282.00	4,893,456.33		4,893,456.33
郑州体验中心展厅装修项目				1,393,484.07		1,393,484.07
唐山智能电子新厂房				912,921.99		912,921.99
二甲醚项目				67,123,640.27	33,675,880.80	33,447,759.47
新华三北研北清路园区装修工程	8,363,636.36		8,363,636.36
新华三北研北清路园区电力增容施工	3,400,909.06		3,400,909.06
新华三上海办装修项目	1,090,909.09		1,090,909.09
新华三北研北清路水冷空调系统	969,827.57		969,827.57
成都研究院VRV空调采购和施工	503,964.80		503,964.80
成都研究院水冷空调采购和施工	407,172.40		407,172.40
合计	15,726,701.28		15,726,701.28	76,568,983.76	33,675,880.80	42,893,102.96

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计 投入占预算比例	工程 进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利 息资本化率	资金来源
（EBC）望京展厅装修	13,194,440.00	4,893,456.33			3,903,174.33	990,282.00	64.15%	64.15%				自筹资金
郑州体验中心展厅装修项目	2,302,972.52	1,393,484.07			1,393,484.07		60.51%	100.00%				自筹资金
杭州人才公寓项目	2,718,980.00	1,308,735.00	958,966.00		2,267,701.00		83.40%	100.00%				自筹资金
内蒙古办装修项目	920,000.00	497,298.17			497,298.17		54.05%	100.00%				自筹资金
杭州20层办公区域项目	1,349,607.00	243,172.43	607,931.53		851,103.96		63.06%	100.00%				自筹资金
东电技服装修	1,089,329.00	196,275.50			196,275.50		18.02%	100.00%				自筹资金
新华三北研北清路园区装修工程	46,000,000.00		8,363,636.36			8,363,636.36	18.18%	18.18%				自筹资金
新华三北研北清路园区电力增容施工	12,470,000.00		3,400,909.06			3,400,909.06	27.27%	27.27%				自筹资金
新华三上海办装修项目	2,000,000.00		1,090,909.09			1,090,909.09	54.55%	54.55%				自筹资金
新华三北研北清路水冷空调系统	3,750,000.00		969,827.57			969,827.57	25.86%	25.86%				自筹资金
成都研究院VRV空调采购和施工	2,922,996.00		503,964.80			503,964.80	17.24%	17.24%				自筹资金
成都研究院水冷空调采购和施工	3,148,800.00		407,172.40			407,172.40	12.93%	12.93%				自筹资金
新华三天津代表处装修	1,099,831.20		594,503.35		594,503.35		54.05%	100.00%				自筹资金
新华三安徽代表处装修	880,000.00		512,621.36		512,621.36		58.25%	100.00%				自筹资金
新华三西安代表处装修	916,853.40		500,101.85		500,101.85		54.55%	100.00%				自筹资金
新华三贵州办装修项目	770,000.00		448,543.69		448,543.69		58.25%	100.00%				自筹资金
郑州展厅集成项目	3,500,000.00		721,333.49		721,333.49		20.61%	100.00%				自筹资金
唐山智能电子新厂房	11,709,989.00	912,921.99			912,921.99		7.80%	7.80%				自筹资金
二甲醚项目	70,000,000.00	67,123,640.27	628,220.99		67,751,861.26							自筹资金
合计	180,743,798.12	76,568,983.76	19,708,641.54		80,550,924.02	15,726,701.28

在建工程本期其他减少包含转入长期待摊费用、合并范围减少和划分为持有待售资产。

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无16、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术及软件著作权	商标权	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	80,383,544.10	464,780,000.00	50,497,691.17	3,225,000,000.00	60,531,580.74	3,881,192,816.01
2.本期增加金额			4,225,132.75		6,649,401.13	10,874,533.88
（1）购置			4,225,132.75		6,649,401.13	10,874,533.88
3.本期减少金额	33,751,797.69		12,928,502.39		19,500.00	46,699,800.08
（1）处置
（2）企业合并减少	19,829,173.09		10,880,000.00		19,500.00	30,728,673.09
（3）划分为持有待售资产	13,922,624.60		2,048,502.39			15,971,126.99
4.期末余额	46,631,746.41	464,780,000.00	41,794,321.53	3,225,000,000.00	67,161,481.87	3,845,367,549.81
二、累计摊销
1.期初余额	22,656,970.11	77,463,333.33	15,596,440.47		14,326,301.18	130,043,045.09
2.本期增加金额	2,043,276.73	46,478,000.00	2,512,795.35		10,375,634.17	61,409,706.25
（1）计提	2,043,276.73	46,478,000.00	2,512,795.35		10,375,634.17	61,409,706.25
3.本期减少金额	5,332,676.19		5,841,652.66		19,500.00	11,193,828.85
（1）处置
（2）企业合并减少	3,687,281.33		5,193,333.50		19,500.00	8,900,114.83
（3）划分为持有待售资产	1,645,394.86		648,319.16			2,293,714.02
4.期末余额	19,367,570.65	123,941,333.33	12,267,583.16		24,682,435.35	180,258,922.49
三、减值准备
1.期初余额	7,688,200.03		7,086,849.73			14,775,049.76
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额	7,688,200.03		7,086,849.73			14,775,049.76
（1）处置
（2）企业合并减少	3,475,196.30		5,686,666.50			9,161,862.80

（3）划分为持有待售资产	4,213,003.73		1,400,183.23			5,613,186.96
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	27,264,175.76	340,838,666.67	29,526,738.37	3,225,000,000.00	42,479,046.52	3,665,108,627.32
2.期初账面价值	50,038,373.96	387,316,666.67	27,814,400.97	3,225,000,000.00	46,205,279.56	3,736,374,721.16

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他
无锡紫光星域投资管理有限公司	81,948.40					81,948.40
唐山紫光智能电子有限公司	1,317,613.51					1,317,613.51
新华三集团有限公司	13,991,510,748.70					13,991,510,748.70
合计	13,992,910,310.61					13,992,910,310.61

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他
唐山紫光智能电子有限公司	1,317,613.51					1,317,613.51
合计	1,317,613.51					1,317,613.51

以及端到端的技术服务。同时，新华三也是HPE○R品牌的服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。

本公司定期针对新华三上述经营活动做整体评价，并据此统一资源配置，因此将新华三整体作为一个独立的资产组，并将商誉归入该资产组进行减值测试。2018年，本公司对商誉进行减值测试的范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括流动资产、固定资产、无形资产、流动负债和非流动负债，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

新华三可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计现金流量根据管理层批准的5年期财务预算为基础的现金流量预测来确定，所使用的税前折现率为14.70%，预测期以后的现金流量增长率设定为2.40%。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的利率为折现率。

2018年，管理层根据该等假设分析资产组的可收回金额，经测试认定公司收购新华三产生的商誉资产未发生减值。

2）2018年12月末，公司考虑无锡紫光星域投资管理有限公司资产状况、经营状况等因素后，经测试认定公司收购无锡紫光星域投资管理有限公司时产生的商誉资产未发生减值。18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	136,047,644.89	29,089,279.12	65,440,085.68	33,954.39	99,662,883.94
留任奖金计划	843,126,660.72		252,609,706.38		590,516,954.34
软件使用费	1,109,232.64	440,000.00	871,616.87		677,615.77
预付设备租赁款		942,307.61			942,307.61
合计	980,283,538.25	30,471,586.73	318,921,408.93	33,954.39	691,799,761.66

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	976,519,226.28	172,373,478.39	698,338,647.20	127,248,083.24
内部交易未实现利润	757,616,351.88	189,549,215.20	365,844,231.62	79,242,542.18
可抵扣亏损	402,863,301.16	89,597,151.11	64,632,274.18	11,866,589.91
预计负债	92,450,925.71	14,124,391.12	74,584,526.54	11,218,229.18
折旧与摊销	55,607,749.17	10,511,250.28	31,117,764.52	4,667,664.69
其他流动负债	1,533,828,644.00	245,955,529.30	1,350,733,509.14	224,259,072.63

应付职工薪酬	276,573,527.63	47,648,327.37	161,082,395.30	27,710,887.43
递延收益	197,626,653.61	42,131,743.40	158,097,579.44	37,277,194.86
公允价值变动	5,552,974.38	962,183.81
合计	4,298,639,353.82	812,853,269.98	2,904,430,927.94	523,490,264.12

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,328,796,845.26	499,319,526.79	3,375,274,845.26	506,291,226.79
可供出售金融资产公允价值变动	172,543,722.74	25,881,558.39	261,499,849.17	39,224,977.35
应收利息	1,171,171.90	175,675.79	236,784.54	35,517.68
递延所得税负债-股利税	3,674,558,296.20	183,727,914.81	3,180,812,209.80	159,040,610.49
丧失控制权剩余股权公允价值增值			64,557,237.13	9,683,585.57
折旧与摊销	2,898,015.04	724,503.76
衍生金融工具公允价值变动	41,477,929.43	10,369,482.36
合计	7,221,445,980.57	720,198,661.90	6,882,380,925.90	714,275,917.88

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	55,776,746.42	197,764,378.76
可抵扣亏损	232,379,019.21	572,508,583.32
合计	288,155,765.63	770,272,962.08

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		7,259,486.07
2019年	17,943,988.44	21,312,801.52
2020年	14,381,602.14	26,913,137.24
2021年	271,237.93	272,406,367.13
2022年	19,320,778.25	165,103,619.78
2023年	91,609,075.03
无年限限制	88,852,337.42	79,513,171.58
合计	232,379,019.21	572,508,583.32

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金	31,537,906.06	32,470,124.22
长期押金	58,435,372.93	46,908,745.77
合计	89,973,278.99	79,378,869.99

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	369,985,700.00	645,200,000.00
信用借款	2,075,575,528.00	2,682,829,162.93
合计	2,445,561,228.00	3,328,029,162.93

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	5,552,974.38
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债	5,552,974.38
其他
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
合计	5,552,974.38

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,935,122,208.11	218,845,521.00
应付账款	3,913,057,641.16	2,650,970,887.03
合计	5,848,179,849.27	2,869,816,408.03

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		20,576,600.00
银行承兑汇票	1,844,872,208.11	198,268,921.00
国内信用证	90,250,000.00
合计	1,935,122,208.11	218,845,521.00

项目	期末余额	期初余额
1年以下	3,826,977,480.11	2,552,321,765.19
1-2年	31,752,641.78	53,592,420.17
2-3年	20,924,768.22	9,251,953.81
3年以上	33,402,751.05	35,804,747.86
合计	3,913,057,641.16	2,650,970,887.03

项目	期末余额	期初余额
1年以下	1,170,297,792.22	1,070,844,522.36
1-2年	93,641,722.64	71,303,238.42
2-3年	36,493,619.58	29,251,130.71
3年以上	90,985,662.13	88,016,751.31
合计	1,391,418,796.57	1,259,415,642.80

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	163,248,541.68
累计已确认毛利	45,744,859.94
减：预计损失
已办理结算的金额	235,045,257.04
建造合同形成的已结算未完工项目	26,051,855.42

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,149,480,485.89	4,831,636,395.09	4,401,613,997.33	1,579,502,883.65
二、离职后福利-设定提存计划	20,021,730.27	387,343,077.70	386,721,564.65	20,643,243.32
三、辞退福利	6,449,993.99	24,068,802.90	27,027,192.89	3,491,604.00
四、一年内到期的其他福利
合计	1,175,952,210.15	5,243,048,275.69	4,815,362,754.87	1,603,637,730.97

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	967,206,230.67	4,027,779,821.48	3,600,760,290.73	1,394,225,761.42
2、职工福利费	48,110,473.46	206,148,918.26	208,358,333.29	45,901,058.43
3、社会保险费	15,621,609.06	239,188,800.34	237,658,203.23	17,152,206.17
其中：医疗保险费	13,615,733.27	212,774,019.34	211,888,995.77	14,500,756.84
工伤保险费	993,633.78	6,423,739.18	5,980,135.89	1,437,237.07
生育保险费	1,012,242.01	19,991,041.82	19,789,071.57	1,214,212.26
4、住房公积金	1,042,723.70	274,015,236.97	273,513,657.96	1,544,302.71
5、工会经费和职工教育经费	18,873,781.11	76,038,969.88	68,305,597.36	26,607,153.63
6、短期带薪缺勤	69,911,142.32	1,091,652.53	10,513,989.96	60,488,804.89
7、短期利润分享计划
8、其他短期薪酬	28,714,525.57	7,372,995.63	2,503,924.80	33,583,596.40
合计	1,149,480,485.89	4,831,636,395.09	4,401,613,997.33	1,579,502,883.65

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,178,107.90	373,421,787.76	372,778,197.32	19,821,698.34
2、失业保险费	843,622.37	13,921,289.94	13,943,367.33	821,544.98
3、企业年金缴费
合计	20,021,730.27	387,343,077.70	386,721,564.65	20,643,243.32

项目	期末余额	期初余额
增值税	293,122,352.58	70,938,373.95
企业所得税	195,195,790.85	226,927,373.83
个人所得税	20,239,364.45	30,246,258.46
城市维护建设税	18,054,266.57	7,443,708.31
教育费附加	12,885,497.20	5,315,996.40
印花税	2,807,026.29	1,706,706.04
土地使用税	11,084.90	197,184.48
房产税	346,598.43
代扣代缴企业所得税	31,396.58	107,808.56
其他	67,634.84	611,804.76
合计	542,761,012.69	343,495,214.79

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,502,362.46	5,584,187.94
应付股利
其他应付款	329,111,626.80	236,433,155.85
合计	340,613,989.26	242,017,343.79

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,287,955.67	412,049.07

短期借款应付利息	8,214,406.79	5,172,138.87
合计	11,502,362.46	5,584,187.94

项目	期末余额	期初余额
1年以下	278,058,200.55	164,913,167.46
1-2年	17,916,208.01	35,316,385.33
2-3年	16,236,443.03	7,310,664.92
3年以上	16,900,775.21	28,892,938.14
合计	329,111,626.80	236,433,155.85

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
应付账款	55,098,778.83	55,098,778.83		2019年
预收款项	49,356.96	49,356.96		2019年
应付职工薪酬	131,778.51	131,778.51		2019年
应交税费	531,702.26	531,702.26		2019年
其他应付款	1,044,464.58	1,044,464.58		2019年
合计	56,856,081.14	56,856,081.14

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	29,262,467.47	8,850,798.36
一年内到期的长期借款	114,000,000.00
合计	143,262,467.47	8,850,798.36

项目	期末余额	期初余额
服务合同递延收益	1,784,384,503.19	1,358,328,174.91
产品合同递延收益	360,850,559.84	361,326,136.81
预提费用	802,636,151.85	800,948,315.12
收入准备	701,860,218.18	589,778,135.97
预提税金	41,116,769.02	23,915,744.13
其他	2,277,917.16	3,963,681.40
合计	3,693,126,119.24	3,138,260,188.34

项目	期末余额	期初余额
保证借款	773,456,313.84	255,579,787.86
质押借款	75,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	114,000,000.00
合计	734,456,313.84	255,579,787.86

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	224,019,422.68	103,733,006.89
专项应付款
合计	224,019,422.68	103,733,006.89

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付款（一年以上）	17,164,647.22	16,076,927.01
项目保证金	184,031,197.44	87,656,079.88
分期付款购买商品	22,823,578.02
合计	224,019,422.68	103,733,006.89

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	92,565,904.68	74,799,253.23	一年以上的产品维保
合计	92,565,904.68	74,799,253.23

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	171,279,952.54	211,022,776.00	169,046,570.23	213,256,158.31	收到的政府补助
融资租赁收益	590,004.10		470,180.83	119,823.27	融资租赁收益
合计	171,869,956.64	211,022,776.00	169,516,751.06	213,375,981.58

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧城市专项补助	2,500,000.00						2,500,000.00	与收益相关
省重点企业研究院市级配套补助资金	2,500,000.00						2,500,000.00	与收益相关
2017年新一代信息基础设施和"互联网+"重大工程中央基建投资预算	16,500,000.00						16,500,000.00	与收益相关
高新技术产业开发区2017年度产业扶持资金	61,458,152.19			61,458,152.19				与收益相关
科研补助	640,000.00						640,000.00	与收益相关
地球观测与导航	332,000.00						332,000.00	与收益相关
市级项目支持资金	17,040,154.53			17,040,154.53				与收益相关
高新技术产业开发区装修补贴	7,127,272.69			1,745,454.60			5,381,818.09	与资产相关
创新中心实验室启动经费	50,000,000.00			7,056,251.70			42,943,748.30	与资产相关
云计算运营总部项目扶持资金		60,000,000.00		48,528,112.78			11,471,887.22	与收益相关
云计算研发中心项目扶持资金		60,000,000.00					60,000,000.00	与收益相关
大数据示范应用工程类项目专项		5,080,000.00					5,080,000.00	与收益相关
省级科技发展专项资金省重大科技专项		1,800,000.00					1,800,000.00	与收益相关
国家重点研发计划科研费		620,000.00					620,000.00	与收益相关
预研容器网络项目研发经费		1,446,300.00					1,446,300.00	与收益相关
企业级固态硬盘应用技术开发专项项目资金		15,920,900.00					15,920,900.00	与收益相关
国家重点研发计划科研费		490,000.00					490,000.00	与收益相关
“互联网+”重大工程和人工智能创新发展工程专项资金		30,000,000.00					30,000,000.00	与收益相关
云计算开放实验室项目扶持资金		30,000,000.00		30,000,000.00				与收益相关
住建系统社会信用信息基础标准课题研究		500,000.00					500,000.00	与收益相关
紫光自主可控一体智能电子档案产品创新成果转化落地项目		2,020,000.00					2,020,000.00	与收益相关
办公补贴		2,745,576.00		457,596.00			2,287,980.00	与收益相关
混合云数据中心投资奖励	13,182,373.13			2,760,848.43			10,421,524.70	与收益相关
工业和信息化、软件和信息服务专业专项资金（第二批）专项资金项目合同书		400,000.00					400,000.00	与收益相关
合计	171,279,952.54	211,022,776.00		169,046,570.23			213,256,158.31

35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期押金	10,004,270.57	10,511,373.48
待转销项税	4,448,909.19	3,394,673.48
其他	345,004.93	525,007.17
合计	14,798,184.69	14,431,054.13

	期初余额	本期变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	1,042,303,162.00			416,921,264.00		416,921,264.00	1,459,224,426.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	21,100,073,579.16		465,921,264.00	20,634,152,315.16
其他资本公积	12,929,359.08	1,052,525.67		13,981,884.75
合计	21,113,002,938.24	1,052,525.67	465,921,264.00	20,648,134,199.91

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	222,555,461.80	-58,321,832.69	21,729,961.43	-13,343,418.97	-71,034,100.29	4,325,725.14	151,521,361.51
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	84,009.33						84,009.33
可供出售金融资产公允价值变动损益	222,274,871.81	-67,226,165.00	21,729,961.43	-13,343,418.97	-75,612,707.46		146,662,164.35
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	196,580.66	8,904,332.31			4,578,607.17	4,325,725.14	4,775,187.83
其他综合收益合计	222,555,461.80	-58,321,832.69	21,729,961.43	-13,343,418.97	-71,034,100.29	4,325,725.14	151,521,361.51

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	126,205,366.58	11,246,032.72		137,451,399.30
合计	126,205,366.58	11,246,032.72		137,451,399.30

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,690,702,364.23	1,235,617,613.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-12,787,529.12	-2,513,610.52
调整后期初未分配利润	2,677,914,835.11	1,233,104,002.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,703,748,603.37	1,565,147,285.01
减：提取法定盈余公积	11,246,032.72	15,213,156.20
提取任意盈余公积
提取一般风险准备	573,700.00	892,980.00
应付普通股股利	208,460,632.40	104,230,316.20
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	4,161,383,073.36	2,677,914,835.11

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,579,327,312.74	36,365,157,947.95	38,362,480,433.06	29,858,359,717.38
其他业务	1,726,458,603.88	1,682,384,860.59	709,693,134.21	633,647,582.77
合计	48,305,785,916.62	38,047,542,808.54	39,072,173,567.27	30,492,007,300.15

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	122,257,823.80	91,241,581.65
教育费附加	87,318,844.39	65,174,487.20
资源税	10,734.40	3,738.00
房产税	4,810,713.66	5,829,146.33
土地使用税	632,789.97	876,902.42
车船使用税	17,615.00	19,430.00
印花税	21,376,758.83	16,727,620.08
防洪费	413,362.24
合计	236,838,642.29	179,872,905.68

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	1,910,618,358.04	1,682,073,841.91
办公费用	37,804,335.72	34,741,972.26
房租水电	123,260,237.72	120,020,072.08
市场费用	134,171,569.19	124,393,296.72
差旅费	154,853,881.19	135,509,769.97
货运费	35,901,151.26	33,424,543.44
资产折旧摊销	28,787,212.99	25,003,234.27
业务招待费	230,267,068.14	200,850,849.09
仓储保管费	11,992,627.54	14,038,475.71
维修费	6,223,416.18	4,815,135.73
会议费	127,929,113.10	146,497,493.54
合作费	213,983,323.07	128,043,055.35
物料消耗	30,815,514.19	15,014,501.69
其他	38,107,498.18	53,500,893.93
合计	3,084,715,306.51	2,717,927,135.69

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	353,004,865.33	333,271,993.01
办公费用	45,784,118.04	61,256,458.16
房租水电	34,080,326.19	33,531,011.93
市场费用	2,120,669.34	2,693,982.92
差旅费	15,398,678.97	12,975,600.17
资产折旧摊销	88,284,327.27	81,231,304.49
业务招待费	7,919,826.48	6,267,739.08
税金	1,069,920.47	735,399.27
会议费	8,897,013.20	9,862,237.20
中介费	23,984,531.97	25,247,948.20
合作费	45,666,705.06	65,181,850.08
物料消耗	3,986,197.59	4,182,919.80
其他	55,997,335.94	60,267,016.01
合计	686,194,515.85	696,705,460.32

45、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	2,217,941,227.31	1,937,671,830.18
办公费用	71,393,764.72	54,001,450.57
房租水电	232,822,058.82	202,050,752.74
差旅费	51,385,170.48	38,599,593.36
资产折旧摊销	196,462,762.51	127,357,661.51
业务招待费	2,152,825.51	1,472,456.37
会议费	406,099.93	454,406.76
中介费	8,950,079.17	5,965,982.99
合作费	272,192,744.31	198,925,427.61
物料消耗	221,722,227.70	404,790,312.43
其他	47,235,221.74	51,928,488.92
合计	3,322,664,182.20	3,023,218,363.44

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	157,995,611.66	105,296,644.91
减：利息收入	92,519,025.39	85,025,874.78
减：汇兑收益	-208,426,998.16	-25,595,796.92
减：收到的现金折扣	108,656,114.88	130,436,128.06
支付的现金折扣	218,800,450.29	195,133,375.12
手续费支出	13,362,864.34	7,749,260.50
其他	2,156.00	42,177.38
合计	397,412,940.18	118,355,251.99

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,390,601.20	80,500,854.55
二、存货跌价损失	430,169,855.14	298,796,536.92
三、可供出售金融资产减值损失	3,400,893.14	23,548,520.43
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失	37,624,804.56

六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失		319,828.73
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失		13,806,938.17
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失		11,299,853.46
十三、商誉减值损失		1,317,613.51
十四、贷款减值损失	1,375,000.00	200,000.00
十五、其他
合计	490,961,154.04	429,790,145.77

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	41,477,929.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	41,477,929.43
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-5,552,974.38
按公允价值计量的投资性房地产
合计	35,924,955.05

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,860,088.61	-18,338,988.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,346,257.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	10,468,470.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	998,272.80	1,193,272.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	21,554,731.89	174,501,567.40
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财收益	153,120,124.70	112,344,866.28
合计	172,935,253.59	269,700,717.89

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	372,451.21	187,773.24
合计	372,451.21	187,773.24

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税退税	422,717,760.74	488,542,713.89
研发类相关政府补助	429,021,775.33	447,659,845.40
经营类相关政府补助	44,574,986.64	252,313,386.85
合计	896,314,522.71	1,188,515,946.14

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	70,786,982.86	104,789,210.80	70,786,982.86
其他	12,048,652.99	24,553,120.72	12,048,652.99
合计	82,835,635.85	129,342,331.52	82,835,635.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴(高新区达标升规奖)	管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
财政补贴(高新区高成长优质奖)	高新区	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
奖补新注册成为总部的大数据企业	地方政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
市级自主创新大数据类事后奖补资金	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
科技创新优秀企业（知识产权奖励国内专利资助）	经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	18,000.00		与收益相关
科技创新优秀企业（知识产权奖励国内专利资助）	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	90,000.00		与收益相关
大数据平台及工程应用产业技术研究院奖励资金	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
高技能人才公共实训管理服务中心拨付大师工作室大数据应用创新	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
地区总部奖励	地方政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	8,557,600.00		与收益相关
年申请量20件以上资助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
年申请量20件以上资助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
专利资助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,095,000.00		与收益相关
企业技术中心补助资金	地方政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
政府质量奖奖励资金	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
就业管理服务局稳岗补贴	地方政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,993,260.65		与收益相关
就业管理服务局稳岗补贴	地方政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,401.54		与收益相关
就业管理服务局稳岗补贴	地方政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	350,466.01		与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利授权资助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,567,000.00		与收益相关
专利授权资助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,347,000.00		与收益相关
社会保险基金管理局稳岗补贴	地方政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	11,238.54		与收益相关
社会保险基金管理局稳岗补贴	地方政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	11,863.05		与收益相关
工信资金（三名企业深化培育）	地方政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,330,000.00		与收益相关
发展专项资金	地方政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,722,000.00		与收益相关
地区总部奖励	地方政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,700,000.00		与收益相关
第十九届中国专利优秀奖	中央外经贸发展专项资金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
市经开区专利资助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,400.00		与收益相关
稳岗补贴	社保局	岗位稳定	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	8,989.85		与收益相关
安全生产标准化三级达标优秀企业评审补助费	地方政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
安全生产标准化三级达标优秀企业评审补助费	地方政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
稳岗补贴	社保局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	18,866.86		与收益相关
“双创”企业表彰	区委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
优秀企业	区委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
省级商务发展切块资金预算	区商务局、财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	49,906.04		与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
总部经济补贴	区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	13,190,000.00		与收益相关
房租补贴	区招商局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	323,000.00		与收益相关
一次性运营补助	区招商局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
企业发展金	区招商局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	14,722,300.00		与收益相关
发展专项资金	区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	265,400.00		与收益相关
企业发展专项	区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	177,735.70		与收益相关
财政返还	区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	9,184,674.42		与收益相关
稳岗补贴	地方政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	29,534.42		与收益相关
企业信用管理贯标奖励补贴	地方政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	650.00		与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	79,100.00		与收益相关
毕业企业留区发展奖励	科学技术局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴	社保局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	23,595.78		与收益相关
新业务总部落户奖励	地方政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000,000.00	与收益相关
外贸稳定增长奖励	地方政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		18,786,000.00	与收益相关
供应链贸易结算项目运营补助	经济区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000,000.00	与收益相关
稳定岗位补贴	地方政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		3,542,358.38	与收益相关
发展专项资金补助	地方政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,176,000.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
发展专项资金补助	地方政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,106,000.00	与收益相关
科技园区管理委员会重点培育企业专项奖励	管委会产业规划发展处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,210,000.00	与收益相关
高端研发机构奖励补助	市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
市级专利补助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,930,000.00	与收益相关
区级专利补助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,635,500.00	与收益相关
区级财政奖励支持	科技园区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,165,000.00	与收益相关
战略性新兴产业创新中心建设项目补助	地方政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
省级专利补助	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		735,000.00	与收益相关
科学技术委员会补贴	科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		700,000.00	与收益相关
稳定岗位补贴	地方政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		507,406.21	与收益相关
工业设计奖励	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
区级品牌奖励资金	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
市级品牌奖励资金	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
工厂物联网试点项目奖励	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		375,100.00	与收益相关
省级资助（国家知识产权示范企业）	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
省级财政促进金融业创新发展专项引导资金	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		254,000.00	与收益相关
省级中小企业扶持和科技发展专项资金	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
市级科技创新奖励	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		228,300.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
市级专利补助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		204,500.00	与收益相关
工业和信息化局省级专精特新中小企业奖补资金	工业和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
发展专项资金补助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		179,100.00	与收益相关
区级科技创新奖励	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
市级科技创新奖励	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
市级资助（国家知识产权示范企业）	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
区科学技术局小微企业创业创新基地城市示范项目奖补资金	区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
稳定岗位补贴	地方政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		93,964.44	与收益相关
技术标准资助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		90,000.00	与收益相关
社保局稳岗补贴	地方政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		55,347.88	与收益相关
区级资助（国家知识产权示范企业）	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
通过贯标认证企业奖励	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
小升规统计奖励	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
市级科技创新奖励	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		49,300.00	与收益相关
市级科技创新专项补助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		48,800.00	与收益相关
区商务局外资稳增长资金	区商务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
稳定岗位补贴	地方政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		16,503.93	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳定岗位补贴	地方政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		11,094.99	与收益相关
市级专利补助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
信用补贴	企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		9,000.00	与收益相关
安全文明小区活动经费	街道办	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		8,000.00	与收益相关
残疾人岗位补贴	残疾人劳动就业管理服务所	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		7,000.00	与收益相关
信用补贴	企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,000.00	与收益相关
科学技术局专利补贴款	科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,800.00	与收益相关
稳定岗位补贴	地方政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		3,387.40	与收益相关
小微企业免征增值税	税务机关	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,747.57	与收益相关
区级专利补助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000.00	与收益相关
合计						70,786,982.86	104,789,210.80

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
亏损合同	28,019,108.08	7,644,435.91
对外捐赠	190,000.00		190,000.00
非流动资产报废损失	17,809.11	194,087.27	17,809.11
其他	1,850,658.91	1,441,793.61	1,850,658.91
合计	30,077,576.10	9,280,316.79	2,058,468.02

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	534,862,440.92	562,707,307.73
递延所得税费用	-270,335,621.14	-190,127,651.41
合计	264,526,819.78	372,579,656.32

项目	本期发生额
利润总额	3,197,761,609.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	479,664,241.40
子公司适用不同税率的影响	36,308,261.28
调整以前期间所得税的影响	-83,231,643.83
非应税收入的影响	-19,478,382.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	66,314,880.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,515,742.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-47,774,769.05
境外扣缴企业所得税的影响	-4,459,742.92
股利税计提	136,304,692.45
香港利得税税收优惠
加计扣除的影响及其他	-287,604,974.42
所得税费用	264,526,819.78

56、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标及履约保证金	101,989,798.85	11,079,309.25
政府补助	581,320,309.27	893,753,293.54
利息收入	53,636,929.83	49,463,030.60
收到的往来款及其他	241,215,461.39	136,576,409.14
合计	978,162,499.34	1,090,872,042.53

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	125,040,097.48	131,534,908.06
房租水电	423,440,047.19	359,176,009.06
市场费用	140,266,426.78	126,107,676.70
差旅费	222,188,056.05	186,295,924.96
货运费	36,161,693.58	33,670,081.97
业务招待费	240,012,951.70	208,440,419.49
仓储保管费	14,492,839.37	14,841,121.98
维修费	21,386,995.16	5,741,506.05
会议费	132,432,566.27	159,989,100.09
合作费	494,957,792.34	392,008,399.29
往来及其他	462,869,678.93	329,534,287.01
合计	2,313,249,144.85	1,947,339,434.66

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		58,000,000.00
合计		58,000,000.00

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还非公开增发保证金
支付非公开增发发行费
融资租赁	14,367,094.61	10,337,028.34
合计	14,367,094.61	10,337,028.34

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	2,933,234,789.54	2,620,183,799.91
加：资产减值准备	490,961,154.04	429,790,145.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	234,298,295.72	173,250,395.03
无形资产摊销	61,409,706.25	58,646,372.94
长期待摊费用摊销	318,955,363.32	301,489,956.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-372,451.21	-187,773.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	17,809.11	194,087.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-35,924,955.05
财务费用（收益以“－”号填列）	137,934,399.74	147,385,538.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-172,935,253.59	-269,700,717.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-289,601,784.12	-198,777,428.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	19,266,162.98	8,649,776.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,066,116,832.68	-2,191,865,253.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,259,617,695.54	-1,884,284,419.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,536,162,718.07	1,104,695,234.29
其他	-38,229,082.58	-29,707,328.11
经营活动产生的现金流量净额	4,869,442,344.00	269,762,386.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	5,708,859,605.72	4,043,080,200.05
减：现金的期初余额	4,043,080,200.05	4,060,628,180.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	1,665,779,405.67	-17,547,980.88

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	49,000,000.00
其中：紫光互联科技有限公司	49,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	49,000,000.00

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	18,643,408.45
其中：	--
1）北京紫光恒越网络科技有限公司	15,202,400.00
2）唐山海港新格瑞能源有限公司	3,441,008.45
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	632,662.81
其中：	--
1）北京紫光恒越网络科技有限公司	629,795.41
2）唐山海港新格瑞能源有限公司	2,867.40
处置子公司收到的现金净额	18,010,745.64

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,708,859,605.72	4,043,080,200.05
其中：库存现金	138,403.06	167,775.38
可随时用于支付的银行存款	5,708,721,202.66	4,042,912,424.67
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额	5,708,859,605.72	4,043,080,200.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

58、 所有者权益变动表项目注释

无

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,210,709.51	因保函保证金、票据保证金等使用受限
长期应收款	107,695,304.32	因授信函-保理协议使用受限
合计	238,906,013.83

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			473,872,186.08
其中：美元	68,345,423.89	6.8632	469,068,313.24
港币	2,378,960.88	0.8762	2,084,445.52
日元	2,796,719.00	0.061887	173,080.55
卢比	25,986,842.67	0.09798	2,546,346.77
应收账款			675,904,170.54
其中：美元	97,971,813.62	6.8632	672,400,151.24
港币	3,999,109.00	0.8762	3,504,019.31
短期借款			163,275,528.00
其中：美元	23,790,000.00	6.8632	163,275,528.00
应付账款			760,459,927.83
其中：美元	110,632,800.57	6.8632	759,295,036.87
港币	1,329,480.66	0.8762	1,164,890.95
长期借款			686,320,000.00
其中：美元	100,000,000.00	6.8632	686,320,000.00
其它往来			1,291,135.88
其中：美元	174,357.03	6.8632	1,196,647.17
港币	-207,267.54	0.8762	-181,607.82
日元	4,461,301.00	0.061887	276,096.53

61、套期

无

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
紫光互联科技有限公司	49%	合并前，本公司与紫光互联科技有限公司同受清华控股有限公司控制。	2018年4月10日	已完成控制权转移	5,073,900.19	-4,378,189.19	14,487,837.39	-20,967,180.82

合并成本	金额
--现金	49,000,000.00

项目	紫光互联科技有限公司
	合并日	上期期末
资产：
货币资金	17,194,223.87	64,054,351.80
应收账款	5,180,000.00	4,877,400.00
预付款项	1,897,184.19	313,839.22
其他应收款	1,693,084.74	3,823,831.16
存货	56,707.69
其他流动资产	60,000,000.00	21,399,130.31

固定资产	1,054,553.34	775,434.00
无形资产	241,596.45	251,385.22
长期待摊费用	319,166.58	425,555.42
负债：
应付账款	628,970.00	1,486,600.00
预收款项	496,271.37	-
应付职工薪酬	893,410.14	866,430.82
应交税费	-1,584,122.56	224,704.48
其他应付款	4,055,989.46	4,220,485.73
递延收益	12,295,184.41	13,182,373.13
净资产	70,850,814.04	75,940,332.97
减：少数股东权益	1,326,001.44	2,037,331.18
取得的净资产	69,524,812.60	73,903,001.79

4、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
唐山海港新格瑞能源有限公司	3,441,008.45	52.40%	转让	2018年12月25日	主要风险收益已转移	-8,548,823.64	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00
北京紫光恒越网络科技有限公司	15,202,400.00	51.00%	转让	2018年7月16日	主要风险收益已转移	7,202,566.45	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
紫光资产管理有限公司	北京	北京	投资管理	100.00%		投资设立
北京紫光文化有限公司	北京	北京	文化传播		100.00%	同一控制下企业合并
北京紫光资源科技有限公司	北京	北京	物业管理	100.00%		投资设立
紫光软件系统有限公司	北京	北京	软件开发与系统集成	100.00%		同一控制下企业合并
重庆紫光软件有限公司	重庆	重庆	软件开发与系统集成		100.00%	投资设立
紫光软件（无锡）集团有限公司	无锡	无锡	软件开发与系统集成	51.00%		投资设立
无锡紫光物业管理有限公司	无锡	无锡	物业管理		99.80%	投资设立
无锡紫光新媒体有限公司	无锡	无锡	新媒体开发服务		99.80%	投资设立
无锡紫光星域投资管理有限公司	无锡	无锡	投资管理		53.00%	非同一控制下企业合并
无锡紫光星域科服商务服务有限公司	无锡	无锡	物业管理		90.00%	投资设立
紫光数码（苏州）集团有限公司	苏州	苏州	IT产品开发与销售	100.00%		投资设立
紫光电子商务有限公司	北京	北京	IT产品开发与销售		100.00%	投资设立
广州紫光华信电子科技有限公司	广州	广州	IT产品开发与销售		99.00%	投资设立
济南茂正华信科技有限公司	济南	济南	IT产品开发与销售		100.00%	同一控制下企业合并
昆明紫光华信科技有限公司	昆明	昆明	IT产品开发与销售		100.00%	同一控制下企业合并
上海紫光华信电子科技有限公司	上海	上海	IT产品开发与销售		100.00%	投资设立
武汉紫光华信科技有限公司	武汉	武汉	IT产品开发与销售		100.00%	投资设立
西安紫光华信信息技术有限公司	西安	西安	IT产品开发与销售		100.00%	投资设立
沈阳茂正科技有限公司	沈阳	沈阳	IT产品开发与销售		100.00%	投资设立
成都紫光华信科技有限公司	成都	成都	IT产品开发与销售		100.00%	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
福州紫光华信科技有限公司	福州	福州	IT产品开发与销售		100.00%	投资设立
哈尔滨紫光华信科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	IT产品开发与销售		100.00%	投资设立
紫光数码（香港）有限公司	香港	香港	IT产品开发与销售		100.00%	投资设立
紫光融资租赁有限公司	天津	天津	融资租赁业务		100.00%	投资设立
紫光商业保理有限公司	天津	天津	商业保理		100.00%	投资设立
北京紫光卓越数码科技有限公司	北京	北京	IT产品开发与销售		51.00%	投资设立
苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司	苏州	苏州	贷款服务等		65.00%	投资设立
紫光供应链管理有限公司	天津	天津	供应链管理业务		100.00%	投资设立
紫光世纪（天津）物流有限公司	天津	天津	交通运输、仓储和邮政业		80.00%	投资设立
紫光晓通科技有限公司	天津	天津	IT产品开发与销售		60.00%	投资设立
深圳市紫光信息港有限公司	深圳	深圳	科技园区开发建设、运营管理	100.00%		投资设立
深圳市紫光物业服务有限公司	深圳	深圳	物业管理		100.00%	非同一控制下企业合并
唐山紫光智能电子有限公司	唐山	唐山	工业生产	51.00%		非同一控制下企业合并
紫光天泽（北京）信息技术有限公司	北京	北京	技术开发与服务	51.00%		投资设立
紫光网安科技（北京）有限公司	北京	北京	技术开发与服务	45.00%		投资设立
紫光国际有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		投资设立
紫光联合信息系统有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		投资设立
紫光国际信息技术有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		投资设立
紫光西部数据有限公司	南京	南京	计算机软硬件、服务器、存储介质及系统的研发与销售	47.11%	3.89%	投资设立
南京紫光云信息科技有限公司	南京	南京	计算机软硬件、服务器、存储介质及系统的研发与销售		100.00%	投资设立
优特技术（香港）有限公司	香港	香港	计算机软硬件、服务器、存储介质及系统的研发与销售		100.00%	投资设立
紫光云数据（深圳）有限公司	深圳	深圳	技术开发与服务	100.00%		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
重庆紫光信息产业发展有限公司	重庆	重庆	技术开发与服务	100.00%		投资设立
紫光陕数大数据有限公司	西咸新区	西咸新区	大数据平台产品的开发与服务、数据业务集成及软件定制开发服务	45.00%	15.00%	投资设立
新华三集团有限公司	香港	香港	网络设备、服务器及存储系统的销售		51.00%	非同一控制下企业合并
新华三技术有限公司	杭州	杭州	网络设备、服务器的研发与销售与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京华三通信技术有限公司	北京	北京	网络设备的研发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
新华三云计算技术有限公司	成都	成都	云计算相关产品开发、销售与服务		100.00%	投资设立
新华三大数据技术有限公司	郑州	郑州	大数据平台产品的开发与服务、数据业务集成及软件定制开发服务		100.00%	投资设立
新华三信息安全技术有限公司	合肥	合肥	安全产品及解决方案的研发、销售与服务		100.00%	投资设立
紫光华山科技有限公司	北京	北京	服务器及存储设备的销售与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
紫光华山科技服务有限公司	天津	天津	技术咨询与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州昆海软件有限公司	杭州	杭州	技术开发与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
紫光华山信息技术有限公司	杭州	杭州	技术开发与服务，服务器及存储设备的销售与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
华三日本通信技术有限公司	日本	日本	网络设备的研发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
H3C Technologies (India) Private Limited	印度	印度	网络设备的研发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
紫光互联科技有限公司	厦门	厦门	软件开发与系统集成	100.00%		同一控制下企业合并
紫光恒信科技产业（武汉）有限公司	武汉	武汉	软件开发与系统集成		51.00%	同一控制下企业合并

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新华三集团有限公司	49.00%	1,219,918,210.37	1,101,030,000.00	3,584,333,902.66

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新华三集团有限公司	13,048,170,145.59	5,448,905,616.49	18,497,075,762.08	10,183,746,537.99	998,362,075.80	11,182,108,613.79	9,345,482,672.23	5,434,038,086.22	14,779,520,758.45	6,791,661,162.41	925,071,993.21	7,716,733,155.62

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新华三集团有限公司	29,792,142,993.89	2,489,629,000.76	2,499,179,545.46	5,042,873,534.55	23,772,192,859.52	2,265,131,583.57	2,261,548,331.53	1,218,486,038.74

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

单位： 元

项目	苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司	合计
购买成本
--现金	10,526,095.00	10,526,095.00
--非现金资产的公允价值
购买成本	10,526,095.00	10,526,095.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	11,572,792.46	11,572,792.46
差额	1,046,697.46	1,046,697.46
其中：调整资本公积	1,046,697.46	1,046,697.46
调整盈余公积
调整未分配利润

项目	广州紫光华信科技有限公司	合计
处置对价
--现金	100,000.00	100,000.00
--非现金资产的公允价值
处置对价合计	100,000.00	100,000.00
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	94,171.79	94,171.79
差额	5,828.21	5,828.21
其中：调整资本公积	5,828.21	5,828.21
调整盈余公积
调整未分配利润

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	114,470,225.84	113,705,119.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-11,860,088.61	-18,338,988.59
--其他综合收益
--综合收益总额	-11,860,088.61	-18,338,988.59

所面临的风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、外汇风险本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司下属新华三集团有限公司及其他控股子公司，均不同程度地面向国际市场开展以外币计价结算的产品购销和系统集成服务等业务。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。随着海外业务拓展与市场份额变化，若发生人民币升值或贬值等本公司不可控制的风险，本公司将通过调整采购和销售策略、实施人民币跨境结算与归集、合理运用汇率掉期保值工具等措施，加以有效防控。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额产生的影响。

单位：元

2018/12/31	美元汇率	利润总额	所有者权益
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对美元贬值	1%	-5,930,391.46	-5,069,112.16
人民币对美元升值	-1%	5,930,391.46	5,069,112.16

用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

4、流动性风险流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保保持充裕的流动性。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；同时，与金融机构保持密切协作，以保有充足的授信额度，有效防控流动性风险。

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		41,477,929.43		41,477,929.43
1.交易性金融资产		41,477,929.43		41,477,929.43
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）远期外汇合同		41,477,929.43		41,477,929.43
（4）其他
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产	194,194,120.00			194,194,120.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	194,194,120.00			194,194,120.00
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额	194,194,120.00	41,477,929.43		235,672,049.43
（五）交易性金融负债		5,552,974.38		5,552,974.38
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债		5,552,974.38		5,552,974.38
其他
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额		5,552,974.38		5,552,974.38
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏紫光通信投资有限公司	拉萨	投资管理	50亿元	54.50%	54.50%

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京紫光图文系统有限公司	联营企业
苏州紫光高辰科技有限公司	联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
清华大学	实际控制人出资方
清华控股有限公司	实际控制人
紫光集团有限公司	同一控制人
紫光云数科技有限公司	同一控制人
紫光云数（惠州）科技有限公司	同一控制人
北京紫光京通科技有限公司	同一控制人
北京紫光展锐科技有限公司	同一控制人
北京紫光通信科技集团有限公司	控股股东实际出资人
北京紫光科技服务集团有限公司	同一控制人
紫光云引擎科技（苏州）有限公司	同一控制人
紫光芯云融资租赁有限公司	同一控制人
清华控股集团财务有限公司	同一控制人
北京辰安科技股份有限公司	同一控制人
北京辰安信息科技有限公司	同一控制人
北京清尚建筑装饰工程有限公司	同一控制人
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	同一控制人
北京华清永生餐饮管理有限责任公司	同一控制人
北京启迪巨人教育科技有限公司	同一控制人
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	同一控制人
同方计算机有限公司	同一控制人
同方股份有限公司	同一控制人
同方泰德国际科技（北京）有限公司	同一控制人
安徽启迪科技城投资发展有限公司	同一控制人
清华大学出版社有限公司	同一控制人
上海蓝云网络科技有限公司	同一控制人
北京华环电子股份有限公司	同一控制人
北京阅联信息技术有限公司	同一控制人
世纪互联数据中心有限公司	同一控制人

紫光云技术有限公司	同一控制人
北京展讯高科通信技术有限公司	同一控制人
展讯通信（深圳）有限公司	同一控制人
展讯通信（上海）有限公司	同一控制人
展讯半导体（南京）有限公司	同一控制人
紫光展讯通信（惠州）有限公司	同一控制人
北京紫光恒越网络科技有限公司	同一控制人
紫光宏茂微电子（上海）有限公司	同一控制人
重庆紫光华山智安科技有限公司	同一控制人
长江存储科技有限责任公司	同一控制人
武汉新芯集成电路制造有限公司	同一控制人
北京紫光数智科技股份有限公司	同一控制人
北京紫光存储科技有限公司	同一控制人
苏州光建存储科技有限公司	同一控制人
北京紫光得瑞科技有限公司	同一控制人
北京熙诚紫光科技有限公司	同一控制人
北京华清物业管理有限责任公司	同一控制人
深圳市紫光同创电子有限公司	同一控制人
北京紫光数智科技有限公司	同一控制人
苏州紫光科城科技发展有限公司	同一控制人
西藏紫光存储信息技术有限公司	同一控制人
中兴通讯股份有限公司	关联自然人担任董监高
北京荣之联科技股份有限公司	关联自然人担任董监高
厦门紫光科技园发展有限公司	关联自然人担任董监高

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
展讯通信(上海)有限公司	产品采购	705,873,454.62	405,000,000.00	是
同方计算机有限公司	产品采购	65,835,021.98			73,987,917.91
同方股份有限公司	产品采购	37,192.31			213,533.34
北京紫光京通科技有限公司	产品采购	9,716,704.43
北京荣之联科技股份有限公司	产品采购				2,236,329.11
北京紫光京通科技有限公司	产品采购				12,102.56

紫光云数科技有限公司	产品采购				1,611,403.42
紫光云数科技有限公司	技术服务	512,318,235.68	806,800,000.00	否	105,752,314.01
清华大学	技术服务	9,800,745.29			141,509.42
上海蓝云网络科技有限公司	技术服务	7,199,745.85			3,863,342.94
北京辰安科技股份有限公司	技术服务	1,550,188.66			31,555,204.60
世纪互联数据中心有限公司	技术服务	1,011,380.84
北京紫光恒越网络科技有限公司	技术服务	566,000.00
紫光云数（惠州）科技有限公司	技术服务	52,700.00			337,411.63
北京辰安信息科技有限公司	技术服务				52,370,767.95
北京清尚建筑装饰工程有限公司	技术服务				5,685,710.04
清华大学出版社有限公司	技术服务				676,645.37
清华大学	物业配套服务	1,130,756.14			398,390.81
北京紫光展锐科技有限公司	物业配套服务				28,608.57
北京辰安科技股份有限公司	技术服务	28,114,219.80	184,100,200.00 （美元）	否
北京辰安信息科技有限公司	技术服务	165,597,407.37

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长江存储科技有限责任公司	产品销售/技术服务	108,353,778.39
北京荣之联科技股份有限公司	产品销售/技术服务	98,243,688.62	54,988,972.54
紫光云技术有限公司	产品销售/技术服务	98,180,120.01
北京紫光恒越网络科技有限公司	产品销售/技术服务	76,091,537.50
重庆紫光华山智安科技有限公司	技术服务	58,166,890.15
紫光云数科技有限公司	产品销售/技术服务/物业配套服务	51,780,162.37	237,646,109.10
展讯通信（上海）有限公司	产品销售/技术服务	16,589,770.93
北京华环电子股份有限公司	产品销售	15,853,824.00	3,402,427.28
北京紫光京通科技有限公司	产品销售/技术服务/物业配套服务	5,308,632.38	181,203.35
中兴通讯股份有限公司	产品销售/技术服务	4,169,269.63	449,717.97
厦门紫光科技园发展有限公司	技术服务	2,081,324.39	543,744.41
同方股份有限公司	产品销售/技术服务	1,748,294.72	562,651.97
紫光集团有限公司	产品销售/技术服务/物业配套服务	1,402,379.30	2,596,509.43
北京紫光得瑞科技有限公司	产品销售	778,000.80
北京华清永生餐饮管理有限责任公司	物业配套服务	633,043.25	612,614.03
北京辰安信息科技有限公司	技术服务	534,787.07	2,078,157.25
北京紫光图文系统有限公司	产品销售/物业配套服务	517,324.73	266,152.97
武汉新芯集成电路制造有限公司	产品销售	510,092.06

紫光宏茂微电子（上海）有限公司	产品销售/技术服务	483,478.84
清华控股有限公司	技术服务	358,490.56	707,004.91
北京紫光存储科技有限公司	产品销售/技术服务	340,311.50
苏州光建存储科技有限公司	产品销售	275,198.27
北京展讯高科通信技术有限公司	产品销售/技术服务	238,244.86
北京辰安科技股份有限公司	技术服务	213,903.44	112,883.16
北京紫光数智科技股份有限公司	技术服务	111,004.71
清华大学	技术服务	94,411.84	541,383.55
紫光云数（惠州）科技有限公司	产品销售	66,037.74
展讯通信（深圳）有限公司	产品销售/技术服务	63,795.42
北京熙诚紫光科技有限公司	技术服务	55,084.91
北京紫光科技服务集团有限公司	技术服务	49,402.68	49,402.70
北京阅联信息技术有限公司	技术服务	37,213.62	77,274.30
紫光展讯通信（惠州）有限公司	产品销售	18,251.83
展讯半导体（南京）有限公司	产品销售	7,928.15
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	技术服务		195,267.38
北京启迪巨人教育科技有限公司	技术服务		1,132,075.48
北京紫光通信科技集团有限公司	技术服务		9,969.23
苏州紫光高辰科技有限公司	产品销售		10,465,952.97
同方泰德国际科技(北京)有限公司	产品销售		1,570,843.20

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
紫光云引擎科技(苏州)有限公司	出租/提供物业服务	986,875.20
北京紫光京通科技有限公司	出租/提供物业服务	957,352.76	889,290.50
北京紫光图文系统有限公司	出租/提供物业服务	807,183.66	789,589.59
苏州紫光科城科技发展有限公司	出租/提供物业服务	371,181.60
安徽启迪科技城投资发展有限公司	出租/提供物业服务	184,057.81	172,955.97
紫光芯云融资租赁有限公司	出租/提供物业服务		154,912.21
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	出租/提供物业服务	735,680.37	1,683,301.88

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京紫光展锐科技有限公司	承租/接受物业服务	27,228,462.03	26,060,685.76
清华控股有限公司	承租/接受物业服务		1,065,700.80
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	承租/接受物业服务		184,653.61

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据
	中兴通讯股份有限公司	10,171,048.84		82,327,061.00
应收账款
	紫光云技术有限公司	28,644,821.95
	重庆紫光华山智安科技有限公司	22,438,120.46
	长江存储科技有限责任公司	7,269,143.78
	苏州紫光高辰科技有限公司	6,079,934.05		5,269,765.37
	紫光云数科技有限公司	4,619,266.33		65,608,583.03
	北京紫光京通科技有限公司	2,778,806.00		14,160.00
	北京紫光恒越网络科技有限公司	1,655,431.21
	中兴通讯股份有限公司	1,269,010.86
	北京华环电子股份有限公司	1,026,497.00
	同方股份有限公司	921,650.00		51,796.10
	上海蓝云网络科技有限公司	827,586.07
	紫光集团有限公司	645,911.93
	紫光宏茂微电子(上海)有限公司	579,216.91
	展讯通信(上海)有限公司	295,482.68
	北京荣之联科技股份有限公司	260,270.92		25,285.66
	北京紫光存储科技有限公司	243,960.00
	清华大学	171,342.87
	北京展讯高科通信技术有限公司	155,920.47
	清华控股有限公司	137,787.00		305,787.00
	紫光展讯通信(惠州)有限公司	21,417.40
	展讯半导体(南京)有限公司	10,544.58
	北京辰安信息科技有限公司			121,572.20
	北京紫光科技服务集团有限公司			57,801.14
	厦门紫光科技园发展有限公司			59,811.88
	同方泰德国际科技(北京)有限公司			56,372.56
预付账款
	展讯通信(上海)有限公司	62,941,693.01
	同方计算机有限公司	1,233,542.28		6,696,470.00
	北京紫光嘉捷物业管理有限公司	16,500.00		22,000.00

	北京华清物业管理有限责任公司	12,000.00		12,000.00
	北京辰安信息科技有限公司			12,596,409.45
	上海蓝云网络科技有限公司			1,886,792.46
	北京紫光京通科技有限公司			6,042,444.89
	紫光云数（惠州）科技有限公司			10,122.35
	苏州紫光高辰科技有限公司			44,000,000.00
	同方股份有限公司			43,515.00
	北京荣之联科技股份有限公司			16,800.00
	北京紫光展锐科技有限公司			700,515.30
其他应收款
	北京紫光展锐科技有限公司	4,142,151.41		297,041.88
	重庆紫光华山智安科技有限公司	209,143.07
	安徽启迪科技城投资发展有限公司	15,722.13		15,722.13
	同方股份有限公司			50,000.00
	苏州紫光高辰科技有限公司			702,000.00
其他非流动资产
	北京紫光展锐科技有限公司			3,845,109.53

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款
	北京辰安信息科技有限公司	83,532,382.01
	紫光云数科技有限公司	32,689,552.90
	北京辰安科技股份有限公司	15,289,812.94	803,274.49
	北京紫光京通科技有限公司	4,002,310.35	123,446.16
	北京紫光图文系统有限公司	30,000.00
	重庆紫光华山智安科技有限公司	10,182.35
	北京荣之联科技股份有限公司		150,943.40
	深圳市紫光同创电子有限公司		11,675.00
预收账款
	紫光云技术有限公司	4,305,208.90
	紫光云数科技有限公司	4,046,203.92	2,791,946.00
	长江存储科技有限责任公司	3,238,748.98
	北京紫光恒越网络科技有限公司	1,128,538.17
	北京荣之联科技股份有限公司	131,231.98	41,284.58

	北京紫光图文系统有限公司	67,518.75	66,910.47
	北京紫光京通科技有限公司	17,241.38	67,135.88
	清华控股有限公司		179,245.28
	紫光集团有限公司		334,716.56
	紫光云引擎科技(苏州)有限公司		2,135,009.00
其他应付款
	苏州紫光高辰科技有限公司	18,605,251.00
	紫光云数科技有限公司	10,382,338.71
	北京辰安科技股份有限公司	1,425,743.47	1,425,743.47
	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	1,072,063.72
	北京紫光恒越网络科技有限公司	183,394.26
	北京清尚建筑装饰工程有限公司	175,263.15	175,263.15
	紫光云引擎科技(苏州)有限公司	82,239.60
	北京紫光图文系统有限公司	41,589.01	29,112.31
	安徽启迪科技城投资发展有限公司	27,269.17	27,269.17
	北京紫光展锐科技有限公司	13,008.90
	北京紫光京通科技有限公司		31,298.75
	北京紫光数智科技股份有限公司		400,000.00

的公司股份。截至本报告披露日，该承诺已履行完毕。8、其他

无

十一、股份支付

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无2、或有事项

2017年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度承担连带保证责任，担保总额不超过人民币2亿元，担保期限自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年。

2017年，公司为紫光电子商务有限公司向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度承担连带保证责任，担保总额不超过人民币1亿元，担保期限自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年。

2017年，公司为紫光融资租赁有限公司向渣打银行（香港）有限公司申请的3年期美元1亿元的授信额度提供连带责任保证，保证金额为美元1亿元，担保期限自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年。

2017年，公司为紫光融资租赁有限公司向平安银行北京分行申请的1年期人民币1亿元的综合授信提供连带责任保证，保证金额不超过人民币1亿元，保证期间为自主合同约定的债务履行期届满之日起两年。

2018年，公司为紫光融资租赁有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请的1年期人民币1.28亿元的综合授信提供连带责任保证，保证金额不超过人民币1.28亿元，保证期间为自主合同项下被担保债务的履行期限届满之日起两年。

2018年，公司为紫光融资租赁有限公司与恒生银行（中国）有限公司北京分行申请的2年期人民币1亿元授信提供连带责任保证，保证金额不超过人民币1亿元，保证期间为自债务发生期届满日起两年。

2018年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向国际商业机器租赁有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币4.5亿元，保证期间为自主协议相应债务履行期届满之日起两年。

2018年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向惠普贸易（上海）有限公司、惠普（重庆）有限公司申请的厂商授信额度提供了连带责任保证，保证金额不超过人民币4.5亿元，保证期间为自主协议相应债务履行期届满之日起两年。

2018年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向联想（北京）有限公司申请的厂商授信额度提供连

带责任保证，保证金额不超过人民币2,000万元，保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。

2018年，公司为紫光电子商务有限公司向联想（北京）有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币3,000万元，保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。

2014年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请的5年期人民币7,000万元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币7,000万元，保证期间为自担保合同生效之日起至紫光电子商务有限公司履行债务期限届满之日后两年止。

2016年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向渣打银行（中国）有限公司申请的5年期人民币2亿元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币2亿元，保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年。

2017年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请的1年期人民币1亿元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币1亿元，保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起六个月。

2017年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请的2年期人民币1.1亿元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币1.1亿元，保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年。

2017年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光供应链管理有限公司向在其与联想（北京）电子科技有限公司签署的《联想渠道合作协议》及以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想（北京）电子科技有限公司及其关联方提供连带责任保证，担保金额不超过3亿元人民币，保证期间自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。

2017年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向在其与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想（北京）有限公司及其关联方提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3.5亿元，保证期间自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。

2018年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的2年期人民币1.2 亿元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为不超过人民币1.2亿元，保证期间为自债务的履行期限届满日起两年。

2018年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向北京农村商业银行股份有限公司总部营业部申请的1年期人民币5,000万元借款提供了连带责任保证，保证金额为人民币5,000万元，保证期间为自债务履行期届满之次日起两年。

2018年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请的1年期人民币7,000万元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币7,000万元，保证期间为自债务的履行期限届满日起三年。

2018年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光供应链管理有限公司向恒生银行（中国）有限公司南京分行申请的5年期人民币6,000万元或等值美元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为不超过人民币6,000万元或等值美元，保证期间为自债务履行期限届满日起两年。3、其他

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	218,883,663.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

4、年金计划

无5、终止经营

无6、分部信息

（1）分部报告的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。经营分部是公司内部同时满足下列条件的组成部分：

1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

1) 各单项产品或劳务的性质；

2) 生产过程的性质；

3) 产品或劳务的客户类型；

4) 销售产品或提供劳务的方式；

5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本公司以经营分部基础，考虑重要性原则，兼顾不同会计期间分部信息的可比性和一致性，将报告分部最终确定为“IT基础架构产品服务及解决方案”、“IT产品分销与供应链服务”与“总部与投资”。本公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制合并财务报表时所采用的会计政策一致。

（2） 本年度报告分部的财务信息

单位：元

报告分部	2018年12月31日		2018年度
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
IT基础架构产品服务及解决方案	15,717,797,378.65	8,589,114,708.20	21,684,350,895.07	13,646,578,672.33	2,229,316,970.96
IT产品分销与供应链服务	12,603,068,473.26	10,227,185,685.83	30,062,635,091.97	27,897,180,169.11	857,608,397.44
总部与投资	43,100,212,761.62	1,009,990,287.01	64,285,700.90	50,789,190.24	1,323,913,679.10
小计	71,421,078,613.53	19,826,290,681.04	51,811,271,687.94	41,594,548,031.68	4,410,839,047.50
业务板块间抵消	22,861,500,327.06	1,755,905,962.68	5,231,944,375.20	5,229,390,083.73	1,213,077,438.18

合计

48,559,578,286.47

18,070,384,718.36

46,579,327,312.74

36,365,157,947.95

3,197,761,609.32

报告分部	2017年12月31日		2017年度
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
IT基础架构产品服务及解决方案	14,996,351,370.84	7,062,091,257.13	15,995,491,560.06	8,954,381,269.08	2,547,061,103.06
IT产品分销与供应链服务	11,773,780,006.52	9,955,937,845.92	28,193,327,271.74	26,685,919,620.93	318,552,424.71
总部与投资	42,528,397,447.02	1,398,848,924.69	63,360,184.91	49,432,853.55	856,113,325.64
小计	69,298,528,824.38	18,416,878,027.74	44,252,179,016.71	35,689,733,743.56	3,721,726,853.41
业务板块间抵消	26,668,807,573.07	4,716,352,081.92	5,889,698,583.65	5,831,374,026.18	728,963,397.18
合计	42,629,721,251.31	13,700,525,945.82	38,362,480,433.06	29,858,359,717.38	2,992,763,456.23

单位：元

	2018年12月31日
1年以内（含1年）	15,480,723.13
1年至2年（含2年）	11,963,657.16
2年至3年（含3年）	4,866,065.82
3年以上	1,613,228.82
合计	33,923,674.93

	2018年12月31日
1年以内（含1年）	323,778,692.46
1年至2年（含2年）	215,717,876.27
2年至3年（含3年）	168,510,897.05
3年以上	291,607,019.48
合计	999,614,485.26

	2018年12月31日
1年以内（含1年）	785,754,034.61
1年至2年（含2年）	643,279,969.32
2年至3年（含3年）	572,302,918.39
3年以上	407,797,119.23
合计	2,409,134,041.55

项目	期末余额	期初余额
应收票据
应收账款	45,765,217.41	23,391,027.11
合计	45,765,217.41	23,391,027.11

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,823,889.64	100.00%	58,672.23	0.13%	45,765,217.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	45,823,889.64	100.00%	58,672.23	0.13%	45,765,217.41

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,434,513.11	100.00%	43,486.00	0.19%	23,391,027.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	23,434,513.11	100.00%	43,486.00	0.19%	23,391,027.11

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	45,523,257.04
1至2年	216,238.26	10,811.91	5.00%
2至3年	37,501.20	3,750.12	10.00%

3年以上	46,893.14	44,110.20	--
3至4年	2,460.00	738.00	30.00%
4至5年	2,121.89	1,060.95	50.00%
5年以上	42,311.25	42,311.25	100.00%
合计	45,823,889.64	58,672.23	--

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户1	货款	17,804,277.28	1年以内	38.85%
客户2	货款	9,846,487.17	1年以内	21.49%
客户3	货款	7,188,273.77	1年以内	15.69%
客户4	货款	2,547,129.00	1年以内	5.56%
客户5	货款	1,557,045.00	1年以内	3.40%
合计	--	38,943,212.22		84.99%

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,831,101.41	24,135,149.11
应收股利
其他应收款	61,101,515.65	284,701,900.72
合计	81,932,617.06	308,837,049.83

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行理财利息	20,831,101.41	24,135,149.11
合计	20,831,101.41	24,135,149.11

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	51,188,705.99	72.69%			51,188,705.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,351,270.15	1.92%	262,541.90	19.43%	1,088,728.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,878,131.41	25.39%	9,054,050.00	50.64%	8,824,081.41
合计	70,418,107.55	100.00%	9,316,591.90	13.23%	61,101,515.65

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	266,767,720.69	93.62%			266,767,720.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	916,305.55	0.32%	262,751.54	28.68%	653,554.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,280,626.02	6.06%			17,280,626.02
合计	284,964,652.26	100.00%	262,751.54	0.09%	284,701,900.72

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山紫光智能电子有限公司	34,796,705.98		0.00%	子公司不计提
紫光软件（无锡）集团有限公司	16,392,000.01		0.00%	子公司不计提
合计	51,188,705.99		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	979,070.68
1至2年	18,620.00	931.00	5.00%
2至3年	67,187.30	6,718.73	10.00%
3年以上	286,392.17	254,892.17	--
3至4年	45,000.00	13,500.00	30.00%
4至5年
5年以上	241,392.17	241,392.17	100.00%
合计	1,351,270.15	262,541.90	--

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	604,793.30	681,807.30
往来款	69,077,537.86	284,116,966.71
备用金	213,539.50	165,878.25
其他	522,236.89
合计	70,418,107.55	284,964,652.26

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
唐山紫光智能电子有限公司	往来款	34,796,705.98	0-4年	49.41%
紫光软件（无锡）集团有限公司	往来款	16,392,000.01	0-3年	23.28%

唐山海港新格瑞能源有限公司	往来款	9,054,050.00	0-5年	12.86%	9,054,050.00
无锡紫光星域投资管理有限公司	往来款	8,630,159.91	0-4年	12.26%
单位1	招标保证金	410,086.00	1年以内	0.58%
合计	--	69,283,001.90	--	98.39%	9,054,050.00

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,365,317,903.94		19,365,317,903.94	19,289,343,914.84	42,484,213.52	19,246,859,701.32
对联营、合营企业投资	56,684,533.73		56,684,533.73	98,581,387.94		98,581,387.94
合计	19,422,002,437.67		19,422,002,437.67	19,387,925,302.78	42,484,213.52	19,345,441,089.26

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
紫光资产管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
北京紫光资源科技有限公司	862,738.95			862,738.95
深圳市紫光信息港有限公司	69,000,000.00			69,000,000.00
唐山海港新格瑞能源有限公司	32,200,000.00		32,200,000.00
紫光软件（无锡）集团有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00
北京紫光卓云技术有限公司	10,100,000.00		10,100,000.00
紫光数码（苏州）集团有限公司	1,156,232,251.00			1,156,232,251.00
北京紫光数媒科技有限公司	1,020,000.00		1,020,000.00
紫光软件系统有限公司	825,500,000.00			825,500,000.00
紫光天泽（北京）信息技术有限公司	510,000.00			510,000.00
紫光网安科技（北京）有限公司	450,000.00			450,000.00
紫光国际有限公司	8,370.00			8,370.00
紫光联合信息系统有限公司	7,859,021.13			7,859,021.13
紫光国际信息技术有限公司	16,711,949,358.00			16,711,949,358.00

重庆紫光信息产业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
紫光云数据（深圳）有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
贵州紫光信息产业发展有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
紫光西部数据有限公司	348,152,175.76	47,269,176.50		395,421,352.26
唐山紫光智能电子有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
紫光互联科技有限公司		69,524,812.60		69,524,812.60
紫光陕数大数据有限公司		22,500,000.00		22,500,000.00
合计	19,289,343,914.84	139,293,989.10	63,320,000.00	19,365,317,903.94

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
紫光互联科技有限公司	37,690,530.91			-1,551,584.23					-36,138,946.68
小计	37,690,530.91			-1,551,584.23					-36,138,946.68
二、联营企业
北京紫光图文系统有限公司	51,758,861.41			-2,313,455.49						49,445,405.92
苏州紫光高辰科技有限公司	9,131,995.62			-1,892,867.81						7,239,127.81
小计	60,890,857.03			-4,206,323.30						56,684,533.73
合计	98,581,387.94			-5,757,907.53					-36,138,946.68	56,684,533.73

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	491,093,660.33	441,559,278.15	696,523,076.77	665,733,425.64
其他业务	26,448,388.57	2,798,496.79	31,404,217.13
合计	517,542,048.90	444,357,774.94	727,927,293.90	665,733,425.64

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	-5,757,907.53	-27,133,438.65
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,459,101.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	998,272.80	1,193,272.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	21,554,731.89	174,501,567.40
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
银行理财收益	135,378,120.09	105,725,962.22
合计	144,714,115.99	254,287,363.77

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-991,615.09
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	544,383,744.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,145,312.70
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,820,634.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	35,205,737.94
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,007,994.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	153,120,124.70
其中：银行理财产品等收益	153,120,124.70
减：所得税影响额	155,167,272.92
少数股东权益影响额	209,567,687.50
合计	392,666,347.42	--

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股 收益（元/股）	稀释每股 收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.59%	1.168	1.168
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.07%	0.898	0.898

应注明该境外机构的名称

无

十七、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月11日决议批准。

紫光股份有限公司二零一九年四月十一日