武汉凯迪电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
武汉凯迪电力股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
武汉凯迪电力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人(会计主管人员)严珊明声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
闫平 董事 因公务未出席 无
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 595,495,675.66 661,857,613.93 -10.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,549,047.13 31,873,358.96 -10.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,775,786.58 42,978,093.81 -35.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -86,143,724.68 32,115,920.53 -368.23%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0%
加权平均净资产收益率（%） 1.18% 1.26% -0.08%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 11,372,891,997.91 11,634,996,893.79 -2.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,462,146,395.16 2,410,395,773.62 2.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,047,428.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 173,267.71
少数股东权益影响额（税后） 100,900.41
合计 773,260.55 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 86,260
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
阳光凯迪新能源
境内非国有法人 28.49% 268,758,667
集团有限公司
融德信（天津）
股权投资管理合 境内非国有法人 4.9% 46,208,000
伙企业
武汉大学资产经
营投资管理有限 国有法人 1.67% 15,789,000 冻结 7,894,500
责任公司
武汉钢铁设计研
国有法人 1.11% 10,486,822
究总院有限公司
海通一中行一富
境外法人 1.07% 10,109,879
通银行
中国电力工程顾
问集团西南电力 国有法人 0.87% 8,189,942
设计院
国泰君安证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.49% 4,638,638
信用交易担保证
券账户
中国银河证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.49% 4,605,406
信用交易担保证
券账户
青岛卓翱投资有
境内非国有法人 0.37% 3,520,000
限公司
胡菲 境内自然人 0.36% 3,386,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阳光凯迪新能源集团有限公司 268,758,667 人民币普通股 268,758,667
融德信（天津）股权投资管理合伙
46,208,000 人民币普通股 46,208,000
企业
武汉钢铁设计研究总院有限公司 10,486,822 人民币普通股 10,486,822
海通一中行一富通银行 10,109,879 人民币普通股 10,109,879
中国电力工程顾问集团西南电力
8,189,942 人民币普通股 8,189,942
设计院
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国泰君安证券股份有限公司客户
4,638,638 人民币普通股 4,638,638
信用交易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户
4,605,406 人民币普通股 4,605,406
信用交易担保证券账户
青岛卓翱投资有限公司 3,520,000 人民币普通股 3,520,000
胡菲 3,386,000 人民币普通股 3,386,000
东北证券股份有限公司客户信用
3,048,620 人民币普通股 3,048,620
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：
公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司于2010年12月28日和2011年12月28日分两次将所持宿迁、万载、望江100%股
权及五河、桐城51%（下称“标的公司”）股权转让给凯迪电力（详见巨潮咨询网凯迪电力2010-60号、2012-2号公告）。控股
股东-股东阳光凯迪承诺，在约定的期间内，如果标的公司中某一家公司的年净利润低于了其对应的预测年净利润，控股股
东—阳光凯迪将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款
利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对标的公司的股权进行回购。
经过众环海华会计师事务所有限公司对公司及承诺事项的专项审计结果表明， 2012年度，标的电厂未能达到预测年净利
润指标，（详见关于收购电厂承诺专项审核报告）触发回购条款，公司拟按照2010-60、2012-2号公告中的定价方式，授权
经营层在本议案通过董事会表决20日内，着手办理回购事宜（含签署股权转让协议、办理工商变更登记等）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股股东对子公司利润承诺 2010 年 12 月 28 日 巨潮资讯网
控股股东对子公司利润承诺 2011 年 12 月 28 日 巨潮资讯网
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
公司控股股东
阳光凯迪新能
源集团有限公
司于 2010 年 12
月 28 日和 2011
年 12 月 28 日分
两次将所持宿
经过众环海华
迁、万载、望江
会计师事务所
100%股权及五
有限公司对公
河、桐城 51%
司及承诺事项
（下称“标的公
的专项审计结
司”）股权转让
果表明， 2012
给凯迪电力（详
年度，标的电厂
见巨潮咨询网
未能达到预测
凯迪电力
年净利润指标，
2010-60 号、
（详见关于收
2012-2 号公
购电厂承诺专
告）。控股股东-
项审核报告）触
阳光凯迪新能 股东阳光凯迪 见第七届第二
收购报告书或权益变动报告书中所作承 2011 年 12 月 28 发回购条款，公
源集团有限公 承诺，在约定的 十七次董事会
诺 日 司拟按照
司 期间内，如果标 决议
2010-60、2012-2
的公司中某一
号公告中的定
家公司的年净
价方式，授权经
利润低于了其
营层在本议案
对应的预测年
通过董事会表
净利润，控股股
决 20 日内，着
东—阳光凯迪
手办理回购事
将按照该家公
宜（含签署股权
司对应的交易
转让协议、办理
价格加上由凯
工商变更登记
迪电力后续投
等）。2013 年内
入的工程建设
完成交割。
支出以及对应
交易价款按银
行同期存款利
率计算的利息
费用，作为资产
回购的价款，对
标的公司的股
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权进行回购。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
生物质电厂运行情况，未
2013 年 01 月 09 日 公司办公室 电话沟通 机构 长江证券
提供资料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 473,883,864.73 911,323,386.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,300,000.00 9,250,000.00
应收账款 1,842,625,555.87 1,649,460,664.77
预付款项 476,681,571.59 383,255,852.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 654,931,382.92 167,685,623.49
买入返售金融资产
存货 138,483,819.10 150,090,043.69
一年内到期的非流动资产 2,016,598.57 4,125,730.83
其他流动资产
流动资产合计 3,600,922,792.78 3,275,191,302.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 143,770,330.40 137,573,333.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 432,574,366.58 132,307,856.64
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投资性房地产
固定资产 2,660,671,723.45 3,701,159,860.23
在建工程 3,176,141,506.44 3,013,169,223.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 808,675,959.59 803,084,843.74
开发支出
商誉 31,168,775.92 31,168,775.92
长期待摊费用 166,682,124.44 176,916,703.17
递延所得税资产 8,870,523.55 11,365,931.32
其他非流动资产 343,413,894.76 353,059,063.56
非流动资产合计 7,771,969,205.13 8,359,805,591.52
资产总计 11,372,891,997.91 11,634,996,893.79
流动负债：
短期借款 1,351,137,500.00 1,474,992,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 595,234,035.14 414,638,230.89
应付账款 1,095,260,886.63 1,068,621,493.60
预收款项 10,234,306.28 9,501,025.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 89,846.49 72,421.48
应交税费 123,381,756.33 90,012,186.63
应付利息 96,281,720.13 52,812,108.39
应付股利 4,429,843.64 4,429,843.64
其他应付款 138,294,549.98 256,584,154.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 759,401,982.84 988,646,746.79
其他流动负债
流动负债合计 4,173,746,427.46 4,360,310,711.89
非流动负债：
长期借款 1,444,755,000.00 1,466,770,000.00
应付债券 2,349,521,881.78 2,348,385,104.73
长期应付款 275,123,692.12 330,935,107.98
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,148,630.35 13,219,080.80
其他非流动负债 24,452,000.00 43,524,666.67
非流动负债合计 4,108,001,204.25 4,202,833,960.18
负债合计 8,281,747,631.71 8,563,144,672.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 943,308,800.00 943,308,800.00
资本公积 -50,929,292.24 -56,196,739.69
减：库存股
专项储备 24,236,333.93 6,302,206.97
盈余公积 227,775,471.43 227,775,471.43
一般风险准备
未分配利润 1,317,755,082.04 1,289,206,034.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,462,146,395.16 2,410,395,773.62
少数股东权益 628,997,971.04 661,456,448.10
所有者权益（或股东权益）合计 3,091,144,366.20 3,071,852,221.72
负债和所有者权益（或股东权益）总
11,372,891,997.91 11,634,996,893.79
计
法定代表人：陈义龙 主管会计工作负责人：汪军 会计机构负责人：严珊明
2、母公司资产负债表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司
单位：元
项目| 武汉凯迪电力股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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