云南南天电子信息产业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐宏灿、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管人员)刘涓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,722,246,604.80 | 2,775,101,769.97 | -1.90% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,460,396,370.86 | 1,456,485,453.90 | 0.27% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 712,896,392.59 | 27.39% | 1,707,441,940.24 | 26.16% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,922,738.68 | -- | 19,958,939.45 | -- | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,595,797.83 | -- | -42,177,430.87 | 33.75% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -571,627,727.89 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2511 | -- | 0.0809 | -- | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2511 | -- | 0.0809 | -- | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.16% | 3.66% | 1.36% | 4.91% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 83,428,247.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,130,020.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,720,175.97 | |
| 减：所得税影响额 | 40,142,073.97 | |
| 合计 | 62,136,370.32 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,941 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 南天电子信息产业集团公司 | 国有法人 | 26.88% | 66,281,031 | 0 | ||||
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 9.27% | 22,870,213 | 0 | ||||
| 云南南天电子信息产业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 2.57% | 6,340,780 | 0 | ||||
| 黄彪 | 境内自然人 | 0.80% | 1,980,107 | 0 | ||||
| #深圳科乐投资管理企业（有限合伙）－赑屃科乐太阳雨五号私募证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 1,883,343 | 0 | ||||
| 吴彩银 | 境内自然人 | 0.73% | 1,788,800 | 0 | ||||
| 肖声扬 | 境内自然人 | 0.64% | 1,570,000 | 0 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 1,288,000 | 0 | ||||
| #滕健 | 境内自然人 | 0.45% | 1,120,000 | 0 | ||||
| 华商基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险委托华商基金中证全指组合 | 其他 | 0.42% | 1,031,074 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 南天电子信息产业集团公司 | 66,281,031 | 人民币普通股 | 66,281,031 |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 22,870,213 | 人民币普通股 | 22,870,213 |
| 云南南天电子信息产业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 6,340,780 | 人民币普通股 | 6,340,780 |
| 黄彪 | 1,980,107 | 人民币普通股 | 1,980,107 |
| #深圳科乐投资管理企业（有限合伙）－赑屃科乐太阳雨五号私募证券投资基金 | 1,883,343 | 人民币普通股 | 1,883,343 |
| 吴彩银 | 1,788,800 | 人民币普通股 | 1,788,800 |
| 肖声扬 | 1,570,000 | 人民币普通股 | 1,570,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 1,288,000 | 人民币普通股 | 1,288,000 |
| #滕健 | 1,120,000 | 人民币普通股 | 1,120,000 |
| 华商基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险委托华商基金中证全指组合 | 1,031,074 | 人民币普通股 | 1,031,074 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司已知南天电子信息产业集团公司（以下简称“南天集团”）是云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）的全资子公司，故工投集团、南天集团属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，公司股东深圳科乐投资管理企业（有限合伙）－赑屃科乐太阳雨五号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票1,883,343股；自然人股东滕健通过投资者信用账户持有公司股票1,120,000股。 | ||
注：1、南天集团持股数66,281,031股中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。
2、公司控股股东南天集团委托公司第二大股东工投集团管理其所直接持有的南天信息66,271,984股（占公司总股本26.87%）股票除财产权之外的其他权利，并由工投集团履行委托管理职责。本次股权委托管理不会导致公司控制权的变更。
就本次委托管理事项，南天集团和工投集团已签订委托管理协议，依法履行相关法律程序。具体内容详见公司于2017年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告》（2017-039）。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一）资产负债表项目1、报告期末，公司货币资金较期初减少264,672,252.07元，下降36.83%，主要是由于行业周期特性，公司收款主要集中在第四季度。2、报告期末，公司应收账款较期初增加381,314,331.90元，上升93.82%，主要是由于本期销售收入增长，行业周期特性、公司收款主要集中在第四季度。
3、报告期末，公司其他应收账款较期初增加30,167,164.25元，上升199.13%，主要是由于本年支付的投标保证金增加。
4、报告期末，公司存货较期初增加166,983,456.10元，上升29.68%，主要是由于行业周期特性，公司销售主要集中在第四季度。
5、报告期末，公司其他流动资产较期初减少133,492,508.24元，下降85.89%，主要是由于本期赎回银行理财产品。
6、报告期末，公司长期股权投资较期初减少267,198,430.32元，下降82.68%，主要是由于本期处置联营企业云南医药工业股份公司股权。
7、报告期末，公司开发支出较期初增加13,066,718.17元，上升180.97%，主要是本期研发支出增加。
8、报告期末，公司长期待摊费用较期初增加2,149,435.14元，上升118.06%，主要是装修工程增加。
9、报告期末，公司短期借款较期初减少155,000,000.00元，下降30.39%，主要是由于本期新增银行借款减少。
10、报告期末，公司应付票据较期初增加217,057,343.39元，上升497.40%，主要是本期通过票据付款方式增加。
11、报告期末，公司预收款项较期初减少61,333,952.85元，下降35.30%，主要是由于本年对预收账款客户实现销售所致。
12、报告期末，公司少数股东权益较期初增加25,417,459.07元，上升960.25%，主要是本期合并新增并购子公司云南红岭云科技股份有限公司所致。
（二）利润表项目1、报告期，公司营业收入较上年同期增加354,053,720.00元，上升26.16%，营业成本较上年同期增加322,928,184.39元，上升30.82%，主要是公司加大市场销售力度，收入和成本均增加。
2、报告期，公司资产减值损失较上年同期减少4,426,879.23元，下降30.18%，主要是根据会计政策，本期需计提坏账减少。
3、报告期，公司投资收益较上年同期增加89,734,970.51元，上升12,322.80%，主要是本期处置联营企业股权。
4、报告期，公司营业外收入较上年同期减少12,312,120.91元，下降87.42%，主要是本期根据会计政策调整科目所致。
5、报告期，公司所得税费用较上年同期增加24,316,480.68元，上升3,036.73%，主要是本期处置联营企业股权，所得税费用增加。
（三）现金流量表项目
1、报告期，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加484,826,211.64元，上升43.85%，主要是本期收入增加。
2、报告期，公司收到的税费返还较上年同期减少1,676,778.54元，下降77.67%，主要是收到的税费减少。
3、报告期，公司收回投资收到的现金较上年同期减少781,000,000.00元，下降83.89%，主要是本期投资理财以净额列示所致。
4、报告期，公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加336,847,974.28元，上升508,3945.21%，主要是本期处置联营企业股权。
5、报告期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,915,011.12元，上升101.67%，主要是本期构建固定资产增加。
6、报告期，公司投资支付的现金较上年同期减少931,380,271.44元，下降96.15%，主要是本期投资理财以净额列示所致。
7、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期减少264,095,281.00元，下降39.47%，主要是本期新增借款减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公开挂牌出售参股公司医药工业41.36%股权事宜为剥离非主业资产，回笼资金聚焦主业发展，全面实现公司发展规划，经公司2018年5月15日召开的第七届董事会第十一次会议和2018年5月31日召开的2018年第二次临时股东大会审议同意，公司以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会备案同意的评估值33,685.46万元，作为挂牌底价在云南产权交易所有限公司（以下简称“云交所”）公开挂牌出售参股公司云南医药工业股份有限公司（以下简称“医药工业”）41.36%的股权。
本次交易于2018年6月4日通过云南省公共资源交易中心、云交所官方网站发布了公开挂牌公告，挂牌截止日期为2018年7月2日。挂牌截止，公司大股东工投集团为唯一一家报名摘牌且符合条件的受让方，确认的交易价格为33,685.46万元。工投集团通过直接及间接方式持有公司36.15%的股份，为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公开挂牌出售资产形成关联交易。本次交易虽构成关联交易，但交易经过公开挂牌程序，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就本次因公开挂牌出售资产形成的关联交易事项豁免履行董事会、股东大会等相关决策程序，并获得同意。
2018年7月13日，公司与工投集团签署《产权交易合同》。2018年7月20日，公司已收到工投集团通过云交所支付的全部的本次股权转让的交易款336,854,600.00元。2018年8月28日，公司收到医药工业公司发来的《云南医药工业股份有限公司章程修正案》及昆明市工商管理局下发的《备案通知书》，公司出售医药工业股权事宜已完成相关工商备案手续。截止本公告披露日，本次股权转让相关事宜已完成，公司不再持有医药工业股权。
具体内容详见公司分别于2018年5月16日、2018年7月5日、2018年7月14日、2018年7月21日、2018年8月30刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公开挂牌出售参股公司云南医药工业股份有限公司41.36%股权的公告》（公告编号：2018-030）、《关于因公开挂牌出售资产形成关联交易的提示性公告》（公告编号：2018-042）、《关于因公开挂牌出售资产形成关联交易的公告》（公告编号：2018-045）、《关于因公开挂牌出售资产形成关联交易的进展公告》（公告编号：2018-046）、《关于出售参股公司股权完成工商备案的公告》（公告编号：2018-053）等相关公告。
2、工投集团混合所有制改革事宜云南省人民政府国有资产监督管理委员会拟在公司第二大股东暨受托管理控股股东南天电子信息产业集团公司（云南电
子设备厂）所持公司股份的工投集团层面引入战略投资者，开展工投集团混合所有制改革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化，截止目前，工投集团混合所有制改革各项工作仍在推进中。具体内容详见公司分别于2018年3月9日、2018年4月10日、2018年5月10日、2018年6月12日、2018年7月10日、2018年8月10日、2018年9月11日、2018年10月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-012）、《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2018-023、2018-028、2018-038、2018-043、2018-050、2018-057、2018-058）。
3、收购新三板公司红岭云事宜经公司第七届董事会第八次会议审议同意，公司通过认购新三板公司云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）
非公开发行股票3,303,212股，获得红岭云33.70%的股权，目前上述认购工作已完成。经公司第七届董事会第十二次会议审议同意，为全面实施公司发展战略，获得红岭云的控制权，公司继续受让徐涛、曾健昆持有的红岭云合计620,000股股份，获得红岭云6.32%的股权。并通过协议方式取得曾健昆持有红岭云剩余1,144,000股股份的三年投票权，获得红岭云51.69%的投票权，从而获得红岭云三年的实际控制权。截至本公告披露日，本次股份转让相关事宜已完成。
截至本公告披露日，南天信息持有红岭云3,923,212股股份，占红岭云总股本的40.02%，并自2018年7月2日起通过协议方式取得曾健昆持有的红岭云1,144,000股股份的三年投票权，南天信息获得红岭云51.69%的投票权，从而获得红岭云三年的实际控制权。
具体内容详见公司分别于2018年2月6日、2018年4月14日、2018年6月13日、2018年7月3日、2018年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《认购云南红岭云科技股份有限公司非公开发行股票的公告》（公告编号：2018-006）、《认购云南红岭云科技股份有限公司非公开发行股票的进展公告》（公告编号：2018-026）、《认购云南红岭云科技股份有限公司非公开发行股票的进展公告》（公告编号：2018-039）、《关于受让云南红岭云科技股份有限公司现有股东部分股份的公告》（公告编号：2018-041）、《关于实施完成受让红岭云现有股东部分股份的公告》（公告编号：2018-054）等相关公告。
4、合资设立南天智联事宜经公司第七届董事会第十五次会议审议同意，为全面实施公司的发展战略，公司使用自有资金1,020万元（认缴制，分
期出资，首期出资255万元），与天津新智联城信息科技有限公司（以下简称“新智联城”）在北京市共同设立北京南天智联信息科技有限公司（暂定名，以下简称“南天智联”），设立完成后，南天信息持有南天智联51%的股权，新智联城持有南天智联49%的股权。合资设立南天智联，有助于公司完善智慧城市业务的布局，提升公司智慧城市业务能力，进一步拓展公司的业务规模，提升公司的核心竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展，符合公司全体股东的利益和公司的发展战略。
具体内容详见公司于2018年9日4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于合资设立北京南天智联信息科技有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2018-056）等相关公告。
5、增补公司第七届董事会董事事宜公司董事张建生先生、黄毓青先生因工作调动申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运作，经公司第七届董事会提名委员会提名，并经公司第七届董事会第十三次会议、2018年第三次临时股东大会审议同意，增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2018年7日31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2018-048）等相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 南天电子信息产业集团公司 | 1、关于避免同业竞争的承诺：承诺公司及公司控制的全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外： （1）以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信息 | 2013年10月16日 | 长期有效 | 按承诺履行 |
| 产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品；（2）如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息；（3）如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与南天信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。 | ||||||
| 南天电子信息产业集团公司 | 严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定的承诺 | 2013年10月16日 | 长期有效 | 按承诺履行 | ||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年7月－9月 | 电话沟通 | 个人 | 报告期内累计接听投资者电话25次，投资者主要问询内容：公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等。 |
| 2018年7月－9月 | 书面问询 | 个人 | 报告期内回复投资者互动易问询12条，主要询问内容：公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等。索引：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000948/index.html） |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 453,890,759.17 | 718,563,011.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 800,806,718.67 | 416,840,447.62 |
| 其中：应收票据 | 13,046,246.15 | 10,394,307.00 |
| 应收账款 | 787,760,472.52 | 406,446,140.62 |
| 预付款项 | 75,346,009.34 | 60,077,627.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 45,316,398.33 | 15,149,234.08 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 729,657,438.89 | 562,673,982.79 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,934,835.77 | 155,427,344.01 |
| 流动资产合计 | 2,126,952,160.17 | 1,928,731,647.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 121,533,696.72 | 120,783,696.72 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 55,983,406.25 | 323,181,836.57 |
| 投资性房地产 | 83,041,733.01 | 81,353,793.72 |
| 固定资产 | 228,552,617.70 | 236,724,549.90 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 48,263,007.40 | 55,594,866.03 |
| 开发支出 | 20,287,166.93 | 7,220,448.76 |
| 商誉 | 11,263,622.45 | |
| 长期待摊费用 | 3,970,085.76 | 1,820,650.62 |
| 递延所得税资产 | 22,399,108.41 | 19,690,280.13 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 595,294,444.63 | 846,370,122.45 |
| 资产总计 | 2,722,246,604.80 | 2,775,101,769.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 355,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 660,030,340.13 | 491,715,247.34 |
| 预收款项 | 112,406,042.23 | 173,739,995.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,703,917.60 | 34,584,651.36 |
| 应交税费 | 45,782,318.47 | 49,703,590.87 |
| 其他应付款 | 14,432,212.18 | 14,905,043.33 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 595,065.24 | 587,654.58 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,200,949,895.85 | 1,275,236,182.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,785,195.74 | 1,979,626.65 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 222,882.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,325,667.50 | 7,167,376.00 |
| 递延收益 | 24,502,178.05 | 31,586,175.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,835,923.95 | 40,733,178.44 |
| 负债合计 | 1,233,785,819.80 | 1,315,969,361.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 246,606,046.00 | 246,606,046.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 797,086,983.93 | 807,734,582.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 510,590.75 | |
| 专项储备 | 1,387,313.05 | 1,345,025.22 |
| 盈余公积 | 77,335,774.45 | 77,335,774.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 337,980,253.43 | 322,953,434.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,460,396,370.86 | 1,456,485,453.90 |
| 少数股东权益 | 28,064,414.14 | 2,646,955.07 |
| 所有者权益合计 | 1,488,460,785.00 | 1,459,132,408.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,722,246,604.80 | 2,775,101,769.97 |
法定代表人：徐宏灿 主管会计工作负责人：徐宏灿 会计机构负责人：刘涓
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 299,379,996.35 | 423,636,065.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 761,600,240.10 | 439,140,271.40 |
| 其中：应收票据 | 13,046,246.15 | 10,394,307.00 |
| 应收账款 | 748,553,993.95 | 428,745,964.40 |
| 预付款项 | 100,409,053.10 | 45,938,843.92 |
| 其他应收款 | 56,614,430.58 | 24,794,823.81 |
| 存货 | 513,811,042.64 | 397,427,193.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,210,787.73 | 150,310,145.82 |
| 流动资产合计 | 1,746,025,550.50 | 1,481,247,344.28 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 121,283,696.72 | 120,783,696.72 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 463,954,204.08 | 681,923,403.16 |
| 投资性房地产 | 66,748,400.44 | 64,531,428.10 |
| 固定资产 | 190,628,060.81 | 199,434,456.88 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 28,865,842.01 | 31,541,470.17 |
| 开发支出 | 3,467,638.77 | 2,103,834.45 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,160,057.33 | 1,321,316.72 |
| 递延所得税资产 | 20,243,509.33 | 19,919,037.79 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 896,351,409.49 | 1,121,558,643.99 |
| 资产总计 | 2,642,376,959.99 | 2,602,805,988.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 355,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 547,064,494.25 | 390,785,670.39 |
| 预收款项 | 102,327,275.56 | 128,135,511.91 |
| 应付职工薪酬 | 532,828.90 | 6,065,629.36 |
| 应交税费 | 28,316,314.63 | 17,586,561.94 |
| 其他应付款 | 7,702,663.80 | 4,424,048.48 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 595,065.24 | 587,654.58 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,041,538,642.38 | 1,057,585,076.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,785,195.74 | 1,979,626.65 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,325,667.50 | 7,167,376.00 |
| 递延收益 | 21,158,572.09 | 25,716,384.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,269,435.33 | 34,863,387.24 |
| 负债合计 | 1,070,808,077.71 | 1,092,448,463.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 246,606,046.00 | 246,606,046.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 852,317,552.66 | 862,875,245.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 510,590.75 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,315,550.10 | 82,315,550.10 |
| 未分配利润 | 390,329,733.52 | 318,050,092.15 |
| 所有者权益合计 | 1,571,568,882.28 | 1,510,357,524.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,642,376,959.99 | 2,602,805,988.27 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 712,896,392.59 | 559,607,477.26 |
| 其中：营业收入 | 712,896,392.59 | 559,607,477.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 716,864,653.61 | 562,615,044.03 |
| 其中：营业成本 | 581,699,861.89 | 439,264,157.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,457,222.55 | 2,837,610.64 |
| 销售费用 | 36,749,912.22 | 39,597,013.71 |
| 管理费用 | 27,469,860.37 | 22,469,302.86 |
| 研发费用 | 61,862,463.41 | 51,997,316.35 |
| 财务费用 | 5,560,035.77 | 6,541,190.75 |
| 其中：利息费用 | 8,444,329.40 | 7,425,396.02 |
| 利息收入 | 3,297,300.98 | 1,130,266.10 |
| 资产减值损失 | 65,297.40 | -91,548.12 |
| 加：其他收益 | 2,835,956.86 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 88,053,389.51 | 6,164,293.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 88,053,389.51 | 4,294,472.28 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -72,140.83 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,848,944.52 | 3,156,727.18 |
| 加：营业外收入 | 592,671.95 | 3,443,945.75 |
| 减：营业外支出 | 460.65 | 60,179.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 87,441,155.82 | 6,540,493.91 |
| 减：所得税费用 | 26,387,052.71 | -312,505.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,054,103.11 | 6,852,999.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,054,103.11 | 6,852,999.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 61,922,738.68 | 7,216,010.90 |
| 少数股东损益 | -868,635.57 | -363,011.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 61,054,103.11 | 6,852,999.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,922,738.68 | 7,216,010.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -868,635.57 | -363,011.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2511 | 0.0293 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2511 | 0.0293 |
法定代表人：徐宏灿 主管会计工作负责人：徐宏灿 会计机构负责人：刘涓
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 523,652,109.04 | 355,414,619.69 |
| 减：营业成本 | 497,750,593.15 | 333,795,836.81 |
| 税金及附加 | 1,377,154.16 | 1,104,392.18 |
| 销售费用 | 2,844,665.20 | 4,605,355.85 |
| 管理费用 | 8,406,328.94 | 8,005,364.52 |
| 研发费用 | 6,288,109.04 | 4,374,289.67 |
| 财务费用 | 5,102,346.73 | 6,886,845.19 |
| 其中：利息费用 | 7,701,352.40 | 7,359,238.88 |
| 利息收入 | 3,007,446.99 | 661,716.62 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 204,737.50 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 93,721,865.72 | 6,392,362.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 93,523,393.52 | 4,522,540.75 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,809,515.04 | 3,034,897.89 |
| 加：营业外收入 | 131,418.70 | 516,782.94 |
| 减：营业外支出 | 1.67 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,940,932.07 | 3,551,680.83 |
| 减：所得税费用 | 26,000,000.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,940,932.07 | 3,551,680.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,940,932.07 | 3,551,680.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 69,940,932.07 | 3,551,680.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,707,441,940.24 | 1,353,388,220.24 |
| 其中：营业收入 | 1,707,441,940.24 | 1,353,388,220.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,775,088,533.53 | 1,419,643,014.11 |
| 其中：营业成本 | 1,370,625,976.04 | 1,047,697,791.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,405,650.38 | 8,171,189.25 |
| 销售费用 | 120,916,207.01 | 115,340,263.19 |
| 管理费用 | 75,781,853.14 | 69,551,093.57 |
| 研发费用 | 174,739,689.21 | 151,748,910.17 |
| 财务费用 | 14,376,298.02 | 12,464,027.32 |
| 其中：利息费用 | 22,105,543.85 | 16,192,912.93 |
| 利息收入 | 8,805,356.07 | 4,465,210.94 |
| 资产减值损失 | 10,242,859.73 | 14,669,738.96 |
| 加：其他收益 | 17,130,020.94 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 90,463,173.09 | 728,202.58 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 80,724,453.14 | -9,872,691.23 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -78,579.37 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,868,021.37 | -65,526,591.29 |
| 加：营业外收入 | 1,771,348.54 | 14,083,469.45 |
| 减：营业外支出 | 51,172.57 | 282,662.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,588,197.34 | -51,725,784.64 |
| 减：所得税费用 | 23,515,735.48 | -800,745.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,072,461.86 | -50,925,039.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,072,461.86 | -50,925,039.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,958,939.45 | -50,352,646.86 |
| 少数股东损益 | -1,886,477.59 | -572,392.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,072,461.86 | -50,925,039.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,958,939.45 | -50,352,646.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,886,477.59 | -572,392.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0809 | -0.2042 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0809 | -0.2042 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,206,990,293.36 | 844,919,124.21 |
| 减：营业成本 | 1,132,334,771.55 | 793,684,627.77 |
| 税金及附加 | 3,686,030.45 | 3,919,869.47 |
| 销售费用 | 5,380,295.74 | 8,637,555.95 |
| 管理费用 | 24,730,943.63 | 25,727,827.32 |
| 研发费用 | 18,612,952.17 | 13,353,764.45 |
| 财务费用 | 14,457,965.47 | 13,041,205.47 |
| 其中：利息费用 | 20,874,724.41 | 16,032,246.89 |
| 利息收入 | 7,380,258.34 | -3,517,979.19 |
| 资产减值损失 | 9,399,287.42 | 11,765,270.77 |
| 加：其他收益 | 6,544,812.50 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 96,460,881.75 | 18,097,218.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 86,653,955.82 | -8,999,581.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,393,741.18 | -7,113,778.43 |
| 加：营业外收入 | 1,256,455.60 | 1,400,083.60 |
| 减：营业外支出 | 1.67 | 144,797.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,650,195.11 | -5,858,492.01 |
| 减：所得税费用 | 25,438,432.82 | -1,267,016.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,211,762.29 | -4,591,475.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,211,762.29 | -4,591,475.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 77,211,762.29 | -4,591,475.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,590,480,139.15 | 1,105,653,927.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 481,942.05 | 2,158,720.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,844,308.33 | 70,492,274.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,678,806,389.53 | 1,178,304,922.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,541,087,730.80 | 1,264,710,591.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 479,566,640.25 | 417,532,087.25 |
| 支付的各项税费 | 68,668,368.42 | 73,971,174.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,111,377.95 | 179,244,279.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,250,434,117.42 | 1,935,458,132.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -571,627,727.89 | -757,153,210.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 931,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,204,845.08 | 10,755,221.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,269.53 | 27,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 336,854,600.00 | 6,625.72 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 498,113,714.61 | 941,789,547.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,798,657.45 | 1,883,646.33 |
| 投资支付的现金 | 37,299,728.56 | 968,680,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,196.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,103,582.01 | 970,563,646.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 457,010,132.60 | -28,774,099.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 405,000,000.00 | 669,095,281.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 408,500,000.00 | 669,095,281.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 560,294,146.56 | 375,356,751.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,304,803.94 | 28,047,730.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 586,598,950.50 | 403,404,481.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,098,950.50 | 265,690,799.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135,635.94 | -282,184.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292,852,181.73 | -520,518,694.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 662,927,251.55 | 762,620,496.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,075,069.82 | 242,101,801.52 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,204,521,975.23 | 658,011,452.40 |
| 收到的税费返还 | 416,253.01 | 388,905.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,518,169.25 | 43,995,849.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,267,456,397.49 | 702,396,207.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,542,310,154.60 | 1,146,741,688.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,965,725.07 | 30,872,518.28 |
| 支付的各项税费 | 18,206,654.00 | 24,904,052.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,574,330.73 | 86,749,174.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,662,056,864.40 | 1,289,267,433.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -394,600,466.91 | -586,871,225.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 143,500,000.00 | 913,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,024,190.01 | 27,247,536.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 315.00 | 950.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 336,854,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 491,379,105.01 | 940,248,486.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,241,437.75 | 666,310.22 |
| 投资支付的现金 | 37,299,728.56 | 960,680,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 39,541,166.31 | 961,346,310.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 451,837,938.70 | -21,097,824.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 405,000,000.00 | 662,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 405,000,000.00 | 662,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 560,294,146.56 | 370,565,717.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,063,758.86 | 24,902,200.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 586,357,905.42 | 395,467,917.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,357,905.42 | 266,532,082.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135,635.94 | -282,184.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,256,069.57 | -341,719,152.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 398,712,170.56 | 488,914,287.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,456,100.99 | 147,195,135.42 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。