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南天信息:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-28

云南南天电子信息产业股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐宏灿、主管会计工作负责人宋卫权及会计机构负责人(会计主管人员)闫春光声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)798,150,463.56659,120,435.7421.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)-22,524,546.77-47,069,838.1752.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-23,512,536.15-47,204,588.3950.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)-723,615,181.49-735,341,172.771.59%
基本每股收益(元/股)-0.0591-0.146859.75%
稀释每股收益(元/股)-0.0591-0.146859.75%
加权平均净资产收益率-1.00%-3.07%2.07%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,346,831,117.124,836,439,264.99-10.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,245,190,310.452,267,714,857.22-0.99%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-33,354.21
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,411,300.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-198,421.03
减:所得税影响额158,295.00
少数股东权益影响额(税后)33,240.47
合计987,989.38--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数30,978报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司国有法人41.98%160,006,70746,598,322质押80,000,000
云南南天电子信息产业股份有限公司-第一期员工持股计划其他2.16%8,243,0140
#吉富创业投资股份有限公司境内非国有法人1.23%4,670,1324,659,832
严亚春境内自然人1.22%4,659,8324,659,832
上海境坦资产管理有限公司-境坦国鑫定增私募证券投资基金其他1.22%4,659,8324,659,832
#滕健境内自然人0.74%2,830,7930
南天电子信息产业集团公司国有法人0.65%2,488,2330
#俞远琼境内自然人0.43%1,644,8060
#施燕境内自然人0.33%1,241,6530
#上海境坦资产管理有限公司-境坦道生1号私募证券投资基金其他0.32%1,220,8000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司113,408,385人民币普通股113,408,385
云南南天电子信息产业股份有限公司-第一期员工持股计划8,243,014人民币普通股8,243,014
#滕健2,830,793人民币普通股2,830,793
南天电子信息产业集团公司2,488,233人民币普通股2,488,233
#俞远琼1,644,806人民币普通股1,644,806
#施燕1,241,653人民币普通股1,241,653
#上海境坦资产管理有限公司-境坦道生1号私募证券投资基金1,220,800人民币普通股1,220,800
四川浩添进出口贸易有限公司1,217,480人民币普通股1,217,480
陆卫其1,189,208人民币普通股1,189,208
李美秀1,055,669人民币普通股1,055,669
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,公司已知南天集团是工投集团的全资子公司,故工投集团、南天集团属于一致行动人;“上海境坦资产管理有限公司—境坦国鑫定增私募证券投资基金”与“#上海境坦资产管理有限公司—境坦道生1号私募证券投资基金” 同属于上海境坦资产管理有限公司管理的资产。未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、公司股东吉富创业投资股份有限公司除通过普通证券账户持有公司4,659,832股股份,还通过投资者信用证券账户持有公司10,300股股份; 2、公司股东滕健除普通证券账户持有公司70,000股股份,还通过投资者信用证券账户持有公司2,760,793股股份; 3、公司股东俞远琼普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司1,644,806股股份; 4、公司股东施燕普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司1,241,653股股份; 5、公司股东上海境坦资产管理有限公司—境坦道生1号私募证券投资基金普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司1,220,800股股份。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、报告期末,公司货币资金较期初减少8.98亿元,下降54.3%,主要是由于行业周期性,公司年初需要大量采购备货,且去年下半年的采购账期到期付款。

2、报告期末,公司应收票据和应收款项融资较期初减少491.55万元,下降19.25%,主要是由于票据到期收款。

3、报告期末,公司预付款项较期初增加4,663.83万元,上升88.06%,主要是由于去年下半年中标合同较多,公司年初需要采购备货,预付款支付较多。

4、报告期末,公司其他流动资产较期初增加2,688.52万元,上升1628.04%,主要是由于公司年初需要采购备货,待抵扣进项税额增加。

5、报告期末,公司使用权资产较期初增加705.21万元,上升100%,主要是由于2021年执行新租赁准则。

6、报告期末,公司短期借款较期初减少1.62亿元,下降54.57%,主要是由于报告期内偿还贷款。

7、报告期末,公司应付票据较期初减少1.16亿元,下降31.62%,主要是由于报告期内应付票据到期。

8、报告期末,公司应付职工薪酬较期初减少3,651.94万元,下降56.35%,主要是上年末计提年终效益工资在报告期内支付所致。

9、报告期末,公司应交税费较期初减少5,249.18万元,下降83.34%,主要是上年末计提应缴税金在本年初缴纳所致。

10、报告期末,公司一年内到期的非流动负债较期初增加262.22万元,上升446.84%,主要是由于2021年执行新租赁准则,一年内预期减少的租赁负债增加。

11、报告期末,公司其他流动负债较期初增加789.58万元,上升173.33%,主要是由于待转销项税额增加。

12、报告期末,公司租赁负债较期初增加408.82万元,上升100%,主要是由于2021年执行新租赁准则。

(二)利润表项目

1、报告期,公司税金及附加较上年同期增加223.6万元,上升99.4%,主要是由于报告期内公司从租计征房产税增加。

2、报告期,公司财务费用较上年同期减少663.7万元,下降133.41%,主要是报告期较上年同期贷款余额减少。

3、报告期,公司其他收益较上年同期减少350.34万元,下降52.19%,主要是报告期内收到疫情相关的补助减少。

4、报告期,公司利润总额较上年同期增加3,410.42万元,上升61.58%,主要是由于公司业务收入增加及毛利率增长所致。

5、报告期,公司所得税费用较上年同期增加201.83万元,上升311.6%,主要是由于利润增长,对应的所得税费用增加。

(三)现金流量表项目

1、报告期,公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2.33亿元,上升52.88%,主要是由于报告期内实现销售及销售回款增加。

2、报告期,公司收到的税费返还较上年同期减少154.24万元,下降78.66%,主要是由于报告期内收到疫情相关的政府补助减少。

3、报告期,公司收回投资收到的现金较上年同期增加4,954.54万元,上升100%,主要是报告期内利用闲置资金进行现金管理所致。

4、报告期,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加237.76万元,上升163.15%,主要

是由于购建固定资产增加所致。

5、报告期,公司投资支付的现金较上年同期增加4,630.00万元,上升23150%,主要是报告期内利用闲置资金进行现金管理所致。

6、报告期,公司吸收投资收到的现金较上年同期减少6.45亿元,下降100.00%,主要是上年同期收到定向增发投资款。

7、报告期,公司取得借款收到的现金较上年同期减少2.32亿元,下降100.00%,主要是由于报告期内贷款同比减少。

8、报告期,公司偿还债务支付的现金较上年同期减少2.57亿元,下降66.19%,主要是报告期内银行借款到期金额较上年同期减少。

9、报告期,公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少657.95万元,下降71.1%,主要是由于报告期贷款余额同比降低,本期偿还利息较少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票部分限售股份解除限售事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕114号)核准,南天信息向工投集团、上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春共4名特定投资者非公开发行人民币普通股60,577,818股(A股)。本次发行完成后,公司总股本增加至381,165,677股。

2020年4月9日,上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。工投集团认购的本次非公开发行的股份,自股权登记完成之日起36个月内不得转让;上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的本次非公开发行的股份自股权登记完成之日起12个月内不得转让。上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的股份限售期限届满,公司办理了相关限售股份解除限售登记手续,并于2021年4月13日上市流通。

具体内容详见公司于2021年4月12日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号:2021-002)。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票部分限售股份解除限售事项2021年04月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn:《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号:2021-002)

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2021年3月31日,公司募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额314.37万元;累计使用募集资金30,965.74万元,其中包含支付部分发行相关费用及累计投入募集资金项目合计11,465.74万元,直接用于补充流动资金19,500.00万元;公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元,将于到期日前及时进行归还;本公司募集资金专户余额4,348.63万元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金1,3505000
合计1,3505000

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年03月17日昆明本公司会议室电话沟通机构孙奎、叶劲毅、吴行洋;金世富盈(北京)投资有限公司 贾纯冶南天信息概况及相关业务情况具体内容详见深交所互动交流平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&orgId=gssz0000948)
2021年1月1日至2021年03月31日昆明本公司电话沟通个人个人投资者主要问询公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等报告期内累计接听投资者电话18次
2021年1月1日至2021年03月31日昆明本公司书面问询个人个人投资者主要问询公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等报告期内回复投资者互动易问询37条,具体内容详见深交所互动交流平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000948&orgId=gssz0000948)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南南天电子信息产业股份有限公司

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金755,818,413.561,653,735,383.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产5,000,000.007,000,000.00
衍生金融资产
应收票据20,613,007.8423,016,258.80
应收账款793,670,995.21695,695,416.45
应收款项融资2,512,239.02
预付款项99,601,656.3952,963,337.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,131,977.3056,486,269.14
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,713,410,913.231,489,088,152.09
合同资产104,020,549.4284,744,040.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,536,609.321,651,387.37
流动资产合计3,580,804,122.274,066,892,484.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资131,545,814.55132,788,643.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产119,144,746.54120,190,186.54
投资性房地产76,259,472.5277,008,944.68
固定资产226,526,566.19229,641,154.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,052,129.52
无形资产132,085,998.50135,597,235.85
开发支出18,613,688.3219,269,731.12
商誉22,848,134.8022,848,134.80
长期待摊费用6,937,833.927,115,112.11
递延所得税资产25,012,609.9925,087,638.09
其他非流动资产
非流动资产合计766,026,994.85769,546,780.60
资产总计4,346,831,117.124,836,439,264.99
流动负债:
短期借款134,700,636.05296,520,227.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据249,898,547.09365,457,025.79
应付账款681,533,578.97768,398,987.85
预收款项49,277.07763,789.47
合同负债834,654,547.35860,914,973.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬28,285,445.5864,804,869.55
应交税费10,496,764.0062,988,529.56
其他应付款19,127,558.1320,417,989.21
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,208,980.61586,818.19
其他流动负债12,451,148.414,555,334.11
流动负债合计1,974,406,483.262,445,408,544.67
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款294,221.70293,629.15
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,088,150.52
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债6,808,561.506,808,561.50
递延收益20,164,197.0920,270,134.59
递延所得税负债1,511,146.401,451,268.72
其他非流动负债
非流动负债合计32,866,277.2128,823,593.96
负债合计2,007,272,760.472,474,232,138.63
所有者权益:
股本381,165,677.00381,165,677.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,305,949,470.541,305,949,470.54
减:库存股
其他综合收益-67,806.09-67,806.09
专项储备
盈余公积89,661,374.1389,661,374.13
一般风险准备
未分配利润468,481,594.87491,006,141.64
归属于母公司所有者权益合计2,245,190,310.452,267,714,857.22
少数股东权益94,368,046.2094,492,269.14
所有者权益合计2,339,558,356.652,362,207,126.36
负债和所有者权益总计4,346,831,117.124,836,439,264.99
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金607,376,681.271,380,672,130.42
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据16,287,448.2417,790,676.20
应收账款612,257,119.54513,537,733.14
应收款项融资1,512,239.02
预付款项132,221,660.8842,319,655.04
其他应收款53,432,547.2945,895,256.20
其中:应收利息
应收股利
存货1,363,830,506.851,229,632,616.16
合同资产71,086,005.6954,972,403.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产23,179,769.95171,763.93
流动资产合计2,879,671,739.713,286,504,473.28
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资566,780,830.34568,030,415.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产119,144,746.54120,190,186.54
投资性房地产61,771,504.0262,335,697.80
固定资产195,798,729.98197,872,265.52
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,381,700.73
无形资产95,443,632.3699,526,385.03
开发支出1,816,790.541,816,790.54
商誉
长期待摊费用5,908,550.905,953,105.55
递延所得税资产18,843,226.0618,843,226.06
其他非流动资产
非流动资产合计1,069,889,711.471,074,568,072.94
资产总计3,949,561,451.184,361,072,546.22
流动负债:
短期借款133,700,636.05264,047,998.02
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据230,675,922.54377,072,460.86
应付账款577,341,579.31701,930,952.35
预收款项721,724.02
合同负债719,496,330.01717,118,837.89
应付职工薪酬2,505,758.239,293,803.88
应交税费1,824,349.3118,710,637.82
其他应付款12,655,534.1414,543,103.79
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,847,990.85586,818.19
其他流动负债11,751,782.60878,355.06
流动负债合计1,691,799,883.042,104,904,691.88
非流动负债:
长期借款294,221.70293,629.15
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,039,358.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债6,808,561.506,808,561.50
递延收益19,164,197.0919,270,134.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计29,306,338.3326,372,325.24
负债合计1,721,106,221.372,131,277,017.12
所有者权益:
股本381,165,677.00381,165,677.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,361,342,814.601,361,342,814.60
减:库存股
其他综合收益-13,894.57-13,894.57
专项储备
盈余公积94,641,149.7894,641,149.78
未分配利润391,319,483.00392,659,782.29
所有者权益合计2,228,455,229.812,229,795,529.10
负债和所有者权益总计3,949,561,451.184,361,072,546.22
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入798,150,463.56659,120,435.74
其中:营业收入798,150,463.56659,120,435.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本821,404,318.76720,747,987.85
其中:营业成本659,161,666.97577,722,726.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,485,462.072,249,503.03
销售费用40,498,183.5238,293,384.11
管理费用35,244,194.1031,393,490.98
研发费用83,676,935.6266,113,963.42
财务费用-1,662,123.524,974,919.81
其中:利息费用2,326,619.708,106,134.06
利息收入4,412,460.203,628,965.44
加:其他收益3,209,346.746,712,735.79
投资收益(损失以“-”号填列)-1,242,828.52-582,228.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,242,828.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-11,476.68-20,133.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)316,575.08
资产处置收益(损失以“-”号填-32,417.73
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-21,014,656.31-55,517,178.07
加:营业外收入19,573.35134,751.45
减:营业外支出283,142.861.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-21,278,225.82-55,382,427.85
减:所得税费用1,370,543.89-647,706.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-22,648,769.71-54,734,721.46
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-22,648,769.71-54,734,721.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-22,524,546.77-47,069,838.17
2.少数股东损益-124,222.94-7,664,883.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-22,648,769.71-54,734,721.46
归属于母公司所有者的综合收益总额-22,524,546.77-47,069,838.17
归属于少数股东的综合收益总额-124,222.94-7,664,883.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0591-0.1468
(二)稀释每股收益-0.0591-0.1468
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入477,430,732.84506,749,895.43
减:营业成本430,166,202.62478,449,073.29
税金及附加2,594,052.401,515,559.01
销售费用942,632.131,579,805.86
管理费用10,157,721.628,533,113.17
研发费用35,148,897.7018,117,716.99
财务费用-1,286,196.703,721,233.39
其中:利息费用2,301,067.746,448,388.86
利息收入3,951,423.963,172,345.08
加:其他收益447,868.81452,537.56
投资收益(损失以“-”号填列)-1,249,585.56-508,565.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,249,585.56-508,565.52
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,094,293.68-5,222,634.24
加:营业外收入5,250.5190,358.93
减:营业外支出251,256.121.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,340,299.29-5,132,276.53
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,340,299.29-5,132,276.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,340,299.29-5,132,276.53
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1,340,299.29-5,132,276.53
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金672,194,565.20439,691,204.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还418,521.341,960,939.12
收到其他与经营活动有关的现金83,362,064.51111,870,705.13
经营活动现金流入小计755,975,151.05553,522,848.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,064,286,250.97932,084,653.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金290,846,216.12246,626,609.21
支付的各项税费60,069,290.0353,144,553.18
支付其他与经营活动有关的现金64,388,575.4257,008,205.70
经营活动现金流出小计1,479,590,332.541,288,864,021.42
经营活动产生的现金流量净额-723,615,181.49-735,341,172.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金49,545,440.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,500.0046,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计49,552,940.0046,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,834,891.471,457,305.84
投资支付的现金46,500,000.00200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50,334,891.471,657,305.84
投资活动产生的现金流量净额-781,951.47-1,611,205.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金644,749,987.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金232,361,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计877,111,587.29
偿还债务支付的现金131,470,000.00388,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,673,993.399,253,506.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30,000,000.00
筹资活动现金流出小计164,143,993.39398,053,506.31
筹资活动产生的现金流量净额-164,143,993.39479,058,080.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,596.95
五、现金及现金等价物净增加额-888,541,126.35-257,917,894.58
加:期初现金及现金等价物余额1,574,829,871.041,184,154,474.79
六、期末现金及现金等价物余额686,288,744.69926,236,580.21
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金528,940,749.55463,201,059.52
收到的税费返还335,569.956,054.15
收到其他与经营活动有关的现金33,282,201.1316,254,297.85
经营活动现金流入小计562,558,520.63479,461,411.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,089,482,373.701,109,439,040.67
支付给职工以及为职工支付的现金52,809,653.7328,325,006.91
支付的各项税费19,140,519.1518,369,118.74
支付其他与经营活动有关的现金30,898,943.0219,838,108.67
经营活动现金流出小计1,192,331,489.601,175,971,274.99
经营活动产生的现金流量净额-629,772,968.97-696,509,863.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,045,440.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,045,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,362,011.09500,716.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,362,011.09500,716.00
投资活动产生的现金流量净额-316,571.09-500,716.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金644,749,987.29
取得借款收到的现金231,861,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计876,611,587.29
偿还债务支付的现金130,000,000.00388,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,646,211.937,609,506.31
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计132,646,211.93396,409,506.31
筹资活动产生的现金流量净额-132,646,211.93480,202,080.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,596.95
五、现金及现金等价物净增加额-762,735,751.99-216,832,095.44
加:期初现金及现金等价物余额1,316,115,128.02954,492,060.21
六、期末现金及现金等价物余额553,379,376.03737,659,964.77

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,653,735,383.401,653,735,383.40
交易性金融资产7,000,000.007,000,000.00
应收票据23,016,258.8023,016,258.80
应收账款695,695,416.45695,695,416.45
应收款项融资2,512,239.022,512,239.02
预付款项52,963,337.2152,941,203.88-22,133.33
其他应收款56,486,269.1456,374,106.85-112,162.29
存货1,489,088,152.091,489,088,152.09
合同资产84,744,040.9184,744,040.91
其他流动资产1,651,387.371,651,387.37
流动资产合计4,066,892,484.394,066,758,188.77-134,295.62
非流动资产:
长期股权投资132,788,643.07132,788,643.07
其他非流动金融资产120,190,186.54120,190,186.54
投资性房地产77,008,944.6877,008,944.68
固定资产229,641,154.34229,641,154.34
使用权资产7,546,017.647,546,017.64
无形资产135,597,235.85135,597,235.85
开发支出19,269,731.1219,269,731.12
商誉22,848,134.8022,848,134.80
长期待摊费用7,115,112.117,115,112.11
递延所得税资产25,087,638.0925,087,638.09
非流动资产合计769,546,780.60777,092,798.247,546,017.64
资产总计4,836,439,264.994,843,850,987.017,411,722.02
流动负债:
短期借款296,520,227.52296,520,227.52
应付票据365,457,025.79365,457,025.79
应付账款768,398,987.85768,398,987.85
预收款项763,789.47763,789.47
合同负债860,914,973.42860,914,973.42
应付职工薪酬64,804,869.5564,804,869.55
应交税费62,988,529.5662,988,529.56
其他应付款20,417,989.2120,417,989.21
一年内到期的非流动负债586,818.193,266,155.382,679,337.19
其他流动负债4,555,334.114,555,334.11
流动负债合计2,445,408,544.672,448,087,881.862,679,337.19
非流动负债:
长期借款293,629.15293,629.15
租赁负债4,732,384.834,732,384.83
预计负债6,808,561.506,808,561.50
递延收益20,270,134.5920,270,134.59
递延所得税负债1,451,268.721,451,268.72
非流动负债合计28,823,593.9633,555,978.794,732,384.83
负债合计2,474,232,138.632,481,643,860.657,411,722.02
所有者权益:
股本381,165,677.00381,165,677.00
资本公积1,305,949,470.541,305,949,470.54
其他综合收益-67,806.09-67,806.09
盈余公积89,661,374.1389,661,374.13
未分配利润491,006,141.64491,006,141.64
归属于母公司所有者权益合计2,267,714,857.222,267,714,857.22
少数股东权益94,492,269.1494,492,269.14
所有者权益合计2,362,207,126.362,362,207,126.36
负债和所有者权益总计4,836,439,264.994,843,850,987.017,411,722.02
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,380,672,130.421,380,672,130.42
应收票据17,790,676.2017,790,676.20
应收账款513,537,733.14513,537,733.14
应收款项融资1,512,239.021,512,239.02
预付款项42,319,655.0442,319,655.04
其他应收款45,895,256.2045,790,293.91-104,962.29
存货1,229,632,616.161,229,632,616.16
合同资产54,972,403.1754,972,403.17
其他流动资产171,763.93171,763.93
流动资产合计3,286,504,473.283,286,399,510.99-104,962.29
非流动资产:
长期股权投资568,030,415.90568,030,415.90
其他非流动金融资产120,190,186.54120,190,186.54
投资性房地产62,335,697.8062,335,697.80
固定资产197,872,265.52197,872,265.52
使用权资产4,718,754.634,718,754.63
无形资产99,526,385.0399,526,385.03
开发支出1,816,790.541,816,790.54
长期待摊费用5,953,105.555,953,105.55
递延所得税资产18,843,226.0618,843,226.06
非流动资产合计1,074,568,072.941,079,286,827.574,718,754.63
资产总计4,361,072,546.224,365,686,338.564,613,792.34
流动负债:
短期借款264,047,998.02264,047,998.02
应付票据377,072,460.86377,072,460.86
应付账款701,930,952.35701,930,952.35
预收款项721,724.02721,724.02
合同负债717,118,837.89717,118,837.89
应付职工薪酬9,293,803.889,293,803.88
应交税费18,710,637.8218,710,637.82
其他应付款14,543,103.7914,543,103.79
一年内到期的非流动负债586,818.191,846,365.621,259,547.43
其他流动负债878,355.06878,355.06
流动负债合计2,104,904,691.882,106,164,239.311,259,547.43
非流动负债:
长期借款293,629.15293,629.15
租赁负债3,354,244.913,354,244.91
预计负债6,808,561.506,808,561.50
递延收益19,270,134.5919,270,134.59
非流动负债合计26,372,325.2429,726,570.153,354,244.91
负债合计2,131,277,017.122,135,890,809.464,613,792.34
所有者权益:
股本381,165,677.00381,165,677.00
资本公积1,361,342,814.601,361,342,814.60
减:库存股0.00
其他综合收益-13,894.57-13,894.57
专项储备0.00
盈余公积94,641,149.7894,641,149.78
未分配利润392,659,782.29392,659,782.29
所有者权益合计2,229,795,529.102,229,795,529.10
负债和所有者权益总计4,361,072,546.224,365,686,338.564,613,792.34

  附件:公告原文
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