证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2021-074
新乡化纤股份有限公司2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,361,490,785.09 | 110.87% | 6,483,998,850.16 | 119.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 551,685,029.45 | 17,960.53% | 1,289,353,577.12 | 4,980.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 548,257,768.31 | 7,689.72% | 1,282,125,382.48 | 20,469.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 1,564,094,363.42 | 1,212.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3849 | 16,137.50% | 0.9714 | 4,708.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3849 | 16,137.50% | 0.9714 | 4,708.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.25% | 9.33% | 26.69% | 26.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 11,264,835,048.89 | 8,782,747,793.66 | 28.26% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,126,955,127.92 | 3,847,920,757.03 | 59.23% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -98,536.31 | -5,979,883.53 | 固定资产处置和报废损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,535,696.25 | 15,780,652.78 | 包含当期收到直接记入当期损益的政府补助和以前记入递延收益当期分摊到损益的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 343,883.18 | 343,883.18 | 银行结构性存款收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -211,361.60 | -507,059.35 | |
| 减：所得税影响额 | 1,142,420.38 | 2,409,398.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.17 | ||
| 合计 | 3,427,261.14 | 7,228,194.64 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币万元
| 一、资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动说明 |
| 货币资金 | 185,755.12 | 91,186.09 | 94,569.03 | 103.71% | 6月份非公开发行募集资金9.73亿元 |
| 交易性金融资产 | 30,000.00 | 30,000.00 | 购买的银行结构性存款 |
| 应收款项融资 | 14,141.55 | 33,043.38 | -18,901.83 | -57.20% | 银行承兑汇票背书转让 |
| 预付款项 | 14,191.66 | 3,270.22 | 10,921.44 | 333.97% | 预付原材料款增加 |
| 其他应收款 | 938.57 | 427.09 | 511.48 | 119.76% | 保证金增加 |
| 其他流动资产 | 33,076.44 | 2,713.63 | 30,362.81 | 1118.90% | 增加的主要是因水灾受损转入“待处理财产损益”的产成品、原材料等资产 |
| 在建工程 | 136,686.42 | 9,465.25 | 127,221.17 | 1344.09% | 主要是年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期、二期工程投入增加 |
| 使用权资产 | 566.18 | 566.18 | 2021年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据准则规定确认 | ||
| 租赁负债 | 95.87 | 95.87 | |||
| 其他非流动资产 | 2,338.35 | 1,013.45 | 1,324.90 | 130.73% | 预付的设备款增加 |
| 应付票据 | 32,016.00 | 5,240.42 | 26,775.58 | 510.94% | 报告期开具银行承兑汇票和信用证支付原材料货款 |
| 应付账款 | 62,427.05 | 44,296.94 | 18,130.11 | 40.93% | 主要是原材料和设备款增加 |
| 预收款项 | 15,412.22 | 7,014.66 | 8,397.56 | 119.71% | 增加的主要是处置水灾受损的产成 |
| 品收到的货款 | |||||
| 应交税费 | 21,274.68 | 2,152.71 | 19,121.97 | 888.27% | 主要是应交所得税增加 |
| 资本公积 | 248,612.11 | 169,293.55 | 79,318.56 | 46.85% | 6月份非公开发行股票，股本溢价部分计入资本公积 |
| 未分配利润 | 193,207.74 | 65,530.04 | 127,677.70 | 194.84% | 报告期净利润增加 |
| 二、利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动说明 |
| 营业收入 | 648,399.89 | 295,882.23 | 352,517.66 | 119.14% | 主要是氨纶纤维售价上涨和产成品销量增加的影响 |
| 营业成本 | 416,387.94 | 248,852.16 | 167,535.78 | 67.32% | 主要是产成品销量增加和原材料价格上涨的影响 |
| 税金及附加 | 10,526.13 | 3,383.96 | 7,142.17 | 211.06% | 主要是水资源税、城建税和教育费附加等税金增加 |
| 销售费用 | 2,856.73 | 1,624.31 | 1,232.42 | 75.87% | 主要是销售佣金和职工薪酬等增加 |
| 管理费用 | 28,409.91 | 19,038.33 | 9,371.58 | 49.22% | 主要是车间停产费用增加 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -751.51 | -2,198.92 | 1447.41 | -65.82% | 上年同期计提了较大金额的存货跌价准备 |
| 利润总额 | 169,541.10 | 3,909.48 | 165,631.62 | 4236.67% | 报告期氨纶纤维毛利率上涨，销售收入增加，毛利润大幅增加 |
| 所得税费用 | 40,613.52 | 1,371.68 | 39,241.84 | 2860.86% | 利润总额增加 |
| 三、现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,409.44 | 11,919.99 | 144,489.45 | 1212.16% | 主要是报告期净利润大幅增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,678.16 | -18,792.64 | -84,885.52 | 主要是年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一、二期工程投入增加所致 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,946.82 | 45,013.93 | -15,067.11 | -33.47% | 主要是报告期银行借款减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81,728.73 | 37,510.24 | 44,218.49 | 117.88% | 6月10日收到非公开发行募集资金9.73亿元 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,672 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新乡白鹭投资集团有限公司 | 国有法人 | 30.17% | 442,507,079 | 63,076,940 | 质押 | 152,180,000 | ||
| 中原资产管理有限公司 | 国有法人 | 7.54% | 110,529,953 | 0 | 质押 | 110,529,953 | ||
| 中原股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.30% | 63,094,881 | 0 | 质押 | 4,000,000 | ||
| 曹伟娟 | 境内自然人 | 1.83% | 26,833,166 | 26,582,278 | ||||
| 中意资管－招商银行－中意资产－卓越星辰9号资产管理产品 | 其他 | 1.29% | 18,987,341 | 18,987,341 | ||||
| 许美腾 | 境内自然人 | 0.91% | 13,300,471 | 13,291,139 | ||
| 新乡市国有资产经营公司 | 国有法人 | 0.89% | 13,026,000 | 0 | ||
| 嘉实资本－河南中原古泉投资管理有限公司－嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划 | 其他 | 0.89% | 13,000,000 | 0 | ||
| 嘉实资本－河南中原古泉投资管理有限公司－嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划 | 其他 | 0.89% | 13,000,000 | 0 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.83% | 12,236,286 | 12,236,286 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新乡白鹭投资集团有限公司 | 379,430,139 | 人民币普通股 | 379,430,139 | |||
| 中原资产管理有限公司 | 110,529,953 | 人民币普通股 | 110,529,953 | |||
| 中原股权投资管理有限公司 | 63,094,881 | 人民币普通股 | 63,094,881 | |||
| 新乡市国有资产经营公司 | 13,026,000 | 人民币普通股 | 13,026,000 | |||
| 嘉实资本－河南中原古泉投资管理有限公司－嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划 | 13,000,000 | 人民币普通股 | 13,000,000 | |||
| 嘉实资本－河南中原古泉投资管理有限公司－嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划 | 13,000,000 | 人民币普通股 | 13,000,000 | |||
| 吴喜强 | 10,000,035 | 人民币普通股 | 10,000,035 | |||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 7,089,668 | 人民币普通股 | 7,089,668 | |||
| 项兴富 | 6,780,000 | 人民币普通股 | 6,780,000 | |||
| 龙华 | 3,735,000 | 人民币普通股 | 3,735,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，新乡白鹭投资集团有限公司、新乡市国有资产经营公司为同一实际控制人控股的公司；中原股权投资管理有限公司为中原资产管理有限公司的全资子公司，嘉实资本－河南中原古泉投资管理有限公司－嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划及嘉实资本－河南中原古泉投资管理有限公司－嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划为其一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前 10 名普通股股东中，通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户持股数量分别为：嘉实资本－河南中原古泉投资管理有限公司－嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划，13,000,000股；许美腾，428股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
7月22日，公司所在地河南省新乡市遭受特大暴雨，公司位于凤泉区的生产基地和位于凤泉区的子公司新乡市星鹭科技有限公司受到了暴雨与洪水叠加的灾害影响，公司披露了《关于遭受暴雨灾害影响情况的公告》（公告编号2021-060），《关于遭受暴雨灾害影响情况的后续进展公告》（公告编号2021-065）及《关于遭受暴雨山洪灾害影响情况的后续进展公告》（公告编号2021-069）。公司位于经济开发区的氨纶生产基地和粘胶长丝生产线主要厂房、设备和基础设施未受到相关灾害影响，截止目前公司整体生产秩序正常。洪灾发生后，公司积极组织救援，保险公司和公估人员亦及时进驻公司。经过三个月的现场勘察、逐项盘点核查，扣除预估的保险理赔后，公司初步估算本次灾害资产损失金额约为人民币7,000万元。目前与保险公司的相关理赔工作正在进行中，公司将在理赔和损失金额最终确定后及时公告相关信息。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新乡化纤股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,857,551,199.89 | 911,860,896.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 825,208,827.83 | 725,136,792.68 |
| 应收款项融资 | 141,415,466.51 | 330,433,781.90 |
| 预付款项 | 141,916,571.47 | 32,702,226.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,385,731.87 | 4,270,874.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,261,370,123.59 | 1,208,134,914.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 330,764,387.06 | 27,136,322.77 |
| 流动资产合计 | 4,867,612,308.22 | 3,239,675,811.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 182,545,631.74 | 150,252,146.68 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 29,439.33 | 29,439.33 |
| 固定资产 | 4,590,562,033.97 | 5,028,498,456.22 |
| 在建工程 | 1,366,864,211.82 | 94,652,546.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,661,788.17 | |
| 无形资产 | 138,763,806.22 | 139,742,113.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 103,800.06 | 386,365.32 |
| 递延所得税资产 | 89,308,573.95 | 119,376,417.17 |
| 其他非流动资产 | 23,383,455.41 | 10,134,497.69 |
| 非流动资产合计 | 6,397,222,740.67 | 5,543,071,982.62 |
| 资产总计 | 11,264,835,048.89 | 8,782,747,793.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 788,115,000.00 | 885,897,591.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 320,160,000.00 | 52,404,205.14 |
| 应付账款 | 624,270,474.37 | 442,969,407.94 |
| 预收款项 | 154,122,164.31 | 70,146,630.91 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,961,296.58 | 33,103,729.26 |
| 应交税费 | 212,746,761.44 | 21,527,081.49 |
| 其他应付款 | 26,128,210.49 | 20,646,437.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 781,950,506.09 | 1,056,779,840.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,950,454,413.28 | 2,583,474,924.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,969,030,040.00 | 2,120,591,660.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 958,663.53 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 70,180,743.14 | 72,457,812.17 |
| 递延所得税负债 | 146,347,703.60 | 157,316,534.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,186,517,150.27 | 2,350,366,007.02 |
| 负债合计 | 5,136,971,563.55 | 4,933,840,931.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,466,727,778.00 | 1,257,656,049.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,486,121,143.83 | 1,692,935,518.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 242,028,758.65 | 242,028,758.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,932,077,447.44 | 655,300,430.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,126,955,127.92 | 3,847,920,757.03 |
| 少数股东权益 | 908,357.42 | 986,105.42 |
| 所有者权益合计 | 6,127,863,485.34 | 3,848,906,862.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,264,835,048.89 | 8,782,747,793.66 |
法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：冯丽萍 会计机构负责人：冯丽萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,483,998,850.16 | 2,958,822,318.31 |
| 其中：营业收入 | 6,483,998,850.16 | 2,958,822,318.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,784,613,182.12 | 2,906,862,885.64 |
| 其中：营业成本 | 4,163,879,397.80 | 2,488,521,565.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 105,261,262.60 | 33,839,645.66 |
| 销售费用 | 28,567,284.66 | 16,243,050.75 |
| 管理费用 | 284,099,124.58 | 190,383,318.05 |
| 研发费用 | 78,101,689.01 | 60,983,349.93 |
| 财务费用 | 124,704,423.47 | 116,891,955.60 |
| 其中：利息费用 | 112,136,517.71 | 107,956,004.01 |
| 利息收入 | 4,542,313.66 | 1,985,991.93 |
| 加：其他收益 | 14,135,746.94 | 28,742,155.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,494,471.68 | -7,353,734.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,838,354.86 | -10,703,224.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,403,254.26 | -4,495,512.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,515,061.15 | -21,989,194.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -808.71 | -6,432,615.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,701,914,327.70 | 40,430,531.35 |
| 加：营业外收入 | 900,462.36 | 365,571.88 |
| 减：营业外支出 | 7,403,774.44 | 1,701,285.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,695,411,015.62 | 39,094,817.37 |
| 减：所得税费用 | 406,135,186.50 | 13,716,835.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,289,275,829.12 | 25,377,981.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,289,275,829.12 | 25,377,981.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,289,353,577.12 | 25,377,873.65 |
| 2.少数股东损益 | -77,748.00 | 108.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,289,275,829.12 | 25,377,981.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,289,353,577.12 | 25,377,873.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -77,748.00 | 108.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.9714 | 0.0202 |
| （二）稀释每股收益 | 0.9714 | 0.0202 |
法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：冯丽萍 会计机构负责人：冯丽萍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,236,603,089.24 | 1,401,495,897.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,334,028.60 | 57,339,674.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,378,896.31 | 45,443,077.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,278,316,014.15 | 1,504,278,650.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,616,853,027.28 | 781,380,826.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 540,708,505.29 | 446,933,037.53 |
| 支付的各项税费 | 424,656,713.31 | 73,753,465.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,003,404.85 | 83,011,392.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,714,221,650.73 | 1,385,078,722.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,564,094,363.42 | 119,199,927.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,343,883.18 | 1,063,349,490.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,747,246.40 | 1,371,154.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 119,091,129.58 | 1,064,720,644.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 736,872,719.01 | 127,337,088.72 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 419,000,000.00 | 1,125,310,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,155,872,719.01 | 1,252,647,088.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,036,781,589.43 | -187,926,444.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 973,199,995.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,210,500,000.00 | 1,680,557,881.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,183,699,995.46 | 1,680,557,881.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,738,739,840.00 | 1,102,605,988.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,127,786.06 | 127,812,367.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,364,125.80 | 200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,884,231,751.86 | 1,230,418,556.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299,468,243.60 | 450,139,325.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,493,714.56 | -6,310,376.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 817,287,303.03 | 375,102,431.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 896,110,896.86 | 542,368,933.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,713,398,199.89 | 917,471,364.48 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 911,860,896.86 | 911,860,896.86 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 725,136,792.68 | 725,136,792.68 | |
| 应收款项融资 | 330,433,781.90 | 330,433,781.90 | |
| 预付款项 | 32,702,226.91 | 32,702,226.91 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,270,874.99 | 4,270,874.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,208,134,914.93 | 1,208,134,914.93 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 27,136,322.77 | 27,136,322.77 | |
| 流动资产合计 | 3,239,675,811.04 | 3,239,675,811.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 150,252,146.68 | 150,252,146.68 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 29,439.33 | 29,439.33 | |
| 固定资产 | 5,028,498,456.22 | 5,028,498,456.22 | |
| 在建工程 | 94,652,546.77 | 94,652,546.77 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 10,693,546.06 | 10,693,546.06 | |
| 无形资产 | 139,742,113.44 | 139,742,113.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 386,365.32 | 386,365.32 | |
| 递延所得税资产 | 119,376,417.17 | ||
| 其他非流动资产 | 10,134,497.69 | 10,134,497.69 | |
| 非流动资产合计 | 5,543,071,982.62 | 5,553,765,528.68 | 10,693,546.06 |
| 资产总计 | 8,782,747,793.66 | 8,793,441,339.72 | 10,693,546.06 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 885,897,591.66 | 885,897,591.66 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 52,404,205.14 | 52,404,205.14 | |
| 应付账款 | 442,969,407.94 | 442,969,407.94 | |
| 预收款项 | 70,146,630.91 | 70,146,630.91 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,103,729.26 | 33,103,729.26 | |
| 应交税费 | 21,527,081.49 | 21,527,081.49 | |
| 其他应付款 | 20,646,437.79 | 20,646,437.79 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,056,779,840.00 | 1,056,779,840.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,583,474,924.19 | 2,583,474,924.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,120,591,660.00 | 2,120,591,660.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 10,693,546.06 | 10,693,546.06 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 72,457,812.17 | 72,457,812.17 | |
| 递延所得税负债 | 157,316,534.85 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,350,366,007.02 | 2,361,059,553.08 | 10,693,546.06 |
| 负债合计 | 4,933,840,931.21 | 4,944,534,477.27 | 10,693,546.06 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,257,656,049.00 | 1,257,656,049.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,692,935,518.57 | 1,692,935,518.57 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 242,028,758.65 | 242,028,758.65 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 655,300,430.81 | 655,300,430.81 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,847,920,757.03 | 3,847,920,757.03 | |
| 少数股东权益 | 986,105.42 | 986,105.42 | |
| 所有者权益合计 | 3,848,906,862.45 | 3,848,906,862.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,782,747,793.66 | 8,793,441,339.72 | 10,693,546.06 |
调整情况说明 按照<财政部关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知>（财会〔2018〕35号）要求，公司自2021年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，按照准则要求年初确认使用权资产10,693,546.06元，租赁负债10,693,546.06元。 公司2021年1月1日前的租赁均为经营租赁，首次执行日按照准则要求简化根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率3.90%折现的现值计量租赁负债，按与租赁负债相等的金额计量使用权资产。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新乡化纤股份有限公司董事会
2021年10月26日