重药控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
重药控股股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
重药控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘绍云、主管会计工作负责人张红及会计机构负责人(会计主管
人员)李珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 6,070,791,507.91 658,828,258.06 5,875,361,994.24 3.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 137,390,660.61 -22,176,027.32 114,950,987.68 19.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
130,305,296.39 -23,882,468.09 -23,882,468.09
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,492,533,105.13 26,503,332.35 -1,022,674,165.57
基本每股收益（元/股） 0.08 -0.037 0.07 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -0.037 0.07 14.29%
加权平均净资产收益率 2.02% -2.16% 1.97% 0.05%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 17,456,959,091.49 15,204,887,687.83 15,204,887,687.83 14.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,831,895,687.74 15,204,887,687.83 6,717,581,560.76 1.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,577.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
803,867.86 主要是拆迁补偿
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,773.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 448,436.73 重钢总医院托管费
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,457,287.77 主要是预计负债重新计量影响
减：所得税影响额 1,418,563.12
少数股东权益影响额（税后） 235,469.05
合计 7,085,364.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 30,887
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆化医控股
国有法人 38.47% 664,900,806 664,900,806
（集团）公司
重庆建峰工业集
国有法人 16.33% 282,294,397 282,294,397
团有限公司
深圳茂业（集团）
境内非国有法人 9.99% 172,647,404 172,647,404
股份有限公司
茂业商业股份有
境内非国有法人 4.24% 73,327,536 73,327,536
限公司
重庆战略性新兴
产业医药专项股
其他 4.21% 72,778,526 72,778,526
权投资基金合伙
企业（有限合伙）
天津天士建发生
物科技发展合伙 境内非国有法人 3.31% 57,183,128 57,183,128
企业（有限合伙）
上海复星医药
（集团）股份有 境内非国有法人 2.05% 35,497,726 35,497,726
限公司
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重庆智全实业有
境内非国有法人 1.83% 31,696,485 31,696,485
限责任公司
广州白云山医药
集团股份有限公 境内非国有法人 1.50% 25,992,330 25,992,330
司
重庆渤溢新天股
权投资基金合伙 境内非国有法人 0.90% 15,595,398 15,595,398
企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
重庆智全实业有限责任公司 31,696,485 人民币普通股 31,696,485
重庆国际信托股份有限公司－兴
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
国 1 号集合资金信托计划
重庆国际信托股份有限公司－渝
5,037,900 人民币普通股 5,037,900
信创新优势拾贰号集合资金信托
#徐锦章 3,611,379 人民币普通股 3,611,379
重庆国际信托股份有限公司 3,248,995 人民币普通股 3,248,995
刘东旭 2,903,350 人民币普通股 2,903,350
#游晓方 2,426,100 人民币普通股 2,426,100
牟美蔼 1,657,897 人民币普通股 1,657,897
张世忠 1,595,500 人民币普通股 1,595,500
徐正 1,031,362 人民币普通股 1,031,362
除前述化医集团与重庆建峰工业集团有限公司、重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业
上述股东关联关系或一致行动的
（有限合伙）；深圳茂业（集团）股份有限公司、茂业商业股份有限公司构成一致行动
说明
人关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
股东徐锦章，通过信用证券账户持有本公司股票 3,611,379 股，通过普通证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券 本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 3,611,379 股。股东游晓方，通过信用证券账
业务情况说明（如有） 户持有本公司股票 1,637,100 股，通过普通证券账户持有本公司股票 789,000 股，合计
持有本公司股票 2,426,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司主要资产及负债变动情况
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因
应收账款 9,322,478,348.29 7,086,938,482.02 31.54% （1）
预付款项 496,179,741.00 285,270,480.41 73.93% （2）
存货 2,471,932,358.24 2,212,938,056.97 11.70% （3）
其他流动资产 31,371,354.37 343,951,914.58 -90.88% （4）
可供出售金融资产 51,325,735.92 74,367,680.76 -30.98% （5）
商誉 418,843,863.52 159,476,089.21 162.64% （6）
其他非流动资产 268,922,279.66 332,412,553.78 -19.10% （7）
短期借款 2,118,265,082.74 829,792,036.91 155.28% （8）
应付账款 4,661,156,388.60 4,039,193,896.38 15.40% （9）
其他应付款 729,532,149.19 593,594,758.89 22.90% （10）
长期借款 185,800,000.00 38,600,000.00 381.35% （11）
（1）应收账款较年初增长31.54%，主要是由于本年新并购企业，以及受行业政策影响，医院回款期有所延长所致。
（2）预付款项较年初增长73.93%，主要是对上游供应商预付款增加所致。
（3）存货较年初增长11.70%，主要是由于本年新并购企业，以及业务规模增长所致。
（4）其他流动资产下降90.88%，主要是年初的结构性存款到期，以及留抵增值税减少所致。
（5）可供出售金融资产下降30.98%，主要是公司持有的东凌国际股票价格下跌影响。
（6）商誉增长162.64%，主要是本年新并购四川及甘肃地区商业公司影响。
（7）其他非流动资产下降19.10%，主要是上年底预付的股权收购款已转为对子公司投资所致。
（8）短期借款增长155.28%，主要是受行业政策和业务增长影响，经营需要资金较多所致。
（9）应付账款增长15.40%，主要是本年业务继续保持增长所致。
（10）其他应付款增长22.90%，主要是各类保证金增长所致。
（11）长期借款增长381.35%，主要是受行业政策和业务增长影响，经营需要资金较多所致。
2、报告期内主要经营成果变动情况
利润表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因
管理费用 130,940,582.13 143,610,893.50 -8.82% （1）
财务费用 38,954,786.85 84,527,493.89 -53.91% （2）
投资收益 50,751,047.02 33,529,890.63 51.36% （3）
（1）管理费用较上年同期下降8.82%，主要是本期数不含已剥离的化工板块费用影响。
（2）财务费用较上年同期下降53.91%，主要是本期数不含已剥离的化工板块费用影响。
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（3）投资收益较上年同期增长51.36%，主要是本期联营企业利润保持增长所致。
3、报告期内现金流量情况
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -1,492,533,105.13 -1,022,674,165.57 45.94% （1）
投资活动产生的现金流量净额 2,873,475.00 55,350,962.54 -94.81% （2）
筹资活动产生的现金流量净额 1,169,942,789.31 -225,119,537.36 -619.70% （3）
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年净流出增长45.94%，主要系行业政策影响，公司应收账款同比增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年净流入减少94.81%，主要是本期对外投资较上年同期增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年净流入大幅增长，主要是为满足经营需要，本期增加了银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券品 证券代 证券 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损 会计核 股份来
种 码 简称 （元） 数量（股） 股比例 数量（股） 股比例 （元） 益（元） 算科目 源
可供出 参与非
东凌
股票 000893 73,799,994.60 7,068,965 0.93% 7,068,965 0.93% 44,464,739.98 0.00 售金融 公开发
国际
资产 行取得
可供出
重庆 原始出
股票 600729 225,000.00 231,198 0.00% 231,198 0.00% 6,808,781.10 0.00 售金融
百货 资
资产
可供出
数码 二级市
股票 400041 938,764.14 920,357 0.00% 920,357 0.00% 2,751,867.43 0.00 售金融
3 场买入
资产
中粮 交易性 二级市
股票 600737 87,140.00 20,000 0.00% 20,000 0.00% 154,200.00 -4,800.00
糖业 金融资 场买入
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产
交易性
长江 二级市
股票 600900 51,653.58 4,026 0.00% 4,026 0.00% 64,496.52 1,731.18 金融资
电力 场买入
产
交易性
福能 二级市
股票 600483 24,318.00 3,600 0.00% 3,600 0.00% 27,612.00 396.00 金融资
股份 场买入
产
交易性
好当 二级市
股票 600467 26,624.08 8,320 0.00% 8,320 0.00% 23,296.00 -2,579.20 金融资
家 场买入
产
交易性
贵绳 二级市
股票 600992 15,336.00 2,000 0.00% 2,000 0.00% 20,280.00 -1,660.00 金融资
股份 场买入
产
交易性
浦东 二级市
股票 600284 25,865.28 2,016 0.00% 2,016 0.00% 18,587.52 -161.28 金融资
建设 场买入
产
交易性
山东 二级市
股票 600022 85,327.63 8,892 0.00% 8,892 0.00% 17,961.84 -1,067.04 金融资
钢铁 场买入
产
期末持有的其他证券投
42,022.12 3,428 -- 4,428 -- 25,372.44 10,098.56 -- --
资
合计 75,322,045.43 8,272,802 -- 8,273,802 -- 54,377,194.83 1,958.22 -- --
证券投资审批董事会公 2014 年 08 月 26 日
告披露日期 2017 年 11 月 24 日
证券投资审批股东会公
2014 年 12 月 28 日
告披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重药控股股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,479,537,939.33 1,913,850,482.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
3,103,673.75 3,105,995.53
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 244,237,044.59 284,815,008.66
应收账款 9,322,478,348.29 7,086,938,482.02
预付款项 496,179,741.00 285,270,480.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 214,948,391.54 109,552,693.03
买入返售金融资产
存货 2,471,932,358.24 2,212,938,056.97
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 51,771,517.36 53,121,517.36
其他流动资产 31,371,354.37 343,951,914.58
流动资产合计 14,315,560,368.47 12,293,544,630.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 51,325,735.92 74,367,680.76
持有至到期投资
长期应收款 166,536,316.31 166,679,783.17
长期股权投资 1,316,103,571.81 1,265,356,783.52
投资性房地产 80,279,448.19 83,792,126.51
固定资产 505,727,391.17 500,591,666.61
在建工程 5,362,569.10 5,025,581.58
工程物资
固定资产清理 854,063.88 112,237.83
生产性生物资产
油气资产
无形资产 204,449,324.45 206,454,910.28
开发支出
商誉 418,843,863.52 159,476,089.21
长期待摊费用 50,386,068.63 42,673,168.94
递延所得税资产 72,608,090.38 74,400,474.94
其他非流动资产 268,922,279.66 332,412,553.78
非流动资产合计 3,141,398,723.02 2,911,343,057.13
资产总计 17,456,959,091.49 15,204,887,687.83
流动负债：
短期借款 2,118,265,082.74 829,792,036.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,760,473,081.68 1,866,527,551.29
应付账款 4,661,156,388.60 4,039,193,896.38
预收款项 46,113,590.49 39,032,625.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,558,766.88 25,998,397.89
应交税费 258,359,914.79 284,631,529.52
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应付利息 1,497,274.12 1,171,590.06
应付股利 11,045,349.70 13,541,549.70
其他应付款 729,532,149.19 593,594,758.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,871,407.95 10,996,770.83
其他流动负债
流动负债合计 9,612,873,006.14 7,704,480,706.59
非流动负债：
长期借款 185,800,000.00 38,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 42,027,148.83 41,027,148.83
长期应付职工薪酬 80,370,397.33 81,916,775.39
专项应付款
预计负债 18,301,230.42 27,247,179.00
递延收益 42,141,721.23 42,996,976.68
递延所得税负债 835,323.28 835,323.28
其他非流动负债 15,997,214.22 15,997,214.22
非流动负债合计 385,473,035.31 248,620,617.40
负债合计 9,998,346,041.45 7,953,101,323.99
所有者权益：
股本 1,728,184,696.00 1,728,184,696.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,573,227,737.71 2,573,227,737.71
减：库存股
其他综合收益 -58,235,530.19 -35,158,996.56
专项储备
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盈余公积 110,526,070.41 110,526,070.41
一般风险准备
未分配利润 2,478,192,713.81 2,340,802,053.20
归属于母公司所有者权益合计 6,831,895,687.74 6,717,581,560.76
少数股东权益 626,717,362.30 534,204,803.08
所有者权益合计 7,458,613,050.04 7,251,786,363.84
负债和所有者权益总计 17,456,959,091.49 15,204,887,687.83
法定代表人：刘绍云 主管会计工作负责人：张红 会计机构负责人：李珍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 38,048,103.09 14,764,813.45
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,425,983,714.75 1,191,096,791.68
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 252,365,856.95
流动资产合计 1,464,031,817.84 1,458,227,462.08
非流动资产：
可供出售金融资产 44,464,739.98 68,521,644.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,960,521,775.07 4,960,521,775.07
投资性房地产
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固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,361,952.34 17,833,699.62
其他非流动资产
非流动资产合计 5,020,348,467.39 5,046,877,118.73
资产总计 6,484,380,285.23 6,505,104,580.81
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 45,000.00
应交税费 -1,762,378.24 43,658.88
应付利息
应付股利
其他应付款 519,916.93 486,890.67
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,802,538.69 10,530,549.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 18,301,230.42 27,247,179.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,301,230.42 27,247,179.00
负债合计 27,103,769.11 37,777,728.55
所有者权益：
股本 1,728,184,696.00 1,728,184,696.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,877,915,050.72 4,877,915,050.72
减：库存股
其他综合收益 -29,335,254.62 -5,278,350.56
专项储备
盈余公积 110,526,070.41 110,526,070.41
未分配利润 -230,014,046.39 -244,020,614.31
所有者权益合计 6,457,276,516.12 6,467,326,852.26
负债和所有者权益总计 6,484,380,285.23 6,505,104,580.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,070,791,507.91 5,875,361,994.24
其中：营业收入 6,070,791,507.91 5,875,361,994.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,963,929,023.22 5,769,650,242.21
重药控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 5,538,977,039.29 5,335,700,533.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,256,837.24 9,926,143.94
销售费用 195,123,205.51 194,293,742.42
管理费用 130,940,582.13 143,610,893.50
财务费用 38,954,786.85 84,527,493.89
资产减值损失 45,676,572.20 1,591,434.82
加：公允价值变动收益（损失以
-6,031.78
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
50,751,047.02 33,529,890.63
列）
其中：对联营企业和合营企业
50,746,788.29 33,776,421.34
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
31,577.08 173,924.18
列）
其他收益 796,447.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,435,524.87 139,415,566.84
加：营业外收入 9,509,432.91 8,531,721.99
减：营业外支出 2,044,725.15 910,539.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 165,900,232.63 147,036,749.06
减：所得税费用 18,099,556.22 22,025,179.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 147,800,676.41 125,011,569.60
（一）持续经营净利润（净亏损以
147,800,676.41 147,187,596.92
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
-22,176,027.32
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 137,390,660.61 114,950,987.68
少数股东损益 10,410,015.80 10,060,581.92
六、其他综合收益的税后净额 -23,041,944.84
重药控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-23,076,533.63
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-23,076,533.63
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-23,076,533.63
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
34,588.79
税后净额
七、综合收益总额 124,758,731.57 125,011,569.60
归属于母公司所有者的综合收益
114,314,126.98 114,950,987.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,444,604.59 10,060,581.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.07
（二）稀释每股收益 0.08 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘绍云 主管会计工作负责人：张红 会计机构负责人：李珍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
重药控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 0.00 498,586,190.49
减：营业成本 0.00 396,552,439.12
税金及附加 1,308,088.80 79,602.48
销售费用 23,779,038.50
管理费用 7,962,278.92 30,428,061.28
财务费用 -16,802,734.34 24,439,830.57
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,532,366.62 23,307,218.54
加：营业外收入 8,945,948.58 26,950.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,478,315.20 23,334,168.54
列）
减：所得税费用 2,471,747.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,006,567.92 23,334,168.54
（一）持续经营净利润（净亏损
14,006,567.92
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
23,334,168.54
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -24,056,904.06
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-24,056,904.06
他综合收益
重药控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-24,056,904.06
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,050,336.14 23,334,168.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,641,166,914.87 5,330,881,378.48
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,385.92
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收到其他与经营活动有关的现
130,894,782.80 106,098,464.74
金
经营活动现金流入小计 5,772,061,697.67 5,437,010,229.14
购买商品、接受劳务支付的现金 6,801,069,812.38 5,981,860,298.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
191,625,417.17 188,915,217.63
现金
支付的各项税费 122,594,771.12 101,263,488.75
支付其他与经营活动有关的现
149,304,802.13 187,645,389.79
金
经营活动现金流出小计 7,264,594,802.80 6,459,684,394.71
经营活动产生的现金流量净额 -1,492,533,105.13 -1,022,674,165.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00 91,594,200.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
124,852.00 81,941.28
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,350,000.00 20,898,497.48
金
投资活动现金流入小计 251,474,852.00 112,574,638.76
购建固定资产、无形资产和其他
19,524,171.01 31,958,595.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 34,991,000.00 25,166,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
194,086,205.99
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
98,680.65
金
投资活动现金流出小计 248,601,377.00 57,223,676.22
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投资活动产生的现金流量净额 2,873,475.00 55,350,962.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 69,395,200.00 1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
69,395,200.00 1,750,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,563,407,528.32 468,563,190.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
91,697,890.05 140,414,013.69
金
筹资活动现金流入小计 1,724,500,618.37 610,727,204.02
偿还债务支付的现金 437,434,809.74 479,460,322.95
分配股利、利润或偿付利息支付
35,591,854.66 62,516,649.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
133,210.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
81,531,164.66 293,869,768.47
金
筹资活动现金流出小计 554,557,829.06 835,846,741.38
筹资活动产生的现金流量净额 1,169,942,789.31 -225,119,537.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -319,716,840.82 -1,192,442,740.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,231,875,062.74 2,165,979,529.28
六、期末现金及现金等价物余额 912,158,221.92 973,536,788.89
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,720,054.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,818,313.28 8,143,778.72
金
经营活动现金流入小计 2,818,313.28 482,863,833.13
购买商品、接受劳务支付的现金 409,375,098.46
支付给职工以及为职工支付的 4,481,323.61 42,033,413.65
重药控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 2,881,418.20 633,344.11
支付其他与经营活动有关的现
2,172,281.83 21,698,382.63
金
经营活动现金流出小计 9,535,023.64 473,740,238.85
经营活动产生的现金流量净额 -6,716,710.36 9,123,594.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
18,941.28
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
393,269.08
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 250,000,000.00 412,210.36
购建固定资产、无形资产和其他
87,531.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
220,000,000.00 6,934.08
金
投资活动现金流出小计 220,000,000.00 94,465.19
投资活动产生的现金流量净额 30,000,000.00 317,745.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
104,576,795.37
金
筹资活动现金流入小计 374,576,795.37
偿还债务支付的现金 204,483,561.22
分配股利、利润或偿付利息支付
4,794,965.18
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
202,134,220.44
金
重药控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 411,412,746.84
筹资活动产生的现金流量净额 -36,835,951.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,283,289.64 -27,394,612.02
加：期初现金及现金等价物余额 4,764,813.45 43,780,061.85
六、期末现金及现金等价物余额 28,048,103.09 16,385,449.83
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| *ST建峰：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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