重药控股股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘绍云、主管会计工作负责人张红及会计机构负责人(会计主管人员)李珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 19,102,563,887.87 | 15,204,887,687.83 | 25.63% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,117,095,095.93 | 6,717,581,560.76 | 5.95% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 6,318,936,602.97 | 8.97% | 18,430,814,385.90 | 4.73% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 138,517,919.80 | -81.03% | 448,008,481.64 | -51.04% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 137,867,202.88 | 1,192.61% | 433,717,875.10 | 682.42% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -1,782,062,199.83 | 81.12% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -80.95% | 0.26 | -50.94% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -80.95% | 0.26 | -50.94% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.96% | -9.73% | 6.48% | -8.25% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,921.66 | 主要是本公司之子公司处置非流动资产净损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,582,915.53 | 主要包括促进产业发展项目资金、稳岗补贴等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 210,233.35 | 对非金融企业收取的借款利息 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 365,548.63 | 主要为公司持有交易性金融资产的公允价值变动以及处置收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 108,384.62 | 收回原单项计提减值准备的款 |
| 项 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,157,297.73 | 主要是报告期内的托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,282,217.14 | 主要是因东凌国际相关案件产生的预计负债的重新计量 |
| 减：所得税影响额 | 2,418,313.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -20,245.14 | |
| 合计 | 14,290,606.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,569 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 重庆化医控股（集团）公司 | 国有法人 | 38.47% | 664,900,806 | 664,900,806 | ||||
| 重庆建峰工业集团有限公司 | 国有法人 | 16.33% | 282,294,397 | 282,294,397 | ||||
| 深圳茂业（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.99% | 172,647,404 | 172,647,404 | ||||
| 茂业商业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.24% | 73,327,536 | 73,327,536 | ||||
| 重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.21% | 72,778,526 | 72,778,526 | ||||
| 天津天士建发生物科技发展合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.31% | 57,183,128 | 57,183,128 | ||||
| 上海复星医药（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05% | 35,497,726 | 35,497,726 | ||
| 重庆智全实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.72% | 29,797,985 | |||
| 广州白云山医药集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 25,992,330 | 25,992,330 | ||
| 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.90% | 15,595,398 | 15,595,398 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 重庆智全实业有限责任公司 | 29,797,985 | 人民币普通股 | 29,797,985 | |||
| 重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | |||
| 重庆国际信托股份有限公司－渝信创新优势拾贰号集合资金信托 | 5,037,900 | 人民币普通股 | 5,037,900 | |||
| #徐锦章 | 3,711,379 | 人民币普通股 | 3,711,379 | |||
| 重庆国际信托股份有限公司 | 3,248,995 | 人民币普通股 | 3,248,995 | |||
| #游晓方 | 2,916,100 | 人民币普通股 | 2,916,100 | |||
| 刘东旭 | 2,903,350 | 人民币普通股 | 2,903,350 | |||
| 范占瑞 | 2,125,900 | 人民币普通股 | 2,125,900 | |||
| 李秀茹 | 1,360,300 | 人民币普通股 | 1,360,300 | |||
| 朱宇 | 1,360,000 | 人民币普通股 | 1,360,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 化医集团为公司控股股东，重庆建峰工业集团有限公司为化医集团控股子公司，重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）为化医集团一致行动人。深圳茂业（集团）股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控制人，构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东徐锦章通过信用证券账户持有本公司股票 3,611,379 股，通过普通证券账户持有本公司股票 100,000 股，合计持有本公司股票 3,711,379 股。股东游晓方通过信用证券账户持有本公司股票 1,637,100 股，通过普通证券账户持有本公司股票 1,279,000 股，合计持有本公司股票2,916,100 股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况
单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 应收票据及应收账款 | 10,110,195,707.91 | 7,371,753,490.68 | 37.15% | 一是去年底到本期新并购甘肃、四川等地公司，企业合并带来应收账款增长；二是今年销售规模扩大，以及医院客户应收账款账期延长 |
| 预付款项 | 375,080,576.57 | 285,270,480.41 | 31.48% | 较年初增加主要系预付药品采购款增加 |
| 存货 | 2,878,517,802.06 | 2,212,938,056.97 | 30.08% | 因并购公司增加，同时业务规模扩大 |
| 其他流动资产 | 31,304,920.33 | 343,951,914.58 | -90.90% | 较年初减少主要系年初结构性存款到期收回 |
| 商誉 | 472,886,765.23 | 159,476,089.21 | 196.53% | 较年初增加主要系本期在甘肃、四川等地收购流通企业 |
| 短期借款 | 2,611,933,238.52 | 829,792,036.91 | 214.77% | 根据业务经营需要，短期借款有所增加 |
| 长期借款 | 633,200,000.00 | 38,600,000.00 | 1540.41% | 根据业务经营需要，银行借款有所增加 |
2、报告期内公司财务状况和经营成果分析
单位：人民币元
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 585,973,307.78 | 603,434,257.74 | -2.89% | 同期数包含已置出的建峰化工板块数据，因此同比下降 |
| 管理费用 | 368,571,834.17 | 431,430,631.81 | -14.57% | 同期数包含已置出的建峰化工板块数据，因此同比下降 |
| 财务费用 | 152,954,716.14 | 262,586,351.79 | -41.75% | 同期数包含已置出的建峰化工板块数据，因此同比下降 |
| 资产减值损失 | 106,596,587.55 | 28,829,360.17 | 269.75% | 业务规模扩大，应收账款增长，相应计提资产减值损失增加 |
| 投资收益 | 156,644,854.29 | 743,808,911.26 | -78.94% | 同期因置出建峰化工板块数据，产生投资收益约6.31亿元，剔除该因素后主要是联营企业投资收益的增长 |
3、报告期内现金流构成情况
单位：人民币元
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净 | -1,782,062,199.83 | -983,916,997.51 | 流出增加 | 经营现金净流出增加，主要是本期公司纯销规模扩大，部分地 |
| 额 | 81.12% | 区医院客户回款周期延长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,239,600.59 | 1,176,361,349.32 | 流出增加106.99% | 投资现金净流出增加，一是本年支付了甘肃、四川等新并购公司的股权转让款，二是同期因处置建峰化工板块产生较大的现金流入 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,191,653,559.25 | -692,668,116.25 | 流入增加416.41% | 筹资现金净流入增加，主要是本期因经营性资金需求增加，增加了银行借款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 000893 | 东凌国际 | 73,799,994.60 | 公允价值计量 | 68,521,644.04 | 0.00 | -31,833,715.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,687,928.35 | 可供出售金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 400041 | 数码3 | 938,764.14 | 公允价值计量 | 2,751,867.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,751,867.43 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 600729 | 重庆百货 | 225,000.00 | 公允价值计量 | 5,793,821.88 | 0.00 | 608,050.74 | 0.00 | 0.00 | 138,718.80 | 6,401,872.62 | 可供出售金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 600737 | 中粮糖业 | 87,140.00 | 公允价值计量 | 159,000.00 | -13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,400.00 | 145,200.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 600022 | 山东钢铁 | 85,327.63 | 公允价值计量 | 19,028.88 | -2,934.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,934.36 | 16,094.52 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 600900 | 长江电力 | 51,653.58 | 公允价值计量 | 62,765.34 | 3,180.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,918.22 | 65,945.88 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 600467 | 好当家 | 26,624.08 | 公允价值计量 | 25,875.20 | -5,491.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,399.68 | 20,384.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 600284 | 浦东建设 | 25,865.28 | 公允价值计量 | 18,748.80 | -4,102.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,739.74 | 14,646.18 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 600483 | 福能股份 | 24,318.00 | 公允价值计量 | 27,216.00 | 2,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,456.00 | 29,952.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 600992 | 贵绳股份 | 15,336.00 | 公允价值计量 | 21,940.00 | -6,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,780.00 | 15,100.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 期末持有的其他证券投资 | 31,798.62 | -- | 16,288.48 | 89.44 | 0.00 | 7,990.00 | 7,990.00 | 4,346.78 | 16,377.92 | -- | -- |
| 合计 | 75,311,821.93 | -- | 77,418,196.05 | -27,162.20 | -31,225,664.95 | 7,990.00 | 7,990.00 | 123,186.02 | 46,165,368.90 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2014年08月26日 | ||||||||||
| 2017年11月24日 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2014年12月28日 | ||||||||||
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重药控股股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,151,087,104.14 | 1,913,850,482.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,075,567.93 | 3,105,995.53 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 10,110,195,707.91 | 7,371,753,490.68 |
| 其中：应收票据 | 153,970,436.60 | 284,815,008.66 |
| 应收账款 | 9,956,225,271.31 | 7,086,938,482.02 |
| 预付款项 | 375,080,576.57 | 285,270,480.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 122,597,199.25 | 109,552,693.03 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,878,517,802.06 | 2,212,938,056.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 74,771,517.36 | 53,121,517.36 |
| 其他流动资产 | 31,304,920.33 | 343,951,914.58 |
| 流动资产合计 | 15,746,630,395.55 | 12,293,544,630.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 43,150,884.97 | 74,367,680.76 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 166,180,914.92 | 166,679,783.17 |
| 长期股权投资 | 1,396,674,807.93 | 1,265,356,783.52 |
| 投资性房地产 | 81,245,768.22 | 83,792,126.51 |
| 固定资产 | 515,602,788.18 | 500,703,904.44 |
| 在建工程 | 9,261,526.14 | 5,025,581.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 206,860,136.38 | 206,454,910.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 472,886,765.23 | 159,476,089.21 |
| 长期待摊费用 | 45,195,944.79 | 42,673,168.94 |
| 递延所得税资产 | 75,625,093.00 | 74,400,474.94 |
| 其他非流动资产 | 343,248,862.56 | 332,412,553.78 |
| 非流动资产合计 | 3,355,933,492.32 | 2,911,343,057.13 |
| 资产总计 | 19,102,563,887.87 | 15,204,887,687.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,611,933,238.52 | 829,792,036.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,664,308,971.13 | 5,905,721,447.67 |
| 预收款项 | 43,176,774.47 | 39,032,625.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,691,338.38 | 25,998,397.89 |
| 应交税费 | 251,430,683.72 | 284,631,529.52 |
| 其他应付款 | 898,541,247.90 | 608,307,898.65 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,381,638.19 | 10,996,770.83 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 10,496,463,892.31 | 7,704,480,706.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 633,200,000.00 | 38,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 38,229,130.09 | 41,027,148.83 |
| 长期应付职工薪酬 | 80,432,941.70 | 81,916,775.39 |
| 预计负债 | 17,127,221.42 | 27,247,179.00 |
| 递延收益 | 44,352,360.48 | 42,996,976.68 |
| 递延所得税负债 | 835,323.28 | 835,323.28 |
| 其他非流动负债 | 15,994,840.52 | 15,997,214.22 |
| 非流动负债合计 | 830,171,817.49 | 248,620,617.40 |
| 负债合计 | 11,326,635,709.80 | 7,953,101,323.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,728,184,696.00 | 1,728,184,696.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,556,139,294.71 | 2,573,227,737.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -66,565,500.03 | -35,158,996.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 110,526,070.41 | 110,526,070.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,788,810,534.84 | 2,340,802,053.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,117,095,095.93 | 6,717,581,560.76 |
| 少数股东权益 | 658,833,082.14 | 534,204,803.08 |
| 所有者权益合计 | 7,775,928,178.07 | 7,251,786,363.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,102,563,887.87 | 15,204,887,687.83 |
法定代表人：刘绍云 主管会计工作负责人：张红 会计机构负责人：李珍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 465,695,894.48 | 14,764,813.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,006,902,605.01 | 1,191,096,791.68 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 0.00 | 252,365,856.95 |
| 流动资产合计 | 1,472,598,499.49 | 1,458,227,462.08 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 36,687,928.35 | 68,521,644.04 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,960,521,775.07 | 4,960,521,775.07 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 12,755,825.88 | 17,833,699.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,009,965,529.30 | 5,046,877,118.73 |
| 资产总计 | 6,482,564,028.79 | 6,505,104,580.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 80,000.00 | 0.00 |
| 应交税费 | 62,242.24 | 43,658.88 |
| 其他应付款 | 1,026,810.71 | 486,890.67 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,169,052.95 | 10,530,549.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 17,127,221.42 | 27,247,179.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,127,221.42 | 27,247,179.00 |
| 负债合计 | 18,296,274.37 | 37,777,728.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,728,184,696.00 | 1,728,184,696.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,877,915,050.72 | 4,877,915,050.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -37,112,066.25 | -5,278,350.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 110,526,070.41 | 110,526,070.41 |
| 未分配利润 | -215,245,996.46 | -244,020,614.31 |
| 所有者权益合计 | 6,464,267,754.42 | 6,467,326,852.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,482,564,028.79 | 6,505,104,580.81 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,318,936,602.97 | 5,798,902,677.14 |
| 其中：营业收入 | 6,318,936,602.97 | 5,798,902,677.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,192,998,145.56 | 5,741,108,807.88 |
| 其中：营业成本 | 5,767,732,392.84 | 5,295,381,721.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,928,919.05 | 16,846,734.95 |
| 销售费用 | 209,157,597.22 | 201,667,610.47 |
| 管理费用 | 122,675,639.52 | 140,825,062.69 |
| 研发费用 | 721,546.35 | 258,934.43 |
| 财务费用 | 59,054,493.34 | 79,503,975.28 |
| 其中：利息费用 | 48,566,297.41 | 70,782,088.23 |
| 利息收入 | 3,480,953.99 | 9,301,926.47 |
| 资产减值损失 | 17,727,557.24 | 6,624,768.97 |
| 加：其他收益 | 5,568,671.95 | 3,718,232.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 45,804,246.00 | 673,056,311.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 45,796,184.97 | 42,188,831.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -519.78 | -3,994.78 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -53,166.16 | 21,829,822.65 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 177,257,689.42 | 756,394,240.22 |
| 加：营业外收入 | -2,229,416.32 | 3,352,681.51 |
| 减：营业外支出 | 3,657,227.52 | 904,072.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 171,371,045.58 | 758,842,849.65 |
| 减：所得税费用 | 25,114,205.93 | 20,564,808.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,256,839.65 | 738,278,040.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,256,839.65 | 134,132,323.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 604,145,717.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 138,517,919.80 | 730,210,837.87 |
| 少数股东损益 | 7,738,919.85 | 8,067,202.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,211,692.97 | 30,055.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,253,136.49 | 29,031.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,253,136.49 | 29,031.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,253,136.49 | 29,031.47 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -41,443.52 | 1,024.27 |
| 七、综合收益总额 | 149,468,532.62 | 738,308,096.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 141,771,056.29 | 730,239,869.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,697,476.33 | 8,068,227.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.42 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘绍云 主管会计工作负责人：张红 会计机构负责人：李珍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 4,048,101.87 |
| 税金及附加 | 50,627.66 | 0.00 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 5,479,723.76 | 8,069,038.39 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -14,708,415.66 | -3,252,619.88 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 14,712,861.26 | 3,253,209.26 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 加：其他收益 | 47,179.79 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 513,855,975.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,225,244.03 | 509,039,557.10 |
| 加：营业外收入 | -2,747,181.06 | 1.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,478,062.97 | 509,039,558.10 |
| 减：所得税费用 | 971,709.45 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,506,353.52 | 509,039,558.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,506,353.52 | -2,322,162.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 511,361,720.66 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 4,427,794.45 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,427,794.45 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 4,427,794.45 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,934,147.97 | 509,039,558.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 18,430,814,385.90 | 17,599,228,390.12 |
| 其中：营业收入 | 18,430,814,385.90 | 17,599,228,390.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 18,056,406,237.07 | 17,378,489,119.78 |
| 其中：营业成本 | 16,791,587,544.42 | 16,003,650,422.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 49,171,600.82 | 48,153,690.31 |
| 销售费用 | 585,973,307.78 | 603,434,257.74 |
| 管理费用 | 368,571,834.17 | 431,430,631.81 |
| 研发费用 | 1,550,646.19 | 404,405.96 |
| 财务费用 | 152,954,716.14 | 262,586,351.79 |
| 其中：利息费用 | 123,926,767.09 | 236,144,659.22 |
| 利息收入 | 15,499,221.64 | 30,827,031.23 |
| 资产减值损失 | 106,596,587.55 | 28,829,360.17 |
| 加：其他收益 | 8,203,196.32 | 11,604,206.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 156,644,854.29 | 743,808,911.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 156,338,749.77 | 113,098,467.18 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -30,427.60 | -74,088.26 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,351.66 | 21,780,349.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 539,208,420.18 | 997,858,648.94 |
| 加：营业外收入 | 13,005,763.40 | 10,933,129.56 |
| 减：营业外支出 | 6,344,397.05 | 3,014,486.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 545,869,786.53 | 1,005,777,292.13 |
| 减：所得税费用 | 67,078,754.33 | 62,980,350.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 478,791,032.20 | 942,796,941.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 478,791,032.20 | 419,377,158.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 523,419,782.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 448,008,481.64 | 915,097,943.60 |
| 少数股东损益 | 30,782,550.56 | 27,698,997.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -31,391,430.85 | 809,193.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -31,406,503.47 | 781,616.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -31,406,503.47 | 781,616.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -165,765.90 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -31,240,737.57 | 781,616.51 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,072.62 | 27,576.49 |
| 七、综合收益总额 | 447,399,601.35 | 943,606,134.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 416,601,978.17 | 915,879,560.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 30,797,623.18 | 27,726,574.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.53 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 1,071,171,180.53 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 882,053,977.23 |
| 税金及附加 | 3,261,859.76 | 3,848,702.78 |
| 销售费用 | 0.00 | 58,687,606.73 |
| 管理费用 | 19,098,478.56 | 70,701,285.84 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -46,045,692.54 | 52,195,738.69 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 56,430,732.84 |
| 利息收入 | 46,056,795.37 | 9,689,479.35 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 382,521.38 |
| 加：其他收益 | 47,179.79 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 514,003,458.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 147,482.78 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 768,316.64 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,732,534.01 | 516,536,489.63 |
| 加：营业外收入 | 10,119,957.58 | 809,897.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 3,026.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,852,491.59 | 517,343,360.46 |
| 减：所得税费用 | 5,077,873.74 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,774,617.85 | 517,343,360.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,774,617.85 | -2,322,162.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 519,665,523.02 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -31,833,715.69 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -31,833,715.69 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -31,833,715.69 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,059,097.84 | 517,343,360.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,855,884,252.28 | 18,685,857,683.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 32,276.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 195,819,147.14 | 775,429,203.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,051,703,399.42 | 19,461,319,162.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,622,316,776.02 | 18,672,164,864.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 518,637,412.87 | 531,912,030.40 |
| 支付的各项税费 | 357,315,854.32 | 347,197,278.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 335,495,556.04 | 893,961,987.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,833,765,599.25 | 20,445,236,160.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,782,062,199.83 | -983,916,997.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 91,594,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,810,957.97 | 17,629,882.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 272,366.00 | 51,718,369.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,350,000.00 | 1,236,818,314.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 277,433,323.97 | 1,397,760,766.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,233,568.65 | 114,569,038.08 |
| 投资支付的现金 | 30,854,400.00 | 98,972,125.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 248,584,955.91 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 7,858,254.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 359,672,924.56 | 221,399,417.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,239,600.59 | 1,176,361,349.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 103,675,200.00 | 19,580,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 103,675,200.00 | 19,580,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,611,743,372.49 | 2,171,230,447.26 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 292,934,056.15 | 379,523,376.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,008,352,628.64 | 2,570,333,823.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,568,953,278.96 | 2,587,515,004.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,187,165.75 | 166,132,662.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,815,755.97 | 7,162,632.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,558,624.68 | 509,354,272.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,816,699,069.39 | 3,263,001,940.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,191,653,559.25 | -692,668,116.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 327,351,758.83 | -500,223,764.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,231,875,062.74 | 2,165,979,529.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,559,226,821.57 | 1,665,755,764.84 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.00 | 1,128,548,847.46 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,133,762.23 | 271,571,420.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,133,762.23 | 1,400,120,268.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271.92 | 917,269,590.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,210,769.97 | 65,878,172.25 |
| 支付的各项税费 | 5,650,744.99 | 19,227,885.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,436,951.19 | 306,552,539.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,298,738.07 | 1,308,928,187.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,164,975.84 | 91,192,080.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 147,482.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 2,868,941.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,300,100,000.00 | 1,487,665,915.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,550,100,000.00 | 1,490,682,339.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,943.13 | 100,511.11 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 99,629,282.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,070,000,000.00 | 857,821,246.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,070,003,943.13 | 957,551,040.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 480,096,056.87 | 533,131,298.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 642,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 187,381,370.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 829,381,370.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 523,940,039.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 34,014,481.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 429,048,171.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 987,002,692.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -157,621,321.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 460,931,081.03 | 466,702,056.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,764,813.45 | 43,780,061.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,695,894.48 | 510,482,118.62 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。