中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2013 年第三季度报告全文
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2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 16,388,089,377.55 13,746,461,616.16 19.22%
归属于上市公司股东的净资产
3,971,301,692.26 3,719,130,604.29 6.78%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 5,609,607,429.52 29.05% 15,881,723,118.82 6.31%
归属于上市公司股东的净利润
79,842,983.75 572.21% 264,753,852.97 1,082.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
63,124,113.63 449.22% 239,486,551.09 7,122.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 15,820,139.64 -97.9%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 575% 0.63 1,160%
稀释每股收益（元/股） 0.19 575% 0.63 1,160%
加权平均净资产收益率（%） 2.02% 2.48% 6.89% 6.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,046,896.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
52,013,491.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,940,646.96
减：所得税影响额 15,277,210.72
少数股东权益影响额（税后） 20,456,522.20
合计 25,267,301.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 37,557
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国重汽（香港）
境外法人 63.78% 267,492,579
有限公司
博时价值增长证
境内非国有法人 1.74% 7,311,529
券投资基金
中国建设银行－
华夏盛世精选股
境内非国有法人 0.79% 3,328,017
票型证券投资基
金
裕隆证券投资基
境内非国有法人 0.68% 2,833,374
金
中国建设银行－
博时价值增长贰 境内非国有法人 0.58% 2,450,858
号证券投资基金
中国建设银行－
中欧新蓝筹灵活
境内非国有法人 0.48% 1,999,936
配置混合型证券
投资基金
中国农业银行－
景顺长城能源基
境内非国有法人 0.41% 1,739,928
建股票型证券投
资基金
张朝文 境内自然人 0.32% 1,359,500
中国建设银行－
博时裕富沪深
境内非国有法人 0.3% 1,249,271
300 指数证券投
资基金
泰康人寿保险股
份有限公司－分 境内非国有法人 0.24% 1,005,066
红－个人分红
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-019L-FH002 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国重汽（香港）有限公司 267,492,579 人民币普通股 267,492,579
博时价值增长证券投资基金 7,311,529 人民币普通股 7,311,529
中国建设银行－华夏盛世精选股
3,328,017 人民币普通股 3,328,017
票型证券投资基金
裕隆证券投资基金 2,833,374 人民币普通股 2,833,374
中国建设银行－博时价值增长贰
2,450,858 人民币普通股 2,450,858
号证券投资基金
中国建设银行－中欧新蓝筹灵活
1,999,936 人民币普通股 1,999,936
配置混合型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城能源基
1,739,928 人民币普通股 1,739,928
建股票型证券投资基金
张朝文 1,359,500 人民币普通股 1,359,500
中国建设银行－博时裕富沪深 300
1,249,271 人民币普通股 1,249,271
指数证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分
1,005,066 人民币普通股 1,005,066
红－个人分红-019L-FH002 深
1、前十名股东中，中国重汽（香港）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的 2、博时价值增长证券投资基金、裕隆证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、
说明 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金同属于博时基金管理公司旗下；
3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》
中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 自然人股东张朝文通过证券公司客户信用担保证券帐户持有本公司股票 1,339,600 股，
（如有） 通过普通帐户持有本公司股票 19,900 股，其合计持有本公司股票 1,359,500 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.应收票据增加38.18%，主要是由于本集团销售回款中银行承兑汇票所占比例较大所致。
2.应收账款增加36.11%,主要是由于本集团加大促销力度导致应收款项增加。
3.应收利息增加66.07%,主要是由于存款增加所致。
4.其他应收款增加91.53%,主要是由于待追偿供应商的质量索赔增加所致。
5.在建工程减少49.52%,主要是由于报告期内本集团部分在建工程项目转固所致。
5.短期借款增加47.39%,主要是由于报告期内新增借款所致。
6.应付票据增加69.39%,主要是由于报告期内产量增加，应付款项随之增加所致。
7.应付账款增加39.11%,主要是由于报告期内产量增加，原材料采购增加所致。
8.应付职工薪酬增加37.22%,主要是由于报告期内应付职工工资增加所致。
9.应交税费增加64.38%,主要是由于报告期内应交增值税增加所致。
10.应付利息增加72.09%,主要是由于报告期内新增借款的还款方式为到期一次还本付息。
11.应付股利减少100%,主要是由于报告期内下属控股子公司支付以前年度股东分红。
12.一年内到期的非流动负债减少100%,主要是由于此部分借款在报告期内到期还款。
13.预计负债增加67.27%,主要是由于报告期内预提的三包服务费增加。
14.财务费用减少30.02%,主要是由于本集团优化贷款结构，报告期内利息支出减少所致。
15.所得税费用增加182.49%,主要是由于报告期内本集团税前利润同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司未发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
首次公开发行或再融资时所作承诺 无 无 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 是
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0%
衍生品投资资金来源 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
施说明（包括但不限于市场风险、流动
无
性风险、信用风险、操作风险、法律风
险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价
不适用
值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核 无
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算具体原则与上一报告期相比是否发生
重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
不适用
情况的专项意见
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
安信证券、华夏基 公司生产经营情况及行业
2013 年 07 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构
金、中银国际 发展
中信证券、盈峰资
公司生产经营情况及行业
2013 年 09 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 本、Owr Cree、东
发展
方资产
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,418,857,888.90 1,255,768,332.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,155,828,915.50 4,454,864,370.51
应收账款 2,096,527,766.49 1,540,291,641.24
预付款项 84,551,705.78 100,558,504.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,132,605.16 2,488,411.12
应收股利
其他应收款 66,001,480.68 34,460,312.25
买入返售金融资产
存货 3,762,497,009.57 3,347,630,964.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,588,397,372.08 10,736,062,535.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 16,758,984.00 16,758,984.00
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 2,049,979,343.66 2,175,411,484.76
在建工程 68,314,674.86 135,321,064.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 411,139,727.50 425,368,362.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 253,499,275.45 257,539,185.02
其他非流动资产
非流动资产合计 2,799,692,005.47 3,010,399,080.23
资产总计 16,388,089,377.55 13,746,461,616.16
流动负债：
短期借款 2,499,347,488.00 1,695,751,208.13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,908,865,000.00 1,126,896,000.00
应付账款 2,649,632,743.58 1,904,703,466.98
预收款项 872,046,978.33 692,383,397.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 111,775,212.71 81,455,496.06
应交税费 103,266,224.68 62,822,230.00
应付利息 8,434,033.33 4,900,833.33
应付股利 101,910,516.72
其他应付款 1,954,913,563.42 1,629,343,524.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,108,281,244.05 7,800,166,673.07
非流动负债：
长期借款 1,500,000,000.00 1,600,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 192,311,415.71 114,967,226.99
递延所得税负债
其他非流动负债 10,425,453.05 14,040,000.00
非流动负债合计 1,702,736,868.76 1,729,007,226.99
负债合计 11,811,018,112.81 9,529,173,900.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,425,500.00 419,425,500.00
资本公积 684,088,174.83 684,088,174.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 468,108,594.15 468,108,594.15
一般风险准备
未分配利润 2,399,679,423.28 2,147,508,335.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,971,301,692.26 3,719,130,604.29
少数股东权益 605,769,572.48 498,157,111.81
所有者权益（或股东权益）合计 4,577,071,264.74 4,217,287,716.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,388,089,377.55 13,746,461,616.16
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
2、母公司资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 911,184,683.31 580,884,708.94
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交易性金融资产
应收票据 5,330,512,534.52 4,260,047,870.51
应收账款 2,077,846,539.34 1,539,707,278.09
预付款项 74,092,647.14 82,627,368.78
应收利息 3,346,552.40 2,318,966.68
应收股利 111,652,768.06
其他应收款 60,602,765.94 26,555,968.12
存货 3,723,190,750.64 3,259,356,504.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,180,776,473.29 9,863,151,433.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 16,758,984.00 16,758,984.00
长期股权投资 268,513,887.24 268,513,887.24
投资性房地产
固定资产 964,552,862.98 1,076,561,704.76
在建工程 19,991,463.09 23,298,356.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 228,974,244.58 232,530,016.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 136,200,235.91 140,149,567.08
其他非流| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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