2018年第三季度报告全文
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
2018年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计政策变更
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度
末增减调整前 调整后 调整后总资产（元）24,404,582,731.5227,029,540,548.7027,029,540,548.70 -9.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）
5,905,699,140.955,634,810,266.235,634,810,266.23 4.81%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）8,678,477,816.23-12.80%31,219,944,632.52 10.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）
248,359,328.756.47%732,070,555.71 2.80%归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
242,629,204.0112.11%702,073,694.57 2.45%经营活动产生的现金流量净额
（元）
-- -- 2,148,764,382.28不适用
基本每股收益（元/股）0.375.71%1.09 2.83%
稀释每股收益（元/股）0.375.71%1.09 2.83%
加权平均净资产收益率4.30%-0.07%12.74% -1.06%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况1、2017年3月31日，财政部发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、以及2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号），规范金融工具的确认与计量、金融资产转移和终止确认以及金融工具列报，要求自2018年1月1日起实施。对于金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，计入准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。2、2017年7月5日，财政部发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），规范收入的确认、计量和相关信息的披露，自2018年1月1日起实施，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。3、2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行新金融准则或新收入准则的企业按照企业会计准则和该通知附件2的要求编制财务
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报表。公司于2018年半年度报告已适用了上述准则，并于半年度报告同步披露了《关于会计政策变更的公告》（详见刊登于2018年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司2018-29公告）。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,535.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
8,301,032.28单独进行减值测试的应收款项减值准备转回12,841,376.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出21,977,696.19
减：所得税影响额10,816,243.12
少数股东权益影响额（税后）2,308,536.04
合计29,996,861.14--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数30,699
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量中国重汽（香港）有限公司
境外法人63.78%427,988,1260
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人2.51%16,821,9200
香港中央结算有限公司
境外法人1.71%11,500,8550
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汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合
境内非国有法人1.42%9,500,0550
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金混合型组合
境内非国有法人1.23%8,250,3460
中国重型汽车集团有限公司
国有法人0.77%5,155,0000
汇添富基金－工商银行－华泰证券（上海）资产管理有限公司
境内非国有法人0.60%3,999,8320
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
境内非国有法人0.51%3,401,2400
汇添富基金－工商银行－上海海通证券资产管理有限公司
境内非国有法人0.37%2,500,0000
中国农业银行股份有限公司－安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金
境内非国有法人0.32%2,140,3690
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中国重汽（香港）有限公司427,988,126人民币普通股427,988,126
中央汇金资产管理有限责任公司16,821,920人民币普通股16,821,920
香港中央结算有限公司11,500,855人民币普通股11,500,855
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合
9,500,055人民币普通股9,500,055
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金混合型组合
8,250,346人民币普通股8,250,346
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中国重型汽车集团有限公司5,155,000人民币普通股5,155,000
汇添富基金－工商银行－华泰证券（上海）资产管理有限公司
3,999,832人民币普通股3,999,832
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
3,401,240人民币普通股3,401,240
汇添富基金－工商银行－上海海通证券资产管理有限公司
2,500,000人民币普通股2,500,000
中国农业银行股份有限公司－安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金
2,140,369人民币普通股2,140,369
上述股东关联关系或一致行动的说明
1.前十名股东中，中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）有限公司的实际控制人；2.汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合、建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金混合型组合、工商银行－华泰证券（上海）资产管理有限公司、工商银行－上海海通证券资产管理有限公司同属于汇添富基金管理公司旗下；3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用注释1：应收票据及应收账款较年初下降71%、其他流动资产较年初增长3592%，主要是由于公司执行新金融工具准则，将应收票据重分类至其他流动资产所致；注释2：预付款项较年初下降37%，主要是由于公司预付供应商采购款减少所致；注释3：其他应收款较年初增长37%，主要是由于公司应收供应商质量索赔款增长所致；注释4：预收款项较年初下降100%、合同负债较年初增长9.34亿元，主要是由于公司执行新收入准则，将预收车款由预收账款重分类至合同负债所致；注释5：长期应付职工薪酬较年初下降54%，主要是由于报告期末，内退人员逐渐达到法定退休年龄，本集团应承担的职工内退以及医疗福利减少所致；注释6：税金及附加同比增长46%，主要是由于报告期内，公司缴纳的增值税同比增长，相应附加税费协同增长所致；注释7：其他收益同比下降45%，主要是由于报告期内公司收到的政府补助同比减少所致；注释8：资产处置收益同比下降97%，主要是由于报告期内处置固定资产收益同比减少所致；注释9：营业外支出同比下降90%，主要是由于报告期内公司公益捐赠支出同比减少所致；注释10：经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要是由于本期销售回款增长所致；注释11：投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期购建固定资产支出同比增长所致；注释12：筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期借款减少，取得借款的现金流入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
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六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年07月26日 实地调研 机构
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年7月26日投资者关系活动记录表》
2018年08月29日 实地调研 机构
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年8月29日投资者关系活动记录表》
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金2,364,327,269.112,639,274,146.61
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款3,972,746,706.6813,611,597,848.60其中：应收票据0.0010,522,215,162.02应收账款3,972,746,706.683,089,382,686.58
预付款项86,690,928.82136,819,341.11
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款113,440,504.1382,636,065.22买入返售金融资产存货6,325,997,563.108,122,180,299.38合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产9,335,520,268.74252,834,519.68流动资产合计22,198,723,240.5824,845,342,220.60非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,178,316,133.761,270,257,410.16在建工程173,462,554.81143,523,423.44生产性生物资产油气资产无形资产362,057,198.60368,865,704.32开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产492,023,603.77401,551,790.18其他非流动资产非流动资产合计2,205,859,490.942,184,198,328.10资产总计24,404,582,731.5227,029,540,548.70流动负债：
短期借款5,200,000,000.006,750,000,000.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款9,112,946,999.1510,047,429,496.30预收款项1,481,131,402.52合同负债934,107,340.21卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬177,429,602.72146,846,270.79应交税费212,323,442.73217,468,172.34
其他应付款1,562,608,572.641,454,611,432.22
应付分保账款
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保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债370,324,254.53340,578,899.61流动负债合计17,569,740,211.9820,438,065,673.78非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬498,001.001,075,000.00预计负债73,603,166.3967,695,281.19
递延收益123,210,682.42129,098,983.00
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计197,311,849.81197,869,264.19
负债合计17,767,052,061.7920,635,934,937.97
所有者权益：
股本671,080,800.00671,080,800.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积432,432,874.83432,432,874.83
减：库存股其他综合收益21,293,654.37-642,000.00
专项储备盈余公积691,443,862.21624,356,601.14
一般风险准备未分配利润4,089,447,949.543,907,581,990.26
归属于母公司所有者权益合计5,905,699,140.955,634,810,266.23
少数股东权益731,831,528.78758,795,344.50
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所有者权益合计6,637,530,669.736,393,605,610.73
负债和所有者权益总计24,404,582,731.5227,029,540,548.70
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金1,801,910,432.602,361,100,470.06
交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款3,761,871,779.919,964,379,911.22
其中：应收票据6,949,411,294.02
应收账款3,761,871,779.913,014,968,617.20
预付款项36,871,539.39107,032,785.11
其他应收款111,187,668.5180,666,635.22
存货6,237,729,391.098,051,941,705.92
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产7,424,168,142.38243,024,735.68流动资产合计19,373,738,953.8820,808,146,243.21
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资288,513,887.24288,513,887.24其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产485,870,397.45552,537,871.86在建工程62,198,141.6748,356,724.44生产性生物资产
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油气资产无形资产203,546,354.58207,315,570.32
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产349,602,194.45271,196,415.76
其他非流动资产非流动资产合计1,389,730,975.391,367,920,469.62
资产总计20,763,469,929.2722,176,066,712.83
流动负债：
短期借款4,300,000,000.005,050,000,000.00
交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款8,334,454,548.418,765,115,325.96
预收款项1,439,721,335.52
合同负债878,953,197.70
应付职工薪酬146,049,152.82102,112,435.79
应交税费153,539,089.98143,692,533.34
其他应付款1,169,884,857.651,204,018,118.68
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债226,243,549.38205,093,375.32
流动负债合计15,209,124,395.9416,909,753,124.61
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬498,001.001,075,000.00预计负债43,801,269.6539,706,547.48递延收益92,565,346.5094,097,022.00递延所得税负债其他非流动负债
2018年第三季度报告全文
非流动负债合计136,864,617.15134,878,569.48
负债合计15,345,989,013.0917,044,631,694.09
所有者权益：
股本671,080,800.00671,080,800.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积430,883,180.88430,883,180.88减：库存股其他综合收益16,731,528.24-642,000.00专项储备盈余公积691,443,862.21624,356,601.14未分配利润3,607,341,544.853,405,756,436.72
所有者权益合计5,417,480,916.185,131,435,018.74
负债和所有者权益总计20,763,469,929.2722,176,066,712.83
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入8,678,477,816.239,952,137,184.32
其中：营业收入8,678,477,816.239,952,137,184.32
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本8,282,714,498.999,548,020,027.15
其中：营业成本7,876,382,733.258,960,273,776.19
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出
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分保费用税金及附加50,878,831.0323,969,020.81
销售费用220,374,361.84292,374,920.14
管理费用54,639,245.2163,761,080.49
研发费用27,219,592.0652,632,755.89
财务费用43,219,735.6068,008,473.63
其中：利息费用48,636,206.2072,593,269.11
利息收入6,019,521.904,677,598.78
资产减值损失87,000,000.00
信用减值损失10,000,000.00
加：其他收益2,051,067.747,887,963.73
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-12,003.482,328,247.73三、营业利润（亏损以“－”号填列）397,802,381.50414,333,368.63
加：营业外收入6,102,636.8113,371,213.71
减：营业外支出82,031.1957,539.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）403,822,987.12427,647,043.29
减：所得税费用85,864,373.61106,911,760.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）317,958,613.51320,735,282.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
317,958,613.51320,735,282.46（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）归属于母公司所有者的净利润248,359,328.75233,274,196.55
少数股东损益69,599,284.7687,461,085.91
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的
2018年第三季度报告全文
税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额317,958,613.51320,735,282.46归属于母公司所有者的综合收益总额
248,359,328.75233,274,196.55归属于少数股东的综合收益总额69,599,284.7687,461,085.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.370.35
（二）稀释每股收益0.370.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
2018年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入8,112,757,810.709,359,487,137.16
减：营业成本7,595,046,101.088,725,602,977.71
税金及附加38,199,962.9210,799,663.90
销售费用181,402,386.50243,694,503.77
管理费用42,811,808.0847,756,218.67
研发费用3,997,754.9731,740,171.02
财务费用38,287,482.3949,689,211.17
其中：利息费用42,213,633.5353,577,776.02
利息收入4,521,973.513,973,161.96
资产减值损失87,000,000.00
信用减值损失10,000,000.00
加：其他收益498,859.506,503,380.53
投资收益（损失以“－”号填列）
280,500,000.00其中：对联营企业和合营企
业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-144,754.892,328,355.56二、营业利润（亏损以“－”号填列）483,866,419.37172,036,127.01
加：营业外收入5,797,739.7912,307,924.66
减：营业外支出27,200.397,539.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
489,636,958.77184,336,512.62减：所得税费用37,192,866.5046,084,128.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）452,444,092.27138,252,384.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
452,444,092.27138,252,384.46（二）终止经营净利润（净亏损
2018年第三季度报告全文
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额452,444,092.27138,252,384.46七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
2018年第三季度报告全文
一、营业总收入31,219,944,632.5228,263,994,943.28
其中：营业收入31,219,944,632.5228,263,994,943.28
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本29,968,523,111.0127,069,020,981.35
其中：营业成本28,332,815,290.8125,325,597,505.43
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加96,908,813.7666,261,498.37销售费用855,377,072.70924,738,372.21管理费用227,441,820.12258,051,317.95研发费用165,994,552.79205,711,238.18财务费用142,671,248.14181,312,646.21
其中：利息费用160,540,884.36193,123,441.25
利息收入19,490,458.3514,338,260.89
资产减值损失21,644,327.52107,348,403.00
信用减值损失125,669,985.17
加：其他收益6,508,300.2211,872,849.28
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号80,687.992,654,484.90
2018年第三季度报告全文
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,258,010,509.721,209,501,296.11
加：营业外收入22,541,028.3525,562,504.42
减：营业外支出222,484.762,172,820.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,280,329,053.311,232,890,980.17减：所得税费用306,814,784.21299,642,215.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）973,514,269.10933,248,764.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
973,514,269.10933,248,764.32（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润732,070,555.71712,141,216.26
少数股东损益241,443,713.39221,107,548.06
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值
2018年第三季度报告全文
准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额973,514,269.10933,248,764.32归属于母公司所有者的综合收益总额
732,070,555.71712,141,216.26归属于少数股东的综合收益总额241,443,713.39221,107,548.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.091.06
（二）稀释每股收益1.091.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入29,513,663,573.7226,437,870,088.98
减：营业成本27,605,433,210.6024,486,206,842.65
税金及附加57,722,306.6628,936,783.88
销售费用720,574,836.28795,758,078.29
管理费用191,051,934.31207,346,583.18
研发费用83,997,754.9798,949,558.15
财务费用120,045,417.27128,901,772.70
其中：利息费用132,734,208.30137,908,766.68
利息收入14,252,243.1811,339,590.99
资产减值损失21,644,327.52107,348,403.00
信用减值损失125,669,985.17
加：其他收益2,051,675.507,519,099.53
投资收益（损失以“－”号填列）
280,500,000.0071,400,000.00其中：对联营企业和合营企
2018年第三季度报告全文
业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-52,063.422,657,749.54二、营业利润（亏损以“－”号填列）870,023,413.02665,998,916.20
加：营业外收入20,965,095.9823,083,240.42
减：营业外支出33,332.1635,693.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
890,955,176.84689,046,462.83减：所得税费用140,991,728.47152,103,884.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）749,963,448.37536,942,577.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
749,963,448.37536,942,577.97（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其
2018年第三季度报告全文
他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额749,963,448.37536,942,577.97七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金37,058,377,737.4029,952,471,989.03
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金41,621,375.4852,950,560.82经营活动现金流入小计37,099,999,112.8830,005,422,549.85购买商品、接受劳务支付的现金32,889,254,556.0230,699,887,730.55
2018年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
795,792,450.80708,000,792.24支付的各项税费827,904,014.56602,533,513.34
支付其他与经营活动有关的现金438,283,709.22235,920,705.27
经营活动现金流出小计34,951,234,730.6032,246,342,741.40
经营活动产生的现金流量净额2,148,764,382.28-2,240,920,191.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,464,890.893,141,132.54处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,464,890.893,141,132.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
102,414,539.6077,477,834.27投资支付的现金
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计102,414,539.6077,477,834.27投资活动产生的现金流量净额-100,949,648.71-74,336,701.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金3,700,000,000.008,950,000,000.00
2018年第三季度报告全文
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计3,700,000,000.008,950,000,000.00
偿还债务支付的现金5,250,000,000.005,875,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
865,666,987.48416,072,025.25其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
269,500,000.0068,600,000.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计6,115,666,987.486,291,072,025.25
筹资活动产生的现金流量净额-2,415,666,987.482,658,927,974.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-367,852,253.91343,671,081.47
加：期初现金及现金等价物余额2,440,174,088.61652,191,118.22
六、期末现金及现金等价物余额2,072,321,834.70995,862,199.69
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金32,712,308,772.2629,139,256,325.29
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金34,707,228.0044,735,376.97
经营活动现金流入小计32,747,016,000.2629,183,991,702.26
购买商品、接受劳务支付的现金30,933,480,874.8529,285,412,655.95
支付给职工以及为职工支付的现金
578,208,129.57519,661,695.43支付的各项税费387,790,311.55196,197,162.27
支付其他与经营活动有关的现金409,268,391.63198,103,294.51
经营活动现金流出小计32,308,747,707.6030,199,374,808.16
经营活动产生的现金流量净额438,268,292.66-1,015,383,105.90
二、投资活动产生的现金流量：
2018年第三季度报告全文
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金280,500,000.0071,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
231,196.913,132,667.18处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计280,731,196.9174,532,667.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23,721,753.7039,221,198.51投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计23,721,753.7039,221,198.51
投资活动产生的现金流量净额257,009,443.2135,311,468.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金2,800,000,000.005,950,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,800,000,000.005,950,000,000.00
偿还债务支付的现金3,550,000,000.004,275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
589,069,152.30292,257,350.68支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计4,139,069,152.304,567,257,350.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,339,069,152.301,382,742,649.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-643,791,416.43402,671,012.09
加：期初现金及现金等价物余额2,162,000,412.06474,338,294.57
六、期末现金及现金等价物余额1,518,208,995.63877,009,306.66
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
2018年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
董事长：于有德
董事会批准报送日期：2018年10月25日