中国重汽集团济南卡车股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长王浩涛先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 22,581,384,766.69 19,704,568,410.23 14.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,579,939,883.25 3,486,460,292.96 2.68%
股本（股） 419,425,500.00 419,425,500.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.54 8.31 2.77%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 6,901,202,325.59 6,010,297,135.12 14.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 93,479,590.29 173,558,405.59 -46.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,470,866,053.25 -1,328,998,150.04 -10.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -3.51 -3.17 -10.73%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.41 -46.34%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.41 -46.34%
加权平均净资产收益率（%） 2.58% 4.86% -2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.52% 4.86% -2.34%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 44,756.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,138,749.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,345,984.97
所得税影响额 -882,372.73
少数股东权益影响额 -559,755.95
合计 2,087,362.23 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,165
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 2,069,173 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
孙晋强 1,784,110 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 1,584,044 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,502,632 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 1,400,009 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,400,000 人民币普通股
苏州华岿房地产投资咨询有限公司 1,190,000 人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深300指数证券投资基金 1,074,656 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因1、应收票据，本报告期与上年度期末相比增加37.86%，主要系本期销量增加，公司持有的票据增加所致；2、应收帐款，本报告期与上年度期末相比减少57.80%，主要系本期销售回款情况较好所致；3、存货，本报告期与上年度期末相比增加38.92%，主要系产品储备增加所致；4、在建工程，本报告期与上年度期末相比增加69.59%，主要系固定资产投资增加所致；5、应付票据，本报告期与上年度期末相比增加60.36%，主要系原材料配套件采购增加所致；6、预收款项，本报告期与上年度期末相比减少33.58%，主要系本期销售回款情况较好；7、应交税费，本报告期与上年度期末相比减少683.61%，主要系公司增值税留抵增加所致；8、其他应付款，本报告期与上年度期末相比增加44.27%，主要系本期销量增长，应付经销商返利增加所致。二、利润表项目大幅变动的情况及原因1、营业税金及附加，本报告期与上年同期相比增加2443.53%，主要系国家统一内外资企业政策，有关城市维护建设税和教育费附加的法规、规章、政策同时适用于外商投资企业所致；2、管理费用，本报告期与上年同期相比增加
