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中国重汽:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-31

2022年第三季度报告

证券代码:000951 证券简称:中国重汽 公告编号:2022-41

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)7,123,925,965.63-20.24%22,455,108,039.87-54.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)36,497,078.23-73.66%356,974,217.49-68.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)32,478,591.32-74.25%333,712,726.02-69.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)4,545,423,182.29121.33%
基本每股收益(元/股)0.03-75.00%0.30-70.00%
稀释每股收益(元/股)0.03-75.00%0.30-70.00%
加权平均净资产收益率0.26%-0.74%2.58%-6.27%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)34,681,191,247.6435,477,788,862.22-2.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)13,852,481,262.1213,911,994,094.25-0.43%

2022年第三季度报告

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-562,031.66-559,881.24
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,088,981.508,149,546.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,059,196.1812,842,013.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,088,882.2212,677,751.16
减:所得税影响额1,418,757.068,277,357.41
少数股东权益影响额(税后)237,784.271,570,580.77
合计4,018,486.9123,261,491.47--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用注释1:货币资金较年初增长44%,主要是由于报告期内公司银行承兑汇票到期托收资金到账所致;注释2:交易性金融资产较年初增长648%,主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致;注释3:应收票据较年初下降66%,主要是由于报告期内公司持有商业承兑汇票减少所致;注释4:应收款项融资较年初下降58%,主要是由于报告期内公司持有银行承兑汇票减少所致;注释5:预付款项较年初增长72%,主要是由于报告期内公司预付货款增加所致;注释6:其他流动资产较年初下降99%,主要是由于报告期内公司待抵扣进项税额减少所致;注释7:在建工程较年初增长54%,主要是由于报告期内公司固定资产智能化改造、优化产能投入增长所致;注释8:其他非流动资产较年初下降81%,主要是由于报告期内公司预付设备款余额减少所致;注释9:合同负债较年初下降34%,主要是由于报告期内公司预收货款及劳务款减少所致;注释10:应交税费较年初增长79%,主要是由于报告期内公司三季度末较年初实现税金增加所致;注释11:营业收入较上年同期下降54%,主要是由于报告期内公司销量下降所致;注释12:营业成本较上年同期下降54%,主要是由于报告期内公司销量下降,结转营业成本相应减少所致;注释13:税金及附加较上年同期下降63%,主要是由于报告期内公司实现增值税减少,相应附加税费协同减少所致;注释14:销售费用较上年同期下降61%,主要是由于报告期内公司销量下降所致;

2022年第三季度报告

注释15:研发费用较上年同期下降58%,主要是由于报告期内公司新增的研发项目减少所致;注释16:财务费用较上年同期下降57%,主要是由于报告期内公司存款利息收入增加所致;注释17:投资收益较上年同期增长1721%,主要是由于报告期内公司结构性存款收益增加所致;注释18:信用减值损失较上年同期下降71%,主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失减少所致;注释19:资产减值损失较上年同期增长1091%,主要是由于报告期内公司计提存货跌价准备增加所致;注释20:资产处置收益较上年同期下降142%,主要是由于报告期内公司处置固定资产收益减少所致;注释21:营业外收入较上年同期下降62%,主要是由于报告期内公司对供应商的考核款收入减少所致;注释22:营业外支出较上年同期增长526%,主要是由于报告期内公司未决诉讼损失增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数70,153报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
中国重汽(香港)有限公司国有法人51.00%599,183,3760
上海山财企业发展有限公司国有法人1.20%14,084,5070
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红其他0.95%11,119,4860
李霞境内自然人0.90%10,587,9190
香港中央结算有限公司境外法人0.87%10,258,5840
国泰君安证券资管-山东铁路发展基金有限公司-国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划其他0.80%9,389,6710
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金其他0.71%8,326,0500
招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金其他0.62%7,268,8350
中国重型汽车集团有限公司国有法人0.61%7,217,0000
诺德基金-兴业银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他0.60%7,042,2530

2022年第三季度报告

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国重汽(香港)有限公司599,183,376人民币普通股599,183,376
上海山财企业发展有限公司14,084,507人民币普通股14,084,507
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红11,119,486人民币普通股11,119,486
李霞10,587,919人民币普通股10,587,919
香港中央结算有限公司10,258,584人民币普通股10,258,584
国泰君安证券资管-山东铁路发展基金有限公司-国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划9,389,671人民币普通股9,389,671
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金8,326,050人民币普通股8,326,050
招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金7,268,835人民币普通股7,268,835
中国重型汽车集团有限公司7,217,000人民币普通股7,217,000
诺德基金-兴业银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)7,042,253人民币普通股7,042,253
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、报告期内,公司于8月29日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议,公司将使用额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品,使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。在该额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-38)的具体内容详见巨潮资讯网。

2、关于公司回购部分A股股份事项的说明

2022年5月19日,公司第八届董事会2022年第三次临时会议审议并通过了《关于回购部分A股股票方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,用于实施股权激励计划,若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。本次回购的价格不超过人民币16.74元/股(含),预计回购股份数量不低于公司总股本的0.50%且不超过总股本的1.00%,即不低于5,874,347股(含)且不超过11,748,693股(含);用于回购的资金总额不超过人民币1.96亿元(含)。具体回购股份的数量和回购资金总额分别以回购期满时实际回购股份的数量和使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司于2022年5月20日发布《关于回购部分A股股票方案的公告》(公告编号:2022-20)。

公司2021年年度权益分派实施完毕后,调整回购价格为不超过人民币16.44元/股(含),预计回购股份数量不低于公司总股本的0.50%且不超过总股本的1.00%,即不低于5,874,347股(含)且不超过11,748,693股(含);用于回购的资金

2022年第三季度报告

总额不超过人民币1.93亿元(含)。公司于2022年5月25日发布《2021年年度权益分派实施后调整回购价格的公告》(公告编号:2022-23)。

截至2022年9月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量5,066,229股,占公司总股本的0.4312%,其中,最高成交价为人民币12.90元/股,最低成交价为人民币11.99元/股,成交总金额为人民币63,287,554.01元(不含交易费用)。公司回购A股股份实施过程严格遵守《回购指引》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定,公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务。

3、除上述情况外,报告期内,公司未发现《证券法》第80条、《上市公司信息披露管理办法》第22条所列的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金11,251,305,996.477,819,744,754.54
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产600,162,739.7380,270,547.84
衍生金融资产0.000.00
应收票据232,759,590.22685,528,718.03
应收账款8,141,582,267.985,749,088,980.81
应收款项融资4,047,523,194.909,662,331,992.63
预付款项229,598,601.53133,283,738.46
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款135,224,829.55116,963,314.89
其中:应收利息0.00598,942.69
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货3,928,607,106.734,999,506,591.66
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产7,488,759.12544,449,527.79
流动资产合计28,574,253,086.2329,791,168,166.65
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00

2022年第三季度报告

固定资产3,174,501,112.163,222,382,945.33
在建工程1,411,830,914.42918,453,325.05
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产855,790,536.55875,552,934.91
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产650,305,754.23594,826,762.68
其他非流动资产14,509,844.0575,404,727.60
非流动资产合计6,106,938,161.415,686,620,695.57
资产总计34,681,191,247.6435,477,788,862.22
流动负债:
短期借款1,200,000,000.00600,000,000.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据5,235,905,761.465,045,898,887.52
应付账款7,871,077,400.308,123,587,315.77
预收款项0.000.00
合同负债971,279,558.211,473,428,334.07
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬404,007,468.64469,327,371.53
应交税费211,553,266.67117,934,939.21
其他应付款2,277,052,163.372,642,711,043.64
其中:应付利息1,363,888.89757,166.66
应付股利209,200,000.00637,000,000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债1,408,539,832.291,619,705,185.45
流动负债合计19,579,415,450.9420,092,593,077.19
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬233,427,736.32233,837,000.00
预计负债5,738,706.864,599,108.60
递延收益210,814,811.42171,333,403.38
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计449,981,254.60409,769,511.98
负债合计20,029,396,705.5420,502,362,589.17
所有者权益:
股本1,174,869,360.001,174,869,360.00
其他权益工具0.000.00

2022年第三季度报告

其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积4,930,027,593.244,930,027,593.24
减:库存股63,287,554.010.00
其他综合收益-57,592,224.54-39,499,746.09
专项储备17,353,790.840.00
盈余公积861,659,408.84861,659,408.84
一般风险准备0.000.00
未分配利润6,989,450,887.756,984,937,478.26
归属于母公司所有者权益合计13,852,481,262.1213,911,994,094.25
少数股东权益799,313,279.981,063,432,178.80
所有者权益合计14,651,794,542.1014,975,426,273.05
负债和所有者权益总计34,681,191,247.6435,477,788,862.22

法定代表人:刘正涛 主管会计工作负责人:毕研勋 会计机构负责人:毕研勋

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入22,455,108,039.8748,937,059,956.24
其中:营业收入22,455,108,039.8748,937,059,956.24
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本21,597,157,163.6246,733,863,876.24
其中:营业成本20,897,192,097.0945,165,954,450.92
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加78,339,967.00209,294,141.60
销售费用278,677,763.41705,908,349.42
管理费用194,245,748.03183,271,311.41
研发费用217,044,188.82513,016,106.37
财务费用-68,342,600.73-43,580,483.48
其中:利息费用37,646,311.0527,431,893.78
利息收入109,400,671.2676,099,115.46
加:其他收益8,149,546.059,136,924.08
投资收益(损失以“-”号填列)12,842,013.68705,205.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”0.000.00

2022年第三季度报告

号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.0036,709,092.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-17,804,712.03-61,273,448.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)-75,531,954.49-6,339,415.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)-559,881.241,335,332.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)785,045,888.222,183,469,770.11
加:营业外收入15,302,925.8940,137,989.88
减:营业外支出2,625,174.73419,651.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)797,723,639.382,223,188,108.25
减:所得税费用181,319,104.71531,302,473.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)616,404,534.671,691,885,634.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)616,404,534.671,691,885,634.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)356,974,217.491,150,653,256.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)259,430,317.18541,232,378.19
六、其他综合收益的税后净额-14,492,819.4436,584,425.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-18,092,478.4515,997,862.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益789,940.07-26,250.00
1.重新计量设定受益计划变动额789,940.07-26,250.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益-18,882,418.5216,024,112.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动-17,425,891.550.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备-1,456,526.970.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.0016,024,112.09
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3,599,659.0120,586,563.60
七、综合收益总额601,911,715.231,728,470,060.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额338,881,739.041,166,651,118.26

2022年第三季度报告

(二)归属于少数股东的综合收益总额263,029,976.19561,818,941.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.301.00
(二)稀释每股收益0.301.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘正涛 主管会计工作负责人:毕研勋 会计机构负责人:毕研勋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金20,415,554,849.6431,963,007,626.30
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还751,493,462.880.00
收到其他与经营活动有关的现金744,946,791.14621,422,332.66
经营活动现金流入小计21,911,995,103.6632,584,429,958.96
购买商品、接受劳务支付的现金14,877,565,392.7125,882,224,623.63
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金952,478,981.931,297,862,177.18
支付的各项税费672,246,008.072,267,012,403.74
支付其他与经营活动有关的现金864,281,538.661,083,626,821.60
经营活动现金流出小计17,366,571,921.3730,530,726,026.15
经营活动产生的现金流量净额4,545,423,182.292,053,703,932.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,079,935,392.750.00
取得投资收益收到的现金13,014,429.040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,822,256.903,507,788.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计1,097,772,078.693,507,788.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金276,913,263.88319,197,090.80
投资支付的现金1,600,000,000.00537,414,297.48

2022年第三季度报告

质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计1,876,913,263.88856,611,388.28
投资活动产生的现金流量净额-779,141,185.19-853,103,600.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.005,001,383,278.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金1,200,000,000.002,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计1,200,000,000.007,501,383,278.41
偿还债务支付的现金600,000,000.002,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,340,344,121.87867,417,155.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润957,000,000.00343,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金80,000,000.00
筹资活动现金流出小计2,020,344,121.873,367,417,155.38
筹资活动产生的现金流量净额-820,344,121.874,133,966,123.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额2,945,937,875.235,334,566,455.58
加:期初现金及现金等价物余额7,178,873,778.202,454,910,938.65
六、期末现金及现金等价物余额10,124,811,653.437,789,477,394.23

法定代表人:刘正涛 主管会计工作负责人:毕研勋 会计机构负责人:毕研勋

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

2022年10月28日


  附件:公告原文
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