湖北广济药业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日召开第九届董事会第二十八次(临时)会议及第九届监事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理,购买期限为自第九届董事会第二十八次(临时)会议审批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,保荐机构对该事项出具了核查意见,具体内容详见2020年6月4日在指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-046)、2020年7月15日在指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:
2020-055)、2020年9月9日在指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2020-077)。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
截止2020年10月12日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品已有四笔到期并归还至募集资金专户,理财产品到期详情请见本公告第二(二)。
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)尚未到期的理财产品情况
序号 | 申购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 |
1 | 广济 药业 | 兴业银行武汉洪山支行 | 可转让定期存单 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020年6月22日 | 2022年6月21日 | 3.192% |
2 | 广济 药业 | 恒丰银行武汉分行 | 可转让定期存单 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020年6月11日 | 2021年12月11日 | 3.192% |
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为6,000万元。
(二)已到期的理财产品情况
序号 | 申购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起始日期 | 到期日期 | 投资 收益 (元) | |
1 | 广济 药业 | 中信银行武汉分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,000 | 2020年9月8日 | 2020年10月11日 | 219,698.63 | |
2 | 广济药业 | 浦发银行武汉分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020年6月15日 | 2020年9月14日 | 251,250.00 | |
3 | 广济药业 | 中信银行武汉分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2020年6月9日 | 2020年9月7日 | 838,356.16 | |
4 | 广济 药业 | 中信银行武汉分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2020年7月7日 | 2020年8月6日 | 25,890.41 |
截至本公告日,上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金14,000万元,取得收益470,948.63元。特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇二〇年十月十二日