欣龙控股（集团）股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
欣龙控股（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人(会计主
管人员)潘英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义....................................................................... 1
第二节 公司简介 ............................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................... 7
第四节 董事会报告 ......................................................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况......................................................................... 36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................ 41
第八节 公司治理 ............................................................................................. 46
第九节 内部控制 ............................................................................................. 50
第十节 财务报告 ............................................................................................. 51
第十一节 备查文件目录 ............................................................................... 155
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/欣龙控股 指 欣龙控股（集团）股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局
本报告 指 欣龙控股（集团）股份有限公司 2012 年度报告
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一
节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 ST 欣龙 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 欣龙控股（集团）股份有限公司
公司的中文简称 欣龙控股
公司的外文名称（如有） XINLONG HOLDING（GROUP）COMPANY LTD.
公司的法定代表人 郭开铸
注册地址 海南省澄迈县老城工业开发区
注册地址的邮政编码
办公地址 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层
办公地址的邮政编码
公司网址 www.xinlong-holding.com
电子信箱 xlkg@xinlong-holding.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏 毅 汪 燕
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝
联系地址
豪大厦 17 层 豪大厦 17 层
电话 （0898）68581055 （0898）68585274
传真 （0898）68582799 （0898）68582799
电子信箱 xlkg@xinlong-holding.com xlkg@xinlong-holding.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司金融证券事务部
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
海口市大同路 38 号
首次注册 1993 年 07 月 16 日 海口国际商业大厦 4600001007022 460027620001960 62000196-0
1108 室
海南省澄迈县老城
报告期末注册 2012 年 12 月 31 日 460000000158045 460027620001960 62000196-0
工业开发区
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
1、1999 年 12 月 9 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为上海
申达股份有限公司； 2、2002 年 10 月 12 日，公司控股股东变更为海南欣安实业
历次控股股东的变更情况（如有） 公司； 3、2007 年 3 月 22 日，公司控股股东变更为北京柯鑫投资有限公司（后
更名为海南柯鑫投资有限公司）；4、2007 年 5 月 30 日至今，公司控股股东为海
南筑华科工贸有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 谭道义、刘欢
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区益田路与福中
中国中投证券有限责任公司 路交界处荣超商务中 A 栋第 杨德学、郑佑长 至 2013 年 12 月 31 日
18 层至第 21 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
2012 年 本年比上年
2011 年
增减(%) 2010 年
调整前 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 227,640,452.63 227,640,452.63 205,011,900.57 205,011,900.57 11.04% 208,627,046.07
归属于上市公司股东的净利
4,618,422.50 659,647.43 -29,313,282.46 -29,323,860.19 102.25% 2,958,183.30
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-19,996,319.66 -19,553,861.91 -32,742,432.81 -32,753,010.54 40.30% -29,233,375.58
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
6,326,993.46 6,326,993.46 40,513,766.20 40,513,766.20 -84.38% 31,467,982.52
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.0017 -0.10 -0.10 101.7% 0.0101
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.0017 -0.10 -0.10 101.7% 0.0101
净资产收益率（%） 0.78% 0.78% -14.18% -14.18% 14.96% 1.27%
2012 年末 本年末比上
2011 年末 2010 年末
年末增减(%)
调整前 调整后 调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,059,679,799.60 1,059,679,799.60 727,888,861.76 727,888,861.76 45.7% 580,926,143.80
归属于上市公司股东的净资
产（归属于上市公司股东的所 726,168,166.25 726,168,166.25 202,955,478.65 201,170,620.40 260.97% 232,268,761.11
有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 659,647.43 -29,323,860.19 726,168,166.25 201,170,620.40
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按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 659,647.43 -29,323,860.19 726,168,166.25 201,170,620.40
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,022,231.71 194,904.48 -6,239,932.06
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
0.00 0.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 23,089,344.00 3,509,883.00 5,462,000.00 政府补贴
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
0.00 0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
0.00 0.00
的各项资产减值准备
宜昌化工和宜昌熔纺
债务重组损益 8,656,568.75 0.00 32,680,500.00
重组收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
0.00 0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 0.00 0.00
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价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
0.00 0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
0.00 0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 0.00 0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.00 0.00
回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
0.00 0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
0.00 0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,816,798.67 231,389.47 297,968.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 0.00
所得税影响额 6,737,836.45 507,026.60 8,977.75
合计 20,213,509.34 3,429,150.35 32,191,558.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年度公司营业收入与去年相比上升了11.04%，其中主营业务收入与去年相比上升了11.12%；公司
本年度归属于上市公司股东净利润为401.84万元，与去年同期相比，净利润增加了3,273.17万元。公司利润
较上年度增加的主要原因是公司本年度获得大额政府补贴、债务豁免收益等非经常性损益，共计获得政府
补贴、补助2308.93万元，债务豁免收益865.66万元，固定资产处置收益102.22万元等，其次是水刺及其深
加工产品成本下降导致产品毛利率上升，增加盈利1236万元。现将公司2012年度经营状况分析如下：
1、有利因素分析
（1）2012年度，公司水刺产品及其无纺深加工制品收入出现增长，公司水刺产品订单饱满,设备满负
荷运行，在产能不足的情况下，经营收入比去年增长了3.36%。同时，公司狠抓成本节约，使主导产品成
本大幅下降，产品毛利率比去年同期上升7.03%，增加盈利1236.万元.
2012年度公司熔喷生产线新产品产销情况出现进一步的好转，产品销售收入同比增长133.50%.
2012年度宜昌化工磷酸盐系列产品实现销售1112.07万元，收入同比增长489.62%，产品毛利提高242.66
万元。
（2）2012年度，随着公司对营销系统运行模式调整到位，取得了良好的效果。2012年度公司在主营
业务收入稳步增长的情况下，除与业务相关的运杂费用出现同比增长外，其余销售费用均出现了不同程度
的下降。
（3）公司于2012年9月完成了对热轧生产线改造，增加水刺产品产能约1700吨∕年，该改造生产线完成
后，一定程度地缓解了公司水刺产能不足的状况，对提升公司业绩产生了积极的影响。
（4）公司子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司（下称宜昌欣龙化工）5000吨高端磷酸盐平台项目
在本年度己完成竣工验收，并己达到设计生产能力，产品品质符合国家标准。同时，公司开发出用泥磷酸
生产磷酸氢钙产品，有效地降低了生产成本，为宜昌欣龙化工减亏打下了良好的基础。
（5）公司已于2012年3月底完成了非公开发行工作，募集资金52014.51万元，显著改善了公司的财务
状况和融资环境，公司资信得到很好的提升，将对改善公司未来项目的发展和公司业绩的提升产生良好的
推动作用。
（6）公司募投项目年产10000吨水刺材料生产线预计于本年度9月份完成调试并投产，届时公司主营
业务收入将会有较大的增长。
（7）公司目前正在对另一募投项目年产12000吨SXMMS生产线主要设备国产化进行论证，可望大幅
降低项目投资成本，可有效地控制投资风险，从而达到节约募集资金、提高资金效益的目的。
2、不利因素分析
（1）2012年度公司管理费用居高不下，特别是人工管理成本大幅增长，管理费用同比增长18.71%。
公司为了有效地控制管理支出，计划整合管理机构，精减冗员，压缩管理费用开支。
（2）宜昌欣龙化工5000吨高端磷酸盐平台项目在本年度虽己完成了竣工验收及试产工作，但由于产
品价格持续下滑，导致产品市场持续低迷，且产能规模小，在本年度对公司未有财务贡献。宜昌欣龙化工
主营亏损仍是公司主要亏损源。
（3）公司控股子公司宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司（下称宜昌欣龙熔纺）由于流动资金短缺，原
材料储备不足，不能满足中小客户的即时产品需求，导致大量的小批量客户流失。在公司非公开发行工作
完成后，公司融资环境大为改观，公司拟对宜昌熔纺注入必要的流动资金，增加原料合理的库存储备，以
满足该公司中小订单客户的需求，提升公司经营业绩，力争实现宜昌欣龙熔纺主营减亏甚至扭亏增盈。
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（4）公司虽然与海南长宇房地产开发有限公司达成了联合开发土地协议，但由于对方违背基本的商
业诚信，造成联合开发无法进行，影响了公司土地开发进度，对公司盘活存量资产造成一定的影响。
二、主营业务分析
公司的主导产品是水刺产品及其制品、熔纺材料及服衬产品、化工磷酸盐系列产品，其中，公司水刺产品及其制品占公司营
业收入的73.18%。热轧及服衬产品占营业收入的11.45%。公司主营业务分析情况如下（单位：元）：
项目 2012年度 2011年度 增减（%） 变动说明
主营业务收入 227,640,452.63 205,011,900.57 11.04% 水刺及化工等产品收入增加
主营业务成本 189,602,475.59 184,464,086.13 2.79% 化工产品成本增加
销售费用 10,490,603.70 9,473,733.54 10.73% 运杂费/汽车费增加
管理费用 38,398,648.58 33,860,264.68 13.40% 工资及税金支出等增加
财务费用 15,820,722.38 11,148,644.96 41.91% 利息支出增加
研发投入 7,350,000.00 7,720,000.00 -4.79% 投入减少
现金流 261,121,300.86 107,649,155.96 142.57% 非公开发行及融资额增加
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、公司2012年度实现营业收入22764.05万元，与年初制订的营业收入计划(比2011年增长20%)相比，完成全年营业收入计划
的92.53%，未完成收入目标的主要原因是宜昌欣龙化工和宜昌欣龙熔纺两家子公司未实现全年的收入增长目标。
2、公司2012年度制订了宜昌欣龙化工和宜昌欣龙熔纺的扭亏增盈目标。公司通过努力，这两家企业获得了较大额的政府补
贴及通过债务重组获得较大额的债务重组收益，基本完成了年初制订的利润目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
（1）公司的主营收入仍然是水刺及其制成品，该项收入占公司总收入的73.18%，是公司主要的获利来源。2012年度公司水
刺产品及其无纺制品订单饱满，设备开机率达到历史最好水平，但由于受产能限制，收入增长较为缓慢，同比增长3.36%；
（2）热轧及服衬产品销售收入受服装市场疲软的影响，及公司实施热轧生产线改造为水刺线，全年收入降低，同比下降9.8%；
（3）公司熔纺产品产量及销量虽然有所增长，但由于产品价格降低，导致全年收入同比下降2.32%；
（4）公司化工产品包括化工产品贸易收入均有较大增长，全年收入同比增长10倍以上，但由于去年收入基数低，增长绝对
额不大，增长1914万元。
项 目 2012年度 2011年度 同比增减%
金额（元） 占收入比重% 金额（元） 占收入比重%
水剌产品及其制品 164,439,948.72 73.18% 159,099,755.78 78.68% 3.36%
热轧产品及服衬产 25,740,589.50 11.45% 28,537,881.33 14.11% -9.80%
品
熔喷产品 1,903,701.05 0.85% 815,293.64 0.40% 133.50%
熔纺产品 11,606,979.58 5.17% 11,882,285.59 5.88% -2.32%
磷化工产品 21,026,511.73 9.36% 1,886,103.73 0.93% 1014.81%
合 计 224,717,730.58 100.00% 202,221,320.07 100.00% 11.12%
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 6,185 吨 5,708 吨 8.36%
无纺行业 生产量 6,214 吨 5,767 吨 7.75%
库存量 438 吨 354 吨 23.73%
销售量 3,005 吨 896 吨 235.38%
化工行业 生产量 3,183 吨 910 吨 249.78%
库存量 303 吨 13 吨 2,330.77%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司化工行业产销量增长较大，主要原因是2012年度公司完成了5000吨高端磷酸盐平台项目，经过试产，其设备性能达到了
设计要求，产品品质也符合国家标准，为此加大了磷酸二氢钾及磷酸氢钙的生产，但由于产品价格下滑明显，公司订单明显
不足，尽管产销量有所上升，但收入仍未达到预期目标。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 72,500,987.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.85%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 33,551,133.54 14.74%
2 客户二 11,700,831.94 5.14%
3 客户三 9,714,571.66 4.27%
4 客户四 9,486,045.16 4.17%
5 客户五 8,048,405.00 3.54%
合计 —— 72,500,987.30 31.85%
3、成本
行业分类
单位：元
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
一、行业分类
水刺热轧熔纺熔
无纺行业 166,153,972.29 88.61% 177,475,951.93 97.39% -6.38%
喷
磷酸氢钙及磷酸
化工行业 21,361,435.59 11.39% 4,758,296.48 2.61% 348.93%
二氢钾
其他行业
合计 187,515,407.88 100% 182,234,248.41 100% 2.9%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本
