欣龙控股(集团)股份有限公司2015年第一季度报告全文

                欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
欣龙控股（集团）股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人(会计主
管人员)潘英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   52,550,759.06            56,781,085.05                         -7.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -10,005,863.19            -5,359,638.21                        -86.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -10,924,674.46            -6,267,243.60                        -74.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -1,850,690.02            -3,023,957.08                        38.80%
基本每股收益（元/股）                                    -0.02                       -0.01                     -86.69%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.02                       -0.01                     -86.69%
加权平均净资产收益率                                    -1.49%                    -0.80%                        -0.69%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                    983,437,495.90         1,000,610,795.37                         -1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）                667,521,766.95           677,527,630.14                         -1.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        870,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                            242,195.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     12,785.80
减：所得税影响额                                                        206,270.42
合计                                                                    918,811.27                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             28,833
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                持有有限售条       质押或冻结情况
             股东名称                   股东性质       持股比例    持股数量
                                                                                件的股份数量 股份状态          数量
                                                                                                 冻结        7,000,000
海南筑华科工贸有限公司               境内非国有法人       18.03%   97,098,591       39,000,000
                                                                                                 质押       90,040,000
张旭                                 境内自然人            1.11%    6,000,000
师凤琴                               境内自然人            1.02%    5,493,995
刘永忠                               境内自然人            1.02%    5,472,100
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势
                                     其他                  0.99%    5,307,876
灵活配置混合型证券投资基金
公智勇                               境内自然人            0.98%    5,300,934                    质押        1,150,000
中融国际信托有限公司－融达稳盈证券
                                     其他                  0.82%    4,441,450
投资集合资金信托计划
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股
                                     其他                  0.74%    3,999,840
票证券投资基金
李欣立                               境内自然人            0.66%    3,550,046
李桂梅                               境内自然人            0.58%    3,126,743
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                             持有无限售条件普                    股份种类
                         股东名称
                                                               通股股份数量          股份种类               数量
海南筑华科工贸有限公司                                               58,098,591 人民币普通股                58,098,591
张旭                                                                     6,000,000 人民币普通股              6,000,000
师凤琴                                                                   5,493,995 人民币普通股              5,493,995
刘永忠                                                                   5,472,100 人民币普通股              5,472,100
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资
                                                                         5,307,876 人民币普通股              5,307,876
基金
公智勇                                                                   5,300,934 人民币普通股              5,300,934
中融国际信托有限公司－融达稳盈证券投资集合资金信托计划                   4,441,450 人民币普通股              4,441,450
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金                         3,999,840 人民币普通股              3,999,840
                                                         欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
李欣立                                                              3,550,046 人民币普通股         3,550,046
李桂梅                                                              3,126,743 人民币普通股         3,126,743
上述股东关联关系或一致行动的说明                          公司未知上述股东是否存在关联关系及属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
  会计科目      年末余额或本年发 年初余额或上年发               增减变动额           增减变动率 变动原因
                生额                    生额
货币资金               159,823,412.81          209,945,197.43       -50,121,784.62       -23.87% 新项目投资增加及归还到期借
                                                                                                  款
应收票据                 1,399,134.39            2,837,895.22        -1,438,760.83       -50.70% 部分票据已到期后办理了承兑
在建工程                99,502,236.59           56,187,318.47        43,314,918.12       77.09% 宜昌欣龙卫生材料公司及湖南
                                                                                                  欣龙新项目投资额增加
预收款项                 4,266,925.25            2,058,046.39         2,208,878.86      107.33% 预收客户货款增加
应交税费                 1,697,531.78            5,065,593.39        -3,368,061.61        -66.49 缴纳了期初欠税
管理费用                13,099,039.67            8,484,775.10         4,614,264.57       54.38% 按税务新规定计提了半年度土
                                                                                                  地使用税，同时人员工资及折旧
                                                                                                  费用增加
财务费用                 2,459,263.90            1,782,530.66          676,733.24        37.96% 公司存款利息减少
营业外收入               1,120,803.29             502,352.51           618,450.78       123.11% 收到的财政补助及宜昌熔纺其
                                                                                                  他赔款增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由           承诺方                         承诺内容                         承诺时间       承诺期限        履行情况
                                 在公司股权分置改革时，海南筑华科工贸有限公
                                 司承诺以不超过 700 万股欣龙控股股票作为对本
                                 公司高管人员和其他关键岗位人员进行股权激                                         现该 700 万股欣
                       海南筑华 励的标的股票来源。2015 年 4 月 7 日，海南筑华                                     龙控股股权已于
                                                                                       2006 年 03
股改承诺               科工贸有 将上述承诺作为股权激励股票来源的 700 万股欣                            长期       公司进行股权分
                                                                                       月 23 日
                       限公司    龙控股股票变更为欣龙控股员工持股计划的股                                         置改革时实施冻
                                 票来源之一，并且，为了降低员工持股计划的股                                       结
                                 票购入成本，海南筑华同意以 3.5 元/股的优惠价
                                 格出让上述股票。上述变更事项于 2015 年 3 月
                                                              欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               12 日经公司第五届董事会第二十七次会议及第
                               五届监事会第十六次会议审议通过，并于 2015
                               年 4 月 7 日经公司 2015 年第二次临时股东大会
                               审议批准。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
                               1、海南筑华科工贸有限公司承诺自本次非公开
                               发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让其所
                    海南筑华
首次公开发行或再               认购的本次非公开发行的股票；2、为避免今后 2012 年 04
                    科工贸有                                                           长期         遵守承诺
融资时所作承诺                 与公司之间可能出现的同业竞争，公司控股股东 月 11 日
                    限公司
                               及实际控制人海南筑华科工贸有限公司向本公
                               司出具了避免同业竞争的承诺。
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
                               年初至下一报告期期末       上年同期                    增减变动
累计净利润的预计数（万元）        -2,000 --      -1,400     -1,214.4 下降                     15.28% --        64.69%
基本每股收益（元/股）             -0.037 --      -0.026       -0.023 下降                     13.04% --        60.87%
                             由于新的水刺生产线开始批量生产，水刺产能和产量均有较大幅度提升，但受市场因素的影
业绩预告的说明               响，产品价格下滑幅度较大，导致公司水刺产品毛利率下降；同时公司上半年的工资、折旧
                             等管理费用及财务费用也有所增长，故上半年公司经营亏损预计比去年同期有所增大。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                           欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间          接待地点        接待方式   接待对象类型    接待对象        谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 06 日 金融证券事务部   电话沟通    个人           投资者      询问公司改聘会计师事务的原因
                                                                            询问公司参加股东大会的相关事项及修改
2015 年 01 月 12 日 金融证券事务部   电话沟通    个人           投资者
                                                                            公司章程等的原因
2015 年 01 月 19 日 金融证券事务部   电话沟通    个人           投资者      询问公司上诉后对公司的影响情况
2015 年 02 月 05 日 金融证券事务部   电话沟通    个人           投资者      询问公司是否会修正年度业绩
2015 年 03 月 10 日 金融证券事务部   电话沟通    个人           投资者      询问公司是否正在筹划重组事项
2015 年 03 月 16 日 金融证券事务部   电话沟通    个人           投资者      询问公司员工持股计划股票来源情况
2015 年 03 月 23 日 金融证券事务部   电话沟通    个人           投资者      询问公司是否会进行转型
                                                           欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司             2015 年 03 月 31 日                              单位：元
                         项目                                   期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                                             159,823,412.81          209,945,197.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                               1,399,134.39            2,837,895.22
    应收账款                                                              23,146,884.74           26,354,641.60
    预付款项                                                               8,378,266.38            7,153,144.71
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                247,814.72             1,903,464.44
    应收股利
    其他应收款                                                            13,634,874.95           14,603,338.53
    买入返售金融资产
    存货                                                                  67,771,583.72           63,265,716.17
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                          57,476,507.70           37,113,879.73
流动资产合计                                                             331,878,479.41          363,177,277.83
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
                                                   欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                                 445,462,071.42              452,366,735.65
    在建工程                                                  99,502,236.59               56,187,318.47
    工程物资                                                    177,840.53                  159,938.44
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 106,016,229.55              106,704,496.69
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                400,638.40                  334,643.29
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                                                        21,680,385.00
非流动资产合计                                               651,559,016.49              637,433,517.54
资产总计                                                     983,437,495.90            1,000,610,795.37
流动负债：
    短期借款                                                  16,000,000.00               18,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                  10,000,000.00
    应付账款                                                  25,609,277.21               31,002,256.54
    预收款项                                                   4,266,925.25                2,058,046.39
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                236,069.59                  263,007.44
    应交税费                                                   1,697,531.78                5,065,593.39
    应付利息                                                    231,000.00                  560,042.48
    应付股利
    其他应付款                                                64,287,648.33               63,887,629.82
    应付分保账款
                             欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债              99,863,013.70              109,863,013.70
    其他流动负债
流动负债合计                           222,191,465.86              230,699,589.76
非流动负债：
    长期借款                            50,000,000.00               50,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                           3,940,000.00                3,320,000.00
    预计负债                            11,700,000.00               10,800,000.00
    递延收益                             1,287,360.00                1,287,360.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                          66,927,360.00               65,407,360.00
负债合计                               289,118,825.86              296,106,949.76
所有者权益：
    股本                               538,395,000.00              538,395,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           449,896,898.33              449,896,898.33
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                        -320,770,131.38             -310,764,268.19
归属于母公司所有者权益合计             667,521,766.95              677,527,630.14
                                                       欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    少数股东权益                                                    26,796,903.09             26,976,215.47
所有者权益合计                                                     694,318,670.04            704,503,845.61
负债和所有者权益总计                                               983,437,495.90          1,000,610,795.37
法定代表人：郭开铸                    主管会计工作负责人：徐继光                     会计机构负责人：潘英
2、母公司资产负债表
单位：元
                       项目                                期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        68,466,698.52            145,878,613.51
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                         1,264,902.09              1,587,458.19
    应收利息                                                          247,814.72               1,903,464.44
    应收股利
    其他应收款                                                     262,564,087.02            286,195,284.09
    存货                                                             3,740,572.80              3,456,139.94
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                    13,496,689.17             15,702,459.50
流动资产合计                                                       349,780,764.32            454,723,419.67
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                   536,421,123.57            536,421,123.57
    投资性房地产
    固定资产                                                       258,933,428.69            261,873,329.59
    在建工程                                                         3,258,422.69              2,095,700.00
    工程物资
    固定资产清理
                                                   欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  50,470,887.86               50,820,799.55
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                120,000.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                                                          775,145.00
非流动资产合计                                               849,203,862.81              851,986,097.71
资产总计                                                   1,198,984,627.13            1,306,709,517.38
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                   7,137,876.44                8,106,472.24
    预收款项                                                      14,850.44                   14,850.44
    应付职工薪酬
    应交税费                                                   1,099,127.52                1,871,806.31
    应付利息                                                    231,000.00                  497,558.89
    应付股利
    其他应付款                                                61,656,000.00              165,653,283.44
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                    90,000,000.00               90,000,000.00
    其他流动负债