欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
欣龙控股（集团）股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑从容、主管会计工作负责人潘英及会计机构负责人(会计主管
人员)刘媛媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 136,779,629.29 94,094,951.42 45.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,943,397.57 -7,997,920.93 124.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,907,547.05 -11,797,737.95 32.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -41,847,049.47 -30,627,386.59 -36.63%
基本每股收益（元/股） 0.0036 -0.0149 124.16%
稀释每股收益（元/股） 0.0036 -0.0149 124.16%
加权平均净资产收益率 0.27% -1.30% 1.57%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,154,932,674.53 1,186,271,730.79 -2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 718,826,726.42 716,883,328.85 0.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 256.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
411,257.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 348,000.00
委托他人投资或管理资产的损益 613.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
9,742,180.11
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,768.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -517,866.18
减：所得税影响额 93,452.17
少数股东权益影响额（税后） 276.17
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
合计 9,850,944.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,451
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
海南筑华科工贸有限公司 境内非国有法人 16.73% 90,098,591 0 质押 90,040,000
财达证券－工商银行－财达欣
其他 5.86% 31,555,000
龙 1 号集合资产管理计划
夏重阳 境内自然人 2.34% 12,620,578
交通银行股份有限公司－长信
其他 1.94% 10,433,680
量化先锋混合型证券投资基金
张碧华 境内自然人 1.81% 9,730,000
北京紫光通信科技集团有限公
国有法人 1.39% 7,474,600
司
张旭 其他 0.74% 4,000,000
欣龙控股（集团）股份有限公司
其他 0.66% 3,529,800
－第一期员工持股计划
刘惠敏 境内自然人 0.59% 3,173,973
丁荣兴 境内自然人 0.52% 2,800,694
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南筑华科工贸有限公司 90,098,591 人民币普通股 90,098,591
财达证券－工商银行－财达欣龙 1 号集合资产管理
31,555,000 人民币普通股 31,555,000
计划
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
夏重阳 12,620,578 人民币普通股 12,620,578
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券
10,433,680 人民币普通股 10,433,680
投资基金
张碧华 9,730,000 人民币普通股 9,730,000
北京紫光通信科技集团有限公司 7,474,600 人民币普通股 7,474,600
张旭 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
欣龙控股（集团）股份有限公司－第一期员工持股计
3,529,800 人民币普通股 3,529,800
划
刘惠敏 3,173,973 人民币普通股 3,173,973
丁荣兴 2,800,694 人民币普通股 2,800,694
除财达证券－工商银行－财达欣龙 1 号集合资产管理计划、欣龙控股
上述股东关联关系或一致行动的说明 （集团）股份有限公司－第一期员工持股计划系本公司员工持股计划
持股外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增减金额（元） 增减率 变动原因
以公允价值计量且
交易性金融资产期末市价
其变动计入当期损 37,314,711.82 23,189,319.21 14,125,392.61 60.91%
上涨
益的金融资产
收到客户的未到期解付银
应收票据 1,699,306.74 740,000.00 959,306.74 129.64%
行承兑汇票增加
因经营规模扩大，采购量
预付款项 22,313,054.77 16,272,409.34 6,040,645.43 37.12%
增加导致预付采购款增加
本期收回瑞达-欣财 1 号
其他非流动资产 30,854,373.76 87,103,146.22 -56,248,772.46 -64.58%
资产管理计划
本期偿还了已到期的银行
短期借款 63,158,188.79 15,000,000.00 48,158,188.79 321.05%
借款
本期归还了部分到期的应
应付票据 6,000,000.00 17,274,000.00 -11,274,000.00 -65.27%
付票据
预收款项 4,322,861.94 3,293,595.27 1,029,266.67 31.25% 预收客户的货款增加
应付利息 0 454,998.74 -454,998.74 -100.00% 本期支付了到期利息
根据法院的判决结果，本
期归还了海南长宇房地产
其他应付款 5,286,215.06 66,883,302.12 -61,597,087.06 -92.10%
开发有限公司借款 6,000
万元
利润表项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 增减金额（元） 增减率 变动原因
主导产品水刺无纺布及熔
营业收入 136,779,629.29 94,094,951.42 42,684,677.87 45.36%
纺无纺布的销售额增加
主导产品水刺无纺布及熔
营业成本 122,556,096.99 85,423,938.84 37,132,158.15 43.47%
纺无纺布的销售额增加
根据《增值税会计处理规
定》，自 2016 年 5 月 1 日
起，房产税、土地使用税、
税金及附加 2,003,952.69 51,305.80 1,952,646.89 3805.90%
车船使用税和印花税从
“管理费用”调整至“税
金及附加”核算
销售人员工资支出、差旅
销售费用 4,909,480.02 2,181,009.60 2,728,470.42 125.10%
费和运杂费等增加
本期交易性金融资产产生
公允价值变动收益 14,747,098.53 -1,721,303.99 16,468,402.52 956.74%
公允价值变动收益增加
本期投资金融资产产生投
投资收益 -5,522,170.90 -2,595,883.02 -2,926,287.88 -112.73%
资损失增加
营业外收入 418,923.89 4,527,861.20 -4,108,937.31 -90.75% 收到的政府补助减少
现金流量表项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 增减金额（元） 增减率 变动原因
经营活动产生的现 采购支出和销售费用支出
-41,847,049.47 -30,627,386.59 -11,219,662.88 -36.63%
金流量净额 增加
投资活动产生的现 收回的投资款增加，支付
45,677,557.19 -47,745,275.42 93,422,832.61 195.67%
金流量净额 的投资款减少
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
为避免今后与公司之间可能出现的
海南筑华科 避免同业
首次公开发行或再融 同业竞争，公司控股股东及实际控 2012 年 04 月
工贸有限公 竞争的承 长期 履行中
资时所作承诺 制人海南筑华科工贸有限公司向本 11 日
司 诺
公司出具了避免同业竞争的承诺。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
18,703,20 14,319,00 1,951,212 交易性金
股票 000927 一汽夏利 1,850,000 二级市场
8.01 0.00 .10 融资产
9,380,422 2,390,650 交易性金
股票 300271 华宇软件 137,000 137,000 二级市场
.02 .00 融资产
交易性金
股票 300582 英飞特 7,425.00 500 500 18,245.00 5,310.00 二级市场
融资产
268,052,7 20,586,81 9,422,557
期末持有的其他证券投资 614,248 -- 635,721 -- -- --
63.78 6.82 .67
296,143,8 37,314,71 11,379,07
合计 751,748 -- 2,623,221 -- -- --
18.81 1.82 9.77
证券投资审批董事会公告披露
2016 年 03 月 08 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组材料报送情况
2017 年 01 月 06 日 电话沟通 个人 询问公司是否生产空气过滤材料
2017 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司撤回重组申请材料的情况
2017 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 询问公司土地开发情况
2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司并购基金进展情况
2017 年 03 月 03 日 电话沟通 个人 询问公司大健康大医疗战略进展情况
2017 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 询问公司发展文化产业的情况
2017 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 询问公司股东持股情况
2017 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 询问公司终止重组后的计划安排
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 100,657,563.58 120,972,392.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
37,314,711.82 23,189,319.21
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,699,306.74 740,000.00
应收账款 84,882,850.02 67,596,703.30
预付款项 22,313,054.77 16,272,409.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 348,000.00
应收股利
其他应收款 74,897,665.34 61,577,195.23
买入返售金融资产
存货 80,526,238.17 75,854,892.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,214,049.25 26,014,144.37
流动资产合计 426,853,439.69 392,217,056.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 108,816,021.21 109,375,256.81
投资性房地产
固定资产 465,567,071.55 472,483,957.09
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在建工程 5,008,455.16 6,119,661.75
工程物资 168.30 192.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,997,208.99 110,967,184.48
开发支出
商誉 6,012,288.06 6,012,288.06
长期待摊费用 1,823,647.81 1,992,987.43
递延所得税资产
其他非流动资产 30,854,373.76 87,103,146.22
非流动资产合计 728,079,234.84 794,054,674.14
资产总计 1,154,932,674.53 1,186,271,730.79
流动负债：
短期借款 63,158,188.79 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,000,000.00 17,274,000.00
应付账款 32,570,157.88 35,164,041.54
预收款项 4,322,861.94 3,293,595.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 575,260.27 529,868.63
应交税费 7,490,237.88 8,186,765.71
应付利息 454,998.74
应付股利
其他应付款 5,286,215.06 66,883,302.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 74,500,000.00 79,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 193,902,921.82 226,286,572.01
非流动负债：
长期借款 191,500,000.00 191,500,000.00
应付债券
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,029,931.92 18,421,854.98
递延所得税负债 946,348.16 971,997.54
其他非流动负债
非流动负债合计 210,476,280.08 210,893,852.52
负债合计 404,379,201.90 437,180,424.53
所有者权益：
股本 538,395,000.00 538,395,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 534,049,286.14 534,049,286.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -353,617,559.72 -355,560,957.29
归属于母公司所有者权益合计 718,826,726.42 716,883,328.85
少数股东权益 31,726,746.21 32,207,977.41
所有者权益合计 750,553,472.63 749,091,306.26
负债和所有者权益总计 1,154,932,674.53 1,186,271,730.79
法定代表人：郑从容 主管会计工作负责人：潘英 会计机构负责人：刘媛媛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 37,593,884.24 60,246,761.90
以公允价值计量且其变动计入当
32,022,464.27 21,156,359.04
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,957,651.05 1,415,324.31
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应收利息
应收股利
其他应收款 350,793,872.02 331,960,044.17
存货 1,335,338.04 1,255,642.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,669,257.56 14,769,803.21
流动资产合计 436,372,467.18 430,803,934.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 348,842,478.32 349,187,584.21
投资性房地产
固定资产 237,494,506.84 240,917,740.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,231,608.60 48,617,090.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,423,647.81 1,517,987.43
递延所得税资产
其他非流动资产 30,854,373.76 85,451,490.55
非流动资产合计 666,846,615.33 725,691,893.37
资产总计 1,103,219,082.51 1,156,495,828.13
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,862,831.24 5,713,033.31
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 4,825,100.88 5,246,667.91
应付利息 389,464.72
应付股利
其他应付款 78,998,482.22 130,746,725.59
划分为持有待售的负债
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债 67,000,000.00 72,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 155,686,414.34 214,095,891.53
非流动负债：
长期借款 171,500,000.00 171,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,465,641.09 12,782,564.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 183,965,641.09 184,282,564.15
负债合计 339,652,055.43 398,378,455.68
所有者权益：
股本 538,395,000.00 538,395,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 529,922,343.90 529,922,343.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -304,750,316.82 -310,199,971.45
所有者权益合计 763,567,027.08 758,117,372.45
负债和所有者权益总计 1,103,219,082.51 1,156,495,828.13
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 136,779,629.29 94,094,951.42
其中：营业收入 136,779,629.29 94,094,951.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 145,009,785.26 103,201,531.10
其中：营业成本 122,556,096.99 85,423,938.84
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,003,952.69 51,305.80
销售费用 4,909,480.02 2,181,009.60
管理费用 11,663,298.94 11,518,101.85
财务费用 3,884,139.20 4,013,092.09
资产减值损失 -7,182.58 14,082.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 14,747,098.53 -1,721,303.99
投资收益（损失以“－”号填列） -5,522,170.90 -2,595,883.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -517,866.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 994,771.66 -13,423,766.69
加：营业外收入 418,923.89 4,527,861.20
其中：非流动资产处置利得 256.41
减：营业外支出 47,178.56 4,474.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,366,516.99 -8,900,379.90
减：所得税费用 -25,649.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,392,166.37 -8,900,379.90
归属于母公司所有者的净利润 1,943,397.57 -7,997,920.93
少数股东损益 -551,231.20 -902,458.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,392,166.37 -8,900,379.90
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,943,397.57 -7,997,920.93
归属于少数股东的综合收益总额 -551,231.20 -902,458.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0036 -0.0149
（二）稀释每股收益 0.0036 -0.0149
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑从容 主管会计工作负责人：潘英 会计机构负责人：刘媛媛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 66,697,466.09 17,488,339.17
减：营业成本 58,656,296.84 17,573,872.74
税金及附加 818,804.40
销售费用 80,876.50
管理费用 4,267,554.70 2,793,288.69
财务费用 3,669,750.38 3,440,133.72
资产减值损失 -213,379.11 -4,334,188.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11,710,962.37 -1,721,303.99
投资收益（损失以“－”号填列） -6,076,658.48 -2,595,883.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -403,736.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,132,742.77 -6,382,831.41
加：营业外收入 316,923.06 4,073,269.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11.20 500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,449,654.63 -2,310,062.19
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,449,654.63 -2,310,062.19
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 5,449,654.63 -2,310,062.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0101 -0.0043
（二）稀释每股收益 0.0101 -0.0043
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,128,494.04 86,842,229.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,549,761.78 590,187.97
收到其他与经营活动有关的现金 2,980,127.85 47,333,602.46
经营活动现金流入小计 135,658,383.67 134,766,020.22
购买商品、接受劳务支付的现金 136,653,747.99 76,030,516.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,966,587.83 11,636,228.70
支付的各项税费 3,714,239.35 4,930,176.59
支付其他与经营活动有关的现金 22,170,857.97 72,796,484.56
经营活动现金流出小计 177,505,433.14 165,393,406.81
经营活动产生的现金流量净额 -41,847,049.47 -30,627,386.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 77,924,861.61 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 613.70 92,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300.00 5,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 77,925,775.31 41,097,854.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,588,819.78 4,732,949.51
投资支付的现金 28,059,398.34 84,109,463.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 717.00
投资活动现金流出小计 32,248,218.12 88,843,130.21
投资活动产生的现金流量净额 45,677,557.19 -47,745,275.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 70,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 70,000.00
取得借款收到的现金 58,158,188.79 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,235,167.35 872,890.66
筹资活动现金流入小计 60,463,356.14 15,872,890.66
偿还债务支付的现金 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,682,810.82 4,039,839.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 73,840.75
筹资活动现金流出小计 79,682,810.82 4,113,680.13
筹资活动产生的现金流量净额 -19,219,454.68 11,759,210.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,471.21 2,091.60
五、现金及现金等价物净增加额 -15,372,475.75 -66,611,359.88
加：期初现金及现金等价物余额 113,436,533.38 272,596,057.41
六、期末现金及现金等价物余额 98,064,057.63 205,984,697.53
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,030,000.00 10,000,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,389,006.39 170,237,360.39
经营活动现金流入小计 60,419,006.39 180,237,360.39
购买商品、接受劳务支付的现金 20,900,371.44 1,000,720.66
支付给职工以及为职工支付的现金 2,293,390.52 1,988,428.30
支付的各项税费 1,568,954.28 1,849,625.35
支付其他与经营活动有关的现金 37,566,233.57 233,685,460.16
经营活动现金流出小计 62,328,949.81 238,524,234.47
经营活动产生的现金流量净额 -1,909,943.42 -58,286,874.08
二、投资活动产生的现金流量：
欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金 72,815,699.43 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 92,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 72,815,699.43 40,092,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 308,992.00 1,035,222.00
投资支付的现金 24,165,088.53 86,388,798.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,474,080.53 87,424,020.70
投资活动产生的现金流量净额 48,341,618.90 -47,331,965.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 206,802.21
筹资活动现金流入小计 206,802.21
偿还债务支付的现金 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,084,554.90 2,828,777.43
支付其他与筹资活动有关的现金 8,693.72
筹资活动现金流出小计 69,084,554.90 2,837,471.15
筹资活动产生的现金流量净额 -69,084,554.90 -2,630,668.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,652,879.42 -108,249,508.93
加：期初现金及现金等价物余额 60,244,747.38 183,392,524.37
六、期末现金及现金等价物余额 37,591,867.96 75,143,015.44
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
欣龙控股（集团）股份有限公司
2017 年 4 月 25 日| 欣龙控股：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |