中国石化中原油气高新股份有限公司2003年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长刘恩学先生、经理黄泽贵先生、财务总监吴全顺先生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 中原油气
股票代码 000956
- 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李洪海 张东方
联系地址 河南省郑州市高新技术产业 河南省郑州市高新技术产业
- 开发区瑞达路87号 开发区瑞达路87号
电话 0371--7981018 0371--7981018
- 0393--4893830 0393--4893830
传真 0371--7984573 0371--7984573
- 0393--4893831 0393--4893831
电子信箱 info@zyyq.com info@zyyq.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
- 本报告期末
总资产(元) 4,259,210,817.80
股东权益
(不含少数股东权益)(元) 3,416,847,640.71
每股净资产(元) 4.1873
调整后的每股净资产(元) 4.1873
- 报告期
经营活动产生的
现金流量净额(元) 70,812,727.95
每股收益(元) 0.2001
净资产收益率(%) 4.7781
扣除非经常性损益后的资产
收益率(%) 4.7779
- 上年度期末
总资产(元) 4,016,133,126.99
股东权益
(不含少数股东权益) 3,253,587,653.60
每股净资产(元) 3.9872
调整后的每股净资产(元) 3.9872
- 年初至报告期期末
经营活动产生的
现金流量净额(元) 70,812,727.95
每股收益(元) 0.2001
净资产收益率 4.7781
扣除非经常性损益后的资产
收益率 4.7779
- 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 6.05
股东权益
(不含少数股东权益) 5.02
每股净资产(元) 5.02
调整后的每股净资产(元) 5.02
- 本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的
现金流量净额(元) -27.70
每股收益(元) 36.12
净资产收益率 18.99
扣除非经常性损益后的资产
收益率 18.95
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收支净额 7,690.00
合计 7,690.00
2.2.2 利润表：详见附录利润表
2.3 报告期末股东总人数为67937 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用不适用
占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上产品情况
分产品 主营业务收入(元)
原油 272,798,795.28
天然气 146,057,947.22
其中：关联交易 272,798,795.28
分产品 主营业务成本(元)
原油 93,692,046.58
天然气 132,256,486.46
其中：关联交易 93,692,046.58
分产品 毛利率(%)
原油 65.66
天然气 9.45
其中：关联交易 65.66
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原
因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国石化中原油气高新股份有限公司SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长：刘恩学
中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
二○○三年四月十六日
资产负债表
编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司
2003年3月31日
金额单位:人民币元
母公司
资 产 2003年3月31日
流动资产：
货币资金 310,853,910.65
短期投资
应收票据 238,355,592.96
应收股利
应收利息
应收账款 326,129,184.85
其他应收款 4,048,555.90
预付账款 33,083,322.05
应收补贴款
存货 54,363,759.79
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 966,834,326.20
长期投资：
长期股权投资 275,346,129.32
长期债权投资
长期投资合计 275,346,129.32
固定资产：
固定资产原价 6,001,812,268.40
减：累计折旧 3,215,370,268.00
固定资产净值 2,786,442,000.40
减：固定资产减值准备 10,826,085.32
固定资产净额 2,775,615,915.08
工程物资
在建工程 220,976,459.16
固定资产清理
固定资产合计 2,996,592,374.24
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项 298,133.65
资产总计 4,239,070,963.41
母公司
资 产 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 326,178,751.69
短期投资
应收票据 192,093,928.69
应收股利
应收利息
应收账款 235,478,172.04
其他应收款 1,653,631.26
预付账款 13,451,925.88
应收补贴款
存货 45,011,651.09
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 813,868,060.65
长期投资：
长期股权投资 277,567,705.48
长期债权投资
长期投资合计 277,567,705.48
固定资产：
固定资产原价 5,914,035,758.14
减：累计折旧 3,119,272,378.62
固定资产净值 2,794,763,379.52
减：固定资产减值准备 10,826,085.32
固定资产净额 2,783,937,294.20
工程物资
在建工程 120,358,384.18
固定资产清理
固定资产合计 2,904,295,678.38
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项 298,133.65
资产总计 3,996,029,578.16
合 并
资 产 2003年3月31日
流动资产：
货币资金 502,748,421.10
短期投资
应收票据 238,355,592.96
应收股利
应收利息
应收账款 326,129,184.85
其他应收款 11,113,815.00
预付账款 33,083,322.05
应收补贴款
存货 54,363,759.79
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,165,794,095.75
长期投资：
长期股权投资 96,118,185.08
长期债权投资
长期投资合计 96,118,185.08
固定资产：
固定资产原价 6,002,265,864.40
减：累计折旧 3,215,415,834.92
固定资产净值 2,786,850,029.48
减：固定资产减值准备 10,826,085.32
固定资产净额 2,776,023,944.16
工程物资
在建工程 220,976,459.16
固定资产清理
固定资产合计 2,997,000,403.32
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项 298,133.65
资产总计 4,259,210,817.80
合 并
资 产 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 518,259,857.66
短期投资
应收票据 192,093,928.69
应收股利
应收利息
应收账款 235,478,172.04
其他应收款 8,694,176.36
预付账款 13,451,925.88
应收补贴款
存货 45,011,651.09
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,012,989,711.72
长期投资：
长期股权投资 98,126,511.37
长期债权投资
长期投资合计 98,126,511.37
固定资产：
固定资产原价 5,914,489,354.14
减：累计折旧 3,119,302,882.75
固定资产净值 2,795,186,471.39
减：固定资产减值准备 10,826,085.32
固定资产净额 2,784,360,386.07
工程物资
在建工程 120,358,384.18
固定资产清理
固定资产合计 2,904,718,770.25
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项 298,133.65
资产总计 4,016,133,126.99
法定代表人：刘恩学 主管会计工作负责人：黄泽贵 财务总监：吴全顺 会计机
构负责人:吴玉玲
资产负债表(续)
编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司
2003年3月31日
金额单位:人民币元
母公司
负债及股东权益 2003年3月31日
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 613,383,499.71
预收账款 6,985,946.54
应付工资 15,673,309.79
应付福利费 21,921,365.61
应付股利 81,600,000.00
应交税金 4,844,823.00
其他应交款 8,707,013.33
其他应付款 20,442,120.84
预提费用 48,665,243.88
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 822,223,322.70
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 822,223,322.70
少数股东权益
股东权益:
股本 816,000,000.00
资本公积 949,844,787.45
盈余公积 435,174,250.28
其中：法定公益金 191,056,487.29
未分配利润 1,215,828,602.98
外币报表折算差额
股东权益合计 3,416,847,640.71
负债及股东权益总计 4,239,070,963.41
母公司
负债及股东权益 2002年12月31日
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 642,896,594.16
预收账款 7,449,644.35
应付工资 16,217,309.79
应付福利费 20,483,988.76
应付股利 81,600,000.00
应交税金 -52,039,449.15
其他应交款 4,609,153.18
其他应付款 21,115,183.47
预提费用 109,500.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 742,441,924.56
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 742,441,924.56
少数股东权益
股东权益:
股本 816,000,000.00
资本公积 949,844,787.45
盈余公积 435,174,250.28
其中：法定公益金 191,056,487.29
未分配利润 1,052,568,615.87
外币报表折算差额
股东权益合计 3,253,587,653.60
负债及股东权益总计 3,996,029,578.16
合 并
负债及股东权益 2003年3月31日
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 613,383,499.71
预收账款 6,985,946.54
应付工资 15,673,309.79
应付福利费 21,921,365.61
应付股利 81,600,000.00
应交税金 4,960,461.37
其他应交款 8,707,013.33
其他应付款 20,472,120.84
预提费用 48,745,243.88
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 822,448,961.07
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 822,448,961.07
少数股东权益 19,914,216.02
股东权益:
股本 816,000,000.00
资本公积 949,844,787.45
盈余公积 435,174,250.28
其中：法定公益金 191,056,487.29
未分配利润 1,215,828,602.98
外币报表折算差额
股东权益合计 3,416,847,640.71
负债及股东权益总计 4,259,210,817.80
合 并
负债及股东权益 2002年12月31日
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 642,896,594.16
预收账款 7,449,644.35
应付工资 16,217,309.79
应付福利费 20,483,988.76
应付股利 81,600,000.00
应交税金 -51,923,810.78
其他应交款 4,609,153.18
其他应付款 21,165,183.47
预提费用 109,500.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 742,607,562.93
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 742,607,562.93
少数股东权益 19,937,910.46
股东权益:
股本 816,000,000.00
资本公积 949,844,787.45
盈余公积 435,174,250.28
其中：法定公益金 191,056,487.29
未分配利润 1,052,568,615.87
外币报表折算差额
股东权益合计 3,253,587,653.60
负债及股东权益总计 4,016,133,126.99
法定代表人：刘恩学 主管会计工作负责人：黄泽贵 财务总监：吴全顺 会计
机构负责人:吴玉玲
利润及利润分配表
编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司
2003年1-3月
金额单位:人民币元
母公司
项 目 2003年1-3月
一、主营业务收入 515,058,473.23
减：主营业务成本 282,182,892.75
主营业务税金及附加 8,389,622.22
二、主营业务利润 224,485,958.26
加：其他业务利润 -213,637.26
减：营业费用
管理费用 30,456,229.94
财务费用 -468,368.17
三、营业利润 194,284,459.23
加：投资收益 -2,221,576.16
补贴收入
营业外收入 40,200.00
减：营业外支出 32,510.00
四、利润总额 192,070,573.07
减：所得税 28,810,585.96
少数股东损益
五、净利润 163,259,987.11
加：年初未分配利润 1,052,568,615.87
其他转入
六、可供分配的利润 1,215,828,602.98
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 1,215,828,602.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 1,215,828,602.98
母公司
项 目 2002年1-3月
一、主营业务收入 407,642,469.21
减：主营业务成本 223,193,841.58
主营业务税金及附加 6,655,473.87
二、主营业务利润 177,793,153.76
加：其他业务利润 -130,174.41
减：营业费用
管理费用 36,698,601.83
财务费用 -481,303.63
三、营业利润 141,445,681.15
加：投资收益 -310,924.40
补贴收入
营业外收入 1,000.00
减：营业外支出 28,000.00
四、利润总额 141,107,756.75
减：所得税 21,166,163.51
少数股东损益
五、净利润 119,941,593.24
加：年初未分配利润 759,505,819.52
其他转入
六、可供分配的利润 879,447,412.76
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 879,447,412.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 879,447,412.76
合 并
项 目 2003年1-3月
一、主营业务收入 515,058,473.23
减：主营业务成本 | 中国石化中原油气高新股份有限公司2003年第一季度报告 |
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| 公告日期:2003-04-18 |
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