中通客车控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中通客车控股股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
中通客车控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管
人员)侯晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,722,618,760.32 833,464,730.84 106.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 135,492,679.46 8,718,488.39 1,454.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
130,793,563.59 4,661,464.66 2,705.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 76,270,844.92 -461,833,180.46
基本每股收益（元/股） 0.46 0.04 1,050.00%
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.04 1,050.00%
加权平均净资产收益率 6.15% 0.82% 5.33%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,184,562,872.98 7,058,869,153.55 15.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,274,869,265.50 2,136,776,389.05 6.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,476.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
2,251,668.37
的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 73,972.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 2,607,810.00
出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 44,872.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 834,427.08
减：所得税影响额 1,108,115.55
少数股东权益影响额（税后） 43.23
合计 4,699,115.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 25,072
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中通汽车工业集团有限责任公司 国有法人 23.06% 68,370,644 16,556,291
山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 18.37% 54,460,746 41,390,728
中国公路车辆机械有限公司 国有法人 2.61% 7,732,252
彭伟燕 1.96% 5,807,800
华泰证券股份有限公司 1.36% 4,017,672
中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证
1.35% 4,012,998
券投资基金
李文 0.88% 2,595,100
栾金奎 0.74% 2,184,934
孙向东 0.65% 1,938,800
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指
0.56% 1,645,550
数分级证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中通汽车工业集团有限责任公司 51,814,353 人民币普通股 51,814,353
山东省国有资产投资控股有限公司 13,070,018 人民币普通股 13,070,018
中国公路车辆机械有限公司 7,732,252 人民币普通股 7,732,252
彭伟燕 5,807,800 人民币普通股 5,807,800
华泰证券股份有限公司 4,017,672 人民币普通股 4,017,672
中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金 4,012,998 人民币普通股 4,012,998
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李文 2,595,100 人民币普通股 2,595,100
栾金奎 2,184,934 人民币普通股 2,184,934
孙向东 1,938,800 人民币普通股 1,938,800
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券
1,645,550 人民币普通股 1,645,550
投资基金
述前十名股东中，控股股东中通汽车工业集团有限责任公司与
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东之间无关联关系， 其他股东之间关系不详。
1、李文通过普通证券账户持有公司股票 700 股,通过信用证券账
户持有 2,594,400 股,合计持有本公司股票 2,595,100 股；2、栾金
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
奎通过普通证券账户持有公司股票 41,200 股,通过信用证券账户
持有 2,143,734 股,合计持有本公司股票 2,184,934 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动说明
项 目 2016年3月31日 2015年12月31日 增减额 增减比例
预付账款 66,973,086.34 40,241,195.17 26,731,891.17 66.43%
存货 459,366,092.38 329,802,470.22 129,563,622.16 39.29%
其他流动资产 265,642,201.64 200,102,735.30 65,539,466.34 32.75%
短期借款 212,000,000.00 62,000,000.00 150,000,000.00 241.94%
以公允价值计量且其变动计 2,231,080.00 6,249,970.00 -4,018,890.00 -64.30%
入当期损益的金融负债
应付票据 2,115,812,957.10 1,544,363,476.10 571,449,481.00 37.00%
应付利息 983,186.17 1,813,574.29 -830,388.12 -45.79%
1、预付账款：主要是本报告期预付采购货款增加所致；
2、存货：主要是本报告期库存商品增加所致；
3、其他流动资产：主要是本报告期末增值税留抵增加所致；
4、短期借款：主要是本报告期短期银行借款增加所致；
5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：主要是本报告期末美元远期结汇市场价格较期初下降
所致；
6、应付票据：主要是本报告期票据支付供应商货款增加所致；
7、应付利息：主要是因结息周期不同本报告期支付借款利息所致。
（二）利润表项目变动说明
项 目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减额 增减比例
营业收入 1,722,618,760.32 833,464,730.84 889,154,029.48 106.68%
营业成本 1,340,205,863.94 717,277,829.39 622,928,034.55 86.85%
营业税金及附加 963,790.60 626,161.57 337,629.03 53.92%
销售费用 118,580,422.88 65,148,668.81 53,431,754.07 82.02%
管理费用 67,319,288.72 41,219,424.68 26,099,864.04 63.32%
财务费用 11,877,046.59 3,056,045.02 8,821,001.57 288.64%
资产减值损失 28,350,296.66 28,350,296.66
公允价值变动收益 4,018,890.00 713,900.00 3,304,990.00 462.95%
投资收益 -1,292,234.53 2,805,072.08 -4,097,306.61 -146.07%
营业外收入 3,169,388.27 1,368,099.36 1,801,288.91 131.66%
所得税费用 25,833,495.11 2,493,551.69 23,339,943.42 936.01%
1、营业收入、营业成本：主要是本报告期销售订单增加所致；
2、营业税金及附加：主要是本报告期城建税及教育费附加增加所致；
3、销售费用：主要是本报告期销售收入增加影响相应费用以及计提售后服务费用增加所致；
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4、管理费用：主要是本报告期职工薪酬及研发费用增加所致；
5、财务费用：主要是本报告期利息支出增加所致；
6、资产减值损失：主要是计提一年以内的应收款坏账准备所致；
7、投资收益：主要是远期结售汇投资损失所致；
8、公允价值变动收益：主要是本报告期末美元远期结汇市场价格较期初下降所致；
9、营业外收入：主要是转入当期损益的政府补助增加所致；
10、所得税费用：主要是本报告期利润增加所致。
（三）现金流量表项目变动说明
项 目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减额 增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金 937,319,461.39 287,787,516.44 649,531,944.95 225.70%
收到其他与经营活动有关的现金 32,525,683.43 191,361,277.88 -158,835,594.45 -83.00%
支付给职工以及为职工支付的现金 121,210,812.73 79,773,772.05 41,437,040.68 51.94%
支付的各项税费 61,192,939.65 23,756,689.08 37,436,250.57 157.58%
收回投资收到的现金 60,380,480.00 551,903,710.00 -491,523,230.00 -89.06%
取得投资收益收到的现金 118,845.47 2,805,072.08 -2,686,226.61 -95.76%
投资支付的现金 61,411,080.00 502,345,630.00 -440,934,550.00 -87.78%
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 214,000,000.00 -204,000,000.00 -95.33%
1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期销售订单增加回款相应增加所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期支付票据保证金所致；
3、支付给职工以及为职工支付的现金：主要是本报告期实际支付的职工薪酬增加所致；
4、支付的各项税费：主要是本报告期缴纳企业所得税增加所致；
5、收回投资收到的现金：主要是本报告期委托理财投资较上年同期减少所致；
6、取得投资收益收到的现金：主要是本报告期理财产品收益较上年同期减少以及远期结售汇投资损失所致；
7、投资支付的现金：主要是本报告期委托理财投资较上年同期减少所致；
8、偿还债务所支付的现金：主要是本报告期归还银行借款较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内
履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、本公司及本公司控 截止报告期
首次公开发行或再融 中通汽车工业集团 关于同业竞争、关联交 2014 年 12 2014 年 12 月
制的其他企业将不会 末，承诺人严
资时所作承诺 有限责任公司 易、资金占用方面的承诺 月 23 日 23 日至长期
投资于任何与上市公 格遵守上述
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司的产品生产及/或业 承诺。
务经营构成竞争或可
能构成竞争的企业；2、
本公司及本公司控制
的其他企业保证将促
使本公司及本公司控
制的其他企业不直接
或间接从事、参与或进
行与上市公司的产品
生产及/或业务经营相
竞争的任何活动；3、
本公司及本公司控制
的其他企业所参股的
企业，如从事与上市公
司构成竞争的产品生
产及/或业务经营，本
公司及本公司控制的
其他企业将避免成为
该等企业的控股股东
或获得该等企业的实
际控制权；4、如上市
公司此后进一步拓展
产品或业务范围，本公
司及本公司控制的其
他企业将不与上市公
司拓展后的产品或业
务相竞争，如本公司及
本公司控制的其他企
业与上市公司拓展后
的产品或业务构成或
可能构成竞争，则本公
司及本公司控制的其
他企业将采取措施，以
按照最大限度符合上
市公司利益的方式退
出该等竞争，包括但不
限于：①停止生产构成
竞争或可能构成竞争
的产品；②停止经营构
成或可能构成竞争的
业务；③将相竞争的业
务转让给无关联的第
三方；④将相竞争的业
务纳入到上市公司来
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经营。
1、尽量避免或减少与
上市公司及其下属子
公司之间的关联交易。
2、对于无法避免或有
合理理由存在的关联
交易，将与上市公司依
法签订规范的关联交
易协议，并按照有关法
律、法规、规章、其他
规范性文件和公司章
程的规定履行批准程
截止报告期
序；关联交易价格依照
中通汽车工业集团 关于同业竞争、关联交 2014 年 12 2014 年 12 月 末，承诺人严
与无关联关系的独立
有限责任公司 易、资金占用方面的承诺 月 23 日 23 日至长期 格遵守上述
第三方进行相同或相
承诺。
似交易时的价格确定，
保证关联交易价格具
有公允性；保证按照有
关法律、法规和公司章
程的规定履行关联交
易的信息披露义务。3、
保证不利用关联交易
非法转移上市公司的
资金、利润，不利用关
联交易损害上市公司
及非关联股东的利益。
保证所认购的本次非
截止报告期
公开发行的股票自发
中通汽车工业集团 2014 年 12 末，承诺人严
股份减持承诺 行人本次非公开发行 36 个月
有限责任公司 月 23 日 格遵守上述
结束之日起 36 个月内
承诺。
不得转让。
保证所认购的本次非
截止报告期
公开发行的股票自发
山东省国有资产投 2014 年 12 末，承诺人严
股份减持承诺 行人本次非公开发行 36 个月
资控股有限公司 月 23 日 格遵守上述
结束之日起 36 个月内
承诺。
不得转让。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资金
衍生品投 是否 衍生品投 报告期 报告期 计提减值 报告期
关联 衍生品投资 起始 终止 期初投 期末投资 额占公司报
资操作方 关联 资初始投 内购入 内售出 准备金额 实际损
关系 类型 日期 日期 资金额 金额 告期末净资
名称 交易 资金额 金额 金额 （如有） 益金额
产比例
银行 否 否 远期结售汇 28,752.34 646.12 18,220.58 8.01% -141.11
合计 28,752.34 -- -- 646.12 18,220.58 8.01% -141.11
衍生品投资资金来源 出口收汇
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2016 年 04 月 23 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交
易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售
汇操作也存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售
汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇
兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度
不完善造成风险。 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
报告期衍生品持仓的风险分析及控 回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计
制措施说明（包括但不限于市场风 订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，
险、流动性风险、信用风险、操作 导致远期结汇延期交割风险。 公司采取的风险控制措施公司制定了《关于远期结售汇套期保
风险、法律风险等） 值业务管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避
风险为主要目的，禁止投机和套利。 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的
管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。在外汇远期结售汇业务操作过程中，
交易员应根据与银行签署的外汇远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与
银行进行结算。 当汇率发生剧烈波动时，交易员应及时进行分析，并将有关信息及时上报远
期外汇交易领导小组及相关人员，由外汇远期结售汇业务领导小组判断后下达操作指令。当公
司外汇远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇远期结售汇交易业务亏损或潜
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|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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