石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文
石家庄东方热电股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管
人员)张静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
庞贵永 独立董事 因事出差 陈爱珍
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计
报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
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目录
2012 年度报告..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................1
二、公司简介......................................................................................................................................2
三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................2
四、董事会报告..................................................................................................................................3
五、重要事项......................................................................................................................................6
六、股份变动及股东情况..................................................................................................................8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................10
八、公司治理....................................................................................................................................10
九、内部控制....................................................................................................................................12
十、财务报告....................................................................................................................................12
十一、备查文件目录........................................................................................................................51
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
公司、东方热电 指 石家庄东方热电股份有限公司
石家庄国资委 指 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会
东方热电集团 指 石家庄东方热电集团有限公司
中电投、中电投集团 指 中国电力投资集团公司
元 指 人民币元
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重大风险提示
根据《深证证券交易所股票上市规则》,因公司 2011、2012 年度连续亏损
且 2012 年期末净资产为负值,公司股票将于 2012 年年报披露后被退市风险警
示(*ST),敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 ST 东热 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 石家庄东方热电股份有限公司
公司的中文简称 东方热电
公司的外文名称(如有) SHIJIAZHUANGDONGFANGTHERMOELECTRIC CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)无
公司的法定代表人 安建国
注册地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号
注册地址的邮政编码 050031
办公地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号
办公地址的邮政编码 050031
公司网址 www.dfrdjt.com
电子信箱 dfrd000958@sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王世荣 徐会桥
联系地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 河北省石家庄市建华南大街 161 号
电话 0311-85087068 0311-85053913
传真 0311-85053924 0311-85053924
电子信箱 dfrd0958@sina.com xuhuiqiao@sohu.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司资本市场与股权管理部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
河北省工商行政管
首次注册 1998 年 09 月 14 日 1300001001000 1/1 130102700714215 70071421-5
理局
河北省工商行政管
报告期末注册 2012 年 06 月 05 日 130000000007942 130106700714215 70071421-5
理局
2006 年 10 月 12 日,经公司 2006 年第四次临时股东大会审议通过,公司主营业
公司上市以来主营业务的变化情况(如 务增加“自有房屋租赁”。2009 年 10 月 29 日,经公司 2009 年第六次临时股东大
有) 会审议通过,公司主营业务增加“劳务派遣”。目前公司主营业务为:热力、电力
的生产和销售;代收代缴热费;自有房屋租赁;劳务派遣。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名 朱海武、师玉春
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
至公司限售流通股份解除限
东方花旗证券有限公司 黄浦区中山南路 318 号 刘红
售为止
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入(元) 857,412,607.41 970,001,012.39 -11.61% 1,327,332,855.61
归属于上市公司股东的净利润
-66,000,793.17 -276,898,530.58 不适用 27,632,002.83
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-119,581,284.43 -269,129,629.54 不适用 -220,668,118.93
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
56,619,089.68 34,986,208.35 61.83% -30,868,566.57
(元)
基本每股收益(元/股) -0.22 -0.92 不适用 0.09
稀释每股收益(元/股) -0.22 -0.92 不适用 0.09
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产(元) 1,379,028,521.88 1,417,268,464.92 -2.7% 1,545,132,816.99
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者 -752,447,211.57 -686,446,418.40 不适用 -409,547,887.82
权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
33,326,851.74 -3,847,250.85 1,550,898.17
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 21,975,000.00 112,499.96 29,831,326.83
受的政府补助除外)
债务重组损益 -263,379.86 984,280.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,310.29 -4,063,967.38 -273,831.42
会计估计变更一次性
其他符合非经常性损益定义的损益项目 223,760,228.77 计入收益的热力入网
费摊销
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少数股东权益影响额(税后) 1,495,290.91 -29,817.23 7,552,780.59
合计 53,580,491.26 -7,768,901.04 248,300,121.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012 年是公司生产经营、改革发展取得显著成果的一年。年初,公司董事会针对企业经营亏损严重、改革发展迫在眉
睫的现状,在对全年形势进行预判的基础上,确立了“一提高三促进”的工作思路。在这一思路指导下,公司广大干部职工
坚定信心,团结协作,克服了经营形势严峻、改革任务繁重、安全环保压力巨大等重重困难,圆满完成了年度既定目标,取
得了较好的成绩。2012 年,公司实现营业收入 8.57 亿元;实现净利润-6600 万元,同比减亏 2.1 亿元。
二、主营业务分析
1、概述
本报告期,公司主营业务仍为热电联产,营业收入与利润来源于热力、电力的生产与销售。报告期公司
净利润实现较大幅度减亏,但仍处于亏损状态。
2012年,公司主要经营情况如下:
项目 2012年度 2011年度 变化幅度 变化原因
营业收入 857,412,607.41 970,001,012.39 -11.61% -
营业成本 879,325,364.08 1,060,837,822.31 -17.11 -
管理费用 56,734,264.63 37,567,303.62 51.02% 本年度子公司石家庄经济技术开发区东方热电
有限公司停产,以前计入生产成本的职工薪酬、
折旧费等本期计入管理费用。
投资收益 65,575,440.75 -44,827,341.95 246.28% 本公司的联营企业石家庄良村热电有限公司本
期盈利导致投资收益增加
归属于母公司所有者 -66,000,793.17 -276,898,530.58 主要由于公司积极控亏减亏措施得力,同时煤炭
的净利润 价格有所下跌。
经营活动产生的现金 56,619,089.68 34,986,208.35 61.83% 主要由于公司积极采取措施使得热费、电费及时
流量净额 结算。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年,我国经济发展速度放缓,GDP同比增长7.8%,较上年回落1.4个百分点。受此影响,全年电力生产和消费增速
减缓。2012年全社会用电量49,591亿千瓦时,同比增长5.50%;全口径发电量49,774亿千瓦时,同比增长5.22%;全年新增装
机容量8,700万千瓦,至2012年底发电装机总容量达到11.44亿千瓦。
2012年,公司所在河北南部电网全社会用电量1,621.1亿千瓦时,同比增长4.06%;统调发购电容量2,830万千瓦,同比增
长6.08%,其中:网内统调容量2,365万千瓦,外购电容量465万千瓦。2012年网内统调电厂平均利用小时达5,401小时,同比
下降190小时,其中火电机组利用小时5,738小时,同比下降202小时,利用小时明显下降。
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2012年,电力行业经营主要受两方面因素影响。一方面煤炭产能释放,价格持续走低,企业成本压力得到一定缓解;另
一方面国内经济增速放缓,用电需求增长不足,企业发电利用小时数下降明显,企业盈利能力受限。面对复杂多变的市场环
境,公司以提升盈利水平为中心,持续加强专业化管理,多措并举,实现了公司预期目标。
公司紧紧围绕保增长的中心任务,着力抓住“控亏减亏、挖潜降耗”这一工作主线,结合各厂实际情况,多管齐下,积
极向运营管理要效益。一是向经济运行要效益。坚持以热定电的原则,认真测算不同运行方式下的边际贡献,确定机组经济
运行方式,进一步优化配置设备,有力改善了生产指标。公司全年供电标煤单耗 367克/千瓦时,同比降低22克/千瓦时,各厂
供热煤耗均维持在较好水平。热电二厂实现了盈利平衡。二是向指标管控要效益。以指标对标为切入点,深入开展对标工作,
与先进标杆、一流标杆对照分析,找差距,订措施,确保了指标可控、在控。综合厂用电率完成19.49%,同比降低14.22%。
三是向降本增效要效益。以成本管控为目标,加强可控费用管理。售电单位成本506.33元/兆瓦时,同比降低54.2元/兆瓦时。
严格控制燃料价格,规范计量和采制化验收管理,热电二厂认真研判煤炭形势,准确把握采购时机,新建储煤场,提前储煤,
节约成本220万元。四是向营销管理要效益。以“保增长”为重点,通过强化营销提高收益。获得热电四厂、经开热电小机组
关停补偿电量3.05亿千瓦时,增加收益3467万元;节税增加经济效益312万元;获得热电一厂重启供热补贴资金5000万元;
完成了物价部门民用热价调整成本审核和差别热价调整调研工作,为适时启动热价调整奠定了基础。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明:
报告期公司实现营业收入 8.57 亿元,同比减少 11.61%。主要生产指标如下:
实现发电量 7.5 亿千瓦时,比上年同期下降 9.42%;
实现供电量 5.89 亿千瓦时,比去年同期下降 7.82%;
供热量 1047 万吉焦,比去年同期下降 24.08%;
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 857,412,607.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 100%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
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3、成本
行业分类
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
热力和电力生产
燃料 542,091,992.12 61.65% 726,687,837.98 68.5%
热力和电力生产 材料 16,878,980.02 1.92% 36,143,686.49 3.41%
热力和电力生产 薪酬 102,969,001.94 11.71% 92,487,506.58 8.72%
热力和电力生产 折旧 48,048,256.93 5.46% 53,634,927.68 5.06%
热力和电力生产 其他 169,337,133.07 19.26% 151,883,863.58 14.32%
产品分类
单位:元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
说明
2012年度,公司主要成本构成未发生大的变化。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 960,330,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 91.77%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 神华销售集团有限公司 645,600,000.00 61.7%
2 阳泉煤业集团股份有限公司 161,400,000.00 15.42%
3 石家庄福德立贸易有限公司 107,600,000.00 10.28%
4 石家庄三正商贸有限公司 24,210,000.00 2.31%
5 石家庄市益丰贸易有限公司 21,520,000.00 2.06%
合计 —— 960,330,000.00 91.77%
4、费用
本年度营业税金及附加本年度发生516,103.94 元,比年初数减少79.17%,其主要原因是:本期计提基数实缴增值税、
营业税减少。管理费用本年度发生56,734,264.63 元,比上年度增加了51.02%,主要原因是: 本年度子公司石家庄经济技
术开发区东方热电有限公司停产,以前计入生产成本的职工薪酬、折旧费等本期计入管理费用。
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5、现金流
单位:元
项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 895,382,746.81 1,059,066,885.70 -15.46%
经营活动现金流出小计 838,763,657.13 1,024,080,677.35 -18.1%
经营活动产生的现金流量净
56,619,089.68 34,986,208.35 61.83%
额
投资活动现金流入小计 7,760,000.00 469,216.95 1,553.82%
投资活动现金流出小计 40,967,791.66 52,481,727.08 -21.94%
投资活动产生的现金流量净
-33,207,791.66 -52,012,510.13
额
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 229,000,000.00 -30.13%
筹资活动现金流出小计 198,984,384.63 219,346,204.55 -9.28%
筹资活动产生的现金流量净
-38,984,384.63 9,653,795.45 -503.82%
额
现金及现金等价物净增加额 -15,573,086.61 -7,372,506.33 -15.46%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度经营活动产生的现金流量净额同比增加61.83%,主要原因是公司收到政府补助,同时热费、电费结算较为及时,
支出有所降低;本年度收到其他与经营活动有关的现金59,989,788.16元,比上年增加263.43%,主要原因是:本年度分公司
热电一厂重启,收到政府补助5,000万元。本年度收到其他与筹资活动有关的现金160,000,000.00元,比上年减少30.13%,
主要原因是:本年度筹资活动减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
增加了 6.58 个百
热力和电力生产 712,378,837.78 748,791,122.11 -5% -17.47% -22.91%
分点
分产品
增加了 2.29 个百
热收入 447,202,555.34 465,063,247.56 -4% -23.24% -24.89%
分点
石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度报告全文
增加了 15.7 个百
电收入 239,029,167.76 283,727,874.55 -18.7% -8.71% -19.43%
分点
接网费摊销 26,147,114.68 100% 0.04%
分地区
石家庄地区 712,378,837.78 748,791,122.11 -5% -17.47% -22.91%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位:元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明