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石家庄东方热电股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-22
                  石家庄东方热电股份有限公司 2013 半年度报告全文
石家庄东方热电股份有限公司
      2013 半年度报告
       2013 年 08 月
                                       石家庄东方热电股份有限公司 2013 半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管
人员)张静声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                 石家庄东方热电股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                 目录
2013 半年度报告 ........................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 5
第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8
第四节 董事会报告..................................................................................................................... 14
第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 18
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 22
第八节 财务报告 ....................................................................................................................... 113
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 113
                                                 石家庄东方热电股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                   释义
                 释义项   指                                 释义内容
证监会                    指   指中国证券监督管理委员会
深交所                    指   深圳证券交易所
报告期                    指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
公司、东方热电            指   石家庄东方热电股份有限公司
石家庄国资委              指   石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会
东方热电集团              指   石家庄东方热电集团有限公司
中电投、中电投集团        指   中国电力投资集团公司
元                        指   人民币元
                                                                 石家庄东方热电股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 *ST 东热                             股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           石家庄东方热电股份有限公司
公司的中文简称(如有)   东方热电
公司的外文名称(如有)   SHIJIAZHUANG DONGFANG THERMOELECTRIC CO.,LTD
公司的法定代表人         安建国
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 王世荣                               徐会桥
联系地址                             河北省石家庄市建华南大街 161 号      河北省石家庄市建华南大街 161 号
电话                                 0311-85053913                        0311-85053913
传真                                 0311-85053924                        0311-85053924
电子信箱                             dfrd0958@sina.com                    xuhuiqiao@sohu.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
                                                              石家庄东方热电股份有限公司 2013 半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 石家庄东方热电股份有限公司 2013 半年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                        (%)
营业收入(元)                                  447,086,938.71             424,391,168.35                         5.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 59,092,617.85              -52,827,725.39                       不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 22,100,361.50              -52,725,703.87                       不适用
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 85,689,500.57              46,797,806.34                        83.11%
基本每股收益(元/股)                                      0.2                          -0.18                    不适用
稀释每股收益(元/股)                                      0.2                          -0.18                    不适用
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                       减(%)
总资产(元)                                  1,285,701,472.94            1,379,028,521.88                        -6.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)               -693,354,593.72             -752,447,211.57                       不适用
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                 单位:元
                         项目                                      金额                               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -28,540.69
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     37,381,250.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -77,938.00
    少数股东权益影响额(税后)                                            282,514.96
合计                                                                 36,992,256.35                      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                石家庄东方热电股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2013年,是公司实现扭亏防退市的关键之年,自年初以来,面对企业内外部环境出现的新情况与新问题,董事会以经济
效益为中心,以企业重组为关键,以管控改革为载体,以管理提升为手段,以和谐稳定为保障,着力提高安全生产能力,着
力提高企业盈利能力,着力提高科学管控能力,着力提高核心竞争能力,全面实现企业和谐稳定、健康可持续发展目标。面
对公司自身改革发展稳定的新要求与新任务,广大干部职工转变作风抓落实,砥砺前行克难关,坚定信心,团结协作,克服
了经营形势严峻、改革任务繁重、安全环保压力巨大等重重困难,取得了较好的成绩。2013年1-6月,公司实现营业收入4.47
亿元;净利润5909万元,与去年同期相比净利润增加1.16亿元,实现扭亏为盈。
二、主营业务分析
概述
   本报告期,公司主营业务仍为热电联产,营业收入与利润来源于热力、电力的生产与销售。2013年以来,国内经济增速
放缓,国内市场需求疲软,社会用电需求速增下降,煤炭市场价格继续下行,外部经营形势对公司总体影响正面,公司主业
盈利水平明显提高。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                        单位:元
                            本报告期              上年同期           同比增减(%)               变动原因
营业收入                      447,086,938.71       424,391,168.35                5.35%
营业成本                      417,742,079.58       424,268,747.88                -1.54%
管理费用                       22,149,653.60        25,659,616.43               -13.68%
财务费用                       35,088,287.14        49,780,196.17               -29.51%
所得税费用                              1.34                 1.43                -6.29%
                                                                                          公司实现净利润为正
经营活动产生的现金流
                               85,689,500.57        46,797,806.34               83.11% 值,使得经营活动现金
量净额
                                                                                          流增加。
                                                                                          上半年购建固定资产、
投资活动产生的现金流
                              -25,338,275.19         6,443,790.19              -493.22% 无形资产支出同比增
量净额
                                                                                          加。
筹资活动产生的现金流
                               -7,303,027.15        -33,776,389.09
量净额
现金及现金等价物净增                                                                      公司实现净利润为正
                               53,048,198.23        19,465,207.44              172.53%
加额                                                                                      值,使得现金及现金等
                                                               石家庄东方热电股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                                      价物增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
   2013 年上半年,受国内经济增速放缓等因素影响,全社会用电量低速增长,特别是工业用电持续低迷,发电设备利用小
时数同比下降。 2013 年上半年,河北南网全社会用电量 827 亿千瓦时,同比增长 2.45%,增速较上年同期回落 3.13 个百
分点。
   2013 年以来,由于经济增速放缓、煤炭需求回落,以及煤炭产能释放等因素综合影响,国内煤炭市场价格进一步下跌,
发电企业燃料成本压力得到缓解,盈利水平逐步提升。董事会抓住有利时机,紧紧围绕经济效益这一中心,积极采取多种措
施控亏减亏,提高公司收益,并积极推进债务重组、控股股东股权无偿划转及非公开发行工作,以力求实现2013年度净资产、
净利润双转正,彻底解除退市风险。
   (一)防退市工作进展情况。
    防退市是今年工作的重中之重,公司对此高度重视,组成专门工作组全面统筹相关工作。针对最为核心的债务重组问题,
通过精心组织安排、反复深入沟通,与各家银行债权人进行一对一的反复协商,根据各家债权人的实际情况及不同需求,量
身定制相关债务重组方案。期间,河北省及石家庄市的主要领导也对此高度关注,多次召开专题会予以协调。经过不懈努力,
已于5月底与各债权银行签署了《债务重组协议》,公司以“过桥方式”由中电投集团及中电投河北公司承接上市公司对银
行债务,同时形成对上市公司的债权,一举解决了超过12亿元债务。待股东大会通过后,公司即可彻底完成本次债务重组,
不仅公司资产负债率将大幅下降,并可获得债务重组收益56670.55万元。
    为确保公司净资产为正值,彻底解除退市风险,公司制定了非公开发行方案,拟以4.35元/股的价格向中电投集团及丰
实基金、指点投资非公开发行,预计募集资金不超过8亿元,用于偿还上述因债务重组对中电投及中电投河北公司形成的债
务并补充流动资金。
    同时公司根据市场需求,有计划地组织企业生产经营工作,继续优化经济运行方式,提高机组负荷率。高度关注重要经
营指标管控,严格全面预算管理,努力将燃料等主要生产成本和风险成本降到最低。同时加强与政府相关部门沟通协调,主
动出击,积极落实关停机组电量替代转移、小机组关停补贴和供热补贴等政策。通过各项控亏减亏措施,上半年实现净利润
5909万元,实现了主营业务扭亏。
    (二)企业重组工作进展情况。1、2013年5月29日,石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称:市国资委)
和中电投河北电力有限公司(以下简称:河北公司)签署了《无偿划转石家庄东方热电集团有限公司协议书》(以下简称:
无偿划转),市国资委将其所持有的石家庄东方热电集团有限公司以下简称东方集团)100%股权无偿划转给河北公司。东方
集团系本公司控股股东,持有公司股份80,005,412股,持股比例为26.71%。公司于2013年8月12日收到国务院国资委《关于
石家庄东方热电集团有限公司国有产权无偿划转有关问题的批复》(国资产权【2013】744号),同意东方集团全部国有产
权自2013年4月1日起无偿划转给中电投河北电力有限公司。本次股权无偿划转完成后,公司实际控制人将变更为中电投集团
公司,对公司未来生产经营将产生积极影响。
    (三)管控改革进展情况。为了增强企业活力,建立结构合理、权责明确、治理科学、精干高效的管控体系,公司已经
制定了管控一体化实施方案,目前已进入第二阶段即全面改革阶段。一是通过调整股权结构,优化资本纽带关系,理顺股权
关系,做到产权清晰。二是通过调整组织结构,缩短管理链条,减少管理环节,提高管控质量和效率。三是通过调整管理模
式,推行集约化、专业化管理,实现发展规划、人力资源、财务管理、企业文化等七个方面的统一管理。四是通过调整资产
                                                                      石家庄东方热电股份有限公司 2013 半年度报告全文
结构,清理低效无效资产。即对于能够盘活的资产,尽快激活,发挥效益。对于无法盘活的资产,尽快出售,回笼资金。对
于休眠股权,尽快行权,具备条件的予以出售,不具备条件的恢复行使股东权利。
    (四)环保工作进展情况。根据国家对环保治理工作的要求,公司认真做好环保设施治理、环保升级改造和环保核查等
相关工作,根据防退市工作的总体安排,公司已聘请中介机构,对公司整体环保工作进行核查并组织环保部门检查验收环评,
全力做好环保规划,实现企业可持续发展,为顺利推进东方热电重组奠定基础。
三、主营业务构成情况
                                                                                                              单位:元
                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本         毛利率(%)
                                                                      同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)
分行业
                                                                                                      增加了 7.34 个百
热力和电力生产     440,071,786.62    404,815,648.69           8.01%            5.23%         -2.54%
                                                                                                                 分点
分产品
                                                                                                      降低了 1.11 个百
热收入             256,035,171.91    262,168,507.14           -2.4%           -4.86%         -3.82%
                                                                                                                 分点
                                                                                                       增加了 22.03 个
电收入             171,057,705.15    142,647,141.55          16.61%            26.3%          -0.1%
                                                                                                               百分点
接网费摊销          12,978,909.56                             100%
分地区
                                                                                                      增加了 7.34 个百
石家庄地区         440,071,786.62    404,815,648.69           8.01%            5.23%         -2.54%
                                                                                                                 分点
四、核心竞争力分析
公司作为石家庄市主要热力供应企业,根据热电联产生产特点及国家政策要求,在供热范围内具有明显的区域垄断性,公司
生产区域集中,管理半径小,有利于提高管理效率,节约管理费用。同时,公司具有多年的热电联产管理和运营经验,热电
联产行业符合国家产业政策,对石家庄市市民生活及部分工商业运行来说不可或缺,市场前景广阔,使得公司可持续发展能
力较强。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
                                                      对外投资情况
           报告期投资额(元)                    上年同期投资额(元)                     变动幅度(%)
                                    0.00                                   0.00                                    0%
                                                                                 石家庄东方热电股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                           被投资公司情况
               公司名称                                       主要业务                      上市公司占被投资公司权益比例(%)
石家庄经济技术开发区东方热电有限公
                                              电、蒸汽的生产和销售                                                                        82%
司
石家庄东方兴业投资有限公司                    房地产投资、计算机及软件批发零售                                                            90%
石家庄良村热电有限公司                        电、蒸汽的生产和销售                                                                        49%
中电投石家庄供热有限公司                      集中供热                                                                               33.4%
盂县东方振兴煤业有限公司                      煤炭生产、销售                                                                         19.6%
(2)持有金融企业股权情况
                         最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                                                 股份来源
                      成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)                              科目
合计                         0.00              0     --                0         --            0.00       0.00         --            --
(3)证券投资情况
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                        股份来源
                               成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                       科目
合计                                   0.00          0       --              0        --          0.00         0.00         --       --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                                   单位:元
                                       主要产品或
 公司名称     公司类型     所处行业                      注册资本    总资产           净资产      营业收入      营业利润          净利润
                                          服务
石家庄良村
                          电力的生产                                3,053,874,7 452,394,731 686,068,129 107,599,760 81,225,937.
热电有限公 参股公司                    电力、热力 551294000
                          与销售                                           18.17            .73          .63                .48
司
中电投石家
                                                                    1,499,114,5 218,241,943 549,728,136 43,760,581. 33,011,986.
庄供热有限 参股公司       热力销售     热力
                                                                           19.08            .74          .72                 18
公司
石家庄经济
技术开发区                电、蒸汽的                                32,172,602. -172,991,44 11,900,408. -4,505,831. 1,571,279.3
             子公司                    电力、热力 146660000
东方热电有                生产和销售                                          53           2.64          35                  71
限公司
                                                                       石家庄东方热电股份有限公司 2013 半年度报告全文
                        房地产投
石家庄东方
                        资、计算机                          172,130,732 172,125,242
兴业投资有 子公司                    房地产投资 150000000                                  0.00   -3,151.77   -3,153.11
                        及软件批发                                  .24         .22
限公司
                        零售
盂县东方振
                        煤炭生产、 煤炭生产、
兴煤业有限 参股公司                             30620000           0.00        0.00        0.00       0.00        0.00
                        销售         销售
公司
(1)经公司四届十九次董事会及 2012 年度股东大会审议通过,石家庄东方兴业投资有限公司将予以注销,目前相关程序正
在履行中。
(2)盂县东方振兴煤业有限公司已停产多年,公司已对该项投资全额计提减值。
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型确数
                               年初至下一报告期期末         上年同期                     增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)                         6200        -7,235.36              不适用                   不适用
基本每股收益(元/股)                             0.207            -0.24              不适用                   不适用
                            2013 年 1-9 月份,由于公司控亏减亏及煤炭等原材料的下跌,经公司财务部门初步测算,预
业绩预告的说明              计公司 2013 年 1-9 月份实现盈利约 6200 万元。公司具体财务数据将在 2013 年第三季度报告
                            中披露,敬请投资者注意投资风险。
七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
    中瑞岳华会计师事务所对公司 2012年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2012年度的合并及母公司的利润表、现
金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并于2012年4月25日出具中瑞岳华审字[2013]第3851号带强调
事项段的无保留意见的审计报告。现将有关情况说明如下:
   一、强调事项段具体内容
    我们提醒财务报表使用者关注以下事项:
    1、贵公司在2012年发生亏损6,879.34 万元,截至2012 年12月31 日流动负债高于资产总额42,016.99万元,2012年12月
31日合并资产负债表所示股东权益总额为-76,665.57万元。贵集团已在财务报表附注十四中对持续经营能力作了充分说明,
但是可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。
    2、如财务报表附注一所述,根据国家发改委和石家庄市政府相关文件,结合裕华热电、西郊热电、良村热电等替代热
源工程建设进度,贵公司所属热电一厂、热电二厂A 站、热电三厂、热电四厂、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司
发电机组及附属设施计划于2009年9月和2010年12月分批关停。2009年10月11日,热电四厂全面停产;2011年12月30日,石
家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产备用;受替代热源建设进度影响,截至2012年12月31日,热电一厂、热电二厂A
                                                                 石家庄东方热电股份有限公司 2013 半年度报告全文
站、热电三厂仍未停产。但随着替代热源的完工投产,公司的主营业务将会受到严重影响。
    3、如财务报表附注七、15和附注七、22所述,截至2012年12月31日,贵公司短期借款本金5.63亿元、长期借款本金3.74
亿元,合计9.37亿元因资金紧张已经逾期。
    上述各段内容不影响已发表的审计意见。
    二、公司董事会意见及措施
    对上述注册会计师出具的带强调事项段无保留意见的审计报告,公司董事会予以理解。对注册会计师提出的由于公司经
营亏损及净资产为负值导致的公司持续经营能力存在重大不确定性问题的问题,董事会认为:石家庄市市国资委和中电投河
北电力有限公司于2013年5月29日签署了《无偿划转石家庄东方热电集团有限公司协议书》,本次无偿划转完成后,公司实
际控制人将变为中电投集团公司。根据《无偿划转协议》,中电投河北公司承诺保证本公司所经营的供热区域的冬季稳定供
热,并承担相应的社会责任。同时,董事会积极采取一切措施,研究开发新的电(热)源建设,寻求新的利润增长点。通过
控亏减亏,公司已经实现2013上半年盈利约 5909万元,同时公司已制定了非公开发行方案,预计可募集资金约8亿元,可
实现公司净资产为正值。通过上述措施,公司持续经营能力显著提高。
    对于注册会计师提出的由于公司部分机组关停可能导致公司主营业务受到影响的问题,公司董事会认为:国家发改委和
石家庄市政府“上大压小”的要求,相关各厂应根据替代热源建设情况予以关停。公司通过关停部分机组减少15.6万千瓦产能,
但通过参股石家庄良村热电有限公司增加29.4万千瓦产能,因此公司主营业务不会受到严重影响。同时由于煤热价格倒挂,
相关各厂的关停事项将有助于公司减少亏损。
    对于注册会计师提出的公司借款逾期问题,董事会认为:公司通过中国电力投资集团公司、中电投河北电力有限公司与
各债权银行进行了债务重组并签订了相关协议,相关事项已经公司四届十九次董事会通过。通过上述债务重组,公司获得债
务重组收益56,670.55万元,资产负债率大幅下降,逾期借款问题全部解决。
八、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                       谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点           接待方式    接待对象类型       接待对象
                                                       

  附件:公告原文
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