石家庄东方热电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
石家庄东方热电股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
石家庄东方热电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人安建国、主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人(会计主
管人员)程帆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
石家庄东方热电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 13
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 21
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 13
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 95
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释义
释义项 指 释义内容
东方热电/公司 指 石家庄东方热电股份有限公司
经开热电 指 石家庄经济技术开发区东方热电有限公司
良村热电 指 石家庄良村热电有限公司
供热公司 指 中电投石家庄供热有限公司
中电投集团 指 中国电力投资集团公司
河北公司 指 中电投河北电力有限公司
中电投财务 指 中电投财务有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《石家庄东方热电股份有限公司章程》
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、保荐机构、主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 东方热电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 石家庄东方热电股份有限公司
公司的中文简称（如有） 东方热电
公司的外文名称（如有） SHIJIAZHUANG DONGFANG THERMOELECTRIC CO.,LTD
公司的法定代表人 安建国
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王世荣 徐会桥
联系地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 河北省石家庄市建华南大街 161 号
电话 0311-85053913 0311-85053913
传真 0311-85062792 0311-85062792
电子信箱 dfrd0958@sina.com xuhuiqiao@sohu.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 408,194,278.04 447,086,938.71 -8.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 119,985,354.50 59,092,617.85 103.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
121,160,886.76 22,100,361.50 448.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -121,504,281.27 85,689,500.57 -241.80%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.20 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.20 25.00%
加权平均净资产收益率 15.54% 不适用 不适用
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,514,657,387.73 2,265,183,773.04 -33.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 832,173,121.63 712,187,767.13 16.85%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -121,050.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
89,750.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -658,392.00
少数股东权益影响额（税后） 485,839.86
合计 -1,175,532.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
本报告期，公司主营业务未发生变化，营业收入与利润来源于热力、电力的生产与销售。报告期内，公司实现营业收入
4.08亿元，同比下降8.7%，主要是由于公司热电一厂关停同时热电三厂夏季关停使得营业收入有所下降。但由于煤炭等原材
料价格有所下调，同时公司严格控制成本，公司营业成本同比下降18.42%；同时公司参股的良村热电、供热公司效益较好，
投资收益同比增加87.40%；公司债务重组成功后财务费用同比减少76.32%；上述各项因素使得公司本报告期实现净利润1.20
亿元，同比增加103.05%；报告期末公司总资产15.15亿元，同比减少33.13%；净资产8.08亿元，同比增加17.53%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 408,194,278.04 447,086,938.71 -8.70%
营业成本 340,809,200.27 417,742,079.58 -18.42%
管理费用 22,928,384.38 22,149,653.60 3.52%
主要是由于公司债务重组完
财务费用 8,309,194.10 35,088,287.14 -76.32% 成，负债减少导致财务费用降
低。
主要是本期未缴纳所得税，而
2013 年度公司控股子公司东方
所得税费用 1.34 -100.00%
兴业根据税务局要求纳税 1.34
元。
主要是由于公司经营活动获得
经营活动产生的现金流
-121,504,281.27 85,689,500.57 -241.80% 的现金减少使得经营活动产生
量净额
的现金流量净额减少
主要是由于公司本期获得投资
投资活动产生的现金流
-452,706.29 -25,338,275.19 98.21% 分红等使得投资活动收到的现
量净额
金增加。
主要是由于债务重组公司偿还
筹资活动产生的现金流
-659,650,224.79 -7,303,027.15 8,932.56% 债务支出增加使得筹资活动产
量净额
生的现金流量净额减少
主要是由于债务重组支出等使
现金及现金等价物净增
-781,607,212.35 53,048,198.23 -1,573.39% 得现金及现金等价物净增加额
加额
减少
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2014年以来，公司董事会带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋
予的各项职责，积极贯彻执行股东大会的各项决议，牢牢把握中电投“稳增长、调结构、抓改革、强管理、转作风、促发展”
的总要求，紧紧围绕全年生产经营方针目标，规范运作，科学决策，扎实有效地推进各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽
责，促进了公司整体管理水平的提高和各项工作的落实，取得了比较明显的成效。
上半年工作回顾
（一）强化市场成本管控，经营效益实现大幅提升。公司克服经济整体下行、利用小时下降、上网负荷下滑、安全环保
标准提高等诸多客观因素，利用煤炭价格下行的有利时机，因势利导，取得了较好经营成果。对外，公司全力加强市场营销，
新华热电（热电二厂）利用小时达到6000小时，排名河北南网统调火电机组第一。同时狠抓了电量计划指标、供热价格调整
及各类政策补贴争取工作，成效明显。对内，加强生产成本及指标管控，通过对燃料量、质、价的管控，实现了燃料成本的
有效控制。入厂标煤单价低于河北南网平均水平，供电煤耗及供热煤耗同比均有所下降，公司燃料成本低于区域平均水平，
节约大量采购成本，实现了降本增效。全面加强安全、环保生产管理，确保了安全、环保责任落实到位，制度落实到位，整
改落实到位。上半年保持了安全、环保生产的总体稳定。通过公司全体员工的不懈努力，2014年1-6月公司实现净利润1.20
亿元，同比增加103.05%。
（二）借力京津冀一体化，积极筹划清洁能源转型。2014年，京津冀协同发展正式上升为重大国家战略。根据京津冀协
同发展战略的相关内容，京津冀等3个重点区域大气污染防治对能源保障的要求，细化落实到清洁能源等重大项目上，作为
对煤炭消费削减的补充，清洁能源的替代利用将加速进行。对此，公司董事会在中电投集团的大力支持下，积极谋划、培育、
壮大清洁能源产业发展，公司拟收购沧州新能源、易县新能源的方案已获得中电投集团批准，并已经公司五届二次董事会审
议通过。公司未来将进一步加强向清洁能源的投资力度，稳固和扩大清洁能源产业，将清洁能源作为新的利润增长点。
（三）完善内部治理结构，加强管控一体化改革，确保公司规范运作。公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等相关法律法规与监管部门规定，以提升改革效能，增强企业内生活力为主线，持续加强各项基础管理，公司管控能
力进一步增强，管理效能进一步提升，形成了符合公司实际情况的、较为完善的公司治理结构。2014年4月，完成了撤销退
市风险警示工作；2014年6月，围绕上市公司规范化运作管理，完成了董事会、监事会的换届选举，调整了专门委员会成员；
选举了董事长、监事会主席；聘任了公司总经理副总经理、财务总监、总工程师；并根据相关法律、法规、制度要求，及时、
准确、完整地进行填报与披露相关信息。为进一步规范公司运作、保护投资者的合法权益提供了保障。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
增加了 11.01 个
热电收入 399,757,596.12 323,733,854.44 19.02% -9.16% -20.03%
百分点
分产品
热力收入 188,046,796.51 154,689,750.79 17.74% -26.55% -41.00% 增加了 19.88 个
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百分点
降低了 0.97 个百
电力收入 200,386,534.01 169,044,103.65 15.64% 17.15% 18.51%
分点
接网费摊销 11,324,265.60 100.00%
分地区
增加了 11.01 个
石家庄 399,757,596.12 323,733,854.44 19.02% -9.16% -20.03%
百分点
四、核心竞争力分析
公司作为石家庄市主要热力供应企业，根据热电联产生产特点及国家政策要求，在供热范围内具有明显的区域垄断性，
公司生产区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的热电联产管理和运营经验，
热电联产行业符合国家产业政策，对石家庄市市民生活及部分工商业运行来说不可或缺，市场前景广阔，使得公司可持续发
展能力较强。
五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 781,975,892.00
报告期投入募集资金总额 781,975,892.00
已累计投入募集资金总额 781,975,892.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
截止 2014 年 5 月 8 日，公司募集资金已按照《非公开发行方案》中约定的募集资金用途使用完毕，并对募集资金专户作
销户处理，保荐机构、开户银行按照《募集资金三方监管协议》对募集资金使用过程实施了监管，符合相关法规及协议的
约定。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
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资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
(含部分 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
偿还对中电投河北电 512,270,6 512,270,6 512,270,6
否 100.00% 09 月 02 -- 否
力有限公司债务 35.9 35.9 35.9
日
2013 年
偿还对中国电力投资 140,144,3 140,144,3 140,144,3
否 100.00% 09 月 02 -- 否
集团公司债务 00 00 00
日
2013 年
129,560,9 129,560,9 129,560,9
补充流动资金 否 100.00% 09 月 02 -- 否
56.1 56.1 56.1
日
781,975,8 781,975,8 781,975,8
承诺投资项目小计 -- -- -- - -- --
92 92 92
超募资金投向
781,975,8 781,975,8 781,975,8
合计 -- 0 -- -- - -- --
92 92 92
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
注：公司募投项目为偿还债务和补充流动资金，不存在是否达到效益的情况。
（3）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
截止 2014 年 5 月 8 日，公司募集资金已
按照《非公开发行方案》中约定的募集
2014-023-关于注销募集资金专户的公告
资金用途使用完毕，并对募集资金专户 2014 年 5 月 8 日
-巨潮咨询网
作销户处理。保荐机构、开户银行按照
《募集资金三方监管协议》对募集资金
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使用过程实施了监管，符合相关法规及
协议的约定。
2、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
石家庄良 热力、电力
2,764,808,3 884,750,20 826,929,88 234,772,0 176,740,684.
村热电有 参股公司 的生产与 电力、热力 609646940
69.78 7.11 2.13 74.18
限公司 销售
中电投石
1,449,221,8 261,704,21 524,870,66 34,411,60 25,885,314.1
家庄供热 参股公司 热力销售 热力 100000000
55.39 7.40 1.49 7.96
有限公司
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司董事会对瑞华会计师事务所关于2013年度审计报告中带强调事项段无保留意见涉及事项做出专项说明如下：
对上述注册会计师出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解。对注册会计师提出的公司持续经营能
力仍然存在重大不确定性问题的问题，董事会认为：因控股股东股权无偿划转，本公司实际控制人已变为中电投集团。同时，
通过债务重组及非公开发行，公司债务大幅下降，已实现净资产、净利润均为正值，强调事项段中涉及事项未对公司报告期
财务状况和经营成果产生实质性影响。中电投集团已出具承诺，将把本公司作为中电投集团热电产业发展的平台，非公开发
行完成后三年内，根据公司相关资产状况、资本市场情况等因素，通过适当的方式，逐步注入河北区域具备条件的热电相关
资产及其他优质资产。并充分发挥中电投集团的整体优势，在热电项目开发、热电资产并购及资本运作等方面，优先交由本
公司进行开发和运营，全力支持东方热电做强做大。根据以上情况，本公司的持续经营能力将逐步增强。截止本报告期，公
司盈利1.20亿元。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律法规和中国证监会下发的关于上市公司治理的规范性文件的要求，
不断完善法人治理结构，按照现代企业制度要求规范运作，真正形成 决策机构、监督机构和执行机构的有效制衡关系。目
前公司的治理现状基本符合公司章程、《上市公司治理准则》以及相关法律、法规的要求。2014年，公司按照政策要求，对
照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和公司制度，积极开展了公司治理工作。
1 股东与股东大会：本公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，依法召集召开股东大会；本年度公司股东
大会的召开和表决程序、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署公告等均符合法律、法规的要求；公司关联
交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。
2、公司的独立性：控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公
司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面能够独立运作，做到“五独立”。公司拥有独立完整的业务和自主经营的
能力，控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，通过公司股东大会行使出资人权力。
3、董事与董事会：公司董事会按法定程序召集召开；董事选聘程序规范，董事会的构成符合法律法规的要求；公司董
事会职责清晰，制度健全，保证了董事会依法运作与决策。公司董事能够按照《董事会议事规则》认真履行职责。
4、监事和监事会：公司监事会按法定程序召集召开；监事选聘程序规范，监事会的构成符合法律法规的要求；本年度
公司监事会职责清晰，制度健全。公司监事能够认真履行职责，对公司财务及董事、经理以及其他高级管理人员履行职责的
情
