电投产融(000958)_公司公告_东方能源：2017年第一季度报告全文新浪财经

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东方能源：2017年第一季度报告全文（下载公告）
公告日期:2017-04-29
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李固旺、主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人(会计主管人员)郝兰英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 785,697,362.94 741,559,668.24 5.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,411,310.28 170,818,122.12 -61.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 65,418,254.74 170,107,713.59 -61.54% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 16,387,371.23 91,880,290.95 -82.16% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.31 -61.29% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.31 -61.29% 加权平均净资产收益率 2.45% 7.14% -4.69% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 5,627,874,303.44 5,301,616,434.10 6.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,661,883,752.71 2,595,565,882.43 2.56% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 488,669.82 一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,700.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -498,056.38 减：所得税影响额 95,251.85 少数股东权益影响额（税后） 6.15 合计 -6,944.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 42,144 股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量国家电力投资集国有法人 33.37% 183,908,000 183,908,000 团公司石家庄东方热电质押 34,005,412 国有法人 6.17% 34,005,412 34,005,412 集团有限公司冻结 34,005,412 全国社保基金一境内非国有法人 2.00% 11,000,000 一五组合申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－陕境内非国有法人 1.61% 8,858,780 国投创增 1 号定向投资集合资金信托计划全国社保基金一境内非国有法人 1.38% 7,600,000 一六组合申万菱信基金－光大银行－申万境内非国有法人 0.91% 5,000,030 菱信资产－华宝瑞森林定增 1 号财通基金－光大银行－富春定增境内非国有法人 0.64% 3,543,512 628 号资产管理计划华融证券股份有境内非国有法人 0.49% 2,693,900 限公司财通基金－招商银行－西部证券境内非国有法人 0.47% 2,605,524 股份有限公司财通基金－工商银行－西部证券境内非国有法人 0.47% 2,605,523 股份有限公司 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量全国社保基金一一五组合 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－陕国投创增 1 号定 8,858,780 人民币普通股 8,858,780 向投资集合资金信托计划全国社保基金一一六组合 7,600,000 人民币普通股 7,600,000 申万菱信基金－光大银行－申万 5,000,030 人民币普通股 5,000,030 菱信资产－华宝瑞森林定增 1 号财通基金－光大银行－富春定增 3,543,512 人民币普通股 3,543,512 628 号资产管理计划华融证券股份有限公司 2,693,900 人民币普通股 2,693,900 财通基金－招商银行－西部证券 2,605,524 人民币普通股 2,605,524 股份有限公司财通基金－工商银行－西部证券 2,605,523 人民币普通股 2,605,523 股份有限公司泰康人寿保险有限责任公司－分 2,531,278 人民币普通股 2,531,278 红－个人分红-019L-FH002 深中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托华资 1 号单一资金信 2,266,000 人民币普通股 2,266,000 托上述股东关联关系或一致行动的 1.石家庄东方热电集团有限公司控股股东为国家电力投资集团公司。2.前 10 名无限售流说明通股东之间，以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间，本公司未知其关联关系。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用项目变动比例变动原因主要为和顺新能源和盂县新能源预付 3.61 亿预付账款 256.80% 元工程款存货 -56.48% 主要为冬季采暖期结束，原煤库存量下降长期待摊费用 73.28% 主要为平定新能源新增土地租赁费短期借款 112.90% 主要为股份本部和良村热电增加借款预收账款 -79.37% 主要为预收热费当期结转收入减少应付职工薪酬 -33.45% 主要为供热公司支付工会经费所致主要为本年标煤单价较上年同期上升使得成本营业成本 35.29% 增加主要为热电一厂和经开热电费用调整到其他费管理费用 -35.99% 用核算主要为本年标煤单价较上年同期上升使得成本营业利润 -57.87% 增加主要为本年标煤单价较上年同期上升使得成本利润总额 -58.00% 增加所得税费用 -40.79% 主要为利润下降，所得税相应减少主要为本年标煤单价较上年同期上升使得成本净利润 -62.01% 增加主要为供热公司去年同期为控股子公司，其中少数股东损益 -105.94% 5.6%属于少数股东支付的各项税费 -39.86% 主要为本年支付所得税和增值税相应减少收到其他与投资活主要为良村热电收到中水工程共建款 666.5 万动有关的现金 1239.58% 元购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 244.77% 主要为和顺新能源和盂县新能源购买固定资产偿还债务所支付的主要为去年同期股份本部归还财务公司 2 亿元现金 -56.03% 借款分配股利、利润或偿付利息所支付的现 -40.09% 主要为本年偿还贷款本金减少所致 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文金二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引巨潮资讯网-石家庄东方能源股份有限 2017 年 02 月 28 日实地调研机构公司投资者关系活动记录表八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文第四节财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表编制单位：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 298,151,889.38 270,335,055.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 27,100,000.00 30,300,000.00 应收账款 378,450,264.59 330,971,964.48 预付款项 506,345,978.74 141,912,214.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 13,271,986.76 17,706,589.34 买入返售金融资产存货 61,057,878.87 140,308,829.64 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 59,060,766.32 66,704,136.11 流动资产合计 1,343,438,764.66 998,238,790.03 非流动资产：发放贷款及垫款 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 2,077,843.04 2,104,711.70 固定资产 3,702,055,034.04 3,771,670,295.02 在建工程 215,041,712.79 168,763,220.81 工程物资 1,433,419.73 1,227,896.48 固定资产清理 4,523,693.39 4,521,891.59 生产性生物资产油气资产无形资产 268,082,355.66 270,272,547.96 开发支出商誉长期待摊费用 15,144,271.10 8,739,871.48 递延所得税资产 76,077,209.03 76,077,209.03 其他非流动资产非流动资产合计 4,284,435,538.78 4,303,377,644.07 资产总计 5,627,874,303.44 5,301,616,434.10 流动负债：短期借款 594,000,000.00 279,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 502,391,759.87 514,627,061.65 预收款项 61,559,473.96 298,394,241.56 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 728,189.18 1,094,195.10 应交税费 52,136,245.35 51,379,781.31 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文应付利息 32,551,016.86 29,304,933.14 应付股利其他应付款 178,360,385.42 103,999,535.18 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,421,727,070.64 1,277,799,747.94 非流动负债：长期借款 769,819,425.57 782,457,381.52 应付债券其中：优先股永续债长期应付款 99,488,777.80 109,661,526.11 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 526,259,856.04 541,115,682.41 递延所得税负债 4,527,710.56 4,527,710.56 其他非流动负债非流动负债合计 1,400,095,769.97 1,437,762,300.60 负债合计 2,821,822,840.61 2,715,562,048.54 所有者权益：股本 551,136,613.00 551,136,613.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,802,363,804.41 1,801,457,244.41 减：库存股其他综合收益专项储备 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文盈余公积 75,738,249.36 75,738,249.36 一般风险准备未分配利润 232,645,085.94 167,233,775.66 归属于母公司所有者权益合计 2,661,883,752.71 2,595,565,882.43 少数股东权益 144,167,710.12 -9,511,496.87 所有者权益合计 2,806,051,462.83 2,586,054,385.56 负债和所有者权益总计 5,627,874,303.44 5,301,616,434.10 法定代表人：李固旺主管会计工作负责人：王景明会计机构负责人：郝兰英 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 130,288,920.42 11,882,702.20 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 4,000,000.00 应收账款 24,922,036.06 22,334,105.98 预付款项 6,406,604.48 583,090.28 应收利息应收股利 720,000,000.00 其他应收款 196,611,777.14 194,144,576.39 存货 11,839,449.83 53,286,335.06 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 19,128,977.35 14,823,880.74 流动资产合计 1,113,197,765.28 297,054,690.65 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,859,955,695.62 1,642,235,695.62 投资性房地产 2,077,843.04 2,104,711.70 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文固定资产 655,263,992.65 670,011,712.04 在建工程 8,251,143.50 4,843,224.43 工程物资固定资产清理 4,523,693.39 4,521,891.59 生产性生物资产油气资产无形资产 159,617,440.85 160,765,537.55 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 2,689,689,809.05 2,484,482,772.93 资产总计 3,802,887,574.33 2,781,537,463.58 流动负债：短期借款 394,000,000.00 279,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 142,121,686.60 199,668,488.76 预收款项 234,046,623.14 319,589,196.14 应付职工薪酬 572,689.51 688,853.56 应交税费 19,907,555.85 14,769,235.26 应付利息 510,732.30 370,837.50 应付股利其他应付款 78,403,808.91 13,966,621.07 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 869,563,096.31 828,053,232.29 非流动负债：长期借款应付债券 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文其中：优先股永续债长期应付款 74,877,001.52 78,047,288.52 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 46,682,402.89 50,722,292.44 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 121,559,404.41 128,769,580.96 负债合计 991,122,500.72 956,822,813.25 所有者权益：股本 551,136,613.00 551,136,613.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,103,638,893.93 2,102,732,333.93 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 74,028,978.66 74,028,978.66 未分配利润 82,960,588.02 -903,183,275.26 所有者权益合计 2,811,765,073.61 1,824,714,650.33 负债和所有者权益总计 3,802,887,574.33 2,781,537,463.58 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 785,697,362.94 741,559,668.24 其中：营业收入 785,697,362.94 741,559,668.24 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 696,674,570.89 530,267,083.37 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文其中：营业成本 668,659,062.93 494,224,586.27 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 7,867,282.43 7,037,289.87 销售费用管理费用 8,448,958.22 13,199,918.00 财务费用 11,720,287.31 15,805,289.23 资产减值损失 -21,020.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,022,792.05 211,292,584.87 加：营业外收入 588,964.18 1,210,712.47 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 500,650.64 346,434.50 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 89,111,105.59 212,156,862.84 减：所得税费用 23,770,588.32 40,147,864.03 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,340,517.27 172,008,998.81 归属于母公司所有者的净利润 65,411,310.28 170,818,122.12 少数股东损益 -70,793.01 1,190,876.69 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 65,340,517.27 172,008,998.81 归属于母公司所有者的综合收益 65,411,310.28 170,818,122.12 总额归属于少数股东的综合收益总额 -70,793.01 1,190,876.69 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.12 0.31 （二）稀释每股收益 0.12 0.31 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李固旺主管会计工作负责人：王景明会计机构负责人：郝兰英 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 186,178,247.81 200,462,384.56 减：营业成本 187,422,974.62 140,439,432.29 税金及附加 1,746,018.98 2,435,868.85 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文销售费用管理费用 8,448,958.22 13,008,739.98 财务费用 2,145,375.29 3,568,712.80 资产减值损失 -21,020.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 1,000,000,000.00 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 986,435,940.70 41,009,630.64 加：营业外收入 207,922.58 704,681.90 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 500,000.00 346,434.50 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填 986,143,863.28 41,367,878.04 列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） 986,143,863.28 41,367,878.04 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 986,143,863.28 41,367,878.04 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 584,618,774.03 646,828,391.08 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 71,885,312.67 9,799,069.80 金经营活动现金流入小计 656,504,086.70 656,627,460.88 购买商品、接受劳务支付的现金 487,772,039.76 382,659,131.45 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 75,572,668.25 70,312,602.54 现金支付的各项税费 58,663,375.26 97,544,671.29 支付其他与经营活动有关的现 18,108,632.20 14,230,764.65 金经营活动现金流出小计 640,116,715.47 564,747,169.93 经营活动产生的现金流量净额 16,387,371.23 91,880,290.95 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 2,010.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现 6,697,888.00 500,000.00 金投资活动现金流入小计 6,697,888.00 502,010.00 购建固定资产、无形资产和其他 281,294,263.79 81,588,483.65 长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现 205,985.48 金投资活动现金流出小计 281,294,263.79 81,794,469.13 投资活动产生的现金流量净额 -274,596,375.79 -81,292,459.13 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 13,168.30 其中：子公司吸收少数股东投资 13,168.30 收到的现金取得借款收到的现金 400,000,000.00 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 53,140.84 19,704.06 金筹资活动现金流入小计 400,066,309.14 19,704.06 偿还债务支付的现金 104,954,886.62 238,677,169.46 分配股利、利润或偿付利息支付 8,919,382.01 14,886,728.62 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现 166,202.44 401,398.03 金筹资活动现金流出小计 114,040,471.07 253,965,296.11 筹资活动产生的现金流量净额 286,025,838.07 -253,945,592.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 27,816,833.51 -243,357,760.23 加：期初现金及现金等价物余额 270,335,055.87 563,990,173.43 六、期末现金及现金等价物余额 298,151,889.38 320,632,413.20 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 114,793,879.80 69,148,062.50 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 78,823,989.56 53,208,413.86 金经营活动现金流入小计 193,617,869.36 122,356,476.36 购买商品、接受劳务支付的现金 153,252,367.92 111,041,873.77 支付给职工以及为职工支付的 39,032,611.67 38,847,864.17 现金支付的各项税费 5,780,864.16 12,402,408.15 支付其他与经营活动有关的现 22,999,982.49 93,975,796.68 金经营活动现金流出小计 221,065,826.24 256,267,942.77 经营活动产生的现金流量净额 -27,447,956.88 -133,911,466.41 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 280,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 2,010.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 280,000,000.00 2,010.00 购建固定资产、无形资产和其他 27,631,205.11 14,303,551.31 长期资产支付的现金投资支付的现金 217,720,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 245,351,205.11 14,303,551.31 投资活动产生的现金流量净额 34,648,794.89 -14,301,541.31 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 200,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 85,000,000.00 203,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 3,794,619.79 4,041,161.40 的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 88,794,619.79 207,041,161.40 筹资活动产生的现金流量净额 111,205,380.21 -207,041,161.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 118,406,218.22 -355,254,169.12 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文加：期初现金及现金等价物余额 11,882,702.20 394,073,744.66 六、期末现金及现金等价物余额 130,288,920.42 38,819,575.54 二、审计报告第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。董事长：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会 2017 年 4 月 28 日 PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn
附件：公告原文

东方能源：2017年第一季度报告全文（下载公告）

公告日期:2017-04-29

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
                                  2017 年第一季度报告
                                      2017 年 04 月
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                                         国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
           公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
      实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
      连带的法律责任。
           所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
           公司负责人李固旺、主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人(会计主
      管人员)郝兰英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                                     国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                             第二节 公司基本情况
      一、主要会计数据和财务指标
      公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
      □ 是 √ 否
                                                  本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
      营业收入（元）                                  785,697,362.94          741,559,668.24                         5.95%
      归属于上市公司股东的净利润（元）                 65,411,310.28          170,818,122.12                        -61.71%
      归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                       65,418,254.74          170,107,713.59                        -61.54%
      益的净利润（元）
      经营活动产生的现金流量净额（元）                 16,387,371.23           91,880,290.95                        -82.16%
      基本每股收益（元/股）                                     0.12                       0.31                     -61.29%
      稀释每股收益（元/股）                                     0.12                       0.31                     -61.29%
      加权平均净资产收益率                                     2.45%                    7.14%                        -4.69%
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                                 本报告期末                上年度末
                                                                                                               减
      总资产（元）                                  5,627,874,303.44         5,301,616,434.10                        6.15%
      归属于上市公司股东的净资产（元）              2,661,883,752.71         2,595,565,882.43                        2.56%
      非经常性损益项目和金额
      √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                               项目                              年初至报告期期末金额                   说明
      计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              488,669.82
      一标准定额或定量享受的政府补助除外）
      除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     97,700.10
      其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     -498,056.38
      减：所得税影响额                                                         95,251.85
           少数股东权益影响额（税后）                                               6.15
      合计                                                                     -6,944.46                  --
      对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
      开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
      说明原因
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
      项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                                       国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
      1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
                                                                   报告期末表决权恢复的优先
      报告期末普通股股东总数                              42,144
                                                                   股股东总数（如有）
                                                    前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条件           质押或冻结情况
         股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                           的股份数量         股份状态        数量
      国家电力投资集
                        国有法人              33.37%       183,908,000       183,908,000
      团公司
      石家庄东方热电                                                                       质押               34,005,412
                        国有法人               6.17%        34,005,412        34,005,412
      集团有限公司                                                                         冻结               34,005,412
      全国社保基金一
                        境内非国有法人         2.00%        11,000,000
      一五组合
      申万菱信基金－
      光大银行－陕西
      省国际信托－陕
                        境内非国有法人         1.61%         8,858,780
      国投创增 1 号定
      向投资集合资金
      信托计划
      全国社保基金一
                        境内非国有法人         1.38%         7,600,000
      一六组合
      申万菱信基金－
      光大银行－申万
                        境内非国有法人         0.91%         5,000,030
      菱信资产－华宝
      瑞森林定增 1 号
      财通基金－光大
      银行－富春定增
                        境内非国有法人         0.64%         3,543,512
      628 号资产管理
      计划
      华融证券股份有
                        境内非国有法人         0.49%         2,693,900
      限公司
      财通基金－招商
      银行－西部证券 境内非国有法人            0.47%         2,605,524
      股份有限公司
      财通基金－工商
      银行－西部证券 境内非国有法人            0.47%         2,605,523
      股份有限公司
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                                                      国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                    股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
      全国社保基金一一五组合                                               11,000,000 人民币普通股          11,000,000
      申万菱信基金－光大银行－陕西
      省国际信托－陕国投创增 1 号定                                         8,858,780 人民币普通股           8,858,780
      向投资集合资金信托计划
      全国社保基金一一六组合                                                7,600,000 人民币普通股           7,600,000
      申万菱信基金－光大银行－申万
                                                                            5,000,030 人民币普通股           5,000,030
      菱信资产－华宝瑞森林定增 1 号
      财通基金－光大银行－富春定增
                                                                            3,543,512 人民币普通股           3,543,512
      628 号资产管理计划
      华融证券股份有限公司                                                  2,693,900 人民币普通股           2,693,900
      财通基金－招商银行－西部证券
                                                                            2,605,524 人民币普通股           2,605,524
      股份有限公司
      财通基金－工商银行－西部证券
                                                                            2,605,523 人民币普通股           2,605,523
      股份有限公司
      泰康人寿保险有限责任公司－分
                                                                            2,531,278 人民币普通股           2,531,278
      红－个人分红-019L-FH002 深
      中国对外经济贸易信托有限公司
      －外贸信托华资 1 号单一资金信                                         2,266,000 人民币普通股           2,266,000
      托
      上述股东关联关系或一致行动的    1.石家庄东方热电集团有限公司控股股东为国家电力投资集团公司。2.前 10 名无限售流
      说明                            通股东之间，以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间，本公司未知其关联关系。
      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
      □ 是 √ 否
      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
      2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
      □ 适用 √ 不适用
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                                                国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
      一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
      √ 适用 □ 不适用
                项目        变动比例                       变动原因
                                       主要为和顺新能源和盂县新能源预付 3.61 亿
       预付账款             256.80%    元工程款
       存货                 -56.48%    主要为冬季采暖期结束，原煤库存量下降
       长期待摊费用          73.28%    主要为平定新能源新增土地租赁费
       短期借款             112.90%    主要为股份本部和良村热电增加借款
       预收账款             -79.37%    主要为预收热费当期结转收入减少
       应付职工薪酬         -33.45%    主要为供热公司支付工会经费所致
                                       主要为本年标煤单价较上年同期上升使得成本
       营业成本              35.29%    增加
                                       主要为热电一厂和经开热电费用调整到其他费
       管理费用             -35.99%    用核算
                                       主要为本年标煤单价较上年同期上升使得成本
       营业利润             -57.87%    增加
                                       主要为本年标煤单价较上年同期上升使得成本
       利润总额             -58.00%    增加
       所得税费用           -40.79%    主要为利润下降，所得税相应减少
                                       主要为本年标煤单价较上年同期上升使得成本
       净利润               -62.01%    增加
                                       主要为供热公司去年同期为控股子公司，其中
       少数股东损益         -105.94%   5.6%属于少数股东
       支付的各项税费       -39.86%    主要为本年支付所得税和增值税相应减少
       收到其他与投资活                主要为良村热电收到中水工程共建款 666.5 万
       动有关的现金         1239.58%   元
       购建固定资产、无形
       资产和其他长期资
       产支付的现金         244.77%    主要为和顺新能源和盂县新能源购买固定资产
       偿还债务所支付的                主要为去年同期股份本部归还财务公司 2 亿元
       现金                 -56.03%    借款
       分配股利、利润或偿
       付利息所支付的现     -40.09%    主要为本年偿还贷款本金减少所致
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                                                    国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       金
      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □ 适用 √ 不适用
      三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
      完毕的承诺事项
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
      四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
      预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
      □ 适用 √ 不适用
      五、证券投资情况
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在证券投资。
      六、衍生品投资情况
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在衍生品投资。
      七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
      √ 适用 □ 不适用
              接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                               巨潮资讯网-石家庄东方能源股份有限
      2017 年 02 月 28 日     实地调研                机构
                                                                               公司投资者关系活动记录表
      八、违规对外担保情况
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期无违规对外担保情况。
      九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
      □ 适用 √ 不适用
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                                                    国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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                                              第四节 财务报表
      一、财务报表
      1、合并资产负债表
      编制单位：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
                                                   2017 年 03 月 31 日
                                                                                                           单位：元
                       项目                          期末余额                             期初余额
      流动资产：
          货币资金                                              298,151,889.38                       270,335,055.87
          结算备付金
          拆出资金
          以公允价值计量且其变动计入当
      期损益的金融资产
          衍生金融资产
          应收票据                                               27,100,000.00                        30,300,000.00
          应收账款                                              378,450,264.59                       330,971,964.48
          预付款项                                              506,345,978.74                       141,912,214.59
          应收保费
          应收分保账款
          应收分保合同准备金
          应收利息
          应收股利
          其他应收款                                             13,271,986.76                        17,706,589.34
          买入返售金融资产
          存货                                                   61,057,878.87                       140,308,829.64
          划分为持有待售的资产
          一年内到期的非流动资产
          其他流动资产                                           59,060,766.32                        66,704,136.11
      流动资产合计                                            1,343,438,764.66                       998,238,790.03
      非流动资产：
          发放贷款及垫款
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         可供出售金融资产
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资
         投资性房地产                                2,077,843.04                          2,104,711.70
         固定资产                                 3,702,055,034.04                     3,771,670,295.02
         在建工程                                  215,041,712.79                        168,763,220.81
         工程物资                                    1,433,419.73                          1,227,896.48
         固定资产清理                                4,523,693.39                          4,521,891.59
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                  268,082,355.66                        270,272,547.96
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用                               15,144,271.10                          8,739,871.48
         递延所得税资产                             76,077,209.03                         76,077,209.03
         其他非流动资产
      非流动资产合计                              4,284,435,538.78                     4,303,377,644.07
      资产总计                                    5,627,874,303.44                     5,301,616,434.10
      流动负债：
         短期借款                                  594,000,000.00                        279,000,000.00
         向中央银行借款
         吸收存款及同业存放
         拆入资金
         以公允价值计量且其变动计入当
      期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据
         应付账款                                  502,391,759.87                        514,627,061.65
         预收款项                                   61,559,473.96                        298,394,241.56
         卖出回购金融资产款
         应付手续费及佣金
         应付职工薪酬                                  728,189.18                          1,094,195.10
         应交税费                                   52,136,245.35                         51,379,781.31
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                                         国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         应付利息                                   32,551,016.86                         29,304,933.14
         应付股利
         其他应付款                                178,360,385.42                        103,999,535.18
         应付分保账款
         保险合同准备金
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         划分为持有待售的负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债
      流动负债合计                                1,421,727,070.64                     1,277,799,747.94
      非流动负债：
         长期借款                                  769,819,425.57                        782,457,381.52
         应付债券
            其中：优先股
                 永续债
         长期应付款                                 99,488,777.80                        109,661,526.11
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债
         递延收益                                  526,259,856.04                        541,115,682.41
         递延所得税负债                              4,527,710.56                          4,527,710.56
         其他非流动负债
      非流动负债合计                              1,400,095,769.97                     1,437,762,300.60
      负债合计                                    2,821,822,840.61                     2,715,562,048.54
      所有者权益：
         股本                                      551,136,613.00                        551,136,613.00
         其他权益工具
            其中：优先股
                 永续债
         资本公积                                 1,802,363,804.41                     1,801,457,244.41
         减：库存股
         其他综合收益
         专项储备
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                                                 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
          盈余公积                                             75,738,249.36                       75,738,249.36
          一般风险准备
          未分配利润                                          232,645,085.94                      167,233,775.66
      归属于母公司所有者权益合计                          2,661,883,752.71                     2,595,565,882.43
          少数股东权益                                        144,167,710.12                       -9,511,496.87
      所有者权益合计                                      2,806,051,462.83                     2,586,054,385.56
      负债和所有者权益总计                                5,627,874,303.44                     5,301,616,434.10
      法定代表人：李固旺                 主管会计工作负责人：王景明                    会计机构负责人：郝兰英
      2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                       项目                       期末余额                             期初余额
      流动资产：
          货币资金                                            130,288,920.42                       11,882,702.20
          以公允价值计量且其变动计入当
      期损益的金融资产
          衍生金融资产
          应收票据                                              4,000,000.00
          应收账款                                             24,922,036.06                       22,334,105.98
          预付款项                                              6,406,604.48                         583,090.28
          应收利息
          应收股利                                            720,000,000.00
          其他应收款                                          196,611,777.14                      194,144,576.39
          存货                                                 11,839,449.83                       53,286,335.06
          划分为持有待售的资产
          一年内到期的非流动资产
          其他流动资产                                         19,128,977.35                       14,823,880.74
      流动资产合计                                           1,113,197,765.28                     297,054,690.65
      非流动资产：
          可供出售金融资产
          持有至到期投资
          长期应收款
          长期股权投资                                    1,859,955,695.62                     1,642,235,695.62
          投资性房地产                                          2,077,843.04                        2,104,711.70
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                                         国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         固定资产                                  655,263,992.65                        670,011,712.04
         在建工程                                    8,251,143.50                          4,843,224.43
         工程物资
         固定资产清理                                4,523,693.39                          4,521,891.59
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                  159,617,440.85                        160,765,537.55
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用
         递延所得税资产
         其他非流动资产
      非流动资产合计                              2,689,689,809.05                     2,484,482,772.93
      资产总计                                    3,802,887,574.33                     2,781,537,463.58
      流动负债：
         短期借款                                  394,000,000.00                        279,000,000.00
         以公允价值计量且其变动计入当
      期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据
         应付账款                                  142,121,686.60                        199,668,488.76
         预收款项                                  234,046,623.14                        319,589,196.14
         应付职工薪酬                                  572,689.51                           688,853.56
         应交税费                                   19,907,555.85                         14,769,235.26
         应付利息                                      510,732.30                           370,837.50
         应付股利
         其他应付款                                 78,403,808.91                         13,966,621.07
         划分为持有待售的负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债
      流动负债合计                                 869,563,096.31                        828,053,232.29
      非流动负债：
         长期借款
         应付债券
PDF 文件使用 \"pdfFactory Pro\" 试用版本创建 www.fineprint.cn
                                         国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
            其中：优先股
                  永续债
         长期应付款                                    74,877,001.52                        78,047,288.52
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债
         递延收益                                      46,682,402.89                        50,722,292.44
         递延所得税负债
         其他非流动负债
      非流动负债合计                               121,559,404.41                          128,769,580.96
      负债合计                                     991,122,500.72                          956,822,813.25
      所有者权益：
         股本                                      551,136,613.00                          551,136,613.00
         其他权益工具
            其中：优先股
                  永续债
         资本公积                                 2,103,638,893.93                     2,102,732,333.93
         减：库存股
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                      74,028,978.66                        74,028,978.66
         未分配利润                                    82,960,588.02                    -903,183,275.26
      所有者权益合计                              2,811,765,073.61                     1,824,714,650.33
      负债和所有者权益总计                        3,802,887,574.33                     2,781,537,463.58
      3、合并利润表
                                                                                                 单位：元
                       项目               本期发生额                          上期发生额
      一、营业总收入                                785,697,362.94                         741,559,668.24
         其中：营业收入                             785,697,362.94                         741,559,668.24
                 利息收入
                 已赚保费
                 手续费及佣金收入
      二、营业总成本                                696,674,570.89                         530,267,083.37
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                                               国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
          其中：营业成本                                  668,659,062.93                       494,224,586.27
                 利息支出
                 手续费及佣金支出
                 退保金
                 赔付支出净额
                 提取保险合同准备金净额
                 保单红利支出
                 分保费用
                 税金及附加                                 7,867,282.43                         7,037,289.87
                 销售费用
                 管理费用                                   8,448,958.22                        13,199,918.00
                 财务费用                                  11,720,287.31                        15,805,289.23
                 资产减值损失                                 -21,020.00
          加：公允价值变动收益（损失以
      “－”号填列）
               投资收益（损失以“－”号填
      列）
               其中：对联营企业和合营企业
      的投资收益
               汇兑收益（损失以“-”号填列）
      三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   89,022,792.05                       211,292,584.87
          加：营业外收入                                     588,964.18                          1,210,712.47
               其中：非流动资产处置利得
          减：营业外支出                                     500,650.64                           346,434.50
               其中：非流动资产处置损失
      四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               89,111,105.59                       212,156,862.84
          减：所得税费用                                   23,770,588.32                        40,147,864.03
      五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   65,340,517.27                       172,008,998.81
          归属于母公司所有者的净利润                       65,411,310.28                       170,818,122.12
          少数股东损益                                        -70,793.01                         1,190,876.69
      六、其他综合收益的税后净额
    归属母公司所有者的其他综合收益
      的税后净额
          （一）以后不能重分类进损益的其
      他综合收益
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                                                    国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                 1.重新计量设定受益计划净
      负债或净资产的变动
                 2.权益法下在被投资单位不
      能重分类进损益的其他综合收益中享
      有的份额
          （二）以后将重分类进损益的其他
      综合收益
                 1.权益法下在被投资单位以
      后将重分类进损益的其他综合收益中
      享有的份额
                 2.可供出售金融资产公允价
      值变动损益
                 3.持有至到期投资重分类为
      可供出售金融资产损益
                 4.现金流量套期损益的有效
      部分
                 5.外币财务报表折算差额
                 6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
      税后净额
      七、综合收益总额                                            65,340,517.27                       172,008,998.81
          归属于母公司所有者的综合收益
                                                                  65,411,310.28                       170,818,122.12
      总额
          归属于少数股东的综合收益总额                               -70,793.01                         1,190,876.69
      八、每股收益：
          （一）基本每股收益                                               0.12                                 0.31
          （二）稀释每股收益                                               0.12                                 0.31
      本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
      法定代表人：李固旺                    主管会计工作负责人：王景明                    会计机构负责人：郝兰英
      4、母公司利润表
                                                                                                            单位：元
                       项目                         本期发生额                           上期发生额
      一、营业收入                                               186,178,247.81                       200,462,384.56
          减：营业成本                                           187,422,974.62                       140,439,432.29
              税金及附加                                           1,746,018.98                         2,435,868.85
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               销售费用
               管理费用                                 8,448,958.22                         13,008,739.98
               财务费用                                 2,145,375.29                          3,568,712.80
               资产减值损失                                -21,020.00
          加：公允价值变动收益（损失以
      “－”号填列）
               投资收益（损失以“－”号填
                                                     1,000,000,000.00
      列）
               其中：对联营企业和合营企
      业的投资收益
      二、营业利润（亏损以“－”号填列）              986,435,940.70                         41,009,630.64
          加：营业外收入                                  207,922.58                           704,681.90
               其中：非流动资产处置利得
          减：营业外支出                                  500,000.00                           346,434.50
               其中：非流动资产处置损失
      三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                      986,143,863.28                         41,367,878.04
      列）
          减：所得税费用
      四、净利润（净亏损以“－”号填列）              986,143,863.28                         41,367,878.04
      五、其他综合收益的税后净额
          （一）以后不能重分类进损益的
      其他综合收益
                 1.重新计量设定受益计划
      净负债或净资产的变动
                 2.权益法下在被投资单位
      不能重分类进损益的其他综合收益中
      享有的份额
          （二）以后将重分类进损益的其
      他综合收益
                 1.权益法下在被投资单位
      以后将重分类进损益的其他综合收益
      中享有的份额
                 2.可供出售金融资产公允
      价值变动损益
                 3.持有至到期投资重分类
      为可供出售金融资产损益
                 4.现金流量套期损益的有
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                                          国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      效部分
                 5.外币财务报表折算差额
                 6.其他
      六、综合收益总额                                  986,143,863.28                      41,367,878.04
      七、每股收益：
           （一）基本每股收益
           （二）稀释每股收益
      5、合并现金流量表
                                                                                                 单位：元
                     项目                 本期发生额                          上期发生额
      一、经营活动产生的现金流量：
           销售商品、提供劳务收到的现金                584,618,774.03                      646,828,391.08
           客户存款和同业存放款项净增
      加额
           向中央银行借款净增加额
           向其他金融机构拆入资金净增
      加额
           收到原保险合同保费取得的现
      金
           收到再保险业务现金净额
           保户储金及投资款净增加额
           处置以公允价值计量且其变动
      计入当期损益的金融资产净增加额
           收取利息、手续费及佣金的现金
           拆入资金净增加额
           回购业务资金净增加额
           收到的税费返还
           收到其他与经营活动有关的现
                                                        71,885,312.67                        9,799,069.80
      金
      经营活动现金流入小计                             656,504,086.70                      656,627,460.88
           购买商品、接受劳务支付的现金                487,772,039.76                      382,659,131.45
           客户贷款及垫款净增加额
           存放中央银行和同业款项净增
      加额
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                                          国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           支付原保险合同赔付款项的现
      金
           支付利息、手续费及佣金的现金
           支付保单红利的现金
           支付给职工以及为职工支付的
                                                    75,572,668.25                          70,312,602.54
      现金
           支付的各项税费                           58,663,375.26                          97,544,671.29
           支付其他与经营活动有关的现
                                                    18,108,632.20                          14,230,764.65
      金
      经营活动现金流出小计                         640,116,715.47                         564,747,169.93
      经营活动产生的现金流量净额                    16,387,371.23                          91,880,290.95
      二、投资活动产生的现金流量：
           收回投资收到的现金
           取得投资收益收到的现金
           处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                                2,010.00
      长期资产收回的现金净额
           处置子公司及其他营业单位收
      到的现金净额
           收到其他与投资活动有关的现
                                                      6,697,888.00                           500,000.00
      金
      投资活动现金流入小计                            6,697,888.00                           502,010.00
           购建固定资产、无形资产和其他
                                                   281,294,263.79                          81,588,483.65
      长期资产支付的现金
           投资支付的现金
           质押贷款净增加额
           取得子公司及其他营业单位支
      付的现金净额
           支付其他与投资活动有关的现
                                                                                             205,985.48
      金
      投资活动现金流出小计                         281,294,263.79                          81,794,469.13
      投资活动产生的现金流量净额                   -274,596,375.79                        -81,292,459.13
      三、筹资活动产生的现金流量：
           吸收投资收到的现金                           13,168.30
           其中：子公司吸收少数股东投资
                                                        13,168.30
      收到的现金
           取得借款收到的现金                      400,000,000.00
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                                          国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           发行债券收到的现金
           收到其他与筹资活动有关的现
                                                            53,140.84                           19,704.06
      金
      筹资活动现金流入小计                             400,066,309.14                           19,704.06
           偿还债务支付的现金                          104,954,886.62                      238,677,169.46
           分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         8,919,382.01                       14,886,728.62
      的现金
           其中：子公司支付给少数股东的
      股利、利润
           支付其他与筹资活动有关的现
                                                          166,202.44                           401,398.03
      金
      筹资活动现金流出小计                             114,040,471.07                      253,965,296.11
      筹资活动产生的现金流量净额                       286,025,838.07                      -253,945,592.05
      四、汇率变动对现金及现金等价物的
      影响
      五、现金及现金等价物净增加额                      27,816,833.51                      -243,357,760.23
           加：期初现金及现金等价物余额                270,335,055.87                      563,990,173.43
      六、期末现金及现金等价物余额                     298,151,889.38                      320,632,413.20
      6、母公司现金流量表
                                                                                                  单位：元
                    项目                  本期发生额                          上期发生额
      一、经营活动产生的现金流量：
           销售商品、提供劳务收到的现金                114,793,879.80                       69,148,062.50
           收到的税费返还
           收到其他与经营活动有关的现
                                                        78,823,989.56                       53,208,413.86
      金
      经营活动现金流入小计                             193,617,869.36                      122,356,476.36
           购买商品、接受劳务支付的现金                153,252,367.92                      111,041,873.77
           支付给职工以及为职工支付的
                                                        39,032,611.67                       38,847,864.17
      现金
           支付的各项税费                                5,780,864.16                       12,402,408.15
           支付其他与经营活动有关的现
                                                        22,999,982.49                       93,975,796.68
      金
      经营活动现金流出小计                             221,065,826.24                      256,267,942.77
      经营活动产生的现金流量净额                       -27,447,956.88                      -133,911,466.41
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                                          国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      二、投资活动产生的现金流量：
           收回投资收到的现金
           取得投资收益收到的现金                  280,000,000.00
           处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                                2,010.00
      长期资产收回的现金净额
           处置子公司及其他营业单位收
      到的现金净额
           收到其他与投资活动有关的现
      金
      投资活动现金流入小计                         280,000,000.00                               2,010.00
           购建固定资产、无形资产和其他
                                                     27,631,205.11                         14,303,551.31
      长期资产支付的现金
           投资支付的现金                          217,720,000.00
           取得子公司及其他营业单位支
      付的现金净额
           支付其他与投资活动有关的现
      金
      投资活动现金流出小计                         245,351,205.11                          14,303,551.31
      投资活动产生的现金流量净额                    34,648,794.89                         -14,301,541.31
      三、筹资活动产生的现金流量：
           吸收投资收到的现金
           取得借款收到的现金                      200,000,000.00
           发行债券收到的现金
           收到其他与筹资活动有关的现
      金
      筹资活动现金流入小计                         200,000,000.00
           偿还债务支付的现金                       85,000,000.00                         203,000,000.00
           分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      3,794,619.79                          4,041,161.40
      的现金
           支付其他与筹资活动有关的现
      金
      筹资活动现金流出小计                          88,794,619.79                         207,041,161.40
      筹资活动产生的现金流量净额                    111,205,380.21                       -207,041,161.40
      四、汇率变动对现金及现金等价物的
      影响
      五、现金及现金等价物净增加额                 118,406,218.22                        -355,254,169.12
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                                          国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           加：期初现金及现金等价物余额             11,882,702.20                          394,073,744.66
      六、期末现金及现金等价物余额                 130,288,920.42                           38,819,575.54
      二、审计报告
      第一季度报告是否经过审计
      □ 是 √ 否
      公司第一季度报告未经审计。
                                                                        董事长：
                                                         国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
                                                                      2017 年 4 月 28 日
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