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东方能源:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-26

证券代码:000958 证券简称:东方能源 公告编号:2021-050

国家电投集团东方新能源股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入(元)1,682,055,554.93-53.04%6,960,079,519.79-22.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)184,958,387.74-35.34%947,239,985.86-0.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)186,463,448.67-32.95%938,374,664.803.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-5,165,675,504.57-125.91%
基本每股收益(元/股)0.0344-35.34%0.1760-0.17%
稀释每股收益(元/股)0.0344-35.34%0.1760-0.17%
加权平均净资产收益率1.06%减少0.71个百分点5.54%减少1.41个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)47,170,636,233.2991,408,971,180.11-48.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)17,596,521,095.1016,612,833,440.845.92%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,361,792.682,534,234.75
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,218,534.449,478,822.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回40,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出21,992.98676,487.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目-557,974.56247,619.61
减:所得税影响额2,264,211.373,247,754.94
少数股东权益影响额(税后)-438,390.26864,088.41
合计-1,505,060.938,865,321.06--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

非经常性的个税返还手续费作为非经常性损益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少35.34%、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少32.95%,主要原因为:本报告期营业成本受煤炭价格上涨的影响较去年同期大幅上涨导致净利润下降。

2、本报告期营业总收入较上年同期减少53.04%,主要原因为:一是期货板块因业务转型基差贸易降低所致,二是自7月份起财务公司不再纳入合并范围影响。

3、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少125.91%,主要原因为:“销售商品、提供劳务收到的现金”与“客户存款和同业存放款项净增加额”减少,导致年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

4、本报告期末总资产较上年度末减少48.40%,主要原因为:自本年7月份起财务公司不再纳入合并范围所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数70,883报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
国家电力投资集团有限公司国有法人58.10%3,127,564,4162,759,748,416
云南能投资本投资有限公司国有法人11.93%642,171,794642,171,794质押321,085,897
南方电网资本控股有限公司国有法人11.93%642,171,794642,171,794
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他2.45%131,696,272131,696,272
河南中豪置业有限公司境内非国有法人1.96%105,357,018105,357,018
国家电投集团河北电力有限公司国有法人1.29%69,311,1960
香港中央结算有限公司境外法人0.34%18,314,5350
熊奕明境内自然人0.10%5,609,0340
游朗飞境内自然人0.07%4,001,1800
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金其他0.06%3,245,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
国家电力投资集团有限公司367,816,000人民币普通股367,816,000
国家电投集团河北电力有限公司69,311,196人民币普通股69,311,196
香港中央结算有限公司18,314,535人民币普通股18,314,535
熊奕明5,609,034人民币普通股5,609,034
游朗飞4,001,180人民币普通股4,001,180
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金3,245,000人民币普通股3,245,000
沈永仁2,741,100人民币普通股2,741,100
诸彩凤2,331,000人民币普通股2,331,000
陈志宏2,040,500人民币普通股2,040,500
万成光1,650,000人民币普通股1,650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。 2、除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)游朗飞通过客户信用交易担保证券账户持有4,001,180股; 熊奕明通过客户信用交易担保证券账户持有3,193,600股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国家电投集团东方新能源股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3,051,235,327.6513,205,684,627.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产14,795,149,615.2813,581,195,296.29
衍生金融资产
应收票据25,734,625.4940,939,232.77
应收账款2,817,899,857.542,312,333,414.06
应收款项融资18,427,853.8641,751,371.49
预付款项673,611,890.84828,180,697.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款224,372,636.33207,445,062.85
其中:应收利息
应收股利342,147.00
买入返售金融资产36,125,810.3535,953,071.30
存货400,458,967.17198,881,064.73
合同资产4,059,200.835,498,348.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,664,710,786.5723,189,246,234.79
其他流动资产2,101,076,625.212,408,679,842.55
流动资产合计26,812,863,197.1256,055,788,264.36
非流动资产:
发放贷款和垫款14,274,125,127.89
债权投资1,066,592,782.682,659,669,637.33
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,889,497,061.17492,611,125.39
其他权益工具投资1,352,543,507.232,096,656,617.34
其他非流动金融资产
投资性房地产16,645,100.00325,235,900.00
固定资产11,851,516,239.4610,456,160,503.48
在建工程1,198,298,619.732,879,603,055.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,122,202,281.95
无形资产147,335,932.13193,652,242.52
开发支出8,904,306.107,342,645.65
商誉546,156,824.44546,156,824.44
长期待摊费用26,218,842.11123,838,178.97
递延所得税资产121,395,558.37342,488,643.76
其他非流动资产10,465,980.80955,642,413.57
非流动资产合计20,357,773,036.1735,353,182,915.75
资产总计47,170,636,233.2991,408,971,180.11
流动负债:
短期借款1,752,714,969.25841,737,912.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债20,420,610.0010,039,237.77
衍生金融负债
应付票据55,406,603.34261,699,773.80
应付账款1,930,480,893.421,759,654,288.33
预收款项115,134,311.2155,444,730.71
合同负债59,969,032.22449,302,703.37
卖出回购金融资产款23,572,717.1218,773,914.16
吸收存款及同业存放39,870,865,749.56
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬93,488,035.8043,491,566.10
应交税费118,913,745.97315,877,541.01
其他应付款1,681,807,511.96332,218,253.61
其中:应付利息85,485,629.57
应付股利131,714,012.19131,714,012.19
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,684,127,093.34764,252,220.58
其他流动负债2,658,081,911.663,888,394,519.95
流动负债合计10,194,117,435.2948,611,752,411.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,233,307,120.838,050,125,213.16
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债628,315,874.87
长期应付款18,584,561.09170,378,759.78
长期应付职工薪酬
预计负债60,640,033.5464,964,869.44
递延收益452,027,755.63510,866,966.52
递延所得税负债96,756,748.9881,290,966.60
其他非流动负债262,570,765.47551,491,972.23
非流动负债合计10,752,202,860.419,429,118,747.73
负债合计20,946,320,295.7058,040,871,159.50
所有者权益:
股本5,383,418,520.005,383,418,520.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,365,671,888.206,313,640,515.16
减:库存股
其他综合收益138,512,201.04166,177,758.07
专项储备
盈余公积93,560,376.3193,560,376.31
一般风险准备366,789,874.62481,994,235.40
未分配利润5,248,568,234.934,174,042,035.90
归属于母公司所有者权益合计17,596,521,095.1016,612,833,440.84
少数股东权益8,627,794,842.4916,755,266,579.77
所有者权益合计26,224,315,937.5933,368,100,020.61
负债和所有者权益总计47,170,636,233.2991,408,971,180.11

法定代表人:李固旺 主管会计工作负责人:刘启 会计机构负责人:贾玉玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,960,079,519.799,015,044,195.87
其中:营业收入6,166,879,475.646,846,952,993.97
利息收入737,636,065.231,329,604,630.41
已赚保费
手续费及佣金收入55,563,978.92838,486,571.49
二、营业总成本5,470,935,606.546,881,134,812.98
其中:营业成本4,379,991,410.125,901,125,253.03
利息支出166,720,090.88214,180,624.23
手续费及佣金支出2,527,230.323,583,793.85
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加43,274,117.9453,198,197.30
销售费用107,980,605.358,249,890.62
管理费用435,659,886.71476,819,846.52
研发费用
财务费用334,782,265.22223,977,207.43
其中:利息费用323,996,415.60215,530,626.65
利息收入4,450,052.825,428,849.49
加:其他收益1,696,367.2511,460,228.13
投资收益(损失以“-”号填列)455,427,287.37482,448,333.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,474,353.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益365,645,428.64
汇兑收益(损失以“-”号填列)-1,319,838.22-1,092,772.27
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)521,972,802.42185,921,886.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,448,679.04-40,330,478.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)5,746.70-218,400.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,957,825.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,469,435,425.352,772,098,178.85
加:营业外收入11,066,496.6333,953,540.32
减:营业外支出3,064,777.4513,484,720.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,477,437,144.532,792,566,998.47
减:所得税费用564,796,567.30643,577,142.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,912,640,577.232,148,989,856.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,912,640,577.232,148,989,856.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润947,239,985.86948,925,805.49
2.少数股东损益965,400,591.371,200,064,050.64
六、其他综合收益的税后净额-4,892,444.97152,534,930.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,142,073.11157,293,684.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益1,981,425.57-12,968,901.39
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益13,497,693.12
3.其他权益工具投资公允价值变动-11,516,267.55-12,968,901.39
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-12,123,498.68170,262,586.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益13,411,777.48
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他-12,123,498.68156,850,808.54
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额5,249,628.14-4,758,754.30
七、综合收益总额1,907,748,132.262,301,524,786.46
归属于母公司所有者的综合收益总额937,097,912.751,106,219,490.12
归属于少数股东的综合收益总额970,650,219.511,195,305,296.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.17600.1763
(二)稀释每股收益0.17600.1763

法定代表人:李固旺 主管会计工作负责人:刘启 会计机构负责人:贾玉玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,157,296,088.516,501,003,604.74
客户存款和同业存放款项净增加额-5,728,132,010.86-3,952,209,301.48
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金1,734,865,155.932,182,611,277.76
拆入资金净增加额1,000,000,000.00500,000,000.00
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,318,261.108,364,023.85
收到其他与经营活动有关的现金7,189,328,382.537,564,184,051.67
经营活动现金流入小计9,362,675,877.2112,803,953,656.54
购买商品、接受劳务支付的现金3,747,766,313.986,326,845,980.32
客户贷款及垫款净增加额1,125,770,090.90-1,257,010,131.94
存放中央银行和同业款项净增加额-230,483,480.08-124,570,822.03
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额2,229,247,466.851,233,814,865.43
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金207,452,121.54202,610,233.33
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金474,292,379.15382,177,550.33
支付的各项税费803,766,562.30923,816,831.08
支付其他与经营活动有关的现金6,170,539,927.147,402,860,652.84
经营活动现金流出小计14,528,351,381.7815,090,545,159.36
经营活动产生的现金流量净额-5,165,675,504.57-2,286,591,502.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,030,063,832.9010,323,627,987.33
取得投资收益收到的现金937,353,888.53516,956,663.20
处置固定资产、无形资产和其他66,023.3710,672.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额267,237,021.82
收到其他与投资活动有关的现金26,067,243.5925,078,573.32
投资活动现金流入小计5,260,788,010.2110,865,673,895.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,025,689,311.941,635,397,038.29
投资支付的现金3,286,379,052.7710,858,140,243.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,015,352,580.79331,727,309.86
投资活动现金流出小计9,327,420,945.5012,825,264,591.69
投资活动产生的现金流量净额-4,066,632,935.29-1,959,590,695.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,086,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金6,034,578,037.615,596,510,441.19
收到其他与筹资活动有关的现金1,074,557,789.84111,991,875.00
筹资活动现金流入小计10,195,635,827.455,708,502,316.19
偿还债务支付的现金6,619,040,478.973,543,240,766.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,064,821,330.361,496,867,536.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润812,866,217.07102,316,651.74
支付其他与筹资活动有关的现金1,251,296,434.491,016,427,489.32
筹资活动现金流出小计8,935,158,243.826,056,535,791.89
筹资活动产生的现金流量净额1,260,477,583.63-348,033,475.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,320,056.61-904,048.94
五、现金及现金等价物净增加额-7,973,150,912.84-4,595,119,723.30
加:期初现金及现金等价物余额10,812,603,010.1210,915,416,644.32
六、期末现金及现金等价物余额2,839,452,097.286,320,296,921.02

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金13,205,684,627.9113,205,684,627.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产13,581,195,296.2913,581,195,296.29
衍生金融资产
应收票据40,939,232.7740,939,232.77
应收账款2,312,333,414.062,312,333,414.06
应收款项融资41,751,371.4941,751,371.49
预付款项828,180,697.30827,454,284.80-726,412.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款207,445,062.85207,445,062.85
其中:应收利息
应收股利342,147.00342,147.00
买入返售金融资产35,953,071.3035,953,071.30
存货198,881,064.73198,881,064.73
合同资产5,498,348.325,498,348.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产23,189,246,234.7923,189,246,234.79
其他流动资产2,408,679,842.552,408,679,842.55
流动资产合计56,055,788,264.3656,055,788,264.36
非流动资产:
发放贷款和垫款14,274,125,127.8914,274,125,127.89
债权投资2,659,669,637.332,659,669,637.33
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资492,611,125.39492,611,125.39
其他权益工具投资2,096,656,617.342,096,656,617.34
其他非流动金融资产
投资性房地产325,235,900.00325,235,900.00
固定资产10,456,160,503.489,967,010,879.09-489,149,624.39
在建工程2,879,603,055.412,879,603,055.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产842,455,677.10842,455,677.10
无形资产193,652,242.52193,652,242.52
开发支出7,342,645.657,342,645.65
商誉546,156,824.44546,156,824.44
长期待摊费用123,838,178.9739,650,829.98-84,187,348.99
递延所得税资产342,488,643.76342,488,643.76
其他非流动资产955,642,413.57955,642,413.57
非流动资产合计35,353,182,915.7535,353,182,915.75
资产总计91,408,971,180.1191,408,971,180.11
流动负债:
短期借款841,737,912.82841,737,912.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债10,039,237.7710,039,237.77
衍生金融负债
应付票据261,699,773.80261,699,773.80
应付账款1,759,654,288.331,759,654,288.33
预收款项55,444,730.7155,444,730.71
合同负债449,302,703.37449,302,703.37
卖出回购金融资产款18,773,914.1618,773,914.16
吸收存款及同业存放39,870,865,749.5639,870,865,749.56
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬43,491,566.1043,491,566.10
应交税费315,877,541.01315,877,541.01
其他应付款332,218,253.61332,218,253.61
其中:应付利息
应付股利131,714,012.19131,714,012.19
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债764,252,220.58870,352,995.86106,100,775.28
其他流动负债3,888,394,519.953,888,394,519.95
流动负债合计48,611,752,411.7748,611,752,411.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款8,050,125,213.168,050,125,213.16
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债315,938,714.62315,938,714.62
长期应付款170,378,759.7816,731,561.09-153,647,198.69
长期应付职工薪酬
预计负债64,964,869.4464,964,869.44
递延收益510,866,966.52510,866,966.52
递延所得税负债81,290,966.6081,290,966.60
其他非流动负债551,491,972.23551,491,972.23
非流动负债合计9,429,118,747.739,429,118,747.73
负债合计58,040,871,159.5058,040,871,159.50
所有者权益:
股本5,383,418,520.005,383,418,520.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,313,640,515.166,313,640,515.16
减:库存股
其他综合收益166,177,758.07166,177,758.07
专项储备
盈余公积93,560,376.3193,560,376.31
一般风险准备481,994,235.40481,994,235.40
未分配利润4,174,042,035.904,174,042,035.90
归属于母公司所有者权益合计16,612,833,440.8416,612,833,440.84
少数股东权益16,755,266,579.7716,755,266,579.77
所有者权益合计33,368,100,020.6133,368,100,020.61
负债和所有者权益总计91,408,971,180.1191,408,971,180.11

调整情况说明

项目上年年末余额年初余额调整数
重分类重新计量合计
使用权资产842,455,677.10489,149,624.39353,306,052.71842,455,677.10
固定资产10,456,160,503.489,967,010,879.09-489,149,624.39-489,149,624.39
租赁负债315,938,714.62153,647,198.69162,291,515.93315,938,714.62
一年内到期非流动负债764,252,220.58870,352,995.86106,100,775.28106,100,775.28
长期待摊费用123,838,178.9739,650,829.98-84,187,348.99-84,187,348.99
预付账款828,180,697.30827,454,284.80-726,412.50-726,412.50
长期应付款170,378,759.7816,731,561.09-153,647,198.69-153,647,198.69

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2021年10月25日


  附件:公告原文
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