北京首钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京首钢股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月 23 日
北京首钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长朱继民、总经理韩庆、总会计师张凤文及会计机构负责人(会计主管人员)何宗彦声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
朱继民 董事长 因公外出 徐凝
王青海 副董事长 因公外出 王毅
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 2,849,423,534.17 2,921,555,123.68 -2.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） -160,249,230.86 -150,692,924.75 -6.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-161,504,946.96 -152,833,913.18 -5.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 197,629,697.88 -190,326,471.94 203.84%
基本每股收益（元/股） -0.054 -0.0508 -6.3%
稀释每股收益（元/股） -0.054 -0.0508 -6.3%
加权平均净资产收益率（%） -2.21% -2.01% -0.2%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 15,846,571,006.08 16,118,364,382.12 -1.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,184,536,062.40 7,344,005,571.66 -2.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,066,160.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-873,561.29
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00
所得税影响额 500.00
少数股东权益影响额（税后） 886,382.81
合计 1,255,716.10 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 230,086
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
首钢总公司 国有法人 63.24% 1,875,897,328 1,760,375,938
山西焦煤集团有
国有法人 1.01% 30,108,918
限责任公司
山西晋城无烟煤
矿业集团有限责 国有法人 0.88% 25,992,147
任公司
中信建投证券股
国有法人 0.41% 12,050,000
份有限公司
开滦（集团）有
其他 0.34% 10,057,536
限责任公司
辽宁东亚种业有
其他 0.3% 9,038,303
限公司
兖矿集团有限公
国有法人 0.24% 7,014,481
司
九州长盈（北京）
投资管理有限公 其他 0.23% 6,920,000
司
辽宁富友种业有
其他 0.22% 6,516,342
限公司
东莞证券有限责
任公司客户信用
其他 0.22% 6,501,347
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
首钢总公司 115,521,390 人民币普通股
山西焦煤集团有限责任公司 30,108,918 人民币普通股
山西晋城无烟煤矿业集团有限责
25,992,147 人民币普通股
任公司
中信建投证券股份有限公司 12,050,000 人民币普通股
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开滦（集团）有限责任公司 10,057,536 人民币普通股
辽宁东亚种业有限公司 9,038,303 人民币普通股
兖矿集团有限公司 7,014,481 人民币普通股
九州长盈（北京）投资管理有限公
6,920,000 人民币普通股
司
辽宁富友种业有限公司 6,516,342 人民币普通股
东莞证券有限责任公司客户信用
6,501,347 人民币普通股
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的 首钢总公司与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行动人关系，其他股东的关联或
说明 一致行动人关系未知。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本期编制现流表时将票据收款及背书扣除，故造成本期销售收款和采购付款的现流金额较上期大幅减少。经营活动现金流量
净额较上期增加主要是因为收到总公司停产费。投资活动产生的现金流量净额较上期变动较大是由于本期对北汽股份增资所
致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组注入
上市公司的资
产 2011 年的净
资产收益率不
低于上市公司
2010 年经营生
产状态下的水
截止报告期末，
平；注入资产自
本公司已收到
本次重组基准
首钢总公司承
日(2010 年 12 月
担的\"资产置换
31 日)至交割日
事项中置出资
产生的收益归
产自本次重组
上市公司所有；
2010 年 12 月 17 基准日起与停
资产重组时所作承诺 首钢总公司 置出资产自重
日 产相关的资产
组基准日起与
清理、职工安置
停产相关的资
及相关费用\"共
产清理、职工安
计
置及相关费用
1,543,464,134.2
由首钢总公司
4 元。其他事项
承担。承诺一经
正在履行中。
作出即具有法
律约束力，因违
反承诺而给上
市公司或其中
小股东造成损
失的，由首钢总
公司予以赔偿。
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首次公开发行或再融资时所作承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 承诺正在履行过程中。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 详见本公司 2012 年年报第八节“公司治理”之第七部分“同业竞争情况”。
解决方式 详见本公司 2012 年年报第八节“公司治理”之第七部分“同业竞争情况”。
承诺的履行情况 详见本公司 2012 年年报第八节“公司治理”之第七部分“同业竞争情况”。
三、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
17,689,00 16,317,00 -1,372,00
股票 000825 太钢不锈 4,900,000 100% 4,900,000 100%
0.00 0.00 0.00
498,438.7
期末持有的其他证券投资 -- -- -- --
17,689,00 16,317,00 -873,561.
合计 4,900,000 -- 4,900,000 -- -- --
0.00 0.00 29
持有其他上市公司股权情况的说明：无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首钢股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 514,175,073.22 613,832,971.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,317,000.00 17,689,000.00
应收票据 441,021,478.81 625,356,955.32
应收账款 147,565,749.51 115,305,850.89
预付款项 40,180,467.76 53,664,173.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,667,596.34 12,480,081.09
买入返售金融资产
存货 1,192,958,710.21 1,213,667,333.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 245,054,663.13 304,714,664.68
流动资产合计 2,599,940,738.98 2,956,711,030.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,350,669,914.17 2,204,626,268.88
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投资性房地产
固定资产 8,534,344,947.49 8,646,956,568.52
在建工程 1,694,162,874.25 1,638,744,129.88
工程物资 4,463,717.74 4,955,707.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 606,993,678.31 610,350,611.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 871,976.78 879,645.77
递延所得税资产 55,123,158.36 55,140,419.29
其他非流动资产
非流动资产合计 13,246,630,267.10 13,161,653,351.42
资产总计 15,846,571,006.08 16,118,364,382.12
流动负债：
短期借款 1,547,911,000.00 1,547,911,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,630,000.00 19,630,000.00
应付账款 1,878,598,151.78 1,736,770,825.94
预收款项 770,665,363.95 1,010,831,941.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 91,189,163.55 90,136,010.60
应交税费 -3,330,565.18 1,822,415.21
应付利息
应付股利 1,199,137.07 1,199,137.07
其他应付款 484,715,604.12 460,981,518.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 106,000,000.00 106,000,000.00
其他流动负债 10,115,739.72 13,181,899.92
流动负债合计 4,906,693,595.01 4,988,464,749.04
非流动负债：
长期借款 3,268,909,000.00 3,268,909,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 370,239.12 370,239.12
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 61,323,204.00 61,323,204.00
非流动负债合计 3,330,602,443.12 3,330,602,443.12
负债合计 8,237,296,038.13 8,319,067,192.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,966,526,057.00 2,966,526,057.00
资本公积 3,440,337,434.77 3,439,557,713.17
减：库存股
专项储备 2,500,301.94 2,500,301.94
盈余公积 1,181,985,972.38 1,181,985,972.38
一般风险准备
未分配利润 -406,813,703.69 -246,564,472.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,184,536,062.40 7,344,005,571.66
少数股东权益 424,738,905.55 455,291,618.30
所有者权益（或股东权益）合计 7,609,274,967.95 7,799,297,189.96
负债和所有者权益（或股东权益）总
15,846,571,006.08 16,118,364,382.12
计
法定代表人：朱继民 主管会计工作负责人：张凤文 会计机构负责人：何宗彦
2、母公司资产负债表
编制单位：北京首钢股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 389,082,923.79 531,358,190.00
交易性金融资产 16,317,000.00 17,689,000.00
应收票据 397,985,795.04 452,278,502.02
应收账款 78,255,493.01 77,063,996.73
预付款项 9,039,539.91 23,699,630.47
应收利息
应收股利 1,998,561.78 1,998,561.78
其他应收款 939,075.67 3,064,447.28
存货 280,858,493.45 403,301,774.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,129,672.80 209,841,473.84
流动资产合计 1,317,606,555.45 1,720,295,576.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,779,668,747.71 4,595,831,451.21
投资性房地产
固定资产 3,024,616,383.48 3,030,991,747.15
在建工程 158,472,856.86 149,479,275.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,540,744.83 6,332,279.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 57,692,472.12 57,692,472.12
其他非流动资产 5,031,456,720.33 5,008,576,662.62
非流动资产合计 13,057,447,925.33 12,848,903,888.78
资产总计 14,375,054,480.78 14,569,199,464.91
流动负债：
北京首钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 1,407,911,000.00 1,407,911,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 557,232,427.90 589,771,123.99
预收款项 111,843,271.85 237,600,788.69
应付职工薪酬 76,609,783.05 75,617,641.55
应交税费 -2,942,199.76 311,394.16
应付利息
应付股利
其他应付款 43,503,493.84 27,304,532.98
一年内到期的非流动负债 106,000,000.00 106,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,300,157,776.88 2,444,516,481.37
非流动负债：
长期借款 3,248,909,000.00 3,248,909,000.00
应付债| 北京首钢股份有限公司2013年第一季度报告全文（更新后） （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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