江苏中南建设集团股份有限公司关于“17中南02”回售申报情况的公告
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重要提示:
回售价格:
100.00元/张
本次回售登记期:
2019年
月
日至2019年
月
日
回售资金发放日:2019年12月30日
回售有效申报数量:
2,110,000张
包含回售债券上年利息的回售总金额:人民币226,192,000.00元
江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年公开发行人民币5亿元公司债券,债券简称“17中南02”,债券代码“112630.SZ”。根据《江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》,公司有权决定是否在“17中南02”存续期的第2年末调整其后2年的票面利率。“17中南02”发行利率为7.20%,在存续期第1年保持不变,在存续期的第
年末,根据股东大会和董事会授权,公司董事长决定上调“
中南02”后续期限的票面利率40个基点。即存续期的后2年(2019年12月28日至2021年
月
日),“
中南
”票面利率为
7.60%。投资者有权选择在回售登记期(2019年
月
日至2019年
月
日)内将持有的“
中南
”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100.00元/张(不含利息)。公司分别于2019年11月30日、12月3日、12月4日披露了《江苏中南建设集团股份有限公司关于“
中南
”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于“
中南
”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于“
中南
”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“17中南02”债券回售申报的登记,回售有效申报数量为2,110,000张,包含回售债券上年利息的回售总金额为人民币226,192,000.00元。“
中南02”剩余托管数量将为2,890,000张。有效回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售业务失效。
公司将对有效申报回售的“17中南02”债券持有人支付本金及当期利息,回售资金发放日2019年
月
日。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会二〇一九年十二月七日