宁夏东方钽业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                宁夏东方钽业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
宁夏东方钽业股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                                       宁夏东方钽业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
张创奇                  董事长                  外出学习                  钟景明
     公司负责人张创奇、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管
人员)孙慧智声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     宁夏东方钽业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                     上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   271,709,181.15                647,637,933.29                    -58.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  -61,525,570.79               -25,909,085.85                   -137.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  -68,685,876.40               -26,264,400.92                   -161.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  82,101,007.40                 43,317,462.82                    89.53%
基本每股收益（元/股）                                      -0.1396                    -0.0588                   -137.41%
稀释每股收益（元/股）                                      -0.1396                    -0.0588                   -137.41%
加权平均净资产收益率                                       -3.00%                     -1.07%                      -1.93%
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                              本报告期末                   上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                    4,143,166,340.51             4,111,260,850.52                     0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）                2,024,304,580.38             2,084,594,648.41                     -2.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                                                                                           年初至报告期期
                                       项目                                                                      说明
                                                                                                 末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
                                                                                                 5,768,243.76
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产                 1,378,320.88
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                13,681.97
     少数股东权益影响额（税后）                                                                        -59.00
合计                                                                                             7,160,305.61     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                  宁夏东方钽业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           50,689
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态              数量
中色(宁夏)东方
                   国有法人              45.80%     201,916,800
集团有限公司
华夏银行股份有
限公司－华商大
盘量化精选灵活 境内非国有法人             1.97%       8,703,491
配置混合型证券
投资基金
张善久             境内自然人             0.24%       1,070,491
云南国际信托有
限公司－云信成
                   境内非国有法人         0.22%        959,663
长 2013-5 号集合
资金信托计划
中江国际信托股
                   境内非国有法人         0.21%        941,001
份有限公司
王民               境内自然人             0.21%        921,200
中国银行股份有
限公司－信诚中
证 800 有色指数 境内非国有法人            0.21%        914,075
分级证券投资基
金
傅忠               境内自然人             0.21%        910,000
吕奎华             境内自然人             0.20%        900,000
刘方静             境内自然人             0.19%        850,000
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
中色(宁夏)东方集团有限公司                                            201,916,800 人民币普通股            201,916,800
                                                                宁夏东方钽业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
华夏银行股份有限公司－华商大
盘量化精选灵活配置混合型证券                                             8,703,491 人民币普通股       8,703,491
投资基金
张善久                                                                   1,070,491 人民币普通股       1,070,491
云南国际信托有限公司－云信成
                                                                          959,663 人民币普通股          959,663
长 2013-5 号集合资金信托计划
中江国际信托股份有限公司                                                  941,001 人民币普通股          941,001
王民                                                                      921,200 人民币普通股          921,200
中国银行股份有限公司－信诚中
证 800 有色指数分级证券投资基                                             914,075 人民币普通股          914,075
金
傅忠                                                                      910,000 人民币普通股          910,000
吕奎华                                                                    900,000 人民币普通股          900,000
刘方静                                                                    850,000 人民币普通股          850,000
上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》
说明                             中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。
                                 公司股东张善久通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                 1,070,491 股；公司股东傅忠通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 公司股票 910,000 股；公司股东吕奎华通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账
业务股东情况说明（如有）
                                 户持有公司股票 900,000 股；公司股东刘方静通过兴业证券股份有限公司客户信用交易
                                 担保证券账户持有公司股票 850,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                         宁夏东方钽业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司资产构成重大变动情况说明
                                                                                                                        单位：元
                          期末金额                            期初金额                 与期初相
      项目                           占总资产                        占总资产比        比同比增             变动原因说明
                      金额                             金额
                                       比重                                 重            减
 货币资金       424,154,671.67         10.24%      317,673,634.41            7.73%        33.52%     系报告期内支付结算款减少。
 交易性金融
                    2,506,750.00        0.06%          593,270.00            0.01%       322.53%     系报告期内买入股票。
 资产
 预付款项       20,211,400.97           0.49%       14,211,598.96            0.35%        42.22%     系报告期内预付原材料款增加。
 其他流动资                                                                                          系报告期内公司增值税留底较
                16,911,915.43           0.41%       30,583,531.06            0.74%       -44.70%
 产                                                                                                  少。
 应付票据             40,000.00         0.00%       12,040,000.00            0.29%       -99.67%     系报告期内票据到期解付。
 应付账款       163,278,328.53          3.94%      118,985,714.64            2.89%        37.23%     系报告期内未结算款增加。
 预收款项       32,949,137.54           0.80%       18,632,161.54            0.45%        76.84%     系报告期内预收客户货款增加。
 应付职工薪                                                                                          系报告期内尚未支付的社保资
                    3,291,889.62        0.08%        1,839,233.19            0.04%        78.98%
 酬                                                                                                  金款增加。
 应交税费           3,996,793.14        0.10%        6,716,827.93            0.16%       -40.50%     系报告期内房产税减少。
 长期借款       500,000,000.00         12.07%      300,000,000.00            7.30%        66.67%     系报告期内贷款结构调整。
 长期应付款         2,072,727.25        0.05%        4,145,454.53            0.10%       -50.00%     系报告期内归还国债本息。
2、报告期利润表项目重大变动情况
                                                                                                                        单位：元
    项目          2015 年 1-3 月     2014 年 1-3 月           增减额             同比增减               变动原因说明
                                                                                                   系报告期内公司贸易收入大幅下
 营业收入            271,709,181.15      647,637,933.29       -375,928,752.14          -58.05%
                                                                                                   降。
                                                                                                   系报告期内公司贸易收入大幅下
 营业成本            288,047,834.23      616,048,533.42       -328,000,699.19          -53.24%
                                                                                                   降。
                                                                                                   主要系报告期内部分产业销量减
 销售费用              4,118,671.52           8,178,182.30      -4,059,510.78          -49.64%
                                                                                                   少，导致运费减少。
                                                                                                   主要系报告期内部分资产减值迹象
 资产减值损失           -681,374.16             945,807.70      -1,627,181.86         -172.04%
                                                                                                   消失，计提的资产减值准备转回。
                                                                                                   主要系报告期内被投资单位盈利情
 投资收益              2,827,458.90           -144,241.13        2,971,700.03         2060.23%
                                                                                                   况发生变化及股票收益增加。
                                                                      宁夏东方钽业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
营业外收入           5,771,243.76             781,575.05         4,989,668.71     638.41%   主要系报告期内政府补助增加。
3、报告期现金流量变动情况
                                                                                                                 单位：元
         项目            2015 年 1-3 月         2014 年 1-3 月           增减额        同比增减            变动原因说明
销售商品、提供劳务收
                         253,563,977.66         453,262,158.29       -199,698,180.63    -44.06%   系报告期内营业收入减少。
到的现金
                                                                                                  主要系报告期内由于应交税
收到的税费返还               8,412,356.53        23,515,863.31        -15,103,506.78    -64.23%   金结构的变化，收到的税费
                                                                                                  返还较少。
收到的其他与经营活                                                                                系报告期内收到的拨款增
                             9,184,036.36         5,543,466.86          3,640,569.50     65.67%
动有关的现金                                                                                      加。
购买商品、接受劳务支                                                                              系报告期内支付原料款减
                         130,698,552.42         378,482,102.49       -247,783,550.07    -65.47%
付的现金                                                                                          少。
                                                                                                  系报告期内上缴的增值税及
支付的各项税费              12,760,100.33         5,580,041.07          7,180,059.26    128.67%
                                                                                                  附加税较大。
支付的其他与经营活                                                                                主要系报告期内运杂费增
                            11,168,573.23         8,516,558.23          2,652,015.00     31.14%
动有关的现金                                                                                      加。
收回投资所收到的现
                            11,034,996.06           949,398.37        10,085,597.69    1062.31%   系报告期内出售股票。
金
取得投资收益所收到                                                                                系报告期内收到联营企业分
                             2,000,000.00                        -      2,000,000.00    100.00%
的现金                                                                                            红款。
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而                        -       9,686,557.00        -9,686,557.00    -100.00%   系报告期内无资产处置。
收回的现金净额
购建固定资产、无形资
                                                                                                  系报告期内在建项目较上年
产和其他长期资产所           1,364,805.48        20,287,837.51        -18,923,032.03    -93.27%
                                                                                                  同期减少。
支付的现金
投资所支付的现金            11,559,231.31         1,903,025.80          9,656,205.51    507.41%   系报告期内购入股票。
取得借款所收到的现
                         200,000,000.00         550,000,000.00       -350,000,000.00    -63.64%   系报告期内借款减少。
金
收到的其他与筹资活                                                                                系报告期内票据到期收回的
                             6,409,553.79         3,666,250.39          2,743,303.40     74.83%
动有关的现金                                                                                      保证金增加。
偿还债务所支付的现                                                                                系报告期内归还银行借款减
                         152,072,727.28         557,720,000.00       -405,647,272.72    -72.73%
金                                                                                                少。
支付的其他与筹资活                                                                                主要系报告期内归还控股股
                             2,325,800.00       212,610,000.00       -210,284,200.00    -98.91%
动有关的现金                                                                                      东拆借资金减少。
                                                                         宁夏东方钽业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 汇率变动对现金的影                                                                                         主要系报告期内汇率变化影
                              1,302,891.78              222,575.47           1,080,316.31       485.37%
 响                                                                                                         响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
                                年初至下一报告期期末            上年同期                           增减变动
累计净利润的预计数（万元）        -16,000 --          -11,000    -7,768.17 下降                           41.60% --          105.97%
基本每股收益（元/股）             -0.3629 --          -0.2495      -0.1762 下降                           41.60% --          105.96%
业绩预告的说明               1、公司传统产业主要产品销量和价格同比均有所下降；2、公司新产业同比仍处于亏损状态。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
 证券   证券代              最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算 股份
                 证券简称
 品种      码                本（元）      数量（股） 比例      数量（股） 比例         （元）       益（元）         科目     来源
                                                                                                                   交易性金
股票    603729 龙韵股份        26,610.00                             1,000                  61,720.00 35,110.00                购买
                                                                                                                   融资产
                                                                                                                   交易性金
股票    300429 强力新材         7,945.00                              500                   18,430.00 10,485.00                购买
                                                                                                                   融资产
                                                                                                                   交易性金
股票    601006 大秦铁路 2,457,586.76                              220,000             2,426,600.00 -30,986.76                  购买
                                                                                                                   融资产
合计                        2,492,141.76          0       --      221,500       --    2,506,750.00 14,608.24           --       --
证券投资审批董事会公告
                            2014 年 01 月 09 日
披露日期
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
                                                          宁夏东方钽业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                    期初股   报告期买入   报告期卖出   期末股
                                                                使用的资金数量       产生的投资收益
   股份名称         份数量     股份数量    股份数量    份数量
                                                                    （元）               （元）
                    （股）     （股）      （股）      （股）
 冠城大通                      728280      728280                  5,843,985.43            976,622.58
 昆仑万维                       1000         1000                     20,300.00             48,120.88
 快乐购                          500         500                       4,530.00             12,236.40
 红相电力                        500         500                       5,230.00               7,763.96
 中科三环                       37600       37600                    695,730.97             32,612.49
 海南矿业           1000                     1000                     10,340.00               5,926.80
 国信证劵           1000                     1000                      5,830.00             15,726.80
 北化股份                       18000       18000                    204,504.28             12,141.58
 浙富控股                      110000      110000                  1,062,160.99             35,674.04
 继峰股份                       1000         1000                      7,970.00               8,995.40
 富临精工                        500         500                       6,985.00             13,913.12
 拓普集团                       1000         1000                     11,370.00             14,567.42
 宁波港                        100000      100000                    560,619.94             19,158.11
 中国石化                      100000      100000                    643,702.94             -4,04