国电长源电力股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事长杨勤、总经理袁天平、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人员)李平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,759,478,370.08 | 9,362,569,250.81 | 4.24% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,974,758,841.05 | 3,392,842,373.02 | 17.15% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,102,991,755.42 | 14.60% | 5,506,248,465.26 | 16.52% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 240,074,755.22 | 65.01% | 494,832,862.87 | 191.70% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 234,647,334.04 | 68.36% | 474,637,040.13 | 206.61% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,444,460,252.14 | 152.15% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2166 | 64.97% | 0.4465 | 191.64% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2166 | 64.97% | 0.4465 | 191.64% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.14% | 1.79% | 13.11% | 8.01% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -76,359.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,189,845.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 8,250,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,524,642.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,257,861.64 | |
| 减：所得税影响额 | 2,354,530.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 79,912.31 |
| 合计 | 20,195,822.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,951 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 国家 | 37.39% | 414,441,332 | |||||
| 湖北能源集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.80% | 119,645,106 | |||||
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 1.99% | 21,999,950 | |||||
| 湖北正源电力有限公司 | 境内非国有法人 | 1.29% | 14,286,242 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 11,428,902 | |||||
| 交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 9,000,000 | |||||
| 王梓煜 | 境内自然人 | 0.76% | 8,401,300 | |||||
| 招商银行股份有限公司－华 | 其他 | 0.71% | 7,844,840 | |||||
| 夏经典配置混合型证券投资基金 | ||||||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 0.49% | 5,389,680 | |||
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 4,860,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 414,441,332 | 人民币普通股 | 414,441,332 | |||
| 湖北能源集团股份有限公司 | 119,645,106 | 人民币普通股 | 119,645,106 | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 21,999,950 | 人民币普通股 | 21,999,950 | |||
| 湖北正源电力有限公司 | 14,286,242 | 人民币普通股 | 14,286,242 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 11,428,902 | 人民币普通股 | 11,428,902 | |||
| 交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||
| 王梓煜 | 8,401,300 | 人民币普通股 | 8,401,300 | |||
| 招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型证券投资基金 | 7,844,840 | 人民币普通股 | 7,844,840 | |||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 5,389,680 | 人民币普通股 | 5,389,680 | |||
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 4,860,000 | 人民币普通股 | 4,860,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目：
（1）货币资金2019年9月30日期末数为480,105,563.81元，比期初数增加378.64%，其主要原因系报告期公司主营业务收入增加，导致货币资金增加所致；
（2）其他应收款2019年9月30日期末数为13,144,542.54元，比期初数减少78.68%，其主要原因系报告期公司单位间往来款减少所致；
（3）预付账款2019年9月30日期末数为322,655,837.88元，比期初数增加265.4%，其主要原因系报告期公司燃煤采购预付款增加所致；
（4）在建工程2019年9月30日期末数为384,658,131.68元，比期初数增加190.75%，其主要原因系报告期风电投资项目增加所致；
（5）应付票据2019年9月30日期末数为404,610,000元，比期初数增加201.13%，其主要原因系报告期公司采用票据购进燃料所致；
（6）预收账款2019年9月30日期末数为79,311,699.92元，比期初数增加74.66%，其主要原因系报告期公司预收其他业务收入款项所致；
（7）其他综合收益2019年9月30日期末数为148,259,362.97元，比期初数增加2185.72%，其主要原因系报告期公司按新的金融会计准则调整，可供出售金融资产调整到其他权益投资，资产增值所致；
2.利润表项目：
（1）投资收益2019年1-9月发生数为7,296,260.83元，比上期数增加158.35%，其主要原因系报告期公司权益法核算的参股公司投资收益增加所致；
（2）营业利润2019年1-9月发生数为704,582,763.16元，比上期数增加192.57%，其主要原因系报告期公司营业收入较上期增加所致；
（3）利润总额2019年1-9月发生数为718,079,220.87元，比上期数增加190.51%，其主要原因系报告期公司营业利润上升所致；
（4）所得税费用2019年1-9月发生数为206,592,615.88元，比上期数增加186.4%，其主要原因系报告期公司盈利能力增强，应纳税所得额上升所致；
（5）净利润2019年1-9月发生数为511,486,604.99元，比上期数增加192.21%，其主要原因系报告期公司盈利能力增强，利润总额上升所致；
（6）归属于母公司所有者的净利润2019年1-9月发生数为494,832,862.87元，比上期数增加191.7%，其主要原因系报告期公司盈利能力增强，利润总额上升所致；
（7）少数股东损益2019年1-9月发生数为16,653,742.12元，比上期数增加208.28%，其主要原因系报告期公司盈利能力增强，利润总额上升所致；
（8）其他综合收益的税后净额2019年1-9月发生数为-1,694,367.37元，比上期数减少140.37%，其主要原因系报告期公司参股公司其他综合收益减少所致；
（9）综合收益总额2019年1-9月发生数为509,792,237.62元，比上期数增加184.42%，其主要原因系报告期公司归属于母公司所有者的综合收益总额增加所致；
（10）基本每股收益2019年1-9月发生数为0.4465元，比上期数增加191.64%，其主要原因系报告期公司盈利能力增强，归属于母公司净利润增加所致。
3.现金流量表项目：
（1）支付的各项税费2019年1-9月发生数为535,005,606.16元，比上期数增加126.99%，主要原因系报告期公司收入增加，导致利润增加，应交税费增加所致；
（2）支付其他与经营活动有关的现金2019年1-9月发生数为668,860,320.41元，比上期数增加71.44%，主要原因系报告期公司支付单位间往来款项增加所致；
（3）经营活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生数为1,444,460,252.14元，比上期数增加152.15%，主要原因系报告期公司收入增加，导致现金流量增加所致；
（4）取得投资收益收到的现金2019年1-9月发生数为47,550,000元，主要是参股公司分红所致；
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2019年1-9月发生数为4,649,100元，比上期数增加447.55%，主要原因系报告期公司处置固定资产现金流入增加所致；
（6）投资活动现金流入小计2019年1-9月发生数为52,199,100元，比上期数增加6047.43%，主要原因系报告期公司取得投资收益收到的现金增加所致；
（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2019年1-9月发生数为224,837,215.1元，比上期数增加36.09%，主要原因系报告期公司股利分配所致；
（8）筹资活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生数为-861,110,612.32元，比上期数减少280.37%，主要原因系报告期公司经营活动现金流量增加，本期取得借款金额减少所致；
（9）现金及现金等价物净增加额2019年1-9月发生数为378,299,966.89元，比上期数增加688.58%，主要原因系报告期公司经营活动现金流量增加，筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
（10）期末现金及现金等价物余额2019年1-9月发生数为478,105,563.81元，比上期数增加118.71%，主要原因系报告期公司现金及现金等价物净增加额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.报告期内，公司生产经营情况稳定，共计完成发电量55.74亿千瓦时、上网电量52.2亿千瓦时，较去年同期分别增长
14.73%、14.82%。第三季度为湖北用电高峰期，公司本季度发电量创历年同期最好水平，主要得益于本季度湖北用电保持强劲增长，长江干流和湖北省内清江、汉江等流域来水不均，水电出力降幅较大，火电机组发挥负荷支撑作用，保供增发，全省火电利用小时达到近年来较高水平。
2.报告期内，公司未发生对外担保事项。截止本报告期末，公司对外担保余额为0。
3.报告期内，经公开招投标，公司控股子公司国电长源第一发电有限公司（以下简称长源一发）将其12号炉低温省煤器改造项目交由公司关联方烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称龙源技术）实施，项目中标金额为1,395.80万元。2019年5月30日，长源一发与龙源技术签署了《#12炉低温省煤器改造EPC工程总承包合同》，按照合同约定，该合同将在公司股东大会审议通过后生效（具体内容详见公司于2019年5月25日和31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关关联交易公告，公告编号2019-039、040）。截止本报告期末，该关联交易事项已经公司第九届董事会第二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司于2019年8月28日、9月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关关联交易公告，公告编号2019-052、056、060）。
4.报告期内，经公开招投标，公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）将其热网系统三期增容水源改造项目交由公司关联方北京朗新明环保科技有限公司（以下简称北京郎新明）实施，项目中标金额为4,291.202万元（具体内容详见公司于2019年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：
2019-051）。截止本报告期末，该关联交易事项已经公司第九届董事会第二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年9月18日，汉川一发与北京郎新明签署了《国电长源汉川第一发电有限公司热网系统三期增容水源改造工程合同书》（具体内容详见公司于2019年8月28日、9月18日、9月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2019-052、057、060、061）。
5.鉴于公司控股子公司国电长源河南煤业有限公司（以下简称河南煤业），在公司代其清偿金融机构2.5亿元借款本息追偿权纠纷案中，已基本无其他可供执行财产，且明显资产不足以清偿全部债务，2018年12月，公司根据8届22次董事会决议
和许昌中院《征询函》的有关要求，同意法院将案件移送破产审查，并作为债权人提出破产申请。报告期内，公司收到许昌中院（2019）豫10民破8号《民事裁定书》，裁定受理公司对河南煤业提出的破产清算申请，目前尚未指定管理人。河南煤业进入破产程序后，公司作为其股东和债权人，将积极按照法律法规的有关规定行使权利、履行义务，并严格按照会计准则的规定进行相应会计处理（具体内容详见公司于2019年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2019-048）。
6.报告期内，公司收到国务院国资委下发的《2018年中央企业煤炭去产能验收意见表》，公司控股子公司国电长源河南煤业有限公司（以下简称河南煤业）的全资子公司禹州市安兴煤业有限公司（以下简称安兴煤业）所属安兴煤矿和禹州市兴华煤业有限公司（以下简称兴华煤业）所属兴华煤矿已达到国务院国资委制定的煤炭去产能各项验收标准，国务院国资委原则同意上述两矿通过验收。截止本报告期末，公司所属安兴、兴华煤矿去产能工作基本结束，公司将持续督促两矿按照有关规定，积极推进去产能后续收尾工作（具体内容详见公司于2019年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2019-049）。
7.报告期内，公司收到河南省郑州市中级人民法院（以下简称郑州中院）（2019）豫01破24号《通知》，该院于2019年6月13日裁定受理河南东升煤业有限公司破产清算一案，并指定河南东升煤业有限公司破产清算组担任河南东升煤业有限公司管理人”（具体内容详见公司于2019年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：
2019-045）。截止本报告期末，公司作为债权人，已按照法律法规的规定，在法定期限内向东升煤业破产管理人申报破产债权，目前正等待法院核定。
8.经国务院国资委同意，公司原控股股东中国国电集团有限公司（以下简称国电集团）与神华集团有限责任公司（以下简称神华集团）实施联合重组，重组完成后公司控股股东变更为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）。根据重组有关要求，公司控股股东国电集团已由中国国电集团公司改制更名为中国国电集团有限公司，其于2018年1月4日召开的董事会审议通过了国电集团与国家能源集团的合并方案及双方拟签署的合并协议，并于2月5日正式签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》。2018年3月，国家能源集团已取得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免国家能源投资集团有限责任公司要约收购国电长源电力股份有限公司股份义务的批复》，2018年8月，国家能源集团与国电集团收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查函[2018]第26号），该局经审查后决定对集团合并不予禁止，从即日起可以实施集中。报告期内，国家能源集团与国电集团于2018年2月5日签署的《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》约定的交割条件已全部满足。2019年7月30日，公司原控股股东国电集团所持公司414,441,332股股份已通过证券结算登记公司过户登记至国家能源集团名下。本次过户完成后，国家能源集团持有本公司414,441,332股股份，占公司已发行总股本的37.39%，成为公司控股股东（具体内容详见公司于2019年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2019-050）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司参股煤业公司破产清算进展的自愿性信息披露公告 | 2019年07月03日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-045 |
| 关于公司控股子公司河南煤业破产清算进展的自愿性信息披露公告 | 2019年07月25日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-048 |
| 关于控股煤业公司所属煤矿关闭退出的进展公告 | 2019年07月26日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-049 |
| 关于股份过户登记完成暨控股股东变更的公告 | 2019年08月02日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-050 |
| 关于全资子公司汉川一发热网系统增容水源改造关联交易的公告 | 2019年08月03日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-051 |
| 关于控股子公司低温省煤器改造项目关联交易的进展公告 | 2019年08月28日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-056 |
| 关于全资子公司热网系统增容水源改造关联交易的进展公告 | 2019年08月28日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-057 |
| 2019年第2次临时股东大会决议公告 | 2019年09月18日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-060 |
| 关于全资子公司热网系统增容水源改造关联交易的进展公告 | 2019年09月20日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-061 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年09月25日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系活动记录表2019-002 |
八、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：国电长源电力股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 480,105,563.81 | 100,305,596.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 81,210,822.84 | 60,376,687.93 |
| 应收账款 | 615,470,085.57 | 771,149,478.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 322,655,837.88 | 88,302,609.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,144,542.54 | 61,667,651.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 47,550,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 248,720,801.59 | 327,333,377.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,032,255.22 | 44,361,398.75 |
| 流动资产合计 | 1,816,339,909.45 | 1,453,496,800.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 581,767,950.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 139,853,387.18 | 141,431,940.95 |
| 其他权益工具投资 | 744,223,414.56 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 120,914,935.45 | 123,650,305.58 |
| 固定资产 | 6,151,509,604.12 | 6,553,152,352.28 |
| 在建工程 | 384,658,131.68 | 132,300,478.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 257,358,656.37 | 263,096,482.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 8,709,056.24 | 8,709,056.24 |
| 长期待摊费用 | 11,144,389.32 | 11,655,101.88 |
| 递延所得税资产 | 13,658,877.39 | 12,054,464.24 |
| 其他非流动资产 | 111,108,008.32 | 81,254,317.89 |
| 非流动资产合计 | 7,943,138,460.63 | 7,909,072,449.86 |
| 资产总计 | 9,759,478,370.08 | 9,362,569,250.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,964,561,602.78 | 2,248,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 404,610,000.00 | 134,364,322.60 |
| 应付账款 | 626,625,773.47 | 477,984,964.57 |
| 预收款项 | 79,311,699.92 | 45,408,759.49 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,872,942.33 | 49,181,983.72 |
| 应交税费 | 252,229,784.75 | 265,235,821.81 |
| 其他应付款 | 319,868,481.45 | 315,596,019.87 |
| 其中：应付利息 | 19,057,746.01 | 9,540,253.38 |
| 应付股利 | 866,289.25 | 5,090,164.62 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 247,371,000.00 | 356,911,617.23 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,945,451,284.70 | 3,892,683,489.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,631,587,760.00 | 1,876,422,760.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,845,573.85 | 19,647,919.53 |
| 递延所得税负债 | 8,376,683.18 | 8,982,998.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,660,810,017.03 | 1,905,053,677.84 |
| 负债合计 | 5,606,261,301.73 | 5,797,737,167.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,108,284,080.00 | 1,108,284,080.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 951,668,975.73 | 951,906,029.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 148,259,362.97 | 6,486,320.79 |
| 专项储备 | 2,074,821.28 | 2,074,821.28 |
| 盈余公积 | 121,992,539.16 | 121,992,539.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,642,479,061.91 | 1,202,098,582.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,974,758,841.05 | 3,392,842,373.02 |
| 少数股东权益 | 178,458,227.30 | 171,989,710.66 |
| 所有者权益合计 | 4,153,217,068.35 | 3,564,832,083.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,759,478,370.08 | 9,362,569,250.81 |
法定代表人：杨勤主管会计工作负责人：朱虹会计机构负责人：李平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 82,925,119.65 | 41,195,469.28 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,130.00 | |
| 其他应收款 | 219,249,465.29 | 255,647,393.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 47,550,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,103,773.58 | 1,103,242.50 |
| 流动资产合计 | 303,278,358.52 | 297,950,235.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 551,767,950.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,628,473,042.92 | 3,518,040,207.95 |
| 其他权益工具投资 | 693,397,387.89 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,234,604.79 | 7,241,497.82 |
| 在建工程 | 1,602,749.38 | 1,602,749.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,841,118.31 | 14,176,258.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 2,711,507.28 | 2,247,351.36 |
| 非流动资产合计 | 4,344,260,410.57 | 4,095,076,014.82 |
| 资产总计 | 4,647,538,769.09 | 4,393,026,250.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,590,000,000.00 | 1,610,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 5,114,429.84 | 4,145,734.01 |
| 预收款项 | 1,619,815.04 | 1,619,815.04 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,782,839.88 | 4,993,667.89 |
| 应交税费 | 2,158,555.11 | 4,165,106.16 |
| 其他应付款 | 331,311,466.67 | 236,098,727.99 |
| 其中：应付利息 | 16,658,114.23 | 4,840,471.54 |
| 应付股利 | 324,993.83 | 324,993.83 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 436,000.00 | 436,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,936,423,106.54 | 1,861,459,051.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,936,423,106.54 | 1,861,459,051.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,108,284,080.00 | 1,108,284,080.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 840,384,221.78 | 840,621,275.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 127,433,336.30 | 6,486,320.79 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 121,992,539.16 | 121,992,539.16 |
| 未分配利润 | 513,021,485.31 | 454,182,983.76 |
| 所有者权益合计 | 2,711,115,662.55 | 2,531,567,199.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,647,538,769.09 | 4,393,026,250.54 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,102,991,755.42 | 1,835,134,133.83 |
| 其中：营业收入 | 2,102,991,755.42 | 1,835,134,133.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,750,035,369.97 | 1,647,550,987.86 |
| 其中：营业成本 | 1,651,736,623.79 | 1,551,284,411.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | 210.00 | |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,581,519.65 | 19,633,381.99 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 20,935,417.96 | 19,595,875.03 |
| 研发费用 | 609,211.27 | 234,454.46 |
| 财务费用 | 52,832,165.47 | 57,794,092.11 |
| 其中：利息费用 | 52,341,425.40 | 57,291,830.28 |
| 利息收入 | 478,294.80 | 404,396.67 |
| 加：其他收益 | 976,818.66 | 470,954.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,322,863.64 | 493,036.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,322,863.64 | 493,036.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,340,431.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 991,227.24 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,359.08 | 3,127.41 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 356,300,426.83 | 188,550,263.75 |
| 加：营业外收入 | 820,587.19 | 5,148,296.76 |
| 减：营业外支出 | 376,247.09 | 1,089,528.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 356,744,766.93 | 192,609,032.17 |
| 减：所得税费用 | 102,891,015.53 | 40,810,653.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 253,853,751.40 | 151,798,378.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 257,291,749.88 | 151,798,378.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,437,998.48 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 240,074,755.22 | 145,493,554.25 |
| 2.少数股东损益 | 13,778,996.18 | 6,304,824.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 253,853,751.40 | 151,798,378.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 240,074,755.22 | 145,493,554.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,778,996.18 | 6,304,824.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2166 | 0.1313 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2166 | 0.1313 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨勤主管会计工作负责人：朱虹会计机构负责人：李平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | -486,854.76 | 4,462,691.66 |
| 减：营业成本 | 129,816.69 | 162,820.20 |
| 税金及附加 | 93,785.70 | 1,742,896.23 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 19,962,648.33 | 14,552,783.12 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 20,091,230.62 | 21,725,933.50 |
| 其中：利息费用 | 20,226,853.07 | 21,918,981.41 |
| 利息收入 | 173,176.70 | 197,689.61 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 173,459,169.86 | 65,304,418.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,539,833.36 | -168,981.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,430,294.26 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,461.91 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 137,125,128.02 | 31,580,215.57 |
| 加：营业外收入 | 0.88 | 15,813.23 |
| 减：营业外支出 | 391,008.64 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 136,734,120.26 | 31,596,028.80 |
| 减：所得税费用 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,734,120.26 | 31,596,028.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,734,120.26 | 31,596,028.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 136,734,120.26 | 31,596,028.80 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,506,248,465.26 | 4,725,629,306.84 |
| 其中：营业收入 | 5,506,248,465.26 | 4,725,629,306.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,811,595,011.99 | 4,489,602,568.21 |
| 其中：营业成本 | 4,534,313,698.64 | 4,216,182,233.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 56,220,364.48 | 45,400,945.66 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 59,825,037.99 | 59,827,567.42 |
| 研发费用 | 1,481,444.18 | 1,522,065.53 |
| 财务费用 | 152,849,261.84 | 165,583,510.45 |
| 其中：利息费用 | 152,534,323.21 | 164,772,097.35 |
| 利息收入 | 1,290,761.57 | 1,404,042.58 |
| 加：其他收益 | 2,189,845.00 | 1,442,552.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,296,260.83 | 2,824,139.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,296,260.83 | 2,824,139.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,905,204.86 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,626,245.51 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 443,204.06 | 531,212.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 704,582,763.16 | 240,824,643.89 |
| 加：营业外收入 | 14,496,601.22 | 7,439,794.82 |
| 减：营业外支出 | 1,000,143.51 | 1,089,620.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 718,079,220.87 | 247,174,818.53 |
| 减：所得税费用 | 206,592,615.88 | 72,135,283.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 511,486,604.99 | 175,039,535.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 521,231,355.05 | 175,039,535.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,744,750.06 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 494,832,862.87 | 169,637,442.23 |
| 2.少数股东损益 | 16,653,742.12 | 5,402,093.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,694,367.37 | 4,196,736.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,694,367.37 | 4,196,736.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 |
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,694,367.37 | 4,196,736.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,694,367.37 | 4,196,736.24 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 509,792,237.62 | 179,236,271.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 493,138,495.50 | 173,834,178.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,653,742.12 | 5,402,093.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4465 | 0.1531 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4465 | 0.1531 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨勤主管会计工作负责人：朱虹会计机构负责人：李平
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 13,157,676.04 | 13,626,883.95 |
| 减：营业成本 | 804,266.42 | 894,711.37 |
| 税金及附加 | 210,498.67 | 5,230,028.59 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 54,822,532.72 | 48,232,588.52 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 61,320,044.18 | 61,902,445.45 |
| 其中：利息费用 | 61,456,440.47 | 61,512,378.43 |
| 利息收入 | 467,682.79 | 491,022.04 |
| 加：其他收益 | 95,100.00 | 105,890.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 214,518,088.65 | 66,196,717.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,307,649.57 | 723,317.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,676,441.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,154,226.03 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -287.74 | 45,099.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 108,936,793.13 | -37,439,408.59 |
| 加：营业外收入 | 4,745,100.12 | 48,160.76 |
| 减：营业外支出 | 391,008.64 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,290,884.61 | -37,391,247.83 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,290,884.61 | -37,391,247.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 113,290,884.61 | -37,391,247.83 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,694,367.37 | 4,196,736.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,694,367.37 | 4,196,736.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,694,367.37 | 4,196,736.24 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 111,596,517.24 | -33,194,511.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,554,494,050.56 | 5,326,471,126.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 500,229,852.32 | 418,525,187.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,054,723,902.88 | 5,744,996,313.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,839,361,911.88 | 4,112,281,487.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 567,035,812.29 | 434,043,900.22 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 535,005,606.16 | 235,692,762.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 668,860,320.41 | 390,131,944.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,610,263,650.74 | 5,172,150,095.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,444,460,252.14 | 572,846,218.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 47,550,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,649,100.00 | 849,078.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 52,199,100.00 | 849,078.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,248,772.93 | 299,336,981.70 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 257,248,772.93 | 299,336,981.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,049,672.93 | -298,487,902.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,843,126,041.93 | 4,309,750,649.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,843,126,041.93 | 4,309,750,649.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,479,399,439.15 | 4,370,923,816.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 224,837,215.10 | 165,213,101.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,409,100.85 | 1,326,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,704,236,654.25 | 4,536,136,917.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -861,110,612.32 | -226,386,268.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 378,299,966.89 | 47,972,047.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,805,596.92 | 170,631,640.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,105,563.81 | 218,603,688.06 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,603,307.13 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 851,620,390.55 | 507,885,294.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 851,620,390.55 | 521,488,601.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,394.07 | 20,910.67 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 39,635,309.32 | 32,981,350.22 |
| 支付的各项税费 | 3,055,496.48 | 5,510,046.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 777,011,055.97 | 299,467,181.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 819,758,255.84 | 337,979,488.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,862,134.71 | 183,509,112.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 256,760,439.08 | 65,473,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 21,716.97 | 78,575.00 |
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 256,782,156.05 | 65,551,975.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 955,200.00 | 1,721,339.39 |
| 投资支付的现金 | 114,000,000.00 | 226,010,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 114,955,200.00 | 227,731,339.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 141,826,956.05 | -162,179,364.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,343,000,000.00 | 2,576,337,150.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,343,000,000.00 | 2,576,337,150.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,363,000,000.00 | 2,536,335,317.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,959,440.39 | 54,712,555.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,474,959,440.39 | 2,591,047,872.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,959,440.39 | -14,710,721.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,729,650.37 | 6,619,026.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,195,469.28 | 63,319,260.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,925,119.65 | 69,938,286.93 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 100,305,596.92 | 100,305,596.92 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 60,376,687.93 | 60,376,687.93 | |
| 应收账款 | 771,149,478.57 | 771,149,478.57 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 88,302,609.46 | 88,302,609.46 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 61,667,651.62 | 61,667,651.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 47,550,000.00 | 47,550,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 327,333,377.70 | 327,333,377.70 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 44,361,398.75 | 44,361,398.75 | |
| 流动资产合计 | 1,453,496,800.95 | 1,453,496,800.95 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 581,767,950.00 | -581,767,950.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 141,431,940.95 | 134,488,547.68 | -6,943,393.27 |
| 其他权益工具投资 | 744,223,414.56 | 744,223,414.56 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 123,650,305.58 | 123,650,305.58 | |
| 固定资产 | 6,553,152,352.28 | 6,553,152,352.28 | |
| 在建工程 | 132,300,478.52 | 132,300,478.52 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 263,096,482.28 | 263,096,482.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 8,709,056.24 | 8,709,056.24 | |
| 长期待摊费用 | 11,655,101.88 | 11,655,101.88 | |
| 递延所得税资产 | 12,054,464.24 | 12,054,464.24 | |
| 其他非流动资产 | 81,254,317.89 | 81,254,317.89 | |
| 非流动资产合计 | 7,909,072,449.86 | 8,064,584,521.15 | |
| 资产总计 | 9,362,569,250.81 | 9,518,081,322.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,248,000,000.00 | 2,248,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 134,364,322.60 | 134,364,322.60 | |
| 应付账款 | 477,984,964.57 | 477,984,964.57 | |
| 预收款项 | 45,408,759.49 | 45,408,759.49 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,181,983.72 | 49,181,983.72 |
| 应交税费 | 265,235,821.81 | 265,235,821.81 |
| 其他应付款 | 315,596,019.87 | 315,596,019.87 |
| 其中：应付利息 | 9,540,253.38 | 9,540,253.38 |
| 应付股利 | 5,090,164.62 | 5,090,164.62 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 356,911,617.23 | 356,911,617.23 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,892,683,489.29 | 3,892,683,489.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,876,422,760.00 | 1,876,422,760.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,647,919.53 | 19,647,919.53 |
| 递延所得税负债 | 8,982,998.31 | 8,982,998.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,905,053,677.84 | 1,905,053,677.84 |
| 负债合计 | 5,797,737,167.13 | 5,797,737,167.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,108,284,080.00 | 1,108,284,080.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 951,906,029.69 | 951,906,029.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 6,486,320.79 | 149,953,730.34 | 143,467,409.55 |
| 专项储备 | 2,074,821.28 | 2,074,821.28 | |
| 盈余公积 | 121,992,539.16 | 121,992,539.16 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,202,098,582.10 | 1,214,143,243.84 | 12,044,661.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,392,842,373.02 | 3,548,354,444.31 | |
| 少数股东权益 | 171,989,710.66 | 171,989,710.66 | |
| 所有者权益合计 | 3,564,832,083.68 | 3,720,344,154.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,362,569,250.81 | 9,518,081,322.10 |
调整情况说明
首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表.
首次执行日，金融资产减值准备调节表
A、对合并报表的影响
| 计量类别 | 2018年12月31日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日（变更后） |
| 摊余成本： | ||||
| 应收票据减值准备 | ||||
| 应收账款减值准备 | 4,002,242.89 | 4,002,242.89 | ||
| 其他应收款减值准备 | 96,633,678.85 | 96,633,678.85 | ||
| 可供出售金融资产减值准备 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
B、对公司财务报表的影响
| 计量类别 | 2018年12月31日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日（变更后） |
| 摊余成本： | ||||
| 应收票据减值准备 | ||||
| 应收账款减值准备 | ||||
| 其他应收款减值准备 | 272,503,269.01 | 272,503,269.01 | ||
| 可供出售金融资产减值准备 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响
| 项目 | 合并未分配利润 | 合并其他综合收益 |
| 2018年12月31日 | 1,202,098,582.10 | 6,486,320.79 |
| 1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量 | 15,000,000.00 | 126,629,437.89 |
| 2、长期股权投资（权益法）的重新计量 | -2,955,338.26 | -3,988,055.01 |
| 2019年1月1日 | 1,214,143,243.84 | 129,127,703.67 |
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第八十一条：“在本准则施行日，对于之前以成本计量的、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该工具进行结算的衍生金融资产，企业应当以其在本准则施行日的公允价值计量。原账面价值与公允价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在报告期间的期初留存收益或其他综合收益。”上述准则施行日，公司将原计入可供出售金融资产的权益工具投资，变更为通过其他权益工具投资列报并以公允价值计量，公允价值与原账面价值之间的差额计入施行日所在报告期间的其他综合收益。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 41,195,469.28 | 41,195,469.28 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,130.00 | 4,130.00 | |
| 其他应收款 | 255,647,393.94 | 255,647,393.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 47,550,000.00 | 47,550,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 1,103,242.50 | 1,103,242.50 | |
| 流动资产合计 | 297,950,235.72 | 297,950,235.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 551,767,950.00 | -551,767,950.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,518,040,207.95 | 3,511,096,814.68 | -6,943,393.27 |
| 其他权益工具投资 | 693,397,387.89 | 693,397,387.89 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,241,497.82 | 7,241,497.82 | |
| 在建工程 | 1,602,749.38 | 1,602,749.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,176,258.31 | 14,176,258.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 2,247,351.36 | 2,247,351.36 | |
| 非流动资产合计 | 4,095,076,014.82 | 4,229,762,059.44 | |
| 资产总计 | 4,393,026,250.54 | 4,527,712,295.16 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,610,000,000.00 | 1,610,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,145,734.01 | 4,145,734.01 | |
| 预收款项 | 1,619,815.04 | 1,619,815.04 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,993,667.89 | 4,993,667.89 | |
| 应交税费 | 4,165,106.16 | 4,165,106.16 | |
| 其他应付款 | 236,098,727.99 | 236,098,727.99 | |
| 其中：应付利息 | 4,840,471.54 | 4,840,471.54 | |
| 应付股利 | 324,993.83 | 324,993.83 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 436,000.00 | 436,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,861,459,051.09 | 1,861,459,051.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,861,459,051.09 | 1,861,459,051.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,108,284,080.00 | 1,108,284,080.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 840,621,275.74 | 840,621,275.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 6,486,320.79 | 129,127,703.67 | -122,641,382.88 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 121,992,539.16 | 121,992,539.16 | |
| 未分配利润 | 454,182,983.76 | 466,227,645.50 | -12,044,661.74 |
| 所有者权益合计 | 2,531,567,199.45 | 2,666,253,244.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,393,026,250.54 | 4,527,712,295.16 |
调整情况说明
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第八十一条：“在本准则施行日，对于之前以成本计量的、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该工具进行结算的衍生金融资产，企业应当以其在本准则施行日的公允价值计量。原账面价值与公允价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在报告期间的期初留存收益或其他综合收益。”
上述准则施行日，公司将原计入可供出售金融资产的权益工具投资，变更为通过其他权益工具投资列报并以公允价值计量，公允价值与原账面价值之间的差额计入施行日所在报告期间的其他综合收益。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。