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蓝焰控股:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-23

山西蓝焰控股股份有限公司

2019年第三季度报告

2019-051

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王保玉、主管会计工作负责人杨存忠及会计机构负责人(会计主管人员)杨存忠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,216,540,172.077,978,855,888.632.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,349,206,542.463,840,340,122.8913.25%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)479,288,937.7915.55%1,465,228,077.293.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)172,802,191.9316.03%506,308,916.825.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)168,414,384.0815.67%497,639,853.745.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)----445,817,140.3861.45%
基本每股收益(元/股)0.1820.00%0.526.12%
稀释每股收益(元/股)0.1820.00%0.526.12%
加权平均净资产收益率4.40%0.22%12.37%-1.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-303,080.23
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)10,354,551.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出231,197.60
减:所得税影响额1,600,911.24
少数股东权益影响额(税后)12,694.44
合计8,669,063.08--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数25,832报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司国有法人40.05%387,490,182262,870,153
太原煤炭气化(集团)有限责任公司国有法人13.38%129,417,7260质押44,260,000
中国信达资产管理股份有限公司国有法人7.02%67,963,37567,963,375
陕西畅达油气工程技术服务有限公司境内非国有法人4.49%43,478,26143,478,261质押43,478,261
高能天汇创业投资有限公司境内非国有法人3.00%28,985,50728,985,507质押28,985,507
基本养老保险基金一零零三组合其他2.58%24,913,3420
山西高新普惠旅游文化发展有限公司境内非国有法人1.80%17,391,30417,391,304质押17,391,304
冻结17,391,304
山证投资有限责任公司国有法人1.35%13,043,47813,043,478
山西省经济建设投资集团有限责任公司国有法人1.05%10,164,92810,144,928
北京首东国际投资有限公司境内非国有法人1.02%9,878,6549,878,654
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
太原煤炭气化(集团)有限责任公司129,417,726人民币普通股129,417,726
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司124,620,029人民币普通股124,620,029
基本养老保险基金一零零三组合24,913,342人民币普通股24,913,342
中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金9,700,069人民币普通股9,700,069
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)9,143,266人民币普通股9,143,266
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金7,385,853人民币普通股7,385,853
全国社保基金四零三组合6,050,066人民币普通股6,050,066
中国中煤能源集团有限公司5,866,377人民币普通股5,866,377
赵凯5,509,300人民币普通股5,509,300
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合4,624,591人民币普通股4,624,591
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,晋煤集团托管太原煤气化 51%股权,晋煤集团、太原煤气化与山西省经济建设投资集团有限公司为一致行动人;中国信达持有晋煤集团 17.07%股份,持有太原煤气化 11.15%股份;中国中煤能源集团有限公司持有太原煤气化 35.39%股份;其他股东之间是否存在关联系或一致行动的不详。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)个人股东赵凯合计持有股份5,509,300股,其中通过普通证券账户持有数量276,100股,通过投资者信用证券账户持有5,233,200股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西蓝焰控股股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,345,744,476.731,142,140,458.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据340,583,730.54142,585,463.05
应收账款1,502,199,993.942,148,853,110.60
应收款项融资
预付款项34,789,977.6622,195,060.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款231,547,855.2735,582,878.74
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货395,712,776.44126,459,257.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产50,302,853.0455,438,555.07
流动资产合计3,900,881,663.623,673,254,784.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款51,000,000.0061,000,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,174,875,894.533,359,487,764.22
在建工程961,456,065.24747,463,047.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产70,843,479.5472,550,829.93
开发支出
商誉
长期待摊费用14,699,217.4419,617,128.33
递延所得税资产42,783,851.7045,482,334.16
其他非流动资产
非流动资产合计4,315,658,508.454,305,601,104.28
资产总计8,216,540,172.077,978,855,888.63
流动负债:
短期借款200,000,000.00100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据205,000,000.00128,210,000.00
应付账款957,380,040.431,191,251,405.03
预收款项36,946,696.2639,415,304.35
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬54,620,526.9874,867,486.88
应交税费107,558,420.75193,145,817.50
其他应付款45,175,346.7850,437,230.11
其中:应付利息23,809,431.2934,938,729.28
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债395,845,719.67642,572,603.46
其他流动负债38,993,858.56139,229,371.35
流动负债合计2,041,520,609.432,559,129,218.68
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款845,000,000.00593,500,000.00
应付债券699,425,438.31699,172,217.55
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款131,046,237.30131,046,237.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益62,537,719.0966,542,002.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,738,009,394.701,490,260,457.35
负债合计3,779,530,004.134,049,389,676.03
所有者权益:
股本967,502,660.00967,502,660.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积975,573,663.77975,573,663.77
减:库存股
其他综合收益
专项储备8,125,047.125,567,544.37
盈余公积333,845,689.74333,845,689.74
一般风险准备
未分配利润2,064,159,481.831,557,850,565.01
归属于母公司所有者权益合计4,349,206,542.463,840,340,122.89
少数股东权益87,803,625.4889,126,089.71
所有者权益合计4,437,010,167.943,929,466,212.60
负债和所有者权益总计8,216,540,172.077,978,855,888.63

法定代表人:王保玉 主管会计工作负责人:杨存忠 会计机构负责人:杨存忠

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金803,326,132.00651,810,131.74
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项232,292.50
其他应收款1,353,812,841.85202,348,474.31
其中:应收利息
应收股利1,353,752,309.47102,300,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,116,810.7017,116,810.70
流动资产合计2,174,488,077.05871,275,416.75
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,145,741,408.123,138,647,408.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,205,262.631,242,721.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,146,946,670.753,139,890,129.47
资产总计5,321,434,747.804,011,165,546.22
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款150,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬115,696.86155,308.41
应交税费63,216,280.0863,042,067.89
其他应付款19,368,106.2931,099,381.08
其中:应付利息19,358,888.8731,076,111.08
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计82,700,083.2394,446,757.38
非流动负债:
长期借款
应付债券699,425,438.31699,172,217.55
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计699,425,438.31699,172,217.55
负债合计782,125,521.54793,618,974.93
所有者权益:
股本967,502,660.00967,502,660.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,262,852,091.953,262,852,091.95
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积259,850,863.01259,850,863.01
未分配利润49,103,611.30-1,272,659,043.67
所有者权益合计4,539,309,226.263,217,546,571.29
负债和所有者权益总计5,321,434,747.804,011,165,546.22

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入479,288,937.79414,790,250.48
其中:营业收入479,288,937.79414,790,250.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本348,979,749.73345,015,538.95
其中:营业成本261,353,635.76265,697,266.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,871,889.864,209,119.85
销售费用1,906,795.944,662,047.20
管理费用37,833,277.4932,577,087.21
研发费用15,855,127.125,144,807.20
财务费用31,159,023.5633,725,210.51
其中:利息费用31,024,583.5136,548,608.15
利息收入1,622,082.874,775,852.07
加:其他收益79,629,950.90110,627,124.62
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,000,000.00-500,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)208,939,138.96179,901,836.15
加:营业外收入535,683.36471,202.53
减:营业外支出162,723.551,366,491.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)209,312,098.77179,006,546.98
减:所得税费用35,023,252.4332,715,368.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)174,288,846.34146,291,178.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)174,288,846.34146,291,178.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润172,802,191.93148,930,471.51
2.少数股东损益1,486,654.41-2,639,293.38
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额174,288,846.34146,291,178.13
归属于母公司所有者的综合收益总额172,802,191.93148,930,471.51
归属于少数股东的综合收益总额1,486,654.41-2,639,293.38
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.180.15
(二)稀释每股收益0.180.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王保玉 主管会计工作负责人:杨存忠 会计机构负责人:杨存忠

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加268.80163.80
销售费用
管理费用4,750,170.692,427,655.13
研发费用
财务费用11,265,718.307,085,493.97
其中:利息费用11,806,544.7411,717,222.21
利息收入542,177.844,633,539.90
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-16,016,157.79-9,513,312.90
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-16,016,157.79-9,513,312.90
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-16,016,157.79-9,513,312.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-16,016,157.79-9,513,312.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-16,016,157.79-9,513,312.90
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,465,228,077.291,417,834,186.98
其中:营业收入1,465,228,077.291,417,834,186.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,076,781,714.821,085,977,415.19
其中:营业成本839,129,235.14844,386,764.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加23,202,572.7316,628,424.97
销售费用6,342,156.236,994,669.27
管理费用96,538,321.6582,403,400.98
研发费用22,734,591.1720,026,941.72
财务费用95,791,444.60104,392,683.45
其中:利息费用91,309,084.97106,819,050.66
利息收入3,099,462.709,057,377.59
加:其他收益224,050,391.39235,343,489.68
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,478,303.355,572,264.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)609,018,450.51572,772,526.45
加:营业外收入713,779.54710,088.21
减:营业外支出585,662.171,520,164.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)609,146,567.88571,962,450.60
减:所得税费用104,185,083.17100,482,947.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)504,961,484.71471,479,503.25
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)504,961,484.71471,479,503.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润506,308,916.82478,100,561.07
2.少数股东损益-1,347,432.11-6,621,057.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额504,961,484.71471,479,503.25
归属于母公司所有者的综合收益总额506,308,916.82478,100,561.07
归属于少数股东的综合收益总额-1,347,432.11-6,621,057.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.520.49
(二)稀释每股收益0.520.49

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王保玉 主管会计工作负责人:杨存忠 会计机构负责人:杨存忠

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加773.70557.10
销售费用
管理费用6,821,160.045,271,428.92
研发费用
财务费用32,867,720.7624,766,379.40
其中:利息费用34,385,998.5531,694,763.89
利息收入1,525,404.198,019,163.23
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)1,361,452,309.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,321,762,654.97-30,038,365.42
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,321,762,654.97-30,038,365.42
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,321,762,654.97-30,038,365.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,321,762,654.97-30,038,365.42
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额1,321,762,654.97-30,038,365.42
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,254,697,934.65853,738,298.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,267,709.7273,257,868.11
收到其他与经营活动有关的现金59,700,842.8166,835,219.22
经营活动现金流入小计1,318,666,487.18993,831,386.01
购买商品、接受劳务支付的现金281,855,498.64300,818,011.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金173,836,754.41175,306,916.94
支付的各项税费379,027,939.03212,901,309.39
支付其他与经营活动有关的现金38,129,154.7228,679,140.21
经营活动现金流出小计872,849,346.80717,705,378.51
经营活动产生的现金流量净额445,817,140.38276,126,007.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金187,070,312.5174,052,072.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计187,070,312.5174,052,072.69
投资活动产生的现金流量净额-187,049,332.51-74,052,072.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金650,000,000.001,148,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00
筹资活动现金流入小计650,000,000.001,248,950,000.00
偿还债务支付的现金402,500,000.001,440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,960,674.8775,696,761.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金167,204,030.24227,277,433.11
筹资活动现金流出小计662,664,705.111,742,974,194.24
筹资活动产生的现金流量净额-12,664,705.11-494,024,194.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额246,103,102.76-291,950,259.43
加:期初现金及现金等价物余额964,648,342.971,204,394,749.82
六、期末现金及现金等价物余额1,210,751,445.73912,444,490.39

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金109,725,504.198,019,163.23
经营活动现金流入小计109,725,504.198,019,163.23
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,867,318.621,889,831.93
支付的各项税费19,479.276,621.63
支付其他与经营活动有关的现金12,339,606.04104,784,291.55
经营活动现金流出小计15,226,403.93106,680,745.11
经营活动产生的现金流量净额94,499,100.26-98,661,581.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金110,000,000.0017,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计110,000,000.0017,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,100.00
投资支付的现金7,094,000.001,141,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,133,100.001,141,360.00
投资活动产生的现金流量净额102,866,900.0015,858,640.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金698,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计698,950,000.00
偿还债务支付的现金700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,850,000.0013,439,083.35
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计45,850,000.00713,439,083.35
筹资活动产生的现金流量净额-45,850,000.00-14,489,083.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额151,516,000.26-97,292,025.23
加:期初现金及现金等价物余额644,940,711.74742,048,976.54
六、期末现金及现金等价物余额796,456,712.00644,756,951.31

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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