太原煤气化股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长王良彦、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 6,706,544,230.62 6,671,687,411.68 0.52%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,996,675,758.83 2,930,775,022.38 2.25%
股本（股） 513,747,000.00 513,747,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.8330 5.7047 2.25%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 708,797,561.02 769,622,976.08 -7.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,376,534.51 87,204,332.27 -44.53%
经营活动产生的现金流量净额（元） -108,203,854.72 59,730,116.14 -281.15%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.2106 0.1163 -281.08%
基本每股收益（元/股） 0.0942 0.1697 -44.49%
稀释每股收益（元/股） 0.0942 0.1697 -44.49%
加权平均净资产收益率（%） 1.64% 3.07% -1.43%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.68% 3.12% -1.44%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 -53,977.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,058,732.32
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1 太原煤气化股份有限公司2011年第一季度季度报告正文除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,852,257.28
少数股东权益影响额 75,654.48
所得税影响额 442,962.08
合计 -1,328,886.25 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 58,368
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
太原煤炭气化(集团)有限责任公司 254,037,755 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 17,309,003 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活 6,794,752
配置混合型证券投资基金 人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司 5,866,377人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 5,000,000
投资基金 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投 4,949,184 人民币普通股
资基金
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投 4,853,903 人民币普通股
资基金
山西省经济建设投资公司 4,829,413 人民币普通股
广州证券有限责任公司 4,660,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合 4,595,685 人民币普通股
型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 预付款项期末数比期初数增加比例为171.51%，变动的主要原因是：报告期内公司预付原料煤款及龙泉、华胜、华苑改扩建工程预付工程款及设备款增加；
2、工程物资期末数比期初数减少比例为92.89%，变动的主要原因是：为当期龙泉项目基建工程建设领用材料；3、短期借款期末数比期初数增加比例为53.85%，变动的主要原因是：报告期公司短期借款增加；
4、应付利息期末数比期初数增加比例为157.89%，变动的主要原因是：公司发行的债券一季度发生的利息；
5、财务费用本期数比上年同期数增加比例为219.53%，变动的主要原因是：公司发行的债券导致利息增加；
6、公允价值变动损益本期数比上年同期数增加比例为95.89%，变动的主要原因是：报告期由于资本市场变动，公司所属子
2 太原煤气化股份有限公司2011年第一季度季度报告正文公司深圳公司购买的基金价值上升；
7、投资收益本期数比上年同期数减少比例为100.00%，变动的主要原因是：上年同期公司所属子公司深圳公司出售基金产生收益；
8、营业外收入本期数比上年同期数增加比例为150.55%，变动的主要原因是：报告期公司政府补助环保项目结转递延收入增加；
9、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少比例为281.15%，变动的主要原因是：客户使用票据结算、报告期部分经营费用支出增加；
10、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加比例为159.59%，变动的主要原因是：报告期公司银行借款较上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、 2011年1月5日，公司收到山西省煤炭工业厅晋煤办基发〔2010〕1873号和〔2010〕1883号批复文件，分别同意山西蒲县华胜煤业有限公司90万吨/年整改矿井开工建设；山西灵石华苑煤业有限公司90万吨/年整改矿井开工建设。详情请见同月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》或登录巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2011年1月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了如下决议：
⑴ 董事会2010年工作报告
⑵ 总经理2010年工作报告
⑶ 2010年度财务决算报告
⑷ 2010年利润分配预案
⑸ 2010年度报告及摘要
⑹ 2010年度内部控制自我评价报告
⑺ 2010年度社会责任报告
⑻ 2011年度日常关联交易预计的议案
⑼ 续聘2011年度审计机构的议案
⑽ 关于证券投资情况的专项说明
3 太原煤气化股份有限公司2011年第一季度季度报告正文⑾ 关于按比例确认山西蒲县华胜煤业有限公司筹建处有关资产、负债及损益的议案
⑿ 关于山西蒲县华胜煤业有限公司筹建处华胜煤矿基建工程关联交易的议案
上述事项详情请见同月31日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》或登录巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。3、2011年2月23日，公司召开2010年年度股东大会，会议审议通过了董事会2010年工作报告、监事会2010年工作报告、2010年财务决算报告、2010年利润分配预案、2010年年度报告及摘要等议案。详情请见同月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》或登录巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2011年2月26日，公司公告了《2010年公司债券受托管理事务报告》。详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》或登录巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2011年3月3日，董事会就非公开发行股票方案获国务院国资委批复同意进行了公告，详情请见同月4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》或登录巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
根据股改承诺及相关规定，集团公司所持本公司剩余限售
股份202,663,055股已于
