安泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安泰科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
安泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
独立董事盛希泰先生因个人原因未亲自出席审议本次季报的董事会会议，
同时未委托出席，无法保证本报告内容的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王社教 董事 外出 李向阳
盛希泰 独立董事 个人原因 未委托
公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管
人员)刘劲松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
安泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 934,351,773.66 958,046,518.90 -2.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,673,513.77 4,706,274.51 233.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
8,381,406.19 2,921,314.52 186.91%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -55,693,358.67 -174,457,547.66 68.08%
基本每股收益（元/股） 0.0166 0.0055 201.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0166 0.0055 201.82%
加权平均净资产收益率 0.40% 0.15% 0.25%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 9,424,103,719.87 8,327,211,145.37 13.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,213,422,130.68 3,226,219,486.39 30.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
237,023.82 处置固定资产
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,330,889.53
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
5,423,246.32 处置可供出售金融资产
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,250.73
减：所得税影响额 655,270.19
少数股东权益影响额（税后） 1,278,032.63
合计 7,292,107.58 --
3
安泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 57,195
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国钢研科技
国有法人 35.60% 351,886,920
集团有限公司
刁其合 境内自然人 4.98% 49,253,114 49,253,114
苏国平 境内自然人 3.18% 31,448,705 31,448,705
中国证券金融
国有法人 1.64% 16,202,750
股份有限公司
北京银汉兴业
境内非国有法
创业投资中心 1.23% 12,190,926 12,190,926
人
(有限合伙)
丰和价值证券
其他 1.11% 10,958,844
投资基金
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 0.96% 9,502,900
公司
天津普凯天吉
股权投资基金 境内非国有法
0.65% 6,375,036 6,375,036
合伙企业（有 人
限合伙）
天津普凯天祥
股权投资基金 境内非国有法
0.59% 5,817,157 5,817,157
合伙企业（有 人
限合伙）
苏国军 境内自然人 0.49% 4,876,370 4,876,370
4
安泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
丁琳 境内自然人 0.49% 4,876,370 4,876,370
北京扬帆恒利
境内非国有法
创业投资中心 0.49% 4,876,370 4,876,370
人
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国钢研科技集团有限公司 351,886,920 人民币普通股 351,886,920
中国证券金融股份有限公司 16,202,750 人民币普通股 16,202,750
丰和价值证券投资基金 10,958,844 人民币普通股 10,958,844
中央汇金资产管理有限责任公
9,502,900 人民币普通股 9,502,900
司
前海开源基金－农业银行－中
4,844,905 人民币普通股 4,844,905
国钢研科技集团有限公司
姜伟 4,606,643 人民币普通股 4,606,643
幸福人寿保险股份有限公司－
4,321,911 人民币普通股 4,321,911
万能险
中国工商银行－中银收益混合
4,059,971 人民币普通股 4,059,971
型证券投资基金
李德海 4,050,000 人民币普通股 4,050,000
沈阳皇朝万鑫房屋开发有限公
3,309,408 人民币普通股 3,309,408
司
上述股东中，前海开源基金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东
中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持 3 号资产管理计划”在深圳证券交易
所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票的股东，中国钢研科技集团有限公司、
上述股东关联关系或一致行动
前海开源基金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司与前 10 名其他股东之间不存
的说明
在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
截至 2016 年 3 月 31 日，公司前 10 名无限售条件股东中，李德海通过普通账户持有
公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 4,050,000 股，合计持有
前 10 名普通股股东参与融资融
公司股份数量为 4,050,000 股；沈阳皇朝万鑫房屋开发有限公司通过普通账户持有公
券业务情况说明（如有）
司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 3,309,408 股，合计持有公
司股份数量为 3,309,408 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
5
安泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
安泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年，经公司第六届董事会第八次会议、 第六届董事会第十一次会议以及2015年第二次临时股东大会审议通过，公
司拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。通过向刁其合发行49,253,114股股份、向苏国平发行
31,448,705股股份、向丁琳发行4,876,370股股份、向苏国军发行4,876,370股股份、向杨义兵发行1,951,309股股份、向蔡
立辉发行1,463,165股股份、向高爱生发行1,463,165股股份、向方庆玉发行975,020股股份、向北京银汉兴业创业投资中心
（有限合伙）发行12,190,926股股份、向天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行6,375,036股股份、向天津
普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行5,817,157股股份、向北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）发行4,876,370
股股份，及安泰创业投资（深圳）有限公司支付现金购买上述12名交易对手方持有的北京天龙钨钼科技股份有限公司（2016
年1月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司，以下简称“安泰天龙”）100%股权，并向公司控股股东中国钢研科技集团有限公司、
长江盛世华章养老保障受托管理产品安泰振兴股权投资计划专项投资账户、平安大华华腾科技资产管理计划非公开发行不超
过41,855,568股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核
准安泰科技股份有限公司向刁其合等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】3070号）文件核准了本
次交易。具体详见公司于2015年12月29日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及相关董事会及股东会决议公告等。
报告期内，安泰天龙2016年1月在北京市工商行政管理局办理了股东变更工商登记，并于2016年2月4日领取了新的营业
执照。公司已于2016年2月26日就本次增发股份（发行125,566,707股购买安泰天龙部分资产）向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交相关登记材料，该部分新增股份为有限售条件流通股，上市首日为2016年3月16日。2016年3月17日，公
司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于对公司股权投资计划进行调整的议案》、《关于公司与相关方签署<发行股份及
支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》。2016年3月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于安泰科技发
行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《安泰科技股份有限公司第六届董事
2015 年 04 月 20 日 巨潮资讯网
会第八次会议决议公告》等
《安泰科技股份有限公司关于非公开
发行股票相关事宜获国务院国资委批 2015 年 06 月 18 日 巨潮资讯网
复的公告》等
《安泰科技股份有限公司第六届董事
2015 年 08 月 28 日 巨潮资讯网
会第十一次会议决议公告》等
《安泰科技股份有限公司 2015 年第二
2015 年 09 月 17 日 巨潮资讯网
次临时股东大会决议公告》等
《安泰科技股份有限公司关于公司发
2015 年 12 月 29 日 巨潮资讯网
行股份及支付现金购买资产并募集配
7
安泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
套资金事项获得中国证监会核准批文
的公告、安泰科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（修订稿）》等
《关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易标的 2016 年 02 月 18 日 巨潮资讯网
资产过户完成的公告》等
《发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易之发行情况暨 2016 年 03 月 15 日 巨潮资讯网
新增股份上市公告书》等
《第六届董事会第十五次会议决议公
2016 年 03 月 19 日 巨潮资讯网
告》等
《第六届董事会第十六次会议决议公
2016 年 03 月 31 日 巨潮资讯网
告》等
8
安泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
交易对方刁其合、苏国平、丁琳、
苏国军、杨义兵、蔡立辉、高爱
生、方庆玉、北京银汉兴业创业
投资中心（有限合伙）（以下简
称“银汉兴业”）、天津普凯天吉
（1）承诺人已向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审
股权投资基金合伙企业（有限合
计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交
伙）（以下简称“普凯天吉”）、
易所必需的相关信息和文件，并保证所提供的信息和文件
天津普凯天祥股权投资基金合 截至目前，
真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假
伙企业（有限合伙）、北京扬帆 该承诺仍处
关于提供信息 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的 2015 年
资产重组时所作承 恒利创业投资中心（有限合伙） 于承诺期
真实、准确、完 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（2） 04 月 16 长期
诺 （以下简称“扬帆恒利”）及募 内，未出现
整的相关承诺 根据本次交易进程，需要承诺人继续提供相关文件及相关 日
集配套资金交易对方中国钢研、 违反承诺的
信息时，承诺人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、
长江盛世华章养老保障受托管 情形。
完整、有效的要求。（3）承诺人承诺并保证：若承诺人提
理产品安泰振兴股权投资计划
供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺
专项投资账户的管理机构长江
人愿意承担法律责任。
养老保险股份有限公司（以下简
称“长江养老”）、平安大华华腾
科技资产管理计划的管理机构
平安大华基金管理有限公司（以
下简称“平安大华”）
9
安泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会
立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司
拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内
截至目前，
将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，
交易对方刁其合、苏国平、丁琳、 该承诺仍处
关于提供信息 由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未 2015 年
苏国军、杨义兵、蔡立辉、高爱 于承诺期
真实、准确、完 在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 08 月 26 长期
生、方庆玉、银汉兴业、普凯天 内，未出现
整的相关承诺 向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信 日
吉、普凯天祥、扬帆恒利 违反承诺的
息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记
情形
结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券
交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发
现存在违法违规情节，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于
相关投资者赔偿安排。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会
立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司
拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内
截至目前，
将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，
该承诺仍处
关于提供信息 由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未 2015 年
公司控股股东中国钢研、公司董 于承诺期
真实、准确、完 在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 08 月 26 长期
事、监事、高级管理人员 内，未出现
整的相关承诺 向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信 日
违反承诺的
息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记
情形。
结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券
交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发
现存在违法违规情节，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于
相关投资者赔偿安排。
关于标的资产 （一）标的资产完整性的承诺（1）承诺人对标的公司的出 2015 年 截至目前，
交易对方银汉兴业、普凯天吉、
（北京天龙钨 资是真实的，已经足额到位，不存在任何虚假出资、延期 04 月 16 长期 该承诺仍处
普凯天祥、扬帆恒利
钼科技股份有 出资、抽逃出资等违反股东应当承担的义务及责任的行为。 日 于承诺期
10
安泰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
限公司，2016 （2）标的公司的章程及承诺人已签署的合同或协议中不存 内，未出现
年 1 月变更为 在阻碍承诺人转让所持标的公司股权的限制性条款。（3） 违反承诺的
安泰天龙钨钼 承诺人对其持有的标的公司股权拥有完整、有效的所有权， 情形。
科技有限公司， 权属清晰，不存在法律纠纷或潜在法律纠纷；承诺人获得
以下简称“安泰 标的公司股权的资金系自有资金或以合法方式自筹资金，
天龙”、 天龙钨 不存在受他人委托或信托代为持股的情形。（4）承诺人持
钼”、“标的公 有标的公司的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权
司”或“标的资 益，不存在任何可能导致该等股权被有关司法机关查封、
产”）完整性、 冻结的情形，不涉及未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何
承诺人诚信、无 其他行政或者司法程序，也不存在影响其所持标的公司股
关联关系、未泄 权过户或转移的其他情形。（5）承诺人保证前述持有标的
漏内幕信息的 公司股权的状态持续至该股权登记至上市公司名下。（二）
相关承诺 承诺人的诚信承诺（1）承诺人（包括主要管理人员）最近
5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
仲裁。（2）承诺人（包括主要管理人员）最近 5 年内不存
在以下情形：未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国
| 安泰科技：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |