安泰科技股份有限公司2020年第三季度财务报告
2020年10月
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安泰科技股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,272,397,245.51 | 1,162,751,377.22 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 5,131,900.00 | 4,001,400.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 381,971,314.24 | 330,618,164.17 |
应收账款 | 1,173,236,764.44 | 987,320,933.95 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 234,255,705.73 | 240,166,723.01 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 34,246,477.38 | 16,994,973.59 |
其中:应收利息 | 1,964,287.56 | 1,238,372.65 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,577,189,342.03 | 1,636,821,756.44 |
合同资产 | 52,953,178.29 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 21,564,264.36 | 34,011,078.62 |
流动资产合计 | 4,752,946,191.98 | 4,412,686,407.00 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 42,001,613.16 | 41,717,588.54 |
其他权益工具投资 | 146,905,922.02 | 171,368,764.12 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 3,042,533,449.50 | 3,241,307,220.63 |
在建工程 | 103,421,333.83 | 90,419,713.43 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 446,973,386.46 | 464,681,538.84 |
开发支出 | 18,187,469.49 | 14,696,825.85 |
商誉 | 636,803,814.85 | 636,803,814.85 |
长期待摊费用 | 49,733,435.36 | 61,027,736.43 |
递延所得税资产 | 74,999,994.27 | 69,661,760.31 |
其他非流动资产 | 58,872,908.54 | 66,736,104.68 |
非流动资产合计 | 4,620,433,327.48 | 4,858,421,067.68 |
资产总计 | 9,373,379,519.46 | 9,271,107,474.68 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,062,951,747.43 | 1,439,151,823.54 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 663,871,933.77 | 502,549,888.65 |
应付账款 | 1,198,218,832.58 | 1,036,644,689.48 |
预收款项 | 340,684,709.34 | |
合同负债 | 280,525,662.49 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 180,875,136.84 | 132,192,070.17 |
应交税费 | 37,302,802.50 | 26,753,267.48 |
其他应付款 | 185,178,274.78 | 240,954,000.08 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 61,876,037.14 | 45,735,864.46 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 3,608,924,390.39 | 3,718,930,448.74 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 3,878,482.46 | 4,800,829.45 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 88,658,056.46 | 93,983,862.73 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 44,045,618.41 | 47,835,295.13 |
递延所得税负债 | 16,735,450.16 | 17,732,516.88 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 153,317,607.49 | 164,352,504.19 |
负债合计 | 3,762,241,997.88 | 3,883,282,952.93 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,026,008,097.00 | 1,026,008,097.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,736,457,286.71 | 2,736,457,286.71 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -45,365,461.30 | -38,054,378.90 |
专项储备 | 472,414.14 | |
盈余公积 | 361,741,185.52 | 361,741,185.52 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 452,620,369.77 | 380,449,248.27 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,531,933,891.84 | 4,466,601,438.60 |
少数股东权益 | 1,079,203,629.74 | 921,223,083.15 |
所有者权益合计 | 5,611,137,521.58 | 5,387,824,521.75 |
负债和所有者权益总计 | 9,373,379,519.46 | 9,271,107,474.68 |
法定代表人:李军风 主管会计工作负责人:刘劲松 会计机构负责人:刘劲松
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 367,129,071.37 | 413,937,347.19 |
交易性金融资产 | 3,078,000.00 | 2,565,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 76,270,502.04 | 94,980,297.51 |
应收账款 | 387,972,726.73 | 318,007,434.57 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 68,724,223.36 | 139,269,492.51 |
其他应收款 | 433,826,721.32 | 400,301,618.01 |
其中:应收利息 | 1,964,287.56 | 1,238,372.65 |
应收股利 | 402,676,017.81 | 375,045,649.99 |
存货 | 222,794,198.21 | 245,306,003.51 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 80,067,999.97 | 95,132,010.41 |
流动资产合计 | 1,639,863,443.00 | 1,709,499,203.71 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,147,251,085.04 | 3,146,519,297.29 |
其他权益工具投资 | 134,405,922.02 | 158,868,764.12 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,085,613,728.10 | 1,157,568,010.29 |
在建工程 | 20,427,918.81 | 27,892,582.48 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 135,295,860.34 | 135,877,372.90 |
开发支出 | 3,772,559.01 | 5,421,502.01 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 11,813,294.19 | 13,863,946.53 |
递延所得税资产 | 113,858,684.41 | 113,284,869.37 |
其他非流动资产 | 21,127,670.00 | 26,428,873.00 |
非流动资产合计 | 4,673,566,721.92 | 4,785,725,217.99 |
资产总计 | 6,313,430,164.92 | 6,495,224,421.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | 963,812,893.16 | 1,288,270,910.52 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 71,250,710.95 | 53,208,462.73 |
应付账款 | 551,760,051.76 | 504,725,281.46 |
预收款项 | 144,392,926.62 | |
合同负债 | 95,328,830.95 | |
应付职工薪酬 | 104,326,733.20 | 63,671,370.84 |
应交税费 | 5,368,446.93 | 5,981,698.20 |
其他应付款 | 336,355,071.95 | 282,057,003.68 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,128,202,738.90 | 2,342,307,654.05 |
非流动负债: | ||
长期借款 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 69,876,412.90 | 76,563,487.92 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 26,984,162.32 | 31,211,139.52 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 96,860,575.22 | 107,774,627.44 |
负债合计 | 2,225,063,314.12 | 2,450,082,281.49 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,026,008,097.00 | 1,026,008,097.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,676,787,408.60 | 2,676,787,408.60 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -48,807,541.80 | -48,807,541.80 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 361,741,185.52 | 361,741,185.52 |
未分配利润 | 72,637,701.48 | 29,412,990.89 |
所有者权益合计 | 4,088,366,850.80 | 4,045,142,140.21 |
负债和所有者权益总计 | 6,313,430,164.92 | 6,495,224,421.70 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,258,028,943.50 | 1,139,352,987.37 |
其中:营业收入 | 1,258,028,943.50 | 1,139,352,987.37 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 1,217,334,258.89 | 1,105,477,375.11 |
其中:营业成本 | 1,011,240,563.26 | 919,486,737.36 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 12,085,485.37 | 13,117,346.85 |
销售费用 | 38,812,085.74 | 36,643,551.95 |
管理费用 | 75,316,897.18 | 82,756,464.72 |
研发费用 | 67,534,610.68 | 40,814,936.11 |
财务费用 | 12,344,616.66 | 12,658,338.12 |
其中:利息费用 | 12,749,105.07 | 14,128,928.49 |
利息收入 | 3,751,722.90 | 1,234,935.85 |
加:其他收益 | 6,218,611.29 | 1,404,819.02 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 985,776.53 | 10,105,156.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,870.35 | 1,232,246.38 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,022,200.00 | 9,593,187.38 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,591,886.80 | -22,253.38 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -371,034.85 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,791,229.00 | 155,063.10 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 43,538,156.63 | 54,740,549.92 |
加:营业外收入 | 635,729.21 | 1,792,585.12 |
减:营业外支出 | 666,768.07 | 221,448.73 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 43,507,117.77 | 56,311,686.31 |
减:所得税费用 | 7,622,474.67 | 5,971,969.40 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,884,643.10 | 50,339,716.91 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,884,643.10 | 50,339,716.91 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,972,139.21 | 39,641,081.03 |
2.少数股东损益 | 13,912,503.89 | 10,698,635.88 |
六、其他综合收益的税后净额 | -9,609,277.64 | 5,477,145.72 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,390,169.63 | 3,657,500.72 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -6,390,169.63 | 3,657,500.72 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -6,390,169.63 | 3,657,500.72 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,219,108.01 | 1,819,645.00 |
七、综合收益总额 | 26,275,365.46 | 55,816,862.63 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,581,969.58 | 43,298,581.75 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 10,693,395.88 | 12,518,280.88 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0214 | 0.0386 |
(二)稀释每股收益 | 0.0214 | 0.0386 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李军风 主管会计工作负责人:刘劲松 会计机构负责人:刘劲松
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 357,589,153.97 | 341,049,018.90 |
减:营业成本 | 290,716,468.85 | 285,691,302.44 |
税金及附加 | 4,595,054.48 | 4,428,332.63 |
销售费用 | 8,876,288.60 | 7,442,947.63 |
管理费用 | 54,145,853.13 | 34,914,674.09 |
研发费用 | 25,611,323.63 | 4,655,805.50 |
财务费用 | 9,492,649.48 | 14,285,144.81 |
其中:利息费用 | 12,536,856.27 | 11,746,796.90 |
利息收入 | 3,328,410.55 | 1,141,900.99 |
加:其他收益 | 1,278,698.60 | 1,408,992.40 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 985,776.53 | 747,957.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,870.35 | -375,286.97 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 513,000.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,643,861.52 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -583,857.40 | 75,846.56 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -32,011,004.95 | -8,136,391.86 |
加:营业外收入 | 130,593.80 | 353,309.01 |
减:营业外支出 | 253,067.88 | 613,987.15 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -32,133,479.03 | -8,397,070.00 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,133,479.03 | -8,397,070.00 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,133,479.03 | -8,397,070.00 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他 |
综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -32,133,479.03 | -8,397,070.00 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0421 | -0.0082 |
(二)稀释每股收益 | 0.0421 | -0.0082 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,613,561,427.14 | 3,622,430,822.28 |
其中:营业收入 | 3,613,561,427.14 | 3,622,430,822.28 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,481,874,461.07 | 3,529,191,237.36 |
其中:营业成本 | 2,899,513,508.42 | 2,940,928,936.85 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 |
分保费用 | ||
税金及附加 | 38,857,582.69 | 35,870,333.61 |
销售费用 | 101,743,822.78 | 106,010,914.24 |
管理费用 | 230,751,322.99 | 277,714,840.91 |
研发费用 | 172,199,753.68 | 121,247,423.67 |
财务费用 | 38,808,470.51 | 47,418,788.08 |
其中:利息费用 | 46,506,598.40 | 49,571,096.10 |
利息收入 | 11,648,196.72 | 6,524,071.52 |
加:其他收益 | 12,328,220.71 | 9,589,043.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,419,270.83 | 41,847,508.79 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 284,024.62 | -384,635.79 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,130,500.00 | 32,464,838.44 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -16,376,524.10 | -8,637,914.96 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,869,011.59 | -7,017,513.10 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 69,048,167.14 | 1,111,006.53 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 193,367,589.06 | 162,596,553.72 |
加:营业外收入 | 1,596,880.17 | 3,618,026.67 |
减:营业外支出 | 55,040,280.93 | 1,581,853.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 139,924,188.30 | 164,632,727.39 |
减:所得税费用 | 16,958,688.69 | 18,111,247.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 122,965,499.61 | 146,521,480.00 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 122,965,499.61 | 146,521,480.00 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 72,171,121.50 | 112,836,393.61 |
2.少数股东损益 | 50,794,378.11 | 33,685,086.39 |
六、其他综合收益的税后净额 | -10,994,108.87 | 11,266,057.58 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,311,082.40 | 7,511,166.43 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -7,311,082.40 | 7,511,166.43 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -7,311,082.40 | 7,511,166.43 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,683,026.47 | 3,754,891.15 |
七、综合收益总额 | 111,971,390.74 | 157,787,537.58 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,860,039.10 | 120,347,560.04 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 47,111,351.64 | 37,439,977.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0703 | 0.1100 |
(二)稀释每股收益 | 0.0703 | 0.1100 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李军风 主管会计工作负责人:刘劲松 会计机构负责人:刘劲松
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,026,168,799.12 | 1,110,814,823.98 |
减:营业成本 | 857,843,796.70 | 942,250,907.89 |
税金及附加 | 15,665,436.73 | 14,521,698.59 |
销售费用 | 22,395,257.83 | 23,738,654.78 |
管理费用 | 110,660,876.91 | 139,018,310.41 |
研发费用 | 44,209,243.39 | 15,516,071.46 |
财务费用 | 36,250,114.46 | 44,942,332.15 |
其中:利息费用 | 43,570,185.89 | 40,775,022.81 |
利息收入 | 8,846,877.63 | 4,365,229.81 |
加:其他收益 | 4,226,977.20 | 6,308,845.05 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 38,198,998.29 | 348,387,278.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 731,787.75 | -1,278,382.16 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 513,000.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,656,670.89 | -7,793,180.05 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,972.71 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 70,595,021.04 | 1,015,025.67 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 54,334,740.52 | 278,741,845.59 |
加:营业外收入 | 619,702.32 | 1,174,080.85 |
减:营业外支出 | 12,303,547.29 | 751,482.06 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 42,650,895.55 | 279,164,444.38 |
减:所得税费用 | -573,815.04 | 3,004,968.30 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,224,710.59 | 276,159,476.08 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,224,710.59 | 276,159,476.08 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 |
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 43,224,710.59 | 276,159,476.08 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0421 | 0.2692 |
(二)稀释每股收益 | 0.0421 | 0.2692 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,128,814,370.17 | 3,349,935,422.45 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 26,143,460.01 | 21,591,920.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,419,733.01 | 308,474,218.98 |
经营活动现金流入小计 | 3,229,377,563.19 | 3,680,001,562.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,108,548,814.81 | 2,173,000,331.34 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增 |
加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 517,788,825.76 | 580,011,089.65 |
支付的各项税费 | 124,034,965.04 | 144,103,034.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,544,427.47 | 406,267,545.71 |
经营活动现金流出小计 | 2,893,917,033.08 | 3,303,382,001.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 335,460,530.11 | 376,619,560.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 639,172,550.00 | 1,046,894,889.39 |
取得投资收益收到的现金 | 6,485,746.21 | 1,870,012.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,826,898.11 | 32,222,541.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 179,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 121,646,118.00 | |
投资活动现金流入小计 | 838,485,194.32 | 1,202,633,561.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,933,363.26 | 63,021,758.40 |
投资支付的现金 | 609,791,500.00 | 996,900,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 681,724,863.26 | 1,059,921,758.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 156,760,331.06 | 142,711,802.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 140,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投 | 140,000,000.00 |
资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 789,803,284.12 | 609,273,023.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 281,464,575.67 | 150,250,871.67 |
筹资活动现金流入小计 | 1,211,267,859.79 | 759,523,894.76 |
偿还债务支付的现金 | 1,281,545,781.88 | 1,128,098,669.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,579,585.26 | 66,570,104.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,319,208.65 | 40,298,509.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 329,783,724.82 | 189,679,607.19 |
筹资活动现金流出小计 | 1,668,909,091.96 | 1,384,348,380.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -457,641,232.17 | -624,824,485.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -912,049.95 | 3,059,977.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,667,579.05 | -102,433,144.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 995,228,007.07 | 1,014,169,127.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,028,895,586.12 | 911,735,983.34 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 859,200,538.04 | 1,184,738,583.22 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,401,408.60 | 210,701,137.66 |
经营活动现金流入小计 | 881,601,946.64 | 1,395,439,720.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,098,653.29 | 761,901,976.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,478,285.88 | 149,272,371.00 |
支付的各项税费 | 46,560,108.37 | 42,426,448.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,737,546.48 | 67,837,364.22 |
经营活动现金流出小计 | 820,874,594.02 | 1,021,438,160.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,727,352.62 | 374,001,560.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 734,172,550.00 | 1,176,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,008,510.21 | 51,648,094.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 520,257.16 | 5,578,568.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 179,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 121,646,118.00 | |
投资活动现金流入小计 | 926,701,317.37 | 1,355,772,781.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,323,579.14 | 16,769,758.72 |
投资支付的现金 | 729,791,500.00 | 1,171,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 741,115,079.14 | 1,188,669,758.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 185,586,238.23 | 167,103,022.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 785,000,000.00 | 500,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 795,000,000.00 | 500,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,040,000,000.00 | 949,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,107,778.41 | 26,721,534.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,895,506.34 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,090,003,284.75 | 985,721,534.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -295,003,284.75 | -485,721,534.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,689,693.90 | 55,383,048.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 403,843,258.93 | 672,911,001.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 355,153,565.03 | 728,294,049.86 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,162,751,377.22 | 1,162,751,377.22 | |
结算备付金 | 0.00 | ||
拆出资金 | 0.00 | ||
交易性金融资产 | 4,001,400.00 | 4,001,400.00 | |
衍生金融资产 | 0.00 | ||
应收票据 | 330,618,164.17 | 330,618,164.17 | |
应收账款 | 987,320,933.95 | 934,670,887.68 | -52,650,046.27 |
应收款项融资 | 0.00 | ||
预付款项 | 240,166,723.01 | 240,166,723.01 | |
应收保费 | 0.00 | ||
应收分保账款 | 0.00 | ||
应收分保合同准备金 | 0.00 | ||
其他应收款 | 16,994,973.59 | 16,994,973.59 | |
其中:应收利息 | 1,238,372.65 | 1,238,372.65 | |
应收股利 | 0.00 | ||
买入返售金融资产 | 0.00 | ||
存货 | 1,636,821,756.44 | 1,636,821,756.44 | |
合同资产 | 52,650,046.27 | 52,650,046.27 |
持有待售资产 | 0.00 | ||
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
其他流动资产 | 34,011,078.62 | 34,011,078.62 | |
流动资产合计 | 4,412,686,407.00 | 4,412,686,407.00 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | 0.00 | ||
债权投资 | 0.00 | ||
其他债权投资 | 0.00 | ||
长期应收款 | 0.00 | ||
长期股权投资 | 41,717,588.54 | 41,717,588.54 | |
其他权益工具投资 | 171,368,764.12 | 171,368,764.12 | |
其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
投资性房地产 | 0.00 | ||
固定资产 | 3,241,307,220.63 | 3,241,307,220.63 | |
在建工程 | 90,419,713.43 | 90,419,713.43 | |
生产性生物资产 | 0.00 | ||
油气资产 | 0.00 | ||
使用权资产 | 0.00 | ||
无形资产 | 464,681,538.84 | 464,681,538.84 | |
开发支出 | 14,696,825.85 | 14,696,825.85 | |
商誉 | 636,803,814.85 | 636,803,814.85 | |
长期待摊费用 | 61,027,736.43 | 61,027,736.43 | |
递延所得税资产 | 69,661,760.31 | 69,661,760.31 | |
其他非流动资产 | 66,736,104.68 | 66,736,104.68 | |
非流动资产合计 | 4,858,421,067.68 | 4,858,421,067.68 | |
资产总计 | 9,271,107,474.68 | 9,271,107,474.68 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,439,151,823.54 | 1,439,151,823.54 | |
向中央银行借款 | 0.00 | ||
拆入资金 | 0.00 | ||
交易性金融负债 | 0.00 | ||
衍生金融负债 | 0.00 | ||
应付票据 | 502,549,888.65 | 502,549,888.65 |
应付账款 | 1,036,644,689.48 | 1,036,644,689.48 | |
预收款项 | 340,684,709.34 | 0.00 | -340,684,709.34 |
合同负债 | 340,684,709.34 | 340,684,709.34 | |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | ||
吸收存款及同业存放 | 0.00 | ||
代理买卖证券款 | 0.00 | ||
代理承销证券款 | 0.00 | ||
应付职工薪酬 | 132,192,070.17 | 132,192,070.17 | |
应交税费 | 26,753,267.48 | 26,753,267.48 | |
其他应付款 | 240,954,000.08 | 240,954,000.08 | |
其中:应付利息 | 0.00 | ||
应付股利 | 45,735,864.46 | 45,735,864.46 | |
应付手续费及佣金 | 0.00 | ||
应付分保账款 | 0.00 | ||
持有待售负债 | 0.00 | ||
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | ||
其他流动负债 | 0.00 | ||
流动负债合计 | 3,718,930,448.74 | 3,718,930,448.74 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | 0.00 | ||
长期借款 | 4,800,829.45 | 4,800,829.45 | |
应付债券 | 0.00 | ||
其中:优先股 | 0.00 | ||
永续债 | 0.00 | ||
租赁负债 | 0.00 | ||
长期应付款 | 93,983,862.73 | 93,983,862.73 | |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
预计负债 | 0.00 | ||
递延收益 | 47,835,295.13 | 47,835,295.13 | |
递延所得税负债 | 17,732,516.88 | 17,732,516.88 | |
其他非流动负债 | 0.00 | ||
非流动负债合计 | 164,352,504.19 | 164,352,504.19 | |
负债合计 | 3,883,282,952.93 | 3,883,282,952.93 |
所有者权益: | |||
股本 | 1,026,008,097.00 | 1,026,008,097.00 | |
其他权益工具 | 0.00 | ||
其中:优先股 | 0.00 | ||
永续债 | 0.00 | ||
资本公积 | 2,736,457,286.71 | 2,736,457,286.71 | |
减:库存股 | 0.00 | ||
其他综合收益 | -38,054,378.90 | -38,054,378.90 | |
专项储备 | 0.00 | ||
盈余公积 | 361,741,185.52 | 361,741,185.52 | |
一般风险准备 | 0.00 | ||
未分配利润 | 380,449,248.27 | 380,449,248.27 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,466,601,438.60 | 4,466,601,438.60 | |
少数股东权益 | 921,223,083.15 | 921,223,083.15 | |
所有者权益合计 | 5,387,824,521.75 | 5,387,824,521.75 | |
负债和所有者权益总计 | 9,271,107,474.68 | 9,271,107,474.68 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 413,937,347.19 | 413,937,347.19 | |
交易性金融资产 | 2,565,000.00 | 2,565,000.00 | |
衍生金融资产 | 0.00 | ||
应收票据 | 94,980,297.51 | 94,980,297.51 | |
应收账款 | 318,007,434.57 | 318,007,434.57 | |
应收款项融资 | 0.00 | ||
预付款项 | 139,269,492.51 | 139,269,492.51 | |
其他应收款 | 400,301,618.01 | 400,301,618.01 | |
其中:应收利息 | 1,238,372.65 | 1,238,372.65 | |
应收股利 | 375,045,649.99 | 375,045,649.99 | |
存货 | 245,306,003.51 | 245,306,003.51 | |
合同资产 | 0.00 | ||
持有待售资产 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
其他流动资产 | 95,132,010.41 | 95,132,010.41 | |
流动资产合计 | 1,709,499,203.71 | 1,709,499,203.71 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | 0.00 | ||
其他债权投资 | 0.00 | ||
长期应收款 | 0.00 | ||
长期股权投资 | 3,146,519,297.29 | 3,146,519,297.29 | |
其他权益工具投资 | 158,868,764.12 | 158,868,764.12 | |
其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
投资性房地产 | 0.00 | ||
固定资产 | 1,157,568,010.29 | 1,157,568,010.29 | |
在建工程 | 27,892,582.48 | 27,892,582.48 | |
生产性生物资产 | 0.00 | ||
油气资产 | 0.00 | ||
使用权资产 | 0.00 | ||
无形资产 | 135,877,372.90 | 135,877,372.90 | |
开发支出 | 5,421,502.01 | 5,421,502.01 | |
商誉 | 0.00 | ||
长期待摊费用 | 13,863,946.53 | 13,863,946.53 | |
递延所得税资产 | 113,284,869.37 | 113,284,869.37 | |
其他非流动资产 | 26,428,873.00 | 26,428,873.00 | |
非流动资产合计 | 4,785,725,217.99 | 4,785,725,217.99 | |
资产总计 | 6,495,224,421.70 | 6,495,224,421.70 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,288,270,910.52 | 1,288,270,910.52 | |
交易性金融负债 | 0.00 | ||
衍生金融负债 | 0.00 | ||
应付票据 | 53,208,462.73 | 53,208,462.73 | |
应付账款 | 504,725,281.46 | 504,725,281.46 | |
预收款项 | 144,392,926.62 | 0.00 | -144,392,926.62 |
合同负债 | 144,392,926.62 | 144,392,926.62 | |
应付职工薪酬 | 63,671,370.84 | 63,671,370.84 |
应交税费 | 5,981,698.20 | 5,981,698.20 | |
其他应付款 | 282,057,003.68 | 282,057,003.68 | |
其中:应付利息 | 0.00 | ||
应付股利 | 0.00 | ||
持有待售负债 | 0.00 | ||
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | ||
其他流动负债 | 0.00 | ||
流动负债合计 | 2,342,307,654.05 | 2,342,307,654.05 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0.00 | ||
应付债券 | 0.00 | ||
其中:优先股 | 0.00 | ||
永续债 | 0.00 | ||
租赁负债 | 0.00 | ||
长期应付款 | 76,563,487.92 | 76,563,487.92 | |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
预计负债 | 0.00 | ||
递延收益 | 31,211,139.52 | 31,211,139.52 | |
递延所得税负债 | 0.00 | ||
其他非流动负债 | 0.00 | ||
非流动负债合计 | 107,774,627.44 | 107,774,627.44 | |
负债合计 | 2,450,082,281.49 | 2,450,082,281.49 | |
所有者权益: | |||
股本 | 1,026,008,097.00 | 1,026,008,097.00 | |
其他权益工具 | 0.00 | ||
其中:优先股 | 0.00 | ||
永续债 | 0.00 | ||
资本公积 | 2,676,787,408.60 | 2,676,787,408.60 | |
减:库存股 | 0.00 | ||
其他综合收益 | -48,807,541.80 | -48,807,541.80 | |
专项储备 | 0.00 | ||
盈余公积 | 361,741,185.52 | 361,741,185.52 | |
未分配利润 | 29,412,990.89 | 29,412,990.89 |
所有者权益合计 | 4,045,142,140.21 | 4,045,142,140.21 | |
负债和所有者权益总计 | 6,495,224,421.70 | 6,495,224,421.70 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。