佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李曼莉、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管
人员)梁智健声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 43
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 50
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 56
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 58
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 161
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、佛塑科技 指 佛山佛塑科技集团股份有限公司
控股股东、广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司
富硕宏信 指 佛山富硕宏信投资有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
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重大风险提示
1.公司已在本报告中描述公司存在的风险因素,敬请查阅董事会报告中关于
公司未来发展的展望中可能面对的风险因素的内容;
2.《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)为
本公司指定的信息披露媒体,本公司所发布信息均以在上述媒体刊登的信息为
准,敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 佛塑科技 股票代码
变更后的股票简称(如有) -
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 佛山佛塑科技集团股份有限公司
公司的中文简称 佛塑科技
公司的外文名称(如有) FSPG HI-TECH CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)FSPG
公司的法定代表人 李曼莉
注册地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号
注册地址的邮政编码 528000
办公地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号
办公地址的邮政编码 528000
公司网址 http://www.fspg.com.cn
电子信箱 dmb@fspg.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何水秀 陆励
联系地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号
电话 (0757)83988189 (0757)83988189
传真 (0757)83988186 (0757)83988186
电子信箱 dmb@fspg.com.cn dmb@fspg.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
广东省工商行政管
首次注册 1988 年 06 月 28 日 19034309-7 440601520100031 19038002-3
理局
佛山市工商行政管
报告期末注册 2012 年 12 月 24 日 440000000047243 440601190380023 19038002-3
理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更。
有)
2009 年 6 月 15 日,公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司(以下简称“工贸
集团”)与广东省广新外贸集团有限公司(2011 年 1 月 4 日更名为“广东省广新控
股集团有限公司”,以下简称“广新集团”)签订了《关于佛山塑料集团股份有限公
历次控股股东的变更情况(如有) 司之股份转让协议》,工贸集团将其持有的全部本公司国有股 127,307,201 股转让
给广新集团,股权转让的过户手续于 2009 年 8 月 27 日办理完毕,股权转让后广
新集团持有公司国有股 127,307,201 股,占公司总股本的 20.78%,成为公司的控
股股东,工贸集团不再持有本公司股份。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所
会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦
签字会计师姓名 王韶华、洪文伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入(元) 3,771,880,418.54 3,869,161,493.91 -2.51% 3,751,856,564.00
归属于上市公司股东的净利润(元) 120,162,593.47 503,103,933.21 -76.12% 173,104,203.98
归属于上市公司股东的扣除非经常
77,357,091.17 32,820,470.31 135.70% 165,475,710.75
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 457,005,709.37 -97,277,580.62 569.80% 213,227,772.45
基本每股收益(元/股) 0.130 0.550 -76.36% 0.188
稀释每股收益(元/股) 0.130 0.550 -76.36% 0.188
净资产收益率(%) 6.41% 32.02% 减少 25.61 个百分点 14.04%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产(元) 4,688,665,247.28 5,132,959,539.81 -8.66% 4,456,342,961.78
归属于上市公司股东的净资产(归属
1,937,607,344.39 1,827,641,276.87 6.02% 1,319,519,063.31
于上市公司股东的所有者权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用。
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用。
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三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
主要是本期处置位于佛山市禅城区
非流动资产处置损益(包括已计提资产
2,663,375.10 475,532,871.52 5,854,415.29 快子路 49 号、51 号和 53 号的三宗
减值准备的冲销部分)
房产收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返
0.00 0.00 0.00 -
还、减免
主要是确认 TFT-LCD 配套用偏光片
产业专项资金 2000000 元,2011 年
计入当期损益的政府补助(与企业业务
省电动汽车用锂离子电子隔膜技术
密切相关,按照国家统一标准定额或定 9,075,707.87 7,662,537.43 3,961,358.98
的研发及产业化专项资金
量享受的政府补助除外)
3812488.07 元,经促局 2012 年省级
企业技术中心专项资金 1000000 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的
0.00 0.00 0.00 -
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
0.00 0.00 0.00 -
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 -
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 -
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计
0.00 0.00 0.00 -
提的各项资产减值准备
债务重组损益 0.00 0.00 0.00 -
企业重组费用,如安置职工的支出、整
0.00 0.00 0.00 -
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
0.00 0.00 0.00 -
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
0.00 0.00 0.00 -
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
0.00 0.00 0.00 -
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
0.00 0.00 0.00 -
损益,以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准 主要是通过法院诉讼等手段追回的
8,439,231.35 0.00 0.00
备转回 应收款项。
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 -
采用公允价值模式进行后续计量的投
0.00 0.00 0.00 -
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益 0.00 0.00 0.00 -
的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 -
除上述各项之外的其他营业外收入和
2,193,505.82 -8,999,961.67 -2,199,399.81 -
支出
主要是公司就房地产开发项目前期
其他符合非经常性损益定义的损益项
21,600,000.00 0.00 0.00 的统筹报建等相关事项向广东珠江
目
投资股份有限公司收取的服务费用。
所得税影响额 331,498.99 141,625.03 -27,323.86 -
少数股东权益影响额(税后) 834,818.85 3,770,359.35 15,205.09 -
合计 42,805,502.30 470,283,462.90 7,628,493.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年,受欧债危机持续发酵和国内宏观调控市场滞后因素影响,国内外市场需求持续下降,运营成本上涨,经营环境
十分严峻。面对复杂多变的经济形势,公司坚决贯彻落实“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略,
落实“强管理、强创新、强团队”的工作方针,采取各种举措稳定经营和发展局面,在促进企业转型升级、推行精细化管理、
打造高效执行力团队和提升经营管理能力的进程中努力实现良性发展。
报告期内,公司加大项目研发投入,积极推进技改技革和投资项目建设,调整产品结构,加快产业转型升级;构建多元
化融资渠道,坚持深入推行精细化管理,努力降低各项运营成本,提升经营管理水平;贯彻落实激励机制,完善技术创新组
织架构,加强科技成果管理,提升自主创新能力;强化绩效考核机制,多层次培养人才队伍,打造强执行力团队;加强党工
团组织建设,弘扬优秀企业文化,提升企业综合素质。
报告期内,公司实现营业收入37.72亿元,归属于上市公司股东净利润12016.26万元,与上年同期相比分别下降2.51%
和76.12%。
二、主营业务分析
1、概述
单位:元
项目 2012年 2011年 同比增减(%)
营业收入 3,771,880,418.54 3,869,161,493.91 -2.51
营业成本 3,246,562,763.03 3,388,193,523.86 -4.18
营业利润 150,007,646.35 574,807,651.38 -73.90
2012 年,面对国内外市场需求持续下降,部分产品销售价格下滑幅度大于原材料价格下降的幅度,运营成本不断上升
的诸多不利因素,公司全体员工齐心协力,采取各种措施稳定经营发展局面,同时,全资子公司佛山市卓越房地产开发有限
公司卓景项目一期房屋竣工验收并确认销售收入,但由于公司 2011 年转让所持有的金辉公司 16%股权而确认投资收益
45,847.38 万元,令 2012 年投资收益同比大幅减少,营业利润同比下降 73.90%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年,面对复杂的国内外经营环境,全公司上下共同努力,着力提高精细化管理水平,以技术创新推动公司转型升级,
以管理创新提升公司经营管理水平,不断完善人才培养机制,较好地完成了全年经营和发展计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
销售量(吨) 13,164.03 12,106.15 8.74%
渗析材料行业 生产量(吨) 10,739.89 9,891.46 8.58%
库存量(吨) 1,021.90 1,057.09 -3.33%
销售量(吨) 5,753.05 6,013.25 -4.33%
电工材料行业 生产量(吨) 6,071.39 6,419.57 -5.42%
库存量(吨) 509.55 321.77 58.36%
销售量(吨) 451.69 432.05 4.54%
光学材料行业 生产量(吨) 460.07 431.76 6.56%
库存量(吨) 64.85 72.16 -10.13%
销售量(吨) 105,489.04 104,247.97 1.19%
阻隔材料行业 生产量(吨) 109,227.24 110,477.86 -1.13%
库存量(吨) 10,468.99 10,727.85 -2.41%
销售量(吨) 84,511.51 98,627.79 -14.31%
PET 切片材料行业 生产量(吨) 81,630.93 103,035.18 -20.77%
库存量(吨) 2,828.45 5,796.80 -51.21%
销售量(吨) 12,752.45 12,794.34 -0.33%
PVC 压延材料行业 生产量(吨) 12,753.98 12,580.26 1.38%
库存量(吨) 598.60 583.28 2.63%
销售量(平方米) 33,894.51 0 -
商品房、商铺销售行业 生产量(平方米) 45,870.96 0 -
库存量(平方米) 11,976.45 0 -
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
电工材料库存量同比增加58.36%而PET切片材料库存量同比减少51.21%,主要是公司本期调整产品结构,加大高毛利产
品比例同时压缩低毛利产品库存所致;商品房、商铺新增生产、销售及库存量主要是本期全资子公司佛山市卓越房地产开发
有限公司部分房地产竣工验收并确认销售收入所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 496,828,675.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 14.62%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 客户 1 288,415,603.02 8.49%
2 客户 2 78,629,680.26 2.31%
3 客户 3 57,236,630.01 1.69%
4 客户 4 37,827,320.85 1.11%
5 客户 5 34,719,441.15 1.02%
合计 —— 496,828,675.29 14.62%
3、成本
行业分类
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重(%) 金额 占营业成本比重(%)
原材料 153,337,392.55 5.20% 165,173,710.11 5.25% -7.17%
燃动费 8,955,828.09 0.30% 16,754,383.70 0.53% -46.55%
渗析材料行业 人工 13,615,908.55 0.46% 20,807,914.14 0.66% -34.56%
折旧费 5,373,881.83 0.18% 8,158,954.55 0.26% -34.14%
制造费用及其他 5,211,525.34 0.18% 15,053,701.41 0.48% -65.38%
原材料 101,797,631.50 3.45% 111,170,709.11 3.53% -8.43%
燃动费 19,900,989.13 0.68% 20,786,610.91 0.66% -4.26%
电工材料行业 人工 6,078,319.69 0.21% 6,172,052.02 0.20% -1.52%
折旧费 14,704,967.89 0.50% 17,628,813.84 0.56% -16.59%
制造费用及其他 8,480,114.09 0.29% 10,338,384.85 0.33% -17.97%
原材料 103,345,886.02 3.51% 93,753,300.96 2.98% 10.23%
燃动费 5,644,085.08 0.19%