佛山佛塑科技集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主管人员)张镜和声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,773,115,377.99 | 5,581,600,908.18 | 3.43% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,222,497,991.34 | 2,209,899,992.52 | 0.57% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 601,745,063.34 | -8.34% | 1,729,717,413.43 | -8.65% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,293,338.43 | -42.38% | 41,620,693.95 | -33.71% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,383,168.96 | -51.14% | 31,142,727.07 | -45.34% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 760,898,228.34 | 136.90% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.012 | -40.00% | 0.043 | -33.85% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.012 | -40.00% | 0.043 | -33.85% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | 减少0.40个百分点 | 1.88% | 减少1.04百分点 | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -863,998.53 | 主要是本期处置固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,380,321.88 | 主要是本期确认企业研究开发省级财政补助项目资金2,680,300.00元，广州国际航运中心集装箱运输扶持资金1,221,620.00元和广州市商务发展专项资金540,000.00元。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,331,653.13 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 137,318.30 | -- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,018,198.77 | -- |
| 减：所得税影响额 | 2,249,827.57 | -- |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,275,699.10 | -- |
| 合计 | 10,477,966.88 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 100,616 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广东省广新控股集团有限公司 | 国有法人 | 26.00% | 251,536,212 | 0 | - | - | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.46% | 14,157,600 | 0 | - | - | ||
| 朱照富 | 境内自然人 | 0.27% | 2,624,851 | 0 | - | - | ||
| 广州市宏茂物业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22% | 2,092,681 | 0 | - | - | ||
| 陈泽鹏 | 境内自然人 | 0.19% | 1,875,462 | 0 | - | - | ||
| 卓辽志 | 境内自然人 | 0.19% | 1,800,000 | 0 | - | - | ||
| 郭奎明 | 境内自然人 | 0.18% | 1,700,000 | 0 | - | - | ||
| 佛山富硕宏信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.16% | 1,589,953 | 0 | - | - | ||
| 江心 | 境内自然人 | 0.16% | 1,560,900 | 0 | - | - | ||
| 陈俊豪 | 境内自然人 | 0.16% | 1,523,000 | 0 | - | - | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 广东省广新控股集团有限公司 | 251,536,212 | 人民币普通股 | 251,536,212 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,157,600 | 人民币普通股 | 14,157,600 |
| 朱照富 | 2,624,851 | 人民币普通股 | 2,624,851 |
| 广州市宏茂物业管理有限公司 | 2,092,681 | 人民币普通股 | 2,092,681 |
| 陈泽鹏 | 1,875,462 | 人民币普通股 | 1,875,462 |
| 卓辽志 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 郭奎明 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 |
| 佛山富硕宏信投资有限公司 | 1,589,953 | 人民币普通股 | 1,589,953 |
| 江心 | 1,560,900 | 人民币普通股 | 1,560,900 |
| 陈俊豪 | 1,523,000 | 人民币普通股 | 1,523,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，广州市宏茂物业管理有限公司通过普通账户持有公司股份500,000股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份1,592,681股；陈泽鹏通过普通账户持有公司股份1,288,100股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份587,362股；卓辽志通过融资融券投资者信用账户持有公司股份1,800,000股；郭奎明通过融资融券投资者信用账户持有公司股份1,700,000股；陈俊豪通过融资融券投资者信用账户持有公司股份1,523,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1.在建工程比期初增加32.54%，主要是子公司佛山市易晟达科技有限公司玻璃盖板项目在建投入所致；2.预收款项比期初增加151.34%，主要是全资子公司佛山市合盈置业有限公司预收售楼款增加所致；3.应交税费比期初增加31.98%，主要是报告期末公司计提房产税较期初增加所致；4.其他应付款比期初减少34.16%，主要是公司已归还到期的中期票据本金和利息，公司应付利息减少以及控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司应付少数股东股利减少所致；
5.一年内到期的非流动负债比期初减少94.39%，主要是公司归还2018年3月18日到期的5.00亿元中期票据所致；6.长期借款比期初增加96.18%，主要是公司归还5.00亿元中期票据，并根据融资成本变化调整筹资结构，增加银行借款所致；
7.长期应付款比期初减少100.00%，主要是本期根据《委托管理框架合同》，公司依约退还旭辉集团股份有限公司履约保证金1.50亿元所致；
8.年初至报告期末，财务费用同比减少30.12%，主要是本期公司利息支出减少和汇兑损益增加所致；9.年初至报告期末，其他收益同比增加49.68%，主要是本期公司确认的政府补助增加所致；10.年初至报告期末，营业外收支净额同比减少191.89万元，主要是本期公司非流动资产处置利得减少所致；11.年初至报告期末，收到的税费返还同比减少30.53%，主要是本期公司收到的企业所得税返还减少所致；12.年初至报告期末，支付的各项税费同比增加54.42%，主要是全资子公司佛山市合盈置业有限公司支付的增值税、所得税和土地增值税增加所致；
13.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加136.90%，主要是本期全资子公司佛山市合盈置业有限公司预收售楼款增加所致；
14.年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比增加526.79万元，主要是本期全资子公司佛山市合盈置业有限公司理财收益增加所致；
15.年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少449.03万元，主要是公司本期资产处置减少所致；
16.年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金同比增加96.53%，主要是本期全资子公司佛山市合盈置业有限公司收回的低风险理财产品增加所致；
17.年初至报告期末，支付其他与投资活动有关的现金同比增加63.92%，主要是本期全资子公司佛山市合盈置业有限公司购买的低风险理财产品增加所致；
18.年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比增加156.98%，主要是公司本期归还5.00亿元中期票据所致；19.年初至报告期末，子公司支付给少数股东的股利、利润同比增加1,506.60万元，主要是本期控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司分配2017年少数股东股利所致；
20.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化主要是由于公司已质押的定期存款及开具银行承兑汇票、信用证的保证金变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.控股子公司佛山市易晟达科技有限公司（以下简称“易晟达公司”）玻璃盖板项目易晟达公司主要从事应用于玻璃、有机及复合基板的光电纳米材料的研发及生产，重点针对5G通讯类消费电子用特种陶瓷新材料的研发生产。主要产品为移动终端（智能手机、平板电脑等）盖板及触摸屏面板、车载显示面板、智能家电家居面板、光学产品及陶瓷、金属配件等新型纳米材料的制备加工。面向消费电子、光学、新材料、机电仪器等行业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、车载触控屏、导航仪、数码相机、智能穿戴、智能家电家居等消费类领域及光学元器件、特种功能纳米材料、玻璃、陶瓷及金属表面改性等领域，市场前景广阔。项目公司于2017年12月成立，截至本报告期末，生产车间、厂房装修工程按照计划施工中，主设备、辅助设备已完成到厂调试验收，为意向客户提供样本进行试样效果检测。
2.公司与中国科学院上海硅酸盐研究所（以下简称“上硅所”）合作成立石墨烯动力锂离子电池研发中心项目2016年3月1日，公司与上硅所签署了《石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议》。双方共同成立石墨烯动力锂离子电池研发中心，致力于石墨烯在动力锂离子电池及高分子膜材料的应用研究及产业化工作，重点攻克石墨烯宏量制备、石墨烯在锂电池中的使用、技术与产品转化方面等关键问题，为公司发展新能源及新能源业务提供技术创新支持。本项目研发总投入约为5,000.00万元，截至本报告披露日，公司已支付上硅所1,893.37万元，中试线设备投入444.60万元。目前研发中心基于上硅所开发出的低缺陷、高分散石墨烯量产技术，针对石墨烯在动力电池中面临的产业化应用难题，在石墨烯基动力电池研发上取得了进展，已研制出新型高导电石墨烯-碳纳米管复合导电剂浆料，浆料分散性好，能应用于磷酸铁锂动力电池和三元锂离子电池；已设计开发出高功率长寿命石墨烯基磷酸铁锂动力电池和新型高功率石墨烯基锂离子电池样本；目前项目已建成锂离子电池中试生产线，完成3.3Ah能量型18650电池的小试线开发，能量密度达到260Wh/kg，并完成部分中试验证；完成1.3Ah高功率长寿命石墨烯18650电池的中试验证，实现6分钟充电达到80%的容量。该类产品可应用于电动工具、无人机、新能源汽车等领域。项目相关技术已申请发明专利14项，其中已授权12项。公司还开展了石墨烯在高分子材料的应用研究，如利用乙二醇石墨烯悬浮液进行PET合成等实验。
3.控股子公司佛山易事达电容材料有限公司（以下简称“易事达公司”）新能源金属化镀膜项目易事达公司新能源金属化镀膜项目于2017年10月经佛塑科技领导班子决策会议审批通过，项目计划总投资1,325.00万元，主要生产新能源型金属化镀铝膜，金属镀层厚度在5?m以下，产品精度要求较高。主要用于工业和医疗、电子电源、太阳能和风力发电、纯电动和混合动力汽车等领域使用的电容器方面。截止本报告期末，项目累计投入金额372.27万元，配套工程已经开始施工。本项目符合公司”专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产“的发展战略，有利于公司做大新材料产业规模，丰富公司产品种类，为公司打造新的利润增长点，促进转型发展。
4. 其他已在临时报告披露且无后续进展的事项
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司启动企业改制及在新三板挂牌的事项 | 2018年02月02日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年02月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年08月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 公司对广州华工百川科技有限公司提供财务资助及其逾期的事项 | 2015年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2015年09月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2016年03月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2016年10月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年05月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 公司的控股子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司停产技改的事项 | 2013年02月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2014年03月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2015年03月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2016年03月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2017年03月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年03月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高速节能婴用基材项目的事项 | 2018年07月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 21,528.00 | 7,577.60 | 0 |
| 合计 | 21,528.00 | 7,577.60 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
2018年9月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 774,924,437.38 | 766,212,022.71 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 412,703,505.39 | 388,535,520.43 |
| 其中：应收票据 | 120,455,766.42 | 118,859,513.62 |
| 应收账款 | 292,247,738.97 | 269,676,006.81 |
| 预付款项 | 32,611,047.06 | 31,766,951.96 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 90,536,911.29 | 99,367,319.95 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 1,196,891,168.57 | 1,020,706,934.94 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 230,663,505.49 | 228,909,191.89 |
| 流动资产合计 | 2,738,330,575.18 | 2,535,497,941.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 9,269,501.44 | 9,269,501.44 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,195,162,103.34 | 1,161,404,422.41 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 1,382,298,038.74 | 1,463,094,343.20 |
| 在建工程 | 105,410,470.39 | 79,528,068.94 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 267,723,314.67 | 257,408,348.47 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 47,005,624.63 | 47,005,624.63 |
| 长期待摊费用 | 8,825,916.02 | 9,450,412.30 |
| 递延所得税资产 | 10,960,975.68 | 10,813,387.01 |
| 其他非流动资产 | 8,128,857.90 | 8,128,857.90 |
| 非流动资产合计 | 3,034,784,802.81 | 3,046,102,966.30 |
| 资产总计 | 5,773,115,377.99 | 5,581,600,908.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 698,716,092.37 | 624,254,619.94 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 240,751,398.14 | 283,531,206.30 |
| 预收款项 | 1,536,990,311.59 | 611,519,018.91 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 62,186,919.13 | 82,623,736.17 |
| 应交税费 | 24,020,538.48 | 18,200,070.18 |
| 其他应付款 | 79,677,806.23 | 121,010,399.48 |
| 应付分保账款 | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,541,959.58 | 883,695,745.69 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 2,691,885,025.52 | 2,624,834,796.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 470,084,180.52 | 239,616,271.43 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 长期应付款 | - | 150,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 89,709,805.96 | 90,695,207.77 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 46,867,453.26 | 38,482,600.86 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 606,661,439.74 | 518,794,080.06 |
| 负债合计 | 3,298,546,465.26 | 3,143,628,876.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 967,423,171.00 | 967,423,171.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 326,126,905.49 | 326,126,905.49 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -13,220,963.80 | -13,220,963.80 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 216,236,759.59 | 216,236,759.59 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 725,932,119.06 | 713,334,120.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,222,497,991.34 | 2,209,899,992.52 |
| 少数股东权益 | 252,070,921.39 | 228,072,038.93 |
| 所有者权益合计 | 2,474,568,912.73 | 2,437,972,031.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,773,115,377.99 | 5,581,600,908.18 |
法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 125,550,391.79 | 163,903,488.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 198,528,085.19 | 220,489,677.18 |
| 其中：应收票据 | 72,824,419.95 | 84,089,628.80 |
| 应收账款 | 125,703,665.24 | 136,400,048.38 |
| 预付款项 | 16,152,684.36 | 11,024,646.97 |
| 其他应收款 | 283,603,207.28 | 323,556,624.14 |
| 存货 | 343,059,634.58 | 343,695,147.51 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 15,917,845.69 | 13,489,081.94 |
| 流动资产合计 | 982,811,848.89 | 1,076,158,666.64 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 9,269,501.44 | 9,269,501.44 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,715,645,018.74 | 1,664,087,337.81 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 663,403,850.89 | 705,347,293.16 |
| 在建工程 | 78,523,002.45 | 68,887,265.27 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 114,016,250.05 | 117,662,449.88 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 8,128,857.90 | 8,128,857.90 |
| 非流动资产合计 | 2,588,986,481.47 | 2,573,382,705.46 |
| 资产总计 | 3,571,798,330.36 | 3,649,541,372.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 607,040,990.00 | 485,473,473.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 105,236,955.63 | 126,474,272.46 |
| 预收款项 | 35,160,583.52 | 40,611,745.86 |
| 应付职工薪酬 | 48,358,715.38 | 64,318,027.37 |
| 应交税费 | 13,533,960.19 | 8,976,085.37 |
| 其他应付款 | 405,175,279.62 | 118,823,064.38 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,279,737.34 | 519,283,737.80 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 1,233,786,221.68 | 1,363,960,406.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 228,746,402.76 | 38,386,271.43 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 长期应付款 | - | 150,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 89,709,805.96 | 90,695,207.77 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 27,143,742.18 | 22,091,934.19 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 345,599,950.90 | 301,173,413.39 |
| 负债合计 | 1,579,386,172.58 | 1,665,133,820.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 967,423,171.00 | 967,423,171.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 382,650,668.88 | 382,650,668.88 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -13,220,963.80 | -13,220,963.80 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 216,236,759.59 | 216,236,759.59 |
| 未分配利润 | 439,322,522.11 | 431,317,916.35 |
| 所有者权益合计 | 1,992,412,157.78 | 1,984,407,552.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,571,798,330.36 | 3,649,541,372.10 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 601,745,063.34 | 656,525,002.89 |
| 其中：营业收入 | 601,745,063.34 | 656,525,002.89 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 603,350,239.07 | 646,335,028.04 |
| 其中：营业成本 | 481,498,833.32 | 517,266,025.33 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 6,882,189.81 | 7,107,868.08 |
| 销售费用 | 20,341,284.49 | 15,476,068.05 |
| 管理费用 | 36,894,025.28 | 36,344,360.78 |
| 研发费用 | 17,762,305.85 | 20,219,213.20 |
| 财务费用 | 12,340,169.27 | 22,950,188.91 |
| 其中：利息费用 | 17,092,227.95 | 20,873,538.91 |
| 利息收入 | 1,205,156.79 | 992,772.92 |
| 资产减值损失 | 27,631,431.05 | 26,971,303.69 |
| 加：其他收益 | 723,559.87 | 1,799,965.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,096,904.45 | 18,902,828.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,230,218.91 | 17,620,125.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 162,336.20 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,377,624.79 | 30,892,768.99 |
| 加：营业外收入 | 389,641.54 | 71,123.51 |
| 减：营业外支出 | 730,847.74 | 1,082,546.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,036,418.59 | 29,881,346.47 |
| 减：所得税费用 | 3,617,119.61 | 4,639,910.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,419,298.98 | 25,241,436.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,419,298.98 | 25,241,436.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,293,338.43 | 19,600,921.26 |
| 少数股东损益 | 3,125,960.55 | 5,640,515.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | -325,750.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | -325,750.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | -325,750.00 |
| 1.权益法下可转损益的其 | - | - |
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | -325,750.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 14,419,298.98 | 24,915,686.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,293,338.43 | 19,275,171.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,125,960.55 | 5,640,515.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.012 | 0.020 |
| （二）稀释每股收益 | 0.012 | 0.020 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 329,950,887.27 | 319,321,999.02 |
| 减：营业成本 | 268,992,490.80 | 249,272,249.39 |
| 税金及附加 | 4,149,315.44 | 4,903,855.23 |
| 销售费用 | 3,729,543.51 | 5,430,346.91 |
| 管理费用 | 18,765,427.83 | 20,900,415.36 |
| 研发费用 | 8,956,360.72 | 10,470,952.86 |
| 财务费用 | 9,205,973.49 | 14,200,955.64 |
| 其中：利息费用 | 11,557,394.54 | 15,664,421.38 |
| 利息收入 | 2,355,217.28 | 2,397,814.73 |
| 资产减值损失 | 26,847,672.94 | 24,588,634.69 |
| 加：其他收益 | 263,815.33 | 103,394.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,262,815.07 | 64,048,654.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,230,218.91 | 17,620,125.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,830,732.94 | 53,706,638.10 |
| 加：营业外收入 | 109,585.80 | 38,680.25 |
| 减：营业外支出 | 366,742.32 | 1,041,247.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,573,576.42 | 52,704,070.61 |
| 减：所得税费用 | 4,894.56 | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,568,681.86 | 52,704,070.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,568,681.86 | 52,704,070.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 6,568,681.86 | 52,704,070.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,729,717,413.43 | 1,893,528,159.71 |
| 其中：营业收入 | 1,729,717,413.43 | 1,893,528,159.71 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 1,724,007,232.33 | 1,857,830,209.12 |
| 其中：营业成本 | 1,390,494,527.23 | 1,492,605,556.95 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 22,868,687.28 | 20,678,130.78 |
| 销售费用 | 52,000,432.23 | 49,483,564.92 |
| 管理费用 | 125,081,461.03 | 129,631,514.80 |
| 研发费用 | 49,845,666.44 | 60,057,998.82 |
| 财务费用 | 46,197,871.15 | 66,114,425.49 |
| 其中：利息费用 | 52,892,968.61 | 59,716,534.12 |
| 利息收入 | 3,565,363.62 | 2,100,705.06 |
| 资产减值损失 | 37,518,586.97 | 39,259,017.36 |
| 加：其他收益 | 8,380,321.88 | 5,598,880.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 45,242,379.70 | 51,484,416.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,224,180.93 | 49,338,984.03 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,920.97 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,350,803.65 | 92,781,247.75 |
| 加：营业外收入 | 697,653.03 | 3,102,031.76 |
| 减：营业外支出 | 1,442,254.23 | 1,927,781.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,606,202.45 | 93,955,498.07 |
| 减：所得税费用 | 10,703,626.04 | 12,904,603.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,902,576.41 | 81,050,894.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,902,576.41 | 81,050,894.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,620,693.95 | 62,784,272.87 |
| 少数股东损益 | 6,281,882.46 | 18,266,621.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | -646,850.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | -646,850.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | -646,850.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | -646,850.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 47,902,576.41 | 80,404,044.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,620,693.95 | 62,137,422.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,281,882.46 | 18,266,621.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.043 | 0.065 |
| （二）稀释每股收益 | 0.043 | 0.065 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 956,702,663.63 | 978,455,773.01 |
| 减：营业成本 | 772,385,785.99 | 764,938,675.45 |
| 税金及附加 | 13,650,819.59 | 13,913,155.63 |
| 销售费用 | 12,393,044.18 | 22,260,587.18 |
| 管理费用 | 70,671,863.37 | 83,708,689.23 |
| 研发费用 | 24,655,203.67 | 34,739,835.31 |
| 财务费用 | 31,469,683.35 | 44,544,021.43 |
| 其中：利息费用 | 37,648,066.81 | 48,361,048.69 |
| 利息收入 | 7,202,949.60 | 6,869,089.24 |
| 资产减值损失 | 36,489,478.68 | 34,536,349.81 |
| 加：其他收益 | 3,284,561.01 | 591,400.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,399,274.04 | 116,410,088.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,224,180.93 | 49,338,984.03 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,670,619.85 | 96,815,948.28 |
| 加：营业外收入 | 230,973.32 | 9,759,543.41 |
| 减：营业外支出 | 606,444.55 | 2,846,313.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,295,148.62 | 103,729,178.26 |
| 减：所得税费用 | 267,847.73 | 413,561.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,027,300.89 | 103,315,616.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,027,300.89 | 103,315,616.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 37,027,300.89 | 103,315,616.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,784,380,071.45 | 2,212,677,484.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 10,177,956.07 | 14,650,929.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,382,033.89 | 58,877,681.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,839,940,061.41 | 2,286,206,096.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,582,038,194.90 | 1,533,914,849.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,213,138.82 | 258,708,980.21 |
| 支付的各项税费 | 147,504,662.29 | 95,521,131.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,285,837.06 | 76,877,331.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,079,041,833.07 | 1,965,022,293.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 760,898,228.34 | 321,183,803.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,484,698.77 | 6,216,809.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 787,923.00 | 5,278,187.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,180,508,669.61 | 600,690,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,192,781,291.38 | 612,184,997.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,882,715.78 | 59,451,371.61 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,243,662,600.00 | 758,680,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,293,545,315.78 | 818,131,371.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,764,024.40 | -205,946,374.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 392,000.00 | 3,884,205.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 392,000.00 | 3,884,205.76 |
| 取得借款收到的现金 | 1,292,269,755.08 | 1,165,498,636.85 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,351,533.17 | 17,313,862.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,306,013,288.25 | 1,186,696,704.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,820,107,786.83 | 708,281,797.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,912,083.98 | 123,425,919.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,540,000.00 | 4,474,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,045,954.75 | 27,786,384.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,951,065,825.56 | 859,494,101.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -645,052,537.31 | 327,202,603.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,109,719.96 | 213,944.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,191,386.59 | 442,653,977.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 733,039,234.22 | 319,477,010.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 749,230,620.81 | 762,130,987.30 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,076,256,069.11 | 1,046,740,247.20 |
| 收到的税费返还 | 1,013,338.20 | 1,337,108.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 215,217,971.03 | 122,288,126.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,292,487,378.34 | 1,170,365,482.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,168,301.83 | 751,577,484.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,293,541.07 | 170,889,280.42 |
| 支付的各项税费 | 35,913,299.25 | 45,679,468.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,506,913.38 | 39,441,372.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,048,882,055.53 | 1,007,587,605.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,605,322.81 | 162,777,877.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,101,593.11 | 27,146,038.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,278,187.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 88,120,000.00 | 141,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,221,593.11 | 173,424,226.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,706,828.32 | 19,472,623.66 |
| 投资支付的现金 | 17,800,000.00 | 23,548,922.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 89,000,000.00 | 149,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 122,506,828.32 | 192,021,546.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,285,235.21 | -18,597,320.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 1,079,540,990.00 | 683,283,856.06 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,327,233.12 | 5,919,138.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,084,868,223.12 | 689,202,994.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,268,518,842.58 | 577,930,365.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,837,638.82 | 91,669,527.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,849,791.94 | 3,951,088.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,357,206,273.34 | 673,550,981.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -272,338,050.22 | 15,652,013.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372,782.17 | 233,837.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,645,180.45 | 160,066,407.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,288,052.53 | 115,587,337.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,642,872.08 | 275,653,744.42 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事长：黄丙娣二〇一八年十月二十九日