佛山佛塑科技集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人唐强、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主管人员)张镜和声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增
减营业收入（元）555,416,981.13427,700,002.9329.86%归属于上市公司股东的净利润（元）26,323,608.177,979,897.88229.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
23,956,942.466,530,929.89266.82%经营活动产生的现金流量净额（元）-41,853,547.8051,529,124.63-181.22%基本每股收益（元/股）0.02720.0082231.71%稀释每股收益（元/股）
0.02720.0082231.71%加权平均净资产收益率1.10%0.34%上升0.76个百分点
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）3,867,861,714.433,898,195,924.45-0.78%归属于上市公司股东的净资产（元）2,416,211,855.702,389,915,336.711.10%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用单位：元
项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-49,546.65
主要是本期确认固定资产报废损失。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,705,607.11
主要是本期确认一带一路航运枢纽奖71.48万元和降低企业用电用气成本补贴40.24万元。债务重组损益40,365.87-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
871,824.78
主要是本期公司确认交易性金融资产的浮动收益型理财产品的理财收益。
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,099.17-减：所得税影响额283,720.89-少数股东权益影响额（税后）857,765.34-合计2,366,665.71--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数82,742
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量广东省广新控股集团有限公司
国有法人
26.75%258,760,5120-0中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人1.46%14,157,6000-0张敬兵境内自然人
0.91%8,779,2000-0曹仕美境内自然人0.54%5,236,0000-0焦峰境内自然人
0.32%3,109,5000-0王小培境内自然人0.25%2,400,0000-0陈伟玉境内自然人
0.24%2,325,7040-0丁华根境内自然人0.22%2,127,8000-0卓辽志境内自然人
0.22%2,100,0000-0叶德桥境内自然人0.21%2,025,7000-0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量广东省广新控股集团有限公司258,760,512人民币普通股258,760,512中央汇金资产管理有限责任公司14,157,600人民币普通股14,157,600张敬兵8,779,200人民币普通股8,779,200曹仕美5,236,000人民币普通股5,236,000焦峰3,109,500人民币普通股3,109,500王小培2,400,000人民币普通股2,400,000陈伟玉2,325,704人民币普通股2,325,704丁华根2,127,800人民币普通股2,127,800卓辽志2,100,000人民币普通股2,100,000叶德桥2,025,700人民币普通股2,025,700上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前10名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新控股集团”）与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
上述股东中，广新控股集团通过普通账户持有公司股份258,760,512股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股；中央汇金资产管理有限责任公司通过普通账户持有公司股份14,157,600股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股；张敬兵通过普通账户持有公司股份917,00股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份8,687,500股；曹仕美通过普通账户持有公司股份1,000股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份5,235,000股；焦峰通过普通账户持有公司股份0股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份3,109,500股；王小培通过普通账户持有公司股份2,400,000股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股；陈伟玉通过普通账户持有公司股份53,600股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,272,104股；丁华根通过普通账户持有公司股份0股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,127,800股；卓辽志通过普通账户持有公司股份0股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,100,000股；叶德桥通过普通账户持有公司股份25,000股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,000,700股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.交易性金融资产比期初减少41.32%，主要是本期公司于银行购买的浮动收益型理财产品减少所致；
2.预付账款比期初增加63.61%，主要是本期增加以预付货款方式采购原材料所致；
3.年初至报告期末，销售费用同比减少48.10%，主要是本期公司将运输费用作为合同履约成本列报于营业成本所致；
4.年初至报告期末，研发费用同比增加56.52%，主要是本期公司研发投入增加所致；
5.年初至报告期末，财务费用同比减少54.69%，主要是公司银行借款余额下降，本期利息支出减少所致；
6.年初至报告期末，投资收益同比增加64.81%，主要是本期公司对联营企业确认的投资收益增加所致；
7.年初至报告期末，公允价值变动收益同比减少12.13万元，主要是本期公司确认交易性金融资产的浮动收益型理财产品公允价值变动收益减少所致；
8.年初至报告期末，信用减值损失同比增加153.68万元，主要是本期公司计提的坏账准备增加所致；
9.年初至报告期末，营业外收支净额同比增加34.58万元，主要是本期公司非流动资产处置损失减少所致；
10.年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润同比增加229.87%，主要是本期公司紧紧围绕新材料产业发展定位，加大研发技术创新，推动精细化管理，提高产品竞争力，抓住市场机遇，扩大市场份额，公司主业利润实现大幅增长所致；
11.年初至报告期末，支付的各项税费同比增加80.24%，主要是本期公司营业收入增加，支付的增值税增加所致；
12.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少181.22%，主要是本期公司原材料采购支出增加所致；
13.年初至报告期末，取得投资收益所收到的现金同比增加87.16万元.，主要是本期公司收到银行理财产品的理财收益增加所致；
14.年初至报告期末，收到的其他与投资活动有关的现金同比增加64.79%，主要是本期公司收回到期银行理财产品增加所致；
15.年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少52.99%，主要是公司控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司高速节能婴用基材项目已部分验收，投资减少所致；
16.年初至报告期末，支付的其他与投资活动有关的现金同比减少47.15%，主要是本期公司购买银行理财产品减少所致；
17.年初至报告期末，吸收投资所收到的现金同比增加450.00万元，主要是公司控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司收到其少数股东的投资款所致；
18.年初至报告期末，借款所收到的现金同比减少68.42%，主要是公司本期根据融资市场成本变化调整筹资结构，短期借款减少所致；
19.年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比减少48.61%，主要是公司上期根据融资市场成本变化调整筹资结构，偿还短期借款和超短期融资券所致；
20.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化，主要是由于公司开具银行承兑汇票及信用证的保证金变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）华韩公司投资建设高速节能婴用基材项目
2018年7月18日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高速节能婴用基材项目的议案》。华韩公司投资建设高速节能婴用基材项目，主要生产低克重印刷透气薄膜，产品可用于婴儿纸尿裤、妇女卫生用品、医疗防护用品等领域。项目总投资12,885.4万元，其中本公司投资金额2,369.33万元，按本项目设备要求规划设计在本公司所属的佛山三水工业园建设厂房，建成后按市场化原则租赁给华韩公司使用；华韩公司投资10,516.07万元，用于生产设备投资等。项目建成投产后，预计新增低克重印刷透气薄膜4,800吨/年。（详见公司于2018年7月19日披露的公告）。截至本报告披露日，厂房基建已完成联合验收及竣工备案，主要生产设备已安装完毕并进行试产。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引控股子公司佛山金智节能膜有限公司拟清算注销事项
2021年03月26日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-18股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
衍生品投资操作方名称
关联关系
是否关联交易
衍生品投资类型
衍生品投资初始投资
金额
起始日期
终止日期
期初投资金额
报告期内购入金额
报告期内售出金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金
额
佛山金万达科技股份有限公司
子公司
否
远期结汇
193.91
2021年02月22日
2021年02月26日
0193.91193.91000.00%0
佛山金万达科技股份有限公司
子公司
否
远期结汇
910.67
2021年03月08日
2021年03月12日
0910.67910.67000.00%0
佛山金万达科技股份有限公司
子公司
否
远期结汇
227.64
2021年03月17日
2021年03月22日
0227.64227.64000.00%0
佛山金万达科技股份有限公司
子公司
否
远期结汇
325.5
2021年03月23日
2021年03月26日
0325.5325.5000.00%0
合计1,657.72----01,657.721,657.72000.00%0衍生品投资资金来源自有资金。涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2020年03月26日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
一、风险分析
1.市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2.内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3.客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。
4.收、付款预测风险：公司营销部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司收、付款预测不准，导致已操作的外汇交易业务延期交割风险。
5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
二、风险控制措施
1.公司制定《外汇交易业务内部控制制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇交易业务，所有外汇交易业务均以公司的进出口业务或外币负债为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，实现公司资产的保值。制度就公司业务操作原则、审批权限、审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，风险控制措施切实有效。2.公司及控股子公司预计外汇交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
3.严格控制外汇交易业务的资金规模，外汇交易合约金额与期限必须与公司及控股子公司进出口业务情况或外币负债情况相匹配。严格按照公司《外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
4.公司与具有合法资质的金融机构开展外汇交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
外汇交易业务在操作当日完成时即进入公司的风险监测范围，报告期内发生的外汇交易业务均为远期结汇，可基本确定到期收益，不存在公允价值变动。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
不适用。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
报告期内，为了防范和规避汇率波动带来的经营风险，加强内部控制，减少汇兑损失，公司及部分控股子公司进行外汇交易业务，可以在汇率波动情况下锁定相关购汇成本，达到控制风险的目的。公司按照《公司外汇交易业务内部控制制度》，规范公司外汇交易业务的操作、防范和规避国际结算业务中因汇率波动产生的风险，强化公司内部风险控制。公司董事会已履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东利益的情况。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金11,851.014,868.260合计11,851.014,868.260单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产：
货币资金319,497,700.33417,992,468.80结算备付金--拆出资金--交易性金融资产48,682,569.1982,959,118.13衍生金融资产--应收票据--应收账款252,246,547.80215,872,093.06应收款项融资144,856,351.67139,074,654.04预付款项44,356,874.6527,111,038.97应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--其他应收款43,891,219.7743,898,670.81其中：应收利息--应收股利--买入返售金融资产--存货464,159,941.48426,623,867.84合同资产--持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产17,812,469.6916,146,177.19流动资产合计1,335,503,674.581,369,678,088.84非流动资产：
发放贷款和垫款--债权投资--其他债权投资--长期应收款--长期股权投资836,550,985.47820,613,655.68其他权益工具投资--其他非流动金融资产22,894,337.5922,894,337.59投资性房地产--固定资产1,285,108,730.911,309,365,714.58在建工程94,906,939.3887,613,369.00生产性生物资产--油气资产--使用权资产7,738,432.82-无形资产238,417,128.48240,874,833.52开发支出--商誉27,274,574.9527,274,574.95长期待摊费用3,766,732.294,181,172.33递延所得税资产7,571,320.067,571,320.06其他非流动资产8,128,857.908,128,857.90非流动资产合计2,532,358,039.852,528,517,835.61资产总计3,867,861,714.433,898,195,924.45流动负债：
短期借款281,537,524.53347,552,702.63向中央银行借款--拆入资金--交易性金融负债--衍生金融负债--应付票据53,552,268.0057,112,616.00应付账款146,394,435.98138,054,202.64预收款项--合同负债27,582,688.9628,054,284.72卖出回购金融资产款--吸收存款及同业存放--代理买卖证券款--
代理承销证券款--应付职工薪酬57,545,652.0073,435,829.34应交税费8,439,861.858,594,961.13其他应付款62,860,230.8250,203,098.38
其中：应付利息--
应付股利--应付手续费及佣金--应付分保账款--持有待售负债--一年内到期的非流动负债27,744,865.9525,663,904.73其他流动负债3,927,378.983,986,658.13流动负债合计669,584,907.07732,658,257.70非流动负债：
保险合同准备金--长期借款352,449,462.94362,886,742.48应付债券--其中：优先股--
永续债--租赁负债5,733,676.65-长期应付款--长期应付职工薪酬88,133,460.9188,133,460.91预计负债--递延收益40,033,216.4540,678,013.84递延所得税负债2,116,429.342,116,597.90其他非流动负债--非流动负债合计488,466,246.29493,814,815.13负债合计1,158,051,153.361,226,473,072.83所有者权益：
股本967,423,171.00967,423,171.00其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--资本公积326,126,439.07326,126,439.07减：库存股--
其他综合收益-16,937,396.93-16,910,307.75专项储备--盈余公积248,180,331.70248,180,331.70一般风险准备--未分配利润891,419,310.86865,095,702.69归属于母公司所有者权益合计2,416,211,855.702,389,915,336.71少数股东权益293,598,705.37281,807,514.91所有者权益合计2,709,810,561.072,671,722,851.62负债和所有者权益总计3,867,861,714.433,898,195,924.45法定代表人：唐强主管会计工作负责人：刘杏萍会计机构负责人：张镜和
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产：
货币资金100,157,086.40185,683,242.14交易性金融资产34,652,980.1544,140,618.88衍生金融资产--应收票据--应收账款74,426,191.3872,459,719.91应收款项融资91,796,805.15101,057,608.60预付款项20,037,228.5116,760,701.31其他应收款170,992,888.74178,698,074.55其中：应收利息--
应收股利--存货288,707,010.39273,991,098.69合同资产--持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产2,643,910.00498,752.13流动资产合计783,414,100.72873,289,816.21非流动资产：
债权投资--
其他债权投资--长期应收款--长期股权投资1,352,959,773.931,331,522,443.50其他权益工具投资--其他非流动金融资产22,894,337.5922,894,337.59投资性房地产--固定资产640,887,305.70654,604,313.45在建工程5,801,612.055,486,506.41生产性生物资产--油气资产--使用权资产--无形资产103,557,442.58104,584,721.49开发支出--商誉--长期待摊费用--递延所得税资产--其他非流动资产8,128,857.908,128,857.90非流动资产合计2,134,229,329.752,127,221,180.34资产总计2,917,643,430.473,000,510,996.55流动负债：
短期借款161,852,455.57228,240,734.74交易性金融负债--衍生金融负债--应付票据39,897,712.0044,421,421.00应付账款48,411,091.4159,587,305.99预收款项--合同负债20,965,662.9618,768,639.12应付职工薪酬39,063,838.1153,629,761.26应交税费5,119,045.795,552,033.04其他应付款81,431,013.4482,925,775.82
其中：应付利息--
应付股利--持有待售负债--一年内到期的非流动负债--
其他流动负债2,968,080.032,488,838.48流动负债合计399,708,899.31495,614,509.45非流动负债：
长期借款150,000,000.00150,000,000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬88,133,460.9188,133,460.91
预计负债--
递延收益22,053,661.4322,373,419.01
递延所得税负债2,096,757.972,096,926.53
其他非流动负债--非流动负债合计262,283,880.31262,603,806.45负债合计661,992,779.62758,218,315.90所有者权益：
股本967,423,171.00967,423,171.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积382,650,668.88382,650,668.88
减：库存股--
其他综合收益-16,709,060.08-16,726,166.02
专项储备--
盈余公积248,180,331.70248,180,331.70
未分配利润674,105,539.35660,764,675.09所有者权益合计2,255,650,650.852,242,292,680.65负债和所有者权益总计2,917,643,430.473,000,510,996.55
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入555,416,981.13427,700,002.93
其中：营业收入555,416,981.13427,700,002.93利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--
二、营业总成本
533,581,468.40423,301,884.11其中：营业成本438,616,457.41338,042,645.90
利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险责任合同准备金净额
--保单红利支出--分保费用--税金及附加7,694,222.125,988,894.85销售费用6,341,360.1712,217,648.87管理费用48,000,381.6337,725,701.38研发费用27,644,036.7917,661,886.89财务费用5,285,010.2811,665,106.22
其中：利息费用6,763,790.6812,595,878.40利息收入820,457.41543,255.56加：其他收益2,705,607.112,498,774.47投资收益（损失以“－”号填列）
16,819,528.3610,205,111.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益
15,937,329.7910,080,442.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
--汇兑收益（损失以“-”号填列）
--净敞口套期收益（损失以--
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
200,089.04321,416.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,069,312.50-532,512.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,563,720.88-3,432,230.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-94,462.02-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）36,833,241.8413,458,677.94
加：营业外收入130,112.8911,767.46减：营业外支出104,930.82332,371.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
36,858,423.9113,138,074.07减：所得税费用3,191,778.552,652,025.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
33,666,645.3610,486,048.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
33,666,645.3610,486,048.43
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润26,323,608.177,979,897.882.少数股东损益7,343,037.192,506,150.55
六、其他综合收益的税后净额-78,937.65-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-27,089.18-
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
--1.重新计量设定受益计划变动额
--
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
--3.其他权益工具投资公允价值变动
--
4.企业自身信用风险公允
价值变动
--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
-27,089.18-
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
--
2.其他债权投资公允价值
变动
--
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
--
4.其他债权投资信用减值
准备
--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他-27,089.18-归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-51,848.47-
七、综合收益总额33,587,707.7110,486,048.43
归属于母公司所有者的综合收益总额
26,296,518.997,979,897.88
归属于少数股东的综合收益总额
7,291,188.722,506,150.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02720.0082
（二）稀释每股收益0.02720.0082本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：唐强主管会计工作负责人：刘杏萍会计机构负责人：张镜和
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
265,420,567.94215,550,400.77减：营业成本216,002,478.45171,796,663.53
税金及附加5,377,756.003,836,194.77销售费用3,412,185.005,304,085.21管理费用29,797,957.6922,243,055.39
研发费用11,857,069.337,209,518.51财务费用1,003,526.205,672,772.64其中：利息费用3,090,799.467,965,701.00
利息收入1,996,939.942,662,599.87加：其他收益565,675.43463,772.60
投资收益（损失以“－”号填列）
16,212,316.5310,106,677.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
15,937,329.7910,080,442.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
--净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
--公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
170,500.00-信用减值损失（损失以“-”号填列）
-461,315.94-1,387,669.45资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,202,056.47-2,585,301.22资产处置收益（损失以“-”号填列）
--
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
13,254,714.826,085,590.45加：营业外收入85,980.8811,013.46减：营业外支出-321,256.29
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
13,340,695.705,775,347.62减：所得税费用-168.56-
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
13,340,864.265,775,347.62
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
13,340,864.265,775,347.62
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
--
五、其他综合收益的税后净额17,105.94-
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
--
1.重新计量设定受益计
划变动额
--
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
--
3.其他权益工具投资公
允价值变动
--
4.企业自身信用风险公
允价值变动
--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
17,105.94-
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
--
2.其他债权投资公允价
值变动
--
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
--
4.其他债权投资信用减
值准备
--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差
额
--
7.其他17,105.94-
六、综合收益总额13,357,970.205,775,347.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益--
（二）稀释每股收益--
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
518,457,996.72516,316,260.43
客户存款和同业存放款项净增加额
--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额
--
收到原保险合同保费取得的现金
--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金
--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还2,979,590.722,690,850.42
收到其他与经营活动有关的现金
21,350,976.4021,922,239.84经营活动现金流入小计542,788,563.84540,929,350.69
购买商品、接受劳务支付的现金
446,497,713.55363,767,883.32
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额
--
支付原保险合同赔付款项的现金
--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金
--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金
93,630,891.0683,129,585.43
支付的各项税费21,460,880.1711,906,621.55
支付其他与经营活动有关的现金
23,052,626.8630,596,135.76经营活动现金流出小计584,642,111.64489,400,226.06经营活动产生的现金流量净额-41,853,547.8051,529,124.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金1,003,671.00132,058.86处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
188,464.16-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--收到其他与投资活动有关的现金
150,330,890.9391,225,000.00投资活动现金流入小计151,523,026.0991,357,058.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,338,423.1430,500,344.13
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
支付其他与投资活动有关的现金
116,000,000.00219,485,000.00投资活动现金流出小计130,338,423.14249,985,344.13投资活动产生的现金流量净额21,184,602.95-158,628,285.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,500,001.74-其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
4,500,001.74-取得借款收到的现金202,148,081.42640,145,375.49收到其他与筹资活动有关的现金
10,403,429.0315,289,813.18筹资活动现金流入小计217,051,512.19655,435,188.67
偿还债务支付的现金280,355,194.48545,581,994.50分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,783,012.4612,738,360.98其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
--支付其他与筹资活动有关的现金
--筹资活动现金流出小计286,138,206.94558,320,355.48筹资活动产生的现金流量净额-69,086,694.7597,114,833.19
四、汇率变动对现金及现金等价物
-463,237.8444,368.85
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-90,218,877.44-9,939,958.60加：期初现金及现金等价物余额
394,193,497.54319,471,251.03
六、期末现金及现金等价物余额303,974,620.10309,531,292.43
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
277,812,097.57237,385,168.85
收到的税费返还-912,616.17
收到其他与经营活动有关的现金
4,564,055.8429,665,908.63经营活动现金流入小计282,376,153.41267,963,693.65
购买商品、接受劳务支付的现金
221,460,137.14170,163,315.33
支付给职工以及为职工支付的现金
53,484,044.3651,971,159.58
支付的各项税费12,775,084.346,403,404.19
支付其他与经营活动有关的现金
12,912,904.7717,284,426.96经营活动现金流出小计300,632,170.61245,822,306.06经营活动产生的现金流量净额-18,256,017.2022,141,387.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金276,110.4726,235.60处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
117,368.00-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--收到其他与投资活动有关的现金
9,646,041.007,640,000.00投资活动现金流入小计10,039,519.477,666,235.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,862,446.7114,680,666.89
投资支付的现金5,500,000.64-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
支付其他与投资活动有关的现金
-67,400,000.00投资活动现金流出小计8,362,447.3582,080,666.89投资活动产生的现金流量净额1,677,072.12-74,414,431.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--取得借款收到的现金131,698,400.00563,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
1,623,816.971,743,102.08筹资活动现金流入小计133,322,216.97564,743,102.08偿还债务支付的现金198,000,000.00480,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,257,064.688,356,249.14支付其他与筹资活动有关的现金
--筹资活动现金流出小计200,257,064.68488,356,249.14筹资活动产生的现金流量净额-66,934,847.7176,386,852.94
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-388,545.98-63,094.88
五、现金及现金等价物净增加额-83,902,338.7724,050,714.36
加：期初现金及现金等价物余额
173,709,296.43121,981,881.41
六、期末现金及现金等价物余额89,806,957.66146,032,595.77
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表单位：元
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数流动资产：
货币资金417,992,468.80417,992,468.80-结算备付金---拆出资金---交易性金融资产82,959,118.1382,959,118.13-衍生金融资产---应收票据---应收账款215,872,093.06215,872,093.06-应收款项融资139,074,654.04139,074,654.04-预付款项27,111,038.9727,111,038.97-应收保费---应收分保账款---应收分保合同准备金---其他应收款43,898,670.8143,898,670.81-其中：应收利息---应收股利---买入返售金融资产---存货426,623,867.84426,623,867.84-合同资产---持有待售资产---一年内到期的非流动资产
---其他流动资产16,146,177.1916,146,177.19-流动资产合计1,369,678,088.841,369,678,088.84-非流动资产：
发放贷款和垫款---债权投资---其他债权投资---长期应收款---长期股权投资820,613,655.68820,613,655.68-其他权益工具投资---其他非流动金融资产22,894,337.5922,894,337.59-投资性房地产---
固定资产1,309,365,714.581,309,365,714.58-在建工程87,613,369.0087,613,369.00-生产性生物资产---油气资产---使用权资产-8,222,084.878,222,084.87无形资产240,874,833.52240,874,833.52-开发支出---商誉27,274,574.9527,274,574.95-长期待摊费用4,181,172.334,181,172.33-递延所得税资产7,571,320.067,571,320.06-其他非流动资产8,128,857.908,128,857.90-非流动资产合计2,528,517,835.612,536,739,920.488,222,084.87资产总计3,898,195,924.453,906,418,009.328,222,084.87流动负债：
短期借款347,552,702.63347,552,702.63-向中央银行借款---拆入资金---交易性金融负债---衍生金融负债---应付票据57,112,616.0057,112,616.00-应付账款138,054,202.64138,054,202.64-预收款项---合同负债28,054,284.7228,054,284.72-卖出回购金融资产款---吸收存款及同业存放---代理买卖证券款---代理承销证券款---应付职工薪酬73,435,829.3473,435,829.34-应交税费8,594,961.138,594,961.13-其他应付款50,203,098.3850,203,098.38-
其中：应付利息---
应付股利---应付手续费及佣金---应付分保账款---
持有待售负债---一年内到期的非流动负债
25,663,904.7327,655,504.851,991,600.12其他流动负债3,986,658.1325,663,904.73流动负债合计732,658,257.70734,649,857.821,991,600.12非流动负债：
保险合同准备金---长期借款362,886,742.48--应付债券---其中：优先股---永续债---租赁负债-6,230,484.756,230,484.75长期应付款---长期应付职工薪酬88,133,460.9188,133,460.91-预计负债---递延收益40,678,013.8440,678,013.84-递延所得税负债2,116,597.902,116,597.90-其他非流动负债---非流动负债合计493,814,815.13500,045,299.886,230,484.75负债合计1,226,473,072.831,234,695,157.708,222,084.87所有者权益：
股本967,423,171.00967,423,171.00-其他权益工具---
其中：优先股---
永续债---资本公积326,126,439.07326,126,439.07-减：库存股---其他综合收益-16,910,307.75-16,910,307.75-专项储备---盈余公积248,180,331.70248,180,331.70-一般风险准备---未分配利润865,095,702.69865,095,702.69-归属于母公司所有者权益合计
2,389,915,336.712,389,915,336.71-少数股东权益281,807,514.91281,807,514.91-
所有者权益合计2,671,722,851.622,671,722,851.62-负债和所有者权益总计3,898,195,924.453,906,418,009.328,222,084.87在首次执行日，执行新租赁准则的影响如下：
母公司资产负债表
单位：元
项目按照原租赁准则按照新租赁准则影响金额（2021年
月
日）使用权资产-
8,222,084.878,222,084.87一年内到期的非流动负债25,663,904.7327,655,504.851,991,600.12租赁负债-
6,230,484.756,230,484.75
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数流动资产：
货币资金185,683,242.14185,683,242.14-交易性金融资产44,140,618.8844,140,618.88-衍生金融资产---应收票据---应收账款72,459,719.9172,459,719.91-应收款项融资101,057,608.60101,057,608.60-预付款项16,760,701.3116,760,701.31-其他应收款178,698,074.55178,698,074.55-其中：应收利息---
应收股利---存货273,991,098.69273,991,098.69-合同资产---持有待售资产---一年内到期的非流动资产
---其他流动资产498,752.13498,752.13-流动资产合计873,289,816.21873,289,816.21-非流动资产：
债权投资---其他债权投资---
长期应收款---长期股权投资1,331,522,443.501,331,522,443.50-其他权益工具投资---其他非流动金融资产22,894,337.5922,894,337.59-投资性房地产---固定资产654,604,313.45654,604,313.45-在建工程5,486,506.415,486,506.41-生产性生物资产---油气资产---使用权资产---无形资产104,584,721.49104,584,721.49-开发支出---商誉---长期待摊费用---递延所得税资产---其他非流动资产8,128,857.908,128,857.90-非流动资产合计2,127,221,180.342,127,221,180.34-资产总计3,000,510,996.553,000,510,996.55-流动负债：
短期借款228,240,734.74228,240,734.74-交易性金融负债---衍生金融负债---应付票据44,421,421.0044,421,421.00-应付账款59,587,305.9959,587,305.99-预收款项---合同负债18,768,639.1218,768,639.12-应付职工薪酬53,629,761.2653,629,761.26-应交税费5,552,033.045,552,033.04-其他应付款82,925,775.8282,925,775.82-其中：应付利息---应付股利---持有待售负债---一年内到期的非流动负债
---
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
其他流动负债2,488,838.482,488,838.48-流动负债合计495,614,509.45495,614,509.45-非流动负债：
长期借款150,000,000.00150,000,000.00-
应付债券---
其中：优先股---
永续债---
租赁负债---
长期应付款---
长期应付职工薪酬88,133,460.9188,133,460.91-
预计负债---
递延收益22,373,419.0122,373,419.01-
递延所得税负债2,096,926.532,096,926.53-
其他非流动负债---非流动负债合计262,603,806.45262,603,806.45-负债合计758,218,315.90758,218,315.90-所有者权益：
股本967,423,171.00967,423,171.00-
其他权益工具---
其中：优先股---
永续债---
资本公积382,650,668.88382,650,668.88-
减：库存股---
其他综合收益-16,726,166.02-16,726,166.02-
专项储备---
盈余公积248,180,331.70248,180,331.70-
未分配利润660,764,675.09660,764,675.09-所有者权益合计2,242,292,680.652,242,292,680.65-负债和所有者权益总计3,000,510,996.553,000,510,996.55-
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事长：唐强二〇二一年四月二十八日