银泰黄金股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 袁美荣 | 董事 | 因在国外 | 王水 |
公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王萱及会计机构负责人（会计主管人员）崔景春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 12,655,081,819.09 | 11,885,793,699.73 | 6.47% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,618,248,269.06 | 9,047,651,591.57 | 6.31% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,642,219,041.03 | 96.08% | 6,444,566,937.15 | 66.28% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 345,745,159.43 | 56.95% | 955,779,633.04 | 45.18% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 354,666,248.98 | 64.78% | 907,110,118.12 | 39.09% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 576,333,585.61 | 193.76% | 1,832,424,934.97 | 92.56% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1245 | 56.21% | 0.3442 | 43.72% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1245 | 56.21% | 0.3442 | 43.72% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.66% | 1.10% | 10.27% | 2.58% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,386,885.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,331,821.28 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 31,029,620.07 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 23,921,003.65 | 理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -7,557,480.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,104,951.74 | |
| 减：所得税影响额 | 18,986,652.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,213,136.80 |
| 合计 | 48,669,514.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 60,583 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 王水 | 境内自然人 | 15.74% | 436,993,343 | 327,745,007 | 质押 | 223,930,000 | |||
| 中国银泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.44% | 401,060,950 | 73,500,000 | 质押 | 299,320,000 | |||
| 程少良 | 境外自然人 | 6.89% | 191,398,510 | 87,715,293 | 质押 | 12,082,000 | |||
| 沈国军 | 境内自然人 | 6.49% | 180,120,118 | 141,745,635 | 质押 | 165,573,635 | |||
| 上海澜聚企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.40% | 122,194,513 | 122,194,513 | 质押 | 102,643,388 | |||
| 上海趵虎投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.52% | 97,755,609 | 97,755,609 | |||||
| 上海温悟企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.36% | 65,589,384 | 65,589,384 | 质押 | 43,358,000 | |||
| 上海巢盟企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.13% | 59,142,143 | 59,142,143 | |||||
| 共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.11% | 58,653,367 | 58,653,367 | 质押 | 58,653,367 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.06% | 57,115,294 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 中国银泰投资有限公司 | 327,560,950 | 人民币普通股 | 327,560,950 | ||||||
| 王水 | 109,248,336 | 人民币普通股 | 109,248,336 |
| 程少良 | 103,683,217 | 人民币普通股 | 103,683,217 |
| 香港中央结算有限公司 | 57,115,294 | 人民币普通股 | 57,115,294 |
| 沈国军 | 38,374,483 | 人民币普通股 | 38,374,483 |
| 广州开发区金融控股集团有限公司 | 36,221,068 | 人民币普通股 | 36,221,068 |
| 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金 | 28,000,000 | 人民币普通股 | 28,000,000 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 24,311,921 | 人民币普通股 | 24,311,921 |
| 侯仁峰 | 23,257,640 | 人民币普通股 | 23,257,640 |
| 丁海军 | 21,308,000 | 人民币普通股 | 21,308,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰92.5%的股权，沈国军和中国银泰为一致行动人，合计控制银泰黄金20.93%股份。公司实际控制人沈国军与股东王水、程少良、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）和共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）在公司发行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排，在上海盛蔚的生产经营、收益等方面形成一致行动关系的情形；公司发行股份购买资产完成后，上述各方亦不会基于其所持有的银泰黄金股份谋求一致行动关系；上述各方之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动情形。公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 中国银泰投资有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有34,440,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | 增减比例 |
| 1 | 货币资金 | 400,342,428.60 | 311,060,538.57 | 28.70% |
| 2 | 交易性金融资产 | 1,571,485,649.67 | 501,201,536.40 | 213.54% |
| 3 | 存货 | 791,242,932.80 | 1,064,917,555.82 | -25.70% |
| 4 | 其他流动资产 | 651,500,158.98 | 70,059,644.21 | 829.92% |
| 5 | 在建工程 | 611,277,888.98 | 472,194,944.49 | 29.45% |
| 6 | 短期借款 | 220,870,047.70 | 296,014,423.33 | -25.39% |
| 7 | 应付票据 | 407,057,084.80 | 260,000,000.00 | 56.56% |
| 8 | 应付账款 | 149,255,602.54 | 203,797,598.88 | -26.76% |
| 9 | 应交税费 | 170,542,526.19 | 65,241,656.39 | 161.40% |
| 10 | 资本公积 | 4,431,280,488.30 | 5,225,129,078.87 | -15.19% |
| 11 | 营业收入 | 6,444,566,937.15 | 3,875,697,373.83 | 66.28% |
| 12 | 营业成本 | 4,810,213,380.11 | 2,651,525,593.54 | 81.41% |
| 13 | 税金及附加 | 152,598,628.13 | 80,193,384.73 | 90.29% |
| 14 | 投资收益 | 57,830,694.72 | 17,284,996.25 | 234.57% |
| 15 | 营业外收入 | 65,217,813.80 | 5,986,528.63 | 989.41% |
| 16 | 营业外支出 | 56,955,352.48 | 15,338,772.80 | 271.32% |
| 17 | 所得税费用 | 300,026,957.60 | 235,967,125.41 | 27.15% |
| 18 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,965,357,101.97 | 4,478,694,581.74 | 55.52% |
| 19 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,429,734,312.62 | 2,882,609,575.51 | 53.67% |
| 20 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,788,653.32 | 65,579,805.85 | 100.96% |
| 21 | 取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 110,000,000.00 | 13.64% |
| 22 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 578,662,527.30 | 350,297,365.05 | 65.19% |
| 23 | 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 25,000,000.00 | 700.00% |
| 24 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 457,119,160.26 | 78,346,526.88 | 483.46% |
1、货币资金的增加主要是因为子公司经营活动产生的现金增加。
2、交易性金融资产的增加主要是银行理财的增加。
3、存货的减少主要是银泰盛鸿库存商品的减少。
4、其他流动资产的增加主要是由于终止重大资产重组，原在其他非流动资产项下核算的股权收购定金转到该报表项目核算。
5、在建工程的增加主要是矿山井巷工程和尾矿库工程增加所致。
6、短期借款的减少是因为本期取得短期借款金额小于本期归还金额。
7、应付票据增加主要是银泰盛鸿采购商品增加的银行承兑汇票。
8、应付账款的减少主要是子公司支付供应商款项所致。
9、应交税费的增加主要是公司下属矿山随利润增加而计提的所得税。
10、资本公积的减少主要是本期实施了资本公积转增股本。11和12、营业收入和营业成本的增加主要银泰盛鸿金属贸易和各矿山矿产品销售的同比增长。
13、税金及附加的增加主要是随营业收入而增加的资源税。
14、投资收益的增加主要是本期确认的非金融企业资金占用费增加。
15、营业外收入增加主要是本期收到的补偿款。
16、营业外支出增加主要是罚款滞纳金的增加。
17、所得税费用的增加主要是随利润增加导致计提的所得税费用增加。
18、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是银泰盛鸿金属贸易和各矿山矿产品销售的同比增长。
19、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是本期银泰盛鸿金属贸易销售成本的增加。20、支付其他与经营活动有关的现金增加主要是本期支付的矿产资源补偿费滞纳金增加所致。
21、取得借款收到的现金增加主要是本期取得银行短期借款较上期增加。
22、收到其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期收到票据融资款的增加。
23、偿还债务支付的现金增加主要是本期到期偿还的短期借款较上期增加。
24、支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期支付到期的票据融资款的增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年9月25日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议了发行股份购买资产事项的相关议案，拟以发行股份及支付现金的方式向董赢、柏光辉购买其持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司83.75%的股权。同日，公司与董赢、柏光辉签订《<关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议>的补充协议》等相关协议,根据相关约定，公司向董赢、柏光辉合计支付6亿元定金。2019年10月18日，交易对方董赢、柏光辉已将其持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司16.25%的股权就公司向其支付的6亿元定金办理了质押手续。
2020年5月19日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组相关事项的议案》，因交易双方对补充协议部分条款分歧较大，无法达成一致意见，未能签署《<发行股份及支付现金购买资产协议>的补充协议》，为切实维护公司及全体股东利益，同意终止本次重大资产重组事项。根据相关协议约定，董赢、柏光辉应在本次交易终止后三个工作日内将定金及资金占用补偿返还至公司。本次交易终止后三个工作日内，公司未收到定金及资金占用补偿。因此，为避免公司合法权益受到损害，公司于2020年6月1日向贵阳市云岩区人民法院提出仲裁前财产保全申请，请求对董赢、柏光辉价值629,562,630.1元的财产采取保全措施。2020年6月18日，公司收到贵州省贵阳市云岩区人民法院送达的《民事裁定书》【（2020）黔0103财保88号】，裁定：查封、冻结董赢、柏光辉共计价值629,562,630.1元的财产。贵阳市云岩区人民法院查封、冻结董赢、柏光辉合计持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司100%股权、银行存款、不动产等。相关公告已于2020年6月19日于巨潮资讯网站上披露。
2020年10月16日，北京仲裁委员会开庭审理了本案。截至公告日，北京仲裁委员会尚未就此案做出裁决。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大资产重组终止后续事宜 | 2020年06月19日 | 巨潮资讯网关于重大资产重组终止后续事宜进展情况公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
本期衍生品投资主要是套期保值中的期货合约和期货盘面套利，其中套期保值是针对现货头寸在期货市场相反操作，根据期现同步的原则，最终期现盈亏互补，以规避价格风险为目的的期货交易行为，其对本期损益的实际影响为期现盈亏汇总数。
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 东证期货和金创黄金 | 无 | 否 | 白银 | 2020年01月02日 | 2020年09月30日 | 4,293.56 | 18,080.06 | 18,102.37 | 4,271.25 | 0.44% | 1,926.66 | ||
| 东证期货 | 无 | 否 | 铅 | 2020年02月14日 | 2020年09月30日 | 81.38 | 81.38 | 0.00 | 0.00% | 3.75 | |||
| 东证期货 | 无 | 否 | 锌 | 2020年02月24日 | 2020年09月30日 | 354.12 | 354.12 | 0.00 | 0.00% | 12.55 | |||
| 东证期货和FC STONE | 无 | 否 | 锡 | 2020年01月09日 | 2020年09月30日 | 2,314.06 | 2,796.30 | 4,470.13 | 640.23 | 0.07% | 217.07 | ||
| 东证期货和无锡不锈钢 | 无 | 否 | 镍 | 2020年01月20日 | 2020年09月30日 | 344.89 | 1,113.81 | 1,458.70 | 0.00 | 0.00% | -17.32 | ||
| 东证期货和SUCDEN | 无 | 否 | 铜 | 2020年01月03日 | 2020年09月30日 | 698.03 | 7,098.31 | 6,029.77 | 1,766.57 | 0.18% | -834.64 | ||
| 东证期货和金创黄金等 | 无 | 否 | 金 | 2020年01月03日 | 2020年09月30日 | 5,988.31 | 5,941.95 | 5,297.32 | 6,632.94 | 0.69% | 1,849.14 | ||
| 无锡不锈钢 | 无 | 否 | 钴 | 2020年03月10日 | 2020年09月30日 | 37.65 | 37.65 | 0.00 | 0.00% | -0.07 |
| 东证期货 | 无 | 否 | 铝 | 2020年06月29日 | 2020年09月30日 | 349.49 | 0.00 | 349.49 | 0.04% | -1.02 | |||
| 合计 | 0 | -- | -- | 13,638.85 | 35,853.07 | 35,831.44 | 0.00 | 13,660.48 | 1.42% | 3,156.12 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年02月22日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、市场风险，由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。2、资金风险，交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。3、信用风险，交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。4、技术风险，由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | - | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 1、公司及控股子公司开展衍生品投资业务，能有效利用金融衍生品市场的套期保值功能，合理规避公司生产经营和贸易的相关产品因价格波动给公司经营带来的不利影响，锁定主营产品的预期利润，从而控制公司经营风险；2、公司已建立较为完善的《衍生品投资业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系；3、该衍生品投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 | ||||||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 634,135 | 152,148.56 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 合计 | 639,135 | 157,148.56 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年7月1日—2020年9月30日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司经营及发展情况，未提供资料。 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银泰黄金股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 400,342,428.60 | 311,060,538.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,571,485,649.67 | 501,201,536.40 |
| 衍生金融资产 | 142,243,569.95 | 136,388,500.71 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 37,960,782.36 | 40,045,700.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 47,573,738.83 | 23,837,821.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,902,303.00 | 13,513,479.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 791,242,932.80 | 1,064,917,555.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 651,500,158.98 | 70,059,644.21 |
| 流动资产合计 | 3,673,251,564.19 | 2,161,024,777.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,082,900.00 | |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 55,803,885.24 | 25,803,885.24 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,293,697,153.36 | 2,527,186,463.13 |
| 在建工程 | 611,277,888.98 | 472,194,944.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,361,381,260.73 | 5,460,381,600.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 452,365,699.74 | 452,365,699.74 |
| 长期待摊费用 | 26,770,778.48 | 30,259,112.72 |
| 递延所得税资产 | 82,367,441.13 | 107,491,791.48 |
| 其他非流动资产 | 98,166,147.24 | 645,002,524.19 |
| 非流动资产合计 | 8,981,830,254.90 | 9,724,768,921.76 |
| 资产总计 | 12,655,081,819.09 | 11,885,793,699.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 220,870,047.70 | 296,014,423.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 5,638,714.76 | |
| 应付票据 | 407,057,084.80 | 260,000,000.00 |
| 应付账款 | 149,255,602.54 | 203,797,598.88 |
| 预收款项 | 27,668,010.07 | |
| 合同负债 | 53,459,331.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 25,003,776.02 | 49,692,721.98 |
| 应交税费 | 170,542,526.19 | 65,241,656.39 |
| 其他应付款 | 176,973,957.35 | 159,146,283.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,781,376.00 | 8,476,720.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,215,582,416.59 | 1,070,037,414.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 238,486,500.00 | 234,929,916.67 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 27,125,504.00 | 25,430,160.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 38,092,770.27 | 36,579,567.93 |
| 递延收益 | 453,150.00 | 478,800.00 |
| 递延所得税负债 | 351,360,801.54 | 392,858,942.29 |
| 其他非流动负债 | 14,248,463.35 | 14,248,463.35 |
| 非流动负债合计 | 669,767,189.16 | 704,525,850.24 |
| 负债合计 | 1,885,349,605.75 | 1,774,563,264.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,776,722,265.00 | 1,983,373,047.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,431,280,488.30 | 5,225,129,078.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,186,469.57 | -25,390,064.89 |
| 专项储备 | 16,013,999.81 | 27,226,568.71 |
| 盈余公积 | 430,418,353.66 | 430,418,353.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,965,999,631.86 | 1,406,894,608.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,618,248,269.06 | 9,047,651,591.57 |
| 少数股东权益 | 1,151,483,944.28 | 1,063,578,843.52 |
| 所有者权益合计 | 10,769,732,213.34 | 10,111,230,435.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,655,081,819.09 | 11,885,793,699.73 |
法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：王萱 会计机构负责人：崔景春
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,272,811.66 | 50,568,085.63 |
| 交易性金融资产 | 510,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 889,182.23 | 1,497,032.30 |
| 其他应收款 | 597,763,311.14 | 1,336,023,281.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 633,342,897.18 | 12,853.57 |
| 流动资产合计 | 1,749,268,202.21 | 1,489,101,253.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 7,535,036,559.55 | 7,535,036,559.55 |
| 其他权益工具投资 | 42,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,093,863.94 | 1,580,293.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,726,039.70 | 1,936,831.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 85,588.30 | 19,381,930.08 |
| 其他非流动资产 | 600,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 7,579,942,051.49 | 8,169,935,614.19 |
| 资产总计 | 9,329,210,253.70 | 9,659,036,867.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 149,688.83 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,409,338.18 | 2,757,693.59 |
| 应交税费 | 1,631,602.71 | 2,539,487.42 |
| 其他应付款 | 74,058.37 | 902,262.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,114,999.26 | 6,349,132.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 238,486,500.00 | 234,929,916.67 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 238,486,500.00 | 234,929,916.67 |
| 负债合计 | 242,601,499.26 | 241,279,049.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,776,722,265.00 | 1,983,373,047.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,431,733,687.79 | 5,225,582,278.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 748.10 | 748.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 417,144,099.36 | 417,144,099.36 |
| 未分配利润 | 1,461,007,954.19 | 1,791,657,645.17 |
| 所有者权益合计 | 9,086,608,754.44 | 9,417,757,817.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,329,210,253.70 | 9,659,036,867.48 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,642,219,041.03 | 1,347,492,528.55 |
| 其中：营业收入 | 2,642,219,041.03 | 1,347,492,528.55 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,132,592,030.83 | 1,039,261,396.68 |
| 其中：营业成本 | 2,027,125,966.88 | 945,176,784.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 41,996,096.55 | 27,114,250.88 |
| 销售费用 | 1,194,113.29 | 724,844.35 |
| 管理费用 | 55,365,527.28 | 65,586,279.93 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 6,910,326.83 | 659,236.65 |
| 其中：利息费用 | 6,642,214.25 | 6,355,768.91 |
| 利息收入 | 374,145.92 | 5,300,884.04 |
| 加：其他收益 | 3,756,490.49 | 11,999.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,526,669.11 | 4,182,672.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -27,745,551.60 | -2,410,393.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 680,617.99 | 2,486,423.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,333,044.80 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 509,512,191.39 | 312,501,834.54 |
| 加：营业外收入 | 86,790.16 | 5,604,482.86 |
| 减：营业外支出 | 11,522,269.93 | 908,609.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 498,076,711.62 | 317,197,707.45 |
| 减：所得税费用 | 96,156,743.71 | 70,460,736.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 401,919,967.91 | 246,736,970.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 401,919,967.91 | 246,736,970.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 345,745,159.43 | 220,286,041.60 |
| 2.少数股东损益 | 56,174,808.48 | 26,450,929.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -495,072.59 | -48,847,451.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -396,756.93 | -47,158,872.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -396,756.93 | -47,158,872.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 1,542,504.53 | -46,704,264.52 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,939,261.46 | -454,607.78 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -98,315.66 | -1,688,579.24 |
| 七、综合收益总额 | 401,424,895.32 | 197,889,519.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 345,348,402.50 | 173,127,169.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 56,076,492.82 | 24,762,349.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1245 | 0.0797 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1245 | 0.0797 |
法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：王萱 会计机构负责人：崔景春
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 380.19 | 1,022.01 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 14,651,302.46 | 10,653,796.60 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -7,278,195.57 | -17,603,570.37 |
| 其中：利息费用 | 3,595,666.67 | 3,595,666.67 |
| 利息收入 | 10,879,271.82 | 21,203,201.95 |
| 加：其他收益 | 3,064,765.75 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,160,224.11 | 26,242,925.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,255.16 | 15,065.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,146,242.06 | 33,206,742.42 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,146,242.06 | 33,206,742.42 |
| 减：所得税费用 | -283,220.78 | 2,257,055.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,863,021.28 | 30,949,686.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,863,021.28 | 30,949,686.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,863,021.28 | 30,949,686.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,444,566,937.15 | 3,875,697,373.83 |
| 其中：营业收入 | 6,444,566,937.15 | 3,875,697,373.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,157,593,980.73 | 2,920,237,341.03 |
| 其中：营业成本 | 4,810,213,380.11 | 2,651,525,593.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 152,598,628.13 | 80,193,384.73 |
| 销售费用 | 2,603,490.55 | 1,620,484.87 |
| 管理费用 | 161,115,443.34 | 175,165,006.61 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 31,063,038.60 | 11,732,871.28 |
| 其中：利息费用 | 29,837,292.39 | 17,292,233.51 |
| 利息收入 | 1,049,811.66 | 6,679,368.10 |
| 加：其他收益 | 5,652,623.72 | 984,958.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 57,830,694.72 | 17,284,996.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,437,551.69 | -1,572,794.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,195,995.40 | 1,591,635.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,875,249.07 | 60,686.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,336,947,478.70 | 973,809,514.27 |
| 加：营业外收入 | 65,217,813.80 | 5,986,528.63 |
| 减：营业外支出 | 56,955,352.48 | 15,338,772.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,345,209,940.02 | 964,457,270.10 |
| 减：所得税费用 | 300,026,957.60 | 235,967,125.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,045,182,982.42 | 728,490,144.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,045,182,982.42 | 728,490,144.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 955,779,633.04 | 658,351,244.96 |
| 2.少数股东损益 | 89,403,349.38 | 70,138,899.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 25,026,212.33 | -69,484,848.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,203,595.32 | -66,397,678.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 23,203,595.32 | -66,397,678.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 24,434,085.60 | -66,009,375.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,230,490.28 | -388,303.48 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,822,617.01 | -3,087,169.77 |
| 七、综合收益总额 | 1,070,209,194.75 | 659,005,296.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 978,983,228.36 | 591,953,566.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 91,225,966.39 | 67,051,729.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3442 | 0.2395 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3442 | 0.2395 |
法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：王萱 会计机构负责人：崔景春
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 375,997.91 | 187,741.44 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 45,019,351.94 | 39,235,063.59 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -30,369,395.16 | -61,917,222.20 |
| 其中：利息费用 | 10,708,833.33 | 10,669,750.00 |
| 利息收入 | 41,097,796.21 | 72,602,075.73 |
| 加：其他收益 | 3,326,698.87 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,922,939.57 | 1,754,896,764.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -171,389.10 | -70,227.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,052,294.65 | 1,777,320,953.81 |
| 加：营业外收入 | 63,552,189.72 | |
| 减：营业外支出 | 22,380.00 | 500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,582,104.37 | 1,777,320,453.81 |
| 减：所得税费用 | 23,557,185.95 | 9,982,797.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,024,918.42 | 1,767,337,656.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,024,918.42 | 1,767,337,656.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 66,024,918.42 | 1,767,337,656.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,965,357,101.97 | 4,478,694,581.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,093.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,652,206.27 | 20,188,441.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,985,026,401.89 | 4,498,883,022.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,429,734,312.62 | 2,882,609,575.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,833,301.70 | 154,754,098.66 |
| 支付的各项税费 | 430,245,199.28 | 444,338,439.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,788,653.32 | 65,579,805.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,152,601,466.92 | 3,547,281,919.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,832,424,934.97 | 951,601,103.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,734,049,090.04 | 6,234,745,535.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,230,279.75 | 14,307,921.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,100.00 | 198,934.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 63,552,189.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,814,890,659.51 | 6,249,252,390.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 387,166,127.48 | 412,841,377.11 |
| 投资支付的现金 | 6,799,210,969.73 | 6,694,567,291.13 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,186,377,097.21 | 7,107,408,668.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,371,486,437.70 | -858,156,277.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 578,662,527.30 | 350,297,365.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 703,662,527.30 | 460,297,365.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 428,825,253.56 | 426,129,368.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,856,689.77 | 21,549,712.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 457,119,160.26 | 78,346,526.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,085,944,413.82 | 529,475,895.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -382,281,886.52 | -69,178,530.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,259,077.08 | 983,312.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,397,533.67 | 25,249,607.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 291,271,671.97 | 119,865,668.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,669,205.64 | 145,115,275.77 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,577,559.53 | 3,592,587.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,577,559.53 | 3,592,587.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,932,319.21 | 23,816,896.11 |
| 支付的各项税费 | 9,587,939.27 | 136,550.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,050,967.17 | 15,226,700.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,571,225.65 | 39,180,146.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,993,666.12 | -35,587,559.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,944,000,000.00 | 2,015,169,719.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,893,319.50 | 67,885,712.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,140,161,266.97 | 1,094,036,464.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,091,054,586.47 | 3,177,091,896.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,999.00 | |
| 投资支付的现金 | 2,383,000,000.00 | 2,380,300,320.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 295,000,000.00 | 549,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,678,000,000.00 | 2,929,305,319.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 413,054,586.47 | 247,786,577.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,710,757.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,710,757.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 403,826,859.40 | 400,082,688.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 529,334.92 | 386,254.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,356,194.32 | 425,468,943.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -404,356,194.32 | -211,758,186.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,295,273.97 | 440,831.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,568,085.63 | 3,684,428.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,272,811.66 | 4,125,260.44 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 311,060,538.57 | 311,060,538.57 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 501,201,536.40 | 501,201,536.40 | |
| 衍生金融资产 | 136,388,500.71 | 136,388,500.71 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 40,045,700.78 | 40,045,700.78 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 23,837,821.75 | 23,837,821.75 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 13,513,479.73 | 13,513,479.73 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,064,917,555.82 | 1,064,917,555.82 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 70,059,644.21 | 70,059,644.21 | |
| 流动资产合计 | 2,161,024,777.97 | 2,161,024,777.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 4,082,900.00 | 4,082,900.00 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 25,803,885.24 | 25,803,885.24 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,527,186,463.13 | 2,527,186,463.13 | |
| 在建工程 | 472,194,944.49 | 472,194,944.49 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,460,381,600.77 | 5,460,381,600.77 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 452,365,699.74 | 452,365,699.74 | |
| 长期待摊费用 | 30,259,112.72 | 30,259,112.72 | |
| 递延所得税资产 | 107,491,791.48 | 107,491,791.48 | |
| 其他非流动资产 | 645,002,524.19 | 645,002,524.19 | |
| 非流动资产合计 | 9,724,768,921.76 | 9,724,768,921.76 | |
| 资产总计 | 11,885,793,699.73 | 11,885,793,699.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 296,014,423.33 | 296,014,423.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | |
| 应付账款 | 203,797,598.88 | 203,797,598.88 | |
| 预收款项 | 27,668,010.07 | -27,668,010.07 | |
| 合同负债 | 24,484,964.66 | 24,484,964.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 49,692,721.98 | 49,692,721.98 |
| 应交税费 | 65,241,656.39 | 65,241,656.39 | |
| 其他应付款 | 159,146,283.75 | 159,146,283.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,476,720.00 | 8,476,720.00 | |
| 其他流动负债 | 3,183,045.41 | 3,183,045.41 | |
| 流动负债合计 | 1,070,037,414.40 | 1,070,037,414.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 234,929,916.67 | 234,929,916.67 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 25,430,160.00 | 25,430,160.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 36,579,567.93 | 36,579,567.93 | |
| 递延收益 | 478,800.00 | 478,800.00 | |
| 递延所得税负债 | 392,858,942.29 | 392,858,942.29 | |
| 其他非流动负债 | 14,248,463.35 | 14,248,463.35 | |
| 非流动负债合计 | 704,525,850.24 | 704,525,850.24 | |
| 负债合计 | 1,774,563,264.64 | 1,774,563,264.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,983,373,047.00 | 1,983,373,047.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,225,129,078.87 | 5,225,129,078.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -25,390,064.89 | -25,390,064.89 | |
| 专项储备 | 27,226,568.71 | 27,226,568.71 |
| 盈余公积 | 430,418,353.66 | 430,418,353.66 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,406,894,608.22 | 1,406,894,608.22 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,047,651,591.57 | 9,047,651,591.57 | |
| 少数股东权益 | 1,063,578,843.52 | 1,063,578,843.52 | |
| 所有者权益合计 | 10,111,230,435.09 | 10,111,230,435.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,885,793,699.73 | 11,885,793,699.73 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 50,568,085.63 | 50,568,085.63 | |
| 交易性金融资产 | 101,000,000.00 | 101,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,497,032.30 | 1,497,032.30 | |
| 其他应收款 | 1,336,023,281.79 | 1,336,023,281.79 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,853.57 | 12,853.57 | |
| 流动资产合计 | 1,489,101,253.29 | 1,489,101,253.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,535,036,559.55 | 7,535,036,559.55 | |
| 其他权益工具投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,580,293.26 | 1,580,293.26 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,936,831.30 | 1,936,831.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 19,381,930.08 | 19,381,930.08 | |
| 其他非流动资产 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 8,169,935,614.19 | 8,169,935,614.19 | |
| 资产总计 | 9,659,036,867.48 | 9,659,036,867.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 149,688.83 | 149,688.83 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,757,693.59 | 2,757,693.59 | |
| 应交税费 | 2,539,487.42 | 2,539,487.42 | |
| 其他应付款 | 902,262.98 | 902,262.98 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,349,132.82 | 6,349,132.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 234,929,916.67 | 234,929,916.67 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 234,929,916.67 | 234,929,916.67 | |
| 负债合计 | 241,279,049.49 | 241,279,049.49 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,983,373,047.00 | 1,983,373,047.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,225,582,278.36 | 5,225,582,278.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 748.10 | 748.10 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 417,144,099.36 | 417,144,099.36 | |
| 未分配利润 | 1,791,657,645.17 | 1,791,657,645.17 | |
| 所有者权益合计 | 9,417,757,817.99 | 9,417,757,817.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,659,036,867.48 | 9,659,036,867.48 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
银泰黄金股份有限公司
董事长：杨海飞2020年10月29日