广东开平春晖股份有限公司 2016 年半年度报告全文
广东开平春晖股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 8 月
广东开平春晖股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人余炎祯、主管会计工作负责人郑重华及会计机构负责人(会计主
管人员)郑重华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 121
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、春晖股份 指 广东开平春晖股份有限公司
鸿众投资 广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）
鸿锋实业 指 广州市鸿锋实业有限公司
通达集团、通达集团有限公司 Tong Dai Group Limited（注册于 BVI）
香港通达、香港通达有限公司 Tong Dai Control(Hong Kong) Limited，公司全资子公司
亚通达设备 青岛亚通达铁路设备有限公司，香港通达全资子公司
亚通达制造 青岛亚通达铁路设备制造有限公司，亚通达设备全资子公司
景航发展 King Horn Development Limited，香港通达全资子公司
义乌上达 义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
苏州上达 苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
报告期或本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 春晖股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无变更
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东开平春晖股份有限公司
公司的中文简称（如有） 春晖股份
公司的外文名称（如有） GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）GDCH
公司的法定代表人 余炎祯
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 关卓文
联系地址 中国广东省开平市长沙港口路 10 号
电话 0750-2276949
传真 0750-2276959
电子信箱 gzw@my0976.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
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企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
江门市工商行政
报告期初注册 2015 年 04 月 08 日 440000000086324 440783719222755 71922275-5
管理局
江门市工商行政 914407007192227
报告期末注册 2016 年 04 月 22 日 440783719222755 71922275-5
管理局 55U
临时公告披露的指定网
站查询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 746,503,560.96 347,876,009.96 114.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,042,785.42 -23,000,362.45 408.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
64,044,371.73 -23,046,525.97 377.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -86,309,472.95 -66,171,157.22 -30.43%
基本每股收益（元/股） 0.0498 -0.0392 227.04%
稀释每股收益（元/股） 0.0498 -0.0392 227.04%
加权平均净资产收益率 2.35% -10.88% 13.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,466,175,152.21 730,353,704.80 511.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,614,679,074.41 238,357,407.98 1,416.50%
本期基本每股收益计算依据说明： 2016 年 2 月 3 日，公司非公开发行新增股份 1,009,036,000 股在深圳证券交易所上
市，新增股份上市后公司股本总额由 586,642,796 股变更为 1,595,678,796 股。公司根据《企业会计准则第 34 号—每股收
益》，以 2016 年 2 月 3 日作为购买日，用本期归属于上市公司股东的净利润除以股本加权平均数计算确定基本每股收益。
上年同期基本每股收益-0.0392 元是以原股本数 586,642,796 股计算，若以发行后最新的股本计算，上年同期基本每股
收益为-0.0144 元。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -94,559.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,772,973.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -680,000.00
合计 6,998,413.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善公司治
理结构，提升公司整体运作水平，董事会依法合规运作，使公司经营计划得以顺利实施。面对国内通胀和市场环境复杂多变
带来的挑战，在公司管理层的领导下，着力推进企业转型与发展。报告期内，公司实现营业业务收入74,650万元，净利润6,984
万元。
在非公开发行股份购买香港通达100%股权事项完成后，公司顺利完成了董事会的换届工作和管理层的平稳过渡，企业人
员和生产情况保持稳定。公司积极熟悉了解子公司的业务模式，加强对香港通达及其属下控股公司的内部制度建设以提高其
规范运作和公司治理水平，同时结合行业特征、经营模式和市场需求制定提高公司经营效益的未来发展规划。公司将发挥资
本市场的融资功能不断优化公司整体资产和业务结构，提升公司的盈利能力。另外，公司根据化纤业务当前的业务结构和管
理需要对部门架构进行调整，设立化纤事业部，主管化纤业务的采购、生产、销售等工作。本报告期，公司按照原拟定的经
营计划，对化纤产品进行战略收缩，因环保原因暂停部分生产线，逐步淘汰市场前景差、经济效益低的产品，公司不排除未
来暂停更多化纤生产线的可能。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 746,503,560.96 347,876,009.96 114.59% 本期合并香港通达报表
营业成本 557,875,797.14 339,515,054.44 64.32% 本期合并香港通达报表
销售费用 11,242,543.34 4,984,356.89 125.56% 本期合并香港通达报表
管理费用 49,462,013.06 15,076,439.93 228.07% 本期合并香港通达报表
财务费用 16,737,874.37 13,415,420.82 24.77% 本期合并香港通达报表
所得税费用 34,879,026.75 8,213.33 424,563.65% 本期合并香港通达报表
经营活动产生的现金流
-86,309,472.95 -66,171,157.22 -30.43% 本期合并香港通达报表
量净额
投资活动产生的现金流
-3,501,831,390.78 1,186,575.73 -295,220.77% 收购香港通达 100%股权
量净额
筹资活动产生的现金流 公司非公开发行股票募集
3,249,898,815.42 96,968,344.39 3,251.50%
量净额 资金
现金及现金等价物净增
-337,197,001.75 31,760,333.04 -1,161.69% 本期合并香港通达报表
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司完成收购香港通达100%股权的手续，由此进入轨道交通行业，从2016年2月3日起，公司将香港通达纳
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入合并报表范围，公司的利润来源主要来自于香港通达。
影响公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
本报告期，公司按照年初制定的经营计划，认真部署，合理安排，较好地完成了经营任务。下半年，公司将继续稳步推
进相关工作，力争实现全年经营目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化 纤 业 务 182,878,791.84 214,451,536.33 -17.26% -46.70% -36.54% -18.72%
轨道交通业务 561,389,830.43 340,155,976.78 39.41%
分产品
化 纤 业 务 182,878,791.84 214,451,536.33 -17.26% -46.70% -36.54% -18.72%
轨道交通业务 561,389,830.43 340,155,976.78 39.41%
分地区
国内 710,309,639.43 516,894,189.17 27.23% 159.71% 91.89% 25.72%
国外 33,958,982.84 37,713,323.94 -11.06% -51.22% -44.98% -12.59%
四、核心竞争力分析
香港通达全资子公司亚通达设备的盈利模式核心为依靠对轨道交通行业及整车制造企业的强大需求认知能力、提供量身
定做产品的研发设计能力、高标准的质量控制体系和全生命周期的产品质量维护服务等综合解决方案满足下游客户各方面的
重要需求，从而与下游客户形成良好的合作关系并实现盈利。根据“微笑曲线”理论，在产业链中，附加值更多体现在两端
的设计和销售上。亚通达设备掌控的研发设计和销售环节，投入的信息、技术、管理、人才等属于智力密集型要素，比单纯
的制造加工环节更为复杂，具有不可替代性，附加值更高。具体为：（1）对轨道交通行业及整车制造企业的强大需求认知
能力；（2）提供量身定做产品的研发设计能力；（3）高标准的质量控制体系；（4）全生命周期的产品质量维护服务。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
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报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
3,315,000,000.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
香港通达为投资控股公司，自身不开展
业务。下属公司包括亚通达设备、景航
香港通达有限公司 100.00%
发展 2 家全资子公司，以及亚通达制造 1
家全资孙公司。
2013 年 8 月 29 日，公司成立开平诚晖投
资有限公司，注册资本 500 万元人民币。
2015 年度，公司对诚晖投资增资 1000 万
元人民币，并更名为广东诚晖投资有限
广东诚晖投资有限公司 100.00%
公司。本报告期，公司对诚晖投资增资
1500 万元人民币，注册资本变更为 3000
万元人民币。经营范围：项目投资、管
理及咨询服务。
报告期内，公司成立全资子公司北京全
通达科技有限公司，注册资本人民币
1,000万元，经营范围：技术推广服务、
北京全通达科技有限公司 100.00%
技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务；货物进出口、技术进出口、代理
进出口。
（2）持有金融企业股权情况
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
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（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 335,000
报告期投入募集资金总额 335,000
已累计投入募集资金总额 335,000
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
1、广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）出具的《关于核准广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3039 号），
核准公司非公开发行不超过 1,009,036,000 股人民币普通股（A 股）股票。募集资金扣除发行费用后全部用于：（1）收购
Tong Dai Control(Hong Kong)Limited100%的股权 33.00 亿元（2）补充流动资金 0.50 亿元。
2、 2016 年 1 月 5 日，各发行对象足额缴纳了认购款，共计 3,349,999,520 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述认购资金实收情况进行了审验，并出具了大华验字[2016]000030 号《验证报告》。
3、截至 2016 年 1 月 8 日，保荐机构（主承销商）将收到的认购资金总额扣除承销费 4,050 万元后的资金 3,309,499,520
元划转至发行人指定的募集资金专项账户内。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了大华验字
[2016]000029 号《验资报告》，确认募集资金到账。
4、2016 年 2 月 3 日，公司已将股权收购款项 33 亿元按照通达集团的《确认函》支付完毕。同日，公司与通达集团
在香港律师的见证下签署了股权交割的相关文件，于当日缴纳了印花税费，并在香港商业登记处完成备案手续，香港通达
的股东变更为春晖股份，持股比例为 100%。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2016 年
收购香港通达有限公
否 330,000 330,000 330,000 330,000 100.00% 02 月 03 15,611 是 否
司 100%的股权
日
承诺投资项目小计 -- 330,000 330,000 330,000 330,000 -- -- 15,611 -- --
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --
合计 -- 330,000 330,000 330,000 330,000 -- -- 15,611 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
不存在尚未使用的募集资金。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
公司非公开发行股票募集资金购买
香港通达 100%股权。2016 年 2 月 3 日，
公司将股权收购款项 33 亿元按照交易对 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公
2016 年 02 月 05 日
象通达集团的《确认函》支付完毕，双方 告编号：2016-013
办理了股权交割手续，香港通达成为公司
的全资子公司。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品或
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
服务
香港通达有 项目投资、管 119,232,64 1,250,422,1 806,501,32 561,389,83 183,315,469
子公司 装备制造 156,117,773.29
限公司 理 9.80 16.80 2.86 0.43 .23
项目投资、管
广东诚晖投 20,817,764. 13,750,203. -1,041,945.
子公司 信息咨询 理及咨询服 30,000,000 0.00 -1,042,012.50
资有限公司 52 08
务。
.深圳市世纪 计算机软硬
11,974,790. -20,292,682 1,518,443.4
科怡科技发 参股公司 电子技术 件开发、购 7,430,000 -442,915.37 -442,915.37
89 .28
展有限公司 销，信息咨询
技术推广服
北京全通达 务、技术开
5,121,380.7 2,617,358.8 -2,382,641.1
科技有限公 子公司 信息咨询 发、技术转 10,000,000 0 -2,382,641.11
7 9
司 让、技术咨
询、技术服务
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 计划投资 本报告 截至报告期末
