中弘控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
中弘控股股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
中弘控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王继红、主管会计工作负责人刘祖明及会计机构负责人(会计主
管人员)刘祖明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6
第四节 董事会报告 ............................................................ 7
第五节 重要事项 ............................................................. 14
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 22
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 26
第九节 财务报告 ............................................................. 27
第十节 备查文件目录 ........................................................ 104
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/中弘股份 指 中弘控股股份有限公司
中弘卓业 指 中弘卓业集团有限公司
弘轩鼎成 指 北京弘轩鼎成房地产开发有限公司
亚洲旅游 指 Asiatravel.com Holdings Ltd
Ascent International Holdings Limited（原名称“Chanco
中玺国际（原名称“卓高国际”） 指
International Group Limited”）
KEE 公司 指 KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中弘控股股份有限公司章程》
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中弘股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中弘控股股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中弘股份
公司的外文名称（如有） ZHONGHONG HOLDING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）ZHONGHONG STOCKS
公司的法定代表人 王继红
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴学军 马刚
北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号 北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号
联系地址
院 32 号楼 院 32 号楼
电话 010－59279999 转 9979 010－59279999 转 9979
传真 010－59279979 010－59279979
电子信箱 wuxuejun@zhonghongholdings.com magang@vip.163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
安徽省宿州市工
报告期初注册 2015 年 08 月 03 日 340000000018072 341301711774766 71177476-6
商行政管理局
安徽省宿州市工
报告期末注册 2016 年 05 月 16 日 91341300711774766H
商行政管理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 896,586,307.25 678,838,431.21 32.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,981,696.87 733,394,932.10 -97.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,403,131.29 564,928,893.72 -96.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,577,649,158.93 -674,526,944.27 133.89%
基本每股收益（元/股） 0.004 0.16 -97.50%
稀释每股收益（元/股） 0.004 0.16 -97.50%
加权平均净资产收益率 0.27% 12.28% -12.01%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 27,526,704,117.13 20,054,588,053.98 37.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,761,229,325.44 5,849,373,379.98 66.88%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,821,002.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -872,285.62
减：所得税影响额 -834,322.68
少数股东权益影响额（税后） -437,531.01
合计 -1,421,434.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，国内外形势复杂严峻，GDP同比增长6.7%，经济下行压力犹存，但积极因素不断累积，
结构调整的步伐不断加快。围绕 “化解房地产库存，促进房地产持续健康发展”的总体基调，房地产政
策宽松趋稳，先后出台下调首次置业首付款比例、调整购房税收政策、下调银行基准利率水平等支持政策。
各级地方政府因城施策效果明显，全国各城市需求集中释放，推动整体市场高位运行、量价齐升。根据国
家统计局公布的数据显示，截至2016年6月末，全国商品房待售面积71,416万平方米，比5月末减少753万
平方米。其中，重点城市待售面积规模已降至去年末水平以下；非重点城市待售面积减少量也逐月增多。
全国商品房销售面积64,302万平方米，同比增长27.9%，其中住宅销售面积增长28.6%。全国商品房销售额
48,682亿元，同比增长42.1%，其中住宅销售额增长44.4%，房地产销售呈现量价齐升的态势。房地产开发
企业土地购置面积9,502万平方米，同比下降3.0%。土地成交价款3,159亿元，同比增长10.2%。地价高企，
楼面成交均价和溢价率远高于历史平均。6月末，全国商品房待售面积71,416万平方米，比3月末减少2,100
万平方米，比5月末减少753万平方米，商品房库存持续下降。总体而言，国内房地产行业景气指数不断攀
升，但不同地区又呈现不同特点。一线及部分二线城市商品房销售量价齐升，土地市场地王频出，三四线
城市则仍面临较大的去库存压力。
展望2016年下半年，预计政策调控上的“因地制宜”将更加明显，在市场供不应求、房价上涨过快的
热点城市，将会有新的需求端收紧调控政策出台；在更多的三、四线高库存城市，政策调控还是会以促进
需求释放，限制土地供应为主要导向。
报告期内，公司各项经营工作按年初拟定的经营计划和工作重点有序开展，具体情况如下：
1、报告期内房地产项目销售情况
报告期内，公司北京中弘大厦项目、北京夏各庄项目、北京御马坊项目、济南鹊山项目、济南中弘广
场项目、浙江安吉项目、长白山项目、海口西岸首府项目正在销售中，总共完成签约金额13.008亿元，完
成回款金额9.216亿元。具体情况如下表：
区域 项目名称 签约金额（亿元） 回款金额（亿元）
夏各庄项目 6.76 5.67
北京 御马坊项目（WL14地块） 2.16 1.20
中弘大厦 1.44 0.11
济南中弘广场（16#楼） 0.86 0.88
山东
济南鹊山项目（2#及5#地块） 1.30 1.04
浙江 安吉项目（A11#地块） 0.09 0.03
长白山东参项目（1#西） 0.05 0.001
吉林
池北项目（4#和5#地块） 0.028 0.015
海南 海口西岸首府项目（一期） 0.32 0.27
合计 13.008 9.216
2、报告期内新增土地储备情况
报告期内，公司新增土地储备376.79亩，其中吉林长白山池北项目通过竞拍新增土地储备277.64亩，
浙江安吉项目通过竞拍新增土地储备99.15亩。
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3、加强直接融资，有效减低公司融资成本。
报告期内，公司完成非公开发行股票事项，实际募集资金净额38.78亿元，大大降低了公司资产负债
率，对公司的行业地位、净资产规模、股份的流动性和公司声誉都有显著提升。
截至本报告披露日，公司完成公开发行公司债2.5亿元和非公开发行公司债13亿元。用于偿还借款和
补充流动资金，公司债务结构持续优化，资金成本持续降低。
4、综合管理水平进一步提升
报告期内，完善信息化系统，进行流程化管理；依据目标考核责任，全面推行计划管理，做到目标清
晰、量化、奖罚条件明确、考核节点具体；加强绩效管理考核，优化激励机制，充分发挥员工主观能动性；
加强团队建设，加强全员培训，提升人力资源；完善内部决策程序，完善产品控制体系，加大成本管控力
度，防范运营风险；加强资金管理，防范财务风险。公司在制度建设、组织机构、内部控制等方面不断完
善，公司综合管理水平得到进一步提升。
2016年1-6月，公司实现主营业务收入89,658.63万元,较上年同期增加32.08%；利润总额5,943.29万
元，较去年同期下降93.63%；实现归属于母公司所有者的净利润2,098.17万元，较上年同期减少97.14%；
基本每股收益0.004元/股；截至报告期末，公司总资产2,752,670.41万元，较上年度末增加37.26%；归属
于母公司所有者权益976,122.93万元，较上年度末增加66.88%；每股净资产1.63元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本期夏各庄项目收入结转和收购
营业收入 896,586,307.25 678,838,431.21 32.08%
KEE 及卓高收入增加所致 。
本期夏各庄项目成本结转和收购
营业成本 446,816,992.79 172,431,779.42 159.13%
KEE 及卓高成本增加所致。
销售费用 97,903,088.15 118,735,172.36 -17.54%
管理费用 215,843,704.01 180,430,361.68 19.63%
财务费用 54,721,448.24 48,459,301.59 12.92%
所得税费用 24,981,804.98 193,242,702.90 -87.07% 本期利润总额减少所致。
经营活动产生的现金流
-1,577,649,158.93 -674,526,944.27 -133.89% 本期支付往来款增加所致。
量净额
投资活动产生的现金流 本期收回投资较上年同期减少，支
-2,164,151,128.54 1,491,640,585.60 -245.09%
量净额 付投资较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流 本期非公开发行股票及公司债所
5,607,645,124.98 -1,694,503,147.09 430.93%
量净额 致。
现金及现金等价物净增 本期非公开发行股票及公司债所
1,873,812,346.24 -877,389,505.76 313.57%
加额 致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
本年归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅下降，主要是由于上年同期利润来源于处置安源煤业股票投资收益和政府
补助导致。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
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□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
详见本节“概述”部分
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 增减
分行业
房地产业 750,200,741.39 321,844,247.61 57.10% 15.22% 141.08% -22.40%
分产品
房产销售收入 750,200,741.39 321,844,247.61 57.10% 15.22% 141.08% -22.40%
分地区
北京 705,223,010.34 289,187,060.74 58.99% 15.66% 171.89% -23.57%
海南 44,977,731.05 32,657,186.87 27.39% 8.69% 20.34% -7.03%
四、核心竞争力分析
公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体可参见公司2015年年度报告。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
1、截止报告期末，公司间接持有的境外全资子公司 GLORY EMPEROR TRADING LIMITED 持有香港上市公司 KEE 公司（股
票代码 02011）股份 326,089,600 股，占 KEE 公司已发行总股份的 75%。收购完成后至报告期末，KEE 公司实现营业总收入
折合人民币 5,883.82 万元，实现归属于母公司所有者净利润折合人民币 930.50 万元。
2、截止报告期末，公司间接持有的境外全资子公司 ZHURONG GLOBAL LIMITED 持有香港上市公司中玺国际 (股票代码
00264)股份 229,948,000 股，占中玺国际已发行总股份的 66.10%。报告期内，中玺国际实现营业总收入折合人民币 5,084.77
万元，实现归属于母公司所有者净利润折合人民币 3071.54 万元。
3、截止报告期末，公司间接持有的境外子公司 Zhong Hong New World International Limited 已完成认购亚洲旅游新
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增股份 4150 万股，剩余 45,850 万股的新股发行及认购工作正在办理中。公司直接和间接合计持有亚洲旅游股份 8150 万股，
占亚洲旅游已发行总股份的 21.03%。2016 年 6 月 30 日，亚洲旅游股票收盘价为新加坡元 0.175 元。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 683,613.58
报告期投入募集资金总额 111,724.87
已累计投入募集资金总额 261,114.23
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2014 年度公司非公开发行股票募集资金净额为 2,958,274,151.24 元，截止 2016 年 6 月 30 日,已累计使用募集资金
155,418.15 万元，其中本报告期内使用募集资金 6028.79 万元。2016 年 4 月 28 日经本公司第六届董事会 2016 年第二次
临时会议审议通过，公司使用 140,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，尚未到期。截止 2016 年 6 月 30 日,本次募集
资金专户余额为人民币 11,824,054.39 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
2015 年度公司非公开发行股票募集资金净额为 3,877,861,698.17 元，截止 2016 年 6 月 30 日,已累计使用募集资金
105,696.08 万元，全部为本报告期内使用。2016 年 4 月 28 日经本公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过，
公司使用 190,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，尚未到期。截止 2016 年 6 月 30 日,本次募集资金专户余额为人民
币 922,345,435.79 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 调整后投 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 资总额(1) 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
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海南如意岛旅游度假 2017 年 12
否 300,000 295,827.42 6,028.79 155,418.15 52.54% 0 是 否
开发项目（一期） 月 31 日
北京平谷中弘由山由 2016 年 09
否 51,000 51,000 24,406.19 24,406.19 47.86% 0 是 否
谷二期项目 月 30 日
山东济南中弘广场一 2016 年 12
否 170,000 170,000 38,443.67 38,443.67 22.61% 0 是 否
期、二期项目 月 31 日
北京平谷新奇世界国
2017 年 12
际度假区御马坊项目 否 169,000 166,786.17 42,846.22 42,846.22 25.69% 0 是 否
月 31 日
（御马坊 WL-14 地块）
承诺投资项目小计 -- 690,000 683,613.59 111,724.87 261,114.23 -- -- 0 -- --
超募资金投向
-
合计 -- 690,000 683,613.59 111,724.87 261,114.23 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
1、2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2014 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的实际投资金额为
532,137,421.45 元。公司 2014 年 12 月 10 日召开第六届董事会 2014 年第八次临时会议和第六届监事会
2014 年第二次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
议案》，置换资金总额为 532,137,421.45 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年
11 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况执行了鉴证工作，并出具《以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕5-63 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限
募集资金投资项目先
责任公司分别发表了意见。
期投入及置换情况
2、2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2016 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的实际投资金额为
67,620.76 万元。公司 2016 年 5 月 6 日召开第六届董事会 2016 年第三次临时会议和第六届监事会 2016
年第二次临时会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，置换资金总额
为 67,620.76 元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 3 月 31 日以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况执行了鉴证工作，并出具了《关于中弘控股股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（亚会 A 专审字（2016）0066 号）。公司独立董事、监事会、
保荐机构东兴证券股份有限公司分别发表了意见。
适用
1、2014 年度非公开发行股票使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 2014 年 12 月 7 日，经公司第六届 2014 年第七次临时会议审议通过，使用 147,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金。2015 年 12 月 4 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 147,000
万元一次性全部归还至募集资金专项账户。
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2015 年 12 月 7 日，经公司第六届董事会 2015 年第十三次临时会议决议，使用 147,000 万元闲置募
集资金补充流动资金。2016 年 4 月 27 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 147,000 万
元一次性全部归还至募集资金专项账户。
2016 年 4 月 28 日经本公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过，使用 140,000 万元闲置
募集资金补充流动资金。
2、2015 年度非公开发行股票使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 4 月 28 日经本公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过，使用 190,000 万元闲置
募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资
