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银亿股份:2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

股票简称: 银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2019-054

银亿股份有限公司

2018年年度报告

2019年4月30日

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

除独立董事余明桂先生外,公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司独立董事余明桂先生对年度报告投弃权票,弃权原因:公司治理及内部控制体系存在重大缺陷,关联方资金占用及其可回收性存在不确定性,关联方资金占用导致的应收款项坏账准备计提是否充分存在不确定性。子公司南京银亿建设发展有限公司对百胜麒麟(南京)建设发展有限公司的应收利息的可回收性及其坏账准备的计提是否充分存在不确定性。可持续经营能力存在不确定性。业绩补偿及相关事项存在不确定性。包括但不限于以上事项的存在导致无法保证本议案的真实、准确、完整。

公司负责人熊续强、主管会计工作负责人李春儿及会计机构负责人(会计主管人员)李春儿声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
谈跃生董事因公出差邱扬

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

年度内部控制自我评价报告》。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 13

第三节 公司业务概要 ...... 17

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 42

第五节 重要事项 ...... 76

第六节 股份变动及股东情况 ...... 81

第七节 优先股相关情况 ...... 81

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 82

第九节 公司治理 ...... 88

第十节 公司债券相关情况 ...... 90

第十一节 财务报告 ...... 102

第十二节 备查文件目录 ...... 254

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

释义

释义项释义内容
公司/本公司/银亿股份/上市公司银亿股份有限公司(原名甘肃兰光科技股份有限公司)
东方亿圣宁波东方亿圣投资有限公司,公司全资子公司
香港亿圣香港东方亿圣投资有限公司,东方亿圣全资子公司
比利时邦奇Punch Powertrain N.V.,东方亿圣全资子公司
香港邦奇Punch Dongwha Limited,东方亿圣全资子公司
南京邦奇南京邦奇自动变速箱有限公司,东方亿圣全资子公司
荷兰DTIDTI Group B.V.,东方亿圣全资子公司
荷兰邦奇Punch Powertrain Nederland B.V.,东方亿圣全资子公司
德国邦奇TEG Technische Entwiklungsgesellschaft GmbH,东方亿圣全资子公司
宁波凯启宁波保税区凯启精密制造有限公司,东方亿圣全资子公司
宁波恒晖宁波恒晖汽车零部件制造有限公司,东方亿圣全资子公司
宁波邦奇宁波邦奇自动变速箱有限公司,东方亿圣全资子公司
宁波邦奇进出口宁波邦奇进出口有限公司,东方亿圣全资子公司
宁波昊圣宁波昊圣投资有限公司,公司全资子公司
香港昊圣香港昊圣投资有限公司,宁波昊圣全资子公司
开曼昊圣Glorious Rich Limited,宁波昊圣全资子公司
美国昊圣Glorious Rich Investment,Inc.,宁波昊圣全资子公司
ARCAS公司ARCAS Automotive Group,LLC,宁波昊圣全资子公司
ARC控股ARC Automotive Group,Inc.,宁波昊圣全资子公司
ARC美国ARC Automotive,Inc,宁波昊圣全资子公司
ARC香港ARC Automotive Asia, Limited,宁波昊圣全资子公司
ARC马其顿ARC Automotive Macedonia Dooel Ilinden,宁波昊圣全资子公司
ARC墨西哥ARC Automotive de Mexico,S.de R.L.de C.V.,宁波昊圣全资子公司
ARC西安艾尔希庆华(西安)汽车有限公司,宁波昊圣控股子公司
ARC宁波宁波保税区艾尔希汽车有限公司,宁波昊圣全资子公司
宁波银亿房产宁波银亿房地产开发有限公司,公司全资子公司
西部创新投资西部创新投资有限公司,公司全资子公司
宁波银亿建设宁波银亿建设开发有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波银亿置业宁波银亿置业有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波荣耀置业宁波荣耀置业有限公司,宁波银亿房产全资子公司
镇海银亿房产宁波市镇海银亿房产开发有限公司,宁波银亿房产全资子公司

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

银亿世纪投资宁波银亿世纪投资有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波矮柳置业宁波矮柳置业有限公司,宁波银亿房产控股子公司
象山银亿房产象山银亿房地产开发有限公司,宁波银亿房产控股子公司
舟山银亿房产舟山银亿房地产开发有限公司,宁波银亿房产参股子公司
鲁家峙投资舟山鲁家峙投资发展有限公司,宁波银亿房产全资子公司
上海庆安置业上海庆安置业有限公司,宁波银亿房产控股子公司
上海诚佳置业上海诚佳房地产置业有限公司,宁波银亿房产控股子公司
南京中兆置业南京中兆置业投资有限公司,宁波银亿房产全资子公司
南昌银亿房产南昌市银亿房地产开发有限公司,宁波银亿房产全资子公司
沈阳银亿房产沈阳银亿房地产开发有限公司,宁波银亿房产控股子公司
大庆银亿房产大庆银亿房地产开发有限公司,宁波银亿房产全资子公司
江北银亿房产宁波江北银亿房地产开发有限公司,宁波银亿房产控股子公司
北京同景投资北京同景兴业投资有限公司,宁波银亿房产全资子公司
舟山新城房产舟山银亿新城房地产开发有限公司,宁波银亿房产参股子公司
宁波银隆咨询宁波银隆商业管理咨询有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波银策销代宁波银策房地产销售代理服务有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波银亿物业宁波银亿物业管理有限公司,宁波银亿房产全资子公司
大庆银亿物业大庆银亿物业管理有限公司,宁波银亿房产全资子公司
沈阳银亿物业沈阳银亿万万城物业服务有限公司,宁波银亿房产全资子公司
南京银亿物业南京银亿物业管理有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波银尚广告宁波银尚广告传媒有限公司,宁波银亿房产全资子公司
上海银亿同进上海银亿同进置业有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波银亿筑城宁波银亿筑城房地产开发有限公司,宁波银亿房产全资子公司
余姚银亿房产余姚银亿房地产开发有限公司,宁波银亿房产全资子公司
银洲星国际新疆银洲星国际商贸城有限公司,宁波银亿房产控股子公司
海尚大酒店宁波海尚大酒店有限公司,宁波银亿房产全资子公司
上海银亿物业上海银亿物业服务有限公司,宁波银亿房产全资子公司
余姚商业管理余姚银亿商业管理有限公司,宁波银亿房产全资子公司
通达商业管理宁波银亿通达商业管理有限公司,宁波银亿房产全资子公司
海尚酒店投资宁波银亿海尚酒店投资有限公司,宁波银亿房产全资子公司
南京银亿建设南京银亿建设发展有限公司,宁波银亿房产全资子公司
银亿永茂房产宁波银亿永茂房地产开发有限公司,宁波银亿房产控股子公司
呼伦贝尔银亿呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司,宁波银亿房产全资子公司
南昌银亿物业南昌银亿物业服务有限公司,宁波银亿房产全资子公司

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

宁波凯威动力宁波凯威动力科技有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波银乾销代宁波银乾房地产销售代理有限公司,宁波银亿房产全资子公司
大庆同景咨询大庆同景投资咨询有限公司,宁波银亿房产全资子公司
新港湾投资海口新港湾投资发展有限公司,宁波银亿房产控股子公司
宁波新城置业宁波银亿新城置业有限公司,宁波银亿房产控股子公司
慈溪恒康投资慈溪恒康投资有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波富田置业宁波富田置业有限公司,宁波银亿房产控股子公司
上海银乾经纪上海银乾房地产经纪有限公司,宁波银亿房产全资子公司
余姚银亿百货余姚银亿四明广场新华联百货有限公司,宁波银亿房产控股子公司
南昌九龙湖南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波恒瑞置业宁波恒瑞置业有限公司,宁波银亿房产控股子公司
宁波银胜销代宁波银胜房地产销售代理有限公司,宁波银亿房产全资子公司
香港银亿投资银亿地产(香港)投资控股有限公司,宁波银亿房产全资子公司
深圳银亿投资深圳银亿投资有限公司,宁波银亿房产全资子公司
南京润昇咨询南京润昇房地产咨询有限公司,宁波银亿房产全资子公司
新疆银亿房产新疆银亿房地产开发有限公司,宁波银亿房产全资子公司
上海银月置业上海银月置业有限公司,宁波银亿房产控股子公司
宁波莲彩科技宁波莲彩科技有限公司,宁波银亿房产控股子公司
济州悦海堂济州岛株式会社悦海堂,宁波银亿房产控股子公司
宁波亿彩购宁波市亿彩购跨境电子商务有限公司,宁波银亿房产全资子公司
银保物联科技浙江银保物联科技有限公司,宁波银亿房产全资子公司
上海添泰置业上海添泰置业有限公司,宁波银亿房产控股子公司
上海宁涌上海宁涌商业管理咨询有限公司,宁波银亿房产全资子公司
上海迎碧投资上海迎碧投资管理有限公司,宁波银亿房产控股子公司
上海碧桂园物业上海碧桂园物业有限公司,宁波银亿房产控股子公司
银亿保安宁波银亿保安服务有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波银兴万里投资宁波银兴万里投资有限公司,宁波银亿房产控股子公司
宁波南郡置业宁波南郡置业有限公司,宁波银亿房产控股子公司
宁波银亿时代房产宁波银亿时代房地产开发有限公司,宁波银亿房产控股子公司
江西银洪房产江西银洪房地产开发有限公司,宁波银亿房产控股子公司
南京银亿置业南京银亿置业有限公司,宁波银亿房产全资子公司
高安市天鑫置业高安市天鑫置业投资有限公司,宁波银亿房产控股子公司
宁波银恒宁波银恒房地产开发有限公司,宁波银亿房产全资子公司
安吉银瑞安吉银瑞房地产开发有限公司,宁波银亿房产控股子公司

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

安吉银凯安吉银凯置业有限公司,宁波银亿房产控股子公司
杭州银睿杭州银睿房地产开发有限责任公司,宁波银亿房产控股子公司
宁波中元房产宁波中元房地产开发有限公司,公司参股企业
川山甲股份川山甲供应链管理股份有限公司,公司参股企业
上海并购基金上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙),公司参股企业
浙江安生信息浙江安生信息科技公司,公司参股企业
银亿永盛房产宁波银亿永盛房地产开发有限公司,公司联营企业
余姚伊顿房产余姚伊顿房产房地产开发有限公司,公司联营企业
上海芃翎投资上海芃翎投资管理中心(有限合伙),公司联营企业
上海荃儒上海荃儒投资有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波瑞欣宁波瑞欣置业有限公司,宁波银亿房产控股子公司
宁波银亿控股宁波银亿控股有限公司,公司控股股东
银亿集团银亿集团有限公司,公司控股股东之控股股东
西藏银亿西藏银亿投资管理有限公司,公司第四大股东
杭州银辰杭州银辰置业有限公司,宁波银亿房产全资子公司
安吉银盛安吉银盛置业有限公司,宁波银亿房产控股子公司
宁波银加宁波银加电子商务有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波荣安教育宁波荣安教育投资管理有限公司,公司联营企业
宁波尚之味宁波尚之味餐饮服务有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波甬圣宁波甬圣人力资源有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波骏瑞房产宁波骏瑞房地产开发有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波临玥房产宁波临玥房地产开发有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波驿辰房产宁波驿辰房地产开发有限公司,宁波银亿房产全资子公司
宁波瑞利欣宁波瑞利欣科技有限公司,宁波银亿房产参股子公司
安吉盛建安吉盛建置业有限公司,宁波银亿房产参股子公司
上海秀茂上海秀茂置业有限公司,宁波银亿房产参股子公司
宁波恒弘宁波恒弘置业有限公司,宁波银亿房产参股子公司
法国PPCPunch Powertrain France SAS,东方亿圣全资子公司
法国 SCISCI Claveloux Developpement,东方亿圣全资子公司
德国 PPMUApojee GmbH,东方亿圣全资子公司
比利时 LEVLimburg EV,东方亿圣全资子公司
德国 TekshiftTekshift GmbH,东方亿圣全资子公司

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称银亿股份股票代码000981
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称银亿股份有限公司
公司的中文简称银亿股份
公司的外文名称(如有)YINYI CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)YINYI
公司的法定代表人熊续强
注册地址中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼
注册地址的邮政编码730000
办公地址浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼
办公地址的邮政编码315020
公司网址http://www.chinayinyi.cn
电子信箱info@chinayinyi.cn
董事会秘书证券事务代表
姓名赵姝-
联系地址浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼-
电话0574-87653687-
传真0574-87653689-
电子信箱000981@chinayinyi.cn-
公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券部

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四、注册变更情况

组织机构代码无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2000年5月18日,公司(原名“甘肃兰光科技股份有限公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]60号文批准,向社会公众发行人民币普通股5,000万股,发行后注册资本为16,100万元,主营业务为通信及相关设备制造业。 2011年5月,公司国有股权转让、股权分置改革、非公开发行股份收购资产等重大资产重组相关工作实施完毕,公司名称由“甘肃兰光科技股份有限公司”变更为“银亿房地产股份有限公司”,主营业务变更为房地产开发与经营业。 2018年2月,因2017年1月、10月,公司先后两次实施了重大资产重组,通过非公开发行股份方式收购了宁波昊圣投资有限公司和宁波东方亿圣投资有限公司100%股权,公司名称由“银亿房地产股份有限公司”变更为“银亿股份有限公司”,主营业务增加“汽车零部件的生产、研发和销售”。
历次控股股东的变更情况(如有)2011年5月,公司国有股权转让、股权分置改革、非公开发行股份收购资产等重大资产重组相关工作实施完毕,公司控股股东由“深圳兰光经济发展公司”变更为“宁波银亿控股有限公司”。
会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名施其林、王润
财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室陈善哲、王兆洋2017年度至2018年度
天风证券股份有限公司武汉市武昌区中南路99号保利广场A座36楼陆勇威、廖晓思2017年度至2018年度
2018年2017年本年比上年增2016年

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调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入(元)8,969,758,924.9712,702,742,899.6612,702,742,899.66-29.39%8,057,418,839.229,839,173,504.47
归属于上市公司股东的净利润(元)-573,419,318.751,601,293,305.031,601,293,305.03-135.81%513,884,349.31682,092,237.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,516,276,333.48580,071,860.23580,071,860.23-361.39%77,457,688.9177,457,688.91
经营活动产生的现金流量净额(元)124,204,414.901,207,821,866.211,207,821,866.21-89.72%396,385,192.95431,212,253.62
基本每股收益(元/股)-0.140.400.40-135.00%0.130.19
稀释每股收益(元/股)-0.140.400.40-135.00%0.130.19
加权平均净资产收益率-3.52%9.58%9.58%-13.10%9.49%5.57%
2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产(元)36,780,567,982.2943,939,292,417.1543,939,292,417.15-16.29%25,187,795,377.2536,654,105,025.87
归属于上市公司股东的净资产(元)14,624,737,780.4017,950,455,716.2117,950,455,716.21-18.53%5,673,486,814.3812,878,043,762.16
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入2,330,894,123.842,696,828,891.191,334,090,307.862,607,945,602.08
归属于上市公司股东的净利润432,892,626.97250,427,149.61169,907,944.69-1,426,647,040.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润189,918,535.82220,902,382.39-253,802,776.02-1,673,294,475.67
经营活动产生的现金流量净额435,976,598.50918,012,651.04358,972,091.30-1,588,756,925.94

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九、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目2018年金额2017年金额2016年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)968,073,283.59505,159,877.45538,736,102.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免16,629,768.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)24,095,599.8243,103,753.4327,052,278.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,888,545.7420,896,248.0125,503,015.54
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益776,697.71
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益429,148,005.04168,207,888.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,461,656.6334,697,466.59-2,989,583.97营业外支出中列支的地方水利建设基金为公司正常业务密切相关项目,故界定为经常性损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目53,156,569.86
减:所得税影响额54,681,733.1459,939,677.38147,269,627.49
少数股东权益影响额(税后)-5,313,206.855,000,798.205,382,222.07
合计942,857,014.731,021,221,444.80604,634,548.90--

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是公司经营业务主要分为高端制造业和房地产业两大板块,从原来专业从事房地产开发业务到目前已完全形成“高端制造+房地产”双轮驱动的发展格局,并将逐步发展成为一家主业突出、产融结合、跨界联动的综合跨国集团。

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素1、高端制造业

(1)汽车动力总成业务

2017年,公司收购全球知名的汽车自动变速器独立制造商比利时邦奇集团,其专注于研发、生产和销售汽车变速器,其产品主要为无级变速器(CVT),且研发的双离合变速器(DCT)、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统,已经初步与中车集团、PSA、印度塔塔集团、蔚来汽车等国内外各大整车厂建立了战略合作关系。目前在全球有比利时圣特雷登工厂、中国南京工厂和宁波工厂3个生产基地,研发中心包括荷兰埃因霍温及德国莱雷2个研发中心,具有强大的产品开发能力、稳固的客户关系以及全球化的布局。

邦奇集团作为整车厂的一级供应商,具有强大的研发能力,并依靠其优良的性能和适配能力,生产的汽车自动变速器产品主要应用于包括吉利汽车、江淮汽车、海马汽车、东风汽车、长丰猎豹等国内自主品牌整车厂,以及宝腾汽车(Proton)等国外客户的相关车型。目前,邦奇集团正在积极开拓伊朗、印度等国外市场。

(2)汽车安全气囊气体发生器业务

2017年,公司收购全球第二大独立生产气体发生器生产商美国ARC集团,其主要从事汽车安全气囊气体发生器的开发、生产及销售等,目前在全球4个国家建有7个生产基地(分别位于美国的诺克斯维尔、摩根敦、哈特斯维尔,以及中国的西安、宁波,墨西哥的雷诺萨和马其顿的斯科普里),并具有覆盖亚太、北美和欧洲等地区的销售网络。

ARC集团凭借丰富的产品组合、完善的销售平台和强大的技术支持团队,目前已将产品供应给奥托利夫、天合、高田、百利得、现代摩比斯和丰田合成等全球最大的几家安全气囊生产商,通过其间接配套汽车整车厂,其中不仅包括通用、大众、保时捷、克莱斯勒、菲亚特、福特、丰田和雷克萨斯等跨国企业,还包括国内的上汽集团、一汽集团、长城汽车、比亚迪、长安汽车和东风汽车等。

2、房地产业

公司房地产业务涉及房地产开发、销售代理、物业管理、星级酒店等,作为专业房地产开发企业,拥有国家一级房地产开发资质,开发建筑面积约1,200万平方米,为5万多户业主提供了各类优质物业,开发区域从宁波稳步扩展至上海、南京、南昌等长三角城市群及沈阳、大庆等环渤海湾城市群等十余个一、二线城市,并进军海外市场。

公司重视产品创新,围绕客户的生命周期、不断丰富和完善产品类型,形成了高档住宅、城市公寓、甲级办公和城市综合体等完整的产品线。截至目前,公司在全国先后成功开发了60多个高档住宅、写字楼和商业项目。

(二)报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、高端制造业2018年度,全球汽车市场增长回落,国内汽车市场总体偏冷。据中国汽车工业协会统计分析,2018全年国内汽车产销汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%,其中,乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆,同比下降5.15%和4.08%;其中:基本型乘用车(轿车)销售1152.78万辆,同比下降2.70%;运动型多用途乘用车(SUV)销售999.47万辆,同比下降2.52%;多功能乘用车(MPV)销售173.46万辆,同比下降16.22%。

报告期内,首先,邦奇集团继续深化与吉利、东风小康、宝腾、长丰猎豹、东风柳汽等重要客户的合作,并积极拓展

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

印度、伊朗等海外市场;ARC集团继续加强与延峰、锦恒等国内气囊厂合作;其次,加快产品研发,针对现有产品体系,邦奇集团已推出适用国六标准的升级产品VT5,并配套吉利、江铃福特、东风小康、长丰猎豹等客户的多款车型;再次,加大新能源产品投入力度,针对新能源汽车市场,邦奇集团自主研发的混合动力总成系统、纯电产品也已进入开发验证阶段,部分产品已投入生产,进一步丰富了产品线,增强了邦奇市场竞争力;最后,全面进军欧洲市场,邦奇集团针对低成本经济性微小车型研发的双离合变速器产品(DCT)已获得欧洲第二大整车厂法国标致雪铁龙集团电动化双离合自动变速器合格供应商资格。2018年,公司生产无级变速器43.89万套、销售40.69万套;生产汽车安全气囊气体发生器3,267.82万件、销售3,263.90万件。

2、房地产业2018年,房地产市场业内竞争激化,更是成为了金融供给侧改革的主要战场。据国家统计局统计数据显示,2018年,全国全国房地产开发投资120264亿元,比上年增长9.5%。房地产开发投资120,264亿元,比上年增长9.5%。其中住宅投资85192亿元,增长13.4%;占房地产开发投资的比重为70.8%;全国商品房销售面积171654万平方米,增长 1.3%,其中住宅销售面积增长2.2%。全国商品房销售额149973亿元,增长12.2%,其中住宅销售额增长14.7%。房地产开发企业到位资金165,963亿元,同比增长6.4%。

公司历经24年的成功运作,凭借雄厚的势力和卓越的品质,已连续15年上榜中国房地产百强企业。报告期内,面对总体趋紧的房地产市场形势,公司紧紧围绕董事会年初提出的总体工作要求,公司积极调整战略方向,正确面对公司流动性问题,加强各个项目独立运营管理,加快推进去库存工作,在确定了以标杆房企合作的方式盘活项目的基础上,加快处置闲置项目,加强资金回笼。 报告期内,公司全体上下同舟共济、力排万难,全年累计完成合同销售85.86亿元,完成资金回收76.98亿元。报告期内,在开发和已开发项目共13个,开发建设总面积148.88万平方米,其中在建面积 60.22万平方米、新开工面积55.81万平方米、竣工交付面积 32.86万平方米。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产主要系本期对外合作股权投资增加所致
固定资产主要系本期高端制造生产线及设备投资增加所致
无形资产主要系本期研发费用资本化增加所致
在建工程主要系本期高端制造在建生产线投资增加所致
商誉主要系本期计提商誉减值准备所致
货币资金主要系本期分配股利较上年同期增加所致
应收票据及应收账款主要系本期加速应收账款回款所致
预付款项主要系本期支付项目预付款增加所致
其他应收款主要系本期收回项目前期投入款及转至长期应收款所致
存货主要系房地产项目公司股权处置后不再纳入合并范围所致

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资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
比利时邦奇股权收购6,406,632,442.76比利时正常运行定期盘点540,857,174.1942.52%
ARC美国股权收购615,080,738.95美国正常运行定期盘点-5,225,541.994.08%
ARC墨西哥股权收购146,603,287.82墨西哥正常运行定期盘点7,368,270.800.97%
ARC马其顿股权收购184,610,586.52马其顿正常运行定期盘点20,067,891.521.23%

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(3)强大的产品开发及技术研发能力

ARC集团拥有多年的气体发生器研发、制造经验,从成立以来一直参与多个品牌车型安全系统的设计和开发,积累了丰富的设计和制造经验,培育了一批设计、开发和工艺专业人才。在混合式气体发生器领域拥有多项关键技术的自主知识产权,取得了77项专利。

(二)房地产业

1、丰富的房地产开发经验与产品创新能力

作为专业房地产开发企业,公司拥有国家一级房地产开发资质,以宁波为总部、跨区域发展,历经24年的成功运作,凭借着雄厚的实力和卓越的品质,开发建筑面积约1,200万平方米,为5万多业主提供了各类优质物业。公司开发重视产品创新,走精品路线,形成了精品住宅、高档公寓、甲级办公和大型城市综合体等完整的产品线。公司以各具创意的产品领跑区域楼市,塑造出了全新的城市风景,是建筑与品质的先行者,并得到了众多消费者的认可和厚爱,多次荣获全国性奖项与荣誉。

2、标准高效的项目管理体系

经过多年的摸索与发展,公司逐步实现了前期、设计、成本、运营、营销、工程、售后等各专业线的标准化管理体系,并导入管理系统,通过信息化手段实现了管理标准化体系在项目开发全过程中的有效实施,构建了集团化管控体系。

3、良好的品牌优势与品牌效应

公司是立足宁波本土的区域性龙头房地产开发企业,银亿品牌在区域内具有很高的知名度与美誉度。公司成功开发过宁波区域内多个地标性建筑,以及区域内多个具有行业里程碑意义的商业住宅项目。银亿品牌目前已经在全国建立了一定知名度与行业地位,开发区域涉及上海、南京、南昌等长三角城市群及沈阳、大庆等环渤海湾城市群等十余个一、二线城市,是具有区域优势、品牌特色的优质房地产企业。

4、初步完成全国性布局,具备较强的可持续发展能力

近年来,公司采取稳步扩张、逐渐布局的策略,经营区域从宁波走向全国乃至海外,目前已形成了以宁波、上海、南京等一线城市和强二线城市为主的全国性布局。未来公司能够与资本市场更深层次的对接,资金实力有望不断增强,具备较强的可持续发展能力。

5、土地成本优势

公司对项目预期收益率有着严格要求,获取土地较为审慎,近年来土地取得成本相对较低。公司依靠在宁波市场长期的精耕细作,在本区域具有一定拿地优势;在沈阳、南昌等区域的项目土地获取时间较早,土地成本相对较低;在上海等一线城市较多采取合作开发模式,能较好地控制土地成本及抗风险能力。

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年,中国经济增长放缓,下行压力加大。汽车行业产销下滑,出现自1990年以来的首次负增长。房地产行业宏观调控加强,细分市场进一步分化。在金融去杠杆和资管新规等政策下,企业普遍遭遇严峻挑战,经营压力和流动性危机凸显,公司也遇到了前所未有的困难。面对困难和挑战,公司董事会带领管理层和全体员工,齐心协力、攻坚克难,调动一切可以调动的积极因素,努力确保公司各项生产经营活动正常开展。报告期内,公司总资产、净资产、营业收入、净利润等指标同比均有所下滑,其中:2018年末公司总资产367.81亿元,较期初减少71.59亿元,下降16.29%;归属于上市公司股东的净资产146.25亿元,较期初减少33.26亿元,下降18.53%;2018年度实现营业收入89.70亿元,同比减少37.33亿元,下降29.39%;实现归属于上市公司股东的净利润为-5.73亿元,同比减少21.74,下降135.88%。

(一)高端制造业

为应对国内整车市场产销下滑的影响,邦奇和ARC进一步加大市场拓展力度,优化全球市场布局,加快产品转型和技术研发工作,各项工作取得一定进展:一是加大业务拓展力度,加快产品更新换代,锁定客户深度需求。邦奇于2018年推出了适用国六标准的升级产品VT5,同时进一步深化与吉利、东风小康、宝腾、长丰猎豹等原有客户的合作;ARC通过多年的行业深耕和稳定的经营,进一步加强与均胜(高田、百利得)、现代摩比斯、延峰百利得等安全气囊生产商的合作。二是加快推进新技术研发,开拓新能源汽车市场。邦奇已与中车集团株洲电机公司、标致雪铁龙、印度塔塔集团、蔚然动力等就新能源核心零部件产品建立了合作关系,进一步提升了邦奇核心竞争力,加快了全球化布局;ARC研发的具有世界先进水平的新一代非铵推进剂在2018年开始量产。三是加大降本工作力度。邦奇持续推进供应链降本、ARC推进物流降本及废品率控制等工作,挖掘内部潜力,提升管理效率;同时将加强两家公司的全球资源协同和项目合作,实现资源的有机整合。

(二)房地产业

报告期内,房地产调控政策频繁,面对增速放缓的全国商品房销售市场,公司主动调整经营思路,以抓销售、抓进度为重点,着力去库存、加快资金回笼,积极应对流动性问题。

1、公司2018年度主要项目开发情况

序号项目名称位置权益比例土地面积(平方米)总建筑面积 (平方米)计容建筑面积 (平方米)开工时间 (在建项目)已完工建筑面积(平方米)预计总投资额度(亿元)实际投资额度(亿元)项目进展是否存在停工可能
1朗境府宁波89.55%86,592225,499165,3572017年6月-20.2311.36在建
2公园壹号上海70%6,18322,20418,3022016年4月-10.287.10在建
3浦东星作上海50%33,15773,49353,2982016年4月73,4936.145.06竣工在售
4上尚城五-2期南昌100%54,050105,90388,5702015年7月105,9033.231.20竣工在售
5鲁家峙E04-04、05舟山17%104,209149,159104,1962012年9月149,15910.3010.30竣工在售
6第五郡沈阳100%90,763179,778155,9302017年4月-16.656.78在建
7第五郡北区沈阳50%47,960131,197111,0992018年6月-11.134.93新开工
8沈阳六期沈阳50%64,635199,728163,4062018年8月-7.313.24新开工

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9丹府一品二期象山73.86%48,14691,418550822012年8月-5.914.58在建
10丹府一品三期象山73.86%25,87148,829284412014年3月-3.201.60在建
11星院宁波25%16,13434,44124,2012017年8月-4.002.08在建
12逸墅宁波32%89,152227,131160,4732018年6月-20.0611.69新开工
13合计666,8521,488,7801,128,355328,555118.4469.92
序号项目名称规划用途地块位置所占权益(%)占地面积 (万平方米)规划总建筑面积(万平方米)
1南昌望城新区地块商住南昌100%10.5044.10
2高安项目住宅南昌80%25.8737.74
3上尚城5-3期住宅南昌100%2.010.76
4北山地块住宅海拉尔100%41.1045.25
5博斯腾湖地块住宅新疆100%55.5055.50
6万万城6期商住沈阳50%4.5411.42
7万万城7期商住沈阳50%3.6011.58
8万万城8期商住沈阳50%3.207.16
9舟山BCDE地块住宅舟山17%43.0164.52
10悦海堂项目住宅韩国济州岛50%22.204.48
11合计-211.53282.51
序号项目名称位置类型权益比例预售面积总可售面积报告期初可供出售面积(2018年初未售面积)报告期内预售面积(已售面积)报告期末累计预售面积(累计已售)报告期内结算面积报告期末累计结算面积预计竣工时间
1上府慈溪住宅100%92,55992,55934,17821,89880,27923,84168,1322015年8月
2都会国际宁波住宅、商业、办公70%143,371143,37134,98012,889121,28013,660121,2802017年4月
3东都国际宁波商业、办公65%47,70947,70931,25010,68727,14638,63351,8522017年1月
4朗境府宁波住宅89.55%156,447156,447103,080100,610153,581-2019年11月

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5朗境园安吉住宅80%136,931197,168090,24590,2452019年12月
6第五郡南区沈阳住宅、商业100%126,714150,46112,72435,30581,2902019年10月
7第五郡北区沈阳住宅、商业50%107,661108,859091,66691,6662020年12月
8沈阳六期沈阳住宅、商业50%30,87163,29703,4363,4362021年10月
9璞园E04-01舟山住宅17%61,66661,6665,4134,81361,0662014年5月
10璞园E04-04、05舟山住宅17%99,33799,33776,86238,42860,9042017年9月
11丹府一品一期象山住宅73.86%44,70144,70130,3921,45415,7633,30114,1812017年9月
12星院宁波住宅25%23,06823,06821,72421,45422,798-2019年9月
13逸墅宁波住宅32%353,46155,685012,15112,1512020年6月
14合计1,106,3811,344,328328,879445,036821,60579,435255,445
序号项目名称用途权益比例占地面积(平方米)建筑面积(平方米)出租率
1宁波海尚广场超市、影院等100%20,011.6357,979.51100%
2宁波海德商业中心超市等100%18,456.7837,493.6194.82%
3宁波环球中心超市等100%2,930.9618,679.4690.36%
4宁波东岸里商业100%28,135.00350,280.00100%
5余姚四明广场超市、影院、百货等100%23,160.5240,331.9288.88%
6宁波上上城超市100%2,822.764,938.28100%
7大庆银亿阳光城商铺商业100%6,037.6022,482.75100%
8合计101,555.25532,185.53-
序号融资类别授信金额(亿元)融资余额(亿元)融资成本区间期限结构
1银行贷款65.9156.480.35-8.00%中长期、短期
2信托贷款39.0927.727.03-9.50%中长期、短期
3资管机构及企业类贷款13.509.435.23-14.00%中长期、短期
4债券31.8925.877.00-8.80%中长期、短期
5合计150.39119.50

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二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2018年2017年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计8,969,758,924.97100%12,702,742,899.66100%-29.39%
分行业
汽车零部件5,123,427,293.7157.12%8,073,197,123.7563.55%-36.54%
房产销售2,847,892,119.6731.75%3,642,496,969.6728.67%-21.81%
物业管理517,300,177.905.77%464,696,955.523.66%11.32%
其他481,139,333.695.36%522,351,850.724.11%-7.89%
分产品
无级变速器3,227,133,256.7235.98%5,978,384,487.5547.06%-46.02%
汽车安全气囊气体发生器1,896,294,036.9921.14%2,094,812,636.2016.49%-9.48%
房产销售2,847,892,119.6731.75%3,642,496,969.6728.67%-21.81%
物业管理517,300,177.905.77%464,696,955.523.66%11.32%
其他481,139,333.695.36%522,351,850.724.11%-7.89%
分地区
华东4,567,219,927.4551.26%6,511,149,584.9551.26%-29.86%
东北95,792,746.504.52%574,329,834.504.52%-83.32%
西部967,093,940.2410.32%1,310,657,768.7710.32%-26.21%
国外3,339,652,310.7833.90%4,306,605,711.4433.90%-22.45%
营业收入营业成本毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年

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年同期增减年同期增减同期增减
分行业
汽车零部件5,123,427,293.713,816,572,703.9325.51%-36.54%-35.36%-1.36%
房产销售2,847,892,119.671,712,033,013.4339.88%-21.81%-40.28%18.58%
分产品
无级变速器3,227,133,256.722,300,086,596.2828.73%-46.02%-44.11%-2.43%
汽车安全气囊气体发生器1,896,294,036.991,516,486,107.6520.03%-9.48%-5.60%-3.28%
房产销售2,847,892,119.671,712,033,013.4339.88%-21.81%-38.70%16.56%
分地区
华东4,588,093,397.453,727,791,444.1918.75%-29.53%-29.58%0.05%
东北95,792,746.5075,042,175.0421.66%-83.32%-83.16%-0.76%
西部967,093,940.24657,079,588.7532.06%-26.21%-24.92%-1.17%
国外3,339,652,310.781,957,794,156.7041.38%-22.45%-24.72%1.77%
行业分类项目单位2018年2017年同比增减
无级变速器销售量406,939713,205-42.94%
生产量438,852719,257-38.99%
库存量43,7476,988526.03%
汽车安全气囊气体发生器销售量32,638,95642,185,593-22.63%
生产量32,678,23642,470,281-23.06%
库存量987,978948,6984.14%

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

单位:元

行业分类项目2018年2017年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
汽车零部件汽车零部件3,816,572,703.9359.47%5,722,062,614.9662.09%-33.30%
房产销售房产销售1,712,033,013.4326.68%2,793,010,403.9930.31%-38.70%
物业管理物业管理448,063,826.386.98%397,365,882.054.31%12.76%
其他其他441,037,820.946.87%362,880,016.373.28%21.54%
产品分类项目2018年2017年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
无级变速器无级变速器2,300,086,596.2835.84%4,115,627,595.3644.66%-44.11%
汽车安全气囊气体发生器汽车安全气囊气体发生器1,516,486,107.6523.63%1,606,435,019.6017.43%-5.60%
房产销售房产销售1,712,033,013.4326.68%2,793,010,403.9930.31%-38.70%
物业管理物业管理448,063,826.386.98%397,365,882.054.31%12.76%
其他其他441,037,820.946.87%362,880,016.373.28%21.54%
被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例(%)股权取得方式
宁波尚之味2018/4/25348,900.00元人民币100.00支付现金
ApojeeGroup2018/2/1410,750,000.00欧元100.00支付现金
比利时LEV2018/4/23284,661.97欧元100.00支付现金
德国Tekshift2018/7/19710,578.57欧元100.00支付现金
被购买方名称购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
宁波尚之味2018/4/25签署《股权转让协议》并取得控制权14,978,744.41402,621.28
ApojeeGroup2018/2/14签署《股权转让协议书》并取得控制权5,630,507.76543,369.29
比利时LEV2018/4/23签署《股权转让协议书》并取得控制权-1,820.59

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德国Tekshift2018/7/19签署《股权转让协议书》并取得控制权-9,920.33
项 目宁波尚之味(人民币元)ApojeeGroup(欧元)
合并成本
现金348,930.2710,750,000.00
合并成本合计348,930.2710,750,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额348,930.273,232,195.33
商誉7,517,804.67
项 目比利时LEV(欧元)德国Tekshift(欧元)
合并成本
现金284,661.97710,578.57
合并成本合计284,661.97710,578.57
减:取得的可辨认净资产公允价值份额284,661.97292,378.57
商誉418,200.00
项 目宁波尚之味(人民币)ApojeeGroup(欧元)
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产
货币资金947,866.30947,866.302,046,290.562,046,290.56
应收票据及应收款项18,649.1618,649.162,129,960.482,129,960.48
其他应收款6,585.216,585.21657,734.26657,734.26
存货8,481.698,481.69258,884.23258,884.23
其他流动资产5,254.995,254.997,286.757,286.75
固定资产4,803.234,803.231,280,218.861,280,218.86
无形资产27,702.1627,702.16
其他非流动资产94,618.5494,618.54
负债
应付票据及应付款项211,907.06211,907.061,962,888.711,962,888.71
预收款项74,015.9074,015.90
应付职工薪酬61,396.0061,396.00

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应交税费7,719.907,719.90-575,605.09-575,605.09
其他应付款287,671.45287,671.45
其他流动负债454,160.21454,160.21
长期借款1,429,056.681,429,056.68
净资产348,930.27348,930.273,232,195.333,232,195.33
项 目比利时LEV(欧元)德国Tekshift(欧元)
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产
货币资金284,661.97284,661.97213,745.90213,745.90
预付款项8,191.548,191.54
应收票据及应收款项123,267.60123,267.60
其他应收款500.00500.00
长期应收款6,150.006,150.00
固定资产139,835.00139,835.00
无形资产2,195.002,195.00
负债
短期借款67,211.1467,211.14
应付票据及应付款项110,932.11110,932.11
应付职工薪酬293.75293.75
应交税费16,069.4716,069.47
其他应付款7,000.007,000.00
净资产284,661.97284,661.97292,378.57292,378.57
子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海银月置业207,000,000.0051.00股权转让2018/9/18〔注1〕169,987,140.11
沈阳银亿房产403,036,236.6150.00股权转让2018/1/22〔注2〕299,036,236.61
宁波银兴万里投资230,000,000.00100.00股权转让2018/8/24〔注3〕129,971,933.24
宁波南郡置业10,959,029.28
安吉银瑞87,398,225.0066.47股权转让2018/12/26〔注4〕54,187,086.89

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安吉银凯20,924,409.17
安吉银盛2,567,911.13
子公司名称丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
上海银月置业
沈阳银亿房产50.00%104,000,000.00403,036,236.61299,036,236.61根据评估价值及处置部分股权价值确定-3,876,418.71
宁波银兴万里投资
宁波南郡置业
安吉银瑞
安吉银凯
安吉银盛
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
宁波甬圣新设2018/9/105,000,000.00100.00%
宁波骏瑞房产新设2018/5/30尚未出资100.00%
宁波临玥房产新设2018/6/6尚未出资100.00%
宁波驿辰房产新设2018/6/6尚未出资100.00%
宁波瑞利欣新设2018/7/20尚未出资100.00%
公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日净利润
新港湾投资注销2018/12/19--

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(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)3,059,784,381.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例56.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%
序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户11,487,243,000.0027.56%
2客户2528,023,404.009.78%
3客户3393,640,977.007.29%
4客户4352,369,000.006.53%
5客户5298,508,000.005.53%
合计--3,059,784,381.0056.70%
前五名供应商合计采购金额(元)891,630,411.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例28.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%
序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商1232,725,000.007.49%
2供应商2193,790,000.006.24%
3供应商3188,946,000.006.08%
4供应商4176,335,411.005.68%
5供应商599,834,000.003.21%
合计--891,630,411.0028.70%

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2018年2017年同比增减重大变动说明
销售费用391,516,542.55345,627,561.7113.28%
管理费用897,930,036.23886,988,555.311.23%
财务费用804,484,733.87446,464,532.1580.19%主要系本期利息资本化减少所致
研发费用177,926,218.13316,983,147.57-43.87%主要系本期研发费用资本化较上年同期增加所致
2018年2017年变动比例
研发人员数量(人)77352946.12%
研发人员数量占比6.66%4.81%1.85%
研发投入金额(亿元)7.825.3645.90%
研发投入占营业收入比例8.72%4.22%4.50%
研发投入资本化的金额(亿元)5.92.58128.68%
资本化研发投入占研发投入的比例75.45%48.13%27.32%
项目2018年2017年同比增减
经营活动现金流入小计15,090,248,631.5715,260,800,323.99-1.12%
经营活动现金流出小计14,966,044,216.6714,052,978,457.786.50%
经营活动产生的现金流量净额124,204,414.901,207,821,866.21-89.72%
投资活动现金流入小计7,466,415,962.836,903,574,584.798.15%
投资活动现金流出小计6,246,301,491.017,975,058,061.48-21.68%
投资活动产生的现金流量净额1,220,114,471.82-1,071,483,476.69213.87%
筹资活动现金流入小计10,917,168,471.6414,315,666,317.35-23.74%

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筹资活动现金流出小计15,415,269,482.2813,429,902,618.0914.78%
筹资活动产生的现金流量净额-4,498,101,010.64885,763,699.26-607.82%
现金及现金等价物净增加额-3,100,814,714.831,010,230,158.21-406.94%
金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益958,253,056.90-269.60%本期处置子公司股权产生投资收益
资产减值1,346,607,914.34-378.87%本期计提了商誉减值准备
营业外收入11,079,824.45-3.12%
营业外支出32,746,613.22-9.21%
其他收益23,368,147.03-6.57%
2018年末2017年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金835,465,709.942.27%4,138,613,799.239.42%-7.15%主要系本期分配股利较上年同期增加所致
应收账款1,333,836,427.883.63%2,712,188,800.086.17%-2.54%主要系本期加速应收账款回款所致
存货9,895,409,828.8426.90%13,616,115,438.5230.99%-4.09%主要系房地产项目公司股权处置后不再纳入合并范围所致
投资性房地产1,291,141,178.843.51%1,850,951,939.404.21%-0.70%主要系出售上海银月股权购后不再纳入合并范围所致

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长期股权投资1,673,394,469.474.55%358,961,670.380.82%3.73%主要系本期对外合作股权投资增加所致
固定资产3,754,401,116.0010.21%3,059,668,245.836.96%3.25%主要系本期高端制造生产线及设备投资增加所致
在建工程1,153,229,235.163.14%1,140,071,937.982.59%0.55%
短期借款2,767,597,145.637.52%2,762,188,963.576.29%1.23%
长期借款1,143,839,885.323.11%5,636,984,810.1312.83%-9.72%主要系本期偿还金融机构借款及转至一年内到期的非流动负债所致
商誉6,046,586,002.0716.44%6,980,105,715.4315.89%0.55%主要系本期计提商誉减值准备所致
预付款项1,982,334,944.205.39%1,364,995,622.913.11%2.28%主要系本期支付项目预付款增加所致
其他应收款2,599,108,459.627.07%4,295,290,848.409.78%-2.71%主要系本期收回项目前期投入款及转至长期应收款所致
一年内到期的非流动负债6,387,549,910.4817.37%2,846,775,568.506.48%10.89%主要系长期借款、应付债券转入所致
长期借款1,143,839,885.323.11%5,636,984,810.1312.83%-9.72%主要系本期偿还金融机构借款及转至一年内到期的非流动负债所致
应付债券929,633,617.502.53%3,279,086,734.647.46%-4.93%主要系本期赎回到期公司债及转至一年内到期的非流动负债所致
项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
2.衍生金融资产
3.可供出售金融资产31,323,525.0031,323,525.00
金融资产小计31,323,525.0031,323,525.00
上述合计31,323,525.0031,323,525.00
金融负债0.00
项 目期末账面价值受限原因

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货币资金87,980,726.85按揭保证金、保函保证金、在途货币资金、付款保证金、抵押
存货2,569,715,105.41抵押
固定资产1,085,499,668.53抵押
无形资产51,979,618.38抵押
投资性房地产809,600,665.35抵押
合 计4,604,775,784.52
报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
1,017,457,090.4811,772,358,942.17-91.36%
被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况本期投资盈亏是否涉诉
上海秀茂房地产收购131,200,000.0032.00%自有宁波碧桂园房地产开发有限公司、北京兴茂置业有限公司、嘉兴茂信韶华投资合伙企业(有限合伙)20年股权投资已完成1,757,286.21
宁波恒弘房地产收购300,000,000.0039.00%自有上海盛建置业有限公司长期股权投资已完成-36,280.01
安吉盛建房地产收购490,000,000.0049.00%自有上海盛建置业有限公司、安吉天使小镇乐园有限公司长期股权投资已完成-48,879.41
南京蔚邦传动技术制造业收购5,000,000.0050.00%自有-50年股权投资已完成

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有限公司
宁波尚之味服务业收购348,900.00100.00%自有0长期股权投资已完成402,621.28
法国ApojeeGroup制造业收购83,156,625.00100.00%自有0长期股权投资已完成543,369.29
比利时LEV制造业收购2,202,657.43100.00%自有0长期股权投资已完成-1,820.59
德国Tekshift制造业收购5,548,908.05100.00%自有0长期股权投资已完成-9,920.33
合计----1,017,457,090.48------------2,606,376.44--
证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
债券--15,000,000.00成本法计量15,000,000.00----15,000,000.00持有至到期投资自有资金
期末持有的其他证券投资------
合计15,000,000.00--15,000,000.000000015,000,000.00----
证券投资审批董事会公告披露日期-
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)-

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募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行募集配套资金40,00014,956.4735,975.878,138.28,138.220.35%4,024.13南京邦奇新型升级CVT(VT5)变速箱总装生产线项目0
合计--40,00014,956.4735,975.878,138.28,138.220.35%4,024.13--0
募集资金总体使用情况说明
根据中国证券监督管理委员会于2017年10月18日签发的证监许可[2017]1840号文《关于核准银亿房地产股份有限公司向宁波圣洲投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,银亿股份有限公司(原名为“银亿房地产股份有限公司”,以下简称“本公司”)获准向境内特定投资者非公开发行人民币普通股46,948,355股,每股发行价格为人民币8.52元,股款以人民币缴足,计人民币400,000,000.00元,扣除与发行相关费用共计人民币43,309,398.14元后,募集资金净额共计人民币356,690,601.86元。 2018 年 8 月 10 日,本公司召开的第七届董事会第十八次临时会议以及2018 年 8 月 27 日召开的 2018 年第五次临时股东大会决议通过了《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》,同意公司将募集资金投资项目中新建 1 条 CVT(VT5)自动变速箱总装生产线调整由子公司南京邦奇自动变速箱有限公司(以下简称“南京邦奇”)实施,实施地点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道 33 号,本次变更涉及的募集资金金额为 81,382,026.03 元,占募集资金净额的 22.82%。 截至2018年12月31日,非公开发行股份募集资金净额中,本公司及子公司使用人民币149,564,733.82元,累计使用人民币316,449,285.43元,尚未使用募集资金余额为人民币40,241,316.43元,尚未使用募集资金余额与尚存放于募集资金专用账户及监管账户的余额之间的差异人民币545,866.13元为募集资金产生的利息收入及银行结算等费用。
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
宁波邦奇年产120万35,669.27,530.7,061.923,750.86.27%2019年-226.

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台变速箱总装项目068664211月01日43
南京邦奇新型升级CVT(VT5)变速箱总装生产线项目8,138.27,894.517,894.5197.01%2019年06月01日不适用
支付发行费用4,330.944,330.944,330.94100.00%0不适用
承诺投资项目小计--40,00040,00014,956.4735,975.87-----226.43----
超募资金投向
合计--40,00040,00014,956.4735,975.87-----226.43----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)受国内经济增速放缓、车辆购置税补贴全面退出、中美贸易战以及消费者信心回落等宏观因素影响,2018年国内汽车行业发展环境发生了较多不利变化,我国整车市场首次呈现负增长,使得标的公司所处的汽车零部件行业受到较大冲击,宁波邦奇汽车变速箱销售不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明由于国内整车市场持续低迷,未来市场行情复苏时间存在一定的不确定性,公司将根据未来市场行情变化,决定剩余生产线的购置、建设及投产时间,项目整体建成投产时间可能晚于预期。鉴于募集资金账户剩余资金将按照正在履行中的项目建设合同约定,全部用于支付应付未付工程尾款、设备尾款,未来公司将使用自有及自筹资金投入剩余生产线建设。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
报告期内发生
本公司将募投项目中原计划由宁波邦奇实施建设的新型升级CVT(VT5)变速箱总装生产线变更为由南京邦奇实施,实施地点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道33 号。上述变更业经本公司于2018 年8 月11 日召开的第七届董事会第十八次临时会议以及于2018 年8 月27 日召开的2018 年第五次临时股东大会决议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
报告期内发生
本公司将募投项目中原计划由宁波邦奇实施建设的新型升级CVT(VT5)变速箱总装生产线变更为由南京邦奇实施,实施地点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道33 号。上述变更业经本公司于2018 年8 月11 日召开的第七届董事会第十八次临时会议以及于2018 年8 月27 日召开的2018 年第五次临时股东大会决议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
截至2017年12月5日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币138,213,207.84元,业经本公司于2017年12月25日召开的第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第三次临时会议审议通过。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具普华永道中天特审字(2017)第2500号鉴证报告。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金后续将全部用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
南京邦奇新型升级CVT(VT5)变速箱总装生产线项目宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目8,138.27,894.517,894.5197.01%2019年06月01日不适用
合计--8,138.27,894.517,894.51--------
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)本公司将募投项目中原计划由宁波邦奇实施建设的新型升级CVT(VT5)变速箱总装生产线变更为由南京邦奇实施,实施地点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道33 号。上述变更业经本公司于2018 年8 月11 日召开的第七届董事会第十八次临时会议以及于2018 年8 月27 日召开的2018 年第五次临时股东大会决议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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2、出售重大股权情况

交易对方被出售股权出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引
辽宁共享碧桂园置业有限公司沈阳银亿房地产开发有限公司合作项目50%股权2018年01月22日40,30456,535.1很大-119.32%参考评估结果,协商定价不适用2018年01月06日《关于签订<股权转让协议>的公告》(公告编号:2018-002)
上海康月投资管理有限公司上海银月置业有限公司51%股权2018年09月18日20,70016,998.71很大-35.88%参考评估结果,协商定价不适用2018年09月20日《关于签订<股权转让协议>的公告》(公告编号:2018-140)
上海奥誉置业有限公司安吉银瑞、安吉银凯及安吉银盛 房地产开发有限公司各66.47%股权2018年12月25日8,739.828,009.98较大-16.91%参考评估结果,协商定价不适用2018年12月25日《关于签订<股权转让协议>的公告》(公告编号:2018-180)
浙江波威控股有限公司宁波银兴万里投资100%股权及宁2018年08月23日23,00015,165.11很大-32.01%0不适用--

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波南郡置业有限公司50%股权

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
比利时邦奇子公司汽车零部件57,953,434.64欧元6,406,632,442.762,706,477,434.702,416,795,495.71584,313,364.22540,857,174.19
ARC西安子公司汽车零部件3,078万美元831,231,595.57541,390,139.79967,093,940.24170,314,205.2412,603,680.17
南京邦奇子公司汽车零部件8,500万美元3,033,859,910.89406,290,197.833,013,366,335.63-311,051,632.57-243,247,844.78
宁波银亿房产子公司房地产行业42405万人民币14,680,721,133.331,454,567,433.40127,185,723.48395,170,438.59392,745,613.09
沈阳银亿房产子公司房地产行业20800万人民币1,305,062,961.35-108,217,683.1136,089,756.21-50,472,342.00-54,827,684.62
南昌银亿房产子公司房地产行业33000万人民币1,246,705,743.78460,244,301.88724,195,345.75393,277,695.37293,627,799.87
南京银亿建设子公司房地产行业2000万人民币284,412,293.80174,102,346.860.00-70,592,448.64-75,224,248.92
银亿新城置业子公司房地产行业8000万人民币577,238,121.4128,188,581.60431,610,871.99-69,409,636.34-68,449,911.87
南京润昇咨询子公司服务业50万人民币159,634,673.97127,325,867.313,712,032.24128,146,009.7296,120,596.43
上海碧挂园物业子公司房地产行业2000万人民币601,448,046.00262,561,428.161,029,089,465.39362,346,367.59271,988,890.74
宁波银亿时代房产子公司房地产行业3350万人民币3,044,421,235.49-64,790,810.451,384,926.26-106,131,303.32-79,472,915.91
公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
宁波甬圣新设很小影响
宁波骏瑞房产新设很小影响
宁波临玥房产新设很小影响
宁波驿辰房产新设很小影响

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新港湾投资注销没影响
上海秀茂股权转让取得很小影响
宁波恒弘股权转让取得很小影响
安吉盛建股权转让取得很小影响
南京蔚邦传动技术有限公司股权转让取得很小影响
宁波尚之味股权转让取得很小影响
法国ApojeeGroup股权转让取得很小影响
比利时LEV股权转让取得很小影响
德国Tekshift股权转让取得很小影响
上海银月置业股权转让处置较大影响
沈阳银亿房产股权转让处置很大影响
宁波银兴万里投资股权转让处置较大影响
宁波南郡置业股权转让处置较大影响
安吉银瑞股权转让处置较小影响
安吉银凯股权转让处置较小影响
安吉银盛股权转让处置较小影响
序号项目名称位置类型权益比例土地面积 (平方米)总建筑面积 (平方米)2019年 在建面积 (平方米)2019年 计划新开工面积(平方米)2019年 计划竣工面积 (平方米)
1朗境府宁波住宅89.55%86,592225,499225,499

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2公园壹号上海住宅70%6,18322,20422,204
3鲁家峙E04-04、05舟山住宅17%104,209149,159149,159
4第五郡南区沈阳住宅、商业100%90,763179,778179,778
5第五郡北区沈阳住宅、商业50%47,960131,197106,59024,607
6沈阳六期沈阳住宅、商业50%64,635199,72873,889125,839
7星院宁波住宅25%16,13434,44134,441
8望城一期南昌住宅、商业100%104,983330,087330,087
9上尚城5-3期南昌住宅100%20,12910,80610,806
10丹府一品二期象山住宅73.86%48,14691,41891,41891,418
11丹府一品三期象山住宅73.86%25,87148,82948,82948,829
12合计-615,6051,423,146469,885466,732626,776

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十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年01月03日电话沟通个人询问公司大股东股票质押问题
2018年01月11日实地调研机构调研公司2017年度两次重组项目情况及重组后运营情况、了解公司2017年度房地产板块经营情况、询问公司2018年度战略计划
2018年01月12日实地调研机构实地调研邦奇南京工厂,与邦奇南京总经理、研发部经理深入交流,考察工厂生产线
2018年01月15日电话沟通机构询问沈阳股权转让事宜
2018年01月17日电话沟通个人询问邦奇重大资产重组事宜
2018年01月25日电话沟通个人咨询公司股价、经营情况等
2018年02月08日电话沟通个人询问公司大股东增持情况
2018年04月17日其他机构2017年年报路演
2018年04月18日电话沟通个人询问2017年度股东大会有关事项
2018年04月18日电话沟通个人咨询2017年度审计报告有关事项
2018年04月26日电话沟通个人询问2017年公司分红有关事项
2018年05月04日电话沟通个人询问公司2017年度分红事项
2018年05月29日电话沟通个人询问公司2017年度分红事项
2018年05月30日电话沟通个人询问公司2017年度分红事项
2018年06月05日电话沟通个人询问公司2017年度分红事项
2018年06月12日电话沟通个人询问公司2017年度分红事项
2018年06月19日电话沟通个人询问公司2017年度分红事项
2018年06月20日电话沟通个人询问公司2017年度分红事项
2018年07月05日实地调研机构参观邦奇宁波工厂
2018年07月12日实地调研机构到公司实地调研、并参观邦奇宁波工厂;初步了解公司业务转型情况
2018年07月17日实地调研机构到公司实地调研,并参观ARC宁波工厂、邦奇宁波工厂
2018年07月24日实地调研机构到公司实地调研、座谈,并参观邦奇宁波工厂
2018年07月25日实地调研机构参加天风证券北京策略会接待机构投资者
2018年08月02日实地调研机构到公司实地调研、座谈,并参观ARC宁波工厂
2018年08月21日电话沟通个人询问公司股价情况
2018年08月21日电话沟通个人询问公司股价情况
2018年08月21日电话沟通个人询问公司股价情况
2018年08月21日电话沟通个人询问公司股价情况及大股东、一致行动人股票质押情况

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2018年08月22日电话沟通个人询问公司股价情况及大股东、一致行动人股票质押情况
2018年08月22日电话沟通个人询问公司股价情况,建议大股东增持救市
2018年08月22日电话沟通个人询问公司股价情况,咨询高端制造业海外营收占比
2018年08月22日电话沟通个人询问公司股价情况及商誉情况
2018年08月23日电话沟通个人询问公司股票停牌事宜
2018年08月30日电话沟通个人询问公司股票停牌及复牌事宜
2018年09月06日电话沟通个人询问公司股票复牌事宜
2018年09月06日电话沟通个人询问公司大股东股票质押事宜
2018年09月07日电话沟通个人询问公司股票复牌时间
2018年09月07日电话沟通个人询问公司股票复牌时间
2018年09月11日电话沟通个人询问公司股票停牌事宜、重组进展及复牌情况
2018年09月11日实地调研机构参访邦奇南京工厂
2018年09月12日电话沟通其他询问大股东股票质押等相关问题
2018年09月13日电话沟通其他询问大股东资金链问题
2018年09月13日电话沟通其他询问股权质押平仓风险
2018年09月13日电话沟通个人询问公司股票复牌事宜,及大股东质押问题
2018年09月14日电话沟通个人询问股票复牌事宜,及深交所关注函事宜
2018年09月14日电话沟通个人询问深交所关注函事宜,及询问股票停牌情况
2018年09月14日电话沟通机构询问公司债务情况
2018年09月17日电话沟通个人询问公司股票复牌时间及深交所关注函回复事宜
2018年09月17日电话沟通个人询问公司股票复牌时间及深交所关注函回复事宜
2018年09月18日电话沟通个人询问公司股票复牌事宜
2018年09月18日电话沟通个人询问公司股票复牌时间及深交所关注函回复事宜
2018年09月28日电话沟通个人询问公司股票停牌事宜
2018年10月17日电话沟通个人询问公司债偿还事宜及高端制造业经营情况
2018年10月17日电话沟通机构询问公司债兑付情况及大股东股票质押问题
2018年10月18日电话沟通个人询问公司股票复牌时间及深交所监管函事宜
2018年10月29日电话沟通个人询问公司股票复牌时间及深交所问询函事宜
2018年11月15日电话沟通个人询问公司股票复牌时间及高端制造业运营情况
2018年11月20日电话沟通个人询问公司股票被深交所强制复牌及问询函回复事宜
2018年11月20日电话沟通个人询问公司股票被深交所强制复牌,及高端制造业、房地产业运营情况
2018年11月20日电话沟通其他询问公司股票被深交所强制复牌情况,及股权质押、商誉风险情况
2018年11月20日电话沟通其他询问公司股票被深交所强制复牌情况,及股权质押、商誉风险情况
2018年11月20日电话沟通其他询问公司股票被深交所强制复牌情况,及股权质押、商誉风险情况

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2018年11月20日电话沟通其他询问公司股票被深交所强制复牌情况,及股权质押、商誉风险情况
2018年11月20日电话沟通其他询问公司高端制造业经营情况
2018年11月20日电话沟通其他询问公司股票被深交所强制复牌情况,及股权质押、商誉风险情况
2018年11月23日电话沟通其他咨询公司高端制造业经营情况及大股东股权质押解决情况
2018年11月23日电话沟通机构询问公司复牌事宜,及大股东股票质押事宜
2018年11月29日电话沟通个人询问公司股价情况及生产经营情况
2018年11月29日电话沟通个人询问公司股价事宜及是否存在平仓情况
2018年11月29日电话沟通个人询问公司股价事宜及是否存在平仓情况
2018年11月29日电话沟通个人询问公司股价事宜、公司生产经营情况及是否存在平仓情况
2018年11月30日电话沟通个人询问公司生产经营及股价下跌情况,建议公司采取措施稳定股价
2018年11月30日电话沟通个人询问公司生产经营及股价下跌情况、大股东质押平仓及引入战投情况
2018年12月13日电话沟通个人询问公司发展战略并向公司提建议
2018年12月13日电话沟通个人询问公司生产经营情况,及股价波动情况
2018年12月17日电话沟通个人询问公司生产经营情况,及股价波动情况
2018年12月21日电话沟通个人询问公司债回售及付息事宜,公司生产经营情况
2018年12月25日电话沟通个人询问公司房产项目股权转让事宜
2018年12月25日电话沟通其他询问公司房产项目股权转让事宜
2018年12月25日电话沟通机构询问公司房产项目股权转让事宜,及公司债未及时兑付问题
2018年12月26日电话沟通个人询问公司今天的盈利情况
2018年12月26日电话沟通个人询问公司债未及时兑付事宜
接待次数82
接待机构数量15
接待个人数量56
接待其他对象数量11
是否披露、透露或泄露未公开重大信息

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第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内,公司严格执行中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)、《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关规定,努力扩大公司经营规模和保持公司稳定盈利能力,让全体股东共同分享公司发展的经营成果,并通过《公司章程》和《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》进一步明确利润分配政策,不断完善对投资者持续、稳定的回报规划与机制,不断强化服务股东、回报股东的意识,充分维护了股东和投资者的合法权益。

报告期内,公司制定了2017年度利润分配方案:以现有总股本4,027,989,882股为基数,每10股派送人民币7.00元(含税)现金股息,合计2,819,592,917.4元。本次利润分配方案符合公司章程等相关规定,并于2018年6月19日实施了该方案,详情请见公司于2018年6月12日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上披露的《2017年年度权益分派实施公告》。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:
2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2017年度2017年度以现有总股本4,027,989,882股为基数,每10股拟派送人民币7.00元(含税)现金股息,合计2,819,592,917.4元,剩余587,874,372.87元未分配利润结转以后年度分配。
2016年度以总股本3,058,430,395股为基数,每10股派送人民币0.21元(含税)现金股息,合计64,227,038.30元,剩余532,995,969.61元未分配利润结转以后年度分配。
分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

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2018年0.00-573,419,318.750.00%0.000.00%0.000.00%
2017年2,819,592,917.401,601,293,305.03176.08%0.000.00%0.000.00%
2016年64,227,038.30682,092,237.819.42%0.000.00%0.000.00%
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺宁波银亿控股和熊续强先生关于独立性的承诺(一)保证上市公司人员独立:1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司、本公司之全资子公司或控股子公司任除董事、监事以外的其他职务;2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。(二)保证上市公司资产独立完整:1、保证上市公司具有独立完整的资产;2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。(三)保证上市公司的财务独立:1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度;3、保证上市公司独立在银行开户,不与本公司共用银行账户;4、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职;5、保证上市公司依法独立纳税;6、保证上市公司能够独立做出财务决策,本公司不干预上市公司资金使用。(四)保证上市公司机构独立:保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本公司的机构完全分开。(五)保证上市公司业务独立:保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上市公司具有面向市场自主经营的能力,与本公司不存在同业竞争。2009年01月01日持续承诺报告期内,未严格履行承诺。
资产重组时所作承诺宁波银亿控股和熊续强先生关于董事会的承诺宁波银亿控股及实际控制人熊续强先生承诺:1、在重大资产重组完成后,银亿控股及实际控制人熊续强先生在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事会成员的50%;2、由独立董事担任各个专业委员会的召集人,涉及专业的事项要先经过专业委员会通过再提交董事会审议。2009年01月01日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺

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西藏银亿业绩承诺及补偿安排公司与西藏银亿签署了《盈利预测补偿协议》,盈利补偿期间及净利润承诺数协议双方同意本次交易利润补偿的承诺期间(以下简称“盈利补偿期间”)为2017年、2018年和2019年。西藏银亿承诺,宁波昊圣投资有限公司100%股权(以下简称“标的资产”)在盈利补偿期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数(以下简称“净利润实现数”)均不低于以下承诺利润(以下简称“净利润承诺数”): 1、2017年净利润实现数不低于人民币16,768.30万元;2、2018年净利润实现数不低于人民币26,170.33万元;3、2019年净利润实现数不低于人民币32,579.70万元。(二)盈利差异的确认。协议双方同意,上市公司应当在盈利补偿期间的年度报告中单独披露标的资产的净利润实现数与西藏银亿净利润承诺数的差异情况,并应当由具有证券业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。盈利补偿期间标的资产净利润实现数与西藏银亿净利润承诺数之间的差异,以上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见确定。(三)盈利补偿安排。双方同意若盈利补偿期间标的资产实现的净利润实现数低于标的资产净利润承诺数,则西藏银亿须就不足部分以本次交易中取得的上市公司股份向银亿股份进行补偿。盈利补偿期间内每年度的股份补偿计算方式如下:西藏银亿当期应补偿股份数=(标的资产截至当年期末累计净利润承诺数-标的资产截至当年期末累计净利润实现数)÷盈利补偿期间内标的资产的净利润承诺数总额×认购股份总数-已补偿股份数量1、若公司在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配的,则西藏银亿应补偿的股份数量相应调整为:当年股份应补偿数(调整后)=当年股份应补偿数×(1﹢转增或送股比例)。2、若上市公司在盈利补偿期间实施现金分红的,现金分红部分西藏银亿应作相应返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。3、在各年计算的应补偿金额少于或等于0时,按0取值,即已经补偿的金额不冲回。上市公司就西藏银亿补偿的股份,首先采用股份回购注销方案,如股份回购注销方案因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施的,上市公司将进一步要求西藏银亿将应补偿的股份赠送给其他股东。自西藏银亿应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与其他股东前,西藏银亿承诺放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。2016年09月29日2017年度-2019年度正在严格按承诺事项履行相关承诺,并已完成2017年度业绩承诺,未完成2018年度业绩承诺
西藏银亿关于所提供信息真实性、准确性、完整性的声明和承诺一、本公司就本次重组向银亿股份、本次重组的中介机构(包括财务顾问、律师、会计师、评估师等)、交易所以及相关政府主管机构提供的所有资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、本公司所提供的文件资料为副本、复印件的内容均与正本或原件相符,所有文件的签名、印章均是真实的。三、本公司为2016年09月29日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺

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本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四、本公司提交的与本次重组相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。五、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。六、如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案侦查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂停转让本公司在银亿股份拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交银亿股份董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。七、如违反上述承诺,本公司(或本人)将承担独立及/或连带的法律责任;造成他方损失的,本公司(或本人)向损失方承担全部损失赔偿责任。
银亿控股;熊续强;上市公司及全体董事、监事、高级管理人员关于所提供信息真实性、准确性、完整性的声明和承诺一、本公司就本次重组向银亿股份、本次重组的中介机构(包括财务顾问、律师、会计师、评估师等)、交易所以及相关政府主管机构提供的所有资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、本公司所提供的文件资料为副本、复印件的内容均与正本或原件相符,所有文件的签名、印章均是真实的。三、本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四、本公司提交的与本次重组相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。五、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。六、如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案侦查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂停转让本公司在银亿股份拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交银亿股份董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公2016年09月29日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺

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司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。七、如违反上述承诺,本公司(或本人)将承担独立及/或连带的法律责任;造成他方损失的,本公司(或本人)向损失方承担全部损失赔偿责任。
宁波昊圣关于所提供信息真实性、准确性、完整性的声明和承诺一、本公司就本次重组向银亿股份、本次重组的中介机构(包括财务顾问、律师、会计师、评估师等)、交易所以及相关政府主管机构提供的所有资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、本公司所提供的文件资料为副本、复印件的内容均与正本或原件相符,所有文件的签名、印章均是真实的。三、本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四、本公司提交的与本次重组相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。五、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。六、如违反上述承诺,本公司(或本人)将承担独立及/或连带的法律责任;造成他方损失的,本公司(或本人)向损失方承担全部损失赔偿责任。2016年09月29日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺
银亿控股、西藏银亿关于避免同业竞争的承诺一、本公司及本公司所控制的其他企业均未直接或间接经营任何与银亿股份及其控股子公司实际从事的主要业务构成直接竞争的业务;本公司承诺,于本次重组完成后,本公司及本公司所控制的其他企业仍将不直接或间接经营任何与银亿股份及其控股子公司实际从事的主要业务构成直接竞争的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与银亿股份及其控股子公司实际从事的主要业务相同或者相似的业务。二、本公司承诺,不会以任何方式直接或间接地从事或参与从事侵占银亿股份及其控股子公司之商业机会等有损银亿股份及其他股东合法利益的行为,也不会利用本公司对银亿股份的控制关系从事或参与从事其他有损银亿股份及其他股东合法利益的行为。三、本次重组完成后,如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同银亿股份及其控股子公司实际从事的主要业务构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知银亿股份,并将该商业机会优先提供给银亿股份。上述承诺自签署之日起生效。本公司保证切实履行上述承诺,且银亿股份有权对本公司履行上述承诺进行监督;如本公司未能切实履行承诺函,将赔偿银亿股份因本公司违反上述承诺而遭受或产生的任何损失或开支。2016年09月29日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺
熊续强关于避免一、本承诺人及本承诺人所控制的其他企业均未直接或间2016年持续承诺正在严格

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同业竞争的承诺接经营任何与银亿股份及其控股子公司实际从事的主要业务构成直接竞争的业务;本承诺人承诺,于本次重组完成后,本承诺人及本承诺人所控制的其他下属企业仍将不直接或间接经营任何与银亿股份及其控股子公司实际从事的主要业务构成直接竞争的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与银亿股份及其控股子公司实际从事的主要业务相同或者相似的业务。二、本承诺人承诺,不会以任何方式直接或间接地从事或参与从事侵占银亿股份及其控股子公司之商业机会等有损银亿股份及其他股东合法利益的行为,也不会利用本承诺人对银亿股份的控制关系从事或参与从事其他有损银亿股份及其他股东合法利益的行为。三、本次重组完成后,如本承诺人及本承诺人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同银亿股份及其控股子公司实际从事的主要业务构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知银亿股份,并将该商业机会优先提供给银亿股份。上述承诺自签署之日起生效。本承诺人保证切实履行上述承诺,且银亿股份有权对本承诺人履行上述承诺进行监督;如本承诺人未能切实履行承诺函,将赔偿银亿股份因本承诺人违反上述承诺而遭受或产生的任何损失或开支。09月29日按承诺事项履行相关承诺
银亿控股、西藏银亿关于规范和减少关联交易的承诺一、本公司将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及银亿股份《公司章程》的有关规定,行使股东权利和承担股东义务,在银亿股份股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。二、本公司与银亿股份之间将尽量减少和避免关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务;不会通过关联交易损害银亿股份及其他股东的合法权益。三、本公司不会利用银亿股份控股股东地位,损害银亿股份及其他股东的合法利益。四、本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求银亿股份向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。本公司将忠实履行承诺,否则愿意承担相应的法律责任。2016年09月29日持续承诺报告期内,未严格履行承诺。
熊续强关于规范和减少关联交易的承诺一、本承诺人与银亿股份之间将尽量减少和避免关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务;不会通过关联交易损害银亿股份及其他股东的合法权益。二、本承诺人不会利用银亿股份实际控制人地位,损害银亿股份及其他股东的合法利益。三、本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求银亿股份向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任2016年09月29日持续承诺报告期内,未严格履行承诺。

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何形式的担保。本承诺人将忠实履行承诺,否则愿意承担相应的法律责任。
熊续强、银亿控股关于保证上市公司独立性的承诺在银亿股份存续并保持上市资格且银亿控股作为银亿股份的控股股东期间以及熊续强作为银亿股份实际控制人(与银亿控股统称“本承诺人”)期间,本承诺人承诺与银亿股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面将保持相互独立,具体承诺如下:一、本承诺人与银亿股份之间的人员独立:1、银亿股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在银亿股份专职工作,不在本承诺人控制的企业兼任除董事、监事以外的职务,继续保持银亿股份人员的独立性;2、银亿股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本承诺人之间完全独立。二、本承诺人与银亿股份之间资产独立:1、银亿股份具有独立完整的资产,其资产全部能处于银亿股份的控制之下,并为银亿股份独立拥有和运营;2、本承诺人当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用银亿股份的资金、资产;3、本承诺人将不以银亿股份的资产为自身的债务提供担保。三、本承诺人与银亿股份之间财务独立:1、银亿股份继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系;2、银亿股份具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;3、银亿股份独立在银行开户,不与本承诺人或本承诺人控制的企业共享一个银行账户;4、银亿股份能够作出独立的财务决策,本承诺人不通过违法违规的方式干预银亿股份的资金使用调度;5、银亿股份的财务人员独立,不在本承诺人控制的企业兼职和领取报酬;6、银亿股份依法独立纳税。四、本承诺人与银亿股份之间机构独立;1、银亿股份继续保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;2、银亿股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、本承诺人与银亿股份之间业务独立:1、银亿股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;2、本承诺人除通过行使股东权利之外,不对银亿股份的业务活动进行干预。2016年09月29日持续承诺报告期内,未严格履行承诺。
西藏银亿关于股份锁定的承诺本公司特此承诺,自本公司在本次交易中取得的银亿股份之股份发行上市之日起三十六(36)个月内,本公司不向任何其他方转让本公司所持有的银亿股份的前述股份。本次交易完成后六(6)个月内如银亿股份股票连续20个交易日收盘价低于发行价,或者交易完成后六(6)个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有银亿股份股票锁定期自动延长至少六(6)个月。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。若本公司上述锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。2016年09月29日2017年1月26日-2020年1月26日正在严格按承诺事项履行相关承诺

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上市公司及全体董事、监事、高级管理人员;银亿控股;熊续强关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺本公司就本次重组涉及的非公开发行股份事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,作为相关责任主体,公司全体董事、高级管理人员、实际控制人及控股股东为保证公司填补回报措施能够得到切实履行出具承诺如下:一、公司全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺如上市公司实施股权激励,拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。二、公司控股股东银亿控股、实际控制人熊续强先生对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益;2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。2016年09月29日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺
西藏银亿、银亿控股关于产品质量调查相关事项的承诺本次交易后,如由于ODI或加拿大交通部在本承诺函签署日前发起的相关调查而触发宁波昊圣及其子公司对其产品进行召回,该等召回引发的相关成本和费用将由西藏银亿及银亿控股承担。2016年09月29日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺
银亿股份;东方亿圣关于所提供信息真实性、准确性、完整性的声明和承诺一、本公司就本次重组向银亿股份、本次重组的中介机构(包括财务顾问、律师、会计师、评估师等)、交易所以及相关政府主管机构提供的所有资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、本公司所提供的文件资料为副本、复印件的,内容均与正本或原件相符,所有文件的签名、印章均是真实的。三、本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四、本公司提交的与本次重组相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。五、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。六、如违反上述承诺,本公司将承担独立及/或连带的法律责任;造成他方损失的,本公司向损失方承担全部损失赔偿责任。2017年05月31日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺

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宁波圣洲业绩承诺及补偿安排公司与宁波圣洲签署了《盈利预测补偿协议》,盈利补偿期间及净利润承诺数协议双方同意本次交易利润补偿的承诺期间(以下简称“盈利补偿期间”)为2017年、2018年和2019年。宁波圣洲承诺,东方亿圣投资有限公司100%股权(以下简称“标的资产”)在盈利补偿期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数(以下简称“净利润实现数”)均不低于以下承诺利润(以下简称“净利润承诺数”): 1、2017年净利润实现数不低于人民币75,161.07万元;2、2018年净利润实现数不低于人民币91,747.08万元;3、2019年净利润实现数不低于人民币111,781.49万元。(二)盈利差异的确认。协议双方同意,上市公司应当在盈利补偿期间的年度报告中单独披露标的资产的净利润实现数与宁波圣洲净利润承诺数的差异情况,并应当由具有证券业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。盈利补偿期间标的资产净利润实现数与宁波圣洲净利润承诺数之间的差异,以上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见确定。(三)盈利补偿安排。双方同意若盈利补偿期间标的资产实现的净利润实现数低于标的资产净利润承诺数,则宁波圣洲须就不足部分以本次交易中取得的上市公司股份向银亿股份进行补偿。盈利补偿期间内每年度的股份补偿计算方式如下:宁波圣洲当期应补偿股份数=(标的资产截至当年期末累计净利润承诺数-标的资产截至当年期末累计净利润实现数)÷盈利补偿期间内标的资产的净利润承诺数总额×认购股份总数-宁波圣洲已补偿股份数量1、若公司在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配的,则宁波圣洲应补偿的股份数量相应调整为:当年股份应补偿数(调整后)=当年股份应补偿数×(1﹢转增或送股比例)。2、若上市公司在盈利补偿期间实施现金分红的,现金分红部分宁波圣洲应作相应返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。3、在各年计算的应补偿金额少于或等于0时,按0取值,即已经补偿的金额不冲回。上市公司就宁波圣洲补偿的股份,首先采用股份回购注销方案,如股份回购注销方案因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施的,上市公司将进一步要求宁波圣洲将应补偿的股份赠送给其他股东。自宁波圣洲应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与其他股东前,宁波圣洲承诺放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。2017年05月31日2017年度-2019年度正在严格按承诺事项履行相关承诺,并已完成2017年度业绩承诺,未完成2018年度业绩承诺
银亿控股;熊续强;银亿股份全体董事、监关于所提供信息真实性、准确性、完整性的声一、本承诺人就本次重组向银亿股份、本次重组的中介机构(包括财务顾问、律师、会计师、评估师等)、交易所以及相关政府主管机构提供的所有资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、本承诺人所提供的文件资料为副本、复印件的,内容均与2017年05月31日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺

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事、高级管理人员;宁波圣洲;熊基凯;宁波维泰、宁波久特、宁波乾亨明和承诺正本或原件相符,所有文件的签名、印章均是真实的。三、本承诺人为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四、本承诺人提交的与本次重组相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。五、本承诺人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。六、如本次重组因涉嫌本承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案侦查的,在案件调查结论明确之前,本承诺人将暂停转让本承诺人在银亿股份拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交银亿股份董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。七、如违反上述承诺,本承诺人将承担独立及/或连带的法律责任;造成他方损失的,本承诺人向损失方承担全部损失赔偿责任。
银亿控股、熊续强、宁波圣洲、熊基凯;宁波维泰、宁波久特、宁波乾亨关于避免同业竞争的承诺为了从根本上避免同业竞争,消除本承诺人及本承诺人所控制的其他企业侵占银亿股份商业机会的可能性,本承诺人特此作出如下承诺:一、本承诺人及本承诺人所控制的其他企业均未直接或间接经营任何与银亿股份及其控股子公司实际从事的主要业务构成直接竞争的业务;本承诺人承诺,于本次重组完成后,本承诺人及本承诺人所控制的其他企业仍将不直接或间接经营任何与银亿股份及其控股子公司实际从事的主要业务构成直接竞争的业务。二、本承诺人承诺,不会以任何方式直接或间接地从事或参与从事侵占银亿股份及其控股子公司之商业机会等有损银亿股份及其他股东合法利益的行为,也不会利用本承诺人对银亿股份的控制关系从事或参与从事其他有损银亿股份及其他股东合法利益的行为。三、本次重组完成后,如本承诺人及本承诺人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同银亿股份及其控股子公司实际从事的主要业务构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知银亿股份,并将该商业机会优先提供给银亿股份。本承诺人保证切实履行上述承诺,且银亿股份有权对本承诺人履行上述承诺进行监督;如本承诺人未能切实履行本承诺,将赔偿银亿股份因本承诺人违反上述承诺而遭受或产生的任何损失或开支。2017年05月31日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺

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银亿控股、宁波圣洲、熊基凯;宁波维泰、宁波久特、宁波乾亨关于规范和减少关联交易的承诺为了减少和规范关联交易,维护银亿股份及其中小股东的合法权益,本承诺人特此承诺,在本次重组完成后:一、本承诺人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及银亿股份《公司章程》的有关规定,行使股东权利和承担股东义务,在银亿股份股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。二、本承诺人与银亿股份之间将尽量减少和避免关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务;不会通过关联交易损害银亿股份及其他股东的合法权益。三、本承诺人不会利用银亿股份股东地位,损害银亿股份及其他股东的合法利益。四、本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。本承诺人将忠实履行上述承诺,否则愿意承担相应的法律责任2017年05月31日持续承诺报告期内,未严格履行承诺。
熊续强、银亿控股;宁波圣洲;熊基凯;宁波维泰、宁波久特、宁波乾亨关于保证上市公司独立性的承诺在银亿股份存续并保持上市资格且银亿控股作为银亿股份的控股股东期间以及熊续强作为银亿股份实际控制人期间,本承诺人承诺与银亿股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面将保持相互独立,具体承诺如下:一、本承诺人与银亿股份之间的人员独立1、银亿股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在银亿股份专职工作,不在本承诺人控制的企业兼任除董事、监事以外的职务,继续保持银亿股份人员的独立性。2、银亿股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本承诺人之间完全独立。二、本承诺人与银亿股份之间资产独立1、银亿股份具有独立完整的资产,其资产全部能处于银亿股份的控制之下,并为银亿股份独立拥有和运营。2、本承诺人当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用银亿股份的资金、资产。三、本承诺人与银亿股份之间财务独立1、银亿股份继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、银亿股份具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、银亿股份独立在银行开户,不与本承诺人或本承诺人控制的企业共享一个银行账户。4、银亿股份能够作出独立的财务决策,本承诺人不通过违法违规的方式干预银亿股份的资金使用调度。5、银亿股份的财务人员独立,不在本承诺人控制的企业兼职和领取报酬。6、银亿股份依法独立纳税。四、本承诺人与银亿股份之间机构独立1、银亿股份继续保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、银亿股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、本承诺人与银亿股份之间业务独立1、银亿股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、本承诺人除通过行使股东权利之外,不对银亿2017年05月31日持续承诺报告期内,未严格履行承诺。

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股份的业务活动进行干预。
宁波圣洲关于股份锁定的承诺宁波圣洲特此承诺,自本公司在本次交易中取得的银亿股份之股份发行上市之日起36个月内,本公司不向任何其他方转让本公司所持有的银亿股份的前述股份。锁定期满后,宁波圣洲本次取得的新增股份在履行完毕全部补偿义务(如有)后的剩余部分一次性解除锁定。本次重组完成后6个月内如银亿股份股票连续20个交易日收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有银亿股份股票锁定期自动延长至少6个月。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。若本公司上述锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。2017年11月09日2017年11月9日-2021年5月9日正在严格按承诺事项履行相关承诺
熊基凯;宁波维泰、宁波久特、宁波乾亨关于股份锁定的承诺本承诺人特此承诺,自本承诺人在本次重组中取得的银亿股份之股份发行上市之日起36个月内,本承诺人不向任何其他方转让本承诺人所持有的银亿股份的前述股份。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。若本承诺人上述锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本承诺人同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。2017年11月09日2017年11月9日-2020年11月9日正在严格按承诺事项履行相关承诺
银亿控股、熊续强、西藏银亿、熊基凯关于股份锁定的承诺本承诺人在本次重组前直接及间接持有的上市公司股份,在本次重组完成后12个月内不以任何方式进行转让,包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不得由上市公司回购该等股份;本次重组完成后,该等股份因上市公司送红股、转增股本等原因增加的,增加的股份亦遵照前述12个月的锁定期要求进行锁定。前述锁定期届满后,按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本承诺人在本次重组前直接及间接持有的上市公司股份,在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受上述12个月锁定期的限制,但受让方须继续履行上述承诺。2017年11月09日2017年11月9日-2018年11月9日正在严格按承诺事项履行相关承诺
银亿股份全体董事、高级管理人员;银亿控股;熊续强关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺一、公司全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本承诺函出具日后至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。二、公司控股股东银亿控股、实际2017年05月31日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺

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控制人熊续强先生对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:1、依照法律、法规与公司章程的有关规定行使相关职能,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、本承诺函出具日后至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
银亿股份及其董事、监事、高级管理人员、银亿控股、熊续强、宁波圣洲、熊基凯、宁波维泰、宁波久特、宁波乾亨关于土地开发及房地产建设合法合规性的承诺银亿股份已就其及其下属子公司自2015年1月1日至2017年3月31日期间的完工、在建、拟建的项目进行了如实披露,并承诺该等项目不存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等任何违法违规行为。如银亿股份存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情形,并因此给银亿股份及其投资者造成损失的,本承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。2017年05月31日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺
银亿股份关于土地开发及房地产建设合法合规性的承诺一、本公司承诺已就其及其下属子公司自2015年1月1日至2017年3月31日期间的完工、在建、拟建的项目进行了如实披露,并承诺该等项目不存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等任何违法违规行为。二、本公司及其下属子公司就本次专项核查提供的所有资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、本公司及其下属子公司出具的说明、承诺均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2017年05月31日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺
宁波圣洲关于为业绩承诺义务切实履行采取有效措施的承诺鉴于在本次交易完成后,若东方亿圣在利润补偿期间实际净利润数低于承诺净利润数,或者东方亿圣发生资产减值而需向银亿股份进行股份补偿的,本公司将以本次交易中获得的股份进行补偿,为保证上市公司如期完成回购或确保本公司如期将股份赠送上市公司其他股东,本公司承诺将采取下列有效措施:1、如未来面临融资需求时,本公司将优先考虑通过自筹、银行或金融机构借贷、资本市场融资等措施来筹措所需资金;2、如确需通过质押上市公司股份或者设置其他权利负担方式进行融资时,本公司将根据东方亿圣业绩实现情况及资产减值情况,合理确定质押股份的比例;3、本公司将合理调度安排运营资金,通过提前筹措、事前规划等方式,保证足够的流动资金用于解除已质押的股份,确保其业绩补偿承诺能够得到切实履行。2017年05月31日预计2020年6月30日报告期内,未严格履行承诺。

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其他对公司中小股东所作承诺银亿集团关于土地闲置的承诺为保证本次重组完成后上市公司的利益,银亿集团承诺:本次重组完成后,若上市公司因银亿控股注入上市公司资产中的项目用地被认定为存在土地闲置问题而产生损失,则上述所有损失均由银亿集团承担。2009年01月01日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺
银亿集团关于税收的承诺为保证本次重组完成后上市公司的利益,银亿集团承诺:本次重组完成后,若发生银亿房产及其下属企业因由外商投资企业变更为内资企业而需要收回原享受的税收优惠的情形,则因此产生的所有需要返还或收回的税收优惠款项均由银亿集团承担。2010年01月01日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺
宁波银亿控股和熊续强先生关于同业竞争的承诺为了根本上避免公司控股股东银亿控股及实际控制人熊续强侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性,银亿控股及熊续强作出以下承诺:"(1)本人控制的其他企业及关联企业将不以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)从事与兰光科技构成竞争的业务,参与或入股任何可能与兰光科技所从事业务构成竞争的业务。(2)未来如有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与兰光科技所从事的业务构成竞争的业务,将把上述商业机会通知兰光科技,由兰光科技自行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。"上述承诺之履行将避免银亿控股及实际控制人熊续强与上市公司潜在同业竞争情况。2009年01月01日持续承诺正在严格按承诺事项履行相关承诺
宁波银亿控股和熊续强先生关于减少和规范关联交易的承诺本次交易完成后,为了避免或减少将来可能产生的关联交易,公司控股股东银亿控股及实际控制人熊续强承诺:"1、本人及本人控制的其他企业将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及兰光科技《公司章程》的有关规定行使股东权利;2、在股东大会涉及关联交易进行表决时,严格履行回避表决的义务;3、杜绝一切非法占用兰光科技的资金、资产的行为;4、在任何情况下,不要求兰光科技向本人控制的其他企业提供任何形式的担保;5、若本人控制的其他企业与兰光科技发生必要之关联交易,将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则,按照兰光科技《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定,遵循审议程序、履行信息披露义务,从制度上保证兰光科技的利益不受损害,保证不发生通过关联交易损害兰光科技广大中小股东权益的情况。"上述承诺之履行将规范银亿控股及实际控制人熊续强与上市公司潜在关联交易情况。2009年01月01日持续承诺报告期内,未严格履行承诺。
宁波银亿控股和熊续强先生关于公司治理的承诺为维护兰光科技本次交易完成后的资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立,银亿控股和熊续强特承诺如下:1、保证依照《中华人民共和国公司法》、兰光科技《公司章程》的有关规定以及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规履行股东权利义务。2、保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东和董事权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项,影响上市公司资2009年01月01日持续承诺报告期内,未严格履行承诺。

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产、人员、财务、机构、业务的独立性。3、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用
盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引
宁波昊圣2017年01月01日2019年12月31日26,170.33692.46受国内经济增速放缓、车辆购置税补贴全面退出以及消费者信心回落等宏观因素影响,2018年国内汽车行业发展环境发生了较多不利变化,消费者的购买意愿相对减弱,导致我国整车市场首次呈现负增长。下游整车销售市场增速的放缓,使得标的公司所处的汽车零部件行业受到较大冲击,影响了标的公司2018年销售收入和利润的实现。另一方面,2018年标的公司下游客户的市场格局发生了较大变化,也对标的公司2018年实现的销售收入和利润产生影响。此外,2018年中美两国间贸易摩擦频繁,导致标的公司主要产品适用的进出口关税提升,进一步影响了标的公司2018年销售收入和利润的实现。上述宏观经济和市场环境的变化等公司事前无法获知和预计、且事后无法控制的事项致使宁波昊圣2018年的经营业绩未达预期,未能实现2018年度业绩承诺。2016年09月30日《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》
宁波东方亿圣2017年01月01日2019年12月31日91,747.08-79,166.42受国内经济增速放缓、车辆购置税补贴全面退出、中美贸易战以及消费者信心回落等宏观因素影响,2018年国内汽车行业发展环境发生了较多不利变化,消费者的购买意愿相对减弱,导致我国整车市场首次呈现负增2017年06月01日《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交

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长。下游整车销售市场增速的放缓,使得标的公司所处的汽车零部件行业受到较大冲击,严重影响了标的公司2018年销售收入和利润的实现。此外,受国家第六阶段机动车污染物排放标准提前实施的预期影响,国内部分整车厂采用减产、降价等方式提前对车型结构进行调整,对乘用车变速器等上游零部件的需求进一步萎缩,使得标的公司部分产品的毛利率有所下降。上述宏观经济和市场环境的变化等公司事前无法获知和预计、且事后无法控制的事项致使东方亿圣2018年的经营业绩未达预期,未能实现2018年度业绩承诺。易报告书(草案)》
股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)
宁波卓越圣龙工业技术有限公司2018年8-9月宁波银亿房产购买宁波卓越圣龙工业技术有限公司持有的位于宁波市鄞州区下应团桥村工业土地及厂房137,249137,249现金清偿137,249
宁波盈日金属制品有限公司2018年5-7月宁波银亿房产购买宁波盈日金属制品有限公司持有的位于宁波市镇海区庄市街道联兴村联盟58,70058,700现金清偿58,700

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的一宗土地及地上建筑物
宁波港通凯邦智能科技有限公司2018年8月宁波银亿房产收购宁波港通凯邦智能科技有限公司持有的位于宁波市海曙区集士港镇丰城村、卖面桥村一宗房地产14,50014,5000现金清偿0
宁波保税区亿旺贸易有限公司2018年9月占用银亿新城置业的售房款9,0009,000现金清偿9,000
宁波旭邦进出口贸易有限公司2018年9月占用银亿新城置业的售房款9,2009,200现金清偿9,200
宁波祥博国际贸易有限公司2018年9月占用银亿新城置业的售房款9,3009,300现金清偿9,300
宁波合恒进出口有限公司2018年9月占用银亿新城置业的售房款1,328.591,328.59现金清偿1,328.59
宁波正邦装饰工程有限公司2018年6月占用宁波银亿房产股权收购款80,000.0080,000.00
合计319,277.5994,500224,777.59--224,777.59--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例占2018年度经审计净资产1,506,557.25万元的14.92%
相关决策程序
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采

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取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期2019年04月30日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引巨潮资讯网
原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收票据70,636,865.00应收票据及应收账款2,782,825,665.08
应收账款2,712,188,800.08
应收利息847,298,450.27其他应收款4,295,290,848.40
应收股利56,900,000.00
其他应收款3,391,092,398.13
固定资产3,059,668,245.83固定资产3,059,668,245.83
固定资产清理
在建工程1,140,071,937.98在建工程1,140,071,937.98
工程物资
应付票据应付票据及应付账款2,739,562,029.53
应付账款2,739,562,029.53
应付利息211,570,446.11其他应付款1,936,018,932.64

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应付股利
其他应付款1,724,448,486.53
长期应付款54,858,386.18长期应付款54,858,386.18
专项应付款
管理费用1,203,971,702.88管理费用886,988,555.31
研发费用316,983,147.57
收到其他与经营活动有关的现金〔注〕787,529,089.62收到其他与经营活动有关的现金835,117,944.70
收到其他与筹资活动有关的现金〔注〕4,617,188,855.08收到其他与筹资活动有关的现金4,569,600,000.00
被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例(%)股权取得方式
宁波尚之味2018/4/25348,900.00元人民币100.00支付现金
ApojeeGroup2018/2/1410,750,000.00欧元100.00支付现金
比利时LEV2018/4/23284,661.97欧元100.00支付现金
德国Tekshift2018/7/19710,578.57欧元100.00支付现金
被购买方名称购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
宁波尚之味2018/4/25签署《股权转让协议》并取得控制权14,978,744.41402,621.28
ApojeeGroup2018/2/14签署《股权转让协议书》并取得控制权5,630,507.76543,369.29
比利时LEV2018/4/23签署《股权转让协议书》并取得控制权-1,820.59
德国Tekshift2018/7/19签署《股权转让协议书》并取得控制权-9,920.33

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2. 合并成本及商誉(1) 明细情况

项 目宁波尚之味(人民币元)ApojeeGroup(欧元)
合并成本
现金348,930.2710,750,000.00
合并成本合计348,930.2710,750,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额348,930.273,232,195.33
商誉7,517,804.67
项 目比利时LEV(欧元)德国Tekshift(欧元)
合并成本
现金284,661.97710,578.57
合并成本合计284,661.97710,578.57
减:取得的可辨认净资产公允价值份额284,661.97292,378.57
商誉418,200.00
项 目宁波尚之味(人民币)ApojeeGroup(欧元)
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产
货币资金947,866.30947,866.302,046,290.562,046,290.56
应收票据及应收款项18,649.1618,649.162,129,960.482,129,960.48
其他应收款6,585.216,585.21657,734.26657,734.26
存货8,481.698,481.69258,884.23258,884.23
其他流动资产5,254.995,254.997,286.757,286.75
固定资产4,803.234,803.231,280,218.861,280,218.86
无形资产27,702.1627,702.16
其他非流动资产94,618.5494,618.54
负债
应付票据及应付款项211,907.06211,907.061,962,888.711,962,888.71
预收款项74,015.9074,015.90
应付职工薪酬61,396.0061,396.00
应交税费7,719.907,719.90-575,605.09-575,605.09
其他应付款287,671.45287,671.45

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其他流动负债454,160.21454,160.21
长期借款1,429,056.681,429,056.68
净资产348,930.27348,930.273,232,195.333,232,195.33
项 目比利时LEV(欧元)德国Tekshift(欧元)
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产
货币资金284,661.97284,661.97213,745.90213,745.90
预付款项8,191.548,191.54
应收票据及应收款项123,267.60123,267.60
其他应收款500.00500.00
长期应收款6,150.006,150.00
固定资产139,835.00139,835.00
无形资产2,195.002,195.00
负债
短期借款67,211.1467,211.14
应付票据及应付款项110,932.11110,932.11
应付职工薪酬293.75293.75
应交税费16,069.4716,069.47
其他应付款7,000.007,000.00
净资产284,661.97284,661.97292,378.57292,378.57
子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海银月置业207,000,000.0051.00股权转让2018/9/18〔注1〕169,987,140.11
沈阳银亿房产403,036,236.6150.00股权转让2018/1/22〔注2〕299,036,236.61
宁波银兴万里投资
230,000,000.00100.00股权转让2018/8/24〔注3〕129,971,933.24
宁波南郡置业10,959,029.28
安吉银瑞66.47股权转让2018/12/26〔注4〕54,187,086.89

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安吉银凯87,398,225.0020,924,409.17
安吉银盛2,567,911.13
子公司名称丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
上海银月置业
沈阳银亿房产50.00%104,000,000.00403,036,236.61299,036,236.61根据评估价值及处置部分股权价值确定-3,876,418.71
宁波银兴万里投资
宁波南郡置业
安吉银瑞
安吉银凯
安吉银盛
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
宁波甬圣新设2018/9/105,000,000.00100.00%
宁波骏瑞房产新设2018/5/30尚未出资100.00%
宁波临玥房产新设2018/6/6尚未出资100.00%
宁波驿辰房产新设2018/6/6尚未出资100.00%
宁波瑞利欣新设2018/7/20尚未出资100.00%
公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日

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净利润新港湾投资

新港湾投资注销2018/12/19--
境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)341.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限9
境内会计师事务所注册会计师姓名施其林、王润
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限4
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
杭州蔚城置业有限公司诉本公司借款合同纠纷案民事起诉状,并由浙江省嘉兴市中级人民法院已受理此案,并作出一审判决,此后我公司于2019年2月12日向浙江省高级人民法院提起上诉,本案将于2019年5月8日开庭审理。18,000一审已判决,二审待开庭尚无尚无2018年12月04日《关于公司及子公司涉及诉讼事项的公告 》(公告编号:2018-167)

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兴证证券资产管理有限公司对与公司的三起公司债券交易纠纷案件向宁波市中级人民法院提起诉讼,2019年3月27日,公司收到宁波中院关于该三起案件的《民事裁定书》及《查封、扣押、冻结通知书》,宁波中院已根据兴证资管的申请对公司名下部分财产进行了查封、冻结。62,227.87一审已受理,尚未开庭审理一审已裁定将公司以下资产进行冻结:1、冻结公司持有的川山甲(证券代码:836361,股份性质:新三板流通A股)139,054,545股股份,所冻结股份已办理质押登记,该司法冻结期限为2019年3月21日起至2022年3月20日止。2、冻结公司持有的上海并购股权投资基金合伙企业(有限公司)股权(出资额10,000万元),该司法冻结期限为2019年3月22日起至2022年3月21日止。3、冻结公司持有的捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司17.75%股权(出资额208.80万元),该司法冻结期限为2019年3月22日起至2022年3月21日止。4、冻结公司持有的宁波银亿房地产开发有限公司100%股权(出资额42,405万元),该司法冻结期限为2019年3月25日起至2022年3月24日止。公司相关资产已被宁波中院冻结2019年03月28日《关于涉及诉讼事项的公告》(2019-038)、《关于涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-043)
中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司诉本公司金融合同纠纷案,由宁波市中级人民法院受理,目前尚无开庭等进展。18,000[注]一审已受理,尚未开庭审理尚无--

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公司分别于2016年3月9日召开第六届董事会第三十次会议和2016年3月25日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了公司第一期员工持股计划等相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划,并委托华福证券有限责任公司设立的“兴发稳增-银亿股份1号集合资产管理计划”对公司第一期员工持股计划进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有银亿股份股票。本期员工持股计划具体内容详见2016年3月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

“兴发稳增-银亿股份1号集合资产管理计划”于2016年5月10日-2016年5月25日期间通过二级市场累计买入公司股票28,942,533股,占公司当时总股本的1.1231%,成交均价为9.67元/股。截至本报告期末,公司第一期员工持股计划已完成公司股票的购买,购买金额共计280,000,465.75元。该计划所购买的股票锁定期为 12个月,自2016年5月26日起至2017年5月25日。

2018年1月24日,公司召开第七届董事会第六次临时会议审议通过,同意公司第一期员工持股计划存续期展期24 个月,即存续期延长至2020年3月24日,如期满前仍未出售股票,可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会审议后续相关事宜。

截止2018年5月5日,“兴发稳增-银亿股份1号集合资产管理计划”所持有公司股票28,942,533股已全部出售根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定,公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止,在终止之日起15 个工作日内完成清算,在依法扣除相关税费后,按持有人持有的份额进行员工持股计划权益分配。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)
宁波卓越圣龙工业技术有限公司关联自然人担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人购买资产宁波银亿房产购买宁波卓越圣龙工业技术有限公司持有的位于宁波市鄞州区下应团桥村工业土地及厂房协议作价10,281.99176,000银行结算0
宁波盈日金属制品有限公司控股股东的附属企业购买资产宁波银亿房产购买宁波盈日金属制品有限公司持有的位于宁波市镇海区庄市街道联兴村联盟的一宗土地及地上协议作价1,545.960,000银行结算0

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建筑物
宁波港通凯邦智能科技有限公司同受最终控制方控制购买资产宁波银亿房产收购宁波港通凯邦智能科技有限公司持有的位于宁波市海曙区集士港镇丰城村、卖面桥村一宗房地产协议作价10,678.9235,000银行结算0
关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期收回金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)
宁波卓越圣龙工业技术有限公司母公司关键管理人员王晓翔担任董事预付项目收购款0137,249137,249
宁波盈日金属制品有限公司控股股东的附属企业预付项目收购款058,70058,700
浙江巨雄进出口有限公司同受最终控制方控制应收服务费1.651.650
宁波银亿进出口有限公司同受最终控制方控制应收服务费0.150.150
宁波慈茂房地产开发有限公司联营企业的子公司应收拆借款,服务费,利息等02,415.094.35%95.082,415.09
宁波如升同受最终应收服务018.1318.13

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

宝华服务有限公司控制方控制
舟山银亿房产重要联营企业往来款347,262.16273,096.2874,165.88
舟山新城房产重要联营企业往来款29,178.6511,716.0617,462.59
宁波保税区亿旺贸易有限公司控股股东的附属企业往来款09,0009,000
宁波旭邦进出口贸易有限公司控股股东的附属企业往来款09,2009,200
宁波祥博国际贸易有限公司控股股东的附属企业往来款09,3009,300
宁波合恒进出口有限公司同受最终控制方控制往来款01,328.591,328.59
南京蔚邦传动技术有限公司重要的合营企业应收工资等0113.5113.5
舟山银亿房产重要联营企业应收包干费068,778.5568,778.55
舟山新城房产重要联营企业应收包干费05,426.455,426.45
沈阳银亿房产重要联营企业应收包干费
关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)
余姚伊顿房产重要的联营企业应付利息293.88293.880
银亿集团宁波银亿控股母公司应付利息0111.23111.23
余姚伊顿房产重要的联营企业往来款125.17125.17

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

银亿集团宁波银亿控股母公司往来款4,947.394,760187.39
宁波荣安教育重要的联营企业往来款03,1753,175
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
金茂投资【注1】2018年11月27日12,8002018年12月06日2,138.94连带责任保证1年
南郡置业【注2】2017年01月25日36,7002017年02月24日17,500连带责任保证2年
南郡置业【注3】2018年04月25日37,5002018年05月11日12,500连带责任保证3年
南郡置业【注4】2018年06月02日24,0002018年06月13日20,000连带责任保证3年
安吉银凯【注5】2018年01月27日39,7502018年03月16日29,750连带责任保证1年半
安吉银凯【注6】2018年05月16日50,0002018年07月10日24,510连带责任保证1年
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)164,050报告期内对外担保实际发生额合计(A2)88,898.94
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)200,750报告期末实际对外担保余额合计(A4)106,398.94

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公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
宁波银隆商业2014年08月28日75,0002014年08月28日37,000连带责任保证10年
宁波银亿房产2016年08月02日50,0002016年09月08日50,000连带责任保证3年
宁波银亿房产2017年03月29日91,0002017年03月27日91,000连带责任保证2年
宁波银亿新城2016年09月30日29,9602016年10月31日6,607.52连带责任保证2年
宁波荣耀置业2017年01月25日76,5002017年02月16日76,500连带责任保证2年
宁波荣耀置业2017年08月31日20,0002018年05月15日8,201.99连带责任保证3年
宁波富田置业2017年03月04日30,0002017年10月19日970连带责任保证2年
宁波昊圣2017年06月01日40,0002017年06月29日40,000连带责任保证2年
宁波银亿物业2016年07月19日28,9002017年03月23日18,700连带责任保证4年7个月
瑞欣置业2018年06月02日33,0002018年06月04日33,000连带责任保证;质押1年半
保税区凯启2018年12月25日7,626.32018年12月20日7,626.3连带责任保证2年
保税区凯启2018年02月28日10,0002018年04月04日10,000连带责任保证1年
保税区凯启2018年04月28日25,0002018年04月26日14,000连带责任保证9个月
保税区凯启2018年05月16日18,0002018年05月17日18,000连带责任保证半年
东方亿圣2018年06月08日50,0002018年06月26日25,000连带责任保证2年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)143,626.3报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)107,626.3
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)584,986.3报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)436,605.81

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子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
宁波银隆商业2014年08月28日75,0002014年08月28日37,000抵押10年
宁波昊圣2017年06月01日40,0002017年06月29日40,000抵押2年
宁波富田置业2017年03月04日30,0002017年10月19日970质押2年
瑞欣置业2018年06月02日33,0002018年06月04日33,000连带责任保证;质押1年半
保税区凯启2018年02月28日10,0002018年04月04日10,000抵押1年
保税区凯启2018年04月28日25,0002018年04月26日14,000抵押半年
保税区凯启2018年05月16日18,0002018年05月17日18,000抵押半年
东方亿圣2018年06月08日50,0002018年06月26日25,000抵押2年
比利时邦奇2018年04月04日274,656.52018年03月15日274,263.14连带责任保证;质押2年9个月
南京邦奇【注7】20,0002017年10月16日20,000连带责任保证3年
南京邦奇【注7】16,5002017年03月09日16,500连带责任保证3年
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)410,656.5报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)374,263.14
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)592,156.5报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)488,733.14
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)718,332.8报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)570,788.38
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)1,377,892.8报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)1,031,737.89
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例70.55%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0

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直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)429,802.76
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)100,489.26
上述三项担保金额合计(D+E+F)530,292.02

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砥砺奋进,稳抓经营管理各项工作。同时,银亿股份恪守一位企业公民应尽的责任与义务,坚持将社会责任融入公司战略,融入日常生产运营,为客户提供质优的产品和满意的服务、为股东创造持续合理的投资回报、为员工打造不断进步发展的平台、为社会承担更多的公共责任。能力越大,责任越大,在做好本职工作的同时,公司积极投身公益慈善事业,努力把公司打造成具有品牌优势且值得尊敬的国际化企业。2018年,公司社会影响力和品牌知名度不断提升,获得了社会各界的高度认可,并荣获了多项荣誉:公司连续十五年蝉联中国房地产百强企业、 “百强之星”和“盈利性TOP10” 殊荣、荣获“2018中国房地产上市并购能力优秀企业”和“2018值得资本市场关注的房地产公司”殊荣、荣获“2018年度汽车类技术创新企业奖”,进一步提升了企业的综合形象。公司坚持履行良好企业公民的社会责任,报告期内的主要情况如下:

1、诚信纳税公司秉承诚信纳税宗旨,始终贯彻执行国家税收政策,加强与税务部门的沟通与配合,在企业健康稳定快速发展的同时,自觉履行依法纳税义务,诚信纳税,回报国家、社会和人民。2、公益慈善造福桑梓、回报社会。在兼顾公司和股东利益的情况下,公司积极关注并支持社会公益事业,2018年公司继续在董事会及董事长的带领和率先垂范下,积极参加社会公益活动,投身社会公益慈善事业,扶助弱势群体,以实际行动回报社会,全年累计捐款达850万元,扶助弱势群体,以实际行动回报社会,主要包括:

■向宁波市海曙区慈善总会捐款50万元;■向余姚中学设立奖学基金200万元;■向安吉教育慈善基金捐款300万元;■向宁波市光彩事业促进会捐款300万元。多年来,在慈善与爱心事业上不遗余力,公司累计捐款过亿元(其中包含公司全资子公司银亿房产捐赠情况),获得国家和社会各界的高度评价和认可。

3、积极推进制度建设,构建员工发展通道

随着双轮驱动的开启,为落实“科学、规范、高效”的人力资源管理要求,公司已逐步建立完善人力资源制度体系,切实维护员工合法权益,构建和谐的劳动关系,报告期内陆续修订与拟定了《人力资源管理权责》、《职务职级体系管理办法》、《员工调配管理办法》、《福利管理办法》等系列制度。同时,为使“岗得其人、人适其岗”,真正做到“人尽其才、才尽其用”,根据《职务职级体系管理办法》逐步完善与规范职务职级体系,保障员工纵向、横向多通道职业发展路径,进一步完善和创新干部人才选拔机制,提拔了一批优秀人才进入各级管理岗位和后备队伍,以干部年轻化、管理扁平化为目标,大力推进干部队伍优化建设。

4、优化完善薪酬体系,建立中长期激励机制

为实现员工价值和企业价值的和谐统一,搭建更具吸引力和竞争力的平台,结合公司双主业经营的实际情况,进一步完善薪酬福利体系、优化绩效考核办法与指标设置,强化了以经营成果为导向、个人收入与公司业绩挂钩的绩效文化。同时,进一步改革创新激励机制,针对不同产业、不同区域、不同层级,逐步建立起短期、中期、长期相结合的长效考核激励体系,充分调动了全体员工的积极性、主动性、创造性。

5、创建学习型企业,促进人才健康成长

公司始终致力于创建学习型组织,并提出了“认同公司文化和战略,支持公司发展和转型升级”的总体人才培养目标,一是统筹利用公司内外部培训资源,组织开展了各类主题培训、专项培训与外部考察交流活动、论坛讲座等,例如向员工普及转型升级后公司业务板块中高端制造基础知识的“应知应会讲座”以及提高上市公司员工舆情应对能力的“舆情管理讲座”;二是为有效整合内部人才资源,促进内部优秀管理经验与专业技能的传播、分享,初步建立了一支内部讲师团队,有力地增强了内部师资力量,更好地满足了企业内部培训需求;三是积极组织企业文化、工作指引、领导力课程等培训,并通过工会平台创建“创新工作室”,报告期内共完成多项课题的研究成果落地,促进了各专业线的交流与融合。

6、倾听员工心声,提高员工满意度

公司关注员工需求、注重员工身心健康,已搭建起多维度的沟通反馈渠道,一是持续开展合理化建议活动,鼓励员工在公司

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运营过程中发现的问题及时提出意见或建议,促进员工与管理层的无缝交流;二是通过《员工谈心谈话管理办法》等制度保障了管理层与各级员工有效对话,及时了解员工的思想动态与工作家庭情况,架起心与心的沟通桥梁;三是对员工不定期进行满意度调查,有助于管理层对公司情况进行全面审核,及时采取措施帮助员工提高工作效率,最终实现企业与员工的共同发展。

7、健全安全保障体系,保障员工生产安全

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,认真落实安全生产责任,无论是在高端制造生产方面均还是房地产开发建设方面均制定了一整套有效的安全管理制度与计划,建立起安全生产、劳动保护、职业卫生等多方面的规章制度,并采取多种安全防范措施,降低工作中的危险因素,及时消除安全隐患,致力于改善员工作业条件,为员工提供安全健康的工作环境。

8、丰富员工业余生活,深化企业文化建设

为营造舒适、愉悦的工作氛围,丰富员工业余生活,公司组织开展了丰富多彩的企业文化活动。在中国共产党成立97周年之际,组织开展“两学一做”系列党建活动,充分发挥党员的先锋模范作用;组织开展员工生日会、传统节日慰问、高温慰问等活动,关爱员工、增强员工的归属感;组织青年员工座谈会、春日徒步、山地马拉松、职工运动会、趣味健身、志愿者服务等各种文化活动,进一步增强了团队凝聚力,激发员工以更加饱满的热情投入到工作,助力公司发展。

9、客户至上,加强客服体系建设

2018年,公司持续推进客户服务体系建设,进一步梳理和完善客服组织框架、服务标准,修订客服相关管理办法,制定相关指引、模本和权责手册等。高端制造业板块,坚持“跟客户面对面”的沟通原则,以客户为中心,挖掘沟通渠道,多点开花,通过网站、热线、微信等现代通讯手段,做到及时了解客户产品动态,对客户技术需求、成本问题做到快速反应。房地产板块,多次组织开展客服体系相关研讨会,深入探讨银亿会平台建设思路,使物业、维修单位、房产工程、客服各职能部门环环相扣,实现有效的联动;针对安吉朗境项目,进一步完善了售前、售中物业服务管理相关流程,并赴安吉进行标准化工作巡检,开展客服体系标准化培训;另外,通过学习标杆,内外兼修提升服务技能,组织赴万科都心里、江山万里等项目学习交流,学习及吸收先进的客户服务和物业管理经验,培育面向未来的适应型服务组织。

10、积极主动,构建客户互动平台

公司以加强与客户沟通协作为原则,积极开展各项客户服务工作,致力于构建与客户的沟通交流平台。高端制造业板块,全心全意为客户着想,对客户需求,积极寻求替代解决方案,不定期召开客户见面会,积极主动推荐新产品,着实解决在产品匹配过程中的技术盲点、产品痛点,加强沟通,向客户高效传达相关信息。房地产板块,“银亿会”成立至今已吸纳会员近10万名,报告期内银亿会公众服务平台完成开发并上线,实现35000条有效精准会员数据导入,吸收新会员粉丝5000余名。同时,以“百强银亿,智创未来”为主题,实现编辑发行“银亿会”电子会刊4期,读者覆盖江浙沪等地的会员,并延伸至珠三角等更广的区域,扩大了覆盖面、提升了影响力;另外,围绕“品质服务?创享生活”的核心宗旨,组织以“浓情旺旺年,亿家福满满”等主题的4次共21场标准化节庆活动;围绕“亿起出发,智赢未来”的主题,开展了儿童绘画大赛、会员全家福拍摄、亲子科学秀、小骑士体验营等各类会员活动,宣传覆盖宁波/上海/安吉/南昌/南京五地约1.5万户会员家庭,展示了银亿与时代并行的风貌。

11、评估筛选,优化合作供方资源

在合作供方评估已例行化和常态化的情况下,继续对合作供方进行过程评估和履约评估,通过评估结果的反馈交流,倾听合作供方的声音和建议,促进双方合作的提升。高端制造业板块,通过长期合作与拓展,已打通产品链供应体系,与多家供应商签署长期合作协议,并通过合作信息反馈及专项评估,提高供方服务水平、降低合作风险。房地产板块,公司延伸合作评估周期至售后阶段,对售后服务和产品使用情况进行专项评估,以更全面反映合作状态,不断筛选信誉佳、质量好、实力强的供方进入公司供方资源管理库,充实供方管理平台,保证了项目的顺利开发和产品品质。

12、完善优化,创造良好竞争氛围

基于公司现有采购管理体系,继续系统性优化采购管理作业指引,严格按照体系文件规定积极推进采购工作。高端制造业板块,严格执行采购管理标准的同时,做好原材料常规年降工作。房地产板块,重点推进当场开标,同步细化评标办法,为合作伙伴营造良好的“公平、公正、公开”竞争氛围,和阳光、透明的采购竞争平台。另外,公司通过监督、投诉、举报管理办法及相关工作细则的实施,为合作伙伴提供有效的申诉途径,与合作伙伴在合同协议中签署廉洁合作责任书,保证招投标过

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程的廉洁公正。

13、严控流程,建立长期合作关系

为减少供需双方合作过程中可能产生的分歧,公司始终坚持充分沟通,相互理解,在保证双方利益的前提下达成双赢的解决办法。公司严格按照采购管理体系文件中的合同管理作业指引等相关规定,全面补充、完善标准化招标文件和合同示范文本,根据ERP审批流程系统层层把关审核,努力从文本和制度上做到签约零风险。同时,抓好合约履行中的跟踪和各个关键环节的落实,采取有效措施使履约风险在萌芽状态就予以消灭,并根据合约过程履行情况不断修订、完善合约文本,与供方建立了长期默契的合作关系。

2、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

十九、其他重大事项的说明

2018年12月17日,公司收到控股股东银亿控股及其一致行动人熊基凯先生的通知,2018年12月17日,银亿控股和熊基凯先生与宁波开发投资集团有限公司(以下简称“宁波开投”)签署《转让协议》,即银亿控股将持有的公司 106,753,341 股股份及熊基凯先生持有的公司 100,000,000 股股份,合计206,753,341 股(占公司总股本的 5.13%),以5元/股的价格,转让给宁波开投。2018年12月24日,公司收到宁波开投出具的《函》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,本次股份协议转让的过户登记手续已于2018年12月21日办理完毕。

二十、公司子公司重大事项

公司于2018年7月3日披露了《关于竞得房地产项目的公告》(公告编号:2018-093),即公司全资子公司杭州银辰置业有限公司参加了杭州市下城区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行的公开拍卖活动,以人民币5.82607亿元竞得杭州市下城区延安路和灯芯巷交叉口西北角的土地使用权【杭下国用(2003)字第234号、235号】及附属物(在建工程),该项目位于杭州市下城区延安路和灯芯巷交叉口西北角,土地面积3,422平方米,原规划建筑总面积19,348平方米,容积率为3.95,土地用途为商业、综合。截止本公告披露日,因杭州银辰置业未在约定的付款期限内支付成交款,公司收到浙江省杭州市中级人民法院《执行裁定书》【(2019)浙01执207号】,裁定如下:1、重新拍卖杭州市下城区延安路和灯芯巷交叉口西北角的土地使用权【杭下国用(2003)字第234号、235号】及附属物(在建工程);2、杭州银辰置业已交纳的保证金3000万元不予退还。

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第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份1,453,674,28236.09%1,453,674,28236.09%
2、国有法人持股2,700,0000.07%2,700,0000.07%
3、其他内资持股1,450,974,28236.02%1,450,974,28236.02%
其中:境内法人持股1,450,974,28236.02%1,450,974,28236.02%
境内自然人持股
1、人民币普通股2,574,315,60063.19%2,574,315,60063.19%
三、股份总数4,027,989,882100.00%4,027,989,882100.00%
报告期末普通股股东总数44,461年度报告披露日前上一月末普通股股东总数77,408报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

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股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
宁波圣洲投资有限公司境内非国有法人22.91%922,611,1320922,611,132质押899,569,207
宁波银亿控股有限公司境内非国有法人20.11%810,016,915-1440554390810016915质押704,353,407
熊基凯境内自然人17.67%711,557,036-9389293822,599,765688957271质押711,546,321
西藏银亿投资管理有限公司境内非国有法人11.95%481,414,7950481,414,7950质押479,635,868
宁波开发投资集团有限公司国有法人5.13%206,753,3412067533410206753341
鲁国华境内自然人2.56%103,000,000-140000000103000000质押103,000,000
孔永林境内自然人2.55%102,695,779-113042210102695779质押102,695,779
姚佳洪境内自然人1.34%54,000,0000054000000质押54,000,000
蒋伟平境内自然人1.02%40,898,190-61341810040898190质押40,898,190
欧阳黎明境内自然人0.39%15,525,300155253000155253000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明前十大股东中,宁波银亿控股有限公司、宁波圣洲投资有限公司、熊基凯、西藏银亿投资管理有限公司、欧阳黎明为一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
宁波银亿控股有限公司810,016,915人民币普通股810,016,915
熊基凯688,957,271人民币普通股688,957,271
宁波开发投资集团有限公司206,753,341人民币普通股206,753,341

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鲁国华103,000,000人民币普通股103,000,000
孔永林102,695,779人民币普通股102,695,779
姚佳洪54,000,000人民币普通股54,000,000
蒋伟平40,898,190人民币普通股40,898,190
#欧阳黎明15,525,300人民币普通股15,525,300
深圳市荣超投资发展有限公司10,300,000人民币普通股10,300,000
朱彬6,550,900人民币普通股6,550,900
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明前十大无限售流通股股东中,宁波银亿控股有限公司、熊基凯、欧阳黎明为一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)宁波银亿控股有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司93,713,502股股份;欧阳黎明女士通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司15,525,300股股份。
控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
宁波银亿控股有限公司熊续强2004年02月23日91330201758858350K金属材料、装潢材料、化工原料(除化学危险品)、电子器材的批发;国内陆路、水路、航空货运代理;国际陆路、水路、航空货代理;普通货物仓储;普通货物装卸、搬运、整理服务;装卸设备、机械设备的租赁;保洁服务;实业投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况截至本报告期末,宁波银亿控股全资子公司宁波普利赛思电子有限公司持有宁波康强电子股份有限公司(以下简称“康强电子”,股票代码 002119)19.72%股份,宁波银亿控股直接持有广西河池化工股份有限公司(股票代码 000953,以下简称“河池化工”) 29.59%股份。

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控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
熊续强本人中国香港
主要职业及职务2000 年12月至今一直担任银亿集团董事长、总裁, 2011年7月至今担任本公司董事长,同时兼任全国工商联常委,浙江省工商联副主席,宁波市工商联主席,宁波市商会会长,宁波市人大常委,宁波市慈善总会荣誉会长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况1、截至本报告期末,能续强先生控制的宁波普利赛思电子有限公司持有康强电子 19.72085%股份,及其一致行动人熊基凯先生、宁波保税区亿旺贸易有限公司、宁波凯能投资有限公司持有康强电子9.30920%股份,合计控股康强电子29.03006%股份; 2、截至本报告期末,熊续强先生控制的宁波银亿控股持有河池化工 29.59%股份。

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4、其他持股在10%以上的法人股东

法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动
宁波圣洲投资有限公司熊基凯2016年06月08日7,200,000,000元实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询服务。未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务。
西藏银亿投资管理有限公司熊基凯2015年11月11日3,300,000,000元实业投资、项目投资;投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务;不得吸收公众存款、发放贷款,不得经营金融产品,理财产品和相关衍生业务);经济信息咨询服务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

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第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
徐海江监事离任2018年04月02日离任
徐海江副总裁任免2018年04月02日第七届董事会第十次会议选举产生
刘权监事任免2018年04月24日2018年第一次职工代表大会选举产生
伍海翔副总裁离任2018年09月05日离任

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博士生导师,电动车辆国家工程实验室、北京电动车辆协同创新中心(国家教育部“2011 计划”)、新能源汽车国家监测与管理中心主任,新能源汽车国家大数据联盟秘书长,北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事。主要研究领域为车辆工

程、新能源汽车方向。

王海峰女士:女,1971 年出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权。美国哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者。曾任上海市人民检察院第一分院副处长、国浩律师集团(上海)事务所兼职律师。现任上海社会科学院法学研究所研究员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员,上海市人民检察院第三分院特约检察员,上海恒泰律师事务所兼职律师,上海韦尔半导体股份有限公司独立董事,南极电商股份有限公司独立董事。

2、监事(5人)朱莹女士:女,1984 年出生,本科学历,经济师,注册会计师,中国国籍,无境外居留权。曾任德勤华永会计事务所有限公司高级审计员,宁波银亿集团有限公司计财部会计,宁波雄宇进出口有限公司财务部副经理,本公司财务总监。现任本公司监事、银亿集团有限公司总审计师。张保柱先生:男,1982 年出生,管理学博士,中国国籍,无境外居留权。曾任银亿集团有限公司企业发展部经理、战略投资部总经理。现任本公司监事、银亿集团有限公司董事兼副总裁。刘江先生,男,1974 年出生,硕士研究生,工程师、一级注册建筑师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波鄞州建筑设计院建筑师,浙江大学宁波理工学院讲师、建筑与环境艺术研究所副所长,宁波银亿房地产开发有限公司总师办主任助理,副主任。现任本公司监事、总裁助理兼设计管理中心总监。

陆风起先生:男,1978 年出生,本科学历,经济师、房地产估价师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波银策房地产销售代理服务有限公司研展部总监、银策公司总经理助理,本公司战略投资中心副总监。现任本公司监事、行政人力中心副总监。

刘权先生:男,1979 年出生,研究生学历,经济师,中国国籍,无境外居留权。曾任浙江省围海建设集团有限公司办公室主任,宁波朗迪纺织品有限公司行政副总经理,埃美圣龙(宁波)制造有限公司总经办主任等。现任本公司监事、宁波保税区凯启精密制造有限公司副总经理。

3、高管(8人)王德银先生:本公司总裁,详见董事简历。方宇女士:本公司执行总裁,详见董事简历。孙红女士,女,1967 年出生,大专学历,高级工程师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波三利房地产开发有限公司预算部经理,宁波银亿房地产开发有限公司成本部经理、副总经理。宁波市建设工程造价管理协会副会长。历任本公司副总裁。邹朝辉先生,男,1982 年出生,硕士研究生,中国国籍,无境外居留权。曾任平安证券有限责任公司投资银行事业部高级总监。现任本公司副总裁,广西河池化工股份有限公司董事,宁波康强电子股份有限公司监事。王向东先生,男,1969 年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。曾任东风华泰铝轮毂有限公司总经理,盛泰隆铝轮毂有限公司总经理,芜湖宝德轮毂有限公司总经理,宁波卓越圣龙工业技术有限公司总经理。现任本公司副总裁。

徐海江先生,男,1976年出生,本科学历,工程师,注册造价工程师,一级建造师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波德威工程造价投资咨询公司部门经理助理、部门副经理,宁波银亿房地产开发有限公司成本部经理。历任本公司监事,现任本公司现任本公司副总裁。

李春儿女士,女,1972 年出生,本科学历,高级会计师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波京涛实业有限公司财务副经理,宁波国银信息有限公司财务部副经理,宁波银亿金属材料有限公司财务负责人,宁波银亿房地产开发有限公司财务部经理助理、副经理,本公司财务管理中心财务经理、总监助理、副总监,公司财务副总监。现任本公司财务总监。

赵姝,女,1983 年出生,硕士研究生,经济师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波维科精华集团股份有限公司证券事务代表,自2012年起开始担任本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓股东单位名称在股东单位担任的任期起始日期任期终止在股东单位是否

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职务日期领取报酬津贴
熊续强银亿集团有限公司董事长、总裁2000年12月01日
张明海银亿集团有限公司董事、常务副总裁2001年12月01日
张明海宁波如升实业有限公司董事2005年05月01日
张明海宁波银亿控股有限公司董事长2005年06月01日
方宇银亿集团有限公司董事2006年03月22日
方宇宁波银亿控股有限公司董事2009年06月01日
张保柱银亿集团有限公司董事、副总裁2017年11月08日
朱莹银亿集团有限公司总审计师2017年06月20日
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
谈跃生博格华纳全球副总裁兼中国区总裁
邱扬西安电子科技大学教授、博士生导师
余明桂武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士
余明桂武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事
余明桂烽火通信科技股份有限公司独立董事
余明桂湖北回天新材料股份有限公司独立董事
余明桂湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事
王震坡北京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师
王震坡北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事
王海峰上海社会科学院法学研究所研究员
王海峰中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员
王海峰上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员
王海峰上海市人民检察院第三分院特约检察员
王海峰上海恒泰律师事务所兼职律师
王海峰上海韦尔半导体股份有限公司独立董事
王海峰南极电商股份有限公司独立董事

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四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、高管人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬由两部分组成,起始薪酬总额由公司薪酬体系对应的薪级薪档来确定,其中绩效薪酬根据考核结果确定。

2、在公司任其他职位的董事、监事的薪酬按照其担任的职务根据公司薪酬管理制度发放。公司独立董事津贴是根据房地产行业上市公司独立董事总体薪酬水平,由公司第五届董事会第一次会议审议同意并提交股东大会通过后按规定发放。

3、公司董事、监事及高管人员2018年度从公司获得报酬总额(含税)为1,235.81万元。

4、董事长熊续强先生、副董事长张明海先生在银亿集团领取薪酬;董事谈跃生先生、邱扬先生、余明桂先生、王震坡先生、王海峰女士仅在本公司领取津贴,在其任职单位领取薪酬;监事朱莹女士、张保柱先生未在本公司领取津贴,在银亿集团领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
熊续强董事长62现任0
张明海副董事长53现任0
方宇副董事长兼执行总裁48现任149.24
王德银董事兼总裁54现任149.24
谈跃生董事60现任15
邱扬董事61现任15
余明桂独立董事48现任15
王震坡独立董事42现任15
王海峰独立董事47现任15
朱莹监事会主席34现任0
张保柱监事36现任0
刘权职工监事39现任40
刘江职工监事43现任95.94
陆风起职工监事40现任55
孙红副总裁51现任127.92
邹朝辉副总裁36现任128
王向东副总裁49现任100
徐海江副总裁42现任101.14
赵姝董事会秘书35现任21.77
李春儿财务总监46现任76.75
伍海翔副总裁4358.25

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陆学佳董事会秘书3957.56
合计--------1,235.81--
母公司在职员工的数量(人)240
主要子公司在职员工的数量(人)11,361
在职员工的数量合计(人)11,601
当期领取薪酬员工总人数(人)11,601
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)11
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员3,180
销售人员25
技术人员1,244
财务人员155
行政人员407
经营管理140
工程管理68
设计管理23
成本合约管理21
市场营销管理106
物业管理6,085
其他人员147
合计11,601
教育程度
教育程度类别数量(人)
研究生及以上966
本科1,046
大专及以下9,589
合计11,601

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2、薪酬政策

遵循“收入基本平衡、基本按劳分配、市场基本接轨”三个原则,建立科学合理的薪酬福利、绩效考核和激励机制,在确保薪酬体系整体平衡的基础上,围绕经营目标逐步建立三级绩效管理体系,积极探索并实践中长期激励机制,尊重并认可员工的贡献,激励员工创造更多价值。薪酬福利管理方面,已建立的基于职位价值及能力素质的薪酬福利体系,并结合公司经营业绩情况,与市场薪酬水平建立动态对接机制,不断优化调整宽幅薪酬管理体系,以确保对外具有一定竞争力,对内兼顾公平。核心管理层、中层管理布局更加合理,也给每个岗位留出了较大调整空间,基层员工薪酬与市场对接更加充分。绩效管理方面,三级绩效管理体系的逐步完善,绩效管理制度得到有效落实,绩效考核结果得到充分应用,进一步强化以经营业绩为导向的企业文化,激励员工发挥潜能,加强“薪酬与公司业绩挂钩,薪酬与工作结果挂钩”的绩效文化。公司战略目标层层分解,经营指标分解到人,有效的实现了绩效管理工具的指挥棒作用,激发了员工的工作积极性和创造性,实现了员工薪资和公司业绩的正向联动,促进了劳动关系和谐稳定。中长期激励方面,公司一直致力于建立并完善中长期相结合、年度绩效薪酬与项目激励相结合的绩效激励机制。同时,积极探索事业合伙人、项目跟投以及员工持股计划等多项激励机制,促进公司项目快速、高效开发的同时,实现员工贡献与收益共享的和谐统一。

3、培训计划

公司始终致力于创建学习型组织,多年来构建了一套较为完善的培训管理体系,2017年在培训工作上更是提出了“认同公司文化和战略、具备专业担当和优秀团队管理能力,支持公司发展和转型升级”的总体人才培养目标,根据公司发展战略、员工能力素质和人才职业发展规划的要求展开形式多样的内外训活动。报告期内,为有效整合内部人才资源,促进内部优秀管理经验与专业技能的传播、分享,初步建立一支内部讲师团队,有力地增强内部师资力量,更好地满足企业内部培训需求。同时,积极打造内部知识分享平台,继续完善OA系统知识板块,通过构建知识库、知识分享、制度汇编、文档等内部知识板块,为员工创造更多元化的学习渠道。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

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第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的要求,已建立起能够覆盖公司经营活动各环节的内控体系。但是,报告期内公司仍存在未能严格执行内控制度的情形,公司已认真分析原因、积极整改,今后将进一步强化执行内部监督机制,进一步完善公司治理,确保公司各项经营活动规范运行。

1、关于股东与股东大会:公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》的相关规定,规范股东大会的召集、召开、审议和表决等程序,确保所有股东能充分行使自己的权利,并及时披露股东大会决议及执行情况。同时,公司还邀请律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,并出具法律意见书,保证了股东大会的合法有效。

2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东能够在遵照《上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等规范性文件要求的基础上,全面支持公司生产经营活动。

3、关于董事和董事会:公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,其人数及人员构成符合当前有关法律、法规的要求,公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专业委员会,其主任委员全部由独立董事担任,成员配备合理。报告期内,公司董事会共召开24次会议,各位董事能够勤勉、忠实、尽责地履行各项职责,确保董事会的科学决策和有效运行;董事会各专业委员会均能严格按照各自委员会的实施细则开展工作,在公司的经营管理中充分发挥了专业性作用;每位独立董事均能认真、尽责地履行《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关制度赋予的职责,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

4、关于监事和监事会:公司监事会由2名股东监事和3名职工监事组成,其人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内,公司监事会共召开8次会议,各位监事能够按照有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制:公司建立了较为全面的绩效考核评价办法,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。公司董事和高级管理人员、核心骨干的绩效评价采取自我评价和按绩效评价标准进行评价两部分相结合的综合绩效评价方式,对管理人员实行年薪制,年薪与年度经营指标完成情况挂钩,同时根据《公司章程》及内控制度中对管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合绩效评估,为维护股东全体利益,进一步完善公司治理结构,促进公司持续稳定的发展具有重要作用。报告期内,公司积极实施第一期员工持股计划,充分调动了广大员工的积极性。

6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护债权人、客户、供应商、员工等所有业务相关者的利益,充分建立良好的沟通和协调机制,确保了公司稳定、和谐的生产经营氛围;同时,公司通过《公司章程》和制定《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》进一步明确了利润分配政策,充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。

7、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的有关规定,切实依法履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地通过《证券时报》及巨潮资讯网披露有关信息,保证全体股东和投资者获得平等的知情权;同时,设立了与投资者和中小股东沟通的多种渠道,披露了董秘信箱、联系电话、传真及电子邮箱,在公司网站上建立投资者关系专栏等,促进了公司与投资者之间的良性互动。

8、关于内部控制制度的建立健全:报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求,不断加强完善公司内控体系建设,已建立起一套完整的内部控制管理体系。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异√ 是 □否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件存在重大差异的具体情况及原因说明

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2018年度,实际控制人控制的关联企业占用银亿股份公司非经营性资金224,777.59万元未归还。该等事项不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,银亿股份公司未按照《关联交易管理办法》、《关联方资金往来管理制度》等内控制度履行相应决策审批程序和信息披露义务,内部监督无效。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况。截至本报告期末,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务结构及自主经营能力:

1、业务方面:公司在业务方面独立于控股股东,公司独立从事生产经营,与控股股东不存在竞争及依赖关系。2、人员方面:公司除总裁王德银先生、执行总裁方宇女士在控股股东单位担任董事,副总裁邹朝辉先生在控股股东下属企业担任董事、监事外,其他高管人员均专职在本公司工作并领取薪酬;公司拥有完整独立的人事、工资管理体系。3、资产方面:公司与控股股东资产权属清晰,不存在资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。4、财务方面:2018年度,实际控制人控制的关联企业占用公司非经营性资金情形。该等事项不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,公司未按照《关联交易管理办法》、《关联方资金往来管理制度》等内控制度履行相应决策审批程序和信息披露义务。5、机构方面:公司组织机构健全,董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2018年第一次临时股东大会临时股东大会87.39%2018年01月22日2018年01月23日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了公司《2018年第一次临时股东大会决议公告 》(公告编号:2018-010)
2018年第二次临时股东大会临时股东大会78.78%2018年02月12日2018年02月13日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了公司《2018年第二次临时股东大会决议公告 》(公告编号:2018-025)
2018年第三次临时股东大会临时股东大会81.11%2018年03月15日2018年03月16日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了公司《2018年第三次临时股东大会决议公告 》(公告编号:2018-035)
2017年年度股东大会年度股东大会87.99%2018年04月24日2018年04月25日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了公司《2017年年度股东大会决议公告 》(公告编号:2018-055)
2018年第四次临时股东大会临时股东大会81.43%2018年07月30日2018年07月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了公司《2018年第四次临时股东大会决议公告 》(公告编号:2018-110)

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2018年第五次临时股东大会临时股东大会76.14%2018年08月27日2018年08月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了公司《2018年第五次临时股东大会决议公告 》(公告编号:2018-126)
2018年第六次临时股东大会临时股东大会76.53%2018年10月29日2018年10月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了公司《2018年第六次临时股东大会决议公告 》(公告编号:2018-151)
2018年第七次临时股东大会临时股东大会76.15%2018年12月12日2018年12月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了公司《2018年第七次临时股东大会决议公告 》(公告编号:2018-174)
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
余明桂24123001
王震坡24123001
王海峰24123001

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六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内,公司董事会下属的审计、薪酬与考核、战略、提名四个专业委员会均严格按照相应委员会的实施细则开展工作,在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用:

1、审计委员会履职情况

报告期内,审计委员会积极履行职责,充分利用专业知识对公司内部审计工作进行指导;在年审会计师事务所对公司2018年度财务报告及内部控制进行审计期间,就审计计划、审计初稿与年审注册会计师进行沟通,督促审计工作的进度,并在认真审阅公司2018年财务报告及内部控制自我评价报告后发表审阅意见。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,薪酬与考核委员审查了公司董事及高级管理人员2018年度的日常履行职责情况及薪酬情况。

3、战略委员会履职情况

报告期内,战略委员会根据转型升级战略,对公司发展战略的制定提出了合理建议,对加强决策科学性方面发挥了重要作用。

4、提名委员会履职情况

报告期内,提名委员会认真履行职责,审查了公司拟选举董事及拟聘任高级管理人员的任职资格。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考核是依据公司年度经济指标完成情况和分管工作目标完成情况(关键绩效指标)进行综合考核,根据考核结果确定高管人员的年度薪酬。高管人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬由两部分组成,起始薪酬总额由公司薪酬体系对应的薪级薪档来确定,其中绩效薪酬根据考核结果确定。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
2018年度,公司实际控制人控制的关联企业占用公司非经营性资金224,777.59万元未归还。该等事项不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,公司未能严格按照《关联交易管理办法》、《关联方资金往来管理制度》等内控制度履行相应决策审批程序和信息披露义务,内部监督无效。 公司已认真整改上述内部控制存在的问题,继续强化内部控制监督检查机制,加强对重点风险领域的内控检查,切实保证内控制度的有效执行,不断提升公司规范运作水平。

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2019年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引《银亿股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例94.20%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例99.45%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准重大缺陷:①公司财务报表、财务报告及财务相关信息披露等方面发生重大违规事件;②公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能;③发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④注册会计师对公司财务报告出具无保留意见之外的其他意见类型的审计报告。 重要缺陷:①公司财务报表、财务报告的编制不完全符合企业会计准则和披露要求,导致财务报告出现重要错报;②公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整。 一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。重大缺陷:①法规方面,严重违规并被处以重罚或承担刑事责任;②运营方面,项目开发非正常原因长期停止;③声誉方面,负面消息在全国各地流传,政府或监管机构进行调查,对企业声誉造成无法弥补的损害;④安全方面,导致一位以上职工或公民死亡;⑤环境方面,对周围环境造成永久污染或无法弥补的破坏。 重要缺陷:①法规方面,违规并被处罚;②运营方面,项目开发非正常原因停止一个月以内;③声誉方面,负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害;④安全方面,长期影响多位职工或公民健康;⑤环境方面,对周围环境造成较重污染,需高额恢复成本。 一般缺陷:①法规方面,轻微违规并已整改;②运营方面,项目开发非正常原因短暂停止并在十个工作日内得以恢复;③声誉方面,负面消息在企业内部流传,对企业声誉造成轻微损害;④安全方面,长期影响一位职工或公民健康;⑤环境方面,污染和破坏在可控范围内,未造成永久影响。
定量标准重大缺陷:利润总额的5%≤潜在错报金额,营业收入的1%≤潜在错报金额,净资产的5%≤潜在错报金额 ,资产总额的0.5%≤潜在错报金额。 重要缺陷:利润总额的2.5%≤潜在错报重大缺陷:合并财务报表资产总额的0.5%≤直接财产损失金额。 重要缺陷:合并财务报表资产总额的0.25%≤直接财产损失金额<合并财务报表资产总额的0.5%。

银亿股份有限公司2018年年度报告全文

金额<利润总额的5%,营业收入的0.5%≤潜在错报金额<营业收入的1% ,净资产的1%≤潜在错报金额<净资产的5%,资产总额的0.25%≤潜在错报金额<资产总额的0.5%。 一般缺陷:潜在错报金额<利润总额的2.5%,潜在错报金额<营业收入的0.5%,潜在错报金额<净资产的1%,潜在错报金额<资产总额的0.25%。一般缺陷:直接财产损失金额<合并财务报表资产总额的0.25%。
财务报告重大缺陷数量(个)1
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0
内部控制审计报告中的审议意见段
2018年度,公司实际控制人控制的关联企业占用公司非经营性资金224,777.59万元未归还。该等事项不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,公司未能严格按照《关联交易管理办法》、《关联方资金往来管理制度》等内控制度履行相应决策审批程序和信息披露义务,内部监督无效。 公司已认真整改上述内部控制存在的问题,继续强化内部控制监督检查机制,加强对重点风险领域的内控检查,切实保证内控制度的有效执行,不断提升公司规范运作水平。
内控审计报告披露情况披露
内部控制审计报告全文披露日期2018年04月30日
内部控制审计报告全文披露索引《银亿股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是注:1、公司可自定义增加表格披露所有公开发行的公司债券信息。2、年度报告其他章节与上述规定要求披露的部分内容相同的,公司可以建立相关查询索引,避免重复。公司发行多只公司债券的,披露本章节相关事项时应指明与相关公司债券的对应关系。3、对于非公开发行公司债券的上市公司,鼓励公司参照下述要求披露公司债券信息。

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)15银亿011123082015年12月24日-12月25日2018年12月24日(未能按时足额兑付“15银亿01”2018年回售本金,未回售部分已通过持有人会议加速到期表决)30,0007.28%本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)16银亿041124042016年6月21日-6月22日2021年6月21日(截至目前,该期债券已通过持有人会议加速到期表决)70,0007.03%
银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)16银亿051124122016年7月11日-7月12日2021年7月11日(截至目前,该期债券已通过持有人会议豁免加速到期)40,0007.05%
银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)16银亿071124332016年8月19日-8月22日2021年8月19日(截至目前,该期债券已通过持有人会议豁免加速到期)40,0006.80%
银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)16银亿011185862016年3月28日-3月29日2018年03月28日(实际到期日)08.20%
银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)16银亿021186562016年5月3日-5月4日2018年05月03日(实际到期日)08.20%
银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)16银亿061187802016年7月28日-7月29日2018年07月28日(实际到期日)08.20%
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排15银亿01、16银亿04、16银亿05、16银亿07的发行和交易对象为持有中国结算深圳分公司开立A股证券账户的合格投资者;16银亿01、16银亿02、16银亿06的发行和交易对象为持有中国结算深圳分公司开立A股证券账户的合格投资者且每次发行对象不超过二百人。
报告期内公司债券的付息兑付情况2018年3月28日,16银亿01完成付息及全额回售,债券已摘牌;2018年5月3日,16银亿02完成付息及全额回售,债券已摘牌;2018年7月28日,16银亿06完成付息及全额回售,债券已摘牌。 2018年6月21日,16银亿04完成付息;2018年7月11日,16银亿05完成付息;2018年8月19日,16银亿07完成付息。 2018年12月24日,15银亿01未能如期偿付应付回售款本金,回售与非回售部分利息已足额划付。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。15银亿01、16银亿04、16银亿05、16银亿07附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 报告期内16银亿01共计回售21,999.90万元,于2018年3月28日完成回售工作,回售后本期债券余额0.00万元;报告期内16银亿02共计回售28,000.00万元,于2018年5月3日完成回售工作,回售后本期债券余额0.00万元;16银亿06共计回售31,500万元,于2018年7月28日完成回售工作,回售后本期债券余额0.00万元。 报告期内15银亿01共计回售29,973.30万元,2018年12月24日,公司因短期资金周转困难,未能如期兑付上述回售部分本金。 其他债券于报告期内不存在回售情况。
名称招商证券股份有限公司办公地址北京市西城区金融街甲 9号金融街中心7层联系人卢小桃、董尧、常曌翔联系人电话010-60840887
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称中诚信证券评估有限公司办公地址上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)
公司债券募集资金使用情况及履行的程序募集资金按照《募集说明书》列明的用途使用并履行相关的程序。
年末余额(万元)0
募集资金专项账户运作情况15银亿01、16银亿04、16银亿05、16银亿07在中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行开立募集资金及偿债保证金专户,账号3901110019200156235,16银亿01、16银亿02、16银亿06在中国工商银行股份有限公司宁波江北支行开立募集资金及偿债保证金专户,账号3901130019000359351,相关账户均正常使用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致15银亿01、16银亿01、16银亿02、16银亿04、16银亿05、16银亿07的募集资金在扣除发行费用后,已全部用于补充公司营运资金,优化资本结构,改善公司资金状况,与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

2018年12月24日,中诚信评估出具《中诚信证评关于下调银亿股份有限公司主体及债项信用等级并将其继续列入可能降级的信用评级观察名单的公告》(信评委公告[2018]142号),鉴于“15银亿01”未能如期足额兑付回售本金,已构成实质性违约,中诚信评估决定将公司的主体信用等级由BBB下调至C,将“15银亿01”、“16银亿04”、“16银亿05”和“16银亿07”债项信用等级由BBB下调至C,并继续将公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、增信机制

2019年1月29日,“16银亿05”、“16银亿07”2019年第二次债券持有人会议审议通过《关于要求发行人出具书面承诺,对本期债券不进行债转股、不得随意处置任何资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产,以保证债券本息兑付的议案》、《关于发行人及其关联方为“16银亿05”提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期的议案》。

2019年2月14日,“15银亿01”2019年第二次债券持有人会议审议通过《关于要求发行人及其关联方为“15银亿01”无条件提供增信措施的议案》。同日,“16银亿04”2019年第二次债券持有人会议审议通过《关于要求发行人出具书面承诺,对本期债券不进行债转股、不得随意处置任何资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产,以保证债券本息兑付的议案》、《关于要求发行人及其关联方为“16银亿04”无条件提供增信措施的议案》。

2019年3月6日,公司披露《银亿股份有限公司关于子公司为“16银亿05”公司债提供担保的公告》,公司及关联方拟为“16银亿05”提供增信措施,具体增信措施如下:一是股权质押担保:公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司(以下简称“宁波银亿房产”)持有的沈阳银亿房地产开发有限公司(以下简称“沈阳银亿房产”)11.11%的股权、舟山银亿房地产开发有限公司(以下简称“舟山银亿房产”)1.85%的股权和舟山银亿新城房地产开发有限公司(以下简称“舟山银亿新城房产”)1.85%的股权,以及宁波银亿置业有限公司(以下简称“宁波银亿置业”)持有的象山银亿房地产开发有限公司(以下简称“象山银亿房产”)22.22%的股权;二是债权质押担保,宁波银亿房产享有的对沈阳银亿房产1,837.59万元债权、对舟山银亿房产10,896.10万元债权、对舟山银亿新城房产3,911.11万元债权和对象山银亿房产13,954.22万元债权。担保金额合计为40,000万元,担保期限至“16银亿05”清偿完毕为止。本次交易已经公司第七届董事会第三十一次临时会议审议通过,上述担保涉及的担保金额在本公司2017年年度股东大会审议通过的《2018年度新增担保额度的议案》中新增人民币168亿元的担保额度内(其中本公司新增担保额度为25亿元),因此,无需提交公司股东大会审议。

2019年3月6日,公司披露《银亿股份有限公司关于子公司为“16银亿07”公司债提供担保的公告》,公司及关联方拟为“16银亿07”提供增信措施,具体增信措施如下:一是股权质押担保:公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司(以下简称“宁波银亿房产”)持有的沈阳银亿房地产开发有限公司(以下简称“沈阳银亿房产”)11.11%的股权、舟山银亿房地产开发有限公司(以下简称“舟山银亿房产”)1.85%的股权和舟山银亿新城房地产开发有限公司(以下简称“舟山银亿新城房产”)1.85%的股权,以及宁波银亿置业有限公司(以下简称“宁波银亿置业”)持有的象山银亿房地产开发有限公司(以下简称“象山银亿房产”)22.22%的股权;二是债权质押担保,宁波银亿房产享有的对沈阳银亿房产1,837.59万元债权、对舟山银亿房产10,896.10万元债权、对舟山银亿新城房产3,911.11万元债权和对象山银亿房产13,954.22万元债权。担保金额合计为40,000万元,担保期限至“16银亿07”清偿完毕为止。本次交易已经公司第七届董事会第三十一次临时会议审议通过,上述担保涉及的担保金额在本公司2017年年度股东大会审议通过的《2018年度新增担保额度的议案》中新增人民币168亿元的担保额度内(其中本公司新增担保额度为25亿元),因此,无需提交公司股东大会审议。

截至本报告出具日,公司及关联方宁波银亿房产、宁波银亿置业等已与债券受托管理人招商证券股份有限公司签订相应的《股权质押担保协议》和《债权质押担保协议》,除象山银亿房产22.22%的股权及13,954.22万元债权尚待办理质押登记手续外,其余新增措施均已完成落实。

2、偿债计划

公司发行的公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流。报告期内,公司偿债计划及其他保障措施未发生变更,与《募集说明书》一致。上述债券设置了募集资金及偿债保证金专户,账户资金的提取与募集说明书的相关承诺保持一致。

3、其他偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人的利益,保证本期债券本息按约定偿付,公司建立了一系列工作机制,包括建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等,形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。包括且不限于制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、设立募集资金及偿债保证金专户、严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、发行人承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要负责人不得调离。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

债券受托管理人作为会议召集人,于2018年12月18日在在深圳证券交易所网站发布了《招商证券股份有限公司关于召开银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)等四只债券2019年第一次债券持有人会议的通知》,于2018年12月28日在深圳证券交易所网站发布了《招商证券股份有限公司关于召开银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期 )等四只债券2019年第一次债券持有人会议的补充通知》,对部分内容进行了修订并新增临时议案。

2019年1月8日,持有人会议于宁波海尚大酒店以现场会议方式召开,根据投票结果,本次债券持有人会议审议的议案一、《关于要求发行人及其关联方等为“15银亿01”、“16银亿04”、“16银亿05”和“16银亿07”债券提供增信措施的议案》各期债券投票情况如下:

债券简称出席会议债券持有人或代理人数代表公司债券数量(张)占本期公司债券总张数比例 (%)同意票数量 (张)同意票占本期公司债券总张数的比例反对票数量 (张)反对票占本期公司债券总张数的比例投票结果
15银亿01252,935,59097.85%2,935,59097.85%00.00%通过
16银亿04314,981,07071.16%4,981,07071.16%00.00%通过
16银亿05233,348,89083.72%3,348,89083.72%00.00%通过
16银亿07213,289,96982.25%3,289,96982.25%00.00%通过
债券简称出席会议债券持有人或代理人数代表公司债券数量(张)占本期公司债券总张数比例 (%)同意票数量 (张)同意票占本期公司债券总张数的比例反对票数量 (张)反对票占本期公司债券总张数的比例投票结果
15银亿0112,67097.85%1,39052.06%00.00%通过
16银亿04314,981,07071.16%4,981,07071.16%00.00%通过
16银亿05233,348,89083.72%3,348,89083.72%00.00%通过
16银亿07213,289,96982.25%3,289,96982.25%00.00%通过
债券简称出席会议债券持有人或代理人数代表公司债券数量(张)占本期公司债券总张数比例 (%)同意票数量 (张)同意票占本期公司债券总张数的比例反对票数量 (张)反对票占本期公司债券总张数的比例投票结果
15银亿01252,935,59097.85%2,935,59097.85%00.00%通过
16银亿04314,981,07071.16%4,981,07071.16%00.00%通过
16银亿05233,348,89083.72%3,348,89083.72%00.00%通过
16银亿07213,289,96982.25%3,289,96982.25%00.00%通过
债券简称出席会议债券持有人或代理人数代表公司债券数量(张)占本期公司债券总张数比例 (%)同意票数量 (张)同意票占本期公司债券总张数的比例反对票数量 (张)反对票占本期公司债券总张数的比例投票结果
15银亿01252,935,59097.85%2,935,59097.85%00.00%通过
16银亿04314,981,07071.16%4,981,07071.16%00.00%通过
16银亿05233,348,89083.72%3,348,89083.72%00.00%通过
16银亿07213,289,96982.25%3,289,96982.25%00.00%通过
债券简称出席会议债券持有人或代理人数代表公司债券数量(张)占本期公司债券总张数比例 (%)同意票数量 (张)同意票占本期公司债券总张数的比例反对票数量 (张)反对票占本期公司债券总张数的比例投票结果
15银亿01252,935,59097.85%2,935,59097.85%00.00%通过
16银亿04314,981,07071.16%4,981,07071.16%00.00%通过
16银亿05233,348,89083.72%3,348,89083.72%00.00%通过
16银亿07213,289,96982.25%3,289,96982.25%00.00%通过
债券简称出席会议债券持有人或代理人数代表公司债券数量(张)占本期公司债券总张数比例 (%)同意票数量 (张)同意票占本期公司债券总张数的比例反对票数量 (张)反对票占本期公司债券总张数的比例投票结果
15银亿01252,935,59097.85%200,0006.67%2,735,59091.19%不通过
16银亿04314,981,07071.16%200,0002.86%4,781,07068.30%不通过
16银亿05233,348,89083.72%00.00%3,348,89083.72%不通过
16银亿07213,289,96982.25%518,00012.95%2,660,86966.52%不通过
债券简称出席会议债券持有人或代理人数代表公司债券数量(张)占本期公司债券总张数比例 (%)同意票数量 (张)同意票占本期公司债券总张数的比例反对票数量 (张)反对票占本期公司债券总张数的比例投票结果
15银亿01252,935,59097.85%2,935,59097.85%00.00%通过
16银亿04314,981,07071.16%3,961,48756.59%1,019,58314.57%通过
16银亿05233,348,89083.72%00.00%3,348,89083.72%不通过
16银亿07213,289,96982.25%921,09023.03%2,368,87959.22%不通过
债券简称出席会议债券持有人或代理人数代表公司债券数量(张)占本期公司债券总张数比例 (%)同意票数量 (张)同意票占本期公司债券总张数的比例反对票数量 (张)反对票占本期公司债券总张数的比例投票结果
16银亿04314,981,07071.16%4,981,07071.16%00.00%通过
16银亿05233,348,89083.72%3,348,89083.72%00.00%通过
16银亿07213,289,96982.25%3,289,96982.25%00.00%通过

察名单,债券受托管理人于2018年12月17日出具了了15银亿01、16银亿04、16银亿05和16银亿07的《银亿房地产股份有限公司公司债券2018年度第七次临时受托管理事务报告》。

2018年12月19日,公司披露因重大事项存在不确定性,特向深交所申请“15银亿01”、“16银亿04”、“16银亿05”和“16银亿07”自12月20日上午开市起停牌,债券受托管理人于2018年12 月21日出具了了15银亿01、16银亿04、16银亿05和16银亿07的《银亿房地产股份有限公司公司债券2018年度第八次临时受托管理事务报告》。

2018年12月24日,“15银亿01”未能如期兑付回售本金,并同步披露下一步工作安排,债券受托管理人于2018年12月24日出具了了15银亿01、16银亿04、16银亿05和16银亿07的《银亿房地产股份有限公司公司债券2018年度第九次临时受托管理事务报告》。

2018年12月24日,中诚信评估决定将公司的主体信用等级由BBB下调至C,将“15银亿01”、“16银亿04”、“16银亿05”和“16银亿07”债项信用等级由BBB下调至C,并继续将公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单,债券受托管理人于2018年12月25日出具了了15银亿01、16银亿04、16银亿05和16银亿07的《银亿房地产股份有限公司公司债券2018年度第十次临时受托管理事务报告》。

3、 现场检查

2018年6月19日、9月15日、12月11日-12月31日,债券受托管理人根据《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引(试行)》要求,采取现场方式对公司的经营管理、股东质押平仓进展、资金准备情况、诉讼和和解进展等情况进行了现场风险排查。现场排查具体分为访谈公司高管、经办人员和现场核查两部分。其间,还通过电话、邮件、舆情监督等多种方式持续了解公司现金储备情况、资信情况、偿债资金安排等。

4、 召开持有人会议

2018年12月18日,受托管理人披露持有人会议通知,拟于2019年1月8日召开持有人会议,为存续期内所有债券追加增信措施,本次会议后于2019年1月8日于宁波现场召开。

5、 动态风险监测

债券受托管理人每月月初按照《公司证券发行与交易管理办法》第四十五条要求以邮件反馈、公告查询等方式核实公司是否存在指标触发情形,并监测《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引(试行)》中定性定量指标值从而根据监测结果实时更新公司风险分类情况。

6、 提示协助办理兑付兑息

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目2018年2017年同期变动率
息税折旧摊销前利润98,605.79220,135.59-55.21%
流动比率92.35%169.08%-76.73%
资产负债率59.04%57.84%1.20%
速动比率40.37%83.00%-42.63%
EBITDA全部债务比8.55%14.15%-5.60%
利息保障倍数0.463.24-85.80%
现金利息保障倍数1.693.55-52.39%
EBITDA利息保障倍数1.093.5-68.86%
贷款偿还率91.17%100.00%-8.83%
利息偿付率99.74%100.00%-0.26%

2、银亿控股及其一致行动人存在可能被平仓的风险

公司股票连续两个交易日(2018年8月21日、2018年8月22日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票异常波动的情形。公司控股股东银亿控股及其一致行动人共持有公司3,209,529,207股,其中质押股份数量为3,030,507,331股,占其持有公司总股份数的94.42%。按2018年8月22日公司股票收盘价5.63元/股计算,银亿控股及其一致行动人跌破平仓线的质押股份总数为1,681,271,717股,占公司总股本的41.74%,占其持有公司股份总数的52.38%,存在可能被平仓的风险。

公司于2018年8月27日召开董事会审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

上述内容已在2018年8月23日、8月25日、8月28日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《银亿股份有限公司关于股票交易异常波动公告》(公告编号:2018-124)、《银亿股份有限公司拟召开董事会审议发行股份及支付现金购买资产的议案的停牌公告》(公告编号:2018-123)、《银亿股份有限公司关于股东股票质押的公告》(公告编号:2018-125)、《银亿股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告》(公告编号:2018-127)中体现。

该事项对公司经营情况和偿债能力存在一定不利影响。

3、股东股票质押存在平仓、被动减持风险

2018年9月12日,公司公告控股股东银亿控股及其一致行动人公司第三大股东熊基凯先生于近日收到天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)、云南国际信托有限公司(以下简称“云南国际信托”)、华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)、申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)、东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)部分质权人关于股票质押平仓、违约处置等通知,银亿控股、熊基凯先生持有的公司股份存在被动减持的风险。其中银亿控股截至2018年9月12日持有发行人股份954,072,354股,占公司总股份的23.69%;其中累计质押791,353,407股,占公司总股份的19.65%,占其持有公司股份的82.94%,拟被动强制减持股份数量不超过229,179,367股,占公司总股份的5.69%;熊基凯先生截至2018年9月12日持有公司股份811,557,036股,占公司总股份的20.15%;其中累计质押811,546,327 股,占公司总股份的20.15%,占其持有公司股份的100%,拟被动强制减持股份数量不超过180,479,000股,占公司总股份的4.48%。银亿控股及其一致行动人熊基凯先生上述质押的409,658,367股公司股份(占公司总股份的10.17%),在未来相关法规约定期限内存在被强制处置的风险。若上述质押股份被强制处置,不会导致发行人实际控制权及实际控制人的变更,也不会对发行人的生产经营产生影响。

上述内容已在2018年9月12日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《银亿股份有限公司关于股东股票质押拟违约处置的提示性公告》(公告编号:2018-137)中体现。

4、深交所出具监管函

2018年10月17日,深圳证券交易所出具《关于对银亿股份有限公司的监管函》(公司部监管函〔2018〕第 98号),截至2018年10月17日,公司尚未就《关于对银亿股份有限公司的重组问询函》进行答复,仍未能披露相关文件,也未向深交所申请公司股票复牌,违反了深交所《股票上市规则》第 1.4条、第 2.1条,深交所《主板上市公司规范运作指引》第1.3条和深交所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的相关规定,因此出具此函,并保留依据《股票上市规则》第 12.18条的规定对发行人予以强制复牌的权利。

该事项对公司经营情况和偿债能力不存在重大不利影响。

上述内容已在2018年10月17日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

5、中诚信将主体和债项评级列入信用观察名单

中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)于2018年11月26日出具的《中诚信证评关于将银亿股份有限公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》(信评委公告[2018]125号),中诚信证评认为公司控股股东及其一致行动人持有的股份质押比率较高,且股票复牌后下跌幅度较大,存在可能被平仓的风险,不排除极端情况导致的公司控制权变更的可能;且银亿股份2018年前三季度整体盈利能力和偿债能力均受到一定影响,因此中诚信证评决定将银亿股份的主体信用等级(AA级),以及“15银亿01”、“16银亿04”、“16银亿05”和“16银亿07”的债项信用等级(AA级)列入信用评级观察名单。

2018年11月19日,深圳证券交易所出具《关于银亿股份有限公司股票复牌的公告》,公司于2018年11月19日收市后披露了回复深圳证券交易所重组问询函的公告及相关文件,但未申请公司股票复牌,根据《股票上市规则》第12.18条的

规定,深圳证券交易所决定银亿股份有限公司股票(证券简称:银亿股份,证券代码:000981)自2018年11月20日开市起复牌。

上述内容已在2018年11月19日及11月26日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

6、关于子公司涉及的诉讼事项

2018年12月4日,公司收到杭州蔚城置业有限公司诉讼公司借款合同纠纷案民事诉讼状,案件原告为杭州蔚城置业有限公司,被告一为宁波保税区凯启精密制造有限公司,被告二为象山银亿房地产开发有限公司,被告三为银亿股份有限公司,被告四为银亿集团有限公司。2018年12月7日,公司及宁波凯启、象山银亿、银亿集团与蔚城置业就诉讼案件处理签订《备忘录》,象山银亿将其抵押房产转让给蔚城置业,转让价款用于抵偿借款债权及各项费用,双方期待达成和解。

该事项对公司经营有一定影响,对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。

上述内容已在2018年12月4日、12月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《银亿股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号2018-167)、《银亿股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-171)中体现。

7、中诚信证评下调主体及债项评级至BBB

2018年12月12日,公司披露《中诚信证评关于下调银亿股份有限公司主体及相关债项信用等级并将其继续列入可能降级的信用评级观察名单的公告》(信评委公告[2018]134号),中诚信证评于2018年12月7日决定将银亿股份的主体评级等级由AA下调至BBB,将“15银亿01”、“16银亿04”、“16银亿05”和“16银亿07”的债项信用等级由AA下调至BBB,并将公司主体及上述债项信用等级继续列入可能降级的信用评级观察名单。

该事项对公司经营和后续偿债能力有一定负面影响。

上述内容已在2018年12月12日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

8、公司债券停牌

2018年12月19日,公司因重大事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司债券异常波动,经向深圳证券交易所申请,“15银亿01”、“16银亿04”、“16银亿05”和“16银亿07”自2018年12月20日上午开市起停牌。

该事项对公司经营和后续偿债能力有一定影响。

上述内容已在2018年12月19日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《银亿股份有限公司关于公开发行公司债券停牌的公告》(公告编号:2018-177)中体现。

9、“15银亿01”未能如期兑付回售本金

2018年12月24日,因短期资金周转困难,致使发行的“15银亿01”未能如期偿付应付回售本金299,733,000.00元。“15银亿01”利息已完成全额兑付。

公司未能如期兑付“15银亿01”回售本金可能会影响其他债权人对公司的信心,从而进一步减弱公司融资能力,加剧公司资金紧张局面。如公司无法妥善解决,公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项,也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息,将会影响公司的生产经营和业务开展,增加公司的财务费用,同时进一步加大公司资金压力,并对公司本年度业绩产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

上述内容已在2018年12月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《银亿股份有限公司关于 “15银亿01”未能如期足额兑付的公告》中体现。

10、中诚信证评下调主体及债项评级至C

2018年12月24日,中诚信评估出具《中诚信证评关于下调银亿股份有限公司主体及债项信用等级并将其继续列入可能降级的信用评级观察名单的公告》(信评委公告[2018]142号),鉴于“15银亿01”未能如期足额兑付回售本金,已构成实质性违约,中诚信评估决定将公司的主体信用等级由BBB下调至C,将“15银亿01”、“16银亿04”、“16银亿05”和“16银亿07”债项信用等级由BBB下调至C,并继续将公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单。

该事项对公司经营和后续偿债能力有一定程度负面影响。

上述内容已在2018年12月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

针对上述重大事项,债券受托管理人出具了临时受托管理事务报告(详见“第十节 公司债券相关情况”之“七、报告

期内债券受托管理人履行职责的情况”),提醒投资者注意相关风险。

除上述事项外,公司不存在下述重大事项或其它影响本期债券发行或存续的事宜,包括但不限于:

(1)发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;

(2)债券信用评级发生变化;

(3)发行人主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押、出售、转让、划转、报废等;

(4)发行人发生未能清偿到期债务的违约情况;

(5)发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;

(6)发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十;

(7)发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;

(8)发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;

(9)发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚;

(10)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;

(11)发行人内部治理结构无法履职的;

(12)发行人签订可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同的;(13)发行人发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消除的;

(14)发行人涉及需要说明的市场重大负面传闻的;

(15)发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;(16)发行人及其控股股东、董监高发生重大诉讼、仲裁和股权纠纷,或其它影响公司发行公司债券的潜在纠纷;(17)发行人发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形;

(18)其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否公司债券的保证人是否为法人或其他组织□ 是 √ 否是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(股东权益)变动表和财务报表附注□ 是 √ 否公司需要在每个会计年度结束之日起4个月内单独提供保证人报告期财务报表(并注明是否经审计)。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型保留意见
审计报告签署日期2019年04月29日
审计机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号天健审〔2019〕5167号
注册会计师姓名施其林、王润

万元未予确认。我们无法获取充分适当的审计证据判断该应收利息是否可收回。

(三)持续经营能力的不确定性

2018年度,受实际控制人及其关联方企业流动性问题和非经营性资金占用等事项的影响,银亿股份公司银行借款、应付债券逾期或即将到期,预期不能全部展期或偿还,流动负债高于流动资产145,646.79万元。这些事项或情况表明存在可能导致对银亿股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,银亿股份公司财务报表对这一事项并未做出充分披露。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于银亿股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三(二)所述,银亿股份公司子公司宁波昊圣投资有限公司(以下简称宁波昊圣公司)及子公司宁波东方亿圣投资有限公司(以下简称东方亿圣公司)累计未能完成业绩承诺,根据银亿股份公司与宁波昊圣公司原股东西藏银亿投资管理有限公司(以下简称西藏银亿公司)及东方亿圣公司原股东宁波圣洲投资有限公司(以下简称宁波圣洲公司)签订的业绩承诺补偿协议,西藏银亿公司及宁波圣洲公司需对银亿股份公司以股份方式进行补偿,银亿股份公司在盈利补偿期间实施现金分红部分应作相应返还。如财务报表附注十三(三)所述,西藏银亿公司及宁波圣洲公司所持有的股份基本已被质押冻结,对股份补偿及分红返还的可能性存在较大的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

银亿股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外,我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 商誉减值

1. 关键审计事项

2017年度,银亿股份公司购买宁波昊圣投资有限公司(以下简称宁波昊圣)和宁波东方亿圣投资有限公司(以下简称东方亿圣)100%股权,如财务报表附注五(一)16所述,截至2018年12月31日,银亿股份公司合并财务报表中商誉账面余额707,324.29万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定,减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们执行的主要审计程序包括:

(1)了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2)了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(3)评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;

(4)评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;

(5)测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中

有关信息的内在一致性;

(6)测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;

(7)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 研发费用资本化

1. 关键审计事项宁波昊圣和东方亿圣2018年度研发费用资本化金额分别为3,250.55万元和 52,418.11万元。根据企业会计准则的要求,内部研究开发费用在开发阶段需满足相应条件才允许资本化,研发费用资本化确认有赖于管理层的重大判断,因此我们将此作为关键审计事项。

2. 审计中的应对我们针对研发费用能否资本化执行的主要审计程序包括:

(1)了解和评价研发支出相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;(2)根据企业会计准则的要求,评价管理层采用的开发支出研究阶段与开发阶段划分的合理性;

(3)选取样本,询问相关人员,了解完成有关项目开发是否能够使其使用或出售在技术上具有可行性,同时了解是否有开发项目中止,而使该项目不再满足开发支出资本化条件;

(4)选取样本,查阅并核对管理层准备的与研发项目相关的商业和技术可行性报告;

(5)取得并复核管理层研发支出资本化的减值测试资料。

(三) 收入确认

1. 关键审计事项

如银亿股份公司财务报表附注三(二十六)收入及五(二)1.“营业收入/营业成本”所述。银亿股份公司的营业收入主要来自于销售无级变速器、汽车安全气囊气体发生器、房地产等产品。2018年度,银亿股份公司财务报表所示营业收入项目金额为896,975.89万元,其中无级变速器的营业收入为322,713.33万元,占营业收入的35.98%,汽车安全气囊气体发生器的营业收入为189,629.40万元,占营业收入的21.14%,房地产的营业收入为284,789.21万元,占营业收入的31.75%,三项合计的营业收入金额为797,131.94万元,占营业收入的88.87%。由于营业收入是银亿股份公司关键业绩指标之一,管理层根据合同约定估计和判断收入确认的时点,可能存在通过不恰当的收入确认以达到特定目标。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对销售无级变速器、汽车安全气囊气体发生器收入(以下简称汽车零部件收入)的确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1)了解公司汽车零部件销售与收款循环有关的内部控制制度和收入确认的具体方法;

(2)测试有关汽车零部件收入销售与收款循环的关键内部控制的设计及执行,以确认内部控制的有效性;

(3)结合主要客户的销售合同,分析银亿股份公司汽车零部件收入确认的具体方法是否符合企业会计准则的规定和合同约定;

(4)执行细节测试,抽样检查销售合同、订单、销售发票、发货记录、出库单、出门证等资料,检查汽车零部件收入确认是否与披露的会计政策一致;

(5)对重要客户函证本期销售金额及应收账款余额情况,对未回函客户执行替代程序;

(6)从资产负债表日前后确认的销售收入中抽取样本,执行了截止性测试,检查汽车零部件收入和成本有否存在跨期。

针对销售房产收入的确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1)了解公司房产销售与收款循环有关的内部控制制度和收入确认的具体方法;

(2)测试有关房产销售与收款循环的关键内部控制的设计及执行,以确认内部控制的有效性;

(3)执行细节测试,选取本年确认房产销售收入的样本检查销售合同、发票、银行回单以及房产交付结算单的支持性文件,检查房产收入确认是否与披露的会计政策一致;

(4)从资产负债表日前后确认的房产销售收入中抽取样本,执行了截止性测试,检查房产收入和成本有否存在跨期。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估银亿股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

银亿股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督银亿股份公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对银亿股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致银亿股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就银亿股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构

成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师:

二〇一九年四月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:银亿股份有限公司

2018年12月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金835,465,709.944,138,613,799.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,453,272,067.532,782,825,665.08
其中:应收票据119,435,639.6570,636,865.00
应收账款1,333,836,427.882,712,188,800.08
预付款项1,982,334,944.201,364,995,622.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,599,108,459.624,295,290,848.40
其中:应收利息222,958,922.95847,298,450.27
应收股利56,900,000.00
买入返售金融资产
存货9,895,409,828.8413,616,115,438.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,082,826.922,055,679.47
其他流动资产812,515,441.94545,017,315.24
流动资产合计17,580,189,278.9926,744,914,368.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产588,001,824.00588,001,824.00
持有至到期投资15,000,000.0015,000,000.00
长期应收款984,583,005.9082,720,748.63
长期股权投资1,673,394,469.47358,961,670.38
投资性房地产1,291,141,178.841,850,951,939.40
固定资产3,754,401,116.003,059,668,245.83
在建工程1,153,229,235.161,140,071,937.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产2,885,557,005.912,397,415,706.41
开发支出
商誉6,046,586,002.076,980,105,715.43
长期待摊费用26,528,713.5418,423,635.72
递延所得税资产693,561,544.82582,536,311.21
其他非流动资产88,394,607.59120,520,313.31
非流动资产合计19,200,378,703.3017,194,378,048.30
资产总计36,780,567,982.2943,939,292,417.15
流动负债:
短期借款2,767,597,145.632,762,188,963.57
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,092,640,815.862,739,562,029.53
预收款项4,747,805,867.403,682,372,324.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬203,348,597.71249,110,193.31
应交税费545,981,449.13688,150,309.87
其他应付款1,696,565,840.721,936,018,932.64
其中:应付利息130,304,812.22211,570,446.11
应付股利1,890,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,387,549,910.482,846,775,568.50
其他流动负债595,167,528.55914,193,568.76
流动负债合计19,036,657,155.4815,818,371,890.47
非流动负债:
长期借款1,143,839,885.325,636,984,810.13
应付债券929,633,617.533,279,086,734.64
其中:优先股
永续债
长期应付款74,973,447.5954,858,386.18
长期应付职工薪酬13,357,176.4614,175,478.19
预计负债40,056,241.2240,784,841.99
递延收益96,632,278.38107,758,981.22
递延所得税负债379,845,654.62461,170,513.58
其他非流动负债
非流动负债合计2,678,338,301.129,594,819,745.93
负债合计21,714,995,456.6025,413,191,636.40
所有者权益:
股本1,925,182,672.001,925,182,672.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,506,302,982.239,505,845,301.49
减:库存股
其他综合收益294,676,919.87225,011,253.11
专项储备1,248,168.59
盈余公积196,165,027.15193,083,971.89
一般风险准备
未分配利润2,701,162,010.566,101,332,517.72
归属于母公司所有者权益合计14,624,737,780.4017,950,455,716.21
少数股东权益440,834,745.29575,645,064.54
所有者权益合计15,065,572,525.6918,526,100,780.75
负债和所有者权益总计36,780,567,982.2943,939,292,417.15
项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,724,814.543,261,657.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项200,000,000.00
其他应收款5,171,653,683.409,410,785,149.43
其中:应收利息94,013,086.93149,312,419.09
应收股利215,730,000.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,920,880.0746,650,011.85
流动资产合计5,203,299,378.019,660,696,818.60
非流动资产:
可供出售金融资产431,323,524.00431,323,524.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资14,543,927,262.9614,871,026,090.08
投资性房地产
固定资产6,222.047,987.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产356,647.64444,952.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产13,990,000.00
非流动资产合计14,975,613,656.6415,316,792,554.34
资产总计20,178,913,034.6524,977,489,372.94
流动负债:
短期借款714,900,000.00518,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款150,000.00
预收款项
应付职工薪酬121,029.1796,024.77
应交税费26,130,390.288,080,978.39
其他应付款564,797,575.06665,977,469.31
其中:应付利息91,682,244.43104,752,714.68
应付股利1,890,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,872,767,637.75750,000,000.00
其他流动负债99,492,275.24395,023,414.08
流动负债合计3,278,358,907.502,337,177,886.55
非流动负债:
长期借款836,500,000.00
应付债券798,334,711.722,605,431,436.35
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计798,334,711.723,441,931,436.35
负债合计4,076,693,619.225,779,109,322.90
所有者权益:
股本4,027,989,882.004,027,989,882.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积11,328,048,092.2611,328,048,092.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积434,874,785.51434,874,785.51
未分配利润311,306,655.663,407,467,290.27
所有者权益合计16,102,219,415.4319,198,380,050.04
负债和所有者权益总计20,178,913,034.6524,977,489,372.94
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,969,758,924.9712,702,742,899.66
其中:营业收入8,969,758,924.9712,702,742,899.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本10,288,005,983.8211,519,212,469.63
其中:营业成本6,417,707,364.689,275,318,917.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加251,833,174.02194,145,305.92
销售费用391,516,542.55345,627,561.71
管理费用897,930,036.23886,988,555.31
研发费用177,926,218.13316,983,147.57
财务费用804,484,733.87446,464,532.15
其中:利息费用770,158,747.02395,790,846.02
利息收入16,432,887.99131,674,214.16
资产减值损失1,346,607,914.3453,684,449.60
加:其他收益23,368,147.0342,135,954.34
投资收益(损失以“-”号填列)958,253,056.90567,579,588.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-10,558,055.90
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-53,734,957.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)
产处置收益(损失以“-”号填列)2,863,672.18-379,617.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-333,762,182.741,739,131,398.15
加:营业外收入11,079,824.4551,792,951.57
减:营业外支出32,746,613.2213,575,809.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-355,428,971.511,777,348,540.69
减:所得税费用118,385,766.19113,711,639.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-473,814,737.701,663,636,901.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-473,814,737.701,663,636,901.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-573,419,318.751,601,293,305.03
少数股东损益99,604,581.0562,343,596.36
六、其他综合收益的税后净额73,730,653.63399,808,978.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额69,665,666.76404,795,699.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-577,227.67-819,964.29
1.重新计量设定受益计划变动额-577,227.67-819,964.29
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益70,242,894.43405,615,663.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额70,242,894.43405,615,663.63
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益4,064,986.87-4,986,721.11
的税后净额
七、综合收益总额-400,084,084.072,063,445,879.62
归属于母公司所有者的综合收益总额-503,753,651.992,006,089,004.37
归属于少数股东的综合收益总额103,669,567.9257,356,875.25
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.140.40
(二)稀释每股收益-0.140.40
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加-47,725.486,186,086.48
销售费用0.000.00
管理费用11,598,336.1510,027,037.61
研发费用
财务费用37,996,354.067,251,349.67
其中:利息费用387,003,128.10466,204,502.64
利息收入365,154,736.29487,276,899.78
资产减值损失376,130,654.78
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)159,263,232.733,217,321,493.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益31,827.66192,253.31
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-266,414,386.783,193,857,019.96
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-266,414,386.783,193,857,019.96
减:所得税费用10,153,330.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-276,567,717.213,193,857,019.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-276,567,717.213,193,857,019.96
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-276,567,717.213,193,857,019.96
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,662,053,780.4314,382,284,922.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还37,491,201.9343,397,457.00
收到其他与经营活动有关的现金1,390,703,649.21835,117,944.70
经营活动现金流入小计15,090,248,631.5715,260,800,323.99
购买商品、接受劳务支付的现金8,228,019,012.329,944,985,207.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,359,511,485.661,412,425,670.94
支付的各项税费777,963,741.74968,013,325.66
支付其他与经营活动有关的现金4,600,549,976.951,727,554,253.57
经营活动现金流出小计14,966,044,216.6714,052,978,457.78
经营活动产生的现金流量净额124,204,414.901,207,821,866.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,010,019.36200,000,000.00
取得投资收益收到的现金297,437,961.2615,147,924.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57,932,681.30629,993.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额328,657,725.40
收到其他与投资活动有关的现金7,106,035,300.916,359,138,941.23
投资活动现金流入小计7,466,415,962.836,903,574,584.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,198,723,522.521,835,321,625.98
投资支付的现金921,200,000.00272,043,790.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额75,256,115.6196,601,249.97
支付其他与投资活动有关的现金4,051,121,852.885,771,091,395.00
投资活动现金流出小计6,246,301,491.017,975,058,061.48
投资活动产生的现金流量净额1,220,114,471.82-1,071,483,476.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金370,190,601.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,500,000.00
取得借款收到的现金7,400,678,698.608,699,505,924.86
发行债券收到的现金676,369,790.63
收到其他与筹资活动有关的现金3,516,489,773.044,569,600,000.00
筹资活动现金流入小计10,917,168,471.6414,315,666,317.35
偿还债务支付的现金8,223,512,998.049,530,174,277.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,751,070,617.001,536,368,663.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73,242,751.23287,694,542.48
支付其他与筹资活动有关的现金3,440,685,867.242,363,359,677.03
筹资活动现金流出小计15,415,269,482.2813,429,902,618.09
筹资活动产生的现金流量净额-4,498,101,010.64885,763,699.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52,967,409.09-11,871,930.57
五、现金及现金等价物净增加额-3,100,814,714.831,010,230,158.21
加:期初现金及现金等价物余额3,848,299,697.922,838,069,539.71
六、期末现金及现金等价物余额747,484,983.093,848,299,697.92
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,343,062,242.761,090,005.03
经营活动现金流入小计2,343,062,242.761,090,005.03
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金378,564.98347,568.44
支付的各项税费4,196,233.285,196,835.88
支付其他与经营活动有关的现金45,367,216.933,014,113,307.70
经营活动现金流出小计49,942,015.193,019,657,712.02
经营活动产生的现金流量净额2,293,120,227.57-3,018,567,706.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金639,437,681.953,499,181,580.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,023,970,197.243,237,201,000.00
投资活动现金流入小计3,663,407,879.196,736,382,580.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金362,970,601.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,044,900,000.002,705,642,054.76
投资活动现金流出小计1,044,900,000.003,068,612,656.62
投资活动产生的现金流量净额2,618,507,879.193,667,769,923.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金356,690,601.86
取得借款收到的现金774,900,000.001,617,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金319,600,000.00938,942,054.76
筹资活动现金流入小计1,094,500,000.002,912,632,656.62
偿还债务支付的现金2,405,499,000.002,920,501,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,187,394,810.66532,300,050.17
支付其他与筹资活动有关的现金413,771,138.88107,837,001.65
筹资活动现金流出小计6,006,664,949.543,560,638,051.82
筹资活动产生的现金流量净额-4,912,164,949.54-648,005,395.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-536,842.781,196,821.64
加:期初现金及现金等价物余额3,261,657.322,064,835.68
六、期末现金及现金等价物余额2,724,814.543,261,657.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,925,182,672.009,505,845,301.49225,011,253.11193,083,971.896,101,332,517.72575,645,064.5418,526,100,780.75
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,925,182,672.009,505,845,301.49225,011,253.11193,083,971.896,101,332,517.72575,645,064.5418,526,100,780.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)457,680.7469,665,666.761,248,168.593,081,055.26-3,400,170,507.16-134,810,319.25-3,460,528,255.06
(一)综合收益总额69,665,666.76-573,419,318.75103,669,567.92-400,084,084.07
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配3,081,055.26-2,819,592,917.-73,242,751.23-2,889,754,613.
4037
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-2,819,592,917.40-73,242,751.23-2,892,835,668.63
4.其他3,081,055.263,081,055.26
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备1,248,168.59820,115.372,068,283.96
1.本期提取4,409,724.552,927,819.347,337,543.89
2.本期使用-3,161,555.96-2,107,703.97-5,269,259.93
(六)其他457,680.74-7,158,271.01-166,057,251.31-172,757,841.58
四、本期期末余额1,925,182,672.009,506,302,982.23294,676,919.871,248,168.59196,165,027.152,701,162,010.56440,834,745.2915,065,572,525.69
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先永续其他
一、上年期末余额474,208,390.00587,560,922.98-133,505.51173,517,167.244,438,333,839.67895,712,653.676,569,199,468.05
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并7,216,000,000.00-179,650,940.72168,207,888.507,204,556,947.78
其他
二、本年期初余额474,208,390.007,803,560,922.98-179,784,446.23173,517,167.244,606,541,728.17895,712,653.6713,773,756,415.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,450,974,282.001,702,284,378.51404,795,699.3419,566,804.651,494,790,789.55-320,067,589.134,752,344,364.92
(一)综合收益总额404,795,699.341,601,293,305.0357,356,875.252,063,445,879.62
(二)所有者投入和减少资本1,450,974,282.009,737,224,495.83-336,533,334.7010,851,665,443.13
1.所有者投入的普通股1,450,974,282.009,737,224,495.83-336,533,334.7010,851,665,443.13
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配19,566,804.65-64,227,035.60-287,694,542.48-332,354,773.43
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-64,227,035.60-287,694,542.48-351,921,578.08
4.其他19,566,804.6519,566,804.65
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取4,079,535.792,719,690.546,799,226.33
2.本期使用-4,079,535.79-2,719,690.54-6,799,226.33
(六)其他-8,034,940,117.32-42,275,479.88246,803,412.80-7,830,412,184.40
四、本期期末余额1,925,182,672.009,505,845,301.49225,011,253.11193,083,971.896,101,332,517.72575,645,064.5418,526,100,780.75
项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额4,027,9811,328,04434,874,73,407,419,198,3
9,882.008,092.2685.5167,290.2780,050.04
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额4,027,989,882.0011,328,048,092.26434,874,785.513,407,467,290.2719,198,380,050.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-3,096,160,634.61-3,096,160,634.61
(一)综合收益总额-276,567,717.21-276,567,717.21
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-2,819,592,917.40-2,819,592,917.40
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-2,819,592,917.40-2,819,592,917.40
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额4,027,989,882.0011,328,048,092.26434,874,785.51311,306,655.6616,102,219,415.43
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,577,015,600.001,590,823,596.43115,489,083.51597,223,007.914,880,551,287.85
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,577,015,600.001,590,823,596.43115,489,083.51597,223,007.914,880,551,287.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,450,974,282.009,737,224,495.83319,385,702.002,810,244,282.3614,317,828,762.19
(一)综合收益总额3,193,857,019.963,193,857,019.96
(二)所有者投入和减少资本1,450,974,282.009,737,224,495.8311,188,198,777.83
1.所有者投入的普通股1,450,974,282.009,737,224,495.8311,188,198,777.83
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配319,385,702.00-383,612,737.60-64,227,035.60
1.提取盈余公积319,385,702.00-319,385,702.00
2.对所有者(或股东)的分配-64,227,035.60-64,227,035.60
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额4,027,989,882.011,328,04434,874,73,407,467,290.19,198,380,050.0
08,092.2685.51274

ARC Automotive Group,Inc. ARC控股ARC Automotive,Inc ARC美国ARC Automotive Asia, Limited ARC香港ARC Automotive Macedonia Dooel Ilinden ARC马其顿ARC Automotive de Mexico,S.de R.L.de C.V. ARC墨西哥艾尔希庆华(西安)汽车有限公司 ARC西安宁波保税区艾尔希汽车有限公司 ARC宁波宁波东方亿圣投资有限公司 东方亿圣宁波圣洲投资有限公司 宁波圣洲香港东方亿圣投资有限公司 香港亿圣Punch Powertrain N.V. 比利时邦奇Punch Dongwha Limited 香港邦奇南京邦奇自动变速箱有限公司 南京邦奇DTI Group B.V. 荷兰DTIPunch Powertrain Nederland B.V. 荷兰邦奇TEG Technische Entwiklungsgesellschaft GmbH 德国邦奇宁波保税区凯启精密制造有限公司 宁波凯启宁波恒晖汽车零部件制造有限公司 宁波恒晖宁波邦奇自动变速箱有限公司 宁波邦奇宁波邦奇进出口有限公司 宁波邦奇进出口宁波银亿房地产开发有限公司 宁波银亿房产西部创新投资有限公司 西部创新投资宁波银亿建设开发有限公司 宁波银亿建设宁波银亿置业有限公司 宁波银亿置业宁波荣耀置业有限公司 宁波荣耀置业宁波市镇海银亿房产开发有限公司 镇海银亿房产宁波银亿世纪投资有限公司 银亿世纪投资宁波矮柳置业有限公司 宁波矮柳置业象山银亿房地产开发有限公司 象山银亿房产舟山银亿房地产开发有限公司 舟山银亿房产舟山鲁家峙投资发展有限公司 鲁家峙投资上海庆安置业有限公司 上海庆安置业上海诚佳房地产置业有限公司 上海诚佳置业南京中兆置业投资有限公司 南京中兆置业南昌市银亿房地产开发有限公司 南昌银亿房产沈阳银亿房地产开发有限公司 沈阳银亿房产大庆银亿房地产开发有限公司 大庆银亿房产宁波江北银亿房地产开发有限公司 江北银亿房产北京同景兴业投资有限公司 北京同景投资舟山银亿新城房地产开发有限公司 舟山新城房产宁波银隆商业管理咨询有限公司 宁波银隆咨询宁波银策房地产销售代理服务有限公司 宁波银策销代宁波银亿物业管理有限公司 宁波银亿物业大庆银亿物业管理有限公司 大庆银亿物业

沈阳银亿万万城物业服务有限公司 沈阳银亿物业南京银亿物业管理有限公司 南京银亿物业宁波银尚广告传媒有限公司 宁波银尚广告上海银亿同进置业有限公司 上海银亿同进宁波银亿筑城房地产开发有限公司 宁波银亿筑城余姚银亿房地产开发有限公司 余姚银亿房产新疆银洲星国际商贸城有限公司 银洲星国际宁波海尚大酒店有限公司 海尚大酒店上海银亿物业服务有限公司 上海银亿物业余姚银亿商业管理有限公司 余姚商业管理宁波银亿通达商业管理有限公司 通达商业管理宁波银亿海尚酒店投资有限公司 海尚酒店投资南京银亿建设发展有限公司 南京银亿建设宁波银亿永茂房地产开发有限公司 银亿永茂房产呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司 呼伦贝尔银亿南昌银亿物业服务有限公司 南昌银亿物业宁波凯威动力科技有限公司﹝注1﹞ 宁波凯威动力宁波银乾房地产销售代理有限公司 宁波银乾销代大庆同景投资咨询有限公司 大庆同景咨询海口新港湾投资发展有限公司﹝注2﹞ 新港湾投资宁波银亿新城置业有限公司 宁波新城置业慈溪恒康投资有限公司 慈溪恒康投资宁波富田置业有限公司 宁波富田置业上海银乾房地产经纪有限公司 上海银乾经纪余姚银亿四明广场新华联百货有限公司 余姚银亿百货南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司 南昌九龙湖宁波恒瑞置业有限公司 宁波恒瑞置业宁波银胜房地产销售代理有限公司 宁波银胜销代银亿地产(香港)投资控股有限公司 香港银亿投资深圳银亿投资有限公司 深圳银亿投资南京润昇房地产咨询有限公司 南京润昇咨询新疆银亿房地产开发有限公司 新疆银亿房产上海银月置业有限公司 上海银月置业宁波莲彩科技有限公司 宁波莲彩科技济州岛株式会社悦海堂 济州悦海堂宁波市亿彩购跨境电子商务有限公司 宁波亿彩购浙江银保物联科技有限公司 银保物联科技上海添泰置业有限公司 上海添泰置业上海宁涌商业管理咨询有限公司 上海宁涌上海迎碧投资管理有限公司 上海迎碧投资上海碧桂园物业有限公司 上海碧桂园物业宁波银亿保安服务有限公司 银亿保安宁波银兴万里投资有限公司 宁波银兴万里投资宁波南郡置业有限公司 宁波南郡置业

宁波银亿时代房地产开发有限公司 宁波银亿时代房产江西银洪房地产开发有限公司 江西银洪房产南京银亿置业有限公司 南京银亿置业高安市天鑫置业投资有限公司 高安市天鑫置业宁波银恒房地产开发有限公司 宁波银恒安吉银瑞房地产开发有限公司 安吉银瑞安吉银凯置业有限公司 安吉银凯杭州银睿房地产开发有限责任公司 杭州银睿宁波中元房地产开发有限公司 宁波中元房产川山甲供应链管理股份有限公司 川山甲股份上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 上海并购基金浙江安生信息科技公司 浙江安生信息宁波银亿永盛房地产开发有限公司 银亿永盛房产余姚伊顿房产房地产开发有限公司 余姚伊顿房产上海芃翎投资管理中心(有限合伙) 上海芃翎投资上海荃儒投资有限公司 上海荃儒宁波瑞欣置业有限公司 宁波瑞欣宁波银亿控股有限公司 宁波银亿控股银亿集团有限公司 银亿集团西藏银亿投资管理有限公司 西藏银亿杭州银辰置业有限公司 杭州银辰安吉银盛置业有限公司 安吉银盛宁波银加电子商务有限公司 宁波银加宁波荣安教育投资管理有限公司 宁波荣安教育宁波尚之味餐饮服务有限公司 宁波尚之味宁波甬圣人力资源有限公司 宁波甬圣宁波骏瑞房地产开发有限公司 宁波骏瑞房产宁波临玥房地产开发有限公司 宁波临玥房产宁波驿辰房地产开发有限公司 宁波驿辰房产宁波瑞利欣科技有限公司 ﹝注3﹞ 宁波瑞利欣安吉盛建置业有限公司 安吉盛建上海秀茂置业有限公司 上海秀茂宁波恒弘置业有限公司 宁波恒弘Punch Powertrain France SAS﹝注4﹞ 法国PPCSCI Claveloux Developpement﹝注4﹞ 法国 SCIApojee GmbH﹝注4﹞ 德国 PPMULimburg EV 比利时 LEVTekshift GmbH 德国 Tekshift﹝注1﹞:原宁波保税区银亿商贸有限公司。﹝注2﹞: 已于2018年12月注销。﹝注3﹞:已于2019年4月注销。﹝注4﹞: 法国PPC、法国 SCI、德国 PPMU三家公司合称Apojee Group。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

2018年上半年以来,公司大股东银亿集团进入集中还款高峰期,因受国家去杠杆政策、质押新政及股市下跌等大环境影响,导致部分贷款归还后未能续贷,从而在资金流动性方面出现了严重困难,由此我公司在融资方面也受到较大影响,公司出现债务逾期暂时未能清偿等困难。

公司认为,尽管公司生产经营面临一些实际困难,但在政府的支持下,公司争取各银行不抽贷、不压贷、实行优惠利率,争取到部分信托等其他金融机构进行展期或转贷。并通过采取转让项目公司股权、发挥高端制造产业优势提高核心竞争力、优化房地产板块的资产结构和资产质量等各种措施保持经营性现金流持续、稳定,以确保现有业务的正常运营,不存在经营受到严重影响且预计不能恢复正常的情形。

综上所述, 公司管理层认为以持续经营为基础编制 2018 年度财务报表是合理的。

3. 财务报表编制方法鉴于本公司定向发行股份控股合并宁波银亿房产的重大资产重组事项已于2011年5月31日实施完成,本财务报表具体编制方法为:

1. 宁波银亿控股因协议收购本公司8,110万股股份,并以其拥有的宁波银亿房产100%股权为对价认购本公司定向发行的69,800.52万股股份,导致合计持有本公司76,814.574万股股份(股改执行后),约占本公司总股本的89.41%,取得本公司的控制权,本次交易行为构成反向购买。由于本公司在交易发生时持有构成业务的资产或负债,故根据财政部2009年3月13日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)和《企业会计准则第20号——企业合并》及相关讲解的规定,本公司在编制财务报表时,按照购买法的原则进行处理,确认商誉。2. 宁波银亿房产的资产、负债在并入财务报表时,以其在合并前的账面价值进行确认和计量;本公司的可辨认资产、负债在并入财务报表时,以其在合并日确定的公允价值进行合并,合并成本大于可辨认净资产公允价值的份额体现为商誉。3. 财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是宁波银亿房产在合并前的留存收益和其他权益余额。4. 财务报表中权益性工具的金额是宁波银亿房产合并前的实收资本以及假定在确定本次合并成本过程中新增实收资本之和。但是,财务报表中的权益结构反映的是合并后本公司的权益结构(即发行在外的权益性证券数量和种类),包括本公司本次为了合并宁波银亿房产而发行的权益。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

除房地产行业以外,公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现,一般在 12 个月以上,具体周期根据开发项目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

注册地在德国、荷兰、比利时的子公司采用欧元为记账本位币,注册地在美国、开曼群岛、中国香港的子公司采用美元为记账本位币,ARC墨西哥采用墨西哥比索为记账本位币,ARC马其顿采用马其顿第纳尔为记账本位币,济州悦海堂采用韩元为记账本位币,公司及其余子公司采用人民币为记账本位币。

公司及子公司选择本位币时的依据是主要经营活动的计价和结算币种,同时考虑融资活动获得的货币及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。公司在编制财务报表时,将子公司的外币财务报表折算为人民币,折算方法见外币财务报表折算之说明。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

(2)外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余

额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

① 债务人发生严重财务困难;② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

11、应收票据及应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准金额500万元以上(含)或占应收款项账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
组合名称坏账准备计提方法
账龄组合账龄分析法
组合2﹝注﹞其他方法
账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1年以内(含1年)5.00%5.00%
1-2年10.00%10.00%
2-3年30.00%30.00%
3年以上
3-4年50.00%50.00%
4-5年50.00%50.00%
5年以上100.00%100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初

始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量折旧或摊销方法1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销

16、固定资产(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法15-350-102.57-6.67
机器设备年限平均法8-100-109-12.5
运输工具年限平均法4-100-109-25
电子及其他设备年限平均法3-100-109-33.33

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

□ 适用 √ 不适用

20、油气资产

□ 适用 √ 不适用

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、商标和软件等,按成本进行初始计量。2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权30-50
软件3-6
专利权及非专利技术按照预计能为企业带来经济利益的年限平均摊销

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
为内部研究开发项目而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;大规模生产之前,针对内部研究开发项目最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化: (1)开发项目已经技术团队进行充分论证; (2)管理层已批准开发项目的预算; (3)前期市场调研的研究分析说明开发项目所生产的产品具有市场推广能力; (4)有足够的技术和资金支持,以进行开发项目的开发活动及后续的大规模生产; (5)开发项目的支出能够可靠地归集。
不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

□ 适用 √ 不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

□ 适用 √ 不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3) 收入的金额能够可靠地计量;(4) 相关的经济利益很可能流入;(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠

地计量,相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。出售自用房屋:自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。(3) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。物业管理在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理相关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额,在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

(5) 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定,与交易相关的经济利益能够流入企业,与收入相关的成本能够可靠地计量时,确认其他业务收入的实现。2. 收入确认的具体方法宁波昊圣和东方亿圣主要收入系销售商品和提供劳务。宁波昊圣以EXW方式销售汽车零部件的收入确认方法:完成必要的质量检验工作,根据合同订单发出货物,收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。宁波昊圣以DDP方式销售汽车零部件的收入确认方法:完成必要的质量检验工作,根据合同订单发出货物,货物抵达指定目的港,收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。东方亿圣销售商品系将产品交付给购货方,即视作已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该产品实施继续管理和控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,并在相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。东方亿圣对外提供研发服务,根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度,按照完工百分比确认收入。房产行业在房产完工并验收合格,签订了销售合同,取得了买方付款证明(通常收到销售合同的首期款及已确认余下房款的付款安排)并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知,无正当理由拒绝接收的,于书面交房通知确定的交付时限结束后确认收入的实现。

29、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结

束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定,维修基金在开发产品销售(预售)时,向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本,并统一上缴维修基金管理部门。

(2) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费,冲减质量保证金;在开发产品约定的保修期届满,质量保证金余额退还施工单位

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更
原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收票据70,636,865.00应收票据及应收账款2,782,825,665.08
应收账款2,712,188,800.08
应收利息847,298,450.27其他应收款4,295,290,848.40
应收股利56,900,000.00
其他应收款3,391,092,398.13
固定资产3,059,668,245.83固定资产3,059,668,245.83
固定资产清理
在建工程1,140,071,937.98在建工程1,140,071,937.98
工程物资
应付票据应付票据及应付账款2,739,562,029.53
应付账款2,739,562,029.53
应付利息211,570,446.11其他应付款1,936,018,932.64
应付股利
其他应付款1,724,448,486.53
长期应付款54,858,386.18长期应付款54,858,386.18
专项应付款
管理费用1,203,971,702.88管理费用886,988,555.31
研发费用316,983,147.57
收到其他与经营活动有关的现金〔注〕787,529,089.62收到其他与经营活动有关的现金835,117,944.70
收到其他与筹资活动有关的现金〔注〕4,617,188,855.08收到其他与筹资活动有关的现金4,569,600,000.00

调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》 《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务5%、10%、11%、16%、17%、19%、20%、21%〔注1〕
消费税
城市维护建设税应缴流转税税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额〔注3〕
营业税应纳税营业额5%
土地增值税有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额〔注2〕
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%
纳税主体名称所得税税率
比利时邦奇29.58%
荷兰DTI、荷兰邦奇20%
东方亿圣德国境内子公司29.13%、32.45%和32.98%
东方亿圣法国境内子公司33.30%
ARC香港、香港昊圣16.5%
ARC西安15%
ARC墨西哥30%
宁波昊圣美国境内子公司21%
宁波昊圣其他境外子公司0-25.5%
除上述以外的其他纳税主体25%
项目期末余额期初余额
库存现金806,085.75829,812.47
银行存款746,678,897.343,847,469,885.45
其他货币资金87,980,726.85290,314,101.31
合计835,465,709.944,138,613,799.23
其中:存放在境外的款项总额105,284,519.64114,136,970.22

4、应收票据及应收账款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收票据119,435,639.6570,636,865.00
应收账款1,333,836,427.882,712,188,800.08
合计1,453,272,067.532,782,825,665.08
项目期末余额期初余额
银行承兑票据119,435,639.6570,636,865.00
商业承兑票据
合计119,435,639.6570,636,865.00
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据37,703,352.06
商业承兑票据
合计37,703,352.06
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并129,928.58%129,92100.005,607,90.20%5,607,9100.00%
单独计提坏账准备的应收账款7,293.037,293.03%03.1203.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,383,615,242.0191.39%49,778,814.133.60%1,333,836,427.882,776,122,780.1099.80%63,933,980.022.30%2,712,188,800.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款500,000.000.03%500,000.00100.00%
合计1,514,042,535.04100.00%180,206,107.1611.90%1,333,836,427.882,781,730,683.22100.00%69,541,883.142.50%2,712,188,800.08
应收账款(按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例计提理由
KEY SAFETY SYSTEMS.INC.31,850,313.0431,850,313.04100.00%预计运费损失
临沂众泰汽车零部件制造有限公司52,450,383.0452,450,383.04100.00%对方经营困难,无力支付
四川野马汽车股份有限公司26,562,332.2226,562,332.22100.00%对方经营困难,无力支付
重庆众泰汽车工业有限公司13,424,017.8513,424,017.85100.00%对方经营困难,无力支付
郑州日产汽车有限公司5,640,246.885,640,246.88100.00%对方经营困难,无力支付
合计129,927,293.03129,927,293.03----
账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
1 年以内﹝注﹞414,493,488.903,831,402.840.92%
1年以内小计414,493,488.903,831,402.840.92%
1至2年11,804,184.461,180,418.4410.00%
2至3年9,304,092.842,791,227.8630.00%
3年以上
3至4年8,966,091.524,483,045.7550.00%
4至5年151,196.9175,598.4650.00%
5年以上37,417,120.7837,417,120.78100.00%
合计482,136,175.4149,778,814.13
组合名称期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
组合2901,479,066.60
小 计901,479,066.60
单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
浙江吉利汽车零部件采购有限公司221,668,799.9014.64
KEY SAFETY SYSTEMS, INC. (TROY)85,585,285.505.6531,850,313.04
临沂众泰汽车零部件制造有限公司58,450,383.043.8652,450,383.04
东风小康汽车有限公司重庆分公司55,296,773.763.65
KSS Arad55,207,985.393.65
小 计476,209,227.5931.4584,300,696.08
账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内1,563,136,024.8378.85%915,723,907.1867.09%
1至2年356,165,819.1017.97%50,288,858.663.68%
2至3年15,524.500.00%219,475,202.8216.08%
3年以上63,017,575.773.18%179,507,654.2513.15%
合计1,982,334,944.20--1,364,995,622.91--
单位名称期末数未结算原因
浙江奇螺实业有限公司〔注1〕167,500,000.00预付信托受益权转让款
圣晖莱(深圳)太阳能有限公司〔注2〕100,000,000.00预付项目合作款
南昌市青山湖区鑫圣建材经营部30,000,000.00预付材料款
南昌鑫峰实业集团有限公司26,457,467.08预付材料款
南昌市青云谱蓝波湾涂料经营部21,240,000.00预付材料款
小 计345,197,467.08
单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%)
宁波卓越圣龙工业技术有限公司〔注3〕1,372,490,000.0069.16
浙江奇螺实业有限公司〔注1〕167,500,000.008.44
圣晖莱(深圳)太阳能有限公司〔注2〕100,000,000.005.04
杭州市上城区人民法院〔注4〕50,000,000.002.52
南昌市青山湖区鑫圣建材经营部30,000,000.001.51
小 计1,719,990,000.0086.67
项目期末余额期初余额
应收利息222,958,922.95847,298,450.27
应收股利56,900,000.00
其他应收款2,376,149,536.673,391,092,398.13
合计2,599,108,459.624,295,290,848.40
项目期末余额期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
项目前期投入款利息580,997,849.81
企业拆借款利息222,958,922.95266,300,600.46
合计222,958,922.95847,298,450.27
借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据
百胜麒麟(南京)建设发展有限公司167,262,360.002018年01月02日﹝注1﹞发生减值,根据账龄按照余额的10%计提坏账
宁波巨鹰房地产开发有限公司65,984,181.592018年07月18日﹝注2﹞未减值
合计233,246,541.59------
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
宁波中元房产56,900,000.00
合计56,900,000.00

□ 适用 √ 不适用

(3)其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款347,419,279.7612.49%72,759,756.8520.94%274,659,522.9161,614,051.531.68%42,759,756.8569.40%18,854,294.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,430,251,329.9187.39%328,761,316.1513.53%2,101,490,013.763,611,902,475.0198.29%239,664,371.566.64%3,372,238,103.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款3,399,611.390.12%3,399,611.39100.00%1,029,168.570.03%1,029,168.57100.00%
合计2,781,070,221.06100.00%404,920,684.3914.56%2,376,149,536.673,674,545,695.11100.00%283,453,296.987.71%3,391,092,398.13
其他应收款(按单位)期末余额
其他应收款坏账准备计提比例计提理由
沈阳市房产资金监管核算中心90,806,592.00﹝注1﹞
宁波天元电气集团有限公司35,200,000.0035,200,000.00100.00%﹝注2﹞
上海华富利得资产管理有限公司33,159,798.83﹝注3﹞
杭州市下城区人民法院30,000,000.0030,000,000.00100.00%﹝注4﹞
象山县税务局第二税务所28,509,534.00﹝注5﹞
宁波天元科技有限公司7,559,756.857,559,756.85100.00%﹝注2﹞
宁波巨鹰电子商务有限公司21,301,621.00﹝注6﹞
预计保险赔款100,881,977.08﹝注7﹞
合计347,419,279.7672,759,756.85----

沈阳银亿房产不对其计提坏账准备。

﹝注2﹞:根据象山县人民法院2016年9月1日出具的执行裁定书((2016)浙0225执1042号),被执行人宁波天元电气集团有限公司有多处房地产均由外地法院首轮查封,已无财产可供执行,象山银亿房产应收宁波天元电气集团有限公司35,200,000.00元和宁波莲彩科技应收宁波天元科技有限公司(系宁波天元电气集团有限公司子公司)7,559,756.85元预计无法收回,故象山银亿房产和宁波莲彩科技对其全额计提坏账准备。

﹝注3﹞:根据《银亿物业资产支持专项计划监管协议》,宁波银亿物业定期向专项计划账户划转归集资金用于支付资产支持证券持有人的本息,该项资产不存在坏账风险,宁波银亿物业不对其计提坏账准备。

﹝注4﹞:详见本财务报表附注五(一)3之说明。

﹝注5﹞: 系金域华府项目本期土地增值税清算应退回的土地增值税,退税申请已获象山税务局审批,2019年2月1日前已收到退税款项,不存在坏账风险。

﹝注6﹞: 宁波巨鹰房地产开发有限公司以其持有的象山县的滨海商业街223套房产销售回款为宁波巨鹰电子商务有限公司提供还款保证,预计不存在减值。

﹝注7﹞: 系汽车安全气囊气体发生器产品质量召回垫付的赔偿款,公司预计能向保险公司获取的赔偿。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
1 年以内1,006,849,405.4750,342,470.295.00%
1年以内小计1,006,849,405.4750,342,470.295.00%
1至2年1,090,766,991.36109,076,699.1310.00%
2至3年16,194,615.304,858,384.6030.00%
3年以上
3至4年240,467,485.49120,233,742.7750.00%
4至5年21,216,362.8610,608,181.4450.00%
5年以上33,641,837.9233,641,837.92100.00%
合计2,409,136,698.40328,761,316.15

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用确定该组合依据的说明:

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

组合名称期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
组合221,114,631.51
小 计21,114,631.51
项目核销金额
海德花苑1,019,963.79
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
海德商业广场垫付水电费应收暂付款1,019,963.79前期款项无法收回,本期核销
合计--1,019,963.79------
款项性质期末账面余额期初账面余额
项目前期投入款916,307,007.813,183,410,274.51
押金保证金146,293,641.4597,473,534.89
拆借款23,040,000.0035,200,000.00
应收暂付款1,581,111,054.23319,869,660.16
应收保险费100,881,977.08
其他13,436,540.4938,592,225.55
合计2,781,070,221.063,674,545,695.11
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
舟山银亿房地产开发有限公司项目前期投入款、应收暂付款741,681,148.821-2年26.67%74,165,876.37
宁波盈日金属制品有限公司应收暂付款587,000,000.001年以内21.11%29,350,000.00
中扶投资集团有限公司应收暂付款200,000,000.003-4年7.19%100,000,000.00
舟山银亿新城房地产开发有限公司应收暂付款174,625,858.991-2年6.28%17,462,585.90
深圳碧盛发展有限公司(中心)应收暂付款127,198,102.371年以内、1-2年4.57%11,646,560.24
合计--1,830,505,110.18--65.82%232,625,022.51
项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
库存设备
开发成本5,242,137,678.075,242,137,678.078,251,248,595.158,251,248,595.15
开发产品2,894,587,371.94109,059,922.362,785,527,449.584,325,612,553.79107,516,417.524,218,096,136.27
分期收款开发产品
出租开发产品
周转房41,201,990.813,636,625.8937,565,364.9248,559,922.693,794,577.7444,765,344.95
原材料708,687,683.828,419,809.60700,267,874.22578,532,596.506,630,237.60571,902,358.90
在产品465,903,570.981,889,480.04464,014,090.94212,430,380.8696,140.80212,334,240.06
库存商品451,699,575.18419,719.60451,279,855.58150,752,720.20108,376.57150,644,343.63
备品备件134,228,217.68134,228,217.6889,220,353.0589,220,353.05
自制半成品39,295,688.6339,295,688.6345,200,818.741,119,022.5544,081,796.19
劳务成本﹝注﹞10,271,300.5010,271,300.509,386,842.509,386,842.50
在途物资19,233,279.6219,233,279.6218,967,693.3718,967,693.37
其他2,578,498.592,578,498.595,467,734.455,467,734.45
周转材料9,010,530.519,010,530.51
合计10,018,835,386.33123,425,557.499,895,409,828.8413,735,380,211.30119,264,772.7813,616,115,438.52
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期(开发成本)增加期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源
万万城五期2017年04月2020年10月1,664,670,000.00678,235,713.87180,028,538.88498,207,174.99229,054,807.4614,799,277.69其他
丹府一品二期2012年082019年12月591,247,900.00458,318,000.0078,011,167.69536,329,167.69133,614,704.9810,694,444.45其他
海拉尔北山CDEF地块2017年12月2021年09月2,160,000,000.00507,633,066.936,000,000.00513,633,066.9360,365,899.46-其他
望城一期2017年09月2020年12月2,417,660,000.00458,932,965.9930,606,477.50489,539,443.49133,752,632.5429,881,033.46其他
公园壹号2016年04月2019年06月1,028,140,000.00709,833,849.5446,421,713.66756,255,563.2074,712,409.658,491,757.78其他
朗境府2017年06月2019年12月2,023,429,300.001,136,431,741.89140,318,306.851,276,750,048.74103,311,622.0429,864,380.06银行贷款;其他
苍松路项目2018年03月2020年02月920,000,000.00499,798,326.5054,706,149.40554,504,475.9094,603,264.6438,596,051.04银行贷款;其他
万万城六期2017年04月2022年10月775,620,000.00180,044,573.80180,044,573.80
馨阳名都2011年05月2017年12月450,000,000.00315,935,569.24315,935,569.24
丹府一品三期2014年03月2019年12月340,130,000.00159,895,191.08159,895,191.08其他
银亿上尚城2012年12月2020年12月3,529,460,000.00126,824,448.65122,356,416.074,468,032.58其他
博湖县[2014]040/041/042/043地块2017年12月2021年12月1,664,000,000.0085,736,910.9885,736,910.98
悦海堂2016年05月2020年08月1,233,620,000.00229,345,252.621,017,190.42228,328,062.20银行贷款
浦东星作2016年07月2018年08月1,028,140,000.00506,266,806.70726,462,760.20220,195,953.50
鄞州新城区首南地段YZ08-07(C2、C3、C4)地块2017年12月2020年12月2,871,000,000.001,649,435,260.651,649,435,260.65
高安大城百年学苑2018年08月2023年12月1,000,000,000.00138,487,455.293,085.00138,490,540.29其他
朗境园2018年05月2019年12月1,945,000,000.00323,205,166.20323,205,166.20
安吉县绕城东线东侧四号、五号地块2019年02月2021年08月1,400,000,000.00246,783,486.30246,783,486.30
合计----27,042,117,200.008,251,248,595.152,580,514,216.25736,158,044.685,242,137,678.07829,415,340.77132,326,944.48--
项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累其中:本期
计金额利息资本化金额
新世境花苑2016年08月967,156.25967,156.25
金融湾2016年10月785,963,241.52785,963,241.5271,192,943.07
甬江东岸2015年12月504,027,379.463,883,057.8973,347,199.50434,563,237.8587,590,049.16
格兰郡(银亿万万城四期)2015年11月71,610,834.90-4,119,236.0017,878,986.8749,612,612.038,389,551.43
滨江中心(浦三路)2015年08月122,743,221.392,500,000.0023,764,250.92101,478,970.4711,558,112.52
上府2015年08月299,000,159.5767,710,021.54242,200,365.87124,509,815.2446,712,251.45
上郡(云龙项目)2015年05月13,433,561.606,996,690.206,436,871.401,594,517.34
晴园三期2015年11月1,502,622.981,502,622.98
学仕府2015年05月1,226,878.901,226,878.90
银亿领墅2014年04月32,116,894.8511,772,423.2120,344,471.642,264,281.94
钰鼎园2014年03月611,104.14611,104.14
金域华府﹝注1﹞2013年07月36,809,326.61-2,041,655.594,606,822.1530,160,848.872,201,610.05
和创大厦2014年06月225,191,805.00-4,864,513.19220,327,291.8117,514,436.54
四明广场2014年03月165,731,146.02165,731,146.0215,341,351.11
银亿上尚城131,888,598.13271,555,791.28292,282,103.36111,162,286.055,491,251.38
海德花苑2012年10月91,136,709.514,902,527.3186,234,182.2011,014,099.59
环球中心2011年07月97,180,143.0565,303,207.5031,876,935.551,685,795.41
世纪花园2011年05月11,787,800.812,052,487.109,735,313.71277,972.36
银亿徐汇酩悦2013年12月281,536.60281,536.60
海悦花苑2012年10月22,189,131.319,739,428.0012,449,703.311,799,280.59
金陵尚府2011年03月71,519,463.40124,509.00182,512.9071,461,459.504,777,572.37
时代广场2009年06月37,229,246.4537,229,246.453,048,291.35
德郡(银亿万万城三期)2014年04月3,103,005.503,103,005.50141,283.62
海尚广场2011年09月1,139,355.44374,580.99764,774.45
银亿上上城2010年09月674,597.12674,597.12
银亿万万城一期2009年09月767,497.44767,497.44
丹府一品一期2017年09月580,641,889.5154,301,640.02526,340,249.4989,284,254.17
东都国际2017年07月670,624,013.3938,371,533.91447,950,962.81261,044,584.4996,341,420.24
都会国际2017年04月342,715,827.11128,116,373.30214,599,453.8154,015,621.25
馨阳名都(银亿万万城二期)﹝注2﹞2017年12月315,883,192.251,684,866.65314,198,325.60
浦东星作2018年08月726,462,760.21668,480,674.1057,982,086.118,366,222.235,075,055.56
其他项目1,798,405.831,798,405.83
合计--4,325,612,553.791,415,465,461.302,846,490,643.152,894,587,371.94540,602,169.175,075,055.56

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”:

□ 适用 √ 不适用

(2)存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:

按性质分类:

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他
库存设备
开发成本
开发产品107,516,417.5221,387,363.2119,843,858.37109,059,922.36
分期收款开发产品
出租开发产品
周转房3,794,577.74157,951.853,636,625.89
原材料6,630,237.607,824,024.925,032.756,039,485.678,419,809.60
在产品96,140.801,779,537.5113,801.731,889,480.04
库存商品108,376.57419,719.60108,376.57419,719.60
自制半成品1,119,022.551,692.621,120,715.170.00
合计119,264,772.7831,410,645.2420,527.1027,270,387.63123,425,557.49--
项目名称利息资本 化累计金额本期利息 资本化金额本期利息资本化率(%)
万万城五期229,054,807.4614,799,277.694.91
丹府一品二期133,614,704.9810,694,444.457.78
海拉尔北山CDEF地块60,365,899.46
望城一期133,752,632.5429,881,033.467.72
公园壹号74,712,409.658,491,757.786.11
朗境府103,311,622.0429,864,380.068.54
苍松路项目94,603,264.6438,596,051.047.05
小计829,017,628.51128,510,002.92

(4)存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称期初余额期末余额受限原因
济州岛海悦堂228,328,062.20229,345,252.62抵押
鄞州新城区首南地段YZ08-07(C2、C3、C4)地块1,522,192,361.18抵押
朗境府911,324,373.67911,324,373.67抵押
苍松路项目438,837,083.68抵押
望城一期489,539,443.49309,711,273.29抵押
公园壹号723,470,173.12抵押
和创大厦146,622,793.97225,191,805.00抵押
万万城五期538,321,647.96抵押
丹府一品一期404,033,030.67抵押
东都国际220,445,384.54抵押
四明广场71,602,984.18抵押
海德花苑61,308,195.21抵押
银亿诚品大厦27,636,446.08抵押
周转房8,874,391.40抵押
合计2,569,715,105.414,898,393,970.52--
项目期末余额期初余额
模具306,811.53792,884.14
经营租入固定资产改良支出1,776,015.391,262,795.33
合计2,082,826.922,055,679.47
项目期末余额期初余额
待抵扣增值税533,116,495.90244,405,489.27
预缴土地增值税152,223,423.47146,682,589.87
营改增前预缴营业税13,124,507.3430,828,617.57
预缴企业所得税40,721,480.5230,339,816.64
预缴教育费附加4,660,082.952,564,350.66
预缴城市维护建设税8,643,645.882,635,745.94
预缴水利建设专项资金156,979.81912,112.73
预缴地方教育附加2,502,119.571,625,500.08
银行理财产品25,879,392.2532,257,613.28
信托业保障基金18,959,000.0023,500,000.00
待摊财务顾问费7,693,432.2118,100,563.28
待摊保险费4,484,632.991,371,455.92
员工持股计划9,180,000.00
其他350,249.05613,460.00
合计812,515,441.94545,017,315.24
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:588,001,824.00588,001,824.00588,001,824.00588,001,824.00
按公允价值计量的31,323,525.0031,323,525.0031,323,525.0031,323,525.00
按成本计量的556,678,299.00556,678,299.00556,678,299.00556,678,299.00
合计588,001,824.00588,001,824.0588,001,824.00588,001,824.00

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本31,323,525.0031,323,525.00
公允价值31,323,525.0031,323,525.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额
已计提减值金额
被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利
期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末
宁波中元房产﹝注1﹞4,378,300.004,378,300.0020.00%
南昌六中﹝注2﹞42,300,000.0042,300,000.00100.00%
浙江安生信息﹝注3﹞10,000,000.0010,000,000.0020.00%
川山甲股份299,999,999.00299,999,999.0017.18%
上海并购基金﹝注4﹞100,000,000.00100,000,000.003.37%
上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)﹝注5﹞100,000,000.00100,000,000.0016.67%
合计556,678,299.00556,678,299.00--

本公司以自有资金认缴出资人民币10,000万元投资上海并购基金,占出资总额的3.37%;该合伙企业由1名普通合伙人和13名有限合伙人共同设立,本公司为有限合伙人,不执行合伙事务,并且在与合伙企业管理和经营相关的事务中无权代表合伙企业,故不存在重大影响。注5:根据子公司上海添泰置业与上海金浦临港智能科技股权投资基金(以下简称上海金浦基金)其他合伙人签订《上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,上海添泰置业以自有资金认缴出资人民币20,000万元投资上海金浦基金,占出资总额的16.67%;该合伙企业由2名普通合伙人和10名有限合伙人共同设立,上海添泰置业为有限合伙人,不执行合伙事务,并且在与合伙企业管理和经营相关的事务中无权代表合伙企业,故不存在重大影响。截至2018年12月31日,上海添泰置业已经缴纳出资款10,000万元。

(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□ 适用 √ 不适用

(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□ 适用 √ 不适用

12、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
长期债券投资15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00
合计15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00
项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款
其中:未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
长期应收租赁保证金及押金11,265,375.9511,265,375.9510,698,748.630.0010,698,748.63
合作开发资金﹝注1﹞﹝注2﹞﹝注3﹞﹝注4﹞996,763,716.3523,446,086.40973,317,629.9572,022,000.000.0072,022,000.00
合计1,008,029,092.3023,446,086.40984,583,005.9082,720,748.630.0082,720,748.63--
被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
南京蔚邦传动技术有限公司5,000,000.00-1,341,296.543,658,703.46
小计5,000,000.00-1,341,296.543,658,703.46
二、联营企业
上海芃翎投资240,264,237.2831,827.66240,296,064.94
银亿永盛房产﹝注1﹞4,757,315.194,757,315.19
余姚伊顿房产92,857,275.36313,322.6193,170,597.97
宁波荣安教育12,499,673.56-355.0612,499,318.50
舟山银亿房产﹝注2﹞-284,443.03284,443.03
舟山新城房产﹝注3﹞6,242,478.99-6,457,247.28214,768.29
Advancing Technologies B.V.2,340,690.00-257,749.772,082,940.23
沈阳银亿房产﹝注4﹞-4,221,519.03403,036,236.61398,814,717.58
上海秀茂131,200,000.001,757,286.21132,957,286.21
宁波恒弘300,000,000.00-36,280.01299,963,719.99
安吉盛建490,000,000.0-48,879.41489,951,120.5
09
小计358,961,670.38921,200,000.004,757,315.19-9,204,037.11403,535,447.931,669,735,766.01
合计358,961,670.38926,200,000.004,757,315.19-10,545,333.65403,535,447.931,673,394,469.47
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额2,197,168,177.332,197,168,177.33
2.本期增加金额33,455,250.2347,122,028.7880,577,279.01
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入33,455,250.2333,455,250.23
(3)企业合并增加
(4)无形资产转入47,122,028.7847,122,028.78
3.本期减少金额579,880,767.88579,880,767.88
(1)处置75,780,675.0075,780,675.00
(2)其他转出
2) 预估成本调整1,405,655.791,405,655.79
3)处置子公司502,694,437.09502,694,437.09
4.期末余额1,650,742,659.6847,122,028.781,697,864,688.46
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额331,216,237.93331,216,237.93
2.本期增加金额89,368,055.451,413,660.8690,781,716.31
(1)计提或摊销87,812,107.94785,367.1588,597,475.09
2) 固定资产转入1,555,947.511,555,947.51
3) 无形资产转入628,293.71628,293.71
3.本期减少金额30,274,444.6230,274,444.62
(1)处置8,386,290.988,386,290.98
(2)其他转出
2) 处置子公司21,888,153.6421,888,153.64
4.期末余额390,309,848.761,413,660.86391,723,509.62
三、减值准备
1.期初余额15,000,000.0015,000,000.00
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额15,000,000.0015,000,000.00
四、账面价值
1.期末账面价值1,245,432,810.9245,708,367.921,291,141,178.84
2.期初账面价值1,850,951,939.401,850,951,939.40
项目期末余额期初余额
固定资产3,754,401,116.003,059,668,245.83
固定资产清理
合计3,754,401,116.003,059,668,245.83
项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子及其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额1,972,481,906.492,127,607,079.6271,010,512.72115,609,067.444,286,708,566.27
2.本期增加金额428,903,359.09651,079,921.8010,106,356.5855,013,730.351,145,103,367.82
(1)购置184,739,276.36170,009,591.237,953,099.0521,740,625.75384,442,592.39
(2)在建工程转入244,164,082.73470,076,162.962,153,257.5333,273,104.60749,666,607.82
(3)企业合并增加10,994,167.6110,994,167.61
3.本期减少金额35,203,343.32176,506,623.317,312,114.532,122,386.17221,144,467.33
(1)处置或报废1,748,093.0955,441,081.137,312,114.532,122,386.1766,623,674.92
2) 转入在建工程121,065,542.18121,065,542.18
3) 转入投资性房地产33,455,250.2333,455,250.23
外币报表折算差异1,946,262.6953,804,610.94157,837.511,483,502.6157,392,213.75
4.期末余额2,368,128,184.952,655,984,989.0573,962,592.28169,983,914.235,268,059,680.51
二、累计折旧
1.期初余额377,247,140.97744,330,970.5948,317,702.1857,144,506.701,227,040,320.44
2.本期增加金额103,797,239.97252,236,021.749,202,973.8812,446,818.91377,683,054.50
(1)计提103,797,239.97252,236,021.749,202,973.8811,869,787.34377,106,022.93
2)企业合并增加577,031.57577,031.57
3.本期减少金额1,992,482.05114,200,997.536,597,985.181,110,888.08123,902,352.84
(1)处置或报废436,534.5432,306,144.386,597,985.181,110,888.0840,451,552.18
2) 转入在建工程81,894,853.1581,894,853.15
3) 转入投资性房地产1,555,947.511,555,947.51
外币报表折算差异164,409.9931,557,515.28127,690.33987,926.8132,837,542.41
4.期末余额479,216,308.88913,923,510.0851,050,381.2169,468,364.341,513,658,564.51
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值1,888,911,876.071,742,061,478.9722,912,211.07100,515,549.893,754,401,116.00
2.期初账面价值1,595,234,765.521,383,276,109.0322,692,810.5458,464,560.743,059,668,245.83
项目期末余额期初余额
在建工程1,153,229,235.161,140,071,937.98
工程物资
合计1,153,229,235.161,140,071,937.98
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
比利时生产线建设440,301,454.18440,301,454.18530,131,865.78530,131,865.78
宁波邦奇厂房建设项目10,777,818.6910,777,818.69236,291,261.74236,291,261.74
南京生产线建设142,087,256.58142,087,256.58102,160,453.55102,160,453.55
比利时其他设施改造56,630,709.5956,630,709.5946,204,437.9546,204,437.95
南京其他设施改造项目17,453,290.2717,453,290.2729,807,339.3929,807,339.39
比利时研发设备改造76,622,334.6376,622,334.6319,731,656.0019,731,656.00
南京厂房改造及新建24,590,587.1424,590,587.149,391,756.179,391,756.17
马其顿SPH7生产线7,625,222.527,625,222.527,259,693.587,259,693.58
马其顿B生产线7,179,651.797,179,651.798,118,923.138,118,923.13
马其顿紧凑型模型生产线1,002,632.771,002,632.772,357,684.642,357,684.64
哈茨维尔厂区产能提升工程33,935,135.0933,935,135.0931,512,571.6831,512,571.68
诺克斯维尔K生产线转型升级15,822.9715,822.9715,064.4615,064.46
诺克斯维尔K焊机升级2,044,932.842,044,932.841,946,905.261,946,905.26
西安MPD生产线10,986,732.4610,986,732.4610,056,702.6110,056,702.61
宁波生产线59,466,238.0859,466,238.0834,138,458.4334,138,458.43
80万套壳体产能项目141,685,352.32141,685,352.32
西安实验室质量检测设备2,013,810.472,013,810.47
其他120,824,063.24120,824,063.2468,933,353.1468,933,353.14
合计1,153,229,235.161,153,229,235.161,140,071,937.981,140,071,937.98
项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额外币报表折算期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
比利时生产线建设1,162,277,300.00530,131,865.78148,742,145.49241,363,777.592,791,220.50440,301,454.1879.0079.0011,653,320.07427,660.631.80自有资金及借款
宁波邦奇厂799,77236,2924,521250,0310,77732.0032.00731,6自有
房建设项目0,000.001,261.74,282.734,725.78,818.6985.27资金及借款
南京生产线建设445,143,800.00102,160,453.55101,888,878.3961,962,075.36142,087,256.5878.0078.00自有资金
比利时其他设施改造125,487,600.0046,204,437.9533,109,684.2322,979,028.50295,615.9156,630,709.5968.0068.00自有资金
南京其他设施改造项目78,164,900.0029,807,339.3938,292,494.3050,646,543.4217,453,290.2798.0098.00自有资金
比利时研发设备改造216,483,300.0019,731,656.0072,759,563.3216,145,479.88276,595.1976,622,334.6359.0059.00自有资金
南京厂房改造及新建467,328,300.009,391,756.1733,131,866.0017,933,035.0324,590,587.1465.0065.001,091,769.48自有资金及借款
马其顿SPH7生产线697.85万美元7,259,693.58365,528.947,625,222.5216.0016.00自有资金
马其顿B生产线374.53万美元8,118,923.131,315,751.96376,480.627,179,651.7933.1835.00自有资金
马其顿紧凑型模型生产线350.00万美元2,357,684.641,438,438.6583,386.781,002,632.7710.3115.00自有资金
哈茨维尔厂区产能提升工程532.95万美元31,512,571.68815,855.841,606,707.5733,935,135.0991.6991.00自有资金
诺克斯维尔K生产线转型升级121.60万美元15,064.46758.5115,822.97100.00100.00自有资金
诺克斯维尔K焊机升级92.00万美元1,946,905.2698,027.582,044,932.8432.3935.00自有资金
西安MPD生产线148.00万美元10,056,702.61930,029.8510,986,732.4690.0090.00自有资金
宁波生产线175,000,000.0034,138,458.4351,129,039.5125,801,259.8659,466,238.0837.1437.142,126,666.682,126,666.684.16自有资金及借款
西安实验室质量检测设备46.10万美元2,013,810.472,013,810.4767.0090.00自有资金
80万套壳体产能项目402,596,000.003,114,506.39155,219,511.8516,648,665.92141,685,352.3239.3339.33自有资金
其他65,818,846.75109,729,697.4444,138,206.0112,591,996.492,005,721.55120,824,063.24自有资金
合计1,140,071,937.98770,270,048.95749,666,607.8215,346,187.107,900,043.151,153,229,235.1615,603,441.502,554,327.31
项目土地使用权专利权非专利技术专利权及非专利技术开发支出商标计算机软件及其他合计
一、账面原值
1.期初余额165,993,082.06772,709,895.41877,768,000.56662,528,448.1875,345,898.722,554,345,324.93
2.本期增加金额2,402,911.20143,871,484.76448,874,446.0020,197,613.89615,346,455.85
(1)购置2,402,911.20545,820.2619,966,197.7822,914,929.24
(2)内部研发592,200,110.50592,200,110.50
(3)企业合并增加231,416.11231,416.11
4)在建工程转入
5)内部研发重分类143,325,664.50-143,325,664.50
3.本期减少金额47,122,028.7814,529.9147,136,558.69
(1)处置14,529.9114,529.91
2) 转出至投资性房地产47,122,028.7847,122,028.78
外币报表折算差异627,026.9411,602,545.954,927,216.6910,230,056.47743,616.5728,130,462.62
4.期末余额121,900,991.42928,183,926.121,331,569,663.25672,758,504.6596,272,599.273,150,685,684.71
二、累计摊销
1.期初余额1,709,933.94121,900,694.1733,318,990.41156,929,618.52
2.本期增加金额2,461,118.6581,451,264.7021,712,284.87105,624,668.22
(1)计提2,461,118.6581,451,264.7021,712,284.87105,624,668.22
2) 企业合并增加
3.本期减少金额628,293.714,843.32633,137.03
(1)处置4,843.324,843.32
2) 转出至投资性房地产628,293.71628,293.71
外币报表折算差异2,781,085.30426,443.793,207,529.09
4.期末余额3,542,758.206,133,0455,452,875265,128,67
884.17.758.80
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值118,358,232.54722,050,881.951,331,569,663.25672,758,504.6540,819,723.522,885,557,005.91
2.期初账面价值164,283,148.12650,809,201.24877,768,000.56662,528,448.1842,026,908.312,397,415,706.41
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
高端 制造业877768000.56592200110.504927216.69597127327.19453801662.69143325664.50597127327.181331569663.25
合计877768000.56592200110.504927216.69597127327.19453801662.69143325664.50597127327.181331569663.25
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置外币报表折算影响数
东方亿圣非同一控制下企业5,350,827,757.39-30,861,060.095,381,688,817.48
合并邦奇集团
本公司非同一控制下合并宁波昊圣1,629,277,958.041,629,277,958.04
Apojee Group (a)58,153,978.03-840,490.5658,994,468.59
德国 Tekshift (a)3,262,921.85-18,782.363,281,704.21
合计6,980,105,715.4361,416,899.88-31,720,333.017,073,242,948.32
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
东方亿圣非同一控制下企业合并邦奇集团937,346,523.39937,346,523.39
本公司非同一控制下合并宁波昊圣89,310,422.8689,310,422.86
合计1,026,656,946.251,026,656,946.25
资产组或资产组组合的构成宁波昊圣﹝注﹞东方亿圣
资产组或资产组组合的账面价值1,353,147,528.056,987,657,705.91
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法1,810,073,367.355,381,688,817.48
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值3,163,220,895.4012,369,346,523.39
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致

等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年/7年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率情况如下:

项目预测期使用的折现率
宁波昊圣11.61%-16.63%
东方亿圣13.46%
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费9,694,611.8012,939,404.171,016,565.0320,236,636.901,380,814.04
经营租入固定资产改良支出5,800,611.8017,729,054.362,440,070.4621,089,595.70
模具2,446,185.323,501,469.382,148,667.273,798,987.43
其他482,226.8031,059.56253,969.99259,316.37
合计18,423,635.7234,200,987.475,859,272.7520,236,636.9026,528,713.54
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备219,785,339.7761,446,035.86120,081,466.2729,960,551.33
内部交易未实现利润
可抵扣亏损1,397,543,030.14314,599,996.851,021,963,372.93224,208,752.80
其他流动负债(预提土地增值税)492,379,162.01123,094,790.50516,269,802.43129,067,450.59
预估开发成本302,781,386.4475,695,346.61455,616,012.13113,904,003.03
研发支出摊销差异46,435,396.2813,735,590.22166,863,336.3449,358,174.89
抵消内部未实现利润231,780,537.9878,782,204.8643,215,713.0214,689,020.85
预提费用28,398,930.816,483,236.3028,650,462.516,708,646.69
预计负债27,310,642.426,827,660.6139,859,243.229,964,810.80
折旧和摊销差异70,217,186.4910,618,915.4364,215,917.389,632,387.61
预计损失20,591,987.803,088,798.16
政府补助14,810,000.003,702,500.00
其他6,615,452.701,653,863.185,648,199.561,147,285.79
合计2,858,649,052.84699,728,938.582,462,383,525.79588,641,084.38
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动
预交土地增值税21,915,659.283,465,994.5736,626,009.429,156,502.36
收购子公司资产评估增值1,344,842,681.34376,214,233.781,414,418,176.33451,829,572.89
长期资产折旧摊销差异20,849,877.506,167,393.7620,638,178.406,104,773.17
长期待摊费用1,102,841.80165,426.271,229,588.87184,438.33
合计1,388,711,059.92386,013,048.381,472,911,953.02467,275,286.75
项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产-6,167,393.76693,561,544.82-6,104,773.17582,536,311.21
递延所得税负债6,167,393.76379,845,654.62-6,104,773.17461,170,513.58
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异564,331,458.89369,947,789.48
可抵扣亏损867,971,092.941,055,843,316.08
合计1,432,302,551.831,425,791,105.56
年份期末金额期初金额备注
2018年37,530,513.01
2019年50,987,576.6454,793,212.20
2020年153,405,917.73186,812,967.15
2021年147,465,661.22298,895,216.47
2022年360,021,975.55477,811,407.25
2023年156,089,961.80
合计867,971,092.941,055,843,316.08--
项目期末余额期初余额
预付设备款84,863,322.5998,019,278.31
信托借款保障基金18,990,000.00
预付的长期股权投资款项3,531,285.003,511,035.00
合计88,394,607.59120,520,313.31
项目期末余额期初余额
质押借款859,279,350.001,205,331,906.92
抵押借款35,000,000.00
保证借款100,000,000.00652,627,848.65
信用借款103,231,077.38
保证抵押借款1,705,086,718.25869,229,208.00
合计2,767,597,145.632,762,188,963.57
借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率
嘉兴银行股份有限公司180,000,000.009.00%2018年11月16日22.50%
万向信托有限公司﹝注﹞50,000,000.009.30%2018年11月12日24.00%

29、应付票据及应付账款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付票据
应付账款2,092,640,815.862,739,562,029.53
合计2,092,640,815.862,739,562,029.53
项目期末余额期初余额
工程款648,178,468.811,116,151,069.16
货款1,091,431,520.611,409,545,352.25
服务款272,741,400.87185,223,666.62
设备款19,596,957.888,009,613.47
租金35,586,086.241,421,665.00
其他25,106,381.4519,210,663.03
合计2,092,640,815.862,739,562,029.53
项目期末余额未偿还或结转的原因
南京市秦淮区人民政府16,058,800.00八宝东街小学教育用地补偿费用,该学校政府尚未复建,故尚未支付。
宁波华一建设有限公司13,218,229.00工程未结算
浙江置华建设有限公司10,510,465.13工程尚未完全结算
江西雅源田实业有限公司6,580,000.00工程未结算
华恒建设集团有限公司5,704,159.00工程未结算
合计52,071,653.13--

30、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
预收房款4,651,477,319.253,594,204,324.82
预收物业管理费24,771,170.4627,497,668.66
预收租金40,221,299.1630,486,461.19
预收研发服务费22,892,351.7415,011,667.49
其他8,443,726.7915,172,202.13
合计4,747,805,867.403,682,372,324.29
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬248,020,664.061,602,405,968.431,653,917,767.52196,508,864.97
二、离职后福利-设定提存计划1,089,529.2592,834,093.0587,083,889.566,839,732.74
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计249,110,193.311,695,240,061.481,741,001,657.08203,348,597.71
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴221,952,596.151,212,874,564.951,256,901,377.29177,925,783.81
2、职工福利费2,700.0064,974,942.7564,940,649.4436,993.31
3、社会保险费21,380,913.57239,531,221.24246,701,815.6814,210,319.13
其中:医疗保险费21,159,331.84233,240,393.90241,455,806.3912,943,919.35
工伤保险费109,081.873,856,654.663,455,910.20509,826.33
生育保险费112,499.862,434,172.681,790,099.09756,573.45
4、住房公积金535,665.7468,841,802.0368,224,328.061,153,139.71
5、工会经费和职工教育经费2,572,375.705,690,517.076,762,902.821,499,989.95
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
其他1,576,412.9010,492,920.3910,386,694.231,682,639.06
合计248,020,664.061,602,405,968.431,653,917,767.52196,508,864.97
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,054,747.0670,641,631.7164,955,409.736,740,969.04
2、失业保险费34,782.1922,192,461.3422,128,479.8398,763.70
3、企业年金缴费
合计1,089,529.2592,834,093.0587,083,889.566,839,732.74
项目期末余额期初余额
增值税38,524,391.2963,008,976.28
消费税
企业所得税439,867,428.14571,982,445.80
个人所得税27,592,709.9215,765,252.44
城市维护建设税8,956,410.8610,631,640.99
土地增值税7,950,668.721,249,514.29
房产税14,532,564.8810,567,177.59
土地使用税3,036,411.403,858,537.59
教育费附加1,505,450.022,155,662.62
地方教育附加813,793.221,246,656.44
地方水利建设基金2,426,322.221,386,637.97
印花税等775,298.466,297,807.86
合计545,981,449.13688,150,309.87
项目期末余额期初余额
应付利息130,304,812.22211,570,446.11
应付股利1,890,000.00
其他应付款1,564,371,028.501,724,448,486.53
合计1,696,565,840.721,936,018,932.64
项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息73,308,904.9030,543,487.65
企业债券利息10,419,252.92100,742,776.18
短期借款应付利息12,600,367.586,631,896.86
划分为金融负债的优先股\永续债利息
资金拆借款利息26,400,407.3765,892,245.96
P2P借款利息7,575,879.457,760,039.46
其他
合计130,304,812.22211,570,446.11
借款单位逾期金额逾期原因
中建投信托有限责任公司174,574.03资金紧张未支付
万向信托有限公司﹝注﹞1,612,083.33资金紧张未支付
银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)634,666.67资金紧张未支付
合计2,421,324.03--

说明。

(2)应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
普通股股利1,890,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
其他
合计1,890,000.00
项目期末余额期初余额
押金保证金147,385,117.69172,238,166.60
拆借款564,268,855.73953,994,538.47
应付暂收款490,263,173.08458,240,905.11
应付销售折扣2,710,500.001,682,000.00
应付运费6,754,808.896,479,222.00
应付咨询服务费2,474,533.442,249,454.44
应付工程设备款200,264,218.3559,797,333.30
合作方利润款58,883,719.5133,839,237.28
应退还政府补助款34,782,604.50
其他56,583,497.3135,927,629.33
合计1,564,371,028.501,724,448,486.53
项目期末余额未偿还或结转的原因
沈阳金安房地产开发有限公司212,232,316.10详见本财务报表附注五5(5)2)之说明
宁波石浦半岛置业有限公司23,673,581.42合作项目尚未清算
于洪区北陵街道办事处9,450,000.00往来款
浙江欣捷建设有限公司7,845,782.57押金保证金
宁波市建设集团股份有限公司6,933,246.46押金保证金
合计260,134,926.55--

34、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

35、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款4,831,887,245.372,744,377,074.49
一年内到期的应付债券1,549,029,899.0650,925,533.96
一年内到期的长期应付款51,472,960.05
一年内到期的应付融资租赁款6,632,766.05
合计6,387,549,910.482,846,775,568.50
项目期末余额期初余额
短期应付债券
预提土地增值税﹝注﹞493,070,622.38516,269,802.43
P2P借款99,492,275.24395,023,414.08
其他2,604,630.932,900,352.25
合计595,167,528.55914,193,568.76
债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
银亿3号300,000,000.002017/7/21-2017/9/12364天300,000,000.00297,012,790.872,987,209.13300,000,000.00
银亿4号100,000,000.002017/12/5-2017/12/26553天100,000,000.0098,010,623.211,481,652.0399,492,275.24
合计------395,023,414.084,468,861.16300,000,000.0099,492,275.24

37、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款456,942,479.73
抵押借款16,820,000.001,064,842,330.40
保证借款337,500,000.00
信用借款
保证抵押借款1,127,019,885.323,034,000,000.00
保证质押借款9,700,000.00
保证抵押质押借款734,000,000.00
合计1,143,839,885.325,636,984,810.13
项目期末余额期初余额
公开发行债券(5年期固定利率债券)798,334,711.721,707,427,904.03
ABS资金项目131,298,905.81183,801,337.57
非公开发行3年期固定利率债券898,003,532.32
非公开发行债券3年固定利率私募债489,853,960.72
合计929,633,617.533,279,086,734.64
债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还重分类到一年内到期的非流动负债﹝注期末余额
银亿房地产股份有限公司2015年面300,000,000.002015/12/24-2015/12/255年295,250,000.00298,632,343.291,367,656.71300,000,000.00
向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)250,000,000.002016/03/28-2016/03/293年247,850,000.00219,999,000.00219,999,000.00
银亿房地产股份有限公司2016 年非公开发行公司债券(第二期)350,000,000.002016/05/03- 2016/05/043年345,557,000.00280,000,000.00280,000,000.00
银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)700,000,000.002016/06/21-2016/06/225年692,642,000.00696,222,428.332,545,209.42698,767,637.75
银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)400,000,000.002016/07/11-2016/07/125年396,246,000.00398,004,532.321,293,333.65399,297,865.97
银亿房地产股份有限公司2016 年非公开发行公司债券(第三期)400,000,000.002016/07/28-2016/07/293年396,882,000.00315,000,000.00315,000,000.00
银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券400,000,000.002016/08/19-2016/08/225年395,716,000.00397,573,132.411,463,713.34399,036,845.75
(第三期)
宁波银亿房地产开发有限公司5亿私募债500,000,000.002016/09/08-2016/11/033年482,300,000.00489,853,960.726,069,847.40495,923,808.12
宁波银亿物业ABS融资方式融资2.89亿元289,000,000.002017/03/234年289,000,000.00183,801,337.571,836,021.4354,338,453.19131,298,905.81
合计------3,541,443,000.003,279,086,734.6414,575,781.95814,999,000.001,549,029,899.06929,633,617.53
项目期末余额期初余额
长期应付款74,973,447.5954,858,386.18
专项应付款
合计74,973,447.5954,858,386.18
项目期末余额期初余额
公共设施维修费4,987,824.665,828,162.26
应付融资租赁款58,985,622.9349,030,223.92
政府拆迁补助款11,000,000.00
合计74,973,447.5954,858,386.18

40、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债9,354,413.209,200,573.59
二、辞退福利807,725.11
三、其他长期福利
长期服务金4,002,763.264,167,179.49
合计13,357,176.4614,175,478.19
项目本期发生额上期发生额
一、期初余额9,200,573.597,831,128.66
二、计入当期损益的设定受益成本
1.当期服务成本10,995,792.386,091,367.86
2.过去服务成本
3.结算利得(损失以“-”表示)
4.利息净额39,648.2645,656.10
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得(损失以“-”表示)
① 设定受益计划负债重新计量损失577,227.67819,964.29
四、其他变动
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利11,512,174.406,134,129.30
外币报表折算差异53,345.70546,585.98
五、期末余额9,354,413.209,200,573.59

41、预计负债

单位: 元

项目期末余额期初余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证27,310,642.4239,859,243.19
重组义务
待执行的亏损合同
其他
亏损合同925,598.80925,598.80
租金﹝注﹞11,820,000.00
合计40,056,241.2240,784,841.99--
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助106,710,825.0030,796,333.8242,422,247.9895,084,910.84
其他﹝注﹞1,048,156.22499,211.321,547,367.54
合计107,758,981.2231,295,545.1442,422,247.9896,632,278.38--
负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
高安大城百年学苑项目56,654,744.0056,654,744.00与资产相关
宁波邦奇120 万套变速箱产能项目补贴19,875,774.0014,906,830.5034,782,604.50与资产相关
宁波邦奇塘渣费补贴6,903,081.086,903,081.08与资产相关
宁波凯启 80 万套壳体产能项目补贴6,000,000.006,000,000.00与资产相关
南京邦奇自动变5,000,000.5,000,000.与资产相
速箱增资扩建项目补贴0000
南京邦奇自动变速箱专项资金项目补贴3,000,000.003,000,000.00与资产相关
南京邦奇自动变速箱技术改造项目补贴810,000.005,400.00815,400.00与资产相关
马其顿政府为经济开发区企业提供专项建设补助2,467,225.92736,562.401,730,663.52与资产相关
安全气囊发生器项目政府补助6,000,000.006,000,000.00与资产相关
宁波邦奇 40 万套变速箱壳体智能工厂项目补贴3,510,000.003,510,000.00与资产相关
法国PPC 研发项目补贴2,602,851.322,602,851.32与资产相关
比利时邦奇 STS 项目补贴1,877,952.001,877,952.00与资产相关
宁波恒晖 80万套壳体产能项目补贴7,893,300.007,893,300.00与资产相关
小 计106,710,825.0030,790,933.827,639,643.4834,788,004.5095,084,910.84
期初余额本次变动增减(+、—)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股本总数1,925,182,672.001,925,182,672.00
股份总数4,027,989,8824,027,989,882

45、其他权益工具46、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)9,504,340,802.909,504,340,802.90
其他资本公积1,504,498.59457,680.741,962,179.33
合计9,505,845,301.49457,680.749,506,302,982.23
项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-7,889,891.69-577,227.67-577,227.67-8,467,119.36
其中:重新计量设定受益计划变动额-7,889,891.69-577,227.67-577,227.67-8,467,119.36
权益法下不能转进损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益232,901,144.8074,307,881.3070,242,894.434,064,986.87303,144,039.23
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额232,901,144.8074,307,881.3070,242,894.434,064,986.87303,144,039.23
其他综合收益合计225,011,253.1173,730,653.6369,665,666.764,064,986.87294,676,919.87
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费4,409,724.553,161,555.961,248,168.59
合计4,409,724.553,161,555.961,248,168.59
项目期初余额本期增加(注1)本期减少(注2)期末余额
法定盈余公积193,083,971.893,876,418.71795,363.45196,165,027.15
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计193,083,971.893,876,418.71795,363.45196,165,027.15
项目本期上期
调整前上期末未分配利润6,101,332,517.724,438,333,839.67
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)168,207,888.50
调整后期初未分配利润6,101,332,517.724,606,541,728.17
加:本期归属于母公司所有者的净利润-573,419,318.751,601,293,305.03
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利2,819,592,917.4064,227,035.60
转作股本的普通股股利
减:其他转入﹝注﹞7,158,271.0142,275,479.88
期末未分配利润2,701,162,010.566,101,332,517.72
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务8,746,439,087.806,149,919,660.1012,451,072,848.889,003,576,391.64
其他业务223,319,837.17267,787,704.58251,670,050.78271,742,525.73
合计8,969,758,924.976,417,707,364.6812,702,742,899.669,275,318,917.37
序号项目名称收入金额
1
2
3
4
5
项目本期发生额上期发生额
消费税
城市维护建设税13,870,887.3525,668,894.79
教育费附加7,751,546.9312,419,794.07
资源税
房产税22,536,671.3117,793,693.19
土地使用税10,877,155.0317,424,009.51
车船使用税114,451.4587,345.20
印花税8,058,813.3213,312,142.78
老项目营业税4,123,352.0961,862,156.29
土地增值税179,202,883.2936,851,365.84
地方教育附加4,926,201.447,560,532.63
其他371,211.811,165,371.62
合计251,833,174.02194,145,305.92
项目本期发生额上期发生额
佣金及市场推广费187,748,116.10120,318,634.89
工资及工资性支出41,345,932.7759,322,645.54
办公费8,612,537.2417,705,149.76
物料消耗3,276,422.982,809,027.69
物业管理费13,725,353.9818,489,794.85
折旧和摊销554,178.712,268,283.72
评估咨询费1,101,239.551,116,251.71
业务招待费1,059,904.131,351,249.67
交通差旅费8,989,627.438,841,527.34
质保费55,536,059.4039,109,722.92
销售运费49,637,049.1365,814,151.28
服务费1,245,125.285,222,366.50
其他18,684,995.853,258,755.84
合计391,516,542.55345,627,561.71
项目本期发生额上期发生额
工资及工资性支出415,787,356.66362,160,207.95
税金6,051,407.992,490,487.22
办公费41,939,532.8559,389,913.91
业务招待费16,522,609.3527,166,020.21
折旧和摊销98,417,249.5599,568,357.56
评估咨询费103,743,995.7293,678,713.21
交通差旅费45,162,137.1452,319,477.87
物料消耗6,143,181.936,372,025.17
合作项目分利款﹝注1﹞﹝注2﹞25,044,482.2374,691,395.33
餐厅费用14,942,008.5010,386,976.97
保险费30,809,478.7716,009,799.48
会议费8,907,669.146,087,412.86
招聘费5,733,120.153,771,588.93
租金30,418,984.3419,863,622.82
维护费7,812,316.454,502,567.44
其他40,494,505.4648,529,988.38
合计897,930,036.23886,988,555.31
项目本期发生额上期发生额
材料费21,033,078.9943,892,548.61
工资费用96,197,148.59174,838,215.55
折旧费9,397,193.0214,161,548.69
其他51,298,797.5384,090,834.72
合计177,926,218.13316,983,147.57
项目本期发生额上期发生额
利息支出770,158,747.02395,790,846.02
减:利息收入16,432,887.99131,674,214.16
汇兑损失16,673,067.79128,190,700.46
财务顾问费、手续费等34,085,807.0554,157,199.83
合计804,484,733.87446,464,532.15
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失294,363,143.14157,623,708.07
二、存货跌价损失25,587,824.95-103,939,258.47
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失1,026,656,946.25
十四、其他
合计1,346,607,914.3453,684,449.60
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助23,368,147.0342,135,954.34
合 计23,368,147.0342,135,954.34
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-10,558,055.9065,059.40
处置长期股权投资产生的投资收益666,543,471.12482,513,432.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益3,231,405.0758,299,240.41
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得299,036,236.6122,713,930.90
其他3,987,925.89
合计958,253,056.90567,579,588.63
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
远期外汇买卖-53,734,957.73
合计-53,734,957.73
资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益2,863,672.18-40,109.72
无形资产处置收益-339,507.40
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助840,816.793,701,021.42840,816.79
固定资产报废利得27,469.20132,271.9827,469.20
违约金收入5,582,308.3118,218,368.665,582,308.31
无需支付的质量保证金18,493,118.35
保险赔款397,133.011,325,264.84397,133.01
废品收入585,857.22869,860.81585,857.22
其他3,646,239.929,053,045.513,646,239.92
合计11,079,824.4551,792,951.5711,079,824.45
补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
老小区补贴财政补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助192,892.00与收益相关
科技创新基金财政奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)6,336,214.270.00与收益相关
财政综合补助财政补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助1,880,000.00289,875.00与收益相关
税收返还税务奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助6,555,520.530.00与收益相关
稳增促调专项资金财政奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助2,282,650.871,434,392.83与收益相关
2017年度江北区服务业"小精财政奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获100,000.00与收益相关
专"企业得的补助
浦东新区"十三五"期间安商育商政策财政奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助140,000.00与收益相关
2017年度第二批服务业产业扶持资金财政补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助260,000.00与收益相关
现代商贸业专项扶持资金财政补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助100,000.00与收益相关
中央外经贸发展专项基金财政奖励因研究开发、技术更新及改造等获得的补助3,973,500.00与收益相关
法国 PPC 政府补助财政补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助524,240.94与收益相关
马其顿政府专项建设补助财政补助为避免上市公司亏损而给予的政府补助736,562.40618,917.02与收益相关
技术转移输出方奖励项目财政奖励因研究开发、技术更新及改造等获得的补助60,000.00104,600.00与收益相关
2017年度外贸增量补贴财政补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)486,500.00与收益相关
2018年中东欧进口补贴财政补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)16,700.00与收益相关
2018年国际贸易发展专项资财政补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助73,600.00与收益相关
金补贴
市级智能化改造专项补助资金财政补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助20,000.00与收益相关
开放型经济优秀企业奖励财政奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助220,932.00与收益相关
其他财政补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助249,650.81与收益相关
合计24,208,963.82
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠8,683,999.666,524,430.898,683,999.66
非流动资产毁损报废损失456,823.32103,533.87456,823.32
地方水利建设基金578,998.911,058,607.80
违约金支出117,046.21998,941.32117,046.21
缺陷气体发生器召回损失20,591,987.7720,591,987.77
其他2,317,757.354,890,295.152,317,757.35
合计32,746,613.2213,575,809.0332,167,614.31
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用395,418,060.93315,826,169.16
递延所得税费用-277,032,294.74-202,114,529.86
合计118,385,766.19113,711,639.30
项目本期发生额
利润总额-355,428,971.51
按法定/适用税率计算的所得税费用-88,857,242.88
子公司适用不同税率的影响-19,305,589.32
调整以前期间所得税的影响11,394,710.31
非应税收入的影响-78,855,459.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响413,456,703.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-45,990,248.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响3,654,309.74
所得税费用118,385,766.19
项目本期发生额上期发生额
收到其他往来资金1,201,217,367.39579,880,409.29
收到保证金66,018,737.6788,375,988.40
收到政府补助54,999,897.6472,131,361.27
收到银行存款利息收入11,544,342.2516,194,332.77
收到其他56,923,304.2678,535,852.97
合计1,390,703,649.21835,117,944.70
项目本期发生额上期发生额
支付往来资金3,413,501,036.28759,538,426.76
支付销售费用366,427,329.33263,578,847.54
支付管理费用504,816,874.77544,511,878.15
支付保证金137,081,541.9399,397,308.40
支付其他178,723,194.6460,527,792.72
合计4,600,549,976.951,727,554,253.57
项目本期发生额上期发生额
收回企业间借款3,892,391,730.775,297,411,680.00
收回购买资产款500,000,000.00
收回合作项目款358,000,897.46
收回项目前期投入款2,282,552,380.49522,003,050.00
收回其他货币资金170,162,980.67
收购子公司合并时点收到的现金及现金等价物312,283,721.71
其他73,090,292.1957,277,508.85
合计7,106,035,300.916,359,138,941.23
项目本期发生额上期发生额
支付企业间借款3,606,228,777.185,000,080,360.00
预付购买资产款767,500,000.00
支付其他49,620,676.303,511,035.00
支付合作项目款154,240,000.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额241,032,399.40
合计4,051,121,852.885,771,091,395.00
项目本期发生额上期发生额
收到企业间借款3,064,666,680.241,984,700,000.00
收回借款保证金242,558,092.8059,900,000.00
收到个人借款200,000,000.00
处置子公司少数股权收到的款项9,265,000.00
收回质押定期存单2,525,000,000.00
与资产相关的政府补助
合计3,516,489,773.044,569,600,000.00
项目本期发生额上期发生额
归还企业间借款3,408,860,600.081,687,633,500.00
支付财务顾问费6,566,037.7431,727,945.21
支付借款保证金5,569,000.00272,181,443.92
支付少数股东减资款3,864,875.00350,000,000.00
同一控制下企业合并支付的现金16,000,000.00
支付其他15,825,354.425,816,787.90
合计3,440,685,867.242,363,359,677.03
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润-473,814,737.701,663,636,901.39
加:资产减值准备1,346,607,914.3453,684,449.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧464,918,130.87367,923,094.81
无形资产摊销106,410,035.3799,099,674.45
长期待摊费用摊销5,859,272.757,643,895.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-2,863,672.18379,617.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)429,354.12-28,738.11
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)53,734,957.73
财务费用(收益以“-”号填列)763,435,204.03315,774,699.63
投资损失(收益以“-”号填列)-958,253,056.90-567,579,588.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-201,927,215.22-103,256,815.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-81,324,858.96-63,597,344.09
存货的减少(增加以“-”号填列)-343,115,593.933,515,341,202.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-786,397,254.98-6,880,017,583.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)284,240,893.292,745,083,443.12
其他
经营活动产生的现金流量净额124,204,414.901,207,821,866.21
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额747,484,983.093,848,299,697.92
减:现金的期初余额3,848,299,697.922,838,069,539.71
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-3,100,814,714.831,010,230,158.21
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物93,702,204.27
其中:--
Apojee Group85,951,179.69
比利时LEV2,202,116.53
德国Tekshift5,548,908.05
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物18,446,088.66
其中:--
宁波尚之味947,866.30
Apojee Group15,829,080.63
德国Tekshift1,669,141.73
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中:--
取得子公司支付的现金净额75,256,115.61
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物767,539,461.61
其中:--
上海银月207,000,000.00
沈阳银亿房产5期北至10期403,036,236.61
安吉银瑞及子公司安吉银盛、安吉银凯处置款87,398,225.00
银兴万里及子公司南郡置业70,105,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物1,008,571,861.01
其中:--
上海银月632,562,052.44
银兴万里及子公司南郡置业162,307,841.77
安吉银瑞33,633.36
安吉银凯213,435,541.09
安吉银盛232,792.35
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
其中:--
处置子公司收到的现金净额-241,032,399.40
项目期末余额期初余额
一、现金747,484,983.093,848,299,697.92
其中:库存现金806,085.75829812.47
可随时用于支付的银行存款746,678,897.343847469885.45
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额747,484,983.093,848,299,697.92
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
项目期末账面价值受限原因
货币资金87,980,726.85按揭保证金、保函保证金、在途货币资金、付款保证金、抵押
应收票据
存货2,569,715,105.41抵押
固定资产1,085,499,668.53抵押
无形资产51,979,618.38抵押
投资性房地产809,600,665.35抵押
合计4,604,775,784.52--
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元10,137,227.296.863269,573,818.34
欧元10,516,130.567.847382,523,231.34
港币
日元3,111,139.260.0619192,579.52
韩元1,514,727,738.520.0061259,277,707.40
马其顿第纳尔1,375,080.000.1278175,735.22
墨西哥比索1,955,923.920.3499684,377.78
应收账款----
其中:美元37,523,332.036.8632257,530,132.39
欧元7,923,166.037.847362,175,460.79
港币
马其顿第纳尔325,196,737.000.127841,560,142.99
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
其他应收款
其中:美元9,647,762.950.0619597,196.53
欧元28,880.197.8473226,631.51
日元3,295,876.540.0619204,014.76
韩元554,239,500.410.0061253,394,716.94
短期借款
其中:欧元161,158,175.617.84731,264,656,551.46
韩元10,000,000,000.000.00612561,250,000.00
应付账款
其中:美元24,645,020.226.8632169,143,702.77
欧元66,335,268.937.8473520,552,755.87
马其顿第纳尔56,564,403.000.12787,228,930.70
韩元43,975,549.390.006125269,350.24
其他应付款
其中:美元1,085,654.016.86327,451,060.60
欧元1,235,863.467.84739,698,191.33
日元3,198,725.060.0619198,001.08
韩元2,215,402,461.120.00612513,569,340.07
一年内到期的非流动负债
其中:欧元240,000,000.007.84731,883,352,000.00
其他应收款
其中:美元9,647,762.950.0619597,196.53
欧元28,880.197.8473226,631.51
日元3,295,876.540.0619204,014.76
韩元2,215,402,461.120.00612513,569,340.07
一年内到期的非流动负债
其中:欧元240,000,000.007.84731,883,352,000.00
公司名称主要经营地记账本位币选择依据
比利时邦奇比利时欧元所在地法定货币
香港邦奇中国香港美元收支业务以外国货币为主
德国邦奇德国欧元收支业务以外国货币为主
荷兰DTI荷兰欧元所在地法定货币
荷兰邦奇荷兰欧元所在地法定货币
香港昊圣中国香港美元收支业务以外国货币为主
ARC控股美国诺克斯维尔美元所在地法定货币
ARC美国美国诺克斯维尔美元所在地法定货币
ARC墨西哥墨西哥墨西哥比索所在地法定货币
ARC马其顿马其顿马其顿第纳尔所在地法定货币
香港银亿投资中国香港美元收支业务以外国货币为主
济州悦海堂韩国济州岛韩元所在地法定货币
香港亿圣中国香港美元收支业务以外国货币为主
法国PPC法国欧元收支业务以外国货币为主
法国SCI法国欧元收支业务以外国货币为主
德国PPMU德国欧元收支业务以外国货币为主
比利时LEV比利时欧元所在地法定货币
德国Tekshift德国欧元收支业务以外国货币为主
种类金额列报项目计入当期损益的金额
宁波邦奇120万套变速箱产能项目补贴14,906,830.50其他应付款
宁波邦奇 40 万套变速箱壳体智能工厂项目补贴3,510,000.00递延收益
法国 PPC 研发项目补贴2,602,851.32递延收益
比利时邦奇 STS 项目补贴1,877,952.00递延收益
宁波恒晖 80 万套壳体产能项目补贴7,893,300.00递延收益
老小区补贴192,892.00其他收益192,892.00
科技创新基金6,336,214.27其他收益6,336,214.27
财政综合补助1,880,000.00其他收益1,880,000.00
税收返还6,555,520.53其他收益/营业外收入6,555,520.53
稳增促调专项资金2,282,650.87其他收益2,282,650.87
2017年度江北区服务业"小精专"企业100,000.00其他收益100,000.00
浦东新区"十三五"期间安商育商政策140,000.00其他收益140,000.00
2017年度第二批服务业产业扶持资金260,000.00其他收益260,000.00
现代商贸业专项扶持资金100,000.00其他收益100,000.00
中央外经贸发展专项基金3,973,500.00其他收益3,973,500.00
法国 PPC 政府补助524,240.94其他收益524,240.94
马其顿政府专项建设补助736,562.40营业外收入736,562.40
技术转移输出方奖励项目60,000.00其他收益60,000.00
2017年度外贸增量补贴486,500.00其他收益486,500.00
2018年中东欧进口补贴16,700.00其他收益16,700.00
2018年国际贸易发展专项资金补贴73,600.00其他收益73,600.00
市级智能化改造专项补助资金20,000.00其他收益20,000.00
开放型经济优秀企业奖励220,932.00其他收益220,932.00
其他249,650.81其他收益/营业外收入249,650.81
被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
宁波尚之味2018年04月25日348,900.00100.00%支付现金2018年04月25日签署《股权转让协议》并取得控制权14,978,744.41402,621.28
ApojeeGroup2018年02月14日10,750,000.00欧元100.00%支付现金2018年02月14日签署《股权转让协议书》并取得控制权5,630,507.76543,369.29
比利时LEV2018年04月23日284,661.97欧元100.00%支付现金2018年04月23日签署《股权转让协议书》并取得控制权-1,820.59
德国Tekshift2018年07月19日710,578.57欧元100.00%支付现金2018年07月19日签署《股权转让协议书》并取得控制权-9,920.33

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本宁波尚之味ApojeeGroup(欧元)比利时LEV(欧元)德国Tekshift(欧元)
--现金348,930.2710,750,000.00284,661.97710,578.57
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计348,930.2710,750,000.00284,661.97710,578.57
减:取得的可辨认净资产公允价值份额348,930.273,232,195.33284,661.97292,378.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额7,517,804.67418,200.00
宁波尚之味ApojeeGroup(欧元)比利时LEV(欧元)德国Tekshift(欧元)
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产:
货币资金947,866.30947,866.302046290.562046290.56284661.97284661.97213745.90213745.90
预付款项8191.548191.54
应收款项18,649.1618,649.162129960.482129960.48123267.60123267.60
存货8,481.698,481.69258884.23258884.23
固定资产4,803.234,803.231280218.861280218.86139835.00139835.00
无形资产27702.1627702.162195.002195.00
其他应收款6,585.216,585.21657734.26657734.26500.00500.00
长期应收款6150.006150.00
其他流动资产5,254.995,254.997286.757286.75
其他非流动资产94618.5494618.54
负债:
借款
应付款项211,907.06211,907.061962888.711962888.71110932.11110932.11
短期借款67211.1467211.14
递延所得税负债
预收款项