银亿股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监2017年〔2017〕1840号文《关于核准银亿房地产股份有限公司向宁波圣洲投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经贵所同意，银亿股份有限公司（原名为“银亿房地产股份有限公司”，以下简称“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,694.84万股，发行价为每股人民币8.52元，共计募集资金40,000.00万元，扣除发行相关费用4,330.94万元后的募集资金为35,669.06万元，已于2017年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕421号）。
2017年11月21日，本公司召开的第七届董事会第三次临时会议和第七届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向下属全资子公司增资实施募投项目的议案》，增资具体方案如下：（1）本公司将本次募集资金净额35,669.06万元全部用于向全资子公司宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“东方亿圣”）进行增资；（2）再由东方亿圣向募投项目实
施主体宁波邦奇自动变速箱有限公司（以下简称“宁波邦奇”）缴付其已认缴但尚未实缴的注册资本6,667.00万元，同时由东方亿圣对宁波邦奇增资29,002.06万元，全部计入注册资本。2018年8月10日，本公司召开的第七届董事会第十八次临时会议以及2018年8月27日召开的2018年第五次临时股东大会决议通过了《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目中新建1条CVT（VT5）自动变速箱总装生产线调整由子公司南京邦奇自动变速箱有限公司（以下简称“南京邦奇”）实施，实施地点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道33号，本次变更涉及的募集资金金额为8,138.20万元，占募集资金净额的22.82%。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金净额31,644.93万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为54.59万元；2019年度实际使用募集资金714.20万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.99万元；累计已使用募集资金净额32,359.13万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为65.58万元。
截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币3,375.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《银亿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。2017年11月，本公司、中国工商银行股份有限公司宁波市分行与独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储之三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年12月，本公司、东方亿圣、宁波邦奇、中国银行股份有限公司宁波市分行与独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司签订了《募集资金监管账户存储之四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018年8月，本公司、南京邦奇、中国银行股份有限公司南京新港支行与独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司签订了《募集资金监管账户存储之四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 银亿股份有限公司募集资金专项账户[注] | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 3901020029000124361 | 115,149.12 | 活期账户 |
| 宁波东方亿圣投资有限公司 | 中国银行宁波外滩支行 | 388373686989 | 7,827.70 | 活期账户 |
| 宁波邦奇自动变速箱有限公司 | 中国银行宁波外滩支行 | 403973705155 | 31,159,814.25 | 活期账户 |
| 南京邦奇自动变速箱有限公司 | 中国银行南京新港支行营业部 | 537872145004 | 2,472,297.42 | 活期账户 |
| 合 计 | 33,755,088.49 |
[注]：该账户因国贸期货有限公司与上市公司证券纠纷一案，被福建省厦门市湖里区人民法院依据《民事裁定书》[（2019）闽0206民初1580号]司法冻结。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年7月30日，本公司及下属子公司东方亿圣及宁波邦奇募集资金专户及监管账户余额扣除应付未付项目尾款及预计开支后的余额为8,138.20万元，占募集资金净额的比例为22.82%。考虑到南京邦奇具备多年成熟稳定的运营经验和管理技术人才，而宁波邦奇新建厂区相关软硬件配套设施和人力资源条件当前较南京邦奇尚存在一定差距，为降低项目实施风险，本公司拟将募投项目中原计划由宁波邦奇实施建设的新型升级CVT
（VT5）变速箱总装生产线变更为由南京邦奇实施，实施地点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道33号。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
对募投项目实施主体和实施地点进行变更业经本公司于2018年8月11日召开的第七届董事会第十八次临时会议以及于2018年8月27日召开的2018年第五次临时股东大会决议通过。南京邦奇严格按照本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定的要求，开立募集资金监管账户用于募集资金的存放与使用，并与公司、监管账户开立银行、独立财务顾问签订募集资金监管账户存储之四方监管协议。除上述事项外，截至2019年12月31日，本公司及下属子公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
银亿股份有限公司二〇二〇年六月二十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2019年度编制单位：银亿股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 40,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 714.20 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 36,690.07 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 8,138.20 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 20.35% | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目 | 是 | 35,669.06 | 27,530.86 | 714.20 | 24,464.62 | 88.86 | 2019年11月 | -761.01 | 否 | 是 |
| 南京邦奇新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线项目 | 否 | 8,138.20 | 7,894.51 | 97.01 | 2019年6月 | -7,738.93 | 否 | 否 | ||
| 支付发行费用 | 无 | 4,330.94 | 4,330.94 | 4,330.94 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合 计 | － | 40,000.00 | 40,000.00 | 714.20 | 36,690.07 | － | － | -8,499.94 | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 受国内经济增速放缓、中美贸易战以及消费者信心回落等宏观因素影响，2019年国内汽车行业发展发生了较多不利变化。我国整车市场呈现负增长，使得公司所处的汽车零部件行业受到较大冲击，变速箱销售不及预期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于国内整车市场持续低迷，未来市场行情复苏时间存在一定的不确定性，本公司将根据未来市场行情变 | |||||||||
| 化，决定宁波邦奇剩余生产线的购置、建设及投产时间，项目整体建成投产时间可能晚于预期。鉴于募集资金账户剩余资金将按照正在履行中的项目建设合同约定，全部用于支付应付未付工程尾款，未来宁波邦奇将使用自有及自筹资金投入剩余生产线建设。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本公司将募投项目中原计划由宁波邦奇实施建设的新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线变更为由南京邦奇实施，实施地点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道33号。上述变更业经本公司于2018年8月11日召开的第七届董事会第十八次临时会议以及于2018年8月27日召开的2018年第五次临时股东大会决议通过。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2017年12月5日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币13,821.32万元，业经本公司于2017年12月25日召开的第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第三次临时会议审议通过。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具普华永道中天特审字(2017)第2500号鉴证报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金后续将全部用于募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2019年度编制单位：银亿股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的 原承诺项目 | 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 南京邦奇新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线项目 | 宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目 | 8,138.20 | 7,894.51 | 97.01 | 2019年6月 | -7,738.93 | 否 | 否 | |
| 合 计 | － | 8,138.20 | 7,894.51 | － | － | -7,738.93 | － | － | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 本公司将募投项目中原计划由宁波邦奇实施建设的新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线变更为由南京邦奇实施，实施地点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道33号。上述变更业经本公司于2018年8月11日召开的第七届董事会第十八次临时会议以及于2018年8月27日召开的2018年第五次临时股东大会决议通过。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 受国内经济增速放缓、中美贸易战以及消费者信心回落等宏观因素影响，2019年国内汽车行业发展发生了较多不利变化。我国整车市场呈现负增长，使得公司所处的汽车零部件行业受到较大冲击，变速箱销售不及预期。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||