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西山煤电:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-24
						山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山西西山煤电股份有限公司
   2018 年第一季度报告
      2018 年 04 月
                                                      山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
郭福忠                  董事                    因公出差                  郭文斌
     公司负责人王玉宝、主管会计工作负责人曹玲及会计机构负责人(会计主管
人员)马强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                               7,299,417,997.31            6,912,554,650.65                    5.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)              513,402,320.10               464,938,015.65                   10.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              519,040,964.39               476,170,159.48                    9.00%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)             1,968,763,979.15              382,433,997.14                  414.80%
基本每股收益(元/股)                                   0.1629                     0.1475                   10.44%
稀释每股收益(元/股)                                   0.1629                     0.1475                   10.44%
加权平均净资产收益率                                     2.81%                     2.78%                     0.03%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                      减
总资产(元)                                58,901,056,035.75           57,856,382,092.11                    1.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)            18,591,027,869.77           17,917,323,850.87                    3.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                0.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益                                                                    0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                          150,741.74
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
                                                                                       营业外支出主要是:罚款支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -4,933,168.94 195 万元;双细则考核罚款 81
                                                                                       万元;土地规划罚款 277 万元。
                                                                   山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                          营业外收入主要是:罚款收入 7
                                                                                          万元;临汾西山能源稳岗补贴收
                                                                                          入 9 万元;母公司税收返还 40
                                                                                          万元。
减:所得税影响额                                                            163,524.01
    少数股东权益影响额(税后)                                              692,693.08
合计                                                                      -5,638,644.29                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  155,130
                                                  东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例          持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态          数量
山西焦煤集团有
                    国有法人            54.40%       1,714,215,108     1,714,215,108
限责任公司
全国社保基金一
                    其他                 3.92%        123,509,638        123,509,638
零八组合
中国证券金融股
                    国有法人             1.73%         54,402,763         54,402,763
份有限公司
中央汇金资产管
                    国有法人             1.37%         43,174,500         43,174,500
理有限责任公司
上海宝钢国际经
                    其他                 1.34%         42,358,306         42,358,306
济贸易有限公司
全国社保基金一
                    其他                 0.96%         30,349,794         30,349,794
一七组合
香港中央结算有
                    境外法人             0.50%         15,815,341         15,815,341
限公司
太平人寿保险有 其他                      0.50%         15,799,924         15,799,924
                                                                   山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
限公司-传统-
普通保险产品
-022L-CT001 深
太原市杰森实业
                    境内非国有法人            0.49%       15,355,600      15,355,600
有限公司
中国农业银行股
份有限公司-中
                    其他                      0.38%       12,034,540      12,034,540
邮核心成长混合
型证券投资基金
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
山西焦煤集团有限责任公司                                               1,714,215,108 人民币普通股     1,714,215,108
全国社保基金一零八组合                                                   123,509,638 人民币普通股         123,509,638
中国证券金融股份有限公司                                                  54,402,763 人民币普通股          54,402,763
中央汇金资产管理有限责任公司                                              43,174,500 人民币普通股          43,174,500
上海宝钢国际经济贸易有限公司                                              42,358,306 人民币普通股          42,358,306
全国社保基金一一七组合                                                    30,349,794 人民币普通股          30,349,794
香港中央结算有限公司                                                      15,815,341 人民币普通股          15,815,341
太平人寿保险有限公司-传统-
                                                                          15,799,924 人民币普通股          15,799,924
普通保险产品-022L-CT001 深
太原市杰森实业有限公司                                                    15,355,600 人民币普通股          15,355,600
中国农业银行股份有限公司-中
                                                                          12,034,540 人民币普通股          12,034,540
邮核心成长混合型证券投资基金
                                     太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系,也未
上述股东关联关系或一致行动的
                                     知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除
说明
                                     上述山西焦煤集团有限责任公司外,无持有公司 5%股份以上股东。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                     无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1、货币资金期末余额589482万元,比年初410972万元增加178510万元,增幅43.44%,主要是煤炭销售回款现金增加所致。
2、应收票据期末余额348133万元,比年初519519万元减少131786万元,减幅32.99%,主要是煤炭销售收到票据减少所致。
3、预付款项期末余额67626万元,比年初40426万元增加27200万元,增幅67.28%,主要是晋兴能源预付铁路运费增加所致。
4、其他流动资产期末余额8478万元,比年初26358万元减少17880万元,减幅67.84%。主要是母公司及控股子公司留抵进项
税减少所致。
(二)利润表项目
1、销售费用48349万元,比上年同期77382万元减少29033万元,减幅37.52%。主要是晋兴能源到港量减少所致。
2、财务费用18323万元,比上年同期26522万元减少8199万元,减幅30.91%,主要是融资成本降低所致。
3、投资收益15万元,上年同期无发生,增加15万元,增幅100%,主要是本期母公司网下申购新股业务影响。
4、公允价值变动-1万元,上年同期无发生,减少1万元,减幅100%。
5、其他收益452万元,上年同期无发生,增加452万元,增幅100%,主要是会计政策变更,将与公司正常生产经营相关的政
府补助调整所致。
6、营业外收入59万元,比上年同期185万元减少126万元,减幅68.28%,主要是会计政策变更,将与公司正常生产经营相关
的政府补助调整所致。
7、营业外支出552万元,比上年同期1096万元减少544万元,减幅49.62%,主要是控股子公司各项罚款支出减少所致。
(三)现金流量表项目
1、本期经营活动产生的现金流量净额196876万元,比上年同期38243万元增加158633万元,增幅414.8%,主要是经营现金
回款增加所致。
2、本期筹资活动产生的现金流量净额16473万元,比上年同期-708万元增加17181万元,增幅2426.69%,主要是控股子公司
取得借款收到现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
                                                            山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山西西山煤电股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                        5,894,816,803.13                        4,109,718,322.25
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                             7,872.02                             18,887.70
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        3,481,325,699.90                        5,195,189,931.53
    应收账款                                        3,374,314,187.13                        2,609,227,794.15
    预付款项                                         676,259,554.40                          404,257,241.76
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             618,055.56                              618,055.56
    应收股利                                            8,633,200.00                            8,633,200.00
    其他应收款                                       818,757,276.59                          639,709,256.69
    买入返售金融资产
    存货                                            3,320,853,596.23                        3,294,234,555.18
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      84,778,258.15                          263,576,226.72
流动资产合计                                     17,660,364,503.11                      16,525,183,471.54
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                         山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 150,014,500.00                        150,014,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    2,169,173,378.64                     2,152,173,378.64
    投资性房地产                       34,211,716.38                        34,646,364.24
    固定资产                       23,590,143,153.09                    23,869,509,408.45
    在建工程                        7,992,121,976.10                     7,627,129,919.30
    工程物资                          10,499,487.23                          9,006,386.40
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        3,379,385,748.93                     3,362,159,357.64
    开发支出
    商誉                            1,327,354,837.28                     1,327,354,837.28
    长期待摊费用                      24,794,246.74                         26,014,023.61
    递延所得税资产                   697,001,576.55                        697,001,576.55
    其他非流动资产                  1,865,990,911.70                     2,076,188,868.46
非流动资产合计                     41,240,691,532.64                    41,331,198,620.57
资产总计                           58,901,056,035.75                    57,856,382,092.11
流动负债:
    短期借款                        4,404,600,000.00                     4,285,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        1,282,270,716.43                     1,337,342,110.67
    应付账款                        8,790,114,242.04                     8,926,455,716.06
    预收款项                        1,245,875,771.14                     1,150,485,574.20
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     991,501,113.88                        955,123,678.13
    应交税费                         741,083,692.31                        771,268,175.91
                                   山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                   126,623,468.63                        106,875,574.96
    应付股利                    28,856,366.19                         28,856,366.19
    其他应付款                2,637,172,933.54                     2,606,363,865.92
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    3,373,590,879.63                     3,647,590,879.63
    其他流动负债
流动负债合计                 23,621,689,183.79                    23,815,361,941.67
非流动负债:
    长期借款                  9,959,621,574.59                     9,479,666,072.37
    应付债券                  2,993,791,085.63                     2,993,193,584.77
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                 130,422,443.96                        129,306,107.26
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   242,779,954.21                        245,786,784.48
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               13,326,615,058.39                    12,847,952,548.88
负债合计                     36,948,304,242.18                    36,663,314,490.55
所有者权益:
    股本                      3,151,200,000.00                     3,151,200,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                   932,113,238.63                        932,113,238.63
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                   887,742,312.42                        727,440,613.62
                                                          山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                         1,890,328,470.78                        1,890,328,470.78
    一般风险准备
    未分配利润                                   11,729,643,847.94                       11,216,241,527.84
归属于母公司所有者权益合计                       18,591,027,869.77                       17,917,323,850.87
    少数股东权益                                     3,361,723,923.80                        3,275,743,750.69
所有者权益合计                                   21,952,751,793.57                       21,193,067,601.56
负债和所有者权益总计                             58,901,056,035.75                       57,856,382,092.11
法定代表人:王玉宝                 主管会计工作负责人:曹玲                         会计机构负责人:马强
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位:元
                 项目                     期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                         2,420,260,905.39                        1,258,098,217.32
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                             7,872.02                              18,887.70
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         2,816,266,163.91                        4,465,991,374.49
    应收账款                                         1,695,152,561.73                        1,551,161,847.21
    预付款项                                           78,421,834.04                          139,590,229.17
    应收利息                                           14,301,486.17                           18,524,022.98
    应收股利                                             8,633,200.00                            8,633,200.00
    其他应收款                                        262,332,658.96                           95,352,434.09
    存货                                             1,374,244,185.80                        1,227,999,510.31
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     1,426,924,552.16                        1,497,357,712.76
流动资产合计                                     10,096,545,420.18                       10,262,727,436.03
非流动资产:
    可供出售金融资产                                  150,014,500.00                          150,014,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 12,516,083,359.08                       12,516,083,359.08
    投资性房地产                                       34,211,716.38                           34,646,364.24
                                         山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        3,962,167,885.15                     4,046,811,091.30
    在建工程                         548,260,595.32                        532,529,181.59
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          48,103,641.22                         48,590,806.30
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        8,151,096.07                         8,209,722.88
    递延所得税资产                   432,030,332.91                        432,030,332.91
    其他非流动资产
非流动资产合计                     17,699,023,126.13                    17,768,915,358.30
资产总计                           27,795,568,546.31                    28,031,642,794.33
流动负债:
    短期借款                        2,135,000,000.00                     2,135,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         200,500,000.00                        100,500,000.00
    应付账款                        2,923,740,160.27                     3,630,034,836.49
    预收款项                        1,104,566,591.47                     1,041,182,283.88
    应付职工薪酬                     739,870,301.40                        749,757,425.12
    应交税费                         296,161,517.59                        330,078,897.06
    应付利息                          86,713,534.25                         56,096,219.28
    应付股利                          18,856,366.19                         18,856,366.19
    其他应付款                       358,049,296.77                        431,293,508.44
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          1,124,500,000.00                       827,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                        8,987,957,767.94                     9,319,799,536.46
非流动负债:
    长期借款                         741,000,000.00                      1,039,000,000.00
    应付债券                        2,993,791,085.63                     2,993,193,584.77
                                             山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                             29,478,435.96                          29,126,107.26
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               55,441,100.00                          55,441,100.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        3,819,710,621.59                       4,116,760,792.03
负债合计                             12,807,668,389.53                      13,436,560,328.49
所有者权益:
    股本                              3,151,200,000.00                       3,151,200,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          1,013,107,107.85                       1,013,107,107.85
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                           568,319,320.02                            462,320,301.09
    盈余公积                          1,890,328,470.78                       1,890,328,470.78
    未分配利润                        8,364,945,258.13                       8,078,126,586.12
所有者权益合计                       14,987,900,156.78                      14,595,082,465.84
负债和所有者权益总计                 27,795,568,546.31                      28,031,642,794.33
3、合并利润表
                                                                                       单位:元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                        7,299,417,997.31                       6,912,554,650.65
    其中:营业收入                    7,299,417,997.31                       6,912,554,650.65
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        6,454,672,164.42                       6,126,872,197.65
                                              山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                       5,019,924,266.10                     4,402,702,021.87
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   300,973,413.93                        286,774,008.67
             销售费用                     483,491,874.46                        773,817,676.34
             管理费用                     467,048,646.61                        398,353,529.20
             财务费用                     183,233,963.32                        265,224,961.57
             资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                -8,979.64
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                              150,741.74
列)
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益                            4,515,657.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        849,403,252.05                        785,682,453.00
    加:营业外收入                            587,423.62                          1,851,877.89
    减:营业外支出                           5,520,592.56                        10,958,801.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    844,470,083.11                        776,575,529.45
    减:所得税费用                        246,491,008.06                        238,947,975.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        597,979,075.05                        537,627,553.81
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                          597,979,075.05                        537,627,553.81
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润            513,402,320.10                        464,938,015.65
    少数股东损益                           84,576,754.95                         72,689,538.16
六、其他综合收益的税后净额
                                                              山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           597,979,075.05                         537,627,553.81
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           513,402,320.10                         464,938,015.65
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            84,576,754.95                          72,689,538.16
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.1629                                0.1475
    (二)稀释每股收益                                             0.1629                                0.1475
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王玉宝                      主管会计工作负责人:曹玲                        会计机构负责人:马强
4、母公司利润表
                                                                                                        单位:元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
                                            山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           3,616,992,333.77                     3,792,245,700.85
    减:营业成本                       2,685,012,805.95                     2,822,000,953.67
         税金及附加                     146,725,763.55                        155,611,903.04
         销售费用                        60,252,575.53                         79,192,445.84
         管理费用                       281,822,978.96                        218,430,870.59
         财务费用                        60,601,008.89                         85,334,365.94
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
                                              -8,979.64
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                            150,741.74                         80,000,000.00
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
填列)
         其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)      382,718,962.99                        511,675,161.77
    加:营业外收入                          415,933.02                           298,260.00
    减:营业外支出                          710,000.00                          4,843,209.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        382,424,896.01                        507,130,212.77
列)
    减:所得税费用                       95,606,224.00                        126,782,553.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      286,818,672.01                        380,347,659.58
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        286,818,672.01                        380,347,659.58
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                    山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 286,818,672.01                        380,347,659.58
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                 0.0910                                0.1207
     (二)稀释每股收益                                 0.0910                                0.1207
5、合并现金流量表
                                                                                             单位:元
               项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金           6,315,972,380.21                        4,135,887,795.07
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                858,826.79
                                          山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                     140,378,472.29                         105,310,949.68
金
经营活动现金流入小计                6,457,209,679.29                      4,241,198,744.75
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,894,430,870.89                      1,744,165,637.34
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     987,103,128.48                         865,063,926.36
现金
     支付的各项税费                 1,075,507,161.88                        959,208,699.45
     支付其他与经营活动有关的现
                                     531,404,538.89                         290,326,484.46
金
经营活动现金流出小计                4,488,445,700.14                      3,858,764,747.61
经营活动产生的现金流量净额          1,968,763,979.15                        382,433,997.14
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金              158,244.08
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                     158,244.08
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     476,790,758.34                         283,142,050.08
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                         100,091,550.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                            5,466.30                           647,682.42
金
投资活动现金流出小计                 476,796,224.64                         383,881,282.50
                                                     山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                   -476,637,980.56                            -383,881,282.50
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                     1,564,600,000.00                            469,600,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                        300,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计                        1,564,600,000.00                            769,600,000.00
     偿还债务支付的现金                     1,171,544,497.78                            413,518,182.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 212,638,143.16                         212,414,777.13
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  15,686,500.00                         150,751,068.51
金
筹资活动现金流出小计                        1,399,869,140.94                            776,684,027.64
筹资活动产生的现金流量净额                       164,730,859.06                           -7,084,027.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                1,656,856,857.65                              -8,531,313.00
     加:期初现金及现金等价物余额           3,079,180,695.48                         2,390,355,517.32
六、期末现金及现金等价物余额                4,736,037,553.13                         2,381,824,204.32
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金           3,703,783,721.38                         2,032,333,144.91
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   7,266,739.17                            8,983,945.26
金
经营活动现金流入小计                        3,711,050,460.55                         2,041,317,090.17
     购买商品、接受劳务支付的现金           1,167,903,237.22                            874,709,536.94
     支付给职工以及为职工支付的                  744,078,256.47                         629,469,556.19
                                          山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                  461,511,115.82                         428,173,157.77
     支付其他与经营活动有关的现
                                     266,186,429.91                         252,534,229.51
金
经营活动现金流出小计                2,639,679,039.42                      2,184,886,480.41
经营活动产生的现金流量净额          1,071,371,421.13                       -143,569,390.24
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金               50,000,000.00                          90,000,000.00
     取得投资收益收到的现金           21,214,917.67                          93,272,687.49
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  71,214,917.67                         183,272,687.49
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      67,024,950.40                          15,055,325.66
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   60,000,000.00                         190,091,550.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                            5,466.30                           647,682.42
金
投资活动现金流出小计                 127,030,416.70                         205,794,558.08
投资活动产生的现金流量净额            -55,815,499.03                        -22,521,870.59
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              150,000,000.00                         150,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                 150,000,000.00                         150,000,000.00
     偿还债务支付的现金              150,500,000.00                         153,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      47,905,067.36                          50,911,182.36
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                          山西西山煤电股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                 198,405,067.36                         203,911,182.36
筹资活动产生的现金流量净额            -48,405,067.36                        -53,911,182.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额         967,150,854.74                        -220,002,443.19
     加:期初现金及现金等价物余额   1,258,098,217.32                      1,345,379,228.49
六、期末现金及现金等价物余额        2,225,249,072.06                      1,125,376,785.30
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
  附件:公告原文
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