读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
西山煤电:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

山西西山煤电股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王玉宝、主管会计工作负责人曹玲及会计机构负责人(会计主管人员)马强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)60,168,827,163.9857,856,382,092.114.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)19,739,826,126.5317,917,323,850.8710.17%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)8,116,488,052.299.68%23,372,372,195.5711.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)407,273,106.60-10.72%1,522,705,479.8610.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)428,229,013.441.38%1,543,661,386.7013.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)----5,099,069,280.26112.32%
基本每股收益(元/股)0.1292-10.77%0.483210.85%
稀释每股收益(元/股)0.1292-10.77%0.483210.85%
加权平均净资产收益率2.16%-0.47%8.09%1.48%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-225,336.44主要是母公司资产报废处置损益。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,160,000.00主要是兴能发电公司收到太原市政府技术改造资金补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益182,469.42?主要是上半年申购新股投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,600,420.96营业外支出主要是:学校捐赠支出18万元;地面塌陷赔偿支出232万元;环保罚款支出307万
元;税务局罚款106万元;质监局罚款59万元;安监罚款123万元;国土资源局罚款205万元;双细则考核罚款1322万元;土地规划局罚款278万元;煤监局罚款259万元;扶贫费用46万元。 营业外收入主要是:工程施工单位及个人罚款收入354万元;手续费返还180万元;其他收入61万元。
减:所得税影响额568,139.59
少数股东权益影响额(税后)1,904,479.27
合计-20,955,906.84--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数151,078报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
山西焦煤集团有限责任公司国有法人54.40%1,714,215,108
全国社保基金一零八组合其他3.48%109,509,559
中国证券金融股份有限公司国有法人1.61%50,579,465
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.37%43,174,500
上海宝钢国际经国有法人1.35%42,387,206
济贸易有限公司
全国社保基金一一七组合其他0.96%30,349,794
香港中央结算有限公司境外法人0.62%19,424,366
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深其他0.50%15,799,924
太原市杰森实业有限公司境内非国有法人0.49%15,355,600
太原西山劳动服务中心境内非国有法人0.36%11,269,700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
山西焦煤集团有限责任公司1,714,215,108人民币普通股1,714,215,108
全国社保基金一零八组合109,509,559人民币普通股109,509,559
中国证券金融股份有限公司50,579,465人民币普通股50,579,465
中央汇金资产管理有限责任公司43,174,500人民币普通股43,174,500
上海宝钢国际经济贸易有限公司42,387,206人民币普通股42,387,206
全国社保基金一一七组合30,349,794人民币普通股30,349,794
香港中央结算有限公司19,424,366人民币普通股19,424,366
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深15,799,924人民币普通股15,799,924
太原市杰森实业有限公司15,355,600人民币普通股15,355,600
太原西山劳动服务中心11,269,700人民币普通股11,269,700
上述股东关联关系或一致行动的说明太原市杰森实业有限公司和太原西山劳动服务中心为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系,也未知?其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述?山西焦煤集团有限责任公司外,无持有公司 5%股份以上股东
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用(一)资产负债表项目1、资产状况及增减因素

(1)货币资金692386万元,比年初410972万元,增加281414万元,增幅68.48%。 主要是煤炭销售回现比例增加所致。

(2)其它流动资产12157万元,比年初26358万元减少14201万元,减幅53.88%。主要是子公司留抵的增值税进项税额减少所致。

(3)其它非流动资产78866万元,比年初207619万元减少128753万元,减幅62.01%。主要是古交西山发电工程物资减少所致。

2、负债状况及增减因素(1)应交税费53990万元,比年初77127万元减少23137万元,减幅30.00%。主要是本年增值税税率降低,应交税金同比减少所致。

(2)应付股利7857万元,比年初2886万元增加4971万元,增幅172.27%。主要是未支付2017年度自派股息。

(3)一年内到期的非流动负债204567万元,比年初364759万元减少160192万元,减幅43.92%。主要是公司借款结构变化所致。

3、所有者权益项目状况及增减因素专项储备115329万元,比年初72744万元增加42585万元,增幅58.54%。主要是本年恢复计提环境治理保证金及专用资金工程未结算、使用不均衡所致。

(二)利润表项目

1、研发费用18554万元,比上年同期13315万元,增加5239万元,增幅39.34%。主要是母公司研发投入同比增加所致。

2、投资收益万元12850万元,比上年同期3579万元,增加9271万元,增幅259.03%。主要是参股公司的投资收益同比增加所致。

3、所得税费用88619万元,比上年同期64238万元,增加24381万元,增幅37.95%。主要是报告期利润总额同比增加所致。

4、少数股东的综合收益总额23114万元,比上年同期16813万元,增加6301万元,增幅37.47%。主要是报告期西山晋兴能源综合收益总额同比增加所致。

(三)现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额509907万元,比上年同期240154万元,增加269753万元,增幅112.32%。主要是煤炭销售回现比例增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西西山煤电股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金6,923,855,108.084,109,718,322.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产18,887.70
衍生金融资产
应收票据及应收账款6,342,799,658.847,804,417,725.68
其中:应收票据3,666,422,232.415,195,189,931.53
应收账款2,676,377,426.432,609,227,794.15
预付款项422,809,165.85404,257,241.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款748,760,426.89648,960,512.25
买入返售金融资产
存货3,581,597,032.893,294,234,555.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产121,568,865.43263,576,226.72
流动资产合计18,141,390,257.9816,525,183,471.54
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产150,014,500.00150,014,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,297,483,008.142,152,173,378.64
投资性房地产33,342,420.6634,646,364.24
固定资产26,869,368,216.5423,869,509,408.45
在建工程6,583,957,765.747,636,136,305.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产3,404,796,231.253,362,159,357.64
开发支出
商誉1,327,354,837.281,327,354,837.28
长期待摊费用22,334,693.0026,014,023.61
递延所得税资产550,128,034.38697,001,576.55
其他非流动资产788,657,199.012,076,188,868.46
非流动资产合计42,027,436,906.0041,331,198,620.57
资产总计60,168,827,163.9857,856,382,092.11
流动负债:
短期借款4,527,800,000.004,285,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款10,976,785,924.3710,263,797,826.73
预收款项1,210,702,530.851,150,485,574.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬847,076,073.22955,123,678.13
应交税费539,901,082.93771,268,175.91
其他应付款2,607,522,230.442,742,095,807.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,045,671,724.483,647,590,879.63
其他流动负债
流动负债合计22,755,459,566.2923,815,361,941.67
非流动负债:
长期借款10,630,738,097.019,479,666,072.37
应付债券2,995,054,070.012,993,193,584.77
其中:优先股
永续债
长期应付款97,716,071.11129,306,107.26
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益310,758,026.67245,786,784.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,034,266,264.8012,847,952,548.88
负债合计36,789,725,831.0936,663,314,490.55
所有者权益:
股本3,151,200,000.003,151,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积932,113,238.63932,113,238.63
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,153,285,409.42727,440,613.62
盈余公积1,890,328,470.781,890,328,470.78
一般风险准备
未分配利润12,612,899,007.7011,216,241,527.84
归属于母公司所有者权益合计19,739,826,126.5317,917,323,850.87
少数股东权益3,639,275,206.363,275,743,750.69
所有者权益合计23,379,101,332.8921,193,067,601.56
负债和所有者权益总计60,168,827,163.9857,856,382,092.11

法定代表人:王玉宝 主管会计工作负责人:曹玲 会计机构负责人:马强

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,535,743,151.721,258,098,217.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产18,887.70
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,479,706,357.596,017,153,221.70
其中:应收票据3,204,815,002.874,465,991,374.49
应收账款1,274,891,354.721,551,161,847.21
预付款项47,865,356.73139,590,229.17
其他应收款205,083,143.82122,509,657.07
存货1,265,913,660.891,227,999,510.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,516,125,202.691,497,357,712.76
流动资产合计10,050,436,873.4410,262,727,436.03
非流动资产:
可供出售金融资产150,014,500.00150,014,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资12,644,353,988.5812,516,083,359.08
投资性房地产33,342,420.6634,646,364.24
固定资产3,796,394,877.684,046,811,091.30
在建工程724,521,428.99532,529,181.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产47,129,714.2148,590,806.30
开发支出
商誉
长期待摊费用8,013,842.458,209,722.88
递延所得税资产432,030,332.91432,030,332.91
其他非流动资产
非流动资产合计17,835,801,105.4817,768,915,358.30
资产总计27,886,237,978.9228,031,642,794.33
流动负债:
短期借款1,960,000,000.002,135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款3,258,882,164.383,730,534,836.49
预收款项1,107,508,204.391,041,182,283.88
应付职工薪酬592,807,445.55749,757,425.12
应交税费257,519,412.21330,078,897.06
其他应付款392,981,555.23506,246,093.91
持有待售负债
一年内到期的非流动负债653,500,000.00827,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计8,223,198,781.769,319,799,536.46
非流动负债:
长期借款922,000,000.001,039,000,000.00
应付债券2,995,054,070.012,993,193,584.77
其中:优先股
永续债
长期应付款30,260,371.4129,126,107.26
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益105,501,400.0055,441,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,052,815,841.424,116,760,792.03
负债合计12,276,014,623.1813,436,560,328.49
所有者权益:
股本3,151,200,000.003,151,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,013,107,107.851,013,107,107.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备706,330,647.03462,320,301.09
盈余公积1,890,328,470.781,890,328,470.78
未分配利润8,849,257,130.088,078,126,586.12
所有者权益合计15,610,223,355.7414,595,082,465.84
负债和所有者权益总计27,886,237,978.9228,031,642,794.33

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,116,488,052.297,400,397,282.12
其中:营业收入8,116,488,052.297,400,397,282.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7,337,969,975.766,762,529,765.70
其中:营业成本5,576,811,293.804,975,270,336.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加328,117,456.63325,523,415.95
销售费用604,444,851.76545,116,744.09
管理费用601,846,789.48682,369,008.16
研发费用81,272,208.5161,072,023.86
财务费用226,866,327.60234,250,261.13
其中:利息费用238,410,556.32236,555,515.22
利息收入13,279,927.069,934,142.29
资产减值损失-116,743.51
加:其他收益3,144,613.770.00
投资收益(损失以“-”号填列)77,775,599.04700,423.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益77,736,599.04141,220.75
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.0034,322.72
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)859,438,289.34638,602,262.55
加:营业外收入8,197,512.0368,576,789.08
减:营业外支出12,594,732.7219,344,655.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)855,041,068.65687,834,395.91
减:所得税费用379,801,625.63203,701,873.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)475,239,443.02484,132,522.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)475,239,443.02484,132,522.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润407,273,106.60456,163,314.04
少数股东损益67,966,336.4227,969,208.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额475,239,443.02484,132,522.51
归属于母公司所有者的综合收益总额407,273,106.60456,163,314.04
归属于少数股东的综合收益总额67,966,336.4227,969,208.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.12920.1448
(二)稀释每股收益0.12920.1448

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王玉宝 主管会计工作负责人:曹玲 会计机构负责人:马强

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入4,575,764,938.374,414,216,186.69
减:营业成本3,600,975,449.753,092,203,371.39
税金及附加165,232,158.64176,791,886.29
销售费用103,818,694.4070,527,823.52
管理费用397,240,981.81350,203,353.28
研发费用63,614,193.0539,591,063.37
财务费用54,273,634.7385,712,468.94
其中:利息费用80,930,048.52106,592,269.31
利息收入26,940,929.4121,476,698.63
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)77,775,599.04700,423.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益77,775,599.040.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11,385.3670,758.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)331,999,618.08639,512,029.40
加:营业外收入997,440.6758,122.75
减:营业外支出207,594.26986,025.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)332,789,464.49638,584,126.51
减:所得税费用90,539,884.53140,802,266.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)242,249,579.96497,781,860.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)242,249,579.96497,781,860.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额242,249,579.96497,781,860.32
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.07690.1580
(二)稀释每股收益0.07690.1580

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入23,372,372,195.5721,033,249,940.78
其中:营业收入23,372,372,195.5721,033,249,940.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本20,901,577,824.8019,018,246,687.61
其中:营业成本15,960,930,572.1013,744,505,687.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加962,828,299.79921,640,534.38
销售费用1,690,551,643.351,957,687,508.60
管理费用1,620,884,790.871,576,804,786.90
研发费用185,538,392.46133,151,514.96
财务费用614,579,600.16730,055,175.92
其中:利息费用645,990,849.32715,471,625.64
利息收入45,020,653.8723,818,725.54
资产减值损失51,802,918.5387,552,994.03
加:其他收益59,407,794.6054,839,793.95
投资收益(损失以“-”号填列)128,503,484.2835,794,728.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益128,270,629.5035,235,525.62
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11,385.3670,758.46
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,658,694,264.292,105,708,533.86
加:营业外收入11,464,716.65113,423,342.96
减:营业外支出30,130,474.0535,083,707.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,640,028,506.892,184,048,169.29
减:所得税费用886,187,844.26642,384,367.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,753,840,662.631,541,663,801.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,753,840,662.631,541,663,801.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润1,522,705,479.861,373,535,789.33
少数股东损益231,135,182.77168,128,012.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,753,840,662.631,541,663,801.56
归属于母公司所有者的综合收益总额1,522,705,479.861,373,535,789.33
归属于少数股东的综合收益总额231,135,182.77168,128,012.23
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.48320.4359
(二)稀释每股收益0.48320.4359

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入13,197,204,882.3012,353,585,731.02
减:营业成本10,111,425,393.859,029,673,471.51
税金及附加467,459,744.41513,580,167.26
销售费用272,344,599.93259,707,155.68
管理费用1,055,438,980.95840,539,792.84
研发费用147,260,096.0691,934,702.53
财务费用174,461,583.10259,043,457.99
其中:利息费用246,166,086.77317,620,515.30
利息收入72,700,372.6059,888,754.26
资产减值损失47,275,073.9778,221,831.43
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)128,464,484.28117,337,934.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益128,270,629.50115,235,525.62
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11,385.3670,758.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,197,252,605.011,490,228,547.69
加:营业外收入1,486,483.69760,384.75
减:营业外支出2,501,030.097,034,519.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,196,238,058.611,483,954,413.44
减:所得税费用299,059,514.65352,144,837.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)897,178,543.961,131,809,575.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)897,178,543.961,131,809,575.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额897,178,543.961,131,809,575.52
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.28470.3592
(二)稀释每股收益0.28470.3592

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,680,388,804.1613,013,533,358.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还858,826.79
收到其他与经营活动有关的现金263,644,593.90181,349,073.54
经营活动现金流入小计18,944,892,224.8513,194,882,432.11
购买商品、接受劳务支付的现金6,210,165,197.113,786,281,711.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3,003,416,884.772,566,962,254.39
支付的各项税费3,498,885,207.783,292,150,459.12
支付其他与经营活动有关的现金1,133,355,654.931,147,947,967.63
经营活动现金流出小计13,845,822,944.5910,793,342,392.82
经营活动产生的现金流量净额5,099,069,280.262,401,540,039.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,502.34
取得投资收益收到的现金8,827,054.7821,501,443.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8,836,057.1221,501,443.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,159,284,381.531,690,683,787.68
投资支付的现金17,000,000.00200,091,550.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金436,736.31
投资活动现金流出小计1,176,284,381.531,891,212,073.99
投资活动产生的现金流量净额-1,167,448,324.41-1,869,710,630.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,836,601,888.666,961,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金47,737,366.66300,000,000.00
筹资活动现金流入小计5,884,339,255.327,261,050,000.00
偿还债务支付的现金5,444,649,019.176,381,040,751.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金881,741,779.40850,700,030.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27,745,000.00637,432,394.99
筹资活动现金流出小计6,354,135,798.577,869,173,176.93
筹资活动产生的现金流量净额-469,796,543.25-608,123,176.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3,461,824,412.60-76,293,768.52
加:期初现金及现金等价物余额3,079,180,695.482,390,355,517.32
六、期末现金及现金等价物余额6,541,005,108.082,314,061,748.80

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,077,413,311.937,037,917,230.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金91,916,569.5171,781,759.67
经营活动现金流入小计11,169,329,881.447,109,698,990.60
购买商品、接受劳务支付的现金4,121,303,617.642,204,159,152.22
支付给职工以及为职工支付的现金2,085,235,586.681,722,070,337.82
支付的各项税费1,608,266,607.891,621,127,104.63
支付其他与经营活动有关的现金1,077,950,482.411,066,842,169.34
经营活动现金流出小计8,892,756,294.626,614,198,764.01
经营活动产生的现金流量净额2,276,573,586.82495,500,226.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金52,007,502.3492,000,000.00
取得投资收益收到的现金66,260,815.12144,825,322.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计118,269,817.46236,825,322.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金139,892,968.2695,190,980.69
投资支付的现金150,000,000.00830,100,994.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金436,736.31
投资活动现金流出小计289,892,968.26925,728,711.25
投资活动产生的现金流量净额-171,623,150.80-688,903,388.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,060,000,000.005,136,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,060,000,000.005,136,900,000.00
偿还债务支付的现金2,525,500,000.004,949,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金361,805,501.62381,819,719.53
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,887,305,501.625,331,319,719.53
筹资活动产生的现金流量净额-827,305,501.62-194,419,719.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,277,644,934.40-387,822,881.23
加:期初现金及现金等价物余额1,258,098,217.321,345,379,228.49
六、期末现金及现金等价物余额2,535,743,151.72957,556,347.26

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
返回页顶