山西西山煤电股份有限公司2010年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3公司负责人金智新、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 34,996,461,934.38 23,270,079,353.50 50.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,956,766,281.44 10,062,666,757.75 28.76%
股本（股） 3,151,200,000.00 2,424,000,000.00 30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.1117 4.1513 -0.95%
股）
2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 6,580,073,047.60 106.20% 15,614,827,538.71 74.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 867,394,481.62 39.45% 2,571,364,454.94 33.66%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 2,664,345,742.67 -11.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.8455 -31.95%
股）
基本每股收益（元/股） 0.2753 7.29% 0.816 2.81%
稀释每股收益（元/股） 0.2753 7.29% 0.816 2.81%
加权平均净资产收益率（%） 7.00% 0.87% 22.29% 3.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 7.04% 0.90% 22.33% 3.57%
收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 133,179.83 主要是子公司西山煤气
化处置固定资产收益
计入当期损益的政府补
助为子公司西山热电的
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,472,351.65 资源综合利用项目退税
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 425,114.36 主要是母公司投资股票
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 收益
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
主要是罚款收入132万
元、母公司处置夹缝资源
款162万元、公益性捐赠
支出216万元，非公益捐
赠支出81万元，赔款金
及补偿费85万元，罚款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,202,052.95 支出130万元，晋兴公司
支付公路赞助款等702万
元.
所得税影响额 -1,199,049.59
少数股东权益影响额 -382,734.71
合计 -4,753,191.41 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 263,678
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山西焦煤集团有限责任公司 35,211,808 人民币普通股
宝钢集团有限公司 34,645,232 人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金 34,000,000 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 30,150,025 人民币普通股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基 26,909,047 人民币普通股
金
大成蓝筹稳健证券投资基金 19,049,302 人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金 18,192,310 人民币普通股
太原市杰森实业有限公司 15,355,600 人民币普通股
太原西山劳动服务中心 11,269,700 人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金 10,498,879 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产项目重大增减变化及原因
1、交易性金融资产9万元，比年初1万元增加8万元，增幅776.12%，主要是申购新股中签品种变动所致。
2、应收票据358719万元，比年初193341万元增加165378万元，增幅85.54%，主要是应收煤款增加所致。
3、应收账款净值368096万元，比年初49373万元增加318723元，增幅645.55%。主要是京唐焦化焦炭款增加297874万元，母公司煤款增加17364万元，兴能公司电费增加3869万元和西山热电电费减少598万元所致。
4、应收利息比年初531万元减少531万元，主要是收到利息收入所致。
5、预付账款147433万元，比年初237936万元减少90503万元，减幅38.04%。主要是兴能公司设备款比年初减少91906万元，兴能公司工程款比年初减少2064万元，西山煤气化材料款比年初减少875万元，晋兴公司设备款比年初增加11705万元，母公司预付款比年初减少10683万元（主要是收回鄂托克旗兴泰商贸公司股权预付款17000万元及本年增加预付资源整合款6114万元）所致。
6、存货221371万元，比年初32391万元增加188981万元，增幅583.44%。其中：
（1）材料107644万元，比年初20010万元增加87634万元，增幅437.95%，主要是京唐焦化增加了83704万元（主要是原料煤及备品备件）和兴能公司比年初增加3582万元（主要是原料煤）所致。
（2）配件13590万元，比年初7110万元增加6480万元，增幅91.14%。主要是晋兴公司增加2611万元及京唐焦化增加3721万元所致。
（3）产成品99709万元，比年初5271万元增加94438万元，增幅1791.65%。其中：（1）原煤18万吨，金额4349万元，比年初14万吨增加4万吨，比年初库存金额3062万元增加1287万元。（2）洗煤115万吨，金额26926万元，比年初6万吨增加109万吨，比年初库存金额2178万元增加24748万元。（3）新增京唐焦化焦碳、焦油29万吨，金额63390万元；西山煤气化焦碳、焦油比年初库存增加3万吨，金额5045万元，比年初31万元增加5014万元。
7、长期股权投资59152万元，比年初189268减少130116万元，减幅68.75%。主要是因为京唐焦化合并报表减少100000万元；山西焦化中报亏损导致投资收益减少3919万元及收回世林化工投资款23200万元、调整世林化工损益4万元和收回鄂尔多斯南部铁路投资款3000万元所致。
8、固定资产净值963327万元，比年初净值653909万元增加309418万元，增幅47.32％。主要是京唐焦化新增339387万元，西山煤气化固定资产原值比年初增加24343万元，累计折旧比年初增加591万元；兴能公司固定资产原值比年初增加900万元，累计折旧比年初增加10363万元；西山热电固定资产原值比年初增加125万元，累计折旧比年初增加3700万元，晋兴公司固定资产原值比年初增加1681万元，累计折旧比年初增加12559万元；母公司固定资产原值比年初增加14732万元，累计折旧比年初增加33959万元所致。
9、在建工程579642万元，比年初314856万元增加264786万元，增幅84.10％。主要是兴能公司二期工程比年初增加114483万元，母公司比年初增加13608万元，晋兴公司斜沟矿井及选煤厂工程比年初增加129620万元，西山煤气化在建工程比年初增加6218万元，西山热电煤泥系统及维简工程比年初增加856万元所致。
10、工程物资96866万元，比年初29888万元增加66978万元，增幅224.10%。主要是兴能公司二期工程设备比年初增加66993万元，西山煤气化工程设备比年初减少15万元所致。
11、无形资产28387万元，比年初18510万元增加9877万元.主要是兴能公司新增灰场用地和厂区使用权10075万元；母公司新增土地使用权182万元、本期摊销294万元及晋兴公司本期摊销310万元（主要是摊销采矿权、煤炭作业规程管理系统、煤矿调度信息管理系统等）所致。
二、负债项目重大增减变化及原因
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